La Twinergy Solution chiamata Credit & Debit Analysis permette di ottenere una gestione del capitale circolante tramite una analisi tempestiva dei crediti verso clienti e dei debiti verso fornitori grazie all'uso di indicatori come aging, dso, dpo, giorni medi di pagamento, esposizione fido, analisi ABC ecc. Credit & Debit Analysis utilizza gli strumenti di analisi e integrazione di SAP Netweaver BW. Durante il seminario viene illustrata l'esperienza di Aeroporto G. Marconi di Bologna. www.twinergy.com

1. Credit & DebitAnalysis con SAP. L'esperienza di Aeroporto G. Marconi di BolognaCalendario Seminari onlineAutumnEdition13 ottobre 2011

3. COS’E’

4. COME E’ FATTA

5. PERCHE’

6. ANALISI DEL CREDITO

7. ANALISI DEL DEBITO

8. L’esperienza di Aeroporto G. Marconi di Bologna

9. Credit & DebitAnalysis

12. il Debito nei confronti dei FornitoriCredit & DebitAnalysis (CDA) è una "Twinergy Solution" realizzata con gli strumenti standard della Business Intelligence Sap (Netweaver, Business Warehouse, ecc.) che si basa sulle esperienze specifiche maturate nel corso degli anni su clienti appartenenti a diverse Industry.

13. CDA è una TWINERGY SOLUTION Sales Promotion Management TrackingMerci in Uscita Progettazione Nuovi Prodotti Anagrafica Estesa e Catalogo Prodotti Gestione Info. Commerciali Self-ServiceForza Vendita GestioneSoci Cooperative Self-ServiceClienti ProvvigioniAgenti Personalizzazioni Self-ServiceCust. Service Conferimenti Materia Prima Analisi Credito Self-Service Fornitori IntegrazioneOp. Logistici Soluzione Preconfigurata Sales Prodotti Info Commerciali Approvv. / Stock SAP Cooperative

14. Componenti di CDA CDA è costituito dai seguenti due componenti funzionali: indipendenti e attivabili separatamente ma che utilizzati insieme consentono la compensazione Cliente/Fornitore. DebitAnalysis CreditAnalysis

16. Ageing A Scadere (es: intervalli 60, 90, 120 giorni);

17. Analisi Contenziosoe Livelli di Sollecito;

18. Analisi del Fatturato per Condizioni di Pagamento

19. Analisi ABC Clienti

20. Analisi Effetti e Esposizione

21. Analisi Fido Concesso e Fuori Fido

22. Analisi GMP e DSO

23. DSO (Days Sales Outstanding)

25. GMP (Giorni Medi di Pagamento, Giorni di Dilazione Teorica, Giorni di Ritardo)

26. Ageingscaduto (es: intervalli 30, 60, 90 giorni);

27. Ageinga scadere (es: intervalli 60, 90, 120 giorni);

28. Analisi del Fatturato per condizioni di pagamento;

29. Analisi ABC fornitori

30. Analisi GMP eDPODebito

31. COME E’ FATTA? Credit & Debit Analysis

32. Struttura di CDA Report disponibili su diverse piattaforrme e con diverse interfacce: MS Excel, Web, ecc. Report Queries di ricerca, ordinamento e filtraggio delle informazioni presenti sul modello Queries Modello dati che integra informazioni contabili e informazioni commerciali. Base per la realizzazione dei report standard di CDA e di tutti gli ulteriori report custom Modello Dati Estrattori custom per i dati transazionali dei ciclo attivo, contabilità e gestione fido. Possibile estensione verso fonti dati non-Sap Estrattori Specializzati Estrattori per R/3 o ECC SAP R/3 - ECC Altri DB Altri DB

33. PERCHéCDA? Credit & Debit Analysis

35. Sono realizzate all’interno di quello che si chiama FIS (Fianancial Information System)

37. Confronto CDA FIS 2/2

38. ANALISI DEL CREDITO Credit & Debit Analysis

40. Saldi Contabili dei clienti

42. Cliente

43. Condizione di Pagamento

44. Blocco Sollecito

45. Data del Documento

46. Area di Vendita (OV,CD, Sett.)

47. Agente, Capoarea, National Account

50. Fornitore

51. Condizione di Pagamento

52. Blocco Sollecito

53. Data del Documento

54. Org. Acquisti

55. Gruppo Acquisti

56. Tipo Materiale

58. Credit & Debit Analysis AEROPORTO G. MARCONI Bologna Slide a cura di Monica Aldrovandi, Customer Head Office Aeroporto G. Marconi di Bologna

60. Gestione del credito con SAP

62. Creditscoring and OvercomingCreditscoring

63. Customer/Supplier ABC analysis

65. IMPLEMENTAZIONE DI CDA 3/5 CDA: AGEING Extractof Customer Aging BW Report I report BW mostranoinformazioniche non sonodisponibilisullaversione standard dii SAP Ageing è un report cheriepilogailcredito verso iclientisuddividendolo in base allaanzianità. Extractof DSO BW Report

66. IMPLEMENTAZIONE DI CDA 4/5 CDA: DSO ANALYSIS Il report DSO fornisce un rapido riepilogo che illustra il DSO globale per ogni categoria di cash management ed il DSO per singolo cliente Extractof DSO BW Report

67. IMPLEMENTAZIONE DI CDA 5/5 CDA: CREDIT SCORING AND OVERCOMING CREDIT LIMIT Questo report, grazie allaintegrazionerealizzatada Twinergy, mostrail rating di Cribis D&B per ogniclienteinseritosu SAP ERP. Il report raccoglieinformazionidafonti diverse (SAP + CRIBIS D&B) diventandounostrumento molto efficace per ilcontrollodell’andamento del credito ExtractofCreditScoring and OvercomingCreditLimit Report

68. TO CONCLUDE CDA RESULTS ARE IN LINE WITH EXPECTATIONS Flessibilitànellagestione di diversilivelli di analisi Daticertificati Disponibilità di KPIs Rapidopassaggiodadatiaggregati a dati di dettaglio Tempi di caricamentodei report molto ridotti (2 min. vs. 1 working day) In poche parole…. RISPARMIARE TEMPO

69. MODALITA’ DI IMPLEMENTAZIONE Credit & Debit Analysis

70. Opzione 1: implementazione Standard Customer SAP Landscape SAP BI CDA CDA installato all’interno del landscape del Cliente Implementazione realizzata su piattaforma SAP NW BI del Cliente

71. Opzione 2: implementazione “Black-Box” Customer SAP Landscape CDA BlackBox CDA SAP BI CDA installato su una “Black Box” esterna al landscape del Cliente La BlackBox è realizzata su una piattaforma Sap NW BI La BlackBox può essere acquistata o noleggiata

72. Opzione 3: implementazione “As-a-Service” Customer SAP Landscape Internet Estrattori Specializzati CDA As-a-Service SAP BI CDA erogato in service Il cliente alimenta il servizio con flussi elaborati da estrattori specializzati Risultati disponibili su web e tramite distribuzione di file

73. Grazie Mirco Mattarozzi Offering Leader mirco.mattarozzi@twinergy.com www.twinergy.com