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Financial Controlling


                        Im Januar 2012
Financial Controlling

Financial Controlling
JDC | Drewes Consulting unterstützt Ihr Unternehmen durch Bereitstellung von
Managementkapazität in den Bereichen Finanzen und Organisation.
Unternehmen können auf langjähriges kaufmännisches Knowhow flexibel
zugreifen, ohne eigene kostspielige Ressourcen vorhalten zu müssen.

So können Management-Engpässe in der Wachstumsphase ausgeglichen oder
ergänzt werden.

Wir freuen uns, Sie bei folgenden Fragestellungen unterstützen zu dürfen:

    •   Kaufmännische Leitung (CFO Interim)     •   Buchhaltung & Steuern
    •   Finanzplanung                           •   Personalmanagement
    •   Cash Flow Planung                       •   Förderung & Finanzierung
    •   Controlling                             •   Versicherungs- & Vertragswesen
    •   Reporting


                                                                                     2
Kaufmännische Leitung

Kaufmännische Leitung (Interim CFO)
 JDC | Drewes Consulting unterstützt junge Unternehmen mit kaufmännischen
 Ressourcen, die Aufgaben eines erfahrenen CFOs übernehmen oder
 Teilbereiche davon.


Leistungen:
    • Verantwortung Buchhaltung und Steuern (HGB, US GAAP)
    • Verantwortung Controlling und Planung
    • Verantwortung monatliches Reporting (Gesellschafter und intern)
    • Verantwortung Cash Flow/ Treasury
    • Verantwortung Personalmanagement und –buchhaltung
    • Verantwortung Prüfungen (Wirtschafts-, Steuer-, SV-, etc.)
    • u.v.m.

                                                                            3
Buchhaltung & Steuern – Beispiel




                                   4
Finanzplanung

Finanzplanung
  JDC | Drewes Consulting unterstützt junge Unternehmen in der
  Wachstumsphase bei der Erstellung Ihres Finanzplanung
  (Budgetierung, Finanzierungsrunde, Investoreneinstieg etc.).



Leistungen:
    • Rentabiliätsvorschau
    • Planungserstellung
    • Plausibilisierung existierender Planungsansätze
    • Personal-/ Kapazitätsbedarfsermittlung
    • Investitionsbedarfsermittlung
    • Best-, Worst-, Medium- Case-Simulation
    • u.v.m.


                                                                 5
Finanzplanung Grafik - Beispiel




                                  6
Finanzplanung Zahlen - Beispiel




                                  7
Cash Flow Planung

Finanzierungsbedarfsermittlung
   JDC | Drewes Consulting unterstützt junge Unternehmen bei der Erstellung
   der Cash Flow Planung ebenso wie beim kontinuierlichen Monitoren des
   Liquiditätsstatus.



Leistungen:
    • Ermittlung Finanzierungsbedarf
    • Plausibilisierung existierende Planung
    • Cash Flow Simulation
    • Erstellung kurzfristige Cash Flow Planung
    • Erstellung Liquiditätsstatus inkl. Working Capital
    • u.v.m.

                                                                              8
Cash Flow Planung Grafik - Beispiel




                                      9
Cash Flow Planung Zahlen - Beispiel




                                      10
Liquiditätsstatus Zahlen - Beispiel




                                      11
Controlling

Controlling
  JDC | Drewes Consulting unterstützt junge Unternehmen bei Einrichtung,
  Verbesserung und Durchführung von Controlling Aufgaben.



Leistungen:
    • Analyse Controllingbedarf
    • Unterstützung Einrichtung & Durchführung Controlling
    • Unterstützung Einrichtung Management Information System
    • Unterstützung & Durchführung Budgeting-, Forecasting
    • Einrichtung & Durchführung Profitcenter-, Kostenstellenberichte
    • Ermittlung & Durchführung Projektberichte & Stundensatzkalkulation
    • Unterstützung Ressourcenplanung
    • u.v.m
                                                                           12
Controlling Grafik - Beispiel




                                13
Reporting

Reporting
  JDC | Drewes Consulting unterstützt junge Unternehmen bei Einrichtung,
  Verbesserung und Durchführung von Reporting-Anforderungen.



Leistungen:
    • Einrichten und Durchführung externes Reporting
       •    Gesellschafter
       •    Banken
       •    u.v.m.
   •   Einrichten und Durchführung internes Reporting
       •    Geschäftsführer
       •    Profit-Center Leiter
       •    Vertrieb
       •    u.v.m.

                                                                           14
Reporting extern - Beispiel


                                             Management Information                                                                                                                                                 Key Metrics

                 Generell Overview
                                                                                                                                                                                    Actual                Forecast                Delta
                                                                                                                                                       General Key Metrics
                                                                                                                                                                                    Jan-12                Jan-12                  Jan-12
                                                                                                                                                                                     YTD                      YTD                  YTD
                 Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa.                           Revenue                                 300                       305                    -5
                 Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
                                                                                                                                                     EBITDA                                  155                       140                   15
                 pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec,
                                                                                                                                                     Cash                                    230                       265                   -35
                 vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
                                                                                                                                                     Employees                                3                          4                    -1
                                                                                                                                                     Subcontractor                            2                          3                    -1




                                                                                                                                                                      Key Factors YTD - Actual-Forecast                                                    Key Factors YTD - Actual-Forecast
                 Business Situtaion
                                                                                                                                                                                                                       Actual                      5                                                  Actual
                                                                                                                                                       350
                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Forecast
                                                                                                                                                                                                                       Forecast                    4
                                                                                                                                                       300
                                                                                                                                                                                                                                                   4
                 Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa.                             250                                                                                         3
                 Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
                 pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec,                    200                                                                                         3
                 vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.                                                                                                 2
                                                                                                                                                       150
                                                                                                                                                                                                                                                   2
                                                                                                                                                       100
                                                                                                                                                                                                                                                   1

                                                                                                                                                        50                                                                                         1

                                                                                                                                                         0                                                                                         0
                                                                                                                                                                                                                                                         Employees                  Subcontractor
                                                                                                                                                                   Revenue          EBITDA                     Cash

                 * please evaluate your situation in schoolgrades from 1-6: 1 is excellent and 6 unsufficient

                 Sustainability Situation


                                  Economy:                                                                                                                                          Actual                Forecast           Achievment in %
                                                                                                                                                              Key Metrics
                                                Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor.                                         Jan-12                Jan-12                  Jan-12
                                                Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus.                EXAMPLE!!!                      YTD                      YTD                  YTD
                                                                                                                                                     Metric 1                           2.000                       2.200                 -9%
                                     Society:
                                                Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor.          Metric 2                           3.300                       3.500                  6%
                                                Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus.                Metric 3                                 8                         10               20%
                                                                                                                                                     Metric 4                               100                        120             -17%
                              Environment:                                                                                                           Metric 5                              10%                         5%               -5%
                                                Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor.
                                                Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus.


                                                                                                                                                                                                                      Key Metric Achievement
                 Mangers Opinion*                             2
                                                                                                                                                             25%                                                                                                                    Achievment in %
                 * please evaluate your situation in schoolgrades from 1-6: 1 is excellent and 6 unsufficient                                                                                                                      20%
                                                                                                                                                             20%
                 Market and Competitor Situation                                                                                                             15%
                                                                                                                                                             10%
                                                                                                                                                                                                     6%
                                                                                                                                                             5%

                 Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa.                                   0%
                 Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,                                  Metric 1                  Metric 2                       Metric 3             Metric 4              Metric 5
                                                                                                                                                             -5%
                 pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec,                                                                                                                                           -5%
                                                                                                                                                            -10%
                 vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.                           -9%
                                                                                                                                                            -15%
                                                                                                                                                            -20%                                                                                        -17%




                 Mangers Opinion*                             3

                 * please evaluate your situation in schoolgrades from 1-6: 1 is excellent and 6 unsufficient




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 15
Reporting intern – Beispiel




                              16
Förder-& Finanzierungsoptionen

Evaluierung Förder-, Finanzierungsmöglichkeiten
  JDC | Drewes Consulting unterstützt junge Unternehmen bei der Evaluierung
  relevanter Förder- / Finanzierungsoptionen.



Leistungen:
    • Research Finanzierungsoptionen
    • Übersicht relevanter Optionen
    • Bewertung Optionen
    • Begleitung Erstgespräche
    • u.v.m




                                                                              17
Förder –& Finanzierungsoptionen - Beispiel




                                             18
Personalmanagement


Personalmanagement
  JDC | Drewes Consulting unterstützt junge Unternehmen bei ihrem
  Personalmanagement von der Vertragserstellung bis zur Personalstatistik.



Leistungen:
    • Vertragserstellung
    • Dokumentation von Bonuszahlungen, Vetragsänderungen etc.
    • Personalstatistik
    • Entwerfen Urlaubs- und/ Krankheitsstatistik
    • u.v.m



                                                                             19
Personalmanagement - Beispiel




                                20
Finanzen, Steuern und Organisation


Finanzen/ Steuern/ Administration
  JDC | Drewes Consulting unterstützt junge Unternehmen bei Aufbau und
  Einrichtung ihrer Finanz-, Steuer und Administrationsstruktur.



Leistungen:
    • Optimierung Buchhaltung
    • Einrichtung Steuerberatung
    • Aufbau Organisation Versicherungen
    • Aufbau Organisation Vertragswesen
    • u.v.m.



                                                                         21
Finanzen, Steuern und Organisation - Beispiel




                                                22
Danke…




Büro Hamburg:                      Büro Köln:

Eppendorfer Weg 261 b              Komödienstr. 50
20251 Hamburg                      50667 Köln

Tel. +49 40 – 22 81 55 76 0        Tel. +49 221 – 37 99 05 15
Mob. +49 163 – 657 36 61           Mob. +49 163 – 657 36 61
Fax. +49 40 – 22 81 55 76 9        Fax. +49 40 – 22 81 55 76 9
Email: info@drewes-consulting.de   Email: info@drewes-consulting.de



                                                                      23

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Jdc financial controlling

  • 1. Financial Controlling Im Januar 2012
  • 2. Financial Controlling Financial Controlling JDC | Drewes Consulting unterstützt Ihr Unternehmen durch Bereitstellung von Managementkapazität in den Bereichen Finanzen und Organisation. Unternehmen können auf langjähriges kaufmännisches Knowhow flexibel zugreifen, ohne eigene kostspielige Ressourcen vorhalten zu müssen. So können Management-Engpässe in der Wachstumsphase ausgeglichen oder ergänzt werden. Wir freuen uns, Sie bei folgenden Fragestellungen unterstützen zu dürfen: • Kaufmännische Leitung (CFO Interim) • Buchhaltung & Steuern • Finanzplanung • Personalmanagement • Cash Flow Planung • Förderung & Finanzierung • Controlling • Versicherungs- & Vertragswesen • Reporting 2
  • 3. Kaufmännische Leitung Kaufmännische Leitung (Interim CFO) JDC | Drewes Consulting unterstützt junge Unternehmen mit kaufmännischen Ressourcen, die Aufgaben eines erfahrenen CFOs übernehmen oder Teilbereiche davon. Leistungen: • Verantwortung Buchhaltung und Steuern (HGB, US GAAP) • Verantwortung Controlling und Planung • Verantwortung monatliches Reporting (Gesellschafter und intern) • Verantwortung Cash Flow/ Treasury • Verantwortung Personalmanagement und –buchhaltung • Verantwortung Prüfungen (Wirtschafts-, Steuer-, SV-, etc.) • u.v.m. 3
  • 4. Buchhaltung & Steuern – Beispiel 4
  • 5. Finanzplanung Finanzplanung JDC | Drewes Consulting unterstützt junge Unternehmen in der Wachstumsphase bei der Erstellung Ihres Finanzplanung (Budgetierung, Finanzierungsrunde, Investoreneinstieg etc.). Leistungen: • Rentabiliätsvorschau • Planungserstellung • Plausibilisierung existierender Planungsansätze • Personal-/ Kapazitätsbedarfsermittlung • Investitionsbedarfsermittlung • Best-, Worst-, Medium- Case-Simulation • u.v.m. 5
  • 8. Cash Flow Planung Finanzierungsbedarfsermittlung JDC | Drewes Consulting unterstützt junge Unternehmen bei der Erstellung der Cash Flow Planung ebenso wie beim kontinuierlichen Monitoren des Liquiditätsstatus. Leistungen: • Ermittlung Finanzierungsbedarf • Plausibilisierung existierende Planung • Cash Flow Simulation • Erstellung kurzfristige Cash Flow Planung • Erstellung Liquiditätsstatus inkl. Working Capital • u.v.m. 8
  • 9. Cash Flow Planung Grafik - Beispiel 9
  • 10. Cash Flow Planung Zahlen - Beispiel 10
  • 12. Controlling Controlling JDC | Drewes Consulting unterstützt junge Unternehmen bei Einrichtung, Verbesserung und Durchführung von Controlling Aufgaben. Leistungen: • Analyse Controllingbedarf • Unterstützung Einrichtung & Durchführung Controlling • Unterstützung Einrichtung Management Information System • Unterstützung & Durchführung Budgeting-, Forecasting • Einrichtung & Durchführung Profitcenter-, Kostenstellenberichte • Ermittlung & Durchführung Projektberichte & Stundensatzkalkulation • Unterstützung Ressourcenplanung • u.v.m 12
  • 13. Controlling Grafik - Beispiel 13
  • 14. Reporting Reporting JDC | Drewes Consulting unterstützt junge Unternehmen bei Einrichtung, Verbesserung und Durchführung von Reporting-Anforderungen. Leistungen: • Einrichten und Durchführung externes Reporting • Gesellschafter • Banken • u.v.m. • Einrichten und Durchführung internes Reporting • Geschäftsführer • Profit-Center Leiter • Vertrieb • u.v.m. 14
  • 15. Reporting extern - Beispiel Management Information Key Metrics Generell Overview Actual Forecast Delta General Key Metrics Jan-12 Jan-12 Jan-12 YTD YTD YTD Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Revenue 300 305 -5 Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, EBITDA 155 140 15 pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, Cash 230 265 -35 vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Employees 3 4 -1 Subcontractor 2 3 -1 Key Factors YTD - Actual-Forecast Key Factors YTD - Actual-Forecast Business Situtaion Actual 5 Actual 350 Forecast Forecast 4 300 4 Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. 250 3 Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, 200 3 vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. 2 150 2 100 1 50 1 0 0 Employees Subcontractor Revenue EBITDA Cash * please evaluate your situation in schoolgrades from 1-6: 1 is excellent and 6 unsufficient Sustainability Situation Economy: Actual Forecast Achievment in % Key Metrics Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Jan-12 Jan-12 Jan-12 Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. EXAMPLE!!! YTD YTD YTD Metric 1 2.000 2.200 -9% Society: Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Metric 2 3.300 3.500 6% Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Metric 3 8 10 20% Metric 4 100 120 -17% Environment: Metric 5 10% 5% -5% Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Key Metric Achievement Mangers Opinion* 2 25% Achievment in % * please evaluate your situation in schoolgrades from 1-6: 1 is excellent and 6 unsufficient 20% 20% Market and Competitor Situation 15% 10% 6% 5% Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. 0% Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, Metric 1 Metric 2 Metric 3 Metric 4 Metric 5 -5% pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, -5% -10% vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. -9% -15% -20% -17% Mangers Opinion* 3 * please evaluate your situation in schoolgrades from 1-6: 1 is excellent and 6 unsufficient 15
  • 16. Reporting intern – Beispiel 16
  • 17. Förder-& Finanzierungsoptionen Evaluierung Förder-, Finanzierungsmöglichkeiten JDC | Drewes Consulting unterstützt junge Unternehmen bei der Evaluierung relevanter Förder- / Finanzierungsoptionen. Leistungen: • Research Finanzierungsoptionen • Übersicht relevanter Optionen • Bewertung Optionen • Begleitung Erstgespräche • u.v.m 17
  • 19. Personalmanagement Personalmanagement JDC | Drewes Consulting unterstützt junge Unternehmen bei ihrem Personalmanagement von der Vertragserstellung bis zur Personalstatistik. Leistungen: • Vertragserstellung • Dokumentation von Bonuszahlungen, Vetragsänderungen etc. • Personalstatistik • Entwerfen Urlaubs- und/ Krankheitsstatistik • u.v.m 19
  • 21. Finanzen, Steuern und Organisation Finanzen/ Steuern/ Administration JDC | Drewes Consulting unterstützt junge Unternehmen bei Aufbau und Einrichtung ihrer Finanz-, Steuer und Administrationsstruktur. Leistungen: • Optimierung Buchhaltung • Einrichtung Steuerberatung • Aufbau Organisation Versicherungen • Aufbau Organisation Vertragswesen • u.v.m. 21
  • 22. Finanzen, Steuern und Organisation - Beispiel 22
  • 23. Danke… Büro Hamburg: Büro Köln: Eppendorfer Weg 261 b Komödienstr. 50 20251 Hamburg 50667 Köln Tel. +49 40 – 22 81 55 76 0 Tel. +49 221 – 37 99 05 15 Mob. +49 163 – 657 36 61 Mob. +49 163 – 657 36 61 Fax. +49 40 – 22 81 55 76 9 Fax. +49 40 – 22 81 55 76 9 Email: info@drewes-consulting.de Email: info@drewes-consulting.de 23