Estado de Cuenta Enero 2020

1. ZONAS COMUNES AV CIRCUNV CLUB GOL
AV. C.DEL C. GOLF LOS INCAS 292 DPT A203
SANTIAGO DE SUR - LIMA 33
LIMA - LIMA
00006566
Desde 01-ENE- 2020 Al 31-ENE-2020
CUENTA DE AHORROS M.N. SOLES No. 064-7411925 CCI:009-097-200647411925-77
FECHA
OPER
FECHA
VALOR ORIG CONCEPTO REFERENCIA CARGO ABONO SALDO
Saldo Final al 31 de Diciembre del 2019 9,985.00
31/01 31/01 001 COMISION MANT. CUENTA 0999960258 15.00 9,970.00
Saldo Final al 31 de Enero del 2020 15.00 0.00 9,970.00
.
DOI : 20600445350
OFICINA : HUB SURCO
SECTORISTA : JUAN CHERO
TELEFONO : 2116000 anexo 31604
CONSULTA : 311-8000 (4) 24x7 días
2002002506206217005930062020018030
RUC. 20100043140 Pag. 1 de 1
ZONAS COMUNES AV CIRCUNV CLUB GOL Pág 1 de 1065678293 - 002 00006566
Estimado cliente, le recordamos que las operaciones hechas los domingos y feriados serán consideradas como realizadas el día siguiente útil. Para
verificar la fecha u hora real de su operación consulte nuestro servicio Scotia en Línea.
Atenderlo cada día mejor es parte de nuestro compromiso, por lo tanto, de no estar conforme con las operaciones y servicios que le brindamos y
desee efectuar cualquier reclamo, puede recurrir a nuestra red de agencias a nivel nacional o llamar a nuestra Banca Telefónica al Nº 311-8000 (Lima)
o 0801-1-6000 (Provincias) donde lo atenderemos gustosamente. Adicionalmente, podrá recurrir al INDECOPI o a la Superintendencia de Banca,
Seguros y AFP si considera que su reclamo no es atendido adecuadamente.
Estado de Cuenta

2. ZONAS COMUNES AV CIRCUNV CLUB GOL
AV. C.DEL C. GOLF LOS INCAS 292 DPT A203
SANTIAGO DE SUR - LIMA 33
LIMA - LIMA
00006565
Desde 01-ENE- 2020 Al 31-ENE-2020
CUENTA CORRIENTE M.N. SOLES No. 000-3317161 CCI:009-097-000003317161-72
FECHA
OPER
FECHA
VALOR ORIG CONCEPTO REFERENCIA CARGO ABONO SALDO
Saldo Final al 31 de Diciembre del 2019 13,916.31
02/01 02/01 001 Portes estado de cuenta 0974008970 6.50 13,909.81
02/01 02/01 229 PAGO DE CHEQUE 0046307009 160.00 13,749.81
02/01 02/01 928 SERV REC MED FISICO 4960770733 2,050.00 15,799.81
02/01 02/01 928 SERV REC MED FISICO 4960770733 245.00 16,044.81
02/01 02/01 928 SERV REC MED VIRTUAL 4960760313 532.00 16,576.81
02/01 02/01 001 IMPUESTO A LOS CREDITOS 0220200102 0.10 16,576.71
03/01 03/01 097 PAGO DE CHEQUE 0046307008 170.00 16,406.71
03/01 03/01 097 PAGO DE CHEQUE 0046307014 191.00 16,215.71
03/01 03/01 097 CHEQUE RECIBIDOR 0046307015 217.39 15,998.32
03/01 03/01 928 SERV REC MED FISICO 4960770741 2,726.00 18,724.32
03/01 03/01 928 SERV REC MED FISICO 4960770741 162.00 18,886.32
03/01 03/01 928 SERV REC MED VIRTUAL 4960760284 254.00 19,140.32
03/01 03/01 001 IMPUESTO A LOS CREDITOS 0220200103 0.10 19,140.22
04/01 04/01 928 SERV REC MED FISICO 4960770583 236.00 19,376.22
06/01 06/01 928 SERV REC MED FISICO 4960770748 510.00 19,886.22
06/01 06/01 928 SERV REC MED VIRTUAL 4960760305 253.00 20,139.22
07/01 07/01 679 CHEQUE RECIBIDOR 0046307017 637.20 19,502.02
07/01 07/01 928 SERV REC MED FISICO 4960770739 747.00 20,249.02
07/01 07/01 928 SERV REC MED FISICO 4960770739 114.00 20,363.02
07/01 07/01 928 SERV REC MED VIRTUAL 4960760271 256.00 20,619.02
08/01 08/01 500 CHEQUE CANJE 0046306987 53.20 20,565.82
08/01 08/01 928 SERV REC MED FISICO 4960770734 240.00 20,805.82
08/01 08/01 928 SERV REC MED VIRTUAL 4960760270 287.00 21,092.82
08/01 08/01 928 SERV REC MED VIRTUAL 4960760270 41.00 21,133.82
09/01 09/01 097 PAGO DE CHEQUE 0046307016 160.00 20,973.82
09/01 09/01 097 PAGO DE CHEQUE 0046307018 93.00 20,880.82
09/01 09/01 928 SERV REC MED FISICO 4960770727 534.00 21,414.82
09/01 09/01 928 SERV REC MED FISICO 4960770727 169.00 21,583.82
09/01 09/01 928 SERV REC MED VIRTUAL 4960760225 241.00 21,824.82
09/01 09/01 928 SERV REC MED VIRTUAL 4960760225 237.00 22,061.82
10/01 10/01 097 PAGO DE CHEQUE 0046307020 160.00 21,901.82
10/01 10/01 928 SERV REC MED VIRTUAL 4960760262 63.70 21,965.52
11/01 11/01 928 SERV REC MED FISICO 4960770540 260.00 22,225.52
13/01 13/01 928 SERV REC MED FISICO 4960770720 248.00 22,473.52
13/01 13/01 928 SERV REC MED FISICO 4960770720 41.00 22,514.52
13/01 13/01 928 SERV REC MED VIRTUAL 4960760266 262.00 22,776.52
14/01 14/01 097 PAGO DE CHEQUE 0046307021 701.50 22,075.02
14/01 14/01 202 PAGO DE CHEQUE 0046307019 391.20 21,683.82
14/01 14/01 928 SERV REC MED FISICO 4960770715 231.00 21,914.82
14/01 14/01 928 SERV REC MED VIRTUAL 4960760265 924.00 22,838.82
Continúa...
DOI : 20600445350
OFICINA : HUB SURCO
SECTORISTA : JUAN CHERO
TELEFONO : 2116000 anexo 31604
CONSULTA : 311-8000 (4) 24x7 días
2002003505206617009930061020018030
RUC. 20100043140 Pag. 1 de 3
ZONAS COMUNES AV CIRCUNV CLUB GOL Pág 1 de 3065678293 - 001 00006565
Estimado cliente, le recordamos que las operaciones hechas los domingos y feriados serán consideradas como realizadas el día siguiente útil. Para
verificar la fecha u hora real de su operación consulte nuestro servicio Scotia en Línea.
Atenderlo cada día mejor es parte de nuestro compromiso, por lo tanto, de no estar conforme con las operaciones y servicios que le brindamos y
desee efectuar cualquier reclamo, puede recurrir a nuestra red de agencias a nivel nacional o llamar a nuestra Banca Telefónica al Nº 311-8000 (Lima)
o 0801-1-6000 (Provincias) donde lo atenderemos gustosamente. Adicionalmente, podrá recurrir al INDECOPI o a la Superintendencia de Banca,
Seguros y AFP si considera que su reclamo no es atendido adecuadamente.
Estado de Cuenta

3. Continuación
FECHA
OPER
FECHA
VALOR ORIG CONCEPTO REFERENCIA CARGO ABONO SALDO
15/01 15/01 097 PAGO DE CHEQUE 0046307024 6,385.50 16,453.32
15/01 15/01 097 CHEQUE RECIBIDOR 0046307022 326.09 16,127.23
15/01 15/01 097 PAGO DE CHEQUE 0046307023 1,250.00 14,877.23
15/01 15/01 928 SERV REC MED VIRTUAL 4960760276 512.00 15,389.23
15/01 15/01 928 SERV REC MED VIRTUAL 4960760276 371.00 15,760.23
15/01 15/01 001 IMPUESTO A LOS DEBITOS 0120200115 0.35 15,759.88
17/01 17/01 097 PAGO DE CHEQUE 0046307028 160.00 15,599.88
17/01 17/01 097 CHEQUE RECIBIDOR 0046307026 1,086.96 14,512.92
17/01 17/01 097 CHEQUE RECIBIDOR 0046307027 489.13 14,023.79
17/01 17/01 928 SERV REC MED FISICO 4960770720 479.00 14,502.79
17/01 17/01 928 SERV REC MED FISICO 4960770720 79.00 14,581.79
17/01 17/01 001 IMPUESTO A LOS DEBITOS 0120200117 0.05 14,581.74
18/01 18/01 928 SERV REC MED VIRTUAL 4960760178 496.00 15,077.74
18/01 18/01 928 SERV REC MED VIRTUAL 4960760178 40.00 15,117.74
20/01 20/01 928 SERV REC MED FISICO 4960770719 82.00 15,199.74
20/01 20/01 928 SERV REC MED VIRTUAL 4960760269 271.00 15,470.74
20/01 20/01 928 SERV REC MED VIRTUAL 4960760269 123.00 15,593.74
21/01 21/01 928 SERV REC MED FISICO 4960770718 253.00 15,846.74
21/01 21/01 928 SERV REC MED FISICO 4960770718 114.00 15,960.74
21/01 21/01 928 SERV REC MED VIRTUAL 4960760282 81.00 16,041.74
22/01 22/01 500 CHEQUE CANJE 0046306960 805.00 15,236.74
22/01 22/01 500 CHEQUE CANJE 0046306994 127.44 15,109.30
22/01 22/01 500 CHEQUE CANJE 0046306993 73.75 15,035.55
22/01 22/01 928 SERV REC MED FISICO 4960770705 752.00 15,787.55
22/01 22/01 928 SERV REC MED FISICO 4960770705 366.00 16,153.55
22/01 22/01 928 SERV REC MED VIRTUAL 4960760257 476.00 16,629.55
23/01 23/01 097 CHEQUE RECIBIDOR 0046307029 489.13 16,140.42
23/01 23/01 097 PAGO DE CHEQUE 0046307031 303.00 15,837.42
24/01 24/01 097 PAGO DE CHEQUE 0046307032 1,250.00 14,587.42
24/01 24/01 097 PAGO DE CHEQUE 0046307034 274.70 14,312.72
24/01 24/01 097 PAGO DE CHEQUE 0046307030 240.00 14,072.72
24/01 24/01 202 PAGO DE CHEQUE 0046307033 6,385.50 7,687.22
24/01 24/01 928 SERV REC MED FISICO 4960770689 496.00 8,183.22
24/01 24/01 928 SERV REC MED FISICO 4960770689 41.00 8,224.22
24/01 24/01 928 SERV REC MED VIRTUAL 4960760273 1,476.00 9,700.22
24/01 24/01 001 IMPUESTO A LOS DEBITOS 0120200124 0.35 9,699.87
24/01 24/01 001 IMPUESTO A LOS CREDITOS 0220200124 0.05 9,699.82
25/01 25/01 928 SERV REC MED FISICO 4960770512 250.00 9,949.82
25/01 25/01 928 SERV REC MED FISICO 4960770512 82.00 10,031.82
25/01 25/01 928 SERV REC MED VIRTUAL 4960760195 231.00 10,262.82
27/01 27/01 097 PAGO DE CHEQUE 0046307035 360.00 9,902.82
27/01 27/01 928 SERV REC MED VIRTUAL 4960760292 248.00 10,150.82
28/01 28/01 097 MANT.TARJ.VIRTUAL EMPRESARIAL 20200127ME 90.00 10,060.82
28/01 28/01 928 SERV REC MED FISICO 4960770753 231.00 10,291.82
28/01 28/01 928 SERV REC MED VIRTUAL 4960760274 960.00 11,251.82
29/01 29/01 928 SERV REC MED FISICO 4960770742 1,206.00 12,457.82
29/01 29/01 928 SERV REC MED FISICO 4960770742 38.00 12,495.82
29/01 29/01 928 SERV REC MED VIRTUAL 4960760289 675.00 13,170.82
29/01 29/01 001 IMPUESTO A LOS CREDITOS 0220200129 0.05 13,170.77
30/01 31/01 928 PAGO CON CHEQUE 4960770747 231.00 13,401.77
30/01 30/01 928 SERV REC MED FISICO 4960770747 1,441.00 14,842.77
30/01 30/01 928 SERV REC MED VIRTUAL 4960760303 248.00 15,090.77
30/01 30/01 001 IMPUESTO A LOS CREDITOS 0220200130 0.05 15,090.72
31/01 31/01 001 COMISION MANT. CUENTA 0999960239 45.00 15,045.72
31/01 31/01 001 EXCESO OPERACIONES VENTANILLA 0999960239 18.00 15,027.72
31/01 31/01 097 PAGO DE CHEQUE 0046307039 160.00 14,867.72
31/01 31/01 097 CHEQUE RECIBIDOR 0046307037 1,097.83 13,769.89
31/01 31/01 097 PAGO DE CHEQUE 0046307038 300.00 13,469.89
31/01 31/01 928 SERV REC MED FISICO 4960770772 1,477.00 14,946.89
31/01 31/01 928 COM SERV REC MED FISICO 4960770772 36.00 14,910.89
31/01 31/01 928 SERV REC MED VIRTUAL 4960760305 476.00 15,386.89
31/01 31/01 928 COM SERV REC MED VIRTUAL 4960760305 12.00 15,374.89
Continúa...
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4. Continuación
FECHA
OPER
FECHA
VALOR ORIG CONCEPTO REFERENCIA CARGO ABONO SALDO
31/01 31/01 001 IMPUESTO A LOS DEBITOS 0120200131 0.05 15,374.84
31/01 31/01 001 IMPUESTO A LOS CREDITOS 0220200131 0.05 15,374.79
Saldo Final al 31 de Enero del 2020 24,707.22 26,165.70 15,374.79
.
IMPUESTO EN M. ORIGINAL
Impuesto a los Débitos 0.80
Impuesto a los Créditos 0.40
Total General 1.20
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