El informe de revisión resume lo siguiente: (1) Se revisó el informe de rendición de cuentas presentado por el Organismo Ejecutor y se encontraron observaciones en los documentos administrativos, técnicos y financieros; (2) Se requiere que el Organismo Ejecutor levante las observaciones detalladas en un plazo de 7 días; (3) De no subsanarse las observaciones, se procederá a registrar las observaciones encontradas y solicitar la devolución de los montos no validados.

1. INFORME DE REVISION DE RENDICIÓN DE CUENTAS Nº 15 - 2022 / RIRC- ASH
A : Ec. Walter Valerio Rosales
Jefe de La Unidad Zonal de Ica - Ayacucho Sur
DE : Ing. Aldrin Sarmiento Huallanca
Locador O.S. N° 1953 - 2022
ASUNTO :
REFERENCIA :
FECHA : miércoles, 17 de Agosto del 2022
I.- ANTECEDENTES
II.- OBJETIVO
III.- ANALISIS DE LA REVISION
Plazos máximos Aprobados :
Termino de Obra 44392 jueves, 15 de Julio del 2021
Plazo de Observaciones No se tuvo Observaciones
Comunica termino de Obra lunes, 19 de Julio del 2021
Com. Acta de Recepción de Obra miércoles, 28 de Julio del 2021
Entrega de Rendición de Cuentas lunes, 09 de Agosto del 2021
Fecha de Entrega Real del I R C jueves, 13 de Enero del 2022
Informe de revisión de rendición de cuentas de la Actividad de Intervención Inmediata con Código de convenio N° 11-0004-AII-09
Proyecto: LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DEL CAMINO DE HERRADURA TRAMO P30A - SAN JUAN - MINA UTEC ,
DISTRITO DE SAN JUAN , PROVINCIA DE LUCANAS, DEPARTAMENTO DE AYACUCHO
Es grato dirigirme a Usted, para saludarlo cordialmente y remitirle el presente Informe de revisión de la rendición de cuentas, correspondiente a la
actividad de intervención inmediata, con código de convenio N° 11-0004-AII-09 , teniendo lo siguiente:
Se ha procedido a revisar el Informe de Rendicion de Cuentas presentado por el Organismo Ejecutor, Municipalidad Distrital De San Juan
mediante Oficio Nº 241-2021-MDSJ/A del jueves, 13 de Enero del 2022 a la Unidad Zonal Ica-Ayacucho sur, del Programa “Lurawi Peru”,
habiendose entregado el Informe A Destiempo, encontrandose observaciones en los documentos administrativos, técnicos y financieros los
cuales deberán ser subsanados Debiendo el OE Sustentar el motivo de la demora en la entrega del IRC, adicional a la etrega en la brevedad
de este Informe.
Según la sección III; Actividades Posteriores a la Ejecución de la Actividad de Intervención Inmediata, se comunica los plazos máximos
establecidos para la entrega del Informe de Rendición de Cuentas de la AII con la finalidad de Sanear la documentación de la Actividad.
02 Dias hábiles
09 Dias hábiles
17 Dias hábiles
Según Guía técnica área administración y ejecución de obras dirigido a los organismos Ejecutores en el marco del convenio suscrito con el
Programa Trabaja Perú, aprobada mediante R.D. Nº 050-2021 se menciona lo siguiente:
Mediante Resolución Directoral Nº 172-2021-TP/DE, fecha 29 de octubre del 2021, se aprueba la Guía Técnica para el desarrollode las
actividades de intervención inmediata (AII), en el marco de los convenios suscritos con los Organismos Ejecutore, aplicable a la modalidad
de intervención 2: Por emergencias o desastres naturales en atención al Decreto Supremo N° 223-2021-EF.
Con fecha lunes, 22 de Noviembre del 2021, se suscribe el convenio de ejecución de la actividad de intervención inmediata Nº 11-0004-AII-
09 denominada: “LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DEL CAMINO DE HERRADURA TRAMO P30A - SAN JUAN - MINA
UTEC , DISTRITO DE SAN JUAN , PROVINCIA DE LUCANAS, DEPARTAMENTO DE AYACUCHO”, entre el programa para la generación del
empleo social inclusivo Trabaja Perú y la Municipalidad Distrital De San Juan
Con fecha martes, 18 de Mayo del 2021, el Organismo Ejecutor Municipalidad Distrital De San Juan inicia la Ejecución de la Actividad de
Intervención Inmediata Nº 11-0004-AII-09 denominada: “LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DEL CAMINO DE
HERRADURA TRAMO P30A - SAN JUAN - MINA UTEC , DISTRITO DE SAN JUAN , PROVINCIA DE LUCANAS, DEPARTAMENTO DE AYACUCHO”,
ascendiendo el monto del financiamiento otorgado por el Programa a S/.150,983.25 soles según la Ficha Técnica priorizada.
Con fecha jueves, 15 de Julio del 2021, el Organismo Ejecutor Municipalidad Distrital De San Juan culmina la Ejecución de la Actividad de
Intervención Inmediata.
Verificar el cumplimiento por parte del Organismo Ejecutor de sus obligaciones conforme a lo estipulado en el Convenio de Ejecución de la
Actividad de Intervención Inmediata Nº 11-0004-AII-09,y la “Guía Técnica para el desarrollo de las actividades de intervención inmediata
(AII), aplicable a la modalidad de intervención 2: por emergencia o desastres naturales, en atención al Decreto de Urgencia N° 028-2021
A Destiempo

2. 3.1 Datos generales de la Actividad
a) Organismo Ejecutor
Representante Legal
b) Nombre del Proyecto
c) Código de Convenio 11-0004-AII-09
d) Monto transferido S/. 150,986.00 525
e) Plazo de Ejecución (original)
f) Inicio de Obra martes, 18 de Mayo del 2021
g) Termino Programado jueves, 15 de Julio del 2021
h) Plazo Total Aprobado
i) Fecha de Término Real jueves, 15 de Julio del 2021
j) Responsable Técnico Ing. Daniel Pantoja Villadeza
k) Inspector de la Actividad Ing. Clever David Perez Ruiz
l) Fecha de presentación del expediente de IRC jueves, 13 de Enero del 2022
m) Fecha de resolución del Convenio
3.2 Documentación Administrativa
3.3 Documentación Técnica
3.4 Documentación Financiera
3.5 Ejecución del Presupuesto Transferido
Monto Ejecutado en el reporte
SIAF 150,986.00 149,728.14 149,728.14 149,728.14 149,728.14 1,257.86
Monto declarado por el OE
(Concuerda con Datos de
consulta amigable) 150,986.00 149,728.00 149,728.00 149,728.00 149,728.00 1,258.00
Municipalidad Distrital De San Juan
Sr. Juvenal Pariona Arangoitia
42 Dias calendario
Proyecto: LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DEL CAMINO DE HERRADURA
TRAMO P30A - SAN JUAN - MINA UTEC , DISTRITO DE SAN JUAN , PROVINCIA DE LUCANAS,
DEPARTAMENTO DE AYACUCHO
Los Montos Ejecutados Fuera de la fecha de entrega de la Rendición de Cuenta el lunes, 09 de Agosto del 2021, no serán
considerados.
Corregir los montos del Informe de Rendición de Cuentas (Formato OE-09), una vez levantada la observaciones.
Se detallan las Observaciones en el Anexo 01.
viernes, 23 Abril 2021
PIM
(a)
Compromiso
(c)
Devengado
(d)
Girado
(e)
Monto No
Ejecutado
(f)
En cierre de obras se solicita los documentos que se requieren en formato de Copia Fedateada, solo enviar Original cuando se indique.
Se detallan las Observaciones en el Anexo 01.
Se realizaron pagos fuera del plazo de ejecución, se validaran si se entrega la documentación observada los gastos realizados en la fecha de
ejección, solo se dara tolerancia de una semana a los ultimos pagos del personal de obra y del ultimo pago del Responsable de Obra con la
entrega del Informe de Rendición de Cuenta hasta la fecha reglamentada de la entrega del Informe de rendición de Cuenta (señalada lineas
arriba).
Se detallan las Observaciones en los Anexos 01 y 02.
42 Dias calendario
Del Rubro Materiales en Expediente Aprobado se tiene un monto asignado a este rubro de S/. 5,007.13, según Documentos de sustentos se
gasto S/. 5,007.68, siendo este monto superior a lo aprobado, sin embargo se aprecia en la lista de insumos adquiridos que se adquirio
Alambre N° 16, no existiendo este insumo en las lista de insumos aprobado, por lo que no se considera este insumo.
De la revisión realizada a los documentos administrativos, se encontró observaciones las cuales deberán ser subsanadas por la
Municipalidad Distrital De San Juan, teniendo principalmente lo siguiente:
De la revisión realizada a los documentos técnicos, se encontró observaciones las cuales deberán ser subsanadas por la Municipalidad
Distrital De San Juan, teniendo principalmente lo siguiente:
De la revisión realizada a los documentos financieros, se encontró observaciones las cuales deberán ser subsanadas por la Municipalidad
Distrital De San Juan, teniendo principalmente lo siguiente:
A continuación se detallas la ejecución financiera reportada por el Organismo Ejecutor y lo registrado en el módulo administrativo SIAF-
Operaciones en Línea y/o plataforma “Seguimiento de la Ejecución Presupuestal (consulta amigable)” de la página web del MEF
Certificado
(b)
El Avance Fisico en el Sistema se encuentra en el 96.84% , Deben cerrar metrados en ultima valorización, Corregir y entregar los documentos
firmados.
Ejecución Financiera

3. IV.- CONCLUSION
a)
b)
c)
d)
V.- RECOMENDACIÓN
VI.- ANEXOS
Anexo N°1: Ficha de documentación presentada en el Informe de Rendición de Cuentas
Anexo N°2: Gastos declarados por el Organismo Ejecutor
Anexo N°3: Resumen de gastos por rubros
Informe de Liquidación Técnico-Financiero formato IL-UZ
Atentamente
….....................................................................................................
Del Monto declarado como pagado no se reconoce S/. 149,728.14 al encontrarse sustentos incompletos y con observaciones en el Informe
de Rendición de Cuentas.
Se requiere que el Organismo Ejecutor levante las Observaciones detalladas en la presente revisión del Informe de Rendición de Cuentas,
para lo cual se otorga un plazo de 7 días, de no obtenerse respuesta en el plazo señalado se procedera a registrar al sistema las
observaciones encontradas, posteriormente se solicitara la devoluciónde los montos no validados y se recomendara la resolución del
Convenio.
Se recomienda enviar los Informes para su conocimiento al Organismo de Control Interno de la Municipalidad.
Respecto a la documentación técnica, se encontró observaciones, las que deberan ser levantadas por el OE.
Se detallan las Observaciones en el Anexo 01.
Respecto a la documentación administrativa, se encontró observaciones, las que deberan ser levantadas por el OE.
Se detallan las Observaciones en el Anexo 01 y Anexo 02.
Respecto a la ejecución del Presupuesto transferido, se aprecia en consulta amigable que se giro S/. 149,728.14, teniendose un saldo no
ejecutado de S/. 1,257.86
Se recomienda remitir el presente informe a la Municipalidad Distrital De San Juan, con la finalidad de subsanar las observaciones
encontradas en el expediente de liquidación técnico financiero del convenio presentado o notificando los saldos, según corresponda, según
lo detallado en los Anexos 1, 2 y 3
Ing. Aldrin Sarmiento Huallanca
Revisor de Informes de Rendición de Cuentas
Finalmente, se adjunta los presentes anexos sobre la revisión realizada al Informe de Rendición de Cuentas.
Es cuanto informo, para su conocimiento y fines,
Respecto a la documentación administrativa, se encontró observaciones, las que deberan ser levantadas por el OE.
Se detallan las Observaciones en el Anexo 01.
Existe una diferencia entre el Saldo sin ejecutar del Reporte Siaf Con el Saldo del Monto Ejecutado de la consulta amigable de S/. 0.14
Se debe enviar los Reportes detallados señalados en el Anexo 01.

4. Aprobada mediante R.D. Nº 050-2021
N° DE FOLIO
Si No
1.0 Si
Entrego A Destiempo el jueves, 13 de Enero
del 2022 mediante Oficio Nº 241-2021-
MDSJ/A
2.0 Si
Entrego Original, en Cierre de obra se solicita
copias fedateadas.
3.0 Si
4.0 No Aplica
5.0 Si
Entrego Original, en Cierre de obra se solicita
copias fedateadas.
6.0 Si
Se entrego la Resolución de Alcaldia N° 055-B-
2021-MDSJ/A, de fecha lunes, 02 de Agosto
del 2021, El saldo devuelto indica S/. 1,255.11,
no coincide con la devolución realizada S/.
1,257.86, sin embargo se debera actualizar
según el saldo que resulte de la validación por
parte de la Oficina del Programa.
7.0 Si Entrego Original
Documentación Técnica
8.0 Si
Para determinar el saldo tomar en cuenta el
Monto Transferido S/. 150,986.00
9.0 No
Se entrego cronograma de ejecución, deben
entregar el detalle de por partida de metrados
alcanzados cerrados al 100%
10.0 Si
11.0 Si
Se entrego Original los Folios del 05 al 63,
colocar encabezado al Folio 63, Entregar los
folios faltantes del 01 al 04 fedateados.
12.0 Si
Se debe colocar fechas a los registros
fotograficos, Falta fotografias de la zona
intervenida finalizada.
ANEXO N°01
FICHA DE DOCUMENTACIÓN PRESENTADA EN EL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS DEL CONVENIO
Oficio de presentación del Informe de Rendición de Cuentas
Copia fedateada y/o autenticada de las orden de servicio o Contratos
del RT, de haber habido reemplazante (s), copias de las órdenes de
servicios o contratos respectivos
Copia del acto resolutivo o documento que acredite la resolución
de designación del IA, de haber habido reemplazante(s), copia del
acto resolutivo designando al nuevo IA.
Copia fedateada y/o autenticada de las resoluciones de modificación
de la Ficha Técnica y/o ampliaciones de plazo (de corresponder)
Copia fedateada y/o autenticada del documento de designación del
Comité de Recepción de la Actividad
Resolución de aprobación del Informe de Rendición de Cuentas,
donde se consigne el monto transferido, el monto rendido y el saldo
(de corresponder) firmada por el Representante Legal del OE (segundo
original o copia fedateada y/o autenticada)
Copia fedateada y/o autenticada del Acta de Recepción de la AII
Informe de Rendición de Cuentas (Formato OE-09)
Metrado final de los trabajos ejecutados y valorizados
Acta de entrega de la zona de intervención (Formato OE- 02)
Copia fedateada y/o autenticada del CO
Fotografías de las diferentes etapas de la AII y culminación de la
misma (mínimo 20 fotografías nítidas, a color y fechadas)
Documentos Administrativos
ITEM DOCUMENTOS
0
SUPERVISOR Ing. Clever David Perez Ruiz
ENTREGA DE
DOCUMENTOS
OBSERVACIONES
GUIA TECNICA VIGENTE
ORG. EJECUTOR Municipalidad Distrital De San Juan
SUPERVISOR Sr. Juvenal Pariona Arangoitia
RESP. TECNICO Ing. Daniel Pantoja Villadeza
UNIDAD ZONAL Ica - Ayacucho Sur
PROYECTO LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DEL CAMINO DE HERRADURA TRAMO P30A - SAN JUAN - MINA UTEC ,
DISTRITO DE SAN JUAN , PROVINCIA DE LUCANAS, DEPARTAMENTO DE AYACUCHO
CONVENIO Nº 11-0004-AII-09

5. 13.0 No Falta firma del alcalde en formato.
14.0 Si
Falta Firma del alcalde en Facturas, Recibos
por honorarios, boletas, Planillas y tareo, asi
como visto de la tesorera.
Ver detalles de Observaciones en Anexo 02:
Falta completar Constancias de pago
electrónico,
Falta guias de remisión en algunos insumos,
15.0 Si
16.0 No
Debe entregar el:
Proceso Presupuestario del año Pagados vs
Marco Presupuestal,
Complementar con el Resumen Analítico de
Gasto de la Actividad.
Firmado por el Responsable de Presupuesto y el
Alcalde.
17.0 No
Debe entregar el:
Reporte del Registro SIAF - GASTOS (Formato A)
Por mes de Documento.
Firmado por el Responsable de Presupuesto y el
Alcalde.
OTRAS OBSERVACIONES
18.0 No
Pantallazo del Módulo SIAF mostrando la
Devolución Realizada.
Firmado por el Responsable de Presupuesto y
el Alcalde.
….....................................................................................................
Ing. Aldrin Sarmiento Huallanca
Revisor de Informes de Rendición de Cuentas
Devolución Módulo SIAF
0
Estado de la Ejecución Presupuestaria acumulada de los meses de
ejecución de la AII
Reporte de Registro SIAF-GASTO (Formato A) de los meses de ejecución
de la AII, debidamente firmado por el contador o quien haga sus
veces
Cuadro de gastos por rubro. (Formato OE-08)
Copias fedateadas y/o autenticadas de la documentación de gastos
realizados debidamente sustentados. Deberá adjuntarse al
comprobante de pago (CP-SIAF)36, órdenes de servicio, órdenes de
compra emitidas por el OE; facturas, recibos por honorarios,
constancias de transferencias, retenciones de 4ta categoría,
detracciones y guías de remisión emitidas por el proveedor; los
mismos que deberán estar visados por las áreas de Contabilidad o
Tesorería o Administración del OE, según corresponda. Asimismo, se
debe adjuntar copia fedateada o autenticada de las hojas de pago
a participantes canceladas, con las firmas o huellas digitales de los
participantes y la firma del RT e IA (de corresponer). En caso el
pago se haya realizado por medios electrónicos, se deberá adjuntar
los CP-SIAF de cada una de las transferencias efectuadas (las cuales
deberán concordar con el número y la identidad de cada uno de los
participantes)
Copia fedateada y/o autenticada de la póliza de seguros
Documentación Liquidación Financiera

6. Ayacucho - Lucanas - San Juan
S/.150,986.00
S/.150,983.25
S/.0.00
Fecha del
Comprobante
de Pago
Comprobante
de Pago N°
Registro / N° de
SIAF
RUC Descripción / Rubro
A 117,562.70 117,562.70 0.00
A.1 90,324.00 90,324.00 0.00
1 11/06/2021 166 0000000136 0 May-21 21,801.00 21,801.00 0.00
2 6/07/2021 191 0000000165 0 Jun-21 45,045.00 45,045.00 0.00
3 21/07/2021 199 0000000178 0 Jul-21 23,478.00 23,478.00 0.00
A.2 5,007.00 5,007.00 0.00
MANO DE OBRA NO CALIFICADA
Planilla N° 01
Llantoy Tincopa Betto
Alberto
Falta Resolución de designación de pagador,
Informe indicando que se pago al 100%,
copia fedateada de tareo firmada por responsables y alcalde,
Hoja de resumen solicitando el pago Formato OE 08 firmado
por responsables y alcalde,
Colocar sello de pagado en planillas,
Boucher del Banco de la Nación con el retiro del Monto de
planilla.
-
Falta Resolución de designación de pagador,
Informe indicando que se pago al 100%,
copia fedateada de tareo firmada por responsables y alcalde,
Hoja de resumen solicitando el pago Formato OE 08 firmado
por responsables y alcalde,
Colocar sello de pagado en planillas,
Boucher del Banco de la Nación con el retiro del Monto de
planilla.
Falta Resolución de designación de pagador,
Informe indicando que se pago al 100%,
copia fedateada de tareo firmada por responsables y alcalde,
Hoja de resumen solicitando el pago Formato OE 08 firmado
por responsables y alcalde,
Colocar sello de pagado en planillas,
Boucher del Banco de la Nación con el retiro del Monto de
planilla.
Nombre de la Actividad:
LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DEL CAMINO DE
HERRADURA TRAMO P30A - SAN JUAN - MINA UTEC , DISTRITO DE SAN
JUAN , PROVINCIA DE LUCANAS, DEPARTAMENTO DE AYACUCHO
Aporte Solicitado al Programa (S/.), según Ficha Técnica
Nombre del Organismo Ejecutor: Municipalidad Distrital De San Juan Monto Ejecutado Validado (S/.)
Planilla N° 02
Llantoy Tincopa Betto
Alberto
Planilla N° 03
Llantoy Tincopa Betto
Alberto
COSTO DIRECTO
MATERIALES
ANEXO 02
CUADRO DE GASTOS DECLARADOS POR EL ORGANISMOS EJECUTOR
Código de la Actividad 1100000859 Dpto/Provincia/Distrito:
Número de Convenio (Referencial): 11-0004-AII-09 Monto Transferido
Nº
Detalle GASTOS (S/.)
OBSERVACIÓN
INSUMOS
Monto Ejecutado y
Declarado por OE
Monto Observado
Monto Ejecutado
Validado a Nivel de
Girado
Numero de Factura, R.H.,
Planillas y otros)
Razon Social del Proveedor/
Nombre de CP SIAF

7. Fecha del
Comprobante
de Pago
Comprobante
de Pago N°
Registro / N° de
SIAF
RUC Descripción / Rubro
Nº
Detalle GASTOS (S/.)
OBSERVACIÓN
INSUMOS
Monto Ejecutado y
Declarado por OE
Monto Observado
Monto Ejecutado
Validado a Nivel de
Girado
Numero de Factura, R.H.,
Planillas y otros)
Razon Social del Proveedor/
Nombre de CP SIAF
4 3/06/2021 157 0000000133 10288061373 MATERIALES 5,007.00 5,007.00 0.00
5 3/06/2021 157 0000000133 10288061373 MATERIALES 0.00
A.3 SUBCONTRATOS Y EQUIPOS 2,800.00 2,800.00 0.00
6 17/11/2021 308 0000000282 10288061373
Alquiler de Servicios
higienicos portatiles
para personal de la
actividad
2,800.00 2,800.00 0.00
A.4 7,922.00 7,922.00 0.00
7 3/06/2021 159 0000000130 10288061373 Herramientas manuales 6,410.00 6,410.00 0.00
8 3/06/2021 158 0000000132 10288061373 Implementos sanitarios 1,512.00 1,512.00 0.00
A.5 11,509.70 11,509.70 0.00
9 3/06/2021 161 0000000128 20554126422
Implemento de
seguridad (monc)
11,509.70 11,509.70 0.00
10 3/06/2021 161 0000000128 20554126422
Implemento de
seguridad (moc)
0.00
B 32,165.44 32,165.44 0.00
B.1 32,165.44 32,165.44 0.00
11 18/07/2021 194 0000000163 10471920881 Responsable técnico 5,550.00 5,550.00 0.00
12 18/07/2021 194 0000000163 10471920881
Costo de requisitos
previos(1)
0.00
13 28/07/2021 214 0000000181 10471920881 Responsable técnico 5,550.00 5,550.00 0.00
-
Falta constancia de pago eléctronico,
Fecha de pago fuera del plazo 15/07/21
Falta constancia de pago electrónico
Se adquiere alambre n° 16, en expediente se aprobo alambre
n° 08, error en Monto total del rubro,
Falta constancia de pago electrónico de los demas insumos
E001-545
Quispe Escajadillo Maria
Elena
E001-404
Quispe Escajadillo Maria
Elena
E001-403
Quispe Escajadillo Maria
Elena
KIT DE HERRAMIENTAS Y SANITARIOS
Falta constancia de pago eléctronico,
Falta Guia de Remisión.
E001-401
Quispe Escajadillo Maria
Elena
Falta constancia de pago eléctronico,
Falta Guia de Remisión.
E001-2399 Inversiones JJ Ore Sac
Falta constancia de pago eléctronico,
Falta Guia de Remisión.
-
E001-402
Quispe Escajadillo Maria
Elena
COSTO INDIRECTO -
DIRECCION TECNICA Y ADMINISTRATIVA -
KIT DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD -
E001-2398 Inversiones JJ Ore Sac
Falta constancia de pago eléctronico,
Falta Guia de Remisión.
E001-12
Pantoja Villadeza Daniel Falta constancia de pago eléctronico,
Falta constancia de exoneración de retenciones,
Fecha de pago fuera del plazo 15/07/21
E001-12
Pantoja Villadeza Daniel Falta constancia de pago eléctronico,
Falta constancia de exoneración de retenciones,
Fecha de pago fuera del plazo 15/07/21
E001-14
Pantoja Villadeza Daniel Falta constancia de pago eléctronico,
Falta constancia de exoneración de retenciones,
Fecha de pago fuera del plazo 15/07/21

8. Fecha del
Comprobante
de Pago
Comprobante
de Pago N°
Registro / N° de
SIAF
RUC Descripción / Rubro
Nº
Detalle GASTOS (S/.)
OBSERVACIÓN
INSUMOS
Monto Ejecutado y
Declarado por OE
Monto Observado
Monto Ejecutado
Validado a Nivel de
Girado
Numero de Factura, R.H.,
Planillas y otros)
Razon Social del Proveedor/
Nombre de CP SIAF
14 28/07/2021 214 0000000181 10471920881
Costo de rendicion de
cuentas(5)
0.00
15 18/07/2021 196 0000000164 10400285671 Jefe de cuadrilla 3,000.00 3,000.00 0.00
16 9/09/2021 249 0000000229 10400285671 Jefe de cuadrilla 3,000.00 3,000.00 0.00
17 6/07/2021 192 0000000161 10471535911 Ayudante de cuadrilla 1,800.00 1,800.00 0.00
18 28/07/2021 212 0000000185 10471535911 Ayudante de cuadrilla 1,800.00 1,800.00 0.00
19 18/07/2021 195 0000000162 10700576791 Ayudante de cuadrilla 1,800.00 1,800.00 0.00
20 9/09/2021 248 0000000230 10700576791 Ayudante de cuadrilla 1,800.00 1,800.00 0.00
21 6/07/2021 193 0000000159 10455042327 Guardianía 930.00 930.00 0.00
22 28/07/2021 213 0000000183 10455042327 Guardianía 930.00 930.00 0.00
23 3/06/2021 162 0000000127 20418896915
Póliza de seguro de
participantes(2)
1,119.02 1,119.02 0.00
24 15/06/2021 167 0000000131 20517182673
Póliza de seguro de
participantes(2)
1,086.42 1,086.42 0.00
25 7/06/2021 164 0000000126 10418465722
Agua para consumo
humano(3)
3,600.00 3,600.00 0.00
26 3/06/2021 160 0000000129 10215538805 Útiles de escritorio(4) 200.00 200.00 0.00
149,728.14 149,728.14 -
….....................................................................................................
Ing. Aldrin Sarmiento Huallanca
Revisor de Informes de Rendición de Cuentas
EB01-2
Alca Chavez Adrian Falta constancia de pago eléctronico,
Falta Guia de Remisión.
F149-2627
Mapfre Perú SA Entidad
Prestadora de Salud
Falta constancia de pago eléctronico,
Falta copia fedateada de Poliza.
E001-206
Suarez Valencia Bekin Jassir Falta constancia de pago eléctronico,
Falta copia fedateada de Guia recepcionada y Pecosa firmada.
F149-2819
Mapfre Perú Vida Compañía
de Seguros y Reaseguros
Falta constancia de pago eléctronico,
Falta copia fedateada de Poliza.
E001-12
Marquina Taquire Clisman
Anderson
Falta constancia de pago eléctronico,
Falta constancia de exoneración de retenciones,
Fecha de pago fuera del plazo 15/07/21
E001-15
Marquina Taquire Clisman
Anderson
Falta constancia de pago eléctronico,
Falta constancia de exoneración de retenciones,
Fecha de pago fuera del plazo 15/07/21
E001-7
Ore Valdez Edwin Falta constancia de pago eléctronico,
Falta constancia de exoneración de retenciones,
Fecha de pago fuera del plazo 15/07/21
E001-103
Vasquez Moron Juan Raul Falta constancia de pago eléctronico,
Falta constancia de exoneración de retenciones.
Monto Total de este Informe S/.
E001-17
Cabana Sante Mario Cesar Falta constancia de pago eléctronico,
Fecha de pago fuera del plazo 15/07/21
E001-15
Cabana Sante Mario Cesar Falta constancia de pago eléctronico.
E001-106
Vasquez Moron Juan Raul Falta constancia de pago eléctronico,
Falta constancia de exoneración de retenciones,
Fecha de pago fuera del plazo 15/07/21
E001-14
Pantoja Villadeza Daniel Falta constancia de pago eléctronico,
Falta constancia de exoneración de retenciones,
Fecha de pago fuera del plazo 15/07/21
E001-6
Ore Valdez Edwin Falta constancia de pago eléctronico,
Falta constancia de exoneración de retenciones,
Fecha de pago fuera del plazo 15/07/21

9. Monto
Ejecutado
Observado
Monto
Ejecutado
Validado a
Nivel de Girado
S/. % S/. S/. S/. %
S/.90,339.00 90,324.00 59.82% 90,324.00 0.00 15.00 0.01%
S/.5,008.00 5,007.00 3.32% 5,007.00 0.00 1.00 0.00%
S/.3,342.00 2,800.00 1.85% 2,800.00 0.00 542.00 0.36%
S/.7,922.00 7,922.00 5.25% 7,922.00 0.00 - 0.00%
S/.11,551.00 11,509.70 7.62% 11,509.70 0.00 41.30 0.03%
S/.32,824.00 32,165.44 21.30% 32,165.44 0.00 658.56 0.44%
S/.150,986.00 149,728.14 99.17% 149,728.14 - 1,257.86 0.83%
PIM
(a)
Certificado(b)
Compromiso
(c)
Devengado
(d)
Girado
(e)
SIN
DEVENGAR
S/.150,986.00 S/.149,728.00 S/.149,728.00 S/.149,728.00 S/.149,728.00 S/.1,258.00
2. Materiales
3. Equipos y Subcontratos
1100000859
5. Kit de Implementos Seguridad
Costos Indirectos
6. Dirección técnica, administrativa
y/u otros
TOTAL
Código de Proyecto /Actividad
ANEXO N°03
RESUMEN DE GASTOS POR RUBROS ACUMULADOS (USOS Y FUENTES)
Código de la Actividad 1100000859
….....................................................................................................
Ing. Aldrin Sarmiento Huallanca
Revisor de Informes de Rendición de Cuentas
Nombre de la Actividad:
LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DEL CAMINO DE
HERRADURA TRAMO P30A - SAN JUAN - MINA UTEC , DISTRITO DE SAN
JUAN , PROVINCIA DE LUCANAS, DEPARTAMENTO DE AYACUCHO
4. Kit de Herramientas y Sanidad
Nombre del Organismo Ejecutor: Municipalidad Distrital De San Juan
Monto Transferido por el Programa S/.150,986.00
Fuentes
Monto
Transferido, según
Usos y Fuentes
Monto Ejecutado y Declarado
por OE
Monto No Ejecutado por el OE
Costos Directos
1. Mano de obra no calificada