Prezentacja wyników finansowych firmy windykacyjnej EGB Investments S.A. za III Q 2012 r.

1. EGB Investments S.A.
Wyniki finansowe za III Q 2012

2. DANE FINANSOWE ZA III Q 2012 (01.07.2012 – 30.09.2012)
Przychody ze sprzedaży (w tys. zł) Zysk ze sprzedaży (w tys. zł)
9 000 3 200
Zmiana 8 000 2 800 Zmiana
III Q 2012/ 7 000 2 400 III Q 2012/
III Q 2011 6 000
2 000 III Q 2011
5 000 3 619
1 600
 9% 4 000
3 000
7 332 8 014
1 200  79%
2 026
2 000 800
1 000 400
0 0
01.07 - 30.09.2011 01.07 - 30.09.2012 01.07 - 30.09.2011 01.07 - 30.09.2012
EBITDA (w tys. zł) EBIT (w tys. zł)
4 000 4 000
3 500 3 500
3 000 3 000
Zmiana 2 500 2 500
Zmiana
III Q 2012/ III Q 2012/
2 000 3 794 2 000
III Q 2011 3 636 III Q 2011
1 500 1 500
1 000 2 226 1 000 2 097
 70% 500 500  73%
0 0
01.07 - 30.09.2011 01.07 - 30.09.2012 01.07 - 30.09.2011 01.07 - 30.09.2012
-2-

3. DANE FINANSOWE ZA III Q 2012 (01.07.2012 – 30.09.2012)
Przychody ogółem (w tys. zł)
9 000
Zmiana 8 000
III Q 2012/ 7 000
III Q 2011 6 000
5 000
 10% 4 000
3 000
7 476
8 249
2 000
1 000
0
01.07 - 30.09.2011 01.07 - 30.09.2012
Zysk netto (w tys. zł) Zysk brutto (w tys. zł)
2 800 3 600
2 400 3 200
2 800
2 000
Zmiana 2 400 Zmiana
III Q 2012/ 1 600 2 000 III Q 2012/
III Q 2011 1 200 2 600 1 600 III Q 2011
1 200 2 594
800 1 542 2 010
 69% 400
800
400
 29%
0 0
01.07 - 30.09.2011 01.07 - 30.09.2012 01.07 - 30.09.2011 01.07 - 30.09.2012
-3-

4. DANE FINANSOWE ZA TRZY KWARTAŁY 2012
(01.01.2012 – 30.09.2012 R.)
Przychody ze sprzedaży (w tys. zł) Zysk ze sprzedaży (w tys. zł)
25 000 7 000
Zmiana 6 000 Zmiana
2012/2011 20 000 2012/2011
5 000
15 000 4 000
 36% 23 787 3 000 6 226
77%
10 000
17 452
2 000 3 524
5 000
1 000
0 0
01.01 - 30.09.2011 01.01 - 30.09.2012 01.01 - 30.09.2011 01.01 - 30.09.2012
EBITDA (w tys. zł) EBIT (w tys. zł)
7 000 7 000
6 000 6 000
5 000 5 000
Zmiana Zmiana
2012/2011 4 000 4 000 2012/2011
6 783 6 258
3 000 3 000
 72% 2 000 3 936 2 000 3 542  77%
1 000 1 000
0 0
01.01 - 30.09.2011 01.01 - 30.09.2012 01.01 - 30.09.2011 01.01 - 30.09.2012
-4-

5. DANE FINANSOWE ZA TRZY KWARTAŁY 2012
(01.01.2012 – 30.09.2012 R.)
Przychody ogółem (w tys. zł)
30 000
Zmiana
25 000
2012/2011
20 000
 22% 15 000
24 322
10 000 19 956
5 000
0
01.01 - 30.09.2011 01.01 - 30.09.2012
Zysk netto (w tys. zł) Zysk brutto (w tys. zł)
5 000 6 000
4 000 5 000
Zmiana 4 000 Zmiana
3 000
2012/2011 2012/2011
3 000
2 000 4 035 5 108
 22% 3 133 2 000
3 290  36%
1 000 1 000
0 0
01.01 - 30.09.2011 01.01 - 30.09.2012 01.01 - 30.09.2011 01.01 - 30.09.2012
-5-

6. WYBRANE POZYCJE BILANSU
(w tys. zł)
Zmiana Zmiana
Stan na Stan na
stanu stanu
30.09.2012 30.09.2011
w 3Q 2012 w 3Q 2011
AKTYWA
AKTYWA RAZEM 1 147 8 783 81 391 66 427
AKTYWA TRWAŁE 902 503 6 166 3 963
w tym, NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE - - 87 87
AKTYWA OBROTOWE 245 8 280 75 224 62 464
w tym, NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE 651 -85 2 712 734
w tym, INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE -1 834 8 186 70 362 61 413
PASYWA
PASYWA OGÓŁEM 1 147 8 783 81 391 66 427
KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY 2 600 1 542 36 735 33 298
w tym, KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY - - 1 305 1 305
ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA
-1 453 7 240 44 656 33 130
ZOBOWIĄZANIA
w tym, ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE - 8 546 39 569 27 588
w tym, ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE -1 453 - 1 306 3 588 4 441
-6-

7. WYBRANE POZYCJE Z RACHUNKU WYNIKÓW
(w tys. zł)
01.07.2012 - 01.07.2011 - 01.01.2012 - 01.01.2011 -
30.09.2012 30.09.2011 30.09.2012 30.09.2011
PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY 8 014 7 332 23 787 17 452
ZYSK ZE SPRZEDAŻY 3 619 2 026 6 226 3 524
EBIT (zysk operacyjny) 3 636 2 097 6 258 3 542
EBITDA (EBIT + amortyzacja) 3 794 2 226 6 783 3 936
ZYSK BRUTTO 2 594 2 010 3 290 5 108
ZYSK NETTO 2 600 1 542 3 133 4 035
-7-

8. WSKAŹNIKI FINANSOWE ZA TRZY KWARTAŁY 2012 R.
(01.01.2012 – 30.09.2012 R.)
01.01.2012 – 01.01.2011 –
Wskaźnik 30.09.2012 30.09.2011
FORMUŁA WSKAŹNIKA: wynik ze
Rentowność sprzedaży 26,17% 20,19% sprzedaży / przychody ze sprzedaży
FORMUŁA WSKAŹNIKA: zysk netto
ROE 13,24% 30,44% / średni stan kapitału własnego**
FORMUŁA WSKAŹNIKA: zysk netto
ROA 6,42% 16,22% / średni stan aktywów***
FORMUŁA WSKAŹNIKA: pasywa
Wskaźnik ogólnego zadłużenia 54,87% 49,87% ogółem – kapitał własny / pasywa
ogółem
Wskaźnik zadłużenia kapitału FORMUŁA WSKAŹNIKA: kapitał
121,56% 99,49%
własnego obcy / kapitał własny
P/E*
4,95 3,60
P/BV*
0,64 0,90
* do obliczenia wskaźnika przyjęto zysk netto za 4 ostatnie zamknięte ** (kapitał własny na początek okresu + kapitał własny na koniec okresu) / 2
-8- kwartały (QIV 2011/2010; QI;QII; QIII 2012/2011) *** (aktywa ogółem na początek okresu + aktywa ogółem na koniec okresu ) / 2

9. NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA W III Q 2012
Objęcie udziałów w
Objęcie certyfikatów serii A w Objęcie certyfikatów serii B w
podwyższonym kapitale
funduszu MEGA DEBT NSFIZ funduszu MEGA DEBT NSFIZ
zakładowym EGB Finanse Sp. z o.o.
(VI.2012) (VII.2012)
(II.2012)
Wydzielenie części
procesów
specjalistycznych do Emisja Warunkowa
EGB Nieruchomości Sp. obligacji umowa cesji z
z o.o. serii G MEGA DEBT
(II.2012) (IV.2012) (IX.2012)
LUTY KWIECIEŃ CZERWIEC SIERPIEŃ PAŹDZIERNIK GRUDZIEŃ
STYCZEŃ MARZEC MAJ LIPIEC WRZESIEŃ LISTOPAD 2012
Emisja
Podwyższenie do 40 mln Wypłata
obligacji
Programu Emisji Obligacji dywidendy
serii H
(IV.2012) (VII.2012)
(V.2012)
Wpisanie funduszu MEGA DEBT NSFIZ Podwyższenie do
do rejestru funduszy inwestycyjnych 60 mln Programu
pod pozycją RFI: 758 Emisji Obligacji
(VI.2012) (VII.2012)
-9-

10. PORTFEL WIERZYTELNOŚCI POZYSKANYCH W III Q 2012 R.
(01.07.2012 – 30.09.2012)
Pozyskane w ramach zlecenia Pozyskane w ramach zlecenia
Branża
III Q 2012 III Q 2011
finansowa (w tym także branża
77.039.967,10 zł 26.027.022,06 zł
ubezpieczeniowa)
teleinformatyczna 14.005.944,35 zł 9.411.514,44 zł
usług publicznych 484.502,69 zł 906.059,99 zł
pozostałe 5.334.300,23 zł 55.075,67 zł
Razem 96.864.714,37 zł 36.399.672,16 zł
Zakupione Zakupione
III Q 2012 III Q 2011
Łączny portfel wierzytelności
nabytych 2.072.078,96 zł 11.544.888,29 zł
- 10 -

11. PORTFEL WIERZYTELNOŚCI POZYSKANYCH
W TRZECH KWARTAŁACH 2012 R. (01.01.2012 – 30.09.2012)
Pozyskane w ramach zlecenia Pozyskane w ramach zlecenia
Branża
01.01.2012 – 30.09.2012 01.01.2011 – 30.09.2011
finansowa (w tym także branża
262.461.992,90 zł 75.460.430,67 zł
ubezpieczeniowa)
teleinformatyczna 31.470.452,78 zł 29.163.447,52 zł
usług publicznych 2.131.935,48 zł 2.473.358,47 zł
pozostałe 9.629.337,39 zł 122.861,92 zł
Razem 305.693.718,55 zł 107.220.098,59 zł
Zakupione Zakupione
01.01.2012 – 30.09.2012 01.01.2011 – 30.09.2011
Łączny portfel wierzytelności
nabytych 24.222.333,97 zł 516.788.628,58 zł
- 11 -

12. KONTAKT DLA MEDIÓW KONTAKT DLA INWESTORA
tel.(52) 376 76 88 tel. (52) 376 76 85
pr@egb.pl inwestor@egb.pl
Szczegółowe informacje związane ze statusem EGB Investments S.A. jako spółki
publicznej można znaleźć pod adresem:
www.egb.pl/relacje-inwestorskie
(strona nagrodzona w konkursie Złota Strona Emitenta organizowanym przez
Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych)
oraz w serwisie w wersji mobilnej:
m.egb.pl
Zapraszamy
www.egb.pl