Ejemplo del Balance de Comprobación Venezuela con todas las Cuentas Contables de eFactory Software de Contabilidad en la Nube Latinoamericano. Ayudas online de eFactory Software ERP/CRM en la nube: https://efactoryerp.com/ayudas-manuales-online-software-efactory-erp-crm-en-la-nube.html Modulos de las Soluciones eFactory: Modulo de Obras y Proyectos: https://efactoryerp.com/soluciones/software-gestion-obras-proyectos-erp-crm.html Modulo de Contabilidad: https://efactoryerp.com/soluciones/software-contabilidad-erp-crm.html Modulo de Nomina y RRHH: https://efactoryerp.com/soluciones/software-rrhh-nomina-erp-crm.html Modulo de CRM: https://efactoryerp.com/soluciones/software-crm.html Modulo de Ventas: https://efactoryerp.com/soluciones/software-ventas-erp-crm.html Modulo de Compras: https://efactoryerp.com/soluciones/software-compras-erp-crm.html Modulo de Inventarios: https://efactoryerp.com/soluciones/software-control-de-inventarios-erp-crm.html Modulo de Ventas: https://efactoryerp.com/soluciones/software-punto-de-ventas-erp-crm.html Modulo de Tesoreria: https://efactoryerp.com/soluciones/software-tesoreria-erp-crm.html Modulo de Produccion: https://efactoryerp.com/soluciones/software-control-de-produccion-erp-crm.html Modulo de Costos y Gastos de Importaciones: https://efactoryerp.com/soluciones/software-importaciones-erp-crm.html Soluciones Moviles: https://efactoryerp.com/soluciones/software-para-moviles-erp-crm.html Modulo de Inmobiliarios: https://efactoryerp.com/soluciones/software-inmobiliario-erp-crm.html SoftDoit (Buscador/Comparador de Software): https://www.softwaredoit.com/mx/factory-soft-venezuela-c.a./factory-soft-venezuela-c.a..html

1. Software ERP en Nube Panama, C.A. 30/09/2019
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Fecha: Desde 01/01/2016 Hasta 31/12/2016; Tipo de Comprobante Igual a Diario; Con Movimientos: Igual a Si; Nivel: Igual a 7
Ordenado por: Cuenta Contable Ascendente
Balance de Comprobación Venezuela
Código Debe HaberDescripción Saldo Inicial Saldo Actual
41030402 GASTOS DE REPARACIÓN Y MTTO. INSTALACIONES
4103040201 48.387,57 48.387,57Reparación y Mantenimiento de Edificios 0,00 0,00
48.387,57 48.387,57Total de 41030402 GASTOS DE REPARACIÓN Y MTTO. INSTALACIONES 0,00 0,00
48.387,57 48.387,570,00 0,00
48.387,57 48.387,570,00 0,00
4104020101 567.682,08 567.682,08Comisiones Bancarias 0,00 0,00
567.682,08 567.682,08Total de 41030402 GASTOS DE REPARACIÓN Y MTTO. INSTALACIONES 0,00 0,00
567.682,08 567.682,080,00 0,00
567.682,08 567.682,080,00 0,00
616.069,65 616.069,650,00 0,00
616.069,65 616.069,650,00 0,00
5101020102 300,00 300,00Patente Vehículos 0,00 0,00
300,00 300,00Total de 41030402 GASTOS DE REPARACIÓN Y MTTO. INSTALACIONES 0,00 0,00
300,00 300,000,00 0,00
300,00 300,000,00 0,00
300,00 300,000,00 0,00
300,00 300,000,00 0,00
1103010103 10.865.609,03 10.505.493,75I.V.A. Crédito Fiscal 0,00 360.115,28
10.865.609,03 10.505.493,75Total de 41030402 GASTOS DE REPARACIÓN Y MTTO. INSTALACIONES 0,00 360.115,28
10.865.609,03 10.505.493,750,00 360.115,28
10.865.609,03 10.505.493,750,00 360.115,28
1108 CARGOS DIFERIDOS
11080101 FIANZAS
0,00 0,00Total de 1108 CARGOS DIFERIDOS 0,00 0,00
0,00 0,00Total de 1108 CARGOS DIFERIDOS 0,00 0,00
10.865.609,03 10.505.493,750,00 360.115,28
10.865.609,03 10.505.493,750,00 360.115,28
2102020302 13.443.184,01 13.443.183,56Nómina por Pagar 0,00 0,45
13.443.184,01 13.443.183,56Total de 11080101 FIANZAS 0,00 0,45
13.443.184,01 13.443.183,56Total de 1108 CARGOS DIFERIDOS 0,00 0,45
21020402 ACUMULACIONES PATRONALES
0,00 0,00Total de 1108 CARGOS DIFERIDOS 0,00 0,00
13.443.184,01 13.443.183,56Total de 1108 CARGOS DIFERIDOS 0,00 0,45
13.443.184,01 13.443.183,560,00 0,45
13.443.184,01 13.443.183,560,00 0,45

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Fecha: Desde 01/01/2016 Hasta 31/12/2016; Tipo de Comprobante Igual a Diario; Con Movimientos: Igual a Si; Nivel: Igual a 7
Ordenado por: Cuenta Contable Ascendente
Balance de Comprobación Venezuela
Código Debe HaberDescripción Saldo Inicial Saldo Actual
330101 RESULTADOS ACUMULADOS
0,00 0,00Total de 1108 CARGOS DIFERIDOS 0,00 0,00
0,00 0,000,00 0,00
0,00 0,000,00 0,00
41010102 AUXILIARES DEL INGRESO
0,00 0,00Total de 330101 RESULTADOS ACUMULADOS 0,00 0,00
0,00 0,00Total de 1108 CARGOS DIFERIDOS 0,00 0,00
41030401 GASTOS DE REPARACIÓN Y MTTO. VEHÍCULOS
0,00 0,00Total de 330101 RESULTADOS ACUMULADOS 0,00 0,00
4103050102 688.161,23 688.161,23Condominios 0,00 0,00
688.161,23 688.161,23Total de 41030401 GASTOS DE REPARACIÓN Y MTTO. VEHÍCULOS 0,00 0,00
688.161,23 688.161,23Total de 330101 RESULTADOS ACUMULADOS 0,00 0,00
41030601 GASTOS DE SERVICIOS DE COMUNICACIONES
0,00 0,00Total de 330101 RESULTADOS ACUMULADOS 0,00 0,00
688.161,23 688.161,23Total de 1108 CARGOS DIFERIDOS 0,00 0,00
688.161,23 688.161,230,00 0,00
688.161,23 688.161,230,00 0,00
1101020201 587,77 0,00Banco Del Orinoco 138.431,18 139.018,95
587,77 0,00Total de 41030601 GASTOS DE SERVICIOS DE COMUNICACIONES 138.431,18 139.018,95
587,77 0,00Total de 330101 RESULTADOS ACUMULADOS 138.431,18 139.018,95
587,77 0,00Total de 1108 CARGOS DIFERIDOS 138.431,18 139.018,95
1109010101 91.480.736,66 93.249.995,18Cuenta Transitoria 52.870,78 -1.716.387,74
91.480.736,66 93.249.995,18Total de 41030601 GASTOS DE SERVICIOS DE COMUNICACIONES 52.870,78 -1.716.387,74
91.480.736,66 93.249.995,18Total de 330101 RESULTADOS ACUMULADOS 52.870,78 -1.716.387,74
91.480.736,66 93.249.995,18Total de 1108 CARGOS DIFERIDOS 52.870,78 -1.716.387,74
91.481.324,43 93.249.995,18191.301,96 -1.577.368,79
1201 ACTIVO NO CORRIENTE TANGIBLE
1208010105 0,00 491.462,23D. A. Mobiliarios -515.352,24 -1.006.814,47
0,00 491.462,23Total de 1201 ACTIVO NO CORRIENTE TANGIBLE -515.352,24 -1.006.814,47
0,00 491.462,23Total de 1201 ACTIVO NO CORRIENTE TANGIBLE -515.352,24 -1.006.814,47
0,00 491.462,23Total de 1201 ACTIVO NO CORRIENTE TANGIBLE -515.352,24 -1.006.814,47
0,00 491.462,23-515.352,24 -1.006.814,47
91.481.324,43 93.741.457,41-324.050,28 -2.584.183,26
4103010204 213.072,12 213.072,12INCES 0,00 0,00
213.072,12 213.072,12Total de 1201 ACTIVO NO CORRIENTE TANGIBLE 0,00 0,00

3. Software ERP en Nube Panama, C.A. 30/09/2019
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Fecha: Desde 01/01/2016 Hasta 31/12/2016; Tipo de Comprobante Igual a Diario; Con Movimientos: Igual a Si; Nivel: Igual a 7
Ordenado por: Cuenta Contable Ascendente
Balance de Comprobación Venezuela
Código Debe HaberDescripción Saldo Inicial Saldo Actual
213.072,12 213.072,12Total de 1201 ACTIVO NO CORRIENTE TANGIBLE 0,00 0,00
4103080102 25.986,81 25.986,81Poliza de Accidentes Personales 0,00 0,00
25.986,81 25.986,81Total de 1201 ACTIVO NO CORRIENTE TANGIBLE 0,00 0,00
25.986,81 25.986,81Total de 1201 ACTIVO NO CORRIENTE TANGIBLE 0,00 0,00
239.058,93 239.058,93Total de 1201 ACTIVO NO CORRIENTE TANGIBLE 0,00 0,00
239.058,93 239.058,930,00 0,00
239.058,93 239.058,930,00 0,00
11010202 BANCOS EN MONEDA EXTRANJERA
0,00 0,00Total de 1201 ACTIVO NO CORRIENTE TANGIBLE 0,00 0,00
0,00 0,00Total de 1201 ACTIVO NO CORRIENTE TANGIBLE 0,00 0,00
1102010105 8.803.550,35 9.796.271,94Depósitos en Transito -2.794.304,28 -3.787.025,87
8.803.550,35 9.796.271,94Total de 11010202 BANCOS EN MONEDA EXTRANJERA -2.794.304,28 -3.787.025,87
8.803.550,35 9.796.271,94Total de 1201 ACTIVO NO CORRIENTE TANGIBLE -2.794.304,28 -3.787.025,87
8.803.550,35 9.796.271,94Total de 1201 ACTIVO NO CORRIENTE TANGIBLE -2.794.304,28 -3.787.025,87
11040102 INVENTARIO DE MERCANCIAS
0,00 0,00Total de 1201 ACTIVO NO CORRIENTE TANGIBLE 0,00 0,00
0,00 0,00Total de 1201 ACTIVO NO CORRIENTE TANGIBLE 0,00 0,00
8.803.550,35 9.796.271,94-2.794.304,28 -3.787.025,87
8.803.550,35 9.796.271,94-2.794.304,28 -3.787.025,87
21010401 TARJETAS DE CREDITO CORPORATIVA
0,00 0,00Total de 1201 ACTIVO NO CORRIENTE TANGIBLE 0,00 0,00
0,00 0,00Total de 1201 ACTIVO NO CORRIENTE TANGIBLE 0,00 0,00
21020401 RETENCIONES AL PERSONAL
2102040204 263.908,66 212.524,21I.N.C.E.S. Acumulación por Pagar -51.384,45 0,00
263.908,66 212.524,21Total de 21020401 RETENCIONES AL PERSONAL -51.384,45 0,00
263.908,66 212.524,21Total de 1201 ACTIVO NO CORRIENTE TANGIBLE -51.384,45 0,00
2102050105 9.063.882,82 9.255.223,26I.V.A. Retenido a Terceros 0,00 -191.340,44
9.063.882,82 9.255.223,26Total de 21020401 RETENCIONES AL PERSONAL 0,00 -191.340,44
9.063.882,82 9.255.223,26Total de 1201 ACTIVO NO CORRIENTE TANGIBLE 0,00 -191.340,44
9.327.791,48 9.467.747,47Total de 1201 ACTIVO NO CORRIENTE TANGIBLE -51.384,45 -191.340,44
9.327.791,48 9.467.747,47-51.384,45 -191.340,44
22040101 ACUMULACIÓN POR PRESTACIONES SOCIALES NETA
0,00 0,00Total de 1201 ACTIVO NO CORRIENTE TANGIBLE 0,00 0,00
0,00 0,00Total de 1201 ACTIVO NO CORRIENTE TANGIBLE 0,00 0,00
0,00 0,000,00 0,00

4. Software ERP en Nube Panama, C.A. 30/09/2019
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Fecha: Desde 01/01/2016 Hasta 31/12/2016; Tipo de Comprobante Igual a Diario; Con Movimientos: Igual a Si; Nivel: Igual a 7
Ordenado por: Cuenta Contable Ascendente
Balance de Comprobación Venezuela
Código Debe HaberDescripción Saldo Inicial Saldo Actual
9.327.791,48 9.467.747,47-51.384,45 -191.340,44
41010101 INGRESOS PRINCIPALES
0,00 0,00Total de 1201 ACTIVO NO CORRIENTE TANGIBLE 0,00 0,00
0,00 0,00Total de 1201 ACTIVO NO CORRIENTE TANGIBLE 0,00 0,00
0,00 0,000,00 0,00
0,00 0,000,00 0,00
1101020102 10.482.140,94 10.029.016,52Banco Occidental de Descuento (B.O.D) 78.258,07 531.382,49
1101020103 60.234.886,75 61.240.653,89Banco Banesco 1.045.826,51 40.059,37
1101020104 40.721.352,04 43.493.864,30Banco de Venezuela 3.822.106,55 1.049.594,29
111.438.379,73 114.763.534,71Total de 41010101 INGRESOS PRINCIPALES 4.946.191,13 1.621.036,15
111.438.379,73 114.763.534,71Total de 1201 ACTIVO NO CORRIENTE TANGIBLE 4.946.191,13 1.621.036,15
111.438.379,73 114.763.534,71Total de 1201 ACTIVO NO CORRIENTE TANGIBLE 4.946.191,13 1.621.036,15
1103010102 34.982,13 63.504,09I.S.L.R Retenido por Terceros 63.504,09 34.982,13
34.982,13 63.504,09Total de 41010101 INGRESOS PRINCIPALES 63.504,09 34.982,13
34.982,13 63.504,09Total de 1201 ACTIVO NO CORRIENTE TANGIBLE 63.504,09 34.982,13
34.982,13 63.504,09Total de 1201 ACTIVO NO CORRIENTE TANGIBLE 63.504,09 34.982,13
110801 CARGO DIFERIDO
0,00 0,00Total de 1201 ACTIVO NO CORRIENTE TANGIBLE 0,00 0,00
111.473.361,86 114.827.038,805.009.695,22 1.656.018,28
111.473.361,86 114.827.038,805.009.695,22 1.656.018,28
2101020104 0,00 10.000.000,00Banco del Tesoro 0,00 -10.000.000,00
0,00 10.000.000,00Total de 110801 CARGO DIFERIDO 0,00 -10.000.000,00
0,00 10.000.000,00Total de 110801 CARGO DIFERIDO 0,00 -10.000.000,00
0,00 10.000.000,00Total de 1201 ACTIVO NO CORRIENTE TANGIBLE 0,00 -10.000.000,00
2102040103 113.164,00 114.843,19Ley de Vivienda y Habitat Empleados por Pagar -4.101,07 -5.780,26
113.164,00 114.843,19Total de 110801 CARGO DIFERIDO -4.101,07 -5.780,26
2102040201 738.519,09 727.876,80Seguro Social Obligatorio Acumulación por Pagar -51.682,69 -41.040,40
738.519,09 727.876,80Total de 110801 CARGO DIFERIDO -51.682,69 -41.040,40
851.683,09 842.719,99Total de 110801 CARGO DIFERIDO -55.783,76 -46.820,66
2102050201 811.139,77 654.988,48Impuesto Municipal (IMAE) -157.078,77 -927,48
811.139,77 654.988,48Total de 110801 CARGO DIFERIDO -157.078,77 -927,48
811.139,77 654.988,48Total de 110801 CARGO DIFERIDO -157.078,77 -927,48
1.662.822,86 1.497.708,47Total de 1201 ACTIVO NO CORRIENTE TANGIBLE -212.862,53 -47.748,14
1.662.822,86 11.497.708,47-212.862,53 -10.047.748,14
22 PASIVO NO CORRIENTE
1.662.822,86 11.497.708,47-212.862,53 -10.047.748,14

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Fecha: Desde 01/01/2016 Hasta 31/12/2016; Tipo de Comprobante Igual a Diario; Con Movimientos: Igual a Si; Nivel: Igual a 7
Ordenado por: Cuenta Contable Ascendente
Balance de Comprobación Venezuela
Código Debe HaberDescripción Saldo Inicial Saldo Actual
3301 RESULTADOS ACUMULADOS
0,00 0,00Total de 22 PASIVO NO CORRIENTE 0,00 0,00
0,00 0,000,00 0,00
4 UTILIDAD NETA ANTES DE I.S.L.R.
4103010404 6.962.842,36 6.962.842,36Programa de Alimentación 0,00 0,00
6.962.842,36 6.962.842,36Total de 22 PASIVO NO CORRIENTE 0,00 0,00
6.962.842,36 6.962.842,36Total de 22 PASIVO NO CORRIENTE 0,00 0,00
4103060101 262.671,64 262.671,64Teléfonos y Fax 0,00 0,00
262.671,64 262.671,64Total de 22 PASIVO NO CORRIENTE 0,00 0,00
262.671,64 262.671,64Total de 22 PASIVO NO CORRIENTE 0,00 0,00
410309 GASTO DE DEPRECIACIÓN Y DETERIORO
41030901 GASTO DE DEPRECIACIÓN ACTIVO NO MONETARIO
0,00 0,00Total de 410309 GASTO DE DEPRECIACIÓN Y DETERIORO 0,00 0,00
7.225.514,00 7.225.514,00Total de 3301 RESULTADOS ACUMULADOS 0,00 0,00
410401 COSTO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO
4104010103 5.399.107,93 5.399.107,93Intereses por Financiamiento 0,00 0,00
5.399.107,93 5.399.107,93Total de 41030901 GASTO DE DEPRECIACIÓN ACTIVO NO MONETARIO 0,00 0,00
5.399.107,93 5.399.107,93Total de 410401 COSTO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO 0,00 0,00
41040201 EGRESOS VARIOS
4104020106 748.922,39 748.922,39Otros Egresos No Deducibles 0,00 0,00
748.922,39 748.922,39Total de 41040201 EGRESOS VARIOS 0,00 0,00
748.922,39 748.922,39Total de 410401 COSTO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO 0,00 0,00
6.148.030,32 6.148.030,32Total de 3301 RESULTADOS ACUMULADOS 0,00 0,00
13.373.544,32 13.373.544,32Total de 4 UTILIDAD NETA ANTES DE I.S.L.R. 0,00 0,00
Total de 4 UTILIDAD NETA ANTES DE I.S.L.R. 13.373.544,32 13.373.544,320,00 0,00
1101020105 33.969.238,34 34.140.712,61Banco del Caribe 183.267,97 11.793,70
33.969.238,34 34.140.712,61Total de 41040201 EGRESOS VARIOS 183.267,97 11.793,70
33.969.238,34 34.140.712,61Total de 410401 COSTO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO 183.267,97 11.793,70
33.969.238,34 34.140.712,61Total de 3301 RESULTADOS ACUMULADOS 183.267,97 11.793,70
33.969.238,34 34.140.712,61Total de 4 UTILIDAD NETA ANTES DE I.S.L.R. 183.267,97 11.793,70
Total de 4 UTILIDAD NETA ANTES DE I.S.L.R. 33.969.238,34 34.140.712,61183.267,97 11.793,70
2102040205 1.941.873,84 1.941.873,84Utilidades por Pagar 0,00 0,00
1.941.873,84 1.941.873,84Total de 41040201 EGRESOS VARIOS 0,00 0,00
1.941.873,84 1.941.873,84Total de 410401 COSTO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO 0,00 0,00
1.941.873,84 1.941.873,84Total de 3301 RESULTADOS ACUMULADOS 0,00 0,00
1.941.873,84 1.941.873,84Total de 4 UTILIDAD NETA ANTES DE I.S.L.R. 0,00 0,00

6. Software ERP en Nube Panama, C.A. 30/09/2019
5:25:10PMPage 6 of 24Contabilidad
Fecha: Desde 01/01/2016 Hasta 31/12/2016; Tipo de Comprobante Igual a Diario; Con Movimientos: Igual a Si; Nivel: Igual a 7
Ordenado por: Cuenta Contable Ascendente
Balance de Comprobación Venezuela
Código Debe HaberDescripción Saldo Inicial Saldo Actual
Total de 4 UTILIDAD NETA ANTES DE I.S.L.R. 1.941.873,84 1.941.873,840,00 0,00
410102 OTROS INGRESOS
0,00 0,00Total de 3301 RESULTADOS ACUMULADOS 0,00 0,00
41020101 COSTO DE VENTAS
0,00 0,00Total de 410102 OTROS INGRESOS 0,00 0,00
4102020101 3.740.068,14 3.740.068,14Descuentos En Compras 0,00 0,00
3.740.068,14 3.740.068,14Total de 41020101 COSTO DE VENTAS 0,00 0,00
3.740.068,14 3.740.068,14Total de 410102 OTROS INGRESOS 0,00 0,00
3.740.068,14 3.740.068,14Total de 3301 RESULTADOS ACUMULADOS 0,00 0,00
4103010203 242.977,68 242.977,68Ley de Vivienda y Habitat 0,00 0,00
242.977,68 242.977,68Total de 41020101 COSTO DE VENTAS 0,00 0,00
242.977,68 242.977,68Total de 410102 OTROS INGRESOS 0,00 0,00
4103030103 265.360,48 265.360,48Boletos y Taxis 0,00 0,00
265.360,48 265.360,48Total de 41020101 COSTO DE VENTAS 0,00 0,00
265.360,48 265.360,48Total de 410102 OTROS INGRESOS 0,00 0,00
508.338,16 508.338,16Total de 3301 RESULTADOS ACUMULADOS 0,00 0,00
4104010101 803.771,90 803.771,90Intereses Bancarios 0,00 0,00
803.771,90 803.771,90Total de 41020101 COSTO DE VENTAS 0,00 0,00
803.771,90 803.771,90Total de 410102 OTROS INGRESOS 0,00 0,00
803.771,90 803.771,90Total de 3301 RESULTADOS ACUMULADOS 0,00 0,00
5.052.178,20 5.052.178,20Total de 4 UTILIDAD NETA ANTES DE I.S.L.R. 0,00 0,00
Total de 4 UTILIDAD NETA ANTES DE I.S.L.R. 5.052.178,20 5.052.178,200,00 0,00
5101010202 669.563,48 669.563,48Impuesto a las Grandes Transacciones Financieras (IGTF) 0,00 0,00
669.563,48 669.563,48Total de 41020101 COSTO DE VENTAS 0,00 0,00
669.563,48 669.563,48Total de 410102 OTROS INGRESOS 0,00 0,00
669.563,48 669.563,48Total de 3301 RESULTADOS ACUMULADOS 0,00 0,00
669.563,48 669.563,48Total de 4 UTILIDAD NETA ANTES DE I.S.L.R. 0,00 0,00
Total de 4 UTILIDAD NETA ANTES DE I.S.L.R. 669.563,48 669.563,480,00 0,00
110201 CUENTAS POR COBRAR MONEDA NACIONAL
1102010101 118.447.693,30 119.201.860,24Cuentas por Cobrar Clientes 5.252.844,90 4.498.677,96
118.447.693,30 119.201.860,24Total de 110201 CUENTAS POR COBRAR MONEDA NACIONAL 5.252.844,90 4.498.677,96
118.447.693,30 119.201.860,24Total de 110201 CUENTAS POR COBRAR MONEDA NACIONAL 5.252.844,90 4.498.677,96
118.447.693,30 119.201.860,24Total de 3301 RESULTADOS ACUMULADOS 5.252.844,90 4.498.677,96
118.447.693,30 119.201.860,24Total de 4 UTILIDAD NETA ANTES DE I.S.L.R. 5.252.844,90 4.498.677,96
Total de 4 UTILIDAD NETA ANTES DE I.S.L.R. 118.447.693,30 119.201.860,245.252.844,90 4.498.677,96
210104 TARJETAS DE CREDITO CORPORATIVA

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Fecha: Desde 01/01/2016 Hasta 31/12/2016; Tipo de Comprobante Igual a Diario; Con Movimientos: Igual a Si; Nivel: Igual a 7
Ordenado por: Cuenta Contable Ascendente
Balance de Comprobación Venezuela
Código Debe HaberDescripción Saldo Inicial Saldo Actual
0,00 0,00Total de 3301 RESULTADOS ACUMULADOS 0,00 0,00
2102040203 200.166,42 203.793,75Ley de Vivienda y Habitat Acumulación por Pagar -7.933,21 -11.560,54
2102040207 1.011.784,68 1.011.784,68Vacaciones 0,00 0,00
1.211.951,10 1.215.578,43Total de 210104 TARJETAS DE CREDITO CORPORATIVA -7.933,21 -11.560,54
1.211.951,10 1.215.578,43Total de 210104 TARJETAS DE CREDITO CORPORATIVA -7.933,21 -11.560,54
2102050102 1.132.274,91 1.173.565,62I.S.L.R. Retenido a Terceros -72.916,84 -114.207,55
2102050104 14.691.867,24 14.691.867,24I.V.A. Débito Fiscal 0,00 0,00
15.824.142,15 15.865.432,86Total de 210104 TARJETAS DE CREDITO CORPORATIVA -72.916,84 -114.207,55
15.824.142,15 15.865.432,86Total de 210104 TARJETAS DE CREDITO CORPORATIVA -72.916,84 -114.207,55
17.036.093,25 17.081.011,29Total de 3301 RESULTADOS ACUMULADOS -80.850,05 -125.768,09
17.036.093,25 17.081.011,29Total de 4 UTILIDAD NETA ANTES DE I.S.L.R. -80.850,05 -125.768,09
Total de 4 UTILIDAD NETA ANTES DE I.S.L.R. 17.036.093,25 17.081.011,29-80.850,05 -125.768,09
410202 OTROS COSTO DE VENTAS
0,00 0,00Total de 3301 RESULTADOS ACUMULADOS 0,00 0,00
4103020111 1.435,00 1.435,00Colegiatura C.C.P.C. 0,00 0,00
1.435,00 1.435,00Total de 410202 OTROS COSTO DE VENTAS 0,00 0,00
1.435,00 1.435,00Total de 410202 OTROS COSTO DE VENTAS 0,00 0,00
4103030102 37.788,77 37.788,77Hospedaje 0,00 0,00
37.788,77 37.788,77Total de 410202 OTROS COSTO DE VENTAS 0,00 0,00
37.788,77 37.788,77Total de 410202 OTROS COSTO DE VENTAS 0,00 0,00
4103040301 484.845,71 484.845,71Reparación y Mantenimiento de Equipos 0,00 0,00
484.845,71 484.845,71Total de 410202 OTROS COSTO DE VENTAS 0,00 0,00
484.845,71 484.845,71Total de 410202 OTROS COSTO DE VENTAS 0,00 0,00
524.069,48 524.069,48Total de 3301 RESULTADOS ACUMULADOS 0,00 0,00
410402 EGRESOS VARIOS
0,00 0,00Total de 3301 RESULTADOS ACUMULADOS 0,00 0,00
524.069,48 524.069,48Total de 4 UTILIDAD NETA ANTES DE I.S.L.R. 0,00 0,00
Total de 4 UTILIDAD NETA ANTES DE I.S.L.R. 524.069,48 524.069,480,00 0,00
1102010102 33.752.463,60 48.712.494,54Cuentas por Cobrar Relacionadas 30.355.389,13 15.395.358,19
33.752.463,60 48.712.494,54Total de 410402 EGRESOS VARIOS 30.355.389,13 15.395.358,19
33.752.463,60 48.712.494,54Total de 410402 EGRESOS VARIOS 30.355.389,13 15.395.358,19
33.752.463,60 48.712.494,54Total de 3301 RESULTADOS ACUMULADOS 30.355.389,13 15.395.358,19
33.752.463,60 48.712.494,54Total de 4 UTILIDAD NETA ANTES DE I.S.L.R. 30.355.389,13 15.395.358,19
1201020103 0,00 962.670,00Vehículos 1.027.563,64 64.893,64
0,00 962.670,00Total de 410402 EGRESOS VARIOS 1.027.563,64 64.893,64
0,00 962.670,00Total de 410402 EGRESOS VARIOS 1.027.563,64 64.893,64

8. Software ERP en Nube Panama, C.A. 30/09/2019
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Fecha: Desde 01/01/2016 Hasta 31/12/2016; Tipo de Comprobante Igual a Diario; Con Movimientos: Igual a Si; Nivel: Igual a 7
Ordenado por: Cuenta Contable Ascendente
Balance de Comprobación Venezuela
Código Debe HaberDescripción Saldo Inicial Saldo Actual
0,00 962.670,00Total de 3301 RESULTADOS ACUMULADOS 1.027.563,64 64.893,64
0,00 962.670,00Total de 4 UTILIDAD NETA ANTES DE I.S.L.R. 1.027.563,64 64.893,64
Total de 4 UTILIDAD NETA ANTES DE I.S.L.R. 33.752.463,60 49.675.164,5431.382.952,77 15.460.251,83
2101 OBLIGACIONES BANCARIAS
2101040101 0,00 13.039,19Tarjeta Corporativa Bancaribe 13.039,19 0,00
0,00 13.039,19Total de 2101 OBLIGACIONES BANCARIAS 13.039,19 0,00
0,00 13.039,19Total de 2101 OBLIGACIONES BANCARIAS 13.039,19 0,00
0,00 13.039,19Total de 2101 OBLIGACIONES BANCARIAS 13.039,19 0,00
2102020303 3.756.687,62 4.384.549,59Otras Cuentas por Pagar -145.824,40 -773.686,37
3.756.687,62 4.384.549,59Total de 2101 OBLIGACIONES BANCARIAS -145.824,40 -773.686,37
3.756.687,62 4.384.549,59Total de 2101 OBLIGACIONES BANCARIAS -145.824,40 -773.686,37
210204 RETENCIONES Y ACUMULACIONES PATRONALES
3.756.687,62 4.384.549,59Total de 2101 OBLIGACIONES BANCARIAS -145.824,40 -773.686,37
3.756.687,62 4.397.588,78Total de 4 UTILIDAD NETA ANTES DE I.S.L.R. -132.785,21 -773.686,37
Total de 4 UTILIDAD NETA ANTES DE I.S.L.R. 3.756.687,62 4.397.588,78-132.785,21 -773.686,37
41010201 INGRESO POR INTERESES
0,00 0,00Total de 210204 RETENCIONES Y ACUMULACIONES PATRONALES 0,00 0,00
0,00 0,00Total de 2101 OBLIGACIONES BANCARIAS 0,00 0,00
4102 COSTO DE VENTAS
410201 COSTO DE VENTAS
4102010102 79.030.625,95 79.030.625,95Costo de Ventas Por Repuestos y Accesorios 0,00 0,00
79.030.625,95 79.030.625,95Total de 41010201 INGRESO POR INTERESES 0,00 0,00
79.030.625,95 79.030.625,95Total de 410201 COSTO DE VENTAS 0,00 0,00
41020201 OTROS COSTO DE VENTAS
0,00 0,00Total de 410201 COSTO DE VENTAS 0,00 0,00
79.030.625,95 79.030.625,95Total de 4102 COSTO DE VENTAS 0,00 0,00
4103010202 160.001,56 160.001,56Régimen Prestacional del Empleo 0,00 0,00
160.001,56 160.001,56Total de 41020201 OTROS COSTO DE VENTAS 0,00 0,00
160.001,56 160.001,56Total de 410201 COSTO DE VENTAS 0,00 0,00
410302 GASTOS DE OFICINA
41030201 GASTOS DE OFICINA
0,00 0,00Total de 410302 GASTOS DE OFICINA 0,00 0,00
4103090103 122.222,20 122.222,20Depreciación Vehículos 0,00 0,00
122.222,20 122.222,20Total de 41030201 GASTOS DE OFICINA 0,00 0,00
122.222,20 122.222,20Total de 410302 GASTOS DE OFICINA 0,00 0,00
410310 GASTO DE HORARIOS PROFESIONALES

9. Software ERP en Nube Panama, C.A. 30/09/2019
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Fecha: Desde 01/01/2016 Hasta 31/12/2016; Tipo de Comprobante Igual a Diario; Con Movimientos: Igual a Si; Nivel: Igual a 7
Ordenado por: Cuenta Contable Ascendente
Balance de Comprobación Venezuela
Código Debe HaberDescripción Saldo Inicial Saldo Actual
4103100101 2.305.951,43 2.305.951,43Honorarios de Consultores Financieros 0,00 0,00
2.305.951,43 2.305.951,43Total de 410310 GASTO DE HORARIOS PROFESIONALES 0,00 0,00
2.305.951,43 2.305.951,43Total de 410310 GASTO DE HORARIOS PROFESIONALES 0,00 0,00
2.588.175,19 2.588.175,19Total de 4102 COSTO DE VENTAS 0,00 0,00
81.618.801,14 81.618.801,14Total de 4 UTILIDAD NETA ANTES DE I.S.L.R. 0,00 0,00
Total de 4 UTILIDAD NETA ANTES DE I.S.L.R. 81.618.801,14 81.618.801,140,00 0,00
5 IMPUESTOS
120102 ACTIVO NO CORRIENTE TANGIBLE DEPRECIABLE
0,00 0,00Total de 5 IMPUESTOS 0,00 0,00
0,00 0,00Total de 5 IMPUESTOS 0,00 0,00
Total de 5 IMPUESTOS 0,00 0,000,00 0,00
2102040202 153.494,06 149.552,29Régime Prestacional de Empleo Acumulación por Pagar -12.149,83 -8.208,06
153.494,06 149.552,29Total de 5 IMPUESTOS -12.149,83 -8.208,06
153.494,06 149.552,29Total de 120102 ACTIVO NO CORRIENTE TANGIBLE DEPRECIABLE -12.149,83 -8.208,06
153.494,06 149.552,29Total de 5 IMPUESTOS -12.149,83 -8.208,06
153.494,06 149.552,29Total de 5 IMPUESTOS -12.149,83 -8.208,06
220401 ACUMULACIÓN POR PRESTACIONES SOCIALES
0,00 0,00Total de 5 IMPUESTOS 0,00 0,00
0,00 0,00Total de 5 IMPUESTOS 0,00 0,00
Total de 5 IMPUESTOS 153.494,06 149.552,29-12.149,83 -8.208,06
4101010102 120.708.266,67 120.708.266,67Ingresos por Ventas Repuestos y Accesorios 0,00 0,00
120.708.266,67 120.708.266,67Total de 220401 ACUMULACIÓN POR PRESTACIONES SOCIALES 0,00 0,00
120.708.266,67 120.708.266,67Total de 220401 ACUMULACIÓN POR PRESTACIONES SOCIALES 0,00 0,00
4101020204 2.977.698,24 2.977.698,24Fletes en Ventas 0,00 0,00
2.977.698,24 2.977.698,24Total de 220401 ACUMULACIÓN POR PRESTACIONES SOCIALES 0,00 0,00
2.977.698,24 2.977.698,24Total de 220401 ACUMULACIÓN POR PRESTACIONES SOCIALES 0,00 0,00
123.685.964,91 123.685.964,91Total de 5 IMPUESTOS 0,00 0,00
4103010305 517.107,88 517.107,88Intereses Sobre Prestaciones Sociales 0,00 0,00
517.107,88 517.107,88Total de 220401 ACUMULACIÓN POR PRESTACIONES SOCIALES 0,00 0,00
517.107,88 517.107,88Total de 220401 ACUMULACIÓN POR PRESTACIONES SOCIALES 0,00 0,00
4103060202 42.902,07 42.902,07Correos y Servicios de Encomienda 0,00 0,00
42.902,07 42.902,07Total de 220401 ACUMULACIÓN POR PRESTACIONES SOCIALES 0,00 0,00
42.902,07 42.902,07Total de 220401 ACUMULACIÓN POR PRESTACIONES SOCIALES 0,00 0,00
560.009,95 560.009,95Total de 5 IMPUESTOS 0,00 0,00
124.245.974,86 124.245.974,86Total de 5 IMPUESTOS 0,00 0,00

10. Software ERP en Nube Panama, C.A. 30/09/2019
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Fecha: Desde 01/01/2016 Hasta 31/12/2016; Tipo de Comprobante Igual a Diario; Con Movimientos: Igual a Si; Nivel: Igual a 7
Ordenado por: Cuenta Contable Ascendente
Balance de Comprobación Venezuela
Código Debe HaberDescripción Saldo Inicial Saldo Actual
Total de 5 IMPUESTOS 124.245.974,86 124.245.974,860,00 0,00
110102 BANCOS
0,00 0,00Total de 5 IMPUESTOS 0,00 0,00
1104010202 86.981.394,58 82.769.529,35Inventario de Repuestos y Accesorios 20.590.965,61 24.802.830,84
86.981.394,58 82.769.529,35Total de 110102 BANCOS 20.590.965,61 24.802.830,84
86.981.394,58 82.769.529,35Total de 110102 BANCOS 20.590.965,61 24.802.830,84
86.981.394,58 82.769.529,35Total de 5 IMPUESTOS 20.590.965,61 24.802.830,84
86.981.394,58 82.769.529,35Total de 5 IMPUESTOS 20.590.965,61 24.802.830,84
Total de 5 IMPUESTOS 86.981.394,58 82.769.529,3520.590.965,61 24.802.830,84
2102020101 101.781.193,48 100.622.053,41Cuentas por Pagar Proveedores -24.836.145,19 -23.677.005,12
2102020104 4.108.478,12 7.323.202,69Cuentas por Pagar Accionistas y Directivos -2.872.871,42 -6.087.595,99
105.889.671,60 107.945.256,10Total de 110102 BANCOS -27.709.016,61 -29.764.601,11
105.889.671,60 107.945.256,10Total de 110102 BANCOS -27.709.016,61 -29.764.601,11
105.889.671,60 107.945.256,10Total de 5 IMPUESTOS -27.709.016,61 -29.764.601,11
105.889.671,60 107.945.256,10Total de 5 IMPUESTOS -27.709.016,61 -29.764.601,11
Total de 5 IMPUESTOS 105.889.671,60 107.945.256,10-27.709.016,61 -29.764.601,11
4103010104 1.438.730,17 1.438.730,17Bonificación Especial 0,00 0,00
1.438.730,17 1.438.730,17Total de 110102 BANCOS 0,00 0,00
1.438.730,17 1.438.730,17Total de 110102 BANCOS 0,00 0,00
4103020121 28.800,00 28.800,00Servicio de Ambulancia y seguridad laboral 0,00 0,00
28.800,00 28.800,00Total de 110102 BANCOS 0,00 0,00
28.800,00 28.800,00Total de 110102 BANCOS 0,00 0,00
410303 GASTOS DE VIAJE
4103030101 473.173,78 473.173,78Comidas 0,00 0,00
473.173,78 473.173,78Total de 410303 GASTOS DE VIAJE 0,00 0,00
473.173,78 473.173,78Total de 410303 GASTOS DE VIAJE 0,00 0,00
410304 GASTOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO
4103080101 5.902.634,17 5.902.634,17Poliza de HCM 0,00 0,00
5.902.634,17 5.902.634,17Total de 410304 GASTOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO 0,00 0,00
5.902.634,17 5.902.634,17Total de 410304 GASTOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO 0,00 0,00
4103100103 7.500,00 7.500,00Honorarios de Consultores de Sistemas 0,00 0,00
7.500,00 7.500,00Total de 410304 GASTOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO 0,00 0,00
7.500,00 7.500,00Total de 410304 GASTOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO 0,00 0,00
7.850.838,12 7.850.838,12Total de 5 IMPUESTOS 0,00 0,00
7.850.838,12 7.850.838,12Total de 5 IMPUESTOS 0,00 0,00
Total de 5 IMPUESTOS 7.850.838,12 7.850.838,120,00 0,00

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Fecha: Desde 01/01/2016 Hasta 31/12/2016; Tipo de Comprobante Igual a Diario; Con Movimientos: Igual a Si; Nivel: Igual a 7
Ordenado por: Cuenta Contable Ascendente
Balance de Comprobación Venezuela
Código Debe HaberDescripción Saldo Inicial Saldo Actual
51010102 OTROS IMPUESTOS NACIONALES
0,00 0,00Total de 410304 GASTOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO 0,00 0,00
0,00 0,00Total de 5 IMPUESTOS 0,00 0,00
0,00 0,00Total de 5 IMPUESTOS 0,00 0,00
Total de 5 IMPUESTOS 0,00 0,000,00 0,00
4101020205 3.399.111,04 3.399.111,04Utilidad en Venta de Activo Fijo 0,00 0,00
3.399.111,04 3.399.111,04Total de 51010102 OTROS IMPUESTOS NACIONALES 0,00 0,00
3.399.111,04 3.399.111,04Total de 410304 GASTOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO 0,00 0,00
3.399.111,04 3.399.111,04Total de 5 IMPUESTOS 0,00 0,00
4102020102 4.013.594,67 4.013.594,67Fletes Terrestres 0,00 0,00
4.013.594,67 4.013.594,67Total de 51010102 OTROS IMPUESTOS NACIONALES 0,00 0,00
4.013.594,67 4.013.594,67Total de 410304 GASTOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO 0,00 0,00
4.013.594,67 4.013.594,67Total de 5 IMPUESTOS 0,00 0,00
4103010108 1.060.664,86 1.060.664,86Comisiones en Ventas 0,00 0,00
1.060.664,86 1.060.664,86Total de 51010102 OTROS IMPUESTOS NACIONALES 0,00 0,00
1.060.664,86 1.060.664,86Total de 410304 GASTOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO 0,00 0,00
410308 GASTOS DE POLIZAS DE SEGURO
41031001 GASTO DE HORARIOS PROFESIONALES
0,00 0,00Total de 410308 GASTOS DE POLIZAS DE SEGURO 0,00 0,00
1.060.664,86 1.060.664,86Total de 5 IMPUESTOS 0,00 0,00
8.473.370,57 8.473.370,57Total de 5 IMPUESTOS 0,00 0,00
Total de 5 IMPUESTOS 8.473.370,57 8.473.370,570,00 0,00
5101010203 1.144,09 1.144,09Timbres Fiscales 0,00 0,00
1.144,09 1.144,09Total de 41031001 GASTO DE HORARIOS PROFESIONALES 0,00 0,00
1.144,09 1.144,09Total de 410308 GASTOS DE POLIZAS DE SEGURO 0,00 0,00
510102 IMPUESTOS MUNICIPALES
1.144,09 1.144,09Total de 5 IMPUESTOS 0,00 0,00
1.144,09 1.144,09Total de 5 IMPUESTOS 0,00 0,00
Total de 5 IMPUESTOS 1.144,09 1.144,090,00 0,00
1101010102 16.261.926,27 16.268.431,07Caja Principal 14.797,60 8.292,80
16.261.926,27 16.268.431,07Total de 510102 IMPUESTOS MUNICIPALES 14.797,60 8.292,80
16.261.926,27 16.268.431,07Total de 510102 IMPUESTOS MUNICIPALES 14.797,60 8.292,80
16.261.926,27 16.268.431,07Total de 5 IMPUESTOS 14.797,60 8.292,80
1103 PREPAGADOS
16.261.926,27 16.268.431,07Total de 5 IMPUESTOS 14.797,60 8.292,80

12. Software ERP en Nube Panama, C.A. 30/09/2019
5:25:10PMPage 12 of 24Contabilidad
Fecha: Desde 01/01/2016 Hasta 31/12/2016; Tipo de Comprobante Igual a Diario; Con Movimientos: Igual a Si; Nivel: Igual a 7
Ordenado por: Cuenta Contable Ascendente
Balance de Comprobación Venezuela
Código Debe HaberDescripción Saldo Inicial Saldo Actual
Total de 5 IMPUESTOS 16.261.926,27 16.268.431,0714.797,60 8.292,80
21020502 IMPUESTOS MUNICIPALES
2102050303 0,00 596.430,00Aporte a Ley Orgánica de Ciencia y Tecnología -973.779,84 -1.570.209,84
0,00 596.430,00Total de 21020502 IMPUESTOS MUNICIPALES -973.779,84 -1.570.209,84
0,00 596.430,00Total de 1103 PREPAGADOS -973.779,84 -1.570.209,84
0,00 596.430,00Total de 1103 PREPAGADOS -973.779,84 -1.570.209,84
0,00 596.430,00Total de 5 IMPUESTOS -973.779,84 -1.570.209,84
2204 ACUMULACIÓN POR PRESTACIONES SOCIALES
0,00 0,00Total de 5 IMPUESTOS 0,00 0,00
Total de 5 IMPUESTOS 0,00 596.430,00-973.779,84 -1.570.209,84
3301010102 14.024.888,88 14.024.888,88(Utilidad)/Pérdida del Ejercicio 0,00 0,00
14.024.888,88 14.024.888,88Total de 2204 ACUMULACIÓN POR PRESTACIONES SOCIALES 0,00 0,00
14.024.888,88 14.024.888,88Total de 2204 ACUMULACIÓN POR PRESTACIONES SOCIALES 0,00 0,00
14.024.888,88 14.024.888,88Total de 2204 ACUMULACIÓN POR PRESTACIONES SOCIALES 0,00 0,00
14.024.888,88 14.024.888,88Total de 5 IMPUESTOS 0,00 0,00
Total de 5 IMPUESTOS 14.024.888,88 14.024.888,880,00 0,00
4101 UTILIDAD NETA EN VENTAS
4103010402 15.375,00 15.375,00Cursos y Entrenamientos 0,00 0,00
15.375,00 15.375,00Total de 4101 UTILIDAD NETA EN VENTAS 0,00 0,00
15.375,00 15.375,00Total de 4101 UTILIDAD NETA EN VENTAS 0,00 0,00
4103020102 229.075,00 229.075,00Servicio de Fotocopiadora 0,00 0,00
4103020115 152.110,00 152.110,00Servicios Contratados 0,00 0,00
4103020117 161.931,79 161.931,79Obsequios a Terceros 0,00 0,00
4103020122 1.014.937,87 1.014.937,87Gastos de Embalaje 0,00 0,00
1.558.054,66 1.558.054,66Total de 4101 UTILIDAD NETA EN VENTAS 0,00 0,00
1.558.054,66 1.558.054,66Total de 4101 UTILIDAD NETA EN VENTAS 0,00 0,00
41030602 GASTOS DE OTROS SERVICIOS
0,00 0,00Total de 4101 UTILIDAD NETA EN VENTAS 0,00 0,00
4103080104 752.535,81 752.535,81Poliza de Vehiculos 0,00 0,00
752.535,81 752.535,81Total de 41030602 GASTOS DE OTROS SERVICIOS 0,00 0,00
752.535,81 752.535,81Total de 4101 UTILIDAD NETA EN VENTAS 0,00 0,00
4103100102 387.400,00 387.400,00Honorarios de Consultores Legales 0,00 0,00
387.400,00 387.400,00Total de 41030602 GASTOS DE OTROS SERVICIOS 0,00 0,00
387.400,00 387.400,00Total de 4101 UTILIDAD NETA EN VENTAS 0,00 0,00
2.713.365,47 2.713.365,47Total de 4101 UTILIDAD NETA EN VENTAS 0,00 0,00
2.713.365,47 2.713.365,47Total de 5 IMPUESTOS 0,00 0,00

13. Software ERP en Nube Panama, C.A. 30/09/2019
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Fecha: Desde 01/01/2016 Hasta 31/12/2016; Tipo de Comprobante Igual a Diario; Con Movimientos: Igual a Si; Nivel: Igual a 7
Ordenado por: Cuenta Contable Ascendente
Balance de Comprobación Venezuela
Código Debe HaberDescripción Saldo Inicial Saldo Actual
Total de 5 IMPUESTOS 2.713.365,47 2.713.365,470,00 0,00
5101020101 654.988,48 654.988,48Impuesto Municipal Actividades Economincas (IMAE) 0,00 0,00
654.988,48 654.988,48Total de 41030602 GASTOS DE OTROS SERVICIOS 0,00 0,00
654.988,48 654.988,48Total de 4101 UTILIDAD NETA EN VENTAS 0,00 0,00
654.988,48 654.988,48Total de 4101 UTILIDAD NETA EN VENTAS 0,00 0,00
654.988,48 654.988,48Total de 5 IMPUESTOS 0,00 0,00
Total de 5 IMPUESTOS 654.988,48 654.988,480,00 0,00
1101 EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO
1102 CUENTAS POR COBRAR
110901 CUENTA TRANSITORIA
0,00 0,00Total de 1102 CUENTAS POR COBRAR 0,00 0,00
0,00 0,00Total de 5 IMPUESTOS 0,00 0,00
Total de 5 IMPUESTOS 0,00 0,000,00 0,00
21010201 PRESTAMOS BANCARIOS MONEDA NACIONAL
2101020103 3.387.552,50 445.358,17Banco Fondo Común -2.942.194,33 0,00
3.387.552,50 445.358,17Total de 21010201 PRESTAMOS BANCARIOS MONEDA NACIONAL -2.942.194,33 0,00
3.387.552,50 445.358,17Total de 110901 CUENTA TRANSITORIA -2.942.194,33 0,00
3.387.552,50 445.358,17Total de 1102 CUENTAS POR COBRAR -2.942.194,33 0,00
3.387.552,50 445.358,17Total de 5 IMPUESTOS -2.942.194,33 0,00
Total de 5 IMPUESTOS 3.387.552,50 445.358,17-2.942.194,33 0,00
41010202 INGRESOS VARIOS
0,00 0,00Total de 110901 CUENTA TRANSITORIA 0,00 0,00
0,00 0,00Total de 1102 CUENTAS POR COBRAR 0,00 0,00
410301 GASTOS DEL PERSONAL
4103020107 10.010,00 10.010,00Camara Nacional de Autopartes 0,00 0,00
10.010,00 10.010,00Total de 41010202 INGRESOS VARIOS 0,00 0,00
10.010,00 10.010,00Total de 410301 GASTOS DEL PERSONAL 0,00 0,00
4103040103 35.173,21 35.173,21Repuestos y Accesorios 0,00 0,00
35.173,21 35.173,21Total de 41010202 INGRESOS VARIOS 0,00 0,00
35.173,21 35.173,21Total de 410301 GASTOS DEL PERSONAL 0,00 0,00
410305 GASTOS DE ARRENDAMIENTOS
45.183,21 45.183,21Total de 1102 CUENTAS POR COBRAR 0,00 0,00
4104020105 1.195.624,55 1.195.624,55Otros Egresos 0,00 0,00
1.195.624,55 1.195.624,55Total de 410305 GASTOS DE ARRENDAMIENTOS 0,00 0,00
1.195.624,55 1.195.624,55Total de 410305 GASTOS DE ARRENDAMIENTOS 0,00 0,00
1.195.624,55 1.195.624,55Total de 1102 CUENTAS POR COBRAR 0,00 0,00

14. Software ERP en Nube Panama, C.A. 30/09/2019
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Fecha: Desde 01/01/2016 Hasta 31/12/2016; Tipo de Comprobante Igual a Diario; Con Movimientos: Igual a Si; Nivel: Igual a 7
Ordenado por: Cuenta Contable Ascendente
Balance de Comprobación Venezuela
Código Debe HaberDescripción Saldo Inicial Saldo Actual
1.240.807,76 1.240.807,76Total de 5 IMPUESTOS 0,00 0,00
Total de 5 IMPUESTOS 1.240.807,76 1.240.807,760,00 0,00
11030101 IMPUESTOS NACIONALES
0,00 0,00Total de 410305 GASTOS DE ARRENDAMIENTOS 0,00 0,00
0,00 0,00Total de 1102 CUENTAS POR COBRAR 0,00 0,00
0,00 0,00Total de 5 IMPUESTOS 0,00 0,00
Total de 5 IMPUESTOS 0,00 0,000,00 0,00
21020201 CUENTAS POR PAGAR EN MONEDA NACIONAL
0,00 0,00Total de 410305 GASTOS DE ARRENDAMIENTOS 0,00 0,00
2102040104 22.629,27 10.235,85I.N.C.E.S. Empleados por Pagar -12.393,42 0,00
22.629,27 10.235,85Total de 21020201 CUENTAS POR PAGAR EN MONEDA NACIONAL -12.393,42 0,00
22.629,27 10.235,85Total de 410305 GASTOS DE ARRENDAMIENTOS -12.393,42 0,00
22.629,27 10.235,85Total de 1102 CUENTAS POR COBRAR -12.393,42 0,00
22.629,27 10.235,85Total de 5 IMPUESTOS -12.393,42 0,00
Total de 5 IMPUESTOS 22.629,27 10.235,85-12.393,42 0,00
41030103 ACUMULACIONES DEL PERSONAL
0,00 0,00Total de 410305 GASTOS DE ARRENDAMIENTOS 0,00 0,00
4103020101 536.578,23 536.578,23Artículos de Oficina y Papelería 0,00 0,00
536.578,23 536.578,23Total de 41030103 ACUMULACIONES DEL PERSONAL 0,00 0,00
536.578,23 536.578,23Total de 410305 GASTOS DE ARRENDAMIENTOS 0,00 0,00
4103060103 20.652,98 20.652,98Televisión por Cable e Internet 0,00 0,00
20.652,98 20.652,98Total de 41030103 ACUMULACIONES DEL PERSONAL 0,00 0,00
20.652,98 20.652,98Total de 410305 GASTOS DE ARRENDAMIENTOS 0,00 0,00
557.231,21 557.231,21Total de 1102 CUENTAS POR COBRAR 0,00 0,00
557.231,21 557.231,21Total de 5 IMPUESTOS 0,00 0,00
Total de 5 IMPUESTOS 557.231,21 557.231,210,00 0,00
11 ACTIVO CORRIENTE
110101 CAJAS
11010101 CAJAS EN MONEDA NACIONAL
0,00 0,00Total de 110101 CAJAS 0,00 0,00
0,00 0,00Total de 11 ACTIVO CORRIENTE 0,00 0,00
0,00 0,00Total de 11 ACTIVO CORRIENTE 0,00 0,00
12010201 ACTIVO NO CORRIENTE TANGIBLE DEPRECIABLE
0,00 0,00Total de 110101 CAJAS 0,00 0,00
0,00 0,00Total de 11 ACTIVO CORRIENTE 0,00 0,00

15. Software ERP en Nube Panama, C.A. 30/09/2019
5:25:10PMPage 15 of 24Contabilidad
Fecha: Desde 01/01/2016 Hasta 31/12/2016; Tipo de Comprobante Igual a Diario; Con Movimientos: Igual a Si; Nivel: Igual a 7
Ordenado por: Cuenta Contable Ascendente
Balance de Comprobación Venezuela
Código Debe HaberDescripción Saldo Inicial Saldo Actual
1208010107 0,00 2.623.844,35D. A. Mejoras a la Propiedad -9.019.080,90 -11.642.925,25
0,00 2.623.844,35Total de 12010201 ACTIVO NO CORRIENTE TANGIBLE DEPRECIABLE-9.019.080,90 -11.642.925,25
0,00 2.623.844,35Total de 110101 CAJAS -9.019.080,90 -11.642.925,25
0,00 2.623.844,35Total de 11 ACTIVO CORRIENTE -9.019.080,90 -11.642.925,25
0,00 2.623.844,35Total de 11 ACTIVO CORRIENTE -9.019.080,90 -11.642.925,25
Total de 5 IMPUESTOS 0,00 2.623.844,35-9.019.080,90 -11.642.925,25
2204010101 3.818.381,92 127.059,85Acumulación por Prestaciones Sociales -7.248.325,05 -3.557.002,98
3.818.381,92 127.059,85Total de 12010201 ACTIVO NO CORRIENTE TANGIBLE DEPRECIABLE-7.248.325,05 -3.557.002,98
3.818.381,92 127.059,85Total de 110101 CAJAS -7.248.325,05 -3.557.002,98
3.818.381,92 127.059,85Total de 11 ACTIVO CORRIENTE -7.248.325,05 -3.557.002,98
3.818.381,92 127.059,85Total de 11 ACTIVO CORRIENTE -7.248.325,05 -3.557.002,98
Total de 5 IMPUESTOS 3.818.381,92 127.059,85-7.248.325,05 -3.557.002,98
3301010101 14.024.888,88 0,00(Utilidad)/Pérdida Acumulada -7.761.673,04 6.263.215,84
14.024.888,88 0,00Total de 12010201 ACTIVO NO CORRIENTE TANGIBLE DEPRECIABLE-7.761.673,04 6.263.215,84
14.024.888,88 0,00Total de 110101 CAJAS -7.761.673,04 6.263.215,84
14.024.888,88 0,00Total de 11 ACTIVO CORRIENTE -7.761.673,04 6.263.215,84
14.024.888,88 0,00Total de 11 ACTIVO CORRIENTE -7.761.673,04 6.263.215,84
Total de 5 IMPUESTOS 14.024.888,88 0,00-7.761.673,04 6.263.215,84
4101020101 957.205,90 957.205,90Intereses Bancarios 0,00 0,00
957.205,90 957.205,90Total de 12010201 ACTIVO NO CORRIENTE TANGIBLE DEPRECIABLE 0,00 0,00
4101020202 4.606.777,83 4.606.777,83Descuento por Pronto Pago en Compras 0,00 0,00
4.606.777,83 4.606.777,83Total de 12010201 ACTIVO NO CORRIENTE TANGIBLE DEPRECIABLE 0,00 0,00
5.563.983,73 5.563.983,73Total de 110101 CAJAS 0,00 0,00
5.563.983,73 5.563.983,73Total de 11 ACTIVO CORRIENTE 0,00 0,00
4103060201 19.664,57 19.664,57Electricidad Agua y Aseo 0,00 0,00
19.664,57 19.664,57Total de 12010201 ACTIVO NO CORRIENTE TANGIBLE DEPRECIABLE 0,00 0,00
19.664,57 19.664,57Total de 110101 CAJAS 0,00 0,00
19.664,57 19.664,57Total de 11 ACTIVO CORRIENTE 0,00 0,00
5.583.648,30 5.583.648,30Total de 11 ACTIVO CORRIENTE 0,00 0,00
Total de 5 IMPUESTOS 5.583.648,30 5.583.648,300,00 0,00
1102010204 0,00 100.560,00Otras cuentas por Cobrar Empresas del Grupo 745.306,58 644.746,58
0,00 100.560,00Total de 12010201 ACTIVO NO CORRIENTE TANGIBLE DEPRECIABLE 745.306,58 644.746,58
0,00 100.560,00Total de 110101 CAJAS 745.306,58 644.746,58
0,00 100.560,00Total de 11 ACTIVO CORRIENTE 745.306,58 644.746,58
1103010101 1.671.034,67 1.955.640,09I.S.L.R Estimada 1.955.640,09 1.671.034,67

16. Software ERP en Nube Panama, C.A. 30/09/2019
5:25:10PMPage 16 of 24Contabilidad
Fecha: Desde 01/01/2016 Hasta 31/12/2016; Tipo de Comprobante Igual a Diario; Con Movimientos: Igual a Si; Nivel: Igual a 7
Ordenado por: Cuenta Contable Ascendente
Balance de Comprobación Venezuela
Código Debe HaberDescripción Saldo Inicial Saldo Actual
1.671.034,67 1.955.640,09Total de 12010201 ACTIVO NO CORRIENTE TANGIBLE DEPRECIABLE1.955.640,09 1.671.034,67
1.671.034,67 1.955.640,09Total de 110101 CAJAS 1.955.640,09 1.671.034,67
1.671.034,67 1.955.640,09Total de 11 ACTIVO CORRIENTE 1.955.640,09 1.671.034,67
11090101 CUENTA TRANSITORIA
0,00 0,00Total de 110101 CAJAS 0,00 0,00
0,00 0,00Total de 11 ACTIVO CORRIENTE 0,00 0,00
1.671.034,67 2.056.200,09Total de 11 ACTIVO CORRIENTE 2.700.946,67 2.315.781,25
1208 DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO NO CORRIENTE
12080101 DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO NO CORRIENTE TANGIBLES
0,00 0,00Total de 1208 DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO NO CORRIENTE 0,00 0,00
0,00 0,00Total de 1208 DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO NO CORRIENTE 0,00 0,00
0,00 0,00Total de 11 ACTIVO CORRIENTE 0,00 0,00
Total de 5 IMPUESTOS 1.671.034,67 2.056.200,092.700.946,67 2.315.781,25
2 PASIVO
2102040101 297.022,94 332.049,89Seguro Social Obligatorio Empleados por Pagar -20.673,07 -55.700,02
297.022,94 332.049,89Total de 12080101 DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO NO CORRIENTE TANGIBLES-20.673,07 -55.700,02
297.022,94 332.049,89Total de 2 PASIVO -20.673,07 -55.700,02
21020501 IMPUESTOS NACIONALES
2102050101 5.605.737,65 0,00I.S.L.R. Definitiva por Pagar -5.605.737,65 0,00
5.605.737,65 0,00Total de 21020501 IMPUESTOS NACIONALES -5.605.737,65 0,00
5.605.737,65 0,00Total de 2 PASIVO -5.605.737,65 0,00
5.902.760,59 332.049,89Total de 2 PASIVO -5.626.410,72 -55.700,02
5.902.760,59 332.049,89Total de 2 PASIVO -5.626.410,72 -55.700,02
Total de 2 PASIVO 5.902.760,59 332.049,89-5.626.410,72 -55.700,02
41 UTILIDAD NETA EN OPERACIONES
4103010304 2.435.096,39 2.435.096,39Prestaciones Sociales 0,00 0,00
2.435.096,39 2.435.096,39Total de 41 UTILIDAD NETA EN OPERACIONES 0,00 0,00
2.435.096,39 2.435.096,39Total de 41 UTILIDAD NETA EN OPERACIONES 0,00 0,00
410306 GASTOS DE SERVICIOS
41030801 GASTOS DE POLIZAS DE SEGURO
0,00 0,00Total de 410306 GASTOS DE SERVICIOS 0,00 0,00
4103100105 150.546,14 150.546,14Comisiones de Vendedores 0,00 0,00
150.546,14 150.546,14Total de 41030801 GASTOS DE POLIZAS DE SEGURO 0,00 0,00
150.546,14 150.546,14Total de 410306 GASTOS DE SERVICIOS 0,00 0,00
2.585.642,53 2.585.642,53Total de 41 UTILIDAD NETA EN OPERACIONES 0,00 0,00
2.585.642,53 2.585.642,53Total de 41 UTILIDAD NETA EN OPERACIONES 0,00 0,00

17. Software ERP en Nube Panama, C.A. 30/09/2019
5:25:10PMPage 17 of 24Contabilidad
Fecha: Desde 01/01/2016 Hasta 31/12/2016; Tipo de Comprobante Igual a Diario; Con Movimientos: Igual a Si; Nivel: Igual a 7
Ordenado por: Cuenta Contable Ascendente
Balance de Comprobación Venezuela
Código Debe HaberDescripción Saldo Inicial Saldo Actual
Total de 2 PASIVO 2.585.642,53 2.585.642,530,00 0,00
51 IMPUESTOS
Total de 2 PASIVO 0,00 0,000,00 0,00
1101020107 5.000,00 235,76Banco Provincial 0,00 4.764,24
5.000,00 235,76Total de 51 IMPUESTOS 0,00 4.764,24
5.000,00 235,76Total de 51 IMPUESTOS 0,00 4.764,24
5.000,00 235,76Total de 51 IMPUESTOS 0,00 4.764,24
5.000,00 235,76Total de 51 IMPUESTOS 0,00 4.764,24
Total de 2 PASIVO 5.000,00 235,760,00 4.764,24
2102 EFECTOS Y CUENTAS POR PAGAR
21020503 APORTES POR LEY
0,00 0,00Total de 2102 EFECTOS Y CUENTAS POR PAGAR 0,00 0,00
0,00 0,00Total de 2102 EFECTOS Y CUENTAS POR PAGAR 0,00 0,00
0,00 0,00Total de 51 IMPUESTOS 0,00 0,00
Total de 2 PASIVO 0,00 0,000,00 0,00
4101020201 318.132,24 318.132,24Otros Ingresos varios 0,00 0,00
318.132,24 318.132,24Total de 21020503 APORTES POR LEY 0,00 0,00
318.132,24 318.132,24Total de 2102 EFECTOS Y CUENTAS POR PAGAR 0,00 0,00
318.132,24 318.132,24Total de 2102 EFECTOS Y CUENTAS POR PAGAR 0,00 0,00
4103020120 12.332,98 12.332,98Otros Gastos Generales de Oficina 0,00 0,00
4103020123 73.080,00 73.080,00Gastos de Agua Potable 0,00 0,00
85.412,98 85.412,98Total de 21020503 APORTES POR LEY 0,00 0,00
85.412,98 85.412,98Total de 2102 EFECTOS Y CUENTAS POR PAGAR 0,00 0,00
41030301 GASTOS DE VIAJE DEDUCIBLES
0,00 0,00Total de 2102 EFECTOS Y CUENTAS POR PAGAR 0,00 0,00
4103040202 38.750,00 38.750,00Reparación y Mantenimiento de Instalaciones 0,00 0,00
38.750,00 38.750,00Total de 41030301 GASTOS DE VIAJE DEDUCIBLES 0,00 0,00
38.750,00 38.750,00Total de 2102 EFECTOS Y CUENTAS POR PAGAR 0,00 0,00
4103050101 2.280.000,00 2.280.000,00Arrendamientos de Locales y Oficinas 0,00 0,00
2.280.000,00 2.280.000,00Total de 41030301 GASTOS DE VIAJE DEDUCIBLES 0,00 0,00
2.280.000,00 2.280.000,00Total de 2102 EFECTOS Y CUENTAS POR PAGAR 0,00 0,00
2.404.162,98 2.404.162,98Total de 2102 EFECTOS Y CUENTAS POR PAGAR 0,00 0,00
2.722.295,22 2.722.295,22Total de 51 IMPUESTOS 0,00 0,00
Total de 2 PASIVO 2.722.295,22 2.722.295,220,00 0,00
5101 IMPUESTOS
510101 IMPUESTOS NACIONALES

18. Software ERP en Nube Panama, C.A. 30/09/2019
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Fecha: Desde 01/01/2016 Hasta 31/12/2016; Tipo de Comprobante Igual a Diario; Con Movimientos: Igual a Si; Nivel: Igual a 7
Ordenado por: Cuenta Contable Ascendente
Balance de Comprobación Venezuela
Código Debe HaberDescripción Saldo Inicial Saldo Actual
0,00 0,00Total de 5101 IMPUESTOS 0,00 0,00
0,00 0,00Total de 51 IMPUESTOS 0,00 0,00
Total de 2 PASIVO 0,00 0,000,00 0,00
1102010201 1.183.010,09 7.556.171,41Anticipos de Proveedores 6.408.764,88 35.603,56
1.183.010,09 7.556.171,41Total de 5101 IMPUESTOS 6.408.764,88 35.603,56
1.183.010,09 7.556.171,41Total de 510101 IMPUESTOS NACIONALES 6.408.764,88 35.603,56
1.183.010,09 7.556.171,41Total de 5101 IMPUESTOS 6.408.764,88 35.603,56
1.183.010,09 7.556.171,41Total de 51 IMPUESTOS 6.408.764,88 35.603,56
12 ACTIVO NO CORRIENTE
Total de 2 PASIVO 1.183.010,09 7.556.171,416.408.764,88 35.603,56
21 PASIVO CORRIENTE
2101020102 1.327.500,00 544.100,00Banco del Caribe -783.400,00 0,00
1.327.500,00 544.100,00Total de 12 ACTIVO NO CORRIENTE -783.400,00 0,00
1.327.500,00 544.100,00Total de 12 ACTIVO NO CORRIENTE -783.400,00 0,00
1.327.500,00 544.100,00Total de 12 ACTIVO NO CORRIENTE -783.400,00 0,00
1.327.500,00 544.100,00Total de 21 PASIVO CORRIENTE -783.400,00 0,00
Total de 2 PASIVO 1.327.500,00 544.100,00-783.400,00 0,00
33010101 RESULTADOS ACUMULADOS
0,00 0,00Total de 12 ACTIVO NO CORRIENTE 0,00 0,00
0,00 0,00Total de 12 ACTIVO NO CORRIENTE 0,00 0,00
0,00 0,00Total de 21 PASIVO CORRIENTE 0,00 0,00
Total de 2 PASIVO 0,00 0,000,00 0,00
4103010303 950.796,93 950.796,93Bono Vacacional 0,00 0,00
950.796,93 950.796,93Total de 33010101 RESULTADOS ACUMULADOS 0,00 0,00
950.796,93 950.796,93Total de 12 ACTIVO NO CORRIENTE 0,00 0,00
4103030105 779,99 779,99Gasolina y combustibles 0,00 0,00
779,99 779,99Total de 33010101 RESULTADOS ACUMULADOS 0,00 0,00
779,99 779,99Total de 12 ACTIVO NO CORRIENTE 0,00 0,00
951.576,92 951.576,92Total de 12 ACTIVO NO CORRIENTE 0,00 0,00
951.576,92 951.576,92Total de 21 PASIVO CORRIENTE 0,00 0,00
Total de 2 PASIVO 951.576,92 951.576,920,00 0,00
5101010201 3.955,47 3.955,47Multas y Reparos 0,00 0,00
3.955,47 3.955,47Total de 33010101 RESULTADOS ACUMULADOS 0,00 0,00
3.955,47 3.955,47Total de 12 ACTIVO NO CORRIENTE 0,00 0,00
51010201 IMPUESTOS MUNICIPALES

19. Software ERP en Nube Panama, C.A. 30/09/2019
5:25:10PMPage 19 of 24Contabilidad
Fecha: Desde 01/01/2016 Hasta 31/12/2016; Tipo de Comprobante Igual a Diario; Con Movimientos: Igual a Si; Nivel: Igual a 7
Ordenado por: Cuenta Contable Ascendente
Balance de Comprobación Venezuela
Código Debe HaberDescripción Saldo Inicial Saldo Actual
0,00 0,00Total de 12 ACTIVO NO CORRIENTE 0,00 0,00
3.955,47 3.955,47Total de 12 ACTIVO NO CORRIENTE 0,00 0,00
3.955,47 3.955,47Total de 21 PASIVO CORRIENTE 0,00 0,00
Total de 2 PASIVO 3.955,47 3.955,470,00 0,00
1109 CUENTA TRANSITORIA
0,00 0,00Total de 21 PASIVO CORRIENTE 0,00 0,00
Total de 2 PASIVO 0,00 0,000,00 0,00
21020203 OTRAS CUENTAS POR PAGAR
0,00 0,00Total de 1109 CUENTA TRANSITORIA 0,00 0,00
2102040102 41.011,40 44.936,49Régime Prestacional de Empleo Empleados por Pagar -3.037,45 -6.962,54
41.011,40 44.936,49Total de 21020203 OTRAS CUENTAS POR PAGAR -3.037,45 -6.962,54
41.011,40 44.936,49Total de 1109 CUENTA TRANSITORIA -3.037,45 -6.962,54
41.011,40 44.936,49Total de 1109 CUENTA TRANSITORIA -3.037,45 -6.962,54
41.011,40 44.936,49Total de 21 PASIVO CORRIENTE -3.037,45 -6.962,54
Total de 2 PASIVO 41.011,40 44.936,49-3.037,45 -6.962,54
4103020109 1.076.834,00 1.076.834,00Trámites Legales 0,00 0,00
1.076.834,00 1.076.834,00Total de 21020203 OTRAS CUENTAS POR PAGAR 0,00 0,00
1.076.834,00 1.076.834,00Total de 1109 CUENTA TRANSITORIA 0,00 0,00
4103090107 2.623.844,35 2.623.844,35Depreciación Mejoras a la Propiedad 0,00 0,00
2.623.844,35 2.623.844,35Total de 21020203 OTRAS CUENTAS POR PAGAR 0,00 0,00
2.623.844,35 2.623.844,35Total de 1109 CUENTA TRANSITORIA 0,00 0,00
3.700.678,35 3.700.678,35Total de 1109 CUENTA TRANSITORIA 0,00 0,00
4104020108 3.051.173,98 3.051.173,98Pérdida en Inventario Físico (No Deducible) 0,00 0,00
3.051.173,98 3.051.173,98Total de 21020203 OTRAS CUENTAS POR PAGAR 0,00 0,00
3.051.173,98 3.051.173,98Total de 1109 CUENTA TRANSITORIA 0,00 0,00
3.051.173,98 3.051.173,98Total de 1109 CUENTA TRANSITORIA 0,00 0,00
6.751.852,33 6.751.852,33Total de 21 PASIVO CORRIENTE 0,00 0,00
Total de 2 PASIVO 6.751.852,33 6.751.852,330,00 0,00
120801 DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO NO CORRIENTE
0,00 0,00Total de 1109 CUENTA TRANSITORIA 0,00 0,00
0,00 0,00Total de 21 PASIVO CORRIENTE 0,00 0,00
Total de 2 PASIVO 0,00 0,000,00 0,00
210202 CUENTAS POR PAGAR
2102020102 18.846.942,78 18.846.942,78Cuentas por Pagar Relacionadas 0,00 0,00
18.846.942,78 18.846.942,78Total de 120801 DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO NO CORRIENTE 0,00 0,00

20. Software ERP en Nube Panama, C.A. 30/09/2019
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Fecha: Desde 01/01/2016 Hasta 31/12/2016; Tipo de Comprobante Igual a Diario; Con Movimientos: Igual a Si; Nivel: Igual a 7
Ordenado por: Cuenta Contable Ascendente
Balance de Comprobación Venezuela
Código Debe HaberDescripción Saldo Inicial Saldo Actual
2102020301 1.754.921,42 1.693.205,30Anticipo de Clientes -64.983,69 -3.267,57
1.754.921,42 1.693.205,30Total de 120801 DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO NO CORRIENTE -64.983,69 -3.267,57
20.601.864,20 20.540.148,08Total de 210202 CUENTAS POR PAGAR -64.983,69 -3.267,57
20.601.864,20 20.540.148,08Total de 1109 CUENTA TRANSITORIA -64.983,69 -3.267,57
20.601.864,20 20.540.148,08Total de 21 PASIVO CORRIENTE -64.983,69 -3.267,57
Total de 2 PASIVO 20.601.864,20 20.540.148,08-64.983,69 -3.267,57
4103020119 1.467.306,20 1.467.306,20Fletes Terrestres 0,00 0,00
1.467.306,20 1.467.306,20Total de 120801 DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO NO CORRIENTE 0,00 0,00
1.467.306,20 1.467.306,20Total de 210202 CUENTAS POR PAGAR 0,00 0,00
41030501 GASTOS DE ARRENDAMIENTOS DE INMUEBLES
0,00 0,00Total de 210202 CUENTAS POR PAGAR 0,00 0,00
4103060203 99.810,87 99.810,87Vigilancia 0,00 0,00
99.810,87 99.810,87Total de 41030501 GASTOS DE ARRENDAMIENTOS DE INMUEBLES 0,00 0,00
99.810,87 99.810,87Total de 210202 CUENTAS POR PAGAR 0,00 0,00
4103090104 113.717,20 113.717,20Depreciación Equipos Electrónicos y de Computación 0,00 0,00
4103090105 491.462,23 491.462,23Depreciación Mobiliarios 0,00 0,00
605.179,43 605.179,43Total de 41030501 GASTOS DE ARRENDAMIENTOS DE INMUEBLES 0,00 0,00
605.179,43 605.179,43Total de 210202 CUENTAS POR PAGAR 0,00 0,00
2.172.296,50 2.172.296,50Total de 1109 CUENTA TRANSITORIA 0,00 0,00
4104 OTROS EGRESOS
4104020102 2.223,68 2.223,68Intereses de Mora 0,00 0,00
2.223,68 2.223,68Total de 4104 OTROS EGRESOS 0,00 0,00
2.223,68 2.223,68Total de 4104 OTROS EGRESOS 0,00 0,00
2.223,68 2.223,68Total de 4104 OTROS EGRESOS 0,00 0,00
2.174.520,18 2.174.520,18Total de 21 PASIVO CORRIENTE 0,00 0,00
Total de 2 PASIVO 2.174.520,18 2.174.520,180,00 0,00
11020102 OTRAS CUENTAS POR COBRAR
0,00 0,00Total de 4104 OTROS EGRESOS 0,00 0,00
0,00 0,00Total de 4104 OTROS EGRESOS 0,00 0,00
110301 IMPUESTOS PREPAGADOS
0,00 0,00Total de 4104 OTROS EGRESOS 0,00 0,00
1104 INVENTARIOS
0,00 0,00Total de 21 PASIVO CORRIENTE 0,00 0,00
1208010104 0,00 113.717,20D. A. Equipos Electrónicos y de Computación -517.718,97 -631.436,17
0,00 113.717,20Total de 11020102 OTRAS CUENTAS POR COBRAR -517.718,97 -631.436,17
0,00 113.717,20Total de 110301 IMPUESTOS PREPAGADOS -517.718,97 -631.436,17

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Fecha: Desde 01/01/2016 Hasta 31/12/2016; Tipo de Comprobante Igual a Diario; Con Movimientos: Igual a Si; Nivel: Igual a 7
Ordenado por: Cuenta Contable Ascendente
Balance de Comprobación Venezuela
Código Debe HaberDescripción Saldo Inicial Saldo Actual
0,00 113.717,20Total de 1104 INVENTARIOS -517.718,97 -631.436,17
0,00 113.717,20Total de 21 PASIVO CORRIENTE -517.718,97 -631.436,17
Total de 2 PASIVO 0,00 113.717,20-517.718,97 -631.436,17
410101 INGRESO PRINCIPAL NETO
0,00 0,00Total de 1104 INVENTARIOS 0,00 0,00
41030101 SUELDOS Y SALARIOS
4103010101 4.343.075,51 4.343.075,51Sueldos 0,00 0,00
4.343.075,51 4.343.075,51Total de 41030101 SUELDOS Y SALARIOS 0,00 0,00
41030102 IMPUESTOS DE NOMINA
4.343.075,51 4.343.075,51Total de 410101 INGRESO PRINCIPAL NETO 0,00 0,00
4103020114 200.337,61 200.337,61Médicos y Medicinas 0,00 0,00
200.337,61 200.337,61Total de 41030102 IMPUESTOS DE NOMINA 0,00 0,00
200.337,61 200.337,61Total de 410101 INGRESO PRINCIPAL NETO 0,00 0,00
4103040101 2.409.414,30 2.409.414,30Reparacion y Mantenimiento de Vehículos 0,00 0,00
2.409.414,30 2.409.414,30Total de 41030102 IMPUESTOS DE NOMINA 0,00 0,00
2.409.414,30 2.409.414,30Total de 410101 INGRESO PRINCIPAL NETO 0,00 0,00
4103080107 697.020,36 697.020,36Otros Seguros 0,00 0,00
697.020,36 697.020,36Total de 41030102 IMPUESTOS DE NOMINA 0,00 0,00
697.020,36 697.020,36Total de 410101 INGRESO PRINCIPAL NETO 0,00 0,00
7.649.847,78 7.649.847,78Total de 1104 INVENTARIOS 0,00 0,00
7.649.847,78 7.649.847,78Total de 21 PASIVO CORRIENTE 0,00 0,00
Total de 2 PASIVO 7.649.847,78 7.649.847,780,00 0,00
1 ACTIVO
11020101 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES
1102010103 325.577,26 418.592,86Cuentas por Cobrar Empleados 101.658,98 8.643,38
325.577,26 418.592,86Total de 11020101 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES 101.658,98 8.643,38
325.577,26 418.592,86Total de 1 ACTIVO 101.658,98 8.643,38
325.577,26 418.592,86Total de 1 ACTIVO 101.658,98 8.643,38
1108010101 32.500,00 0,00Fianzas Por Arrendamientos 43.725,00 76.225,00
32.500,00 0,00Total de 11020101 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES 43.725,00 76.225,00
32.500,00 0,00Total de 1 ACTIVO 43.725,00 76.225,00
32.500,00 0,00Total de 1 ACTIVO 43.725,00 76.225,00
358.077,26 418.592,86Total de 1 ACTIVO 145.383,98 84.868,38
Total de 1 ACTIVO 358.077,26 418.592,86145.383,98 84.868,38
210102 PRESTAMOS BANCARIOS
2101020101 24.265.997,84 13.675.038,17Banco de Venezuela -16.838.959,67 -6.248.000,00

22. Software ERP en Nube Panama, C.A. 30/09/2019
5:25:10PMPage 22 of 24Contabilidad
Fecha: Desde 01/01/2016 Hasta 31/12/2016; Tipo de Comprobante Igual a Diario; Con Movimientos: Igual a Si; Nivel: Igual a 7
Ordenado por: Cuenta Contable Ascendente
Balance de Comprobación Venezuela
Código Debe HaberDescripción Saldo Inicial Saldo Actual
24.265.997,84 13.675.038,17Total de 210102 PRESTAMOS BANCARIOS -16.838.959,67 -6.248.000,00
24.265.997,84 13.675.038,17Total de 210102 PRESTAMOS BANCARIOS -16.838.959,67 -6.248.000,00
24.265.997,84 13.675.038,17Total de 1 ACTIVO -16.838.959,67 -6.248.000,00
24.265.997,84 13.675.038,17Total de 1 ACTIVO -16.838.959,67 -6.248.000,00
Total de 1 ACTIVO 24.265.997,84 13.675.038,17-16.838.959,67 -6.248.000,00
33 RESULTADOS ACUMULADOS
Total de 1 ACTIVO 0,00 0,000,00 0,00
4103 GASTOS DE OPERACIÓN
4103010302 1.236.631,57 1.236.631,57Vacaciones 0,00 0,00
1.236.631,57 1.236.631,57Total de 33 RESULTADOS ACUMULADOS 0,00 0,00
1.236.631,57 1.236.631,57Total de 33 RESULTADOS ACUMULADOS 0,00 0,00
4103020104 63.310,51 63.310,51Artículos de Limpieza 0,00 0,00
63.310,51 63.310,51Total de 33 RESULTADOS ACUMULADOS 0,00 0,00
63.310,51 63.310,51Total de 33 RESULTADOS ACUMULADOS 0,00 0,00
1.299.942,08 1.299.942,08Total de 4103 GASTOS DE OPERACIÓN 0,00 0,00
4104020104 1.902.923,82 1.902.923,82Descuento por Pronto Pago en Ventas 0,00 0,00
1.902.923,82 1.902.923,82Total de 33 RESULTADOS ACUMULADOS 0,00 0,00
1.902.923,82 1.902.923,82Total de 33 RESULTADOS ACUMULADOS 0,00 0,00
1.902.923,82 1.902.923,82Total de 4103 GASTOS DE OPERACIÓN 0,00 0,00
3.202.865,90 3.202.865,90Total de 33 RESULTADOS ACUMULADOS 0,00 0,00
Total de 1 ACTIVO 3.202.865,90 3.202.865,900,00 0,00
11010201 BANCOS EN MONEDA NACIONAL
1101020101 14.108.135,52 13.950.721,75Banco Fondo Común 188.840,98 346.254,75
1101020106 16.846.307,27 16.588.070,72Banco del Tesoro 0,00 258.236,55
30.954.442,79 30.538.792,47Total de 11010201 BANCOS EN MONEDA NACIONAL 188.840,98 604.491,30
30.954.442,79 30.538.792,47Total de 33 RESULTADOS ACUMULADOS 188.840,98 604.491,30
30.954.442,79 30.538.792,47Total de 4103 GASTOS DE OPERACIÓN 188.840,98 604.491,30
30.954.442,79 30.538.792,47Total de 33 RESULTADOS ACUMULADOS 188.840,98 604.491,30
Total de 1 ACTIVO 30.954.442,79 30.538.792,47188.840,98 604.491,30
210205 IMPUESTOS Y APORTES POR PAGAR
0,00 0,00Total de 4103 GASTOS DE OPERACIÓN 0,00 0,00
0,00 0,00Total de 33 RESULTADOS ACUMULADOS 0,00 0,00
Total de 1 ACTIVO 0,00 0,000,00 0,00
3 PATRIMONIO
4103010201 749.835,45 749.835,45Seguro Social 0,00 0,00
749.835,45 749.835,45Total de 210205 IMPUESTOS Y APORTES POR PAGAR 0,00 0,00

23. Software ERP en Nube Panama, C.A. 30/09/2019
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Fecha: Desde 01/01/2016 Hasta 31/12/2016; Tipo de Comprobante Igual a Diario; Con Movimientos: Igual a Si; Nivel: Igual a 7
Ordenado por: Cuenta Contable Ascendente
Balance de Comprobación Venezuela
Código Debe HaberDescripción Saldo Inicial Saldo Actual
4103010301 2.296.065,64 2.296.065,64Utilidades 0,00 0,00
2.296.065,64 2.296.065,64Total de 210205 IMPUESTOS Y APORTES POR PAGAR 0,00 0,00
41030104 OTROS GASTOS DEL PERSONAL
3.045.901,09 3.045.901,09Total de 210205 IMPUESTOS Y APORTES POR PAGAR 0,00 0,00
41030403 GASTOS DE REPARACIÓN Y MTTO. EQUIPOS Y MAQUINARIAS
0,00 0,00Total de 210205 IMPUESTOS Y APORTES POR PAGAR 0,00 0,00
3.045.901,09 3.045.901,09Total de 3 PATRIMONIO 0,00 0,00
41040101 GASTO POR INTERESES
0,00 0,00Total de 210205 IMPUESTOS Y APORTES POR PAGAR 0,00 0,00
0,00 0,00Total de 3 PATRIMONIO 0,00 0,00
3.045.901,09 3.045.901,09Total de 3 PATRIMONIO 0,00 0,00
Total de 3 PATRIMONIO 3.045.901,09 3.045.901,090,00 0,00
110401 INVENTARIOS
0,00 0,00Total de 3 PATRIMONIO 0,00 0,00
0,00 0,00Total de 3 PATRIMONIO 0,00 0,00
Total de 3 PATRIMONIO 0,00 0,000,00 0,00
2102040206 1.010.684,41 517.107,88Intereses sobres Prestación de Antigüedad -666.235,22 -172.658,69
1.010.684,41 517.107,88Total de 41040101 GASTO POR INTERESES -666.235,22 -172.658,69
1.010.684,41 517.107,88Total de 110401 INVENTARIOS -666.235,22 -172.658,69
1.010.684,41 517.107,88Total de 3 PATRIMONIO -666.235,22 -172.658,69
1.010.684,41 517.107,88Total de 3 PATRIMONIO -666.235,22 -172.658,69
Total de 3 PATRIMONIO 1.010.684,41 517.107,88-666.235,22 -172.658,69
4101020203 2.609,27 2.609,27Diferencia en cobranzas 0,00 0,00
2.609,27 2.609,27Total de 41040101 GASTO POR INTERESES 0,00 0,00
2.609,27 2.609,27Total de 110401 INVENTARIOS 0,00 0,00
2.609,27 2.609,27Total de 3 PATRIMONIO 0,00 0,00
4103010103 3.696.319,73 3.696.319,73Sueldos Gerentes 0,00 0,00
3.696.319,73 3.696.319,73Total de 41040101 GASTO POR INTERESES 0,00 0,00
4103010403 41.063,04 41.063,04Guarderías 0,00 0,00
41.063,04 41.063,04Total de 41040101 GASTO POR INTERESES 0,00 0,00
3.737.382,77 3.737.382,77Total de 110401 INVENTARIOS 0,00 0,00
3.737.382,77 3.737.382,77Total de 3 PATRIMONIO 0,00 0,00
3.739.992,04 3.739.992,04Total de 3 PATRIMONIO 0,00 0,00
Total de 3 PATRIMONIO 3.739.992,04 3.739.992,040,00 0,00
5101010204 596.430,00 596.430,00Aporte Locty 0,00 0,00

24. Software ERP en Nube Panama, C.A. 30/09/2019
5:25:10PMPage 24 of 24Contabilidad
Fecha: Desde 01/01/2016 Hasta 31/12/2016; Tipo de Comprobante Igual a Diario; Con Movimientos: Igual a Si; Nivel: Igual a 7
Ordenado por: Cuenta Contable Ascendente
Balance de Comprobación Venezuela
Código Debe HaberDescripción Saldo Inicial Saldo Actual
596.430,00 596.430,00Total de 41040101 GASTO POR INTERESES 0,00 0,00
596.430,00 596.430,00Total de 110401 INVENTARIOS 0,00 0,00
596.430,00 596.430,00Total de 3 PATRIMONIO 0,00 0,00
596.430,00 596.430,00Total de 3 PATRIMONIO 0,00 0,00
Total de 3 PATRIMONIO 596.430,00 596.430,000,00 0,00
1103010104 6.711.601,25 3.560.250,99I.V.A. Retenido por Terceros 5.122.521,39 8.273.871,65
6.711.601,25 3.560.250,99Total de 41040101 GASTO POR INTERESES 5.122.521,39 8.273.871,65
6.711.601,25 3.560.250,99Total de 110401 INVENTARIOS 5.122.521,39 8.273.871,65
6.711.601,25 3.560.250,99Total de 3 PATRIMONIO 5.122.521,39 8.273.871,65
6.711.601,25 3.560.250,99Total de 3 PATRIMONIO 5.122.521,39 8.273.871,65
1208010103 671.781,04 268.888,84D. A. Vehículos -469.415,69 -66.523,49
671.781,04 268.888,84Total de 41040101 GASTO POR INTERESES -469.415,69 -66.523,49
671.781,04 268.888,84Total de 110401 INVENTARIOS -469.415,69 -66.523,49
671.781,04 268.888,84Total de 3 PATRIMONIO -469.415,69 -66.523,49
671.781,04 268.888,84Total de 3 PATRIMONIO -469.415,69 -66.523,49
Total de 3 PATRIMONIO 7.383.382,29 3.829.139,834.653.105,70 8.207.348,16
2204010103 995.922,65 1.383.281,38Anticipo de Prestaciones Sociales 2.153.600,90 1.766.242,17
995.922,65 1.383.281,38Total de 41040101 GASTO POR INTERESES 2.153.600,90 1.766.242,17
995.922,65 1.383.281,38Total de 110401 INVENTARIOS 2.153.600,90 1.766.242,17
995.922,65 1.383.281,38Total de 3 PATRIMONIO 2.153.600,90 1.766.242,17
995.922,65 1.383.281,38Total de 3 PATRIMONIO 2.153.600,90 1.766.242,17
Total de 3 PATRIMONIO 995.922,65 1.383.281,382.153.600,90 1.766.242,17
4101010201 12.389.769,16 12.389.769,16Devolución en Ventas 0,00 0,00
12.389.769,16 12.389.769,16Total de 41040101 GASTO POR INTERESES 0,00 0,00
12.389.769,16 12.389.769,16Total de 110401 INVENTARIOS 0,00 0,00
12.389.769,16 12.389.769,16Total de 3 PATRIMONIO 0,00 0,00
12.389.769,16 12.389.769,16Total de 3 PATRIMONIO 0,00 0,00
Total de 3 PATRIMONIO 12.389.769,16 12.389.769,160,00 0,00
1.096.144.974,03 1.096.144.974,03Total Balance de Comprobación: -5.090.428,36 -5.090.428,36
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