20. Continua ….
Cuadro de INGRESOS POR PAGO DE SERVICIOS NOVIEMBRE 2022
57
DPTO A CUENTA DE : ITEM
ingreso por
servicios
FONDO DE RESERVA
TOTA NGRESOS
S/.
102 Nelly Priscilla Verano Pago de mantenimiento consumo OCTUBRE 2022 38,700000 20,00 58,70
201 Manuel Castro Pago de mantenimiento consumo OCTUBRE 2022 56,400000 20,00 76,40
202 Dolores Castro Pago de mantenimiento consumo OCTUBRE 2022 56,400000 20,00 76,40
301 Hipolito Pago de mantenimiento consumo OCTUBRE 2022 56,400000 20,00 76,40
302 Cathia Aleman Pago de mantenimiento consumo OCTUBRE 2022 95,700000 20,00 115,70
401 Doris Carbajal Pago de mantenimiento consumo OCTUBRE 2022 56,400000 20,00 76,40
402 Rocio Diaz Pago de mantenimiento consumo OCTUBRE 2022 56,400000 20,00 76,40
501 Nancy Calderon Pago de mantenimiento consumo OCTUBRE 2022 56,400000 20,00 76,40
502 Fernado Calderon Pago de mantenimiento consumo OCTUBRE 2022 38,700000 20,00 58,70
101
Stefany Mendoza Ortiz/
Sandra Ortiz
Pago de mantenimiento consumo OCTUBRE 2022 (
DEPOSITO DEL … .25/12/2022) 80,000000 20,00 100,00
591,50 200,00 791,50
INFORME DE INGRESOS Y GASTOS EDIFICIO " RESIDENCIAL AIDA JULIA II "
B) TOTAL INGRESOS POR CONSUMO DE OCTUBRE 2022
CUADRODE MANTENIMIENTODE CONSUMOMES DE NOVIEMBREE 2022
21. Cuadro de GASTOS POR PAGO DE SERVICIOS a NOVIEMBRE
2022
A CUENTA DE : ITEM EGRESOS S/.
ENEL
Pago de Luz NOOVIEMBEE 2022 23-12-22 40,50
S/
ENEL
Pago de Agua NOVMEBRE 2022 23-12-22 352,70
S/
ALIPIO
Alipio pago de servcio de Limpieza - Noviembre 23-12-22 160,00
S/
ALIPIO
Alipio pago de servcio de Limpieza - diciembre 23-12-22 160,00
S/
katy 57,00
S/
katy
articulos de limpieza 23-12-22 88,00
error redoneo 2,00
D) TOTAL GASTOS por pagos de servicios al 15/05/2021 860,20
1.934,32
E) SALDO DISPONIBLE EN CUENTA BBVA AL 27/11/2022 ( C) - (D)
22. BALANCE GENERAL AL 27/12/2022
– consumo de servicios NOVIEMBRE 2022
INGRESOS
BALANCE AL 26/12/2022 - OCTUBRE
Saldo Contable al termino de la gestion de IVAN 2.806,00
1.128,70
945,60
463,30
759,90
607,80
706,85
677,40
790,90
684,10
739,30
654,10
600,30
795,80
691,90
698,90
1.915,80
791,50
Ingresos por Consumo de Abril 2021
Ingresos por Consumo de Mayo 2021
Ingresos por Consumo de Junio 2021
Ingresos por Consumo de Julio 2021
Ingresos por Consumo de AGOSTO 2021
Ingresos por Consumo de SETIEMBRE 2021
Ingresos por Consumo de OCTUBRE 2021
Ingresos por Consumo de FEBRERO 2022
Ingresos por Consumo de DICIEMBRE 2021
Ingresos por Consumo de NOVIEMBRE 2021
Ingresos por Consumo de MARZO 2022
Ingresos por Consumo de MAYO 2022
Ingresos por Consumo de ENERO 2022
Ingresos por Consumo de ABRIL 2022
INGRESOS
Ingresos por Consumo de JULIO - AGOSTO -
SETIEMBRE 2022
Ingresos por Consumo de JUNIO 2022
Ingresos por Consumo de NOVIEMBRE 2022
23. GASTOS
160,00
-
796,00
-
250,00
-
54,00
-
30,00
-
160,00
-
271,10
-
30,00
-
160,00
-
175,40
-
31,00
-
160,00
-
264,80
-
47,00
-
Recibo ENEL VENCCE 28 de marzo 2022
ene-22
GASTOS
Recibo Sedapal vence 28 de febrero 2022
Recibo ENEL VENCCE 28 de febrero 2022
MOVILIDAD SODIMAC (Compra dde bomba y ferreteria)
Recibo de Luz vence 26/01/2022
abr-22
Alipio pago de servcio de Limpieza - ABRIL 2022
Recibo Sedapal vence 28 de Abril 2022
Recibo ENEL VENCCE 28 de Abril 2022
mar-22
Alipio pago de servcio de Limpieza - MARZO 2022
Recibo Sedapal vence 28 de marzo 2022
comision bancaria
Alipio pago de servcio de Limpieza - FEBRERO 2022
MANO DE OBRA GASFITERO
Compra de Accesorios para instalacion de bomba en ferreteria
Alipio pago de servcio de Limpieza - ENERO 2021
feb-22
En LA CUENTA DEL BBVA S/,
1934,32
160,00
-
73,00
-
48,00
-
267,50
-
274,90
-
276,00
-
160,00
-
12,00
-
8,00
-
25,00
-
40,00
-
40,00
-
174,80
-
160,00
-
1.400,00
-
450,00
-
174,80
-
325,00
-
209,00
8,00
-
7,85
160,00
-
34,50
-
128,30
-
160,00
-
46,50
-
303,40
-
0,10
-
40,50
-
352,70
-
160,00
-
160,00
-
57,00
-
88,00
-
2,00
-
14.524,12
-
1.934,32
Alipio pago de servcio de Limpieza - diciembre
katy
articulos de limpieza
redondeo
sep-22
Alipio pago de servcio de Limpieza - SETIEMBRE 2022
Pago de Luz SETIEMBRE 2022
Pago de agua SETIEMBRE 2022
Alipio pago de servcio de Limpieza - OCTUBRE 2022
Pago de Luz octubre 2022
Pago de agua OCTUBRE 2022
oct-22
SALDO EN LA CUENTA BANCARIA ( Inc. cuota de
medidores) al 27/11/2022
TOTAL GASTOS
tanque
tanque
jul-22
jun-22
Pago Alipio Junio 2022
no identifico
nov-22
Pago de Luz NOVIEMBRE 2022
Pago de Agua NOVIEMBRE 2022
Alipio pago de servcio de Limpieza - Noviembre
no identifico
Pago de luz Junio y Julio 2022
Pago de Luz Agosto 2022
Pago SEDAPAL JUNIO 2022
extintores
luces
DEVOLUCION
ago-22
Pago de Luz Agosto 2022
Pago de Agua Agosto
Alipio pago de servcio de Limpieza - agosto 2022
Pago SEDAPAL JULIO 2022
Pago SEDAPAL AGOSTO 2022
Alipio pago de servcio de Limpieza - JULIO 2022
COMPRA DE FOCO LED
24. Estado de la cuenta de ahorros BBVA- 25/12/2022
En LA CUENTA DEL BBVA S/,
1934,32
25. 1. Colocar tapa metálica en Tanque elevado … REALIZADO
2. LIMPIEZA DE TANQUE CISTERNA Y CAMBIO DE ACCESORIOS
…REALIZADO
3. MANTENIMIENTO ANUAL
4. de extintores y luces de emergencia
PROYECTOS EJECUTADOS
26. 1. Pintado de la fachada interior del EDIFICIO en color blanco
humo …paredes y cielo razo…costo aprox 2500 soles
4. Pintado de la fachada EXTERIOR DEL edificio costo aproximado
3500 soles
5. Otras obras que los residentes sugieran
PROXIMOS PROYECTOS
