Informe de Rendición de Cuentas EPMAPS 2013 y 2009-2014

INFORME DE RENDICIÓN
DE CUENTAS
EPMAPS

Gestión 2013
CUMPLIMIENTO DE LOS
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
PERSPEC-
TIVA
INDICADORES DE GESTIÓN Logro Meta
Cumpli-
miento
Score
8,19%
30,93%
5,00%
31,33%
163,86%
101,26%
99,88% 98,32% 101,59%
99,97% 99,71% 100,26%
84,60% 82,70% 102,30%
98,43%
92,41%
98,04%
91,83%
100,39%
100,63%
PERSPECTIVA
FINANCIERA
PERSPECTIVADELA
COMUNIDAD
2. Cobertura de Agua Potable en el DMQ
(Población servida con Agua Potable)
3. Cobertura de Alcantarillado en el DMQ
5. Indice de la Calidad del Agua
4. Indice de Continuidad del Servicio
7. Porcentaje de subsidios de agua
potable y alcantarillado
6. Margen Neto antes de transferencias
1. Indice de Satisfacción del Cliente

PLANIFICACIÓN
Plan Operativo Anual (POA) 96,5%,
Ejecución presupuestaria 92,1%.
Gestión 2013
COBERTURAS
AGUA POTABLE
DMQ 98,43%
Área Urbana 99,82%
Área Rural 94,94%
ALCANTARILLADO
DMQ 92,41%
Área Urbana 96,59%
Área Rural 81,97%

183 obras de Agua Potable y Saneamiento
Inversión
USD 42,75 Millones
40 Obras de AP
inversión
USD 11,02 M
143 Obras de AL
inversión
USD 31,73 M

9
98,43%
92,41%
94,41%
89,99%
Agua Potable
Alcantarillado

3,00%
4,00%
5,00%
6,00%
7,00%
8,00%
2009 2010 2011 2012 2013
Reducción brecha Urbano - Rural
Agua Potable
Reducción de la brecha de cobertura de agua potable entre urbana y
rural
10,00%
12,00%
14,00%
16,00%
18,00%
20,00%
22,00%
2009 2010 2011 2012 2013
Reducción brecha Urbano - Rural
Alcantarillado
Reducción de la brecha de cobertura de alcantarillado entre urbana y
rural
2,41%
5,90%
Agua Potable
Alcantarillado

Quito bebe agua con CALIDAD
y CONTINUIDAD!!
Índice de
Calidad:
99,97%
Índice de
Continuidad
99,88%

84,6%
SATISFACCIÓN DEL CLIENTE

OBRAS
660 obras de Agua Potable y Saneamiento
USD 197,24 Millones
167 Obras de AP
USD 35,69 M
493 Obras de AL
USD 161,55 M

16
Instalación de nuevas redes
AGUA POTABLE
346,6 Km
ALCANTARILLADO
582,8 Km

17
100 272
Agua Potable
103 519
Alcantarillado

Limpieza de
sumideros
130 mil
limpiezas anuales

Inspección
televisiva
Inversión
USD 1 millón
Sectorización,
Telemetría y
Telecontrol
Inversión Total
USD 3 millones

Descontaminación
de los Ríos
265 km de interceptores
diseñados
Diseño de 2 PTAR en el Sur de Quito
En construcción PTAR QUITUMBE
USD 12,4 M
Construcción de 23,4 km de
interceptores USD 12,1 M
Estudios en ejecución
PTAR VINDOBONA USD 9,2 M
Construcción de 4 PTARs en
PARROQUIAS

Cuenca del Río Pita
MUDADERO
Cuenca del Sistema Mica Quito-Sur
CONTADERO GRANDE

Reducción del CONSUMO en
2,62 m3/conexión/mes

Reducción de 3,2
puntos porcentuales
Reducción del Índice de Agua No Contabilizada
(Pérdidas de Agua)
29,64%

PLANIFICACIÓN TERRITORIAL DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO
PLANIFICACION ESTRATÉGICA, TÉCNICA Y FINANCIERA DE LA EPMAPS
SOSTENIBILIDAD:
POLITICAS TARIFARIAS
DE LARGO PLAZO CON
ESQUEMAS DE
SUBSIDIOS – GESTIÓN
COMERCIAL
BUEN GOBIERNOCORPORATIVO,GESTIÓN ÉTICA YPARTICIPATIVA
CON RESPONSABILIDADSOCIALYAMBIENTAL
EFICIENCIA:
INVERSIONES
PRIORIZADAS Y
OPTIMIZADAS Y
OPERACIÓN DE LOS
SISTEMAS A COSTOS
EFICIENTES
CALIDAD :
COBERTURA
UNIVERSAL CON
SERVICIOS DE
CALIDAD,
APORTANDO AL
BUEN VIVIR
MODERNIZACION:
INVESTIGACION,GESTIÓN
TECONOLÓGICADEL
CONOCIMIENTO
REGULACION:
ESQUEMAREGULATORIOY
VEEDURIACIUDADANA
CONSTITUCIÓN YPLAN NACIONALPARAELBUEN VIVIR
Modelo de Gestión

27
POLITÍCAS
Orientar la
Gestión hacia
la
satisfacción
de la
ciudadanía.
Desarrollar
una gestión
exigible, verifi
cable y
observable.
Promover la
participación
ciudadana en
la prestación
de servicios.
Enmarcar la
gestión en la
optimización
y uso
responsable
de recursos
públicos.
Respetar los
derechos del
cliente.
Promover la
participación
efectiva y el
compromiso
del personal.
VALORES
Equidad
Honestidad
Respeto
Responsabilidad
Transparencia
VISIÓN
a 2020
“Ser empresa líder en gestión sostenible e
innovadora de servicios públicos en la región.”
MISIÓN “Proveer servicios de agua potable y saneamiento
con eficiencia y responsabilidad social y ambiental”
Filosofía empresarial

28
3
ComunidadFinanciera
Formacióny
Crecimiento
ProcesosInternos
MISIÓN: PROVEER SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
CON EFICIENCIA Y RESPONSABILIDAD SOCIAL Y AMBIENTAL.
VISIÓN AL 2020: SER EMPRESA LÍDER EN GESTIÓN SOSTENIBLE E
INNOVADORA DE SERVICIOS PÚBLICOS EN LA REGIÓN.
Capital Humano Capital Información Capital Organizacional
3. Alcanzar la
sostenibilidad de la
Empresa con
Equidad Social
4.Optimizar la
operación y
mantenimiento de
infraestructura
18. Mejorar las
competencias
del talento
humano
1. Incrementar la
satisfacción de la
comunidad superando
estándares regionales
de servicio
Excelencia Operativa Relaciones con Cliente Innovación y Expansión Responsabilidad Social
5.Reducir el
agua no
contabilizada
9.Mejorar los
procesos
empresariales y
la eficiencia
laboral
15.Mejorar el estado
de conservación de
cuencas, micro-
cuencas y legalización
de fuentes hídricas
abastecedoras
7.Reducir el
impacto de los
riesgos
naturales y
antrópicos
6.Aumentar y
mejorar la
infraestructura
de los servicios
10.Mejorar la
atención al
cliente
11.Reducir el
consumo por
conexión
doméstica en
servicio
12.Incrementar
la eficacia de la
comunicación
14.Desarrollar
nuevas líneas de
emprendimiento
17.Descontamina
r los ríos del DMQ
21. Contar con
información
empresarial integrada
y oportuna aplicando
las mejores prácticas
de tecnología
19. Mejorar
el clima
laboral
22. Promover una
cultura de gestión
organizacional
alineada a la
estrategia
16.Focalizar y
transparentar los
subsidios
8. Mejorar la
Recaudación
20.
Implementar
una cultura de
seguridad y
salud
13.Solucionar
reclamos y
quejas
ESTRATEGIA: EFICIENCIA, INNOVACIÓN Y CRECIMIENTO

PROBAR &
ADAPTAR LA
ESTRATEGIA
6
MONITOREAR &
APRENDER
5
PLANEAR LAS
OPERACIONES
4
ALINEAR LA
ORGANIZACIÓN
3
FORMULAR LA
ESTRATEGIA
1
TRADUCIR LA
ESTRATEGIA
2
Alineamiento Estratégico
Desdoblamiento
de los Objetivos
Estratégicos

Gobierno Corporativo
Se fundamenta en:

31
1
Definición de Objetivos de
Alto Nivel
► Estrategias y Objetivos
de Negocio
► Iniciativas Claves de
Negocio
► Macro Procesos de
Negocio
2
Identificación del
Universo de Riesgos
Estratégicos
Operaciones
Cumplimiento
Financieros
3
Mapeo de Objetivos y
Riesgos a los Procesos de
Negocio
4
Desarrollo de un Esquema
de Evaluación de Riesgos
< $25M
< $50M
< $75M
< $100M
> $150M
EBIT
RecoveryDescription of Impact
RatingScore
Low
Moderate
High
Significant
Critical
Refinements or
adjustments to
operating plans and
execution.
< 10% reduction in market
capitalization, sizeable
missed forecast
Limited to minor/short-term
loss in 1 stakeholder group.
1 division; Limited
impact within 1 division.
Temporary
(i.e., less than
12 months)
2
Limited Impact1
10-25% reduction in market
capitalization,
minimal operating cash
flow, maintenance liquidity
reserve.
capitalization, need to
access liquidity reserves.
Collapse of market
capitalization.
Impact on Value
Required Action To
Recover
Reputational Impact on
Stakeholders (i.e., customers,
shareholders, and employees)
Organizational &
Operational Scope
Duration
Moderate loss in 1 or more
stakeholder groups.
Sustained losses in 2 or
more stakeholder groups.
Significant loss of
stakeholder confidence in 3
or more stakeholder groups.
1 or more changes in
senior leadership,
significant changes to
operating plans and
execution.
1 or more division(s);
Moderate impact within 1
or more division(s).
Recoverable
in the Short
Term (i.e.,
12-24 months)
3
senior leadership,
financial
restructuring,
strategic plan.
2 or more divisions;
Significant, ongoing
interruptions to business
operations within 2 or
more divisions
Recoverable
in the Long
Term (i.e.,
24-36 months)
4
Potential acquisition
or bankruptcy
Enterprise-wide;
Inability to continue
normal business
operations across the
enterprise.
Potentially
Irrecoverable
Impact
5
< $25M
< $50M
< $75M
< $100M
> $150M
EBIT
RecoveryDescription of Impact
RatingScore
Low
Moderate
High
Significant
Critical
Refinements or
adjustments to
operating plans and
execution.
< 10% reduction in market
capitalization, sizeable
missed forecast
Limited to minor/short-term
loss in 1 stakeholder group.
1 division; Limited
impact within 1 division.
Temporary
(i.e., less than
12 months)
2
Limited Impact1
capitalization,
minimal operating cash
flow, maintenance liquidity
reserve.
capitalization, need to
access liquidity reserves.
Collapse of market
capitalization.
Impact on Value
Required Action To
Recover
Reputational Impact on
Stakeholders (i.e., customers,
shareholders, and employees)
Organizational &
Operational Scope
Duration
Moderate loss in 1 or more
stakeholder groups.
Sustained losses in 2 or
more stakeholder groups.
Significant loss of
stakeholder confidence in 3
or more stakeholder groups.
senior leadership,
operating plans and
execution.
1 or more division(s);
Moderate impact within 1
or more division(s).
Recoverable
in the Short
Term (i.e.,
12-24 months)
3
senior leadership,
financial
restructuring,
strategic plan.
2 or more divisions;
Significant, ongoing
interruptions to business
operations within 2 or
more divisions
Recoverable
in the Long
Term (i.e.,
24-36 months)
4
Potential acquisition
or bankruptcy
Enterprise-wide;
Inability to continue
normal business
operations across the
enterprise.
Potentially
Irrecoverable
Impact
5
Encuestas vía
web
EntrevistasTalleres Focales de
Riesgo
Likelihood
Impact
5
Recopilación de Datos
6
Determinación del Perfil
de Riesgos
7
Identificación de Áreas de
Remediación, Aceptación y
Monitoreo de Riesgos
8
Planes de Acción de Gestión de
Riesgo
9
Reporte a la Administración
Fuente: Consultoría de Gestión de Riesgos para EPMAPS (Ernst &Young)
Gestión de Riesgos Corporativos

Con la implementación de las herramientas
ERP e ISU, la EPMAPS marca un hito
histórico en su gestión empresarial con la
automatización de los procesos operativos de
la Empresa, que aportarán principalmente a la
disminución de los costos de producción y
administración.
ERP - ISU
Oficina
Virtual
Gestión
Integral
del cliente
Gestión
Conexion
es
Cálculo de
consumos
Lecturas /
Facturació
n
Cobranzas

Talento
Humano
Implementación de nueva
ESTRUCTURA DE PUESTOS
Plan de
CAPACITACIÓN, formació
n y desarrollo, integrado
con Evaluación de
desempeño por
competencias

2401
2303 2293
2181
2133
1985
AGO-09 2009 2010 2011 2012 2013
Optimización del Personal
Disminución de
416 servidores
Talento Humano

FACTURACIÓN
RECAUDACIÓN
Incremento de
23 millones
Incremento de
24 millones
2009 2010 2011 2012 2013 2014
$104.779.390
$106.776.702
$111.033.184
$118.036.130
$127.036.855
$128.784.764
RECAUDACIÓN
$117.075.009
$119.153.727
$121.079.286
$130.476.068
$138.858.864
$139.952.067
2009 2010 2011 2012 2013 2014
FACTURACIÓN

GESTIÓN FINANCIERA Y COMERCIAL
PATRIMONIO
USD 617.8’ a USD 767.6’
ACTIVOS
USD 890.8’ a USD 1030.9’
PASIVOS
USD 272.9’ a 253.6’
Utilidad / Pérdida Neta -en millones USD-
 Reducción de Costos
 Incremento de Ingresos

Dos años consecutivos reconocidos
por la Secretaría Nacional de
Contratación Pública (SERCOP)
CONTRATACIÓN PÚBLICA
EPMAPS, UN REFERENTE EN
Obras, Bienes, Servicios, Consultorías:
Monto Total Presupuestado: USD 332,30 millones
Monto Total Contratado: USD 288,47 millones
Ahorro: USD 43.83 millones

Planta de
Tratamiento de
Aguas Residuales del
Sur, Quitumbe
Línea de
Transmisión
Paluguillo
- Tumbaco, AP
Implementación ERP
y Nuevo Sistema
Comercial ISU
Optimización de la
Estructura de
puestos basada en el
enfoque de Proceso
Proyectos
Estratégicos
en Ejecución

Proyectos
en marcha y financiados

PRINCIPALES CERTIFICACIONES
OBTENIDAS

Corporación Ecuatoriana
de la Calidad Total
Medalla de Oro a la
Excelencia
(Modelo Malcom Baldrige)
Premio a la Calidad en el
Ramo Servicios Públicos
Índice Nacional de
Satisfacción del Cliente
PRINCIPALES RECONOCIMIENTOS
Y PREMIOS OBTENIDOS
Foro Mundial del Agua
3er. lugar en el Concurso a
las mejores prácticas de
políticas públicas en
empresas del sector en
América Latina.

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