Programmazione e simulazione finanziaria

Programmazione e simulazione
finanziaria
Presentazione del software sviluppato da Beet.it S.r.l. per la
programmazione e simulazione finanziaria.
Livorno, 07 maggio 2013
Beet.it S.r.l.
Innovazione, Ricerca e Servizi
EML info@beet.it
WEB www.beet.it
Le informazioni contenute in questo documento sono di proprietà Beet.it S.r.l. Unipersonale. Ne è vietata la riproduzione, totale o parziale, nonché la
trasmissione senza il preventivo consenso scritto di Beet.it S.r.l. Unipersonale.

Agenda
Descrizione generale > Scheda commerciale5
Descrizione generale > Metodologia utilizzata7
Descrizione funzionale > Navigazione del software8
Descrizione funzionale > Punti di forza20
Contatti22
2
PROGRAMMAZIONE E SIMULAZIONE FINANZIARIA
Breve presentazione di Beet.it S.r.l.3

Breve presentazione di Beet.it S.r.l. >> Chi è Beet.it?
3
Breve presentazione di Beet.it S.r.l. 1/2
Beet.it S.r.l. Unipersonale intende affermarsi
come partner tecnologico di Enti nazionali e
internazionali per l’affidamento in outsourcing
dei processi di ricerca, progettazione e
sviluppo nel campo dell‘Automazione,
dell‘Informatica e dell‘Elettronica.
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Usufruendo di una viva rete di collaborazioni con Centri di Ricerca e affermate
realtà imprenditoriali, Beet.it S.r.l. raggiunge i propri obiettivi attraverso un centro
di competenza le cui attività sono finalizzate alla soddisfazione e
valorizzazione del Cliente, di Stakeholder e Shareholder, delle Persone che vi
lavorano, e delle Comunità Scientifica e Civile.
Per maggiori informazioni >> http://www.beet.it

4
Breve presentazione di Beet.it S.r.l. >> Cosa fa Beet.it?
Breve presentazione di Beet.it S.r.l. 2/2
INNOVAZIONE
Per i nostri Clienti
progettiamo e sviluppiamo
soluzioni innovative nei
settori dell’Automazione
civile e industriale,
dell’Informatica e
dell’Elettronica.
Offriamo ai nostri Clienti
servizi di consulenza per
l’accesso alla finanza
agevolata, per la
pianificazione finanziaria
e per il controllo di
gestione.
Con i nostri Partner
partecipiamo a bandi di
Ricerca e Sviluppo per lo
sviluppo di nuove
tecnologie informatiche
ed elettroniche.
RICERCA SERVIZI
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Descrizione generale > Scheda commerciale 1/2
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5
Descrizione generale
A chi si rivolge
Obiettivi del prodotto
Il modello del software è adatto sia per aziende nelle fase di Start up
sia per aziende mature. Particolarmente appropriato per la valutazione
finanziaria di nuovi progetti.
Il software è rivolto a professionisti e personale competente in ambito
finanziario: Commercialisti, CFO, Avvocati d’affari, Imprenditori, Banche,
Azionisti in possesso di conoscenze finanziarie.
1 ESSERE UNO STRUMENTO DI PIANIFICAZIONE A BREVE E MEDIO
LUNGO TERMINE: costruire l’andamento e la struttura della curva delle
Entrate e delle Uscite Finanziarie mensili e quindi la Curva Finanziaria
Progressiva dell’impresa per uno scenario possibile da 1 mese a 5 anni;
ESSERE UNO STRUMENTO DI SIMULAZIONE: valutare in maniera
efficace e veloce l’impatto sulla Curva Finanziaria delle conseguenze di
ogni singola azione di manovra finanziaria di tipo operativo intrapresa
secondo gli obiettivi desiderati.
2

Descrizione generale > Scheda commerciale 2/2
6
Quali sono i vantaggi
Come funziona
1 Il Software, attraverso il Metodo Diretto utilizzato , permette di
conoscere in maniera previsionale struttura, andamento, punti di forza e
punti di debolezza della curva finanziaria aziendale in modo da
programmare i possibili interventi necessari e valutare le conseguenze
sugli scenari alternativi che si vengono a creare.
2 L’output del software è la curva previsionale di saldo finanziario
dell’impresa e non un Rendiconto finanziario, che è il principale
prospetto contabile a consuntivo sulla situazione finanziaria dell’azienda.
1 Il Software parla il linguaggio dell’imprenditore.
2 Il Software è stato realizzato da professionisti esperti in diverse
discipline (finanza aziendale, controllo di gestione, informatica) con molti
anni di esperienza sul campo e per tale motivo ha un taglio intuitivo ed
operativo e tiene conto di aspetti molto complessi nell’analisi finanziaria.

Descrizione generale > Metodologia utilizzata
7
 Presenta una struttura confrontabile con la
reportistica prodotta dalla funzione Tesoreria e con
gli estratti conto bancari (“cash in” e “cash out”) e
dunque facilita il confronto fra dati previsionale e
consuntivi.
 Consente agevolmente di effettuare delle simulazioni derivanti
dall’applicazione di alcune azioni di manovra finanziaria di tipo
operativo.
Vantaggi
 Presenta una struttura più facilmente comprensibile anche ai “non
addetti ai lavori” e dunque rende più agevole la comunicazione degli
obiettivi finanziari all’interno dell’azienda.
 E’ più indicato per gestire pianificazioni a medio lungo
che necessitano di una periodicizzazione elevata
delle previsioni (es. mensili).
Ricavi
monetari (Rm)
-Costi
monetari (Cm)

Descrizione funzionale > Navigazione del software
8
Descrizione funzionale
1
Si definisce un orizzonte
temporale di analisi e si parte
dalle performance Economiche
inserendo Costi e Ricavi a
Budget a partire dall’anno “n”.

9
1 2
Utilizzando la Finestra di
Impostazioni si sceglie, in base
al criterio della “competenza”, la
distribuzione economica mensile
per ogni singola voce di Costo e
Ricavo.

10
1 2 3
Si ottiene il Conto Economico
mensilizzato.

11
1 2 3
Si proiettano i flussi finanziari
direttamente collegati alla
Gestione Economica,
analizzando ogni Voce di Costo e
Ricavo per decidere se hanno
anche Manifestazione
Finanziaria.
4

12
1 2 3 4 5
Per ogni Voce di Costo e Ricavo
si imposta il Regime Iva e
l’aliquota Iva

13
1 2 3 4 56
Per tutte le Voci Economiche che
hanno Manifestazione
Finanziaria si imposta la
Distribuzione Finanziaria (Tempi
di Incasso e Pagamento)

14
1 2 3 4 56 7
Si proiettano, in campi
preimpostati, i flussi NON
direttamente collegati alla
Gestione Economica ma che
appartengono ad altre Aree (Area
Investimenti, Area Finanziamenti,
Area Soci) e contribuiscono alla
creazione/assorbimento di
Liquidità.

15
1 2 3 4 56 7 8
Si ottiene il Cash Flow mensile
da Gestione Operativa ed il Cash
Flow derivante dalle Aree Soci,
Investimenti e Finanziamenti

16
1 2 3 4 56 7 8
Nel caso in cui l’azienda in
esame sia una azienda matura, e
quindi con un esercizio “n-
1”precedente a quello preso in
considerazione, si proiettano i
flussi finanziari derivanti dalla
Gestione Economica del
passato.
9

17
1 2 3 4 56 7 8 9
Si lancia infine la Liquidazione
Iva a partire dall’anno “n”dal
foglio Menù e si ottiene la Curva
finanziaria mensile e
progressiva.
10

18
1 2 3 4 56 7 8 9
progressiva.
10

19
1 2 3 4 56 7 8 9
progressiva.
10

Descrizione funzionale > Punti di forza 1/2
20
Impostazioni
1 Lo schema di Conto Economico impostato da compilare con i dati di
Budget è suddiviso per Aree e riporta le informazioni dei principali
Margini (EBITDA, EBIT).
2 Gli spazi dove inserire Costi e Ricavi sono gestibili ed editabili in modo
da inserire le voci tipiche per ogni diversa tipologia di azienda.
3 Per ogni Voce di Costo e Ricavo si apre una finestra di Impostazioni in
formato Visul Basic dove è possibile selezionare in maniera semplice e
guidata:
 Se le voci hanno Distribuzione Economica ed in quale modalità.
 Se le voci hanno Manifestazione Finanziaria ed in quale modalità.
 Se le voci sono imponibili o non imponibili Iva, Aliquota e Regime Iva.
4 Relativamente alle Voci dello Stato Patrimoniale sono già definite le
informazioni da inserire che hanno incidenza sulla Curva finanziaria.

Descrizione funzionale > Punti di forza 2/2
21
Output risultati
1 Costruisce in modo veloce Conti Economici Mensili in base alla logica
per compentenza.
2 Costruisce in modo veloce il Cash Flow Mensile e Progressivo.
3 Il Cash Flow ottenuto è scomponibile nel diverso Contributo proveniente
dalle diverse Aree: Area Operativa, Area Investimenti, Area Soci, Area
Finanziamenti.
4 Costruisce in forma numerica e grafica la Curva Finanziaria.
5 Permette la conoscenza dell’andamento e della struttura della Curva
Finanziaria Aziendale.
Output risultati
1 Consente la modifica di ogni singola impostazione o di più impostazioni
contemporaneamente sia a carattere economico sia a carattere
finanziario in modo da valutarne l’impatto sulla Curva Finanziaria.
2 Le impostazioni in Visual Basic generano risultati su Fogli Excel in modo
da rendere flessibile l’analisi inserendo anche variazioni ipotetiche su
celle libere.

Contatti
Dott. Nicola De Rosa
Consulente Finanza e Controllo di Gestione
EMAIL n.derosa@beet.it
MOBILE +39 (347) 17 45 620
Beet.it S.r.l. Unipersonale
Via San Jacopo in Acquaviva n.97 - 57127 Livorno (LI)
OFFICE +39 (0586) 81 06 26
FAX +39 (0586) 81 06 26
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