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Visualisierung des Risikonetzwerkes
im Finanzdienstleistungsbereich
Balázs Klemm
Portfolio Manager
Horst Eckl
Head of Business Development
http://www.bain.com/publications/articles/big_data_the_organizational_challenge.aspx/
Clueda generates value from Big DataGlobal demand for Big Data
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Schweizer Nationalbank hebt Mindestkurs auf und senkt Zins auf −0,75%
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Das prägnante Beispiel aus der jüngsten Vergangenheit - 15. Januar 10:30:00 CET
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Schweizer Franken steigt rasant
4
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Ankündigung
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UBS AG
Aktienkurse vor
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10:30 CET
Weitere Auswirkungen – „die unerwarteten Opfer“
Komplexe Interrelationen müssen erkannt und eingeschätzt werden
6
Gain Capital, Inc.
FXCM, Inc.
15.Januar 16.Januar 17.Januar
Kursverlauf
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1 h vor
Börsenschluss:
Beide Kurse -9%
Gain Capital, Inc.
FXCM, Inc.
Kurs +2,6%
Kurs -90%
Visualisierung der Abhängigkeiten
ca. 2.000 Sätze aus den u.g. Quellen
7
8
Fokussierung
Zusammenspiel Mensch & Maschine
9
Linguistik und Eventerkennung
 Verpasse nie ein
geschäftsrelevantes Ereignis.
Sei der Erste, der es weiß und
agiert.
 Clueda.Engine findet die für sie
relevanten Ereignisse, z.B.
Fusionen, Übernahmen, CEO
Wechsel, Branchengerüchte.
Vorgehensweise I 1
Erkennen & Verstehen
FXCM losses
suffered
FXCM suffered $225 million in losses.
10
Vorgehensweise I 2
Stimmungen bewerten
 Sentimentanalyse
 Detektierung von Stimmung in
speziellen Märkten, Unternehmen,
Aktienmarkt oder andere Entitäten.
 Clueda.Engine versteht die
Stimmung, die durch die Wörter
vermittelt wird.
FXCM losses
suffered
FXCM suffered $225 million in losses.
11
 Assoziative Textanalyse
 Interpretation des Kontextes
 Verständnis von indirekten
Auswirkungen
Wie ist der Zusammenhang zwischen FXCM und der SNB!?
Vorgehensweise I 3
Auswirkungen erkennen
FXCM SNB?!
12
 Assoziative Textanalyse
 Interpretation des Kontextes
 Verständnis von indirekten
Auswirkungen
Vorgehensweise I 4
Beziehungen verstehen – Arbeitsweise dem Gehirn nachempfunden
Erkenntnisse
Extreme Risikoerhöhung einer Position in FXCM wird ersichtlich
 Hätte man den Kollaps von FXCM – nach Bekanntgabe
der SNB – am 15.1. vorhersehen können?
Alle
Mitbewerber
geben
Statement
bezüglich
FX Impact ab
Nur FXCM
schweigt –
„Was hat es zu
verbergen?“
Global
Peer Group
US FX
Spezialisten
 Je mehr Quellen, umso besser
wird das Netzwerk
 Komplexere Beziehungen
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14
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Horst Eckl
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BITKOM 2015 Clueda Almax Vortrag

  • 1. Visualisierung des Risikonetzwerkes im Finanzdienstleistungsbereich Balázs Klemm Portfolio Manager Horst Eckl Head of Business Development
  • 2. http://www.bain.com/publications/articles/big_data_the_organizational_challenge.aspx/ Clueda generates value from Big DataGlobal demand for Big Data Big Data Markt Clueda Positionierung Extensive Research 100+ cumulated man years of R&D in elite research institute Helmhotz Zentrum Munich / Founded in 2012 Systems Biology & Cognitive Computing Technology modeled after the way the human brain works. Google for business news Real-time business relevant events and alerts from unstructured data Relevance detected. Millions $ saved.
  • 3. Die Herausforderung Auswirkungen von Ereignissen in einer komplexen Welt in Echtzeit einschätzen Schweizer Nationalbank hebt Mindestkurs auf und senkt Zins auf −0,75% 3 Das prägnante Beispiel aus der jüngsten Vergangenheit - 15. Januar 10:30:00 CET
  • 4. Direkte Auswirkung – „das Offensichtliche“ Schweizer Franken steigt rasant 4 EUR.CHF vor Ankündigung EUR.CHF nach Ankündigung EUR.CHF: 1.20 EUR.CHF: 0.84 Nach 20 Minuten: +42% Nach 60 Minuten: +15% EUR.CHF: 1.045 10:30 CET
  • 5. Indirekte Auswirkungen – „die üblichen Verdächtigen“ Firmen mit Kostenbasis in CHF und Erträgen in Fremdwährung fallen 5 The Swatch Group Swiss Market Index Novartis UBS AG Aktienkurse vor Ankündigung Aktienkurse nach Ankündigung 10:30 CET
  • 6. Weitere Auswirkungen – „die unerwarteten Opfer“ Komplexe Interrelationen müssen erkannt und eingeschätzt werden 6 Gain Capital, Inc. FXCM, Inc. 15.Januar 16.Januar 17.Januar Kursverlauf FXCM vs. Gain Capital 1 h vor Börsenschluss: Beide Kurse -9% Gain Capital, Inc. FXCM, Inc. Kurs +2,6% Kurs -90%
  • 7. Visualisierung der Abhängigkeiten ca. 2.000 Sätze aus den u.g. Quellen 7
  • 9. 9 Linguistik und Eventerkennung  Verpasse nie ein geschäftsrelevantes Ereignis. Sei der Erste, der es weiß und agiert.  Clueda.Engine findet die für sie relevanten Ereignisse, z.B. Fusionen, Übernahmen, CEO Wechsel, Branchengerüchte. Vorgehensweise I 1 Erkennen & Verstehen FXCM losses suffered FXCM suffered $225 million in losses.
  • 10. 10 Vorgehensweise I 2 Stimmungen bewerten  Sentimentanalyse  Detektierung von Stimmung in speziellen Märkten, Unternehmen, Aktienmarkt oder andere Entitäten.  Clueda.Engine versteht die Stimmung, die durch die Wörter vermittelt wird. FXCM losses suffered FXCM suffered $225 million in losses.
  • 11. 11  Assoziative Textanalyse  Interpretation des Kontextes  Verständnis von indirekten Auswirkungen Wie ist der Zusammenhang zwischen FXCM und der SNB!? Vorgehensweise I 3 Auswirkungen erkennen FXCM SNB?!
  • 12. 12  Assoziative Textanalyse  Interpretation des Kontextes  Verständnis von indirekten Auswirkungen Vorgehensweise I 4 Beziehungen verstehen – Arbeitsweise dem Gehirn nachempfunden
  • 13. Erkenntnisse Extreme Risikoerhöhung einer Position in FXCM wird ersichtlich  Hätte man den Kollaps von FXCM – nach Bekanntgabe der SNB – am 15.1. vorhersehen können? Alle Mitbewerber geben Statement bezüglich FX Impact ab Nur FXCM schweigt – „Was hat es zu verbergen?“ Global Peer Group US FX Spezialisten
  • 14.  Je mehr Quellen, umso besser wird das Netzwerk  Komplexere Beziehungen  Mehr weitreichende Verbindungen 14  Domain Know-how  Spezialisten Wissen  Machine-Learning Verfahren Grundprinzipien Datenquellen, Domain-Wissen, Maschinelle Verfahren
  • 15. Clueda AG Danke! 15 Horst Eckl Head of Sales & Business Development T +49 89 4161 402 55 M +49-171-2284341 h.eckl@clueda.com Clueda AG Elsenheimerstraße 59 D-80687 München www.clueda.com Balázs Klemm Portfolio Manger T +49 251 748 496 39 M +49-162-8362840 balazsklemm@almaxcapital.com Almax Capital GmbH & Co. KG Salzmannstrasse 152 D-48159 Münster www.almaxcapital.com