Este documento presenta una introducción general a la gestión de proyectos, incluyendo las fases de preinversión, los tipos de documentos de proyectos, y los niveles de incertidumbre y certeza a lo largo del ciclo de vida de un proyecto. Explica conceptos clave como la identificación, el perfil, la prefactibilidad y la factibilidad de un proyecto.

1. Gerencia de Proyectos
Lección No. 2

2. Aspectos Generales
FASE O ETAPA DE PREINVERSION
PRODUCTOS
DOCUMENTOS DE PROYECTOS
IDENTIFICACION
PERFIL
PREFACTIBILIDAD
FACTIBILIDAD
NIVELES

3. Aspectos Generales
Función de la Factibilidad
Ident. Perfil Pre-Fact. Factibilidad
INCERTIDUMBRE
CERTIDUMBRE
20 40 70 90
COSTO Y TIEMPO

4. Aspectos Generales
Necesidades
Oportunidades
Recursos
Disponibles
Objetivos Acciones de
Desarrollo

5. Rechaza
Documentos a nivel de:
Perfil
Prefactibilidad
Factibilidad
Acepta
Ejecutarlo Espera

6. Niveles de la Preinversión
Identificación
Perfil
Prefactibilidad
Factibilidad
Estudio
Mercado
Estudio
Técnico
Evaluación
Financiera
Estudio
Impacto Ambiental
Evaluación
Económica-Social

7. La Carpeta del Proyecto
Nombre del Proyecto:
Sector o Subsector:
Ubicación Geográfica
del Proyecto:
Institución Dueña
del Proyecto:
Institución Ejecutora
del Proyecto:
Población Beneficiada:
Costo Total Estimado
del Proyecto:
Costos de Inversión:
Costos de Operación y
Mantenimiento:
Fuentes de
Financiamiento:
Fecha de Inicio:
Fecha de Finalización:

8. Variables de la Identificación
Situación que Origina el Proyecto
Problemas
Recursos
Osciosos
Necesidades
Situación con
Proyecto
Situación
sin Proyecto

9. Variables de la Identificación
Definir el Problema a Resolver
Preciso
Concreto
Claro
En la medida de los posible
cuantificar la magnitud del problema

10. Variables de la Identificación
Las Alternativas de Proyectos Identificadas
Con base en la información recopilada, y de acuerdo con
la magnitud del problema, se determinan las alternativas:
Selección de la Mejor Alternativa
Resuelve la necesidad
Tiempo
Costo
Calidad

11. Variables de la Identificación
Objetivos del Proyecto
Objetivo de Desarrollo
“Apoyar el desarrollo
del sector educación...”
Objetivo de
Operación
“formar a XXX estudiantes,
a un costo anual de XXX, durante
XXX de tiempo…”
Objetivo de
Ejecución
“crear XX aulas, a un costo de
XXX, en un período de XXX…”

12. Variables de la Identificación
Beneficiarios / Población Meta
Mercado Meta
Si el proyecto persigue solucionar un determinado
problema, éste debe estar afectando a alguien, que
puede ser una entidad o un grupo en particular, quienes
se van a ver beneficiados por el mismo.
En este caso, es necesario hacer una breve descripción
de las características y condiciones sociales del grupo
que se beneficiará con el proyecto.

13. Variables de la Identificación
El Proyecto en el Marco de las Políticas y
Estrategias de Desarrollo del País
El Proyecto Infraestructura
Servicios
Economía
Transporte
Ambiente

14. Variables de la Identificación
Resultados y Productos de un Proyecto
Productos Servicios

15. Estudio de Mercado
El objetivo de analizar el contexto del mercado donde
actuará nuestro proyecto, es dar una idea al dueño del
proyecto o institución que realizará la inversión de las
variables y su grado de incertidumbre o riesgo que
correrá nuestro producto (Bienes y Servicios) al ser
puesto en el mercado.

16. Estudio de Mercado
Identificar
Necesidad
Insatisfecha
Identificar
cant. de ByS
para
satisfacer las
necesidades
Precio y
tarifas
Oferta y
Demanda

17. Estudio de Mercado
Definición del Producto o Servicio
Productos Servicios

18. Estudio de Mercado
Análisis de la Oferta
Consiste en investigar la cantidad de bienes y servicios que
un cierto número de productores están dispuestos poner a
disposición del mercado a un precio determinado.
Se investiga sobre planes de otros productores sobre su
producción y desarrollo a efectos de cuantificar la oferta
actual y futura del bien o servicio

19. Estudio de Mercado
Análisis de la Demanda
Consiste en caracterizar y cuantificar la población-objeto
actual, estimar su evolución para los próximos años y
definir, en calidad y cantidad, los bienes y servicios
necesarios para atenderla.
El estudio no sólo debe determinar la demanda total y la
tasa de crecimiento de esta, sino que también debe
identificar otras características y aspectos del mercado
como localización de la demanda, gustos y preferencias de
los consumidores.

20. Estudio de Mercado
Los Precios, Tarifas o Costos
de los Bienes y Servicios
Análisis de los precios
actuales de los B y S
que se producirán
Evolución
Histórica Comportamiento
Futuro

21. Estudio de Mercado
Proyecciones de las Variables
del Mercado

22. Estudio Técnico
Tamaño
o Magnitud
Localización
Tecnología
o Procesos
Organización
Aspectos
Legales
Distribución
de Costos
Se analizan:

23. Estudio Técnico
Localización del Proyecto
Macrolocalización Microlocalización
Panamá
Provincia: Bocas del Toro
Distrito: Changuinola
Corregimiento: Almirante
Frente al Banco Nacional

24. Estudio Técnico
Tamaño del Proyecto
La capacidad que tendrá el proyecto para producir
bienes y/o servicios, para resolver el problema identificado,
en un determinado período de tiempo.
Un proyecto eléctrico
“se define como la capacidad
de generación por instalarse…”
Un proyecto educativo
“la cantidad de alumnos
que se requiere atender…”

25. Estudio Técnico
La Tecnología del Proyecto
Insumos
RR.HH.
Tecnológicos
Infraestructura
Financieros
Solicitud formal
Cumple con
requisitos de
admisión?
NO
SI
Inscribe en la
carrera de su
interés
Matriculado
Es rechazado
Procesos

26. Estudio Técnico
La Organización del Proyecto
Organización para
la Operación
Organización para
la Ejecución

27. Estudio Técnico
Costos y Aspectos Legales
Costo
Inversión
Operación
Organización
Tamaño
Localización
Tecnología
Aspectos
Legales
Limitaciones
Regulaciones
Permisos
Contrataciones
otro...

28. Evaluación Financiera
La E.F. se realiza con el fin de poder decir si es conveniente
o no llevar a cabo dicha inversión.
Metodología:
Identifican Ingresos
Identifican Costos Inversión y Operación
Otros gastos Impuestos, Préstamos
Otros Ingresos: Depreciaciónes
Estos rubros se proyectan en el tiempo
Al final se obtiene un flujo de caja:
(-4.566) (-1.234) 3.456 6.789 10.996

29. Evaluación Financiera
Vida Util del Proyecto
La Vida Util esta en función de:
Capacidad de
producir ByS
Tecnología
Su uso
Recursos
Ambiente

30. Evaluación Financiera
Fuentes de Financiamiento
Inversionistas Privados
Bancos
Agencias de Cooperación
Instituciones de Gobierno
Empresa Privada
Contrapartida: la inst. dueña del proyecto aporta
Costos por Financiar: Generalmente es Inversión

31. Evaluación Financiera
Los Ingresos, muy importante...
Su cálculo se establece:
A partir de la información del estudio de mercado
Con base en el tamaño del proyecto

32. Evaluación Financiera
Análisis de las Variables financieras
Se hacen escenarios
Se establecen suspuestos (financiamiento, donación,
préstamos a interes de mercado)
Se evalúan las alternativas más óptimas de financiamiento
Sirve para toma desiciones
Se usan el VAN, TIR y Relación B/C

33. Evaluación Financiera
Análisis de las Variables financieras
Caso 1:
Proyecto Ambiental
horizonte de análisis 12 años
en colones
VAN
TIR
B/C
S.F. C.F.
Caso 2:
Proyecto Educativo
horizonte de análisis 5 años
en dólares
S.F. C.F.
Ø3.911.786 ø24.757.447 $103.668 $159.426
16.47% 47.94% 22.34% 113.43%
1.04 1.31 1.30 1.41
Tasa Actualización 15% Tasa Actualización 12.5%

34. Evaluación Financiera
Sensibilización de Variables financieras
Proyecto
Variable
Variable
Variable
Variable

35. Evaluación Económica y Social
El objetivo de la evaluación económica y social
es medir la contribución o el rendimiento del
proyecto en términos de recursos reales para la
sociedad como un todo, es decir, identificar el
impacto de un proyecto sobre el bienestar
económico de un país

36. Evaluación Económica y Social
Beneficios y Costos Sociales
Beneficios
Costos
Directos
Indirectos
Directos
Indirectos
Tangibles
Intangibles
Tangibles
Intangibles
Tangibles
Intangibles
Tangibles
Intangibles

37. Evaluación Económica y Social
Beneficios y Costos Sociales
Los beneficios y costos, directos e indirectos
Tangibles
Se cuantifican en un flujo económico que es semejante
al flujo de caja o flujo financiero

38. Evaluación Económica y Social
Distorsiones
Hay que eliminar o corregir del flujo:
- Impuestos
- Subsidios
- Préstamos
- Intereses
- Imprevistos
- Costos no recuperables
- Doble contabilización

39. Evaluación Económica y Social
Precios Sociales
El Precio Social es el costo real que a la sociedad le
cuesta producir un bien o un servicio
Precio
Financiero
o de Mercado
Precio Social
Indicadores:
Costo Social de la Mano de Obra (empleo)
Costo Social de la Divisa (bienes importados)
Costo Social de Bienes no Comecializables (Standar)
Precio de Cuenta de la Inversión (infraestructura)

40. Evaluación Económica y Social
Precios Sociales
Costa Rica El Salvador Panamá
Mano de Obra no Calif 0.75 - -- 0.6
Mano de Obra Calif 1.00 1.00 1.00
Precio Social Divisa 1.00 1.11 1.21
Factor de Conversión 0.95 1.02 0.89
Standar
Tasa Social Descuento 12% 11.25% 12%

41. Evaluación Económica y Social
Indicadores Económicos
VANE
TIRE
Beneficio / Costo
Tasa Social de Descuento

42. Evaluación Impacto Ambiental
La EIA es un estudio de los efectos relevantes que una
acción propuesta pueda causar sobre un medio ambiente
natural
Metodología
Descripción del Medio Ambiente Natural
Análisis medio ambiente “con” y “sin” el proyecto
Identificación de Impactos
Describir cualitativamente la magnitud de los impactos identificados
Medidas de mitigación

43. Evaluación Impacto Ambiental
Descripción del Medio Ambiente Natural
Proyecto

44. Evaluación Impacto Ambiental
Descripción del Medio Ambiente Natural
Situación
Inicial
Situación
con Proyecto
Situación
sin Proyecto

45. Evaluación Impacto Ambiental
Medio Ambiente “con” Proyecto
Se refiere al proceso de incorporar el proyecto al medio
ambiente natural, es decir a su entorno.
Es importante tener claro las actividades que se
desarrollarán en las etapas de ejecución y operación
del proyecto.
Estas interacciones entre las actividades del proyecto y
su entorno determinarán los impactos ambientales que
producirá el proyecto.

46. Evaluación Impacto Ambiental
Identificación de Impactos
Impactos negativos
Impactos
positivos
Los impactos son los cambios producidos por el proyecto en las
condiciones ambientales existentes en el medio ambiente.
El impacto es producto de la interacción entre el proyecto y su entorno.
En esta etapa se confecciona una lista de impactos positivos y
negativos, generados por la ejecución y operación del proyecto.

47. Evaluación Impacto Ambiental
Descripción Cualitativa de
la Magnitud de los Impactos
Describir cualitativamente como los impactos afectan
el medio ambiente natural en donde se inserta el proyecto

48. Evaluación Impacto Ambiental
Medidas de Mitigación
Estas son la manera en que se contrarrestan los efectos
causados por el proyecto al medio ambiente natural