Présentation finale du projet issu de l'entreprise OPTIMIS'T dans le cadre d'un Business Game à l'ESC PAU. Il s'agit d'un projet à caractère humain et social sur l'alimentation saine, sur l'utilisation dune application mettant en relation les producteurs et les consommateurs

1. Business project
ESC PAU 2017-2018

2. SOMMAIRE
• PRESENTATION DE L’EQUIPE
• INTRODUCTION
• ETUDE DE MARCHE
• COMMERCIALISATION
• COMMUNICATION
• BUSINESS PLAN
• CONCLUSION
• PRECONISATION

3. PRESENTATION DE L’EQUIPE
CHANTELOU
Matthieu
Chargé développement
commercial
DAN
Serge Fabrice
Chargé gestion
financière
CERCI
Nathanaël
Chef projet
FONTANEL
Quentin
Chargé
communication
ISSEMBE
Yannis
Chargé gestion
administrative
CHABANNE
Yassine
Chargé
marketing

4. INTRODUCTION
• Projet porté par la SAS OPTIMIS’T
• Représenté par M. Christophe Gernelle
• Projet à caractère solidaire et social
• Circuit de ventes directes
• Propositions de services (commercialisation, marketing et communication)

5. ETUDE DE MARCHE

6. ETUDE DE MARCHE
• LE MARCHE
• LA DISTRIBUTION
• LA CONCURRENCE
• LA CONSOMMATION

7. LE MARCHE
Les acteurs professionnels du marché de l’alimentation
GMS 45 % distribution spécialisée
37 %
vente directe 13 % artisans (5%)

8. LE MARCHE
La consommation bio selon les produits
1er
2ème
3ème
4ème
Fruits et
Légumes
Produits de
mer
Epiceries Viandes

9. LA DISTRIBUTION
Produits alimentaires biologiques
24%
• Distribution des centres spécialisés Bio
15%
• Distribution par ventes directes

10. LA CONCURRENCE
Les concurrents directs
• Les AMAP
• La ruche qui dit oui
• Bio Béarn Coop
• Bio et Bien-Être
• L’Epicerie Verte
Les concurrents Indirects
• les magasins bios
• les GMS
• les marchés.

11. LA CONSOMMATION
Données générales sur la population française

12. Données de l’étude de marché à Saragosse
LA CONSOMMATION
CATÉGORIE SOCIO-PRO
/
PRÊTS A CONSOMMER « SAIN » ?
Non réponse OUI NON TOTAL
ETUDIANT 0 48 6 54
AGRICULTEUR 0 0 0 0
CADRE 1 2 0 3
OUVRIER 1 4 0 5
EMPLOYÉ 0 29 2 31
SANS EMPLOI 4 22 3 29
TOTAL 6 105 11 122

13. LA CONSOMMATION
Données de l’étude de marché à Saragosse
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
ETUDIANT CADRE OUVRIER EMPLOYÉ SANS EMPLOI
Les catégories socio-professionnelles favorable à une appli ?
OUI NON

14. LA CONSOMMATION
Données de l’étude de marché à Saragosse
BUDGET HEBDOMADAIRE CONSACRE AUX
PRODUIT BIO
0-20 20-40 40-60 60-100

15. LA
COMMERCIALISATION

16. • L’application
• Système de distribution
• Les moyens mis en œuvre
• Comment ce mécanisme va-t-il marcher?
LA COMMERCIALISATION

17. LA COMMERCIALISATION
L’application

18. LA COMMERCIALISATION
L’application

19. Système de distribution
Le processus d’offres des producteurs aux clients
La processus de choix et des commande clients
Le processus de livraison des clients
Le forum et les échanges entre les producteurs et les ménages
LA COMMERCIALISATION

20.  Une distribution par semaine soit environ 50 par année.
Proposition de 3 paniers à chaque distribution.
Petit panier 10€
1 ou 2 personne(s)
Panier moyen 16€
3 ou 4 personnes
Grand panier 22€
5 ou 6 personnes
Système de distribution
LA COMMERCIALISATION

21. • Un local qui servira de centre de distribution et de bureau.
• L’application MIS’T.
• 3 employés dont deux en CDD et un en contrat à temps partiel.
• Location pendant un an d’un véhicule réfrigéré.
• Des bénévoles pour nous aider dans la distribution.
LA COMMERCIALISATION
Les moyens mis en œuvre

22. Comment ce mécanisme va-t-il marcher?
LA COMMERCIALISATION
https://www.youtube.com/wat
ch?v=qVC_oaTWGcs

23. LA COMMERCIALISATION
Comment ce mécanisme va-t-il marcher?

24. COMMUNICATION / MARKETING

25. • Pour les ménages de Saragosse
• Pour les étudiants
• Spots publicitaire
COMMUNICATIONMARKETING

26. COMMUNICATIONMARKETING
Pour les ménages de Saragosse
• Informer les ménages sur
l’application et le
fonctionnement de l’entrepôt .
• Sensibiliser les ménages.

27. Pour les étudiants
A l’ESC Pau et à l’UPPA
 Campagne de sensibilisation.
 Conférence sur l’entreprise et ses objectifs.
COMMUNICATIONMARKETING

28. Spots publicitaire
COMMUNICATIONMARKETING

29. BUSINESS PLAN
/ FINANCEMENT /
SUBVENTION

30. • le chiffre d'affaires prévisionnel
• les investissements
• les financements
• le compte de résultat prévisionnel et les soldes intermédiaires de gestion
• capacité d'autofinancement
• le plan de financement
• état de trésorerie
• bilan prévisionnel
• tableau de trésorerie
BUSINESS PLAN/FINANCEMENT/SUBVENTION

31. BUSINESS PLAN/FINANCEMENT/SUBVENTION
Le chiffre d'affaires prévisionnel
Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Année 5
Redevances des pubs sur l'application
Ventes HT 12 000 14 400
Commission 0,50 0,50
CAHT 0 0 0 6 000 7 200
Commissions sur vente par panier
moyens
Ventes HT 211 200 238 660 269 680 304 740 344 360
Commission 31 680,00 35 799,00 40 452,00 45 711,00 51 654,00
CAHT 31 680 35 799 40 452 45 712 51 655
Commission sur vente par option
Ventes HT 250 808 283 413 320 256 361 890 408 935
Commission 37 621,16 42 511,91 48 038,46 54 283,46 61 340,31
CAHT 37 621 42 512 48 038 54 283 61 340
Total général Total 69 301 78 311 88 490 105 995 120 195
Total Générale TTC Total 83 161 93 973 106 189 127 194 144 234

32. Les investissements
BUSINESS PLAN/FINANCEMENT/SUBVENTION
Initial 2 018 2 019 2 020 2 021 2 022
Immobilisations incorporelles
• Logiciel (application) 4 750 4 750
Total 0 4 750 4 750 0 0 0
Immobilisations corporelles
• Matériels 2 000 2 000 1 500 1 500
• Mobilier, aménagements divers 3 000 1 500 1 000 1 000
• Fourgonnette 4 000 4 000 4 000
Total 0 5 000 7 500 6 500 6 500 0

33. Les financements
BUSINESS PLAN/FINANCEMENT/SUBVENTION
Initial 2 018 2 019 2 020 2 021 2 022
Apports en capital
• association 1 500
Total 1 500 0 0 0 0 0
Subventions et aides
• subvention 10 000
Total 10 000 0 0 0 0 0

34. Le compte de résultat prévisionnel et les soldes intermédiaires de gestion
BUSINESS PLAN/FINANCEMENT/SUBVENTION
2 018 2 019 2 020 2 021 2 022
Produits d'exploitation 72 501 81 511 91 690 109 195 123 395
Marge sur matières 72 501 81 511 91 690 109 195 123 395
Services extérieurs 21 060 16 960 16 960 16 260 16 260
Valeur ajoutée VA 51 441 64 551 74 730 92 935 107 135
Frais de personnel 31 886 32 204 32 526 32 852 33 180
Excédent brut d'exploitation EBE 19 556 32 347 42 204 60 083 73 955
Amortissements 2 930 5 730 6 020 6 160 6 160
Résultat d'exploitation RE 16 626 26 617 36 184 53 923 67 795
Résultat net avant impôts 16 626 26 617 36 184 53 923 67 795
Impôts sur les bénéfices 2 494 3 992 5 428 10 986 15 610
Résultat net RN 14 132 22 624 30 757 42 937 52 185

35. LE SEUIL DE
RENTABILITE
2,018 2,019 2,020 2,021 2,022
CAHT 72,501 81,511 91,690 109,195 123,395
Résultat net 3,141 11,524 19,281 33,701 42,671
Point mort 69,000 68,000 69,000 69,000 70,000
0
20
40
60
80
100
120
140
Milliersd'euros
SEUIL DE RENTABILITÉ

36. Capacité d'autofinancement
BUSINESS PLAN/FINANCEMENT/SUBVENTION
Résultat net 3 141 11 524 19 281 33 701 42 671
Amortissements 2 930 5 730 6 070 6 160 6 160
Variation provisions risques et charges 0 0 0 0 0
Capacité d'autofinancement CAF 6 071 17 254 25 351 39 861 48 831

37. Le plan de financement
BUSINESS PLAN/FINANCEMENT/SUBVENTION
Initial 2 018 2 019 2 020 2 021 2 022
Investissements 0 9 750 12 250 6 500 6 500 0
Total des besoins 0 9 750 12 250 6 500 6 500 0
Total des ressources 11 500 6 071 17 254 25 351 39 861 48 831
Variation FDR (Ressources - Besoins) 11 500 -3 679 5 004 18 851 33 361 48 831
Fonds de roulement 11 500 7 821 12 824 31 675 65 036 113 867

38. CAPACITE
FINANCIERE
0
10,000
20,000
30,000
40,000
50,000
60,000
2,018 2,019 2,020 2,021 2,022
Euros
Capacité financière
Capacité autofinancement Remboursements emprunts

39. Etat de trésorerie
Initial 2 018 2 019 2 020 2 021 2 022
Fonds de roulement FDR 11 500 7 821 12 824 31 675 65 036 113 867
Besoin en fonds de roulement BFR 0 692 558 558 535 535
Trésorerie fine de période 11 500 8 513 13 382 32 233 65 570 114 402
BUSINESS PLAN/FINANCEMENT/SUBVENTION

40. Bilan prévisionnel
BUSINESS PLAN/FINANCEMENT/SUBVENTION
Initial 2 018 2 019 2 020 2 021 2 022
Immobilisations 0 9 750 22 000 28 500 35 000 35 000
- Amortissements et provisions 0 (2 930) (8 660) (14 730) (20 890) (27 050)
Immobilisations nettes 0 6 820 13 340 13 770 14 110 7 950
Disponibilités 11 500 8 513 13 382 32 233 65 570 114 402
Actif circulant 11 500 8 513 13 382 32 233 65 570 114 402
Total actif 11 500 15 333 26 722 46 003 79 680 122 352
Capitaux propres 11 500 14 641 26 164 45 445 79 146 121 817
Dettes d'exploitation (fournisseurs) 0 692 558 558 535 535
Total des dettes 0 692 558 558 535 535
Total du passif 11 500 15 333 26 722 46 003 79 680 122 352

41. Tableau de trésorerie
BUSINESS PLAN/FINANCEMENT/SUBVENTION
Année 1
Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
1. Solde en début de mois 2 235 2 721 4 006 4 492 4 977 6 263 6 748 7 233 8 519 9 004 9 490
2. Encaissements 18 430 6 930 7 730 6 930 6 930 7 730 6 930 6 930 7 730 6 930 6 930 7 730
3. Décaissements 16 195 6 445 6 445 6 445 6 445 6 445 6 445 6 445 6 445 6 445 6 445 9 399
4. Solde du mois (2 - 3) 2 235 485 1 285 485 485 1 285 485 485 1 285 485 485 (1 669)
5. Solde fin de mois (1 + 4) 2 235 2 721 4 006 4 492 4 977 6 263 6 748 7 233 8 519 9 004 9 490 7 821

42. Conclusion
13 % chaque année sur 5
ans
• Prendre en compte les éléments du business plan et
du modèle économique pour réussir le projet.
• L’entreprise pour réussir devra garder son identité
(proximité, échanges, écoute et information et
transparence).
• Les principales forces de notre travail après
concertation restent notre modèle économique et la
cible.

43. PRECONISATIONS