Modulo IV Perspectiva Global Factura Electrónica Cuál es la estrategia para la implantación de la factura electrónica en la emisión o recepción de acuerdo a las alternativas de soluciones locales y/o soluciones en un modelo de Outsourcing SAAS (Software como un Servicio)

1. MODULO IV
Integración
Perspectiva Global
Factura Electrónica

2. MODULO IV
• Emisión
• Recepción

3. Emisión
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El proyecto de emisión de factura electrónica podrá realizarse de diferentes modelos:
• Medios Propios (manera local)
• Outsourcing (SAAS Software como un Servicio)
• Utilizando los servicios de un terceros
El grado de integración y las ventajas de estos modelos depende en gran parte de la
estrategia de la empresa, en donde es de gran importancia conocer su grado de
integración:
• Es solo para un País
• Se requiere una solución regional
• Se puede integrar con los sistemas contables y/o ERP
• El volumen de facturas a integrar
“Lo más importante: Tener el control del flujo desde la emisión hasta el pago de la
misma factura”

4. Modelo local
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El proyecto para la emisión por los medios propios, se puede considerar el siguiente alcance:
• Generación del formato electrónico desde el sistema contable
• Encriptar la factura desde la misma compañía (no se distribuye el certificado digital y por
ende la seguridad de los datos)
• Conexión con la agencia tributaria y/o tercero solicitado* en el caso del País.
• Resguardo de las facturas de manera local
• Consulta en línea de las facturas emitidas, canceladas, en proceso de pago…
• Impresión desde el mismo sistema interno
• Opción de publicar internamente las facturas para sus clientes (Portal Web)
• Opción para envío por correo electrónico (XML/EDI y representación gráfica)
• Conexión y entrega directa con Clientes (AS2, Web Services, FTP, EBMX, …)
• Configuración de requerimientos fiscales por País

5. Sistema Interno ERP Modelo local
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Creación de
factura
Clientes
• La configuración se realiza de
acuerdo a cada proceso.

6. Sistema Interno ERP Modelo local
Derechos Reservados Mario Pérez Villeda, México D.F. 2014. Web Site: www.facturasat.com E-mail: cfd@facturasat.com
Creación de
factura
Conversión a
XML/EDI
• La configuración se realiza de
acuerdo a cada proceso.
Clientes

7. Sistema Interno ERP Modelo local
Derechos Reservados Mario Pérez Villeda, México D.F. 2014. Web Site: www.facturasat.com E-mail: cfd@facturasat.com
Creación de
factura
Conversión a
XML/EDI
De acuerdo a la
legislación
del País
• La configuración se realiza de
acuerdo a cada proceso.
Clientes

8. Sistema Interno ERP Modelo local
Derechos Reservados Mario Pérez Villeda, México D.F. 2014. Web Site: www.facturasat.com E-mail: cfd@facturasat.com
Creación de
factura
Conversión a
XML/EDI
Encriptación
• La configuración se realiza de
acuerdo a cada proceso.
Clientes
De acuerdo a la
legislación
del País

9. Sistema Interno ERP Modelo local
Derechos Reservados Mario Pérez Villeda, México D.F. 2014. Web Site: www.facturasat.com E-mail: cfd@facturasat.com
Creación de
factura
Conversión a
XML/EDI
Encriptación Conexión
Clientes
De acuerdo a la
legislación
del País

10. Fuera del Sistema Interno
Sistema Interno ERP Modelo local
Derechos Reservados Mario Pérez Villeda, México D.F. 2014. Web Site: www.facturasat.com E-mail: cfd@facturasat.com
Creación de
factura
Conversión a
XML/EDI
Encriptación Conexión
Agencia
Tributaria
Opcional
• La configuración se realiza de
acuerdo a cada proceso.
• Si en algunos Países es
requerido la conexión con la
agencia tributaria, esta se
configurará
De acuerdo a la legislación del País
Clientes

11. Fuera del Sistema Interno
Sistema Interno ERP Modelo local
Derechos Reservados Mario Pérez Villeda, México D.F. 2014. Web Site: www.facturasat.com E-mail: cfd@facturasat.com
Creación de
factura
Conversión a
XML/EDI
Encriptación Conexión
Terceros
PAC*
Gface*
Opcional
• La configuración se realiza de
acuerdo a cada proceso.
• Si en algunos Países es
requerido la conexión con la
agencia tributaria, esta se
configurará
Clientes

12. Sistema Interno ERP Modelo local
Derechos Reservados Mario Pérez Villeda, México D.F. 2014. Web Site: www.facturasat.com E-mail: cfd@facturasat.com
Creación de
factura
Conversión a
XML/EDI
Encriptación Conexión
Creación
Factura
• De acuerdo a cada Cliente se
puede establecer el proceso
de integración de cada uno de
ellos
• Se da un seguimiento de
manera puntual por Cliente
• La configuración se realiza de
acuerdo a cada proceso.
• Si en algunos Países es
requerido la conexión con la
agencia tributaria, esta se
configurará
Clientes

13. Sistema Interno ERP Modelo local
Derechos Reservados Mario Pérez Villeda, México D.F. 2014. Web Site: www.facturasat.com E-mail: cfd@facturasat.com
Creación de
factura
Conversión a
XML/EDI
Encriptación Conexión
Creación
Factura
Impresión
• De acuerdo a cada Cliente se
puede establecer el proceso
de integración de cada uno de
ellos
• Se da un seguimiento de
manera puntual por Cliente
• La configuración se realiza de
acuerdo a cada proceso.
• Si en algunos Países es
requerido la conexión con la
agencia tributaria, esta se
configurará
Clientes

14. Sistema Interno ERP Modelo local
Derechos Reservados Mario Pérez Villeda, México D.F. 2014. Web Site: www.facturasat.com E-mail: cfd@facturasat.com
Creación de
factura
Conversión a
XML/EDI
Encriptación Conexión
Creación
Factura
Impresión Distribución
• De acuerdo a cada Cliente se
puede establecer el proceso
de integración de cada uno de
ellos
• Se da un seguimiento de
manera puntual por Cliente
• La configuración se realiza de
acuerdo a cada proceso.
• Si en algunos Países es
requerido la conexión con la
agencia tributaria, esta se
configurará
Clientes

15. Sistema Interno ERP Modelo local
Derechos Reservados Mario Pérez Villeda, México D.F. 2014. Web Site: www.facturasat.com E-mail: cfd@facturasat.com
Creación de
factura
Conversión a
XML/EDI
Encriptación Conexión
Creación
Factura
Impresión Distribución
Monitor de
estado
• De acuerdo a cada Cliente se
puede establecer el proceso
de integración de cada uno de
ellos
• Se da un seguimiento de
manera puntual por Cliente
• La configuración de manera
externa se realiza de acuerdo a
cada proceso.
• Si en algunos Países es
requerido la conexión con la
agencia tributaria, esta se
configurará
Clientes

16. Fuera del Sistema Interno
Sistema Interno ERP Modelo local
Derechos Reservados Mario Pérez Villeda, México D.F. 2014. Web Site: www.facturasat.com E-mail: cfd@facturasat.com
Creación de
factura
Conversión a
XML/EDI
Encriptación Conexión
Creación
Factura
Impresión Distribución
Monitor de
estado
Mail Portal
Otros
AS2, Web
Services…
• De acuerdo a cada Cliente se
puede establecer el proceso
de integración de cada uno de
ellos
• Se da un seguimiento de
manera puntual por Cliente
• La configuración se realiza de
acuerdo a cada proceso.
• Si en algunos Países es
requerido la conexión con la
agencia tributaria, esta se
configurará
Clientes

17. Clientes
Fuera del Sistema Interno
Sistema Interno ERP Modelo local
Derechos Reservados Mario Pérez Villeda, México D.F. 2014. Web Site: www.facturasat.com E-mail: cfd@facturasat.com
Creación de
factura
Conversión a
XML/EDI
Encriptación Conexión
Creación
Factura
Impresión Distribución
Monitor de
estado
Mail Portal
Otros
AS2, Web
Services…
• De acuerdo a cada Cliente se
puede establecer el proceso
de integración de cada uno de
ellos
• Se da un seguimiento de
manera puntual por Cliente
• La configuración se realiza de
acuerdo a cada proceso.
• Si en algunos Países es
requerido la conexión con la
agencia tributaria, esta se
configurará
Impresión
Recepción
vía mail
Acceso al
Portal
24 X 7 X 365
Conexión
Directa

18. Modelo SAA
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El proyecto para la emisión utilizando el modelo de SAAS, se puede considerar el siguiente
alcance:
• Interfaz universal de emisión de factura entre el sistema propio y el servicio Cloud
• Administración del certificado digital por medio del servicio Cloud
• Un modelo de conexión de la empresa con el servicio Cloud
• Los servicios Cloud ofrecen:
• Transformación del formato electrónico
• Encriptación
• Conexión con agencia tributaria o servicios de terceros
• Resguardo de las facturas
• Publicación y envío de la información

19. Modelo SAAS
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Empresa

20. Modelo SAAS
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Empresa
Formato
Estándar
Se define un formato
estándar que contiene
los datos de la factura

21. Modelo SAAS
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Empresa
Formato
Estándar
Servicio
SAAS
Cloud
Services

22. Servicio SAAS
Cloud Services
Modelo SAAS
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Empresa Formato
Estándar
Recibe información por
el medio de comunicación
definido previamente
AS2

23. Servicio SAAS
Cloud Services
Modelo SAAS
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Empresa Transforma
XML/EDI
Transforma de acuerdo a la
legislación del País

24. Servicio SAAS
Cloud Services
Modelo SAAS
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Empresa Encripta
factura
Encripta de acuerdo
a la legislación

25. Servicio SAAS
Cloud Services
Modelo SAAS
Derechos Reservados Mario Pérez Villeda, México D.F. 2014. Web Site: www.facturasat.com E-mail: cfd@facturasat.com
Empresa Conexión
agencia
tributaria
Si la legislación define
que se debe de enviar las
facturas previamente
Agencia
Tributaria
Recibe valida y reenvía la factura

26. Servicio SAAS
Cloud Services
Modelo SAAS
Derechos Reservados Mario Pérez Villeda, México D.F. 2014. Web Site: www.facturasat.com E-mail: cfd@facturasat.com
Empresa Conexión
agencia
tercero
Si la legislación define
que se debe que se utilice
un tercero
Agencia
Tributaria
Recibe valida y reenvía la factura

27. Servicio SAAS
Cloud Services
Modelo SAAS
Derechos Reservados Mario Pérez Villeda, México D.F. 2014. Web Site: www.facturasat.com E-mail: cfd@facturasat.com
Empresa Genera
Factura
y resguarda
Se genera la factura y se
resguarda en el servicio
AS2

28. Servicio SAAS
Cloud Services
Modelo SAA
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Empresa Distribuye
Facturas
Se realiza la dispersión
de las facturas
Facturas
Facturas

29. Servicio SAAS
Cloud Services
Clientes
Se realiza la dispersión
de las facturas
Modelo SAAS
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Empresa Distribuye
Facturas
Facturas Facturas
E-MAIL E-MAIL

30. Servicio SAAS
Cloud Services
Se realiza la dispersión
de las facturas
Clientes
Modelo SAAS
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Empresa Distribuye
Facturas
Facturas
E-MAIL E-MAIL
Portal PortalFacturas

31. Servicio SAAS
Cloud Services
Clientes
Modelo SAAS
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Empresa Distribuye
Facturas
Facturas
E-MAIL E-MAIL
Portal Portal
AS2 AS2
Se realiza la dispersión
de las facturas
Facturas

32. Servicio SAAS
Cloud Services
Modelo SAAS
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Empresa Distribuye
Facturas
Se realiza la dispersión
de las facturas
Facturas
E-MAIL
Clientes
E-MAIL
Portal Portal
AS2 AS2
Impreso Impreso
Facturas

33. MODULO IV
• Emisión
• Recepción

34. Recepción
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• La recepción de la factura electrónica es uno de los puntos más importantes en la integración con los sistemas
de cuentas por pagar
• Su proceso se puede llegar a automatizar al 100% en el modulo de contabilidad y lograr hasta la dispersión del
pago
• Esto de los puntos importantes es la notificación en línea que se puede establecer con los proveedores de
manera automatizada
• Los impactos los podemos ver reflejados en la disminución del ciclo de la recepción hasta el pago
• La recepción puede considerar varios puntos importantes:
• Recepción y validación fiscal del documento electrónico
• Validaciones comerciales para la automatización del proceso
• Integración con los diferentes modelos de facturas:
• Con orden de compra
• Sin orden de compra
• Gastos de viaje, transportes, …..

35. Modelos
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• La integración de las facturas de los proveedores puede realizar en 3
modalidades
• Como un servicio SAAS
• Por sus propios medios
• Modelos híbrido (SAAS-Propios medios)
• El éxito de la integración es lograr la automatización de la recepción,
verificación, flujo de aprobación, notificaciones y pago de las facturas.
• Un modelo integrado genera ahorros importantes para las empresas,
dependiendo del País, número de facturas y proveedores
• “Lo más importante: No encarecer el costo al Proveedor-Eliminar
intermediarios”

36. Servicios SAAS
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Proveedor
Grande AS2
Receptor
Modelo SAAS

37. Servicios SAAS
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Proveedor
Grande
Proveedor
Mediano
AS2
MAIL Receptor
Modelo SAAS

38. Servicios SAAS
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Proveedor
Grande
Proveedor
Mediano
Proveedor
Pequeño
AS2
MAIL
Portal
Receptor
Modelo SAAS

39. Servicios SAAS
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Proveedor
Grande
Proveedor
Mediano
Proveedor
Pequeño
AS2
MAIL
Portal
ReceptorValidación
Fiscal
Modelo SAAS

40. Servicios SAAS
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Proveedor
Grande
Proveedor
Mediano
Proveedor
Pequeño
AS2
MAIL
Portal
ReceptorValidación
Comercial
Modelo SAAS

41. Servicios SAAS
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Proveedor
Grande
Proveedor
Mediano
Proveedor
Pequeño
AS2
MAIL
Portal
Receptor
Estado de
las
validación
Modelo SAAS

42. Servicios SAAS
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Proveedor
Grande
Proveedor
Mediano
Proveedor
Pequeño
AS2
MAIL
Portal
ReceptorResguardo
Modelo SAAS

43. Servicios SAAS
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Proveedor
Grande
Proveedor
Mediano
Proveedor
Pequeño
AS2
MAIL
Portal
ReceptorConversión
Modelo SAAS

44. Servicios SAAS
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Proveedor
Grande
Proveedor
Mediano
Proveedor
Pequeño
AS2
MAIL
Portal
ReceptorEnvío
Facturas
Archivo
Modelo SAAS

45. Servicios SAAS
Modelo SAAS
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Proveedor
Grande
Proveedor
Mediano
Proveedor
Pequeño
AS2
MAIL
Portal
Receptor
Envío
Facturas
Archivo
Integración
CXP

46. Modelo Local
Modelo Local
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Proveedor
Grande
Proveedor
Mediano
Proveedor
Pequeño
AS2
MAIL
Portal
Validación
Fiscal

47. Modelo Local
Modelo Local
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Proveedor
Grande
Proveedor
Mediano
Proveedor
Pequeño
AS2
MAIL
Portal
Validación
Comercial

48. Modelo Local
Modelo Local
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Proveedor
Grande
Proveedor
Mediano
Proveedor
Pequeño
AS2
MAIL
Portal
Estado de
las
validación

49. Modelo Local
Modelo Local
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Proveedor
Grande
Proveedor
Mediano
Proveedor
Pequeño
AS2
MAIL
Portal
Resguardo

50. Modelo Local
Modelo Local
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Proveedor
Grande
Proveedor
Mediano
Proveedor
Pequeño
AS2
MAIL
Portal
Integración

51. Modelo Local
Modelo Local
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Proveedor
Grande
Proveedor
Mediano
Proveedor
Pequeño
AS2
MAIL
Portal
Integración
Reglas
de
negocio

52. Modelo Local
Modelo Local
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Proveedor
Grande
Proveedor
Mediano
Proveedor
Pequeño
AS2
MAIL
Portal
Integración Reglas de
negocio
Precios
Pedido
Mercancía
Servicios

53. CONTACTO
Mario Pérez Villeda
cfd@facturasat.com
www.facturasat.com
Tel. Móvil: 55-5507-2133
México D.F. Junio 2014

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