1. FACTURATION FLEX

2. Contenu de la trousse de rapports
hebdomadaires
FLEX Billing Report (Facturation FLEX)
Relevés du marchand
Rapport Adjusta-Card
Rapport du Service du contrôle des marchandises
Rapport Depot Freight Reconciliation
Rapports PartSource Invoice
Documents sources groupés

3. Catégorie de facturation 01
Marchandises

4. Factures FNA
Standard
Standard plus expédition
Plantes

5. Facture FNA standard
Les factures FNA (fournisseur non attitré) de fournisseurs servent
généralement aux marchandises qui n’ont pas d’UCS de la Société
Canadian Tire, et qui ne peuvent être commandées par
l’entremise du service Équité.
Facturation FLEX avec majoration du total partiel de la facture du
fournisseur de 16 %, sauf quelques rares exceptions
Confirmez qu’il s’agit de votre facture – vérifiez l’adresse et le
numéro du magasin.
Confirmez que les items facturés correspondent à ceux que vous
avez reçus – vérifiez votre copie du bordereau d’expédition.
Communiquez directement avec le fournisseur pour obtenir une
preuve de livraison ou signaler tout écart de facturation.
En cas de facturation au mauvais magasin, communiquez avec
FLEXINQUIRIES@cantire.com.

8. Calcul FLEX
344,95 $ Total partiel de la facture
X 0,16 Majoration de 16 %
= 55,19 $ Majoration totale appliquée
344,95 $ Total partiel de la facture
+ 55,19 $ Majoration totale
= 400,14 $ Total FLEX

9. Standard plus expédition
Certains fournisseurs incluent des frais d’expédition distincts
à leurs factures.
Seule l’expédition est majorée de 5,3 pour cent.
Le champ expédition est parfois utilisé si le fournisseur
ajoute une consigne de palette ou une valeur de reprise à ses
factures (nous ne pouvons pas modifier le texte dans FLEX).
Consultez la copie de la facture pour confirmer la nature des
frais.

10. 11,00 $
Total des frais
d’expédition
X 5,3 % Majoration de 5,3 %
= 0,58 $ Majoration totale appliquée
11,00 $
Total des frais
d’expédition
+ 0,58 $ Majoration totale
= 11,58 $ Total FLEX

12. Plantes
• Méthode similaire à la facture FNA standard, exception faite
de la majoration qui est de 5,3 %

14. 291,90 $ Total partiel de la facture
X 5,3 % Majoration de 5,3 %
= 15,47 $ Majoration totale appliquée
291,90 $ Total partiel de la facture
+ 15,47 $ Majoration totale
= 307,37 $ Total FLEX

15. Autres factures de fournisseurs
Pneus
Division pétrolière
Keystone

16. Fournisseurs de pneus
Les frais FLEX sont facturés selon la valeur-magasin des
pneus, et non selon une majoration de 16 %.
Vérifiez les UCS de la facture du fournisseur et
confirmez le prix-magasin sur votre système.
Suivez le processus des fournisseurs FNA pour les écarts,
à l’exception des écarts de prix – communiquez avec
FLEX Inquiries pour toute question à cet égard.
NOTE – Si les pneus ont font l’objet d’une commande
spéciale pour une promotion, le crédit pour la différence
sera rajusté séparément – voir Remise sur promotion ou
commande spéciale de pneus.

19. Division pétrolière
À la livraison de produits pétroliers en vrac ou de propane,
un bordereau d’expédition est laissé au magasin.
Trouvez le numéro de l’entrée FLEX correspondant au
numéro de bordereau d’expédition.
Des copies sont disponibles sur demande.
Les frais de produits pétroliers en vrac sont disponibles sur
demande auprès de la Division pétrolière, et sont mis à jour
tous les trimestres.
Les frais de propane sont transmis aux magasins toutes les
semaines – voir l’exemple ci-joint.

23. Keystone
DepotLink et commandes spéciales
Méthode similaire aux factures FNA standard, avec les
exceptions suivantes.
Les copies de factures ne sont pas transmises au siège
social, et ne sont donc pas incluses à la trousse FLEX.
À la place, un sommaire hebdomadaire énumérant les
numéros de factures et les numéros de produits et de
pièces est fourni. Des copies du bordereau
d’expédition/des factures sont incluses à la livraison et
sont disponibles auprès de Keystone.
Liez la copie de la facture au rapport. Communiquez
avec Keystone pour faire réimprimer des factures.
Communiquez avec FLEXINQUIRIES@cantire.com
pour toute préoccupation.

28. Transactions – interface
Totaux des autres systèmes reflétés sur FLEX. Chacun d’eux dispose
d’un rapport de rapprochement, inclus dans la trousse FLEX.
•Sommaire hebdomadaireAdjusta-Card
•Service du contrôle des marchandises – Dealer ClaimsWeekly
Summary
•Rajustements de prix
•Frais environnementaux
•Transactions avec PartSource
•Factures Dépôt (commandes spéciales)

29. Sommaire hebdomadaire Adjusta-Card
Liste des réclamations Équité et règlements qui ont été traitées
pour votre magasin.
Comparez le total général du rapport Adjusta-Card au total
général des entrées du Sommaire hebdomadaire Adjusta-Card des
catégories 01 et 02 de la facturation FLEX. Ils devraient
correspondre.
Occasionnellement, un crédit est approuvé sur le rapport Adjusta-
Card, sans se refléter dans FLEX. Dans ce cas, le montant
manquant est ajouté à l’entrée FLEX de la semaine suivante.
NOTE – Les Adjusta-Card type 51 apparaissent sous la catégorie
de facturation 01 du rapport Adjusta-Card, mais sont traitées dans
la catégorie de facturation 02 sur FLEX. C’est pourquoi il faut
comparer les totaux globaux des deux rapports.

32. Service du contrôle des marchandises –
Dealer Claims Weekly Summary
Liste des réclamations pour articles
endommagés/quantité manquante et pour excédent qui
ont été traitées pour votre magasin.
Faites correspondre le total du rapport au total de la
facturation FLEX.
NOTE – Le Rapport du Service du contrôle des
marchandises est un rapport fondé sur le crédit, c’est-à-
dire que les montants précédés d’un signe négatif
doivent être considérés comme des frais. Les autres
montants sont des crédits.
NOTE – La plupart du temps, le total global du Rapport
du Service du contrôle des marchandises est un crédit,
mais il peut également représenter des frais si les
excédents sont supérieurs aux crédits.

35. Rajustements de prix
Processus utilisé pour modifier le prix-magasin facturé,
pour diverses raisons.
Les Listes de vérification des rajustements de prix sont
postées à l’attention du marchand pendant la semaine.
Liez le total FLEX au total global de toutes les Listes de
vérification des rajustements de prix émises pendant la
semaine.
Raisons motivant un rajustement de prix : Prix-magasin
mal inscrit, justification du changement du prix-magasin,
erreurs de prix (prix spécial), ajustements de
commandes de réapprovisionnement promotionnelles.

38. Frais environnementaux
Facturation hebdomadaire des magasins selon les
enregistrements du système de caisse
La facturation FLEX affichera une entrée distincte pour
chaque programme de frais environnementaux.
La liste de vérification détaillée n’est pas incluse à la
documentation FLEX – il s’agit d’un rapport en ligne
accessible par l’entremise du portail MonCT.

41. Accès au rapport sur le portail MonCT
 Le marchand ouvre une session.
 Allez à « Aperçu du contenu ».
 Défilez vers le bas jusqu’à la section « Reports » (rapports), sous la section « Financial » (finances).
 Cliquez sur « Environment Fees – Flex Billing » (frais environnementaux – facturation Flex).
L’utilisateur sera invité à enregistrer ou à ouvrir le fichier.
 Le marchand devrait sélectionner l’option « Enregistrer ».
 À l’enregistrement, les marchands devraient choisir un emplacement où ils peuvent conserver le
fichier aux fins de vérification. (Étape facultative. Les utilisateurs peuvent enregistrer le fichier à un
emplacement pour le visualiser et le déplacer à leur guise à l’endroit où ils désirent en garder une
copie aux fins de piste de vérification.)
 Ouvrez le programme Excel.
 Ouvrez le fichier .txt du rapport dans Excel.
 Résultat : Le rapport sera formaté adéquatement les données sous les en-têtes appropriés.
Remarque :
 L’ouverture du rapport dans Excel permettra de préserver le formatage et de filtrer et de trier les
données.
 L’ouverture du rapport dans Wordpad sert uniquement à s’assurer de l’exactitude du formatage.

42. Transactions avec PartSource
Toutes les commandes passées avec le système PartsWatch
généreront des frais à votre magasin par l’entremise de la
facturation FLEX.
Une entrée s’affichera à la catégorie de facturation 01 de FLEX
pour les marchandises achetées.
Des ÉCO frais et des frais supplémentaires d’expédition peuvent
être facturés respectivement sous les catégories 02 et 04.
Vous recevrez deux rapports de rapprochement – un rapport
sommaire de facture à comparer à votre facturation FLEX, et un
rapport détaillé de facture à comparer à votre facture PartsWatch.
Le PartSource Financial Settlement Guide est disponible sur
le portail MonCT – il inclut une description détaillée du
programme et les instructions de rapprochement.

46. Factures Dépôt (commandes spéciales)
Ce sont les frais relatifs aux commandes spéciales.
Commandes spéciales des produits des catégories 09 à 41, et
des produits la catégorie 47 en rupture de stock ou non
stockés dans la chaîne d’approvisionnement de Canadian
Tire, visant à répondre aux besoins propres à chaque client.
Le magasin est facturé à la réception du bon de commande
relatif à la commande spéciale. Un bordereau d’expédition
de pièces d’auto express est produit et transmis au magasin
par télécopieur pendant la nuit. Le numéro du bordereau
d’expédition de pièces d’auto express est indiqué à titre de
référence sur le relevé hebdomadaire de la facturation Flex.

48. Remises
Une variété de remises provenant de différents programmes sont
émises par l’entremise de la facturation FLEX. L’équipe des remises
calcule les remises ou révise toutes les soumissions afin d’en
confirmer l’exactitude et de s’assurer que les documents à l’appui
appropriés sont disponibles.
•Remise sur promotion ou commande spéciale de pneus
•Demandes visant à égaler (partager) le prix d’un concurrent local
•Réduction de prix avec subvention
•Montage des vélos
•Relations avec la clientèle

49. Remises sur promotion ou
commande spéciale de pneus
Le crédit correspond à la différence entre le prix régulier et le
prix promotionnel de tous les pneus vendus pendant une
promotion.
La remise s’applique aux pneus vendus deux semaines avant la
vente et jusqu’à trois semaines après la vente.
Les pneus en commandes spéciales (factures Michelin et
Goodyear) facturés au prix-magasin RÉGULIER sont admissibles
à la remise.
Le rapport de rapprochement dresse la liste des pneus vendus
pendant l’intervalle de la remise pour les numéros de promotion
indiqués dans la description FLEX.

51. Demandes visant à égaler (partager)
le prix d’un concurrent local
Crédit correspondant à 50 % de la différence appliqué aux
ventes pour égaler les prix des concurrents locaux
Crédit correspondant à 50 % de la remise (si elle est
offerte/demandée).
Un rapport de rapprochement, inclus à la trousse FLEX,
dresse la liste des numéros de demandes et de chaque
montant inclus au total FLEX.
Faites correspondre vos copies des formulaires de demande
au rapport de rapprochement.
Les formulaires de demande doivent être soumis sur une
base hebdomadaire.

54. Demandes visant à égaler le prix d’un concurrent local Lot 89104850
Magasin Nº de demande Nº d’article Crédit total
999 415120 68-0283 9,60 $
999 415121 21-1443 4,02 $
999 415121 35-2677 75,00 $
Total 88,62 $

55. Réduction de prix avec subvention
Le crédit s’appuie sur les enregistrements du système de
caisse pour les réductions de prix avec subvention
(série 600).
Un rapport détaillé est inclus à la trousse FLEX. Le total du
rapport est majoré de 5,3 % et correspondra à l’entrée
FLEX.

58. Remise trimestrielle sur le
montage des vélos
Crédit visant à rembourser les magasins pour le service de
montage des vélos.
Le crédit est basé sur ce qui suit :
8,11 $ x unités expédiées x 39 % pour les vélos pour adultes
5,79 $ x unités expédiées x 39 % pour les vélos pour enfants

60. Crédits relatifs au Service des
relations avec la clientèle
Lorsque les magasins communiquent avec le Service des
relations avec la clientèle pour régler un problème, un
numéro de référence est attribué à la demande.
Un dossier devrait être créé au magasin et contenir
toutes les copies de données pertinentes à l’appui de la
demande soumise au Service des relations avec la
clientèle.
Si un crédit est offert au magasin, il apparaîtra sur FLEX,
assorti du numéro de référence et du nom du client.
Vérifiez vos dossiers et confirmez que le montant émis
correspond au montant attendu.

62. Remises et frais divers
La catégorie de facturation 01 est utilisée pour traiter les
transactions liées à tout type de marchandise non standard.
Les soumissions doivent être autorisées par la haute direction.
La soumission doit inclure une description de l’entrée FLEX, ainsi
que certains documents à l’appui. Il peut s’agir d’un fichier
détaillé ou simplement d’une feuille de calcul.
Elle devrait être accompagnée d’une communication du magasin
(copie papier, portail MonCT, etc.).
Tout document reçu par le magasin qui fait référence à une
transaction FLEX prochaine devrait être conservé dans un dossier
Divers dans le classeur FLEX. Consultez d’abord ces documents
si une entrée « divers » apparaît sur FLEX.
Si l’entrée FLEX comprend l’adresse courriel d’une personne,
cette personne devrait être votre personne-ressource principale.

64. Catégorie de facturation 02
Frais d’exploitation et fournitures du
magasin

65. Transactions – interface
Sommaire hebdomadaire Adjusta-Card
Service du contrôle des marchandises – Dealer ClaimsWeekly
Summary
Bons de travail en ligne FLEX

66. Sommaire hebdomadaire Adjusta-
Card
Identique au processus de rapprochement de la catégorie de
facturation 01
Entrées pour les produits des catégories 96 ou 98 ou pour les
Adjusta-Card type 51 (réparations)

67. Service du contrôle des marchandises –
Dealer Claims Weekly Summary
Identique au processus de rapprochement de la catégorie de
facturation 01
Peu d’activité de Service du contrôle des marchandises pour
la catégorie de facturation 02
Toutes les transactions visent les produits des catégories 96
ou 98.

68. Bons de travail en ligne FLEX
Processus de facturation interne des commandes de produits des
catégories 96 et 98.
Chaque bon de travail reçoit un numéro de référence unique.
Une copie des documents à l’appui accompagne la livraison.
Prenez note de tout écart d’expédition sur cette copie et ajoutez-
la au dossier du classeur FLEX (par numéro de référence).
Liez l’entrée FLEX au document ayant le même numéro de
référence. Signalez tout écart à FLEXINQUIRIES@cantire.com.
Certains articles facturés sur des bons de travail doivent être
ajoutés à la liste des biens – consultez les instructions de la liste
des biens pour plus d’information.

73. Transactions de l’AMCT
Rapport sur la formationAMCT
Rapport du programme général
Transactions diverses

74. Rapport sur la formation AMCT
Cotisations des marchands membres utilisées pour élaborer
les programmes et les manuels de formation.
Tarification : 25,00 $ par million de dollars de ventes totales
(centres de services et de détail)
Frais trimestriels

76. Rapport du programme général
Cotisations des membres de l’Association des marchands
Canadian Tire
Tarification : 200 $ par magasin + 50 $ pour chaque tranche
additionnelle de 500 000 $ de ventes de services et de détail
excédant 1,5 million de dollars, moins 20 %

78. Transactions diverses de l’AMCT
Identifiées par le format de numéro de facture suivant :
CTDA-XXX
Frais et crédits pour les différents programmes et contrats
gérés par l’AMCT
Des documents/informations à l’appui sont remis aux
magasins directement des bureaux de l’AMCT, possiblement
avant la facturation.

80. Autres transactions
Inspections de véhicules importés
Factures IBM
Frais – traitement de l’information (circuit IP)
Entretien des aires communes
Cars sur demande