1. 1, ACTIVO TOTAL $ 73,949,017
11, DISPONIBLE
CODIGO NOMBRE VALOR TOTAL
1105 CAJA $ 1,505,195
1115 REME. TRANSITORIAS $ 3,895,802 $ 5,400,997
12, INVERSIONES
CODIGO NOMBRE VALOR TOTAL
1205 ACCIONES $ 5,403,207 $ 5,403,207
14, INVENTARIOS
CODIGO NOMBRE VALOR TOTAL
1435 MERCAN. NO FABRI * EMPRESA $ 9,356,203 $ 9,356,203
15, PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO
CODIGO NOMBRE VALOR TOTAL
1516 CONSTRUCI. Y EDIFICACIONES $ 4,730,801
1524 EQUIPO OFICINA $ 5,621,505
1540 FLOTA Y EQUI TRANSPORTE $ 6,512,907
1584 SEMOVIENTES $ 7,403,409 $ 24,268,622
16, INTANGIBLES
CODIGO NOMBRE VALOR TOTAL
1610 MARCAS $ 8,346,803
1620 CONCEPC. Y FRANQUISIAS $ 9,257,417 $ 17,604,220
17, DIFERIDOS
CODIGO NOMBRE VALOR TOTAL
1705 GAST PAGADOS * ANTICIPADO $ 3,210,567
1710 CARGOS DIFERIDOS $ 8,705,201 $ 11,915,768
2, PASIVO TOTAL $ 9,559,600
22, PROVEEDORES
CODIGO NOMBRE VALOR TOTAL
2205 PROVEEDORES NAL $ 3,456,789 $ 3,456,789
23, CUENTAS * PAGAR
CODIGO NOMBRE VALOR TOTAL
2365 RETENCION FUENTE $ 996,321
$ 2,522,329

2. 2370 RETEN Y APORT NOMINA $ 707,443
2380 ACREE VARIOS $ 818,565 $ 2,522,329
24, IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS
CODIGO NOMBRE VALOR TOTAL
2404 IMPUESTO RENTA $ 1,098,765 $ 1,098,765
25, OBLIGACIONES LABORALES
CODIGO NOMBRE VALOR TOTAL
2505 SALARIOS * PAGRA $ 642,079
2515 INTER SOBRE CESANTIAS $ 864,207
2525 VACACIONES CONSOLIDADAS $ 975,431 $ 2,481,717
3, PATRIMONIO TOTAL $ -11,543,215
37, RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
CODIGO NOMBRE VALOR TOTAL
3710 PERDIDA ACOMULADA $ -11,543,215 $ -11,543,215
4, INGRESOS TOTAL $ -245,679
41,OPERACIONALES
CODIGO NOMBRE VALOR TOTAL
4175 DEVOLUCION EN VENTAS $ -245,679 $ -245,679
5, GASTOS TOTAL $ 20,609,175
51, OPERACIONALES DE ADMINISTRACION
CODIGO NOMBRE VALOR TOTAL
5105 GASTOS PERSONAL $ 1,234,561
5115 GASTOS IMPUESTOS $ 5,678,903
5125 GASTOS CONTRIB Y AFILIACION $ 1,236,125
5155 GASTOS VIAJE $ 4,565,237 $ 12,714,826
53, NO OPERACIONALES
CODIGO NOMBRE VALOR TOTAL
5305 GASTOS FINANCIEROS $ 7,894,349 $ 7,894,349
6, COSTOS DE VENTAS TOTAL $ 1,053,453
62, COMPRAS
CODIGO NOMBRE VALOR TOTAL
6205 COMPRA MERCANCIA $ 1,053,453 $ 1,053,453

3. ACTIVO 73949017
PASIVO 9559600
PATRIMONIO -11543215
INGRESOS -245679
GASTOS 20609175
COSTOS 1053453
UTILIDAD -21908307
A.S: 64389417+33451522 DEBE HABER
A.S:97840939 73949017 9559600
11543215
245679
20609175
1053453
$ 107,400,539 $ 9,559,600
$ 97,840,939

4. 1, ACTIVO TOTAL $ 27,962,951
11, DISPONIBLE
CODIGO NOMBRE VALOR TOTAL
1110 BANCOS $ 2,468,021
1125 FONDOS $ 1,357,913 $ 3,825,934
12, INVERSIONES
CODIGO NOMBRE VALOR TOTAL
1225 CERTIFICADOS $ 1,234,565 $ 1,234,565
13, DEUDORES
CODIGO NOMBRE VALOR TOTAL
1305 CLIENTES $ 2,520,243
1355 ANTICIPO IMPUESTO $ 1,123,409
1365 C * C A TRABAJADORES $ 3,257,987 $ 6,901,639
15, PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO
CODIGO NOMBRE VALOR TOTAL
1504 TERRENOS $ 3,053,685
1520 MAQUINARIA Y EQUIPO $ 4,540,427
1528 EQUIPO DE COMPUTO $ 5,426,259
1576 POZOS ARTESIANOS $ 6,404,625
1592 DEPRECIACION ACOMULADA $ -7,967,351 $ 11,457,645
16, INTANGIBLES
CODIGO NOMBRE VALOR TOTAL
1615 PATENTES $ 1,583,123 $ 1,583,123
18, OTROS ACTIVOS
CODIGO NOMBRE VALOR TOTAL
1805 BIENES ARTE Y CULTURA $ 2,960,045 $ 2,960,045
2, PASIVO TOTAL $ 43,835,249
21, OBLIGACIONES FINANCIERAS
CODIGO NOMBRE VALOR TOTAL
2105 BANCOS NAL $ 8,621,749 $ 8,621,749
23, CUENTAS * PAGAR
CODIGO NOMBRE VALOR TOTAL

5. 2335 COSTOS Y GASTOS * PAGAR $ 9,100,237
2367 IMPU VENTA RETENIDOS $ 7,508,265 $ 16,608,502
24, IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS
CODIGO NOMBRE VALOR TOTAL
2408 IVA $ 1,446,637
2412 IMPU INDUSTRIA Y COMERCIO $ 2,220,445 $ 3,667,082
25, OBLIGACIONES LABORALES
CODIGO NOMBRE VALOR TOTAL
2510 CESANTIAS CONSOLIDADAS $ 3,105,551
2520 PRIMA SERVICIOS $ 6,064,322 $ 9,169,873
27, DIFERIDOS
CODIGO NOMBRE VALOR TOTAL
2705 INGRESOS RECIB * ANTICIPADO $ 5,768,043 $ 5,768,043
3, PATRIMONIO TOTAL $ 4,680,027
33, RESERVAS
CODIGO NOMBRE VALOR TOTAL
3305 RESERVAS OBLIGATORIAS $ 4,680,027 $ 4,680,027
4, INGRESOS TOTAL $ 3,129,409
41,OPERACIONALES
CODIGO NOMBRE VALOR TOTAL
4135 COMERCIO AL * MAYOR Y AL * MENOR $ 3,129,409 $ 3,129,409
5, GASTOS TOTAL $ 14,087,814
51, OPERACIONALES DE ADMINISTRACION
CODIGO NOMBRE VALOR TOTAL
5110 HONORARIOS $ 2,769,059
5120 GASTOS ARENDAMIENTO $ 5,402,517
5130 GASTOS SERVICIOS $ 1,453,215 $ 9,624,791
53, NO OPERACIONALES
CODIGO NOMBRE VALOR TOTAL
5395 GASTOS DIVERSOS $ 4,463,023 $ 4,463,023
6, COSTOS DE VENTAS TOTAL $ -3,046,821

6. 62, COMPRAS
CODIGO NOMBRE VALOR TOTAL
6225 DEVOLUCIONES EN COMPRA $ -3,046,821 $ -3,046,821
ACTIVO 27962951
PASIVO 43835249
PATRIMONIO 4680027
INGRESOS 3129409
GASTOS -3046821
COSTOS 14087814
UTILIDAD -7911584
DEBE HABER
A.S: -15872298+3231557 27962951 43835249
A.S= - 12640741 14087814 4680027
3129409
3046821
$ 42,050,765 $ 54,691,506
$ -12,640,741