1. La Patate
São Paulo - Brasil
02/2015
Steve Devos & Rosângela Borges Devos
Revisado em 02/2015
2. CONFIDENCIAL - Plano de Negócios : La Patate
2
1 – Sumário Executivo
1.1 - Resumo dos principais pontos do plano
de negócio
1.2 – Dados dos empreendedores, experiência
profissional e atribuições
1.3 – Dados do empreendimento
1.4 – Missão da empresa
1.5 – Setores de atividades
1.6 – Forma Jurídica
1.7 – Enquadramento tributário
1.8 – Fonte de recursos
2 – Análises de mercado
2.1 – Estudo dos clientes
2.2 – Estudo dos concorrentes
2.3 – Estudo dos fornecedores
3 – Plano de Marketing
3.1 – Descrição dos principais produtos e
serviços
3.2 – Preço
3.3 – Estratégias promocionais
3.4 – Estrutura de comercialização
3.5 – Localização do negócio
3.6 – Logomarca La Patate
3.7 - Cartões de visita
3.8 - Cardápio
3.9 – Site: LaPatate.com.br
3.10 - Divulgação
3.11 – Uniforme
3.12 – Truck
3.13 - Parcerias
4 – Planos Operacional
4.1 – Layout ou arranjo físico
4.2 – Capacidade produtiva, comercial e de
prestação de serviços
4.3 – Processos operacionais
4.4 – Necessidade de pessoal
3. CONFIDENCIAL - Plano de Negócios : La Patate
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5 – Plano Financeiro
Investimento total
5.1 – Fluxo de Caixa Projetado para 12 meses
5.2 – Investimento total
5.3 – Estimativa dos investimentos fixos
5.4 – Capital de giro
5.5 – Investimentos pré-operacionais
5.6 – Estimativa do faturamento para o 1º. mês
5.6.1 - Projeção de faturamento para o 1º.
Ano
5.7 – Estimativa do custo unitário de matéria
prima, materiais diretos e terceirizações
5.8 – Estimativa mensal dos custos de
comercialização
5.9 – Apuração do custo dos materiais diretos
e/ou mercadoria vendidas
5.10 – Estimativa dos custos com mão de obra
5.11 – Estimativa do custo com depreciação
5.12 – Estimativa dos custos fixos operacionais
mensais
5.13 – Demonstrativo de resultados
5.14 – Indicadores de viabilidade
5.14.1 – Ponto de equilíbrio
5.14.2 – Lucratividade
5.14.3 – Rentabilidade
5.14.4 – Prazo de retorno do investimento
6 - Análise FOFA
4. CONFIDENCIAL - Plano de Negócios : La Patate
4
SUMÁRIO EXECUTIVO
1.1 - Resumo dos principais pontos do plano de negócio
Esse Plano de Negócio tem como objetivo principal a implementação de um Food Truck, ou seja, um restaurante sobre rodas com gastronomia Belga. O Food
Truck ficará em pontos estratégicos na cidade de São Paulo*. Pontos estratégicos, onde se encontram um grande número de empresas, parada de metro, eventos,
área de balada, universidades, teatros, casas de shows etc.
Com um investimento total aproximado de R$ 307.200,00 para estruturação, implementação e capital de giro inicial. O Food Truck com capacidade de 40 – 60
refeições por hora. Optamos em servir uma média de 200 clientes diariamente, e chegamos a uma proposta de lucratividade anual media de 24,73%, recuperando
o valor investido em aproximadamente um ano. Altamente rentável, o investimento tem baixíssimo grau de risco; por se tratar de um Food Truck com foco na
qualidade dos produtos e serviços, pontos privilegiados, atentos à legislação da vigilância sanitária, direito trabalhista e do consumidor e com um ponto de grande
diferencial, o Food Truck estará onde estiverem os clientes.
* A cidade de São Paulo tem legislação específica para o funcionamento dos Food Trucks – Diário Oficial Cidade de São Paulo, Ano 58 número 244 – Fernando
Haddad Prefeito. LEI 15.947 de 26 de Dezembro de 2013.
O estudo a seguir tem por finalidade, demonstrar a viabilidade do Food Truck denominado “La Patate” que irá atender a demanda diária da população paulistana
em determinados pontos.
O plano apresentado foi desenvolvido através de levantamentos e informações técnicas, estudo do mercado, tais como investimentos iniciais, público alvo, análise
da concorrência, custos com mão de obra, pesquisas com consumidores, etc.
Indicadores
Vide projeções para 12 meses do Fluxo de Caixa completo na página: 41
Vide projeções do Ponto de Equilíbrio Contábil e Financeiro completos nas páginas: 52 e 53
1º. Mês 2º. Mês 3º. Mês 4º. Mês 5º. Mês 6º. Mês 7º. Mês 8º. Mês 9º. Mês 10º. Mês 11º. Mês 12º. Mês Total Média
abr/15 mai/15 jun/15 jul/15 ago/15 set/15 out/15 nov/15 dez/15 jan/16 fev/16 mar/16
Lucatividade 20,31% 23,31% 23,31% 24,31% 24,31% 25,31% 25,31% 25,31% 26,31% 26,31% 26,31% 26,31% 296,72% 24,73%
Rentabilidade 6,55% 7,58% 7,64% 8,03% 8,10% 8,50% 8,57% 8,65% 9,06% 9,14% 9,21% 9,29% 100,32% 8,36%
Retorno do Invest.
Indicadores
O retorno do investimento se dará em 12 meses, ou seja, um ano
5. CONFIDENCIAL - Plano de Negócios : La Patate
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1.2 – Dados da empreendedora, experiência
Rosângela Borges Devos, brasileira, 44 anos, casada. Formada em Ciências Contábeis e diversos
cursos de atualizações nas áreas financeiras e Rh.
Trabalha há mais de duas décadas nas áreas administrativa, financeira e recursos humanos, em
empresas de médio e grande porte, inclusive multinacional europeia.
Nos últimos 11anos na multinacional Thyssenkrupp Bilstein Brasil coordenou e implementou
diversos projetos nos departamentos de controladoria, recursos humanos, coordenação e
implementação de sistema de gestão integrada, sendo que o último grande desafio foi a
reestruturação de um restaurante industrial que serve mais de mil refeições diárias.
Proprietária dos sites soulandnumbers.com e almaenumeros.com, presta consultoria para pessoas
físicas e jurídicas através de análises e aconselhamentos usando a ferramenta de autoconhecimento
que a numerologia oferece para a tomada de decisão na vida pessoal e profissional.
A grande bagagem adquirida, inevitavelmente conduz para que hoje eu administre a minha própria
empresa em um ambiente formalizado e plenamente profissional, que é a empresa La Patate.
6. CONFIDENCIAL - Plano de Negócios : La Patate
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Rosângela Borges Devos
Rua Bureva 120
Eldorado/Diadema
CEP 09971-330
Perfil: Atuou nas áreas de contabilidade, recursos humanos, eventos corporativos, administração de
restaurante corporativo.
Atribuições: Responsável pela gestão administrativa, contabilidade, finanças, compras, RH, SAC,
parte comercial e marketing, eventos, parcerias etc.
1.3– Dados do empreendimento
La Patate
CNPJ: 20.493.153/0001-25
NIRE: 35-8-1160120-9
CNAE: 56.11-2/01
Rua Bureva 120
Eldorado/Diadema - CEP 09971-330
7. CONFIDENCIAL - Plano de Negócios : La Patate
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1.4 – Missão, Visão e Valores da empresa
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1.5 – Setores de atividades
5611-2/01 A KILO; ALIMENTAÇÃO,
COMIDA, REFEIÇÃO
5611-2/01 A PESO; ALIMENTAÇÃO,
COMIDA, REFEIÇÃO
5611-2/01 A QUILO; SERVIÇO DE
ALIMENTAÇÃO
5611-2/01 ALIMENTAÇÃO COM SERVIÇO
COMPLETO; SERVIÇOS DE
5611-2/01 CHURRASCARIA; SERVIÇO DE
ALIMENTAÇÃO
5611-2/01 EXPLORAÇÃO DE VAGÕES-
RESTAURANTES, POR
TERCEIROS; SERVIÇO DE
ALIMENTAÇÃO
5611-2/01 GELATERIA; SERVIÇO DE
ALIMENTAÇÃO
5611-2/01 PENSÃO ALIMENTÍCIA
5611-2/01 PENSÃO; SERVIÇO DE
ALIMENTAÇÃO
5611-2/01 PIZZARIA COM SERVIÇO
COMPLETO; SERVIÇO DE
ALIMENTAÇÃO
5611-2/01 RESTAURANTE COM SERVIÇO
COMPLETO
5611-2/01 RESTAURANTES E SIMILARES
5611-2/01 ROTISSERIA; SERVIÇO DE
ALIMENTAÇÃO
5611-2/01 SELF-SERVICE; SERVIÇO DE
ALIMENTAÇÃO
5611-2/01 TRATTORIA; SERVIÇO DE
ALIMENTAÇÃO
9. CONFIDENCIAL - Plano de Negócios : La Patate
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1.6 – Forma Jurídica: Empresa de Pequeno Porte (EPP)
1.7 – Enquadramento tributário: Simples Nacional com tributação mensal de 8,36% do faturamento Bruto.
1.8 – Fonte de recursos
Veículo: Desenvolve SP/Leasing /Instituição Financeira/Fabricante - PROGER
Máquinas e Equipamentos: PROGER/FINAME/BNDES
Capital de Giro – PROGER / BNDES/Instituição Financeira
10. CONFIDENCIAL - Plano de Negócios : La Patate
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ANÁLISES DE MERCADO - 2.1 – Estudo dos clientes
11. CONFIDENCIAL - Plano de Negócios : La Patate
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Público-alvo (perfil dos clientes): Nosso público alvo é formado basicamente por pessoas de médio e alto poder aquisitivo, aquelas que possam desfrutar do
conforto e qualidade oferecidos. O nosso consumidor tem um perfil bem específico. É aquele que aprecia diversos tipos de culturas e gosta de apreciar comidas
típicas. Quanto à faixa etária, entre 20 e 45 anos de idade (em torno de 4.000.000 de moradores da cidade de São Paulo - Fonte: IBGE, censo 2010).
Expediente de La Patate
1º. Turno: pretendemos atingir um público mais específico, ou seja, executivos, trabalhadores, empresários e estudantes na hora do almoço.
2º. Turno: atendimento para quem volta para casa no final do dia, estudantes de universidades do período noturno, cinemas, teatros.
3º. Turno: Casas de shows e baladas
Comportamento dos clientes (interesse e que os levam a comprar)
O consumidor de Food Truck costuma planejar sua refeição momentos antes, no escritório, dentro do metro, na balada, quando sente a necessidade ou desejo de
ter refeições em outro ambiente. O cliente busca um lugar agradável, com alto padrão de atendimento, higiene e que seja aconchegante. Quando se trata de um
profissional que trabalha nas imediações e necessita fazer suas refeições ele vai para o lugar mais próximo e ou com qualidade mais elevada. Geralmente
procuram o lugar com melhor qualidade sem a preocupação com valores dos pratos e vão ao mesmo com frequência. O consumo em geral é moderado, sendo
uma porção por pessoa, contudo, com a variedade no cardápio de La Patate, entrada, prato principal e sobremesa, muitos clientes certamente vão saborear mais
que uma porção da nossa gastronomia.
2.2 – Estudo dos concorrentes
Estudos sobre concorrentes mostram que “La Patate” não tem concorrente direto, ou seja, não existe nenhum Food Truck na cidade de São Paulo ou no Brasil
que tenha a mesma proposta que “La Patate”. Mesmo os concorrentes indiretos não poderão interferir no desempenho de “La Patate”, pois, os outros Food
Trucks oferecem batatas fritas que são congeladas, totalmente diferente de “La Patate” que trabalha com batatas frescas, para “La Patate”, a batata frita
deixou de ser acompanhamento para ser o prato principal comum cardápio diversificado com entradas, pratos principais e sobremesas e tudo harmonizando com
as saborosas cervejas belgas. Em contra partida é muito importante que tenhamos vários Food Trucks espalhados pela cidade de São Paulo, pois o conceito é a
diversidade de comidas encontradas.
Nosso principal objetivo é servir almoço, jantar e na madrugada refeições leves, assim, todos os fornecedores de alimentos na área de São Paulo são concorrentes
indiretos, muito embora, não existam Food Trucks que estão focados na venda de Gastronomia Belga ou as famosas Batatas Fritas Belgas, há alguns concorrentes
de Food Trucks que vendem batatas fritas básicas, no entanto, nenhum dos concorrentes de Food Trucks fornecem opção de batatas frescas, La Patate não usa
batatas congeladas, La Patate corta suas batatas diariamente.
Entre os muitos Food Trucks que atualmente operam na cidade de São Paulo (em torno de 47), escolheram estacionar seus Trucks em um mesmo lugar, uma
praça de alimentação composta por Food Trucks.
12. CONFIDENCIAL - Plano de Negócios : La Patate
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Após o levantamento do local, estes Food Trucks estavam determinados a ser: Oba Temaki, Temaki Navan, BoraLa, EATinerate e Buzina. A maioria dos Food
Trucks vendem um único e específico estilo de alimentos.
Rolando Massinha: Massas, Cachorro Quente e Churros, sendo o pioneiro
dos Food Trucks, há mais de 4 anos no mercado.
Fischips: Filé de Peixe empanado e Batatas Fritas, há 1 ano no mercado.
Oba Temakaria: Temakis e sanduíches naturais, há 1 ano no mercado.
Navan Temakaria: Temakis com 30 variações, há 3 anos no mercado.
Buzina: Sanduíches e há 1 ano no mercado.
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EATinerante: Hambúrguer, há 1 ano no mercado.
BurgerLab: Hambúrguer, há 6 meses no mercado.
Escondido na Kombi: Especializados em escondidinho, há 6 meses no
mercado.
La Buena Station: Comida mexicana, há 1 ano no mercado.
Holy Pasta:Comida italiana, há 6 meses no mercado.
Thata: Hambúrguer, há mais de 2 anos no mercado.
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Jameson: Hambúrguer e Whisky, 6 meses no mercado.
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2.3 – Estudo dos fornecedores
Fornecedor Ramo Atividade
Tempo de
mercado
Cidade Estado
Ciclo de
entrega
Produtos Clientes
All Food
Importadora e
Distribuidora de
Alimentos e
Bebidas
18 anos São Paulo São Paulo
1 vez por
mês
Frios, Mercearia, Queijos e Vinhos
Hotéis, Restaurantes e
Catering
PMG
Atacadista de
Alimentos e
Bebidas
19 anos São Paulo São Paulo
1 vez por
semana
Bebidas, Aves, Bovinos, Suínos,
Leite, Vegetal, Doces, Frtas,
Enlatados, Conservas,
Equipamentos e Acessórios,
Farináceos, Higiene e Descartáveis
Pizzarias, Panificadoras,
Churrascarias, Esfiharias,
Restaurantes,
Supermercados e
Cozinhas industriais
Museu da Gula
Distribuidora de
Alimentos e
Bebidas
16 anos Campinas São Paulo
1 vez por
semana
Frios, Mercearia, Queijos e Vinhos
Hotéis, Restaurantes e
Catering
Pris Embalagens Embalagens 23 anos São Paulo São Paulo
1 vez por
mês
Embalagens para Food Service em
geral
Hotéis, Catering, Pizzarias,
Panificadoras,
Churrascarias, Esfiharias,
Restaurantes,
Supermercados e
Cozinhas industriais
Buena Beer
Importadora de
Cervejas
especiais
40 anos São Paulo São Paulo
1 vez por
semana
Bebidas
Hotéis, Restaurantes e
Catering
Barry Callebaut
Distribuidora
Chocolates
Belgas
103 anos São Paulo São Paulo
1 vez por
semana
Chocolates Belgas
Hotéis, Restaurantes e
Catering
Ambev
Distribuidora de
bebidas
Mais de 100
anos
São Paulo São Paulo
1 vez por
semana
Bebidas
Hotéis, Catering, Pizzarias,
Panificadoras,
Churrascarias, Esfiharias,
Restaurantes,
Supermercados e
Cozinhas industriais
Liv
Fabricante e
Distribuidora
suco
2 anos São Paulo São Paulo
1 vez por
semana
Bebidas
Baladas, Hotéis,
Restaurantes e Catering
Estudo dos Fornecedores
16. CONFIDENCIAL - Plano de Negócios : La Patate
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PLANO DE MARKETING
3.1 – Descrição dos principais produtos e serviços
A oferta de um Food Truck com gastronomia Belga exige a seguinte composição do cardápio:
a. Batatas fritas belgas
b. Pratos típicos belgas para todo tipo de preferência (salada, carne bovina, suína, peixe e ave)
c. Suco, água, refrigerante e cerveja belga
d. Sobremesas: waffle, chocomousse, chocolate belga e tortas
Gastronomia na rua
Pontos Culturais, Baladas, Universidades e nos pontos onde estão localizados prédios com escritórios
comerciais.
Eventos
Eventos Privados: Aniversários, Despedida de Solteiro, Casamentos e Confraternizações em geral.
Eventos Corporativos: Confraternização de final de ano, Amigo Secreto, Dia especial com almoço
diferente
Team Building
Workshop de Liderança, Pesquisa de Clima Organizacional, Vencendo a resistência na implementação de
planos.
17. CONFIDENCIAL - Plano de Negócios : La Patate
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3.2 – Preço
Estratégia: bom, melhor, superior. La Patate caracteriza uma estratégia de preços "bom, melhor,
superior", onde os três estilos do mesmo prato são oferecidos no menu. O item "bom" (mais barato)
pode ser apenas uma porção de batatas fritas. O "melhor" item (preço médio) poderia ser uma porção
de batatas fritas com uma carne. O "superior" item (mais caro) poderia ser a porção de batatas fritas
com uma carne, salada e sobremesa. A maioria das pessoas vai comprar a opção de preço médio. Sem a
opção mais cara, porém, podemos estar perdendo dinheiro que um cliente pode ter gasto, porque que o
cliente sempre favorece a melhor opção. Embora poucas pessoas pedirão pela opção mais barata, sem
ele, as outras opções não parecem tão atraentes.
Com o especial da semana a estratégia será de precificação de penetração. Precificação de penetração é
o ato de definir o preço de venda inicial bem menor do que o que seria o preço de venda normal para se
infiltrar no mercado. O objetivo por trás de precificação de penetração é apelar para um público mais
amplo e aumentar a quota de mercado. Restaurantes de fast-food utilizam frequentemente penetração
preços quando da introdução de um novo item de menu. Por exemplo, podemos definir o preço de
venda inicial de novo item a R$ 9,99. Após o período introdutório, o preço de vendas irá aumentar
significativamente.
Outra estratégia seria os pacotes. Pacotes e a comercialização de duas o mais produtos com o intuito de
economizar o dinheiro do cliente. Um cliente pode adquirir batatas fritas, Vol au Vent, salada e uma
18. CONFIDENCIAL - Plano de Negócios : La Patate
18
bebida como uma refeição de valor para muito menos do que o preço de compra de cada item
separadamente.
3.3 – Estratégias promocionais/fidelidade
Cartão Fidelidade Digital. Comodidade para o cliente e muito mais para La Patate.
Fideliza todos os clientes cadastrados com ou sem smartphone.
· Monitora a quantidade e frequência dos clientes cadastrado, aniversários.
· Da maior segurança na distribuição dos benefícios.
· Simples na utilização e gerenciamento.
· Sem contrato de permanência mínima.
· Informa aos clientes cadastrados sobre promoções e outras informações, tudo
personalizado com a sua marca e total segurança.
· Tem o melhor custo beneficio do mercado.
19. CONFIDENCIAL - Plano de Negócios : La Patate
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O Display Fun oferece interatividade e promove à inclusão de La Patate a as redes sociais, de maneira
divertida e espontânea, com resultados imediatos, divulgação de conteúdo, crescimento do número de
“curtidores” da página e criação de ações que podem gerar benefícios na comunicação com os clientes.
Além da interação notória por meio das publicações de fotos, o Display Fun, permite através das Redes
Sociais, divulgação imediata e expansiva com geração de conteúdo em uma das mídias que mais cresce e
ganha destaque no Brasil, tendo em foco em um público antenado que adora novidades.
3.4 – Estrutura de comercialização
O Food Truck é um restaurante móvel, ou seja, um restaurante sobre rodas. A estrutura é um baú
acoplado ao Chassi de uma Sprinter 311.
As dimensões do baú onde está instalada a cozinha profissional são as seguintes: 3900mm de
comprimento, 2400mm de altura e 2200mm de profundidade. Dentro dessas dimensões serão instalados
refrigeradores, fogão, chapa, banho maria, máquina de café, fritadeiras, micro-ondas, forno, lavatório
com duas cubas, armários, frente de caixa (balcão de atendimento), reservatório água limpa,
reservatório água usada (em acordo com a legislação), vide abaixo a estrutura:
21. CONFIDENCIAL - Plano de Negócios : La Patate
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3.5 – Localização do negócio
Área de abrangência (onde estão os clientes): Mercados Locais, Estações de Metrô, Universidades,
Centros de Compras, Festivais de Música, Salas de Exposições, Festivais Gastronômicos, Festas das
Nações, Festivais de Vinhos e Cervejas, Campeonatos Esportivos, Eventos Culturais, Espaço de
estacionamento privado e Áreas de Vida Noturna em geral.
Butantã Food Park, ponto de encontro para quem aprecia boa gastronomia com muitas opções, e
já faz parte dos pontos turísticos da cidade de São Paulo;
Ruas da badalada Vila Madalena: Girassol, Harmonia, Rodésia, João Moura, Aspicuelta, Morato
Coelho e Fradique Coutinho, nessas ruas estão os Hostels internacionais Santa Maloca e Alice;
Ateliês; a rua Rodésia abriga o festival de artes da Vila Madalena e as baladas mais famosas da
cidade de São Paulo estão na Vila Madalena;
Bairro Campo Belo, este bairro localiza-se próximo ao aeroporto de Congonhas, pontos
movimentados como o FPG Golf Center, Passatempo, o Shopping Campo Belo e o famoso comércio
de rua da Avenida Vieira de Moraes;
22. CONFIDENCIAL - Plano de Negócios : La Patate
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A famosa Pracinha da Oscar Freire, ponto de encontro para quem foge da massacrante rotina da
congestionada capital, muito procurada por pessoas que gostam de gastronomia diversificada, os
seguidores dos Food Trucks se encontram por lá;
Pátio Gastronômico Casa Verde, bairro pouco distante da região central paulistana, oferece mais
comodidade e diversidade para quem mora mais longe, nesse espaço o que mais atrai os visitantes
é a diversidade de Food Trucks encontrados.
Além dos pontos acima citados, ainda existe uma lista da prefeitura da cidade de São Paulo, com
mais 700 pontos disponíveis para o estacionamento dos Food Trucks.
33. CONFIDENCIAL - Plano de Negócios : La Patate
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3.13 – Parcerias
Parceria com a empresa Kookeiland (produtora de programas de culinária para
emissoras de TVs na Bélgica e na Holanda). A Kookeiland usará o Food Truck La
Patate para produzir um programa em que o tema será: “A gastronomia belga
no Brasil”. Este programa será veiculado nos países acima citados e no Brasil o
programa poderá ser visto no YouTube e no site de La Patate
(www.lapatate.com.br)
Parceria com a empresa Importadora da cerveja belga Deuce Beer. Esta
empresa patrocinará os uniformes, a Chopeira com a instalação, o material
promocional da Deuce, 600 litros de chope e o todo material promocional de La
Patate & Deuce.
Parceria com a empresa Universal Carrocerias (montadora de baús
automotivos). A Universal Carrocerias nos ofereceu o melhor preço, qualidade e
garantia para terem em seu nome o primeiro Food Truck nas ruas das cidades
do Brasil, ou seja, obtenção de know-how para construírem Food Trucks em
todo o território nacional.
Parceria com a Callebaut (fabricante e distribuidora dos chocolates belgas),
fornecerá chocolate belga para as sobremesas de La Patate e receberá de volta
publicidade onde estiver La Patate. O intuito da Callebaut é expandir seu
mercado no território nacional.
34. CONFIDENCIAL - Plano de Negócios : La Patate
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Consulado Geral da Bélgica em São Paulo trabalhará com La Patate para todos
os seus eventos, reuniões e serviço de catering. Não existem outras empresas
no mercado que posssam pretsar esse tipo serviço para o consulado.
Flanders Investiment & Trade (FIT) em São Paulo usará nossos serviços para
todos os seus eventos, caterings e encontros. FIT é uma instituição de
investimento do governo belga.
The Ale House é um restaurante com duas unidades, na cidade de São Paulo e
do Rio de Janeiro. O restaurante está sendo reestruturado para se tornar bistrô
com gastronomia belga. La Patate será a fornecedora de toda a comida que
será servida nos restaurantes em ambas as unidades.
35. CONFIDENCIAL - Plano de Negócios : La Patate
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Planos Operacional - 4.1 – Layout ou arranjo físico
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4.2 – Capacidade produtiva, comercial e de prestação de serviços
Capacidade produtiva total diária de 450 porções conforme distribuição abaixo:
38. CONFIDENCIAL - Plano de Negócios : La Patate
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4.3 – Processos operacionais
Plano de Operações semanais
A eficiência operacional será crucial para o sucesso de La Patate. As batatas serão fornecidas uma vez por semana por empresas que estão baseadas na
Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo (CEAGESP). As marcas das batatas que utilizaremos serão Bintje ou Asterix dependendo do preço e
disponibilidade. A carne e o frango serão fornecidos por distribuidores locais. Com exceção à maionese, tudo será produzido por La Patate. As batatas serão
cortadas diariamente. Os pratos que são à base de carne e frango serão preparados a cada dois dias. Os molhos e cremes serão feitos uma vez por semana.
A equipe de La Patate começará a preparar o almoço às 09:00 e o jantar às 16:00. Ao final de cada turno será realizada a limpeza e manutenção geral do piso, da
cozinha e seus utensílios.
Horários de expediente de La Patate:
Almoço: das 11:00 às 14:30
Jantar: das 18:00 às 23:00
Para as noites de quinta-feira, sexta-feira e sábado, e em eventos especiais: das 22:30 às 03:30
Os locais estratégicos de venda incluem: Mercados Locais, Estações de Metrô, Universidades, Centros de Compras, Festivais de Música, Salas de Exposições,
Festivais Gastronômicos, Festas das Nações, Festivais de Vinhos e Cervejas, Campeonatos Esportivos, Eventos Culturais, Espaço de estacionamento privado e
Áreas de Vida Noturna em geral.
4.4 – Necessidade de pessoal
Um cozinheiro especialista em Gastronomia Belga – Estimativa de custo mensal
(salário+férias+13º. salário+vale transporte): 4.777,00.
40. CONFIDENCIAL - Plano de Negócios : La Patate
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5.2 - Investimento total: 307.104,70, sendo:
Origem do recurso
Máquinas e Equipamentos BNDES 95.211,70
Automóvel LEASING/BNDES PSI 92.000,00
Capital de Giro BNDES/INST.FINANCEIRA 78.893,00
Despesas Pré Operacionais RECURSOS PRÓPRIOS 41.000,00
Total dos Investimentos 307.104,70
Quadro do Investimento Total
41. CONFIDENCIAL - Plano de Negócios : La Patate
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5.3 – Estimativa dos investimentos fixos
Descrição Classific. Contábil Recurso
Valor do
bem
Despesa
depreciação
no mês
1 Chopeira Máquinas e Equiptos BNDES 6.000,00 50,00
2 Descascador de batatas Máquinas e Equiptos BNDES 6.000,00 50,00
3 Máquina de café Máquinas e Equiptos BNDES 500,00 4,17
4 Máquina gauffre Máquinas e Equiptos BNDES 1.600,00 13,33
6 Processador de alimentos Máquinas e Equiptos BNDES 5.000,00 41,67
7 Triturador Máquinas e Equiptos BNDES 2.000,00 16,67
8 Balcão frigorífico Móveis e Utensílios BNDES 4.788,00 39,90
9 Banho maria Móveis e Utensílios BNDES 1.540,00 12,83
11 Chapa Móveis e Utensílios BNDES 2.313,00 19,28
12 Coifa Móveis e Utensílios BNDES 8.580,00 71,50
14 Fogão 2 bocas Móveis e Utensílios BNDES 1.992,00 16,60
15 Fogão 4 bocas Móveis e Utensílios BNDES 4.114,70 34,29
16 Forno Móveis e Utensílios BNDES 4.698,00 39,15
17 Freezer Móveis e Utensílios BNDES 2.000,00 16,67
18 Fritadeira Móveis e Utensílios BNDES 17.786,00 148,22
19 Lavatório Móveis e Utensílios BNDES 1.000,00 8,33
20 Microondas Móveis e Utensílios BNDES 300,00 2,50
21 Prateleiras Móveis e Utensílios BNDES 3.000,00 25,00
22 Refrigeradores Móveis e Utensílios BNDES 20.000,00 166,67
23 Computador Computdores BNDES 2.000,00 33,33
24 Veículo Sprinter 311 - Street LEASING 92.000,00 1.533,33
Total 187.211,70 2.343,43
Ativo Imobilizado
43. CONFIDENCIAL - Plano de Negócios : La Patate
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5.5 – Investimentos pré-operacionais
DESENVOLVIMENTO E IMPEMENTAÇÃO DO SITE 4.500,00
INCLUSÃO REDES SOCIAIS 1.500,00
CRIAÇÃO DO LOGOTIPO 5.000,00
ESTRUTURAÇÃO DE MARKETING (UNIFORME, BAÚ, CARTÃO DE
VISITA, CARTÃO FIDELIDADE) 5.500,00
PESQUISA DE MERCADO 7.000,00
FEIRAS/ CONGRESSOS 2.000,00
PESQUISAS / VIAGEMNA BÉGICA 9.000,00
DESENVOLVIMENTO EQUIPAMENTO (EXAUSTOR) 6.500,00
TOTAL 41.000,00
DESPESAS PRÉ OPERCIONAIS
44. CONFIDENCIAL - Plano de Negócios : La Patate
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5.6 – Estimativa do faturamento para o 1º. mês
5.6.1 - Projeção de faturamento para o 1º. Ano
abr/15 mai/15 jun/15 jul/15 ago/15 set/15 out/15 nov/15 dez/15 jan/16 fev/16 mar/16 Total média %
Faturamento Bruto 99.000 99.822 100.650 101.486 102.328 103.177 104.034 104.897 105.768 106.646 107.531 108.423 1.243.761 103.647 100%
Média
45. CONFIDENCIAL - Plano de Negócios : La Patate
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5.7 – Estimativa do custo unitário de matéria prima, materiais diretos e terceirizações
Acompanhamento Sub Total Embalagem Total Geral
1 GLB
0,64 0,90 1,54 0,80 2,34
2 GLFV
0,64 1,10 1,74 0,80 2,54
3 GLA
0,64 1,30 1,94 0,80 2,74
4 GLC
0,64 1,50 2,14 0,80 2,94
Acompanhamento Sub Total Embalagem Total Geral
5 GFC
0,55 1,77 2,32 0,80 3,12
6 VAV
0,55 1,98 2,53 0,80 3,33
7 AMT
0,55 1,24 1,79 0,80 2,59
8 ST
0,55 1,63 2,18 0,80 2,98
9 BF
0,08 0,08 0,80 0,88
Acompanhamento Sub Total Embalagem Total Geral
13 CQ
2,55 2,55 0,80 3,35
14 CB
5,17 5,17 0,80 5,97
15 CFM
1,39 1,39 0,80 2,19
16 CCQ
2,49 2,49 0,80 3,29
17 B
1,20 1,20 0,80 2,00
18 C
1,60 1,60 0,80 2,40
19 LG
1,70 1,70 0,80 2,50
Estimativa Custo Unitário Matéria Prima
GL
PP
S
46. CONFIDENCIAL - Plano de Negócios : La Patate
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5.8 – Estimativa mensal dos custos de comercialização
48. CONFIDENCIAL - Plano de Negócios : La Patate
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5.11 – Estimativa do custo com depreciação
Valor total do Ativo Imobilizado: 187.211,70 (vide abaixo abertura da depreciação)
5.12 – Estimativa dos custos fixos operacionais mensais
Pessoal, Ocupação, Pro Labore, Financiamentos: 24.428,00
50. CONFIDENCIAL - Plano de Negócios : La Patate
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5.14 – Indicadores de viabilidade
5.14.1 – Ponto de equilíbrio
Volume de venda necessário para cobrir os custos variáveis (Custos + despesas) e custos fixos (Custos + despesas), isto é, receita total é igual ao custo total.
51. CONFIDENCIAL - Plano de Negócios : La Patate
51
Volume de venda suficiente para cobrir os custos variáveis (Custos + despesas) e custos fixos (Custos + despesas) que representem desembolso, ou seja, daqui são
excluídas as depreciações que são custos não desembolsáveis.
52. CONFIDENCIAL - Plano de Negócios : La Patate
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5.14.2 – Lucratividade
5.14.3 – Rentabilidade
5.14.4 – Prazo de retorno do investimento: 12 meses, ou seja, um ano.
+ Lucro Líquido 25.673,00
/ Faturamento Bruto 103.647,00
= Lucratividade 24,77%
Média Anual - Lucratividade
+ Lucro Líquido 25.673,00
/ Investimento 307.104,70
= Rentabilidade 8,36%
Média Anual - Rentabilidade
+ Investimento 307.104,70
/ Lucro Líquido 25.673,00
Prazo de Retorno 11,96
Prazo de Retorno do Investimento
53. CONFIDENCIAL - Plano de Negócios : La Patate
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6 - Análise FOFA
Forças (Interno/Ajuda) Oportunidades (Externo/Ajuda)
- Boa Gestão financeira
- Boa Gestão Clientela
- Competências em áreas chave
- Competências em inovação de produtos
- Gerência com Know How
- A mobilidade
- Vamos ao encontro do cliente
- Possibilidade de integração com outras culturas
- Presença extremamente forte nas redes Sociais
- Site da empresa já está no ar
- Diversificação do mercado
- Mudanças dos hábitos do consumidor
- Expansão do mercado
- Mudanças na regulamentação
- + 700 pontos para estacionar
- Surgimento de novos mercados
- Franquia
- Previsão de crescimento de 30% do setor
- Novos fornecedores no mercado
- Maior aceitabilidade do produto
- Aumento nacional no consumo de batatas fritas
- Investimento de empresas no setor
- Constituição de uma associação para os Food Trucks
Fraqueza (Interno/Atrapalha) Ameaças (Externo/Atrapalha)
- Limitação de vendas
- Regulamento de vendas de bebidas alcoólicas
- Limitação de energia elétrica
- Limitação de espaço físico
- Limitação de estocagem
- Falta de recursos humanos (Mão de obra)
- Problemas climáticos
- Mudanças legais ou regulatórias.
- Custo alto em participar de eventos
- Novos concorrentes internacionais
- Grandes redes (Mc Donalds, Habibs etc)
- Falta de uma associação direcionada ao mercado Food Trucks