Este documento detalla los movimientos de fondos de un fondo de fortalecimiento municipal entre enero y abril de 2008. Se incluyen ingresos como aportaciones de beneficiarios e intereses, así como egresos para pagos a proveedores como el IMSS, CFE y seguros. En total se registraron ingresos por $6,079,785.49 y egresos por $6,034,322.96, dejando un saldo final al 30 de abril de $45,462.53.

1. DETALLADO DE MOVIMIENTOS
FONDO DE FORTALECIMIENTO
Presidencia Municipal de Sabinas
INVERLAT 19019001519204 FORTA 2006 Del 2008-01-01 al 2008-12-31
Tipo de aplicación
1.-MINISTRACIONES
2.-APORTACION DE BENEFICIARIOS
El Saldo inicial es de $2,195.96
3.-INTERESES
Con D A Operacion Proveedor RFC Concepto Factura Obra Aplicacion Deposito Cargo Saldo trim Apertura Prog SubProg
4.-COMPENSACION
5.-OTROS INGRESOS
6.-OBRA
7.-PROGRAMAS Y ACCIONES
8.-COMISIONES BANCARIAS Y PAGO DE RETENCIONES
Enero
1 28 2008 DI-124 INVERLAT 19019001519204 FORTA 2006(POLIZA DE CANCELACION DE LA SOLICITUD NUMERO 6449) -$1,342,360.48 $0.00 -$1,340,164.52 1
2 28 2008 SP-180 INVERLAT 19019001519204 FORTA 2006(Traspaso directo PARA PAGO DE AGUINALDO) $1,342,360.78 $0.00 $2,196.26 1
3 30 2008 DI-255 INVERLAT 19019001519204 FORTA 2006(POLIZA DE CANCELACION DE LA SOLICITUD NUMERO 315) -$0.30 $0.00 $2,195.96 1
4 30 2008 SP-315 INVERLAT 19019001519204 FORTA 2006(Traspaso directo DIFERENCIA DE TRASPASO, POLIZA DE DIARIO DE CANCELACION NUMERO 255) $0.30 $0.00 $2,196.26 1
5 30 2008 EG-1 INVERLAT 1524257 (RESERVA 2007) (Traspaso directo DIFERENCIA DE TRASPASO) $0.00 $0.30 $2,195.96 1
6 31 2008 DI-2944 INVERLAT 19019001519204 FORTA 2006(CARGO BANCARIO CORRESPONDIENTE A COMISION E IVA POR MANEJO DE CUENTA)31-ENERO $0.00 $345.00 $1,850.96 1
Total por mes $0.30 $345.30
$1,850.96
Febrero
7 11 2008 EG-581 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL DEL IMSS DEL MES DE OCTUBRE DEL AYUNTAMIENTO (GENERACION DEL CHEQUE581DE LA CUENTA INVERLAT 19019001519204 FORTA 2006))
(PAGA 350 $0.00 $198,212.34 -$196,361.38 1 SN SN SN2
8 11 2008 EG-582 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL DE IMSS DEL 5 BIMESTRE DEL AYUNTAMIENTO (GENERACION DEL CHEQUE582DE LA351
(PAGO CUENTA INVERLAT 19019001519204 FORTA 2006)) $0.00 $202,636.09 -$398,997.47 1 SN SN SN2
9 11 2008 EG-583 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL DE IMSS DE NOVIEMBRE AYUNTAMIENTO (GENERACION DEL CHEQUE583DE LA CUENTA INVERLAT 19019001519204 FORTA 2006))
(PAGO 352 $0.00 $188,837.73 -$587,835.20 1 SN SN SN2
10 11 2008 EG-584 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL IMSS 6ª BIEMESTRE AGUA SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,355,356 (GENERACION DEL CHEQUE584DE LA CUENTA INVERLAT 19019001519204 FORTA 2006))
(PAGO $0.00 $116,357.50 -$704,192.70 1 SN SN SN2
11 11 2008 IN-142933 INVERLAT 19019001519204 FORTA 2006(RECIBO DE INGRESOS CFOR233) $1,693,264.83 $0.00 $989,072.13 1
12 11 2008 EG-1 INVERLAT 19001519050 (Particip.2006) (Traspaso directo NOMINAS DE ENERO DEL 2008 A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL) $0.00 $437,109.91 $551,962.22 1
13 12 2008 EG-585 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
(DICIEMBRE 2007 CUOTAS IMSS AGUA POTABLE SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,370,371 (GENERACION DEL CHEQUE585DE LA CUENTA INVERLAT 19019001519204 FORTA 2006))
$0.00 $46,048.22 $505,914.00 1 SN SN SN2
14 13 2008 EG-0 BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, S.N.C.
(PAGO CREDITO BANOBRAS ENERO Y FEBRERO 2008 (SOLO CARGODE LA CUENTA INVERLAT 19019001519204 FORTA 2006))
ENERO FEB $0.00 $309,903.34 $196,010.66 1 SN SN SN1
15 22 2008 EG-586 SEGUROS ING, S.A. DE C.V.
SIN931169P8 (SEGURO A POLICIAS (GENERACION DEL CHEQUE586DE LA CUENTA INVERLAT 19019001519204 FORTA 2006))
694 $0.00 $48,977.90 $147,032.76 1 SN SN SN2
16 28 2008 EG-588 COMISION NACIONAL DEL AGUA (PAGO DE IMPUESTOS POR DERECHO DE EXTRACCION DEL AGUA CORRESPONDIENTE AL 2° 861
0 TRIMESTRE DEL 2007 (GENERACION DEL CHEQUE588DE LA CUENTA INVERLAT 19019001519204 FORTA 2006))
$0.00 $33,050.00 $113,982.76 1 SN SN SN5
17 28 2008 EG-589 COMISION NACIONAL DEL AGUA (PAGO DE IMPUESTOS POR DERECHO DE EXTRACCION DEL AGUA CORRESPONDIENTE AL 3° 863 TRIMESTRE DEL 2007 (GENERACION DEL CHEQUE589DE LA CUENTA INVERLAT 19019001519204 FORTA 2006))
F ER $0.00 $34,786.00 $79,196.76 1 SN SN SN5
18 28 2008 EG-590 COMISION NACIONAL DEL AGUA (PAGO DE IMPUESTOS POR DERECHO DE EXTRACCION DEL AGUA CORRESPONDIENTE AL 4° 864
C TRIMESTRE DEL 2007 (GENERACION DEL CHEQUE590DE LA CUENTA INVERLAT 19019001519204 FORTA 2006))
$0.00 $33,050.00 $46,146.76 1 SN SN SN5
19 29 2008 DI-2946 INVERLAT 19019001519204 FORTA 2006(CARGO BANCARIO CORRESPONDIENTE A COMISIONES) 12/02/08 $0.00 $109.25 $46,037.51 1
Total por mes $1,693,264.83 $1,649,078.28
$46,037.51
Marzo
20 4 2008 IN-144809 INVERLAT 19019001519204 FORTA 2006(RECIBO DE INGRESOS CFOR234) $1,693,264.83 $0.00 $1,739,302.34 1
21 4 2008 EG-591 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL IMSS ENERO 2008 PERSONAL SINDICALIZADO DEL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO Y 937
(PAGO PERSONAL POLICIA PREVENTIVA (GENERACION DEL CHEQUE591DE LA CUENTA $191,710.70 19019001519204 FORTA 2006))
$0.00 INVERLAT $1,547,591.64 1 SN SN SN2
22 4 2008 EG-592 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL IMSS DICIEMBRE 2007 DEL PERSONAL SINDICALIZADO DEL R. AYUNTAMIENTO Y2055.0.0 PREVENTIVA (GENERACION DEL CHEQUE592DE LA CUENTA INVERLAT 19019001519204 FORTA 2006))
(PAGO POLICIA $0.00 $194,956.85 $1,352,634.79 1 SN SN SN2
23 4 2008 EG-593 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL IMSS DEL 6ª BIMESTRE DEL 2007 PERSONAL SINDICALIZADO Y PERSONAL DE POLICIA PREVENTIVA (GENERACION DEL CHEQUE593DE LA CUENTA$0.00
(PAGO .2.2.2 INVERLAT 19019001519204 FORTA 2006))
$197,832.01 $1,154,802.78 1 SN SN SN2
24 4 2008 EG-594 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL 2008 IMSS AGUA POTABLE SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,945,947 (GENERACION DEL CHEQUE594DE LA CUENTA INVERLAT 19019001519204 FORTA 2006))
(ENERO $0.00 $41,594.55 $1,113,208.23 1 SN SN SN2
25 4 2008 EG-1 INVERLAT 19001519050 (Particip.2006) (Traspaso directo PAGO DE NOMINAS DE SEGURIDAD PUBLICA DEL MES DE FEBRERO DEL 2008) $0.00 $449,535.17 $663,673.06 1
26 5 2008 EG-1 INVERLAT 19001519050 (Particip.2006) (Traspaso directo PAGOS) $0.00 $600,000.00 $63,673.06 1
27 5 2008 EG-595 ALIANZA CONTIGODES
DESARROLLO RURAL DEL MUNICIPIO
(APORTACION MUNICIPAL PARA PROGRAMAS DEL CAMPO (GENERACION DEL CHEQUE595DE LA CUENTA INVERLAT 19019001519204 FORTA 2006))
X QQQ $0.00 $49,272.00 $14,401.06 1 SN SN SN5
Total por mes $1,693,264.83 $1,724,901.28

2. $14,401.06
Abril
28 2 2008 IN-146899 INVERLAT 19019001519204 FORTA 2006(RECIBO DE INGRESOS CFOR235) $1,693,264.83 $0.00 $1,707,665.89 2
29 2 2008 EG-596 SEGUROS ING, S.A. DE C.V.
SIN931169P8 (COMPRA DE SEGUROS PARA LOS POLICIAS (GENERACION DEL CHEQUE596DE LA CUENTA INVERLAT 19019001519204 FORTA 2006))
1478 $0.00 $1,909.57 $1,705,756.32 2 SP SP SP13
30 4 2008 EG-1 INVERLAT 19001519050 (Particip.2006) (Traspaso directo NOMINAS DE SEGURIDAD PUBLICA DEL MES DE MARZO DEL 2008) $0.00 $473,376.57 $1,232,379.75 2
31 4 2008 EG-597 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
CFE-370814-QI0 (FEBRERO 2008 ENERGIA ELECTRICA (GENERACION DEL CHEQUE597DE LA CUENTA INVERLAT 19019001519204 FORTA 2006))
V 1402.0.0 $0.00 $325,115.00 $907,264.75 2 SN SN SN5
32 11 2008 EG-598 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL IMSS FEBRERO 2008 REPUBLICANO AYUNTAMIENTO DE SABINAS (GENERACION DEL CHEQUE598DE LA CUENTA INVERLAT 19019001519204 FORTA 2006))
(PAGO 1637 $0.00 $183,245.46 $724,019.29 2 SN SN SN2
33 11 2008 EG-599 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL DEL 1 BIMESTRE 2008 REPUBLICANO AYUNTAMIENTO DE SABINAS (GENERACION DEL CHEQUE599DE LA CUENTA INVERLAT 19019001519204 FORTA 2006))
(PAGO 1638 $0.00 $192,725.41 $531,293.88 2 SN SN SN2
34 11 2008 EG-600 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
(FEBRERO 2008 IMSS DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,1643,1644 (GENERACION DEL CHEQUE600DE LA CUENTA INVERLAT 19019001519204 FORTA 2006))
$0.00 $39,186.33 $492,107.55 2 SN SN SN2
35 11 2008 EG-601 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
(1 BIMESTRE 2008 IMSS AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,1647,1649 (GENERACION DEL CHEQUE601DE LA CUENTA INVERLAT 19019001519204 FORTA 2006))
$0.00 $106,645.02 $385,462.53 2 SN SN SN2
36 16 2008 EG-0 BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, S.N.C.
(PAGO PRESTAMO BANOBRAS MARZO ABRIL 2008 (SOLO CARGODE LA CUENTA INVERLAT 19019001519204 FORTA 2006))
MZO A $0.00 $257,520.38 $127,942.15 2 SN SN SN1
37 21 2008 EG-1 INVERLAT 19001519077 (Agua 2006) (Traspaso directo PAGO DEL IMSS) $0.00 $100,000.00 $27,942.15 2
38 24 2008 EG-602 LAURA ESTELAGARZABERAIN
GABL670421Q89 (PARA COMPRA DE DESPENSAS EN EL BANCO DE ALIMENTOS (GENERACION DEL CHEQUE602DE LA CUENTA INVERLAT 19019001519204 FORTA 2006)) $0.00 $7,165.00 $20,777.15 2 SP SP SP8
39 25 2008 EG-1 INVERLAT 19001519050 (Particip.2006) (Traspaso directo PAGO DEL IMSS) $0.00 $20,000.00 $777.15 2
40 30 2008 EG-1 INVERLAT 19001519050 (Particip.2006) (Traspaso directo NOMINAS ABRIL) $0.00 $700,000.00 -$699,222.85 2
41 30 2008 EG-603 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
CFE-370814-QI0 (ANTICIPO A RECIBOS DEL MES DE MARZO 2008 (GENERACION DEL CHEQUE603DE LA CUENTA INVERLAT 19019001519204 FORTA 2006)) $0.00 $400,000.00 -$1,099,222.85 2 SP SP SP16
42 30 2008 DI-3081 INVERLAT 19019001519204 FORTA 2006(CARGO BANCARIO CORRESPONDIENTE COBRO DE COMISIONES) 15/04 $0.00 $109.25 -$1,099,332.10 2
Total por mes $1,693,264.83 $2,806,997.99
-$1,099,332.10
Mayo
43 5 2008 1 INVERLAT 19001519050 (Particip.2006) (CANCELACION DEL TRASPASO CON LA SOLICITUD DE PAGO 2297 DE LA CUENTA INVERLAT 19019001519204 FORTA 2006) $0.00 -$700,000.00 -$399,332.10 2
44 5 2008 1 INVERLAT 19001519050 (Particip.2006) (Traspaso directo NOMINAS DE ABRIL, POLIZA DE DIARIO DE CANCELACION NUMERO 619) $0.00 $700,000.00 -$1,099,332.10 2
45 6 2008 IN-148655 INVERLAT 19019001519204 FORTA 2006(RECIBO DE INGRESOS CFOR236) $1,693,264.83 $0.00 $593,932.73 2
46 7 2008 EG-604 SEGUROS ING, S.A. DE C.V.
SIN931169P8 (PAGO DE PRIMA DE SEGURO A POLICIAS (GENERACION DEL CHEQUE604DE LA CUENTA INVERLAT 19019001519204 FORTA 2006))
2335. $0.00 $1,538.18 $592,394.55 2 SN SN SN2
47 8 2008 EG-1 INVERLAT 19001519050 (Particip.2006) (Traspaso directo RESERVA DE AGUINALDO MAYO DEL 2008) $0.00 $470,000.00 $122,394.55 2
48 8 2008 EG-0 BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, S.N.C. ABRIL (SOLO CARGODE LA CUENTA INVERLAT 19019001519204 FORTA 2006))
(PAGO PRESTAMO MES BANOB $0.00 $119,508.22 $2,886.33 2 SN SN SN1
49 30 2008 DI-3088 INVERLAT 19019001519204 FORTA 2006(CARGO BANCARIO CORRESPONDIENTE A COBRO DE COMISIONES) 08//05 $0.00 $109.25 $2,777.08 2
50 31 2008 IN-149694 INVERLAT 19019001519204 FORTA 2006(RECIBO DE INGRESOS CFOR237) $1,693,264.83 $0.00 $1,696,041.91 2
Total por mes $3,386,529.66 $591,155.65
$1,696,041.91
Junio
51 2 2008 EG-1 INVERLAT 19001519050 (Particip.2006) (Traspaso directo NOMINAS DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA) $0.00 $469,667.00 $1,226,374.91 2
52 2 2008 EG-1 INVERLAT 19001519050 (Particip.2006) (Traspaso directo RESERVA DE AGUINALDO 2008) $0.00 $500,000.00 $726,374.91 2
53 2 2008 EG-1 INVERLAT 19001519050 (Particip.2006) (Traspaso directo PAGO A COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD) $0.00 $523,000.00 $203,374.91 2
54 4 2008 EG-1 INVERLAT 19001519050 (Particip.2006) (Traspaso directo PAGO A COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD) $0.00 $200,000.00 $3,374.91 2
55 20 2008 EG-605 JUAN PABLOGONZALEZCAMPOS
HEMT791031 (APOYO PARA ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VOLIBOL EN CUERNAVACA MORELOS ESC. PRIM. GRAL LAZARO CARDENAS (GENERACION DEL CHEQUE605DE LA CUENTA INVERLAT 19019001519204 FORTA 2006))
25111 $0.00 $500.00 $2,874.91 2 SN SN SN5
56 20 2008 EG-606 XOCHITLMARINMARTINEZ
XXX (APOYO PARA CITA MEDICA. (GENERACION DEL CHEQUE606DE LA CUENTA INVERLAT 19019001519204 FORTA 2006))
215452111 $0.00 $1,000.00 $1,874.91 2 SN SN SN5
57 26 2008 SP-3440 INVERLAT 19019001519204 FORTA 2006(Traspaso directo PAGO DE PRESTAMO) $380,000.00 $0.00 $381,874.91 2
58 26 2008 EG-609 JUANAAVALOSCORDOVA
AACJ601120 (SEMANA DEL 2-8 AHORRO AGUA POTABLE SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,1498,1499 (GENERACION DEL CHEQUE609DE LA CUENTA INVERLAT 19019001519204 FORTA 2006))
$0.00 $1,027.54 $380,847.37 2 SN SN SN2
59 26 2008 EG-610 JUANAAVALOSCORDOVA
AACJ601120 (SEMANA DEL 9-15 AHORRO AGUA POTABLE SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,1500,1501 (GENERACION DEL CHEQUE610DE LA CUENTA INVERLAT 19019001519204 FORTA 2006)) $1,027.54
$0.00 $379,819.83 2 SN SN SN2
60 26 2008 EG-611 JUANAAVALOSCORDOVA
AACJ601120 (SEMANA DEL 16-22 ENERO 2008 AHORRO AGUA POTABLE SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,1502,1503 (GENERACION DEL CHEQUE611DE LA CUENTA INVERLAT 19019001519204 FORTA 2006))
$0.00 $1,027.54 $378,792.29 2 SN SN SN2
61 26 2008 EG-612 JUANAAVALOSCORDOVA
AACJ601120 (SEMANA DEL 23-29 ENERO AHORRO AGUA POTABLE SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,1078,1079 (GENERACION DEL CHEQUE612DE LA CUENTA INVERLAT $0.00
19019001519204 FORTA 2006))
$7,016.76 $371,775.53 2 SN SN SN2
62 26 2008 EG-613 JUANAAVALOSCORDOVA
AACJ601120 (SEMANA DEL 30-05 FEBRERO 2008 AHORRO DEL AGUA POTABLE SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,1083,1085 (GENERACION DEL CHEQUE613DE LA CUENTA INVERLAT 19019001519204 FORTA 2006))
$0.00 $428.62 $371,346.91 2 SN SN SN2
63 26 2008 EG-614 JUANAAVALOSCORDOVA
AACJ601120 (SEMANA DEL 06-12 FEBRERO 2008 AHORRO AGUA POTABLE SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,1089,1090 (GENERACION DEL CHEQUE614DE LA CUENTA INVERLAT 19019001519204 FORTA 2006))
$0.00 $428.62 $370,918.29 2 SN SN SN2
64 26 2008 EG-615 JUANAAVALOSCORDOVA
AACJ601120 (SEMANA DEL 13-19 FEBRERO 2008 AHORRO AGUA POTABLE SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,1507,1508 (GENERACION DEL CHEQUE615DE LA CUENTA INVERLAT 19019001519204 FORTA 2006))
$0.00 $428.62 $370,489.67 2 SN SN SN2
65 26 2008 EG-616 JUANAAVALOSCORDOVA
AACJ601120 (SEMANA DEL 20-26 FEBRERO AHORRO AGUA POTABLE SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,1512,1513 (GENERACION DEL CHEQUE616DE LA CUENTA INVERLAT 19019001519204 FORTA 2006))
$0.00 $428.62 $370,061.05 2 SN SN SN2
66 26 2008 EG-617 JUANAAVALOSCORDOVA
AACJ601120 (SEMANA DEL 27-04 MARZO 2008 AHORRO DEL AGUA POTABLE SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,1517,1518 (GENERACION DEL CHEQUE617DE LA CUENTA INVERLAT 19019001519204 FORTA 2006)) $369,632.43
$0.00 $428.62 2 SN SN SN2
67 26 2008 EG-618 JUANAAVALOSCORDOVA
AACJ601120 (SEMANA DEL 05-11 MARZO 2008 AHORRO AGUA POTABLE. SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,1623,1624 (GENERACION DEL CHEQUE618DE LA CUENTA INVERLAT 19019001519204 FORTA 2006))
$0.00 $907.76 $368,724.67 2 SN SN SN2
68 26 2008 EG-619 JUANAAVALOSCORDOVA
AACJ601120 (SEMANA DEL 12-18 MARZO AHORRO AGUA POTABLE SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,3316,3317 (GENERACION DEL CHEQUE619DE LA CUENTA INVERLAT$0.00
19019001519204 FORTA 2006))
$1,027.54 $367,697.13 2 SN SN SN2
69 26 2008 EG-620 JUANAAVALOSCORDOVA
AACJ601120 (SEMANA DEL 19-25 MARZO 2008 SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,3318,3319 (GENERACION DEL CHEQUE620DE LA CUENTA INVERLAT 19019001519204 FORTA 2006))
$0.00 $1,027.54 $366,669.59 2 SN SN SN2
70 26 2008 EG-621 JUANAAVALOSCORDOVA
AACJ601120 (SEMANA DEL 26-01 ABRIL 2008 AHORRO AGUA POTABLE SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,1528,1529 (GENERACION DEL CHEQUE621DE LA CUENTA INVERLAT 19019001519204 FORTA 2006))
$0.00 $1,053.24 $365,616.35 2 SN SN SN2
71 26 2008 EG-622 JUANAAVALOSCORDOVA
AACJ601120 (SEMANA DEL 02-08 ABRIL 2008 AHORRO AGUA POTABLE SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,1851,1852 (GENERACION DEL CHEQUE622DE LA CUENTA INVERLAT 19019001519204 FORTA 2006))
$0.00 $1,053.24 $364,563.11 2 SN SN SN2

3. 72 26 2008 EG-623 JUANAAVALOSCORDOVA
AACJ601120 (SEMANA DEL 9-15 ABRIL 2008 AHORRO AGUA POTABLE SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,1903,1904 (GENERACION DEL CHEQUE623DE LA CUENTA INVERLAT 19019001519204 FORTA 2006))
$0.00 $1,053.24 $363,509.87 2 SN SN SN2
73 26 2008 EG-624 JUANAAVALOSCORDOVA
AACJ601120 (SEMANA DEL 16-22 ABRIL 2008 SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,3322,3323 (GENERACION DEL CHEQUE624DE LA CUENTA INVERLAT 19019001519204 FORTA 2006))
$0.00 $1,053.24 $362,456.63 2 SN SN SN2
74 26 2008 EG-625 JUANAAVALOSCORDOVA
AACJ601120 (SEMANA DEL 23-29 ABRIL 2008 AHORRO AGUA POTABLE SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,3324,3325 (GENERACION DEL CHEQUE625DE LA CUENTA INVERLAT 19019001519204 FORTA 2006))
$0.00 $1,053.24 $361,403.39 2 SN SN SN2
75 26 2008 EG-626 JUANAAVALOSCORDOVA
AACJ601120 (SEMANA DEL 30-06 MAYO 2008 AHORRO AGUA POTABLE SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,3326,3327 (GENERACION DEL CHEQUE626DE LA CUENTA INVERLAT 19019001519204 FORTA 2006))
$0.00 $6,115.64 $355,287.75 2 SN SN SN2
76 26 2008 EG-627 JUANAAVALOSCORDOVA
AACJ601120 (SEMANA DEL 07-13 MAYO AHORRO AGUA SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,3332,3333 (GENERACION DEL CHEQUE627DE LA CUENTA INVERLAT 19019001519204 FORTA 2006))
$0.00 $598.92 $354,688.83 2 SN SN SN2
77 26 2008 EG-628 JUANAAVALOSCORDOVA
AACJ601120 (SEMANA DEL 14-20 MAYO 2008 AHORRO AGUA POTABLE SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,3334,3336 (GENERACION DEL CHEQUE628DE LA CUENTA INVERLAT 19019001519204 FORTA 2006))
$0.00 $598.92 $354,089.91 2 SN SN SN2
78 26 2008 EG-629 JUANAAVALOSCORDOVA
AACJ601120 (SEMANA DEL 21-27 MAYO 2008 AHORRO DEL AGUA POTABLE SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,3337,3338 (GENERACION DEL CHEQUE629DE LA CUENTA INVERLAT 19019001519204$628.86 2006)) $353,461.05
$0.00 FORTA 2 SN SN SN2
79 26 2008 EG-630 JUANAAVALOSCORDOVA
AACJ601120 (SEMANA DEL 28-03 JUNIO 2008 AHORRO AGUA POTABLE SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,3339,3340 (GENERACION DEL CHEQUE630DE LA CUENTA INVERLAT 19019001519204 FORTA 2006))
$0.00 $628.86 $352,832.19 2 SN SN SN2
80 26 2008 EG-631 JUANAAVALOSCORDOVA
AACJ601120 (SEMANA DEL 04-10 JUNIO 2008 AHORRO AGUA POTABLE SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,3341,3342 (GENERACION DEL CHEQUE631DE LA CUENTA INVERLAT 19019001519204 FORTA 2006))
$0.00 $628.86 $352,203.33 2 SN SN SN2
81 26 2008 EG-632 JUANAAVALOSCORDOVA
AACJ601120 (SEMANA DEL 11-17 JUNIO 2008 AHORRO AGUA POTABLE SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,3343,3344 (GENERACION DEL CHEQUE632DE LA CUENTA INVERLAT 19019001519204 FORTA 2006))
$0.00 $810.58 $351,392.75 2 SN SN SN2
82 27 2008 EG-633 INESAVILESRIOJASAIRI590304 (SEMANA DEL 23-29 AHORRO PERSONAL AGUA POTABLE SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,1074,1075 (GENERACION DEL CHEQUE633DE LA CUENTA INVERLAT 19019001519204 FORTA 2006))
$0.00 $9,207.62 $342,185.13 2 SN SN SN2
83 27 2008 EG-634 INESAVILESRIOJASAIRI590304 (SEMANA DEL 30-05 FEBRERO 2008 AHORRO AGUA POTABLE SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,1080,1081 (GENERACION DEL CHEQUE634DE LA CUENTA INVERLAT 19019001519204$9,054.76 2006))
$0.00 FORTA $333,130.37 2 SN SN SN2
84 27 2008 EG-635 INESAVILESRIOJASAIRI590304 (SEMANA DEL 06-12 FEBRERO AHORRO AGUA POTABLE SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,1086,1087 (GENERACION DEL CHEQUE635DE LA CUENTA INVERLAT 19019001519204 FORTA 2006))
$0.00 $6,608.50 $326,521.87 2 SN SN SN2
85 27 2008 EG-636 INESAVILESRIOJASAIRI590304 (SEMANA DEL 13-19 FEBRERO AHORRO AGUA POTABLE SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,1504,1505 (GENERACION DEL CHEQUE636DE LA CUENTA INVERLAT 19019001519204 FORTA 2006))
$0.00 $6,277.44 $320,244.43 2 SN SN SN2
86 27 2008 EG-637 INESAVILESRIOJASAIRI590304 (SEMANA DEL 20-26 FEBRERO AHORRO AGUA POTABLE SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,1509,1510 (GENERACION DEL CHEQUE637DE LA CUENTA INVERLAT 19019001519204 FORTA 2006))
$0.00 $10,689.68 $309,554.75 2 SN SN SN2
87 27 2008 EG-638 INESAVILESRIOJASAIRI590304 (SEMANA DEL 27-04 MARZO 2008 AHORRO DEL AGUA POTABLE SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,1514,1515 (GENERACION DEL CHEQUE638DE LA CUENTA INVERLAT 19019001519204 FORTA 2006)) $302,961.69
$0.00 $6,593.06 2 SN SN SN2
88 27 2008 EG-639 INESAVILESRIOJASAIRI590304 (SEMANA DEL 05-11 MARZO 2008 AHORRO AGUA POTABLE SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,1621,1622 (GENERACION DEL CHEQUE639DE LA CUENTA INVERLAT 19019001519204 FORTA 2006))
$0.00 $9,010.08 $293,951.61 2 SN SN SN2
89 27 2008 EG-640 INESAVILESRIOJASAIRI590304 (SEMANA DEL 12-18 MARZO 2008 AHORRO AGUA POTABLE SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,1519,1520 (GENERACION DEL CHEQUE640DE LA CUENTA INVERLAT 19019001519204 FORTA 2006))
$0.00 $6,815.04 $287,136.57 2 SN SN SN2
90 27 2008 EG-641 INESAVILESRIOJASAIRI590304 (SEMANA DEL 19-25 MARZO AHORRO AGUA POTABLE SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,1522,1523 (GENERACION DEL CHEQUE641DE LA CUENTA INVERLAT$0.00
19019001519204 FORTA 2006))
$9,256.92 $277,879.65 2 SN SN SN2
91 27 2008 EG-642 INESAVILESRIOJASAIRI590304 (SEMANA DEL 26-01 ABRIL 2008 AHORRO AGUA POTABLE SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,1525,1526 (GENERACION DEL CHEQUE642DE LA CUENTA INVERLAT 19019001519204 FORTA 2006))
$0.00 $9,985.32 $267,894.33 2 SN SN SN2
92 27 2008 EG-643 INESAVILESRIOJASAIRI590304 (SEMANA DEL 2-8 ABRIL 2008 AHORRO AGUA POTABLE SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,1853,1854 (GENERACION DEL CHEQUE643DE LA CUENTA INVERLAT 19019001519204 FORTA 2006))
$0.00 $9,089.80 $258,804.53 2 SN SN SN2
93 27 2008 EG-644 INESAVILESRIOJASAIRI590304 (SEMANA DEL 9-15 ABRIL 2008 AHORRO AGUA POTABLE SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,1901,1902 (GENERACION DEL CHEQUE644DE LA CUENTA INVERLAT 19019001519204 FORTA 2006))
$0.00 $6,984.24 $251,820.29 2 SN SN SN2
94 27 2008 EG-645 INESAVILESRIOJASAIRI590304 (SEMANA DEL 16-22 ABRIL 2008 AHORRO AGUA POTABLE SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,3382,3383 (GENERACION DEL CHEQUE645DE LA CUENTA INVERLAT 19019001519204 FORTA 2006))
$0.00 $7,465.65 $244,354.64 2 SN SN SN2
95 27 2008 EG-646 INESAVILESRIOJASAIRI590304 (SEMANA DEL 23-29 ABRIL 2008 AHORRO AGUA POTABLE SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,3384,3385 (GENERACION DEL CHEQUE646DE LA CUENTA INVERLAT 19019001519204 FORTA 2006))
$0.00 $7,603.46 $236,751.18 2 SN SN SN2
96 27 2008 EG-647 INESAVILESRIOJASAIRI590304 (SEMANA DEL 30-06 MAYO 2008 AHORRO AGUA POTABLE SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,3386,3387 (GENERACION DEL CHEQUE647DE LA CUENTA INVERLAT 19019001519204 FORTA 2006))
$0.00 $7,549.91 $229,201.27 2 SN SN SN2
97 27 2008 EG-648 INESAVILESRIOJASAIRI590304 (SEMANA DEL 7-13 MAYO 2008 AHORRO AGUA POTABLE SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,3388,3389 (GENERACION DEL CHEQUE648DE LA CUENTA INVERLAT 19019001519204 FORTA 2006))
$0.00 $9,405.78 $219,795.49 2 SN SN SN2
98 27 2008 EG-649 INESAVILESRIOJASAIRI590304 (SEMANA DEL 14-20 MAYO 2008 AHORRO AGUA POTABLE SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,3390,3391 (GENERACION DEL CHEQUE649DE LA CUENTA INVERLAT 19019001519204 FORTA 2006))
$0.00 $7,372.64 $212,422.85 2 SN SN SN2
99 27 2008 EG-650 INESAVILESRIOJASAIRI590304 (SEMANA DEL 21-27 MAYO 2008 AHORRO AGUA POTABLE SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,3392,3393 (GENERACION DEL CHEQUE650DE LA CUENTA INVERLAT 19019001519204 FORTA 2006))
$0.00 $9,959.60 $202,463.25 2 SN SN SN2
100 27 2008 EG-651 INESAVILESRIOJASAIRI590304 (SEMANA DEL 28-03 JUNIO 2008 AHORRO AGUA POTABLE SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,3394,3395 (GENERACION DEL CHEQUE651DE LA CUENTA INVERLAT 19019001519204 FORTA 2006))
$0.00 $7,218.46 $195,244.79 2 SN SN SN2
101 27 2008 EG-652 INESAVILESRIOJASAIRI590304 (SEMANA DEL 04-10 JUNIO 2008 AHORRO AGUA POTABLE SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,3396,3397 (GENERACION DEL CHEQUE652DE LA CUENTA INVERLAT 19019001519204 FORTA 2006))
$0.00 $7,115.16 $188,129.63 2 SN SN SN2
102 27 2008 EG-653 INESAVILESRIOJASAIRI590304 (SEMANA DEL 11-17 JUNIO 2008 AHORRO AGUA POTABLE SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,3398,3399 (GENERACION DEL CHEQUE653DE LA CUENTA INVERLAT 19019001519204 FORTA 2006))
$0.00 $9,817.06 $178,312.57 2 SN SN SN2
103 27 2008 EG-0 BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, S.N.C. CORRIENDELA DEUDA CON BANOBRAS A LA FECHA (SOLO CARGODE LA CUENTA INVERLAT 19019001519204 FORTA 2006))
(PAGO PARA PONER AL BANOBRAS $0.00 $379,504.72 -$201,192.15 2 SN SN SN1
104 30 2008 DI-3123 INVERLAT 19019001519204 FORTA 2006(CARGO BANCARIO CORRESPONDIENTE A COBRO DE COMISIONES.) 26/06/08 $0.00 $109.25 -$201,301.40 2
105 2 2008 DI-1071 (COMPLEMENTO DE TRASPASO POR $469,667.) $0.00 $0.62 -$201,302.02 2
Total por mes $380,000.00 $2,277,343.93
-$201,302.02
Julio
106 2 2008 IN-151296 INVERLAT 19019001519204 FORTA 2006(RECIBO DE INGRESOS CFOR238) $1,693,264.83 $0.00 $1,491,962.81 3
107 2 2008 EG-1 INVERLAT 19001519050 (Particip.2006) (Traspaso directo PAGO IMSS SEGUN SOLICITUDES 3186 - 3217 - 3218 - 3695 -3697) $0.00 $680,235.40 $811,727.41 3
108 2 2008 EG-1 INVERLAT 19001519050 (Particip.2006) (Traspaso directo NOMINAS DEL MES DE JUNIO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA) $0.00 $463,096.44 $348,630.97 3
109 4 2008 EG-654 CRUZ RAULOLIVORODRIGUEZ
OIRC600908MW2 170 9314
(NUM OBRA . 116 AMPLIACION DE AGUA POTABLE (GENERACION DEL CHEQUE654DE LA CUENTA INVERLAT 19019001519204 FORTA 2006)) $0.00 $47,676.70 $300,954.27 3 SN SN SN5
110 7 2008 EG-1 INVERLAT 19019001519174 INFRA 2006 (Traspaso directo TRASPASO) $0.00 $300,000.00 $954.27 3
111 21 2008 1 INVERLAT 19001519050 (Particip.2006) (Traspaso directo AJUSTE AL TRASPASO 469,667.00, POLIZA DE DIARIO DE CANCELACION NUMERO 1072) $0.00 $0.62 $953.65 3
112 21 2008 1 INVERLAT 19001519050 (Particip.2006) (CANCELACION DEL TRASPASO CON LA SOLICITUD DE PAGO 4250 DE LA CUENTA INVERLAT 19019001519204 FORTA 2006) $0.00 -$0.62 $954.27 3
113 31 2008 DI-3184 INVERLAT 19019001519204 FORTA 2006(CARGO BANCARIO CORRESPONDIENTE A COMISION E IVA POR 32 CHEQUES GIRADOS.) 31-JUL $0.00 $220.80 $733.47 3
Total por mes $1,693,264.83 $1,491,229.34
$733.47
Agosto
114 4 2008 659 TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.(CANCELACION DEL CHEQUE 659, SOLICITUD DE PAGO 4493 DE LA CUENTA) $0.00 -$181,312.78 $182,046.25 3 SP SP SP13
115 4 2008 EG-660 TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.(RECIBO TELEFONICO DE MAYO Y JUNIO 2008 SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,3256,3369 (GENERACION DEL CHEQUE660DE LA CUENTA INVERLAT 19019001519204 FORTA 2006))
$0.00 $120,654.77 $61,391.48 3 SN SN SN2
116 4 2008 659 TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.(RECIBOS DE TELEFONO MAYO,JUNIO,JULIO 2008 SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,3256,3369,4209 (GENERACION DEL CHEQUE659DE LA CUENTA INVERLAT 19019001519204 FORTA 2006), POLIZA DE DIARIO DE CANCELACION NUMERO 1169)
$0.00 $181,312.78 -$119,921.30 3 SP SP SP13
117 4 2008 EG-658 AUTOMOTRIZ DE SABINAS, S.A. DE C.V.
ASA-820101-VD3 (ANTICIPO MESES MAYO JUNIO JULIO 2008 (GENERACION DEL CHEQUE658DE LA CUENTA INVERLAT 19019001519204 FORTA 2006)) $0.00 $117,700.41 -$237,621.71 3 SP SP SP9
118 4 2008 EG-655 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL DE IMSS DE 3 BIMESTRE 2008 (GENERACION DEL CHEQUE655DE LA CUENTA INVERLAT 19019001519204 FORTA 2006))
(PAGO 4492 $0.00 $198,968.06 -$436,589.77 3 SP SP SP13
119 4 2008 656 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL DE IMSS DEL AYUNTAMIENTO SEGUNDO BIMESTRE 2008 (GENERACION DEL CHEQUE656DE LA CUENTA INVERLAT 19019001519204 FORTA 2006), POLIZA DE DIARIO DE CANCELACION NUMERO 1171)
(PAGO 4889 $0.00 $203,616.03 -$640,205.80 3 SP SP SP13
120 4 2008 EG-657 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL DE IMSS DEL AYUNTAMIENTO DE FEBRERO 2008 (GENERACION DEL CHEQUE657DE LA CUENTA INVERLAT 19019001519204 FORTA 2006))
(PAGO 4491 $0.00 $203,616.03 -$843,821.83 3 SP SP SP13
121 5 2008 EG-661 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL DE IMSS JUNIO 2008 AYUNTAMIENTO (GENERACION DEL CHEQUE661DE LA CUENTA INVERLAT 19019001519204 FORTA 2006))
(PAGO 445555522 $0.00 $194,398.02 -$1,038,219.85 3 SP SP SP13
122 5 2008 656 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
(CANCELACION DEL CHEQUE 656, SOLICITUD DE PAGO 4490 DE LA CUENTA) 4889 $0.00 -$203,616.03 -$834,603.82 3 SP SP SP13
123 7 2008 IN-152943 INVERLAT 19019001519204 FORTA 2006(RECIBO DE INGRESOS CFOR239) $1,693,264.83 $0.00 $858,661.01 3
124 7 2008 EG-1 INVERLAT 19001519050 (Particip.2006) (Traspaso directo TRASPASO NOMINAS POLICIAS Y UNIFORMES) $0.00 $855,000.00 $3,661.01 3
125 22 2008 EG-1 INVERLAT 19001519050 (Particip.2006) (Traspaso directo ABONO A PAGO NOMINA SEGURIDAD PUBLICA) $0.00 $3,500.00 $161.01 3
Total por mes $1,693,264.83 $1,693,837.29

4. $161.01
Septiembre
126 2 2008 EG-1 INVERLAT 19001519050 (Particip.2006) (Traspaso directo PAGO DE BANOBRAS) $0.00 $368,219.11 -$368,058.10 3
127 2 2008 EG-1 INVERLAT 19001519050 (Particip.2006) (Traspaso directo PAGO DE NOMINAS DEL MES DE AGOSTO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA) $0.00 $468,645.98 -$836,704.08 3
128 2 2008 EG-663 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
CFE-370814-QI0 (CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,4759,5056 (GENERACION DEL CHEQUE663DE LA CUENTA INVERLAT 19019001519204 FORTA 2006))
$0.00 $196,818.13 -$1,033,522.21 3 SN SN SN5
129 2 2008 IN-153993 INVERLAT 19019001519204 FORTA 2006(RECIBO DE INGRESOS CFOR240) $1,693,264.83 $0.00 $659,742.62 3
130 2 2008 EG-662 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
(LIQUIDACION AL IMSS SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,5049,5050 (GENERACION DEL CHEQUE662DE LA CUENTA INVERLAT 19019001519204 FORTA 2006)) $0.00 $123,564.63 $536,177.99 3 SN SN SN2
131 3 2008 EG-1 INVERLAT 19001519050 (Particip.2006) (Traspaso directo PAGO DE PROVEEDORES) $0.00 $500,000.00 $36,177.99 3
132 8 2008 EG-1 INVERLAT 19001519050 (Particip.2006) (Traspaso directo PAGO IMSS) $0.00 $35,000.00 $1,177.99 3
133 26 2008 EG-1 INVERLAT 19001519050 (Particip.2006) (Traspaso directo PAGO GASOLINA) $0.00 $1,600.00 -$422.01 3
Total por mes $1,693,264.83 $1,693,847.85
-$422.01
Noviembre
134 1 2008 IN-154918 INVERLAT 19019001519204 FORTA 2006(RECIBO DE INGRESOS CFOR241) $1,693,264.83 $0.00 $1,692,842.82 4
135 1 2008 EG-664 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL DE CUATAS DEL SEGURO SOCIAL DEL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO 6° 2003 (GENERACION DEL CHEQUE664DE LA CUENTA INVERLAT 19019001519204 FORTA 2006)) $358,150.90
(PAGO 5664 $0.00 $1,334,691.92 4 SN SN SN2
136 1 2008 EG-665 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL DE CUOTAS DEL MES DE AGOSTO DEL 2008 AL PERSONAL DEL MUNICIPIO (GENERACION DEL CHEQUE665DE LA CUENTA INVERLAT 19019001519204 FORTA 2006))
(PAGO 10 $0.00 $194,078.28 $1,140,613.64 4 SN SN SN2
137 2 2008 EG-666 SISTEMAS ECOLOGICOS DE SABINAS, S.A. DE C.V. AFAC. 3914 (GENERACION DEL CHEQUE666DE LA CUENTA INVERLAT 19019001519204 FORTA 2006))
SES-041015-JL5 (ANTICIPO $0.00 $40,000.00 $1,100,613.64 4 SN SN SN5
138 2 2008 EG-667 SISTEMAS ECOLOGICOS DE SABINAS, S.A. DE C.V.Y RECOLECCION DE BASURA. (GENERACION DEL CHEQUE667DE LA CUENTA INVERLAT 19019001519204 FORTA 2006))
SES-041015-JL5 (SERVICIO 3909 45663333 $0.00 $359,967.00 $740,646.64 4 SN SN SN5
139 2 2008 EG-1 INVERLAT 19001519050 (Particip.2006) (Traspaso directo PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2008) $0.00 $484,359.68 $256,286.96 4
140 2 2008 EG-1 INVERLAT 19001519050 (Particip.2006) (Traspaso directo PAGO TEMINACION DEL SR. PEDRO ALCALA) $0.00 $50,000.00 $206,286.96 4
141 8 2008 EG-0 BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, S.N.C. DE SEPTIEMBRE 2008 (SOLO CARGODE LA CUENTA INVERLAT 19019001519204 FORTA 2006))
(PAGO BANOBRAS MES SEPT $0.00 $191,121.36 $15,165.60 4 SN SN SN1
142 10 2008 EG-1 INVERLAT 19001519077 (Agua 2006) (Traspaso directo PAGO DE GASOLINA) $0.00 $15,000.00 $165.60 4
143 31 2008 DI-3373 INVERLAT 19019001519204 FORTA 2006(CARGO BANCARIO CORRESPONDIENTE A COMISION POR TRASPASO DE SPEI A NOMBRE06-OCT
DE BANCO DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.) $0.00 $109.25 $56.35 4
Total por mes $1,693,264.83 $1,692,786.47
$56.35
Diciembre
144 3 2008 IN-155938 INVERLAT 19019001519204 FORTA 2006(RECIBO DE INGRESOS CFOR242) $1,693,264.83 $0.00 $1,693,321.18 4
145 4 2008 DI-1652 INVERLAT 19019001519204 FORTA 2006(POLIZA DE CANCELACION DE LA SOLICITUD NUMERO 155961) -$177.00 $0.00 $1,693,144.18 4
146 4 2008 669 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
CFE-370814-QI0 (PAGO RESTO ENERGIA ELECTRICA MES DE AGOSTO 2008 (GENERACION DEL CHEQUE669DEAG CUENTA INVERLAT 19019001519204 FORTA 2006), POLIZA$0.00
AGOSTO LA DE DIARIO DE CANCELACION NUMERO 1720)
$292,040.28 $1,401,103.90 4 SN SN SN5
147 4 2008 0 BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, S.N.C. DE OCTUBRE 2008 (SOLO CARGODE LA CUENTA INVERLAT 19019001519204 FORTA 2006), POLIZA DE DIARIO DE CANCELACION NUMERO 1677)
(PAGO PRESTAMO MES OCT $0.00 $184,666.12 $1,216,437.78 4 SN SN SN1
148 4 2008 668 TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.(SERVICIO TELEFONICO POR EL MES DE AGOSTO 2008 (GENERACION DEL CHEQUE668DE LA4749
22212 CUENTA INVERLAT 19019001519204 FORTA 2006), POLIZA DE DIARIO DE CANCELACION NUMERO 1717)
$0.00 $63,946.63 $1,152,491.15 4 SN SN SN5
149 4 2008 IN-155961 INVERLAT 19019001519204 FORTA 2006(RECIBO DE INGRESOS CFOR243, POLIZA DE DIARIO DE CANCELACION NUMERO 1652) $177.00 $0.00 $1,152,668.15 4
150 4 2008 IN-155962 INVERLAT 19019001519204 FORTA 2006(RECIBO DE INGRESOS CFOR244, POLIZA DE DIARIO DE CANCELACION NUMERO 1653) $325.00 $0.00 $1,152,993.15 4
151 4 2008 DI-1653 INVERLAT 19019001519204 FORTA 2006(POLIZA DE CANCELACION DE LA SOLICITUD NUMERO 155962) -$325.00 $0.00 $1,152,668.15 4
152 4 2008 EG-1 INVERLAT 19001519077 (Agua 2006) (Traspaso directo TRASPASO NOMINAS OCTUBRE 2008) $0.00 $466,015.61 $686,652.54 4
153 6 2008 EG-1 INVERLAT 19019001519174 INFRA 2006 (Traspaso directo OBRAS MANO CON MANO) $0.00 $500,000.00 $186,652.54 4
154 6 2008 0 BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, S.N.C.
(CANCELACION DEL CHEQUE 0, SOLICITUD DE PAGO 6760 DE LA CUENTA) OCT $0.00 -$184,666.12 $371,318.66 4 SN SN SN1
155 6 2008 EG-0 BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, S.N.C. OCTUBRE 2008 (SOLO CARGODE LA CUENTA INVERLAT 19019001519204 FORTA 2006))
(PAGO PRESTAMO MES OCTUBRE $0.00 $184,767.33 $186,551.33 4 SN SN SN1
156 11 2008 668 TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.(CANCELACION DEL CHEQUE 668, SOLICITUD DE PAGO 4744 DE LA CUENTA)
22212 4749 $0.00 -$63,946.63 $250,497.96 4 SN SN SN5
157 11 2008 EG-670 TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.(SERVICIO TELEFONICO POR EL MES DE AGOSTO 2008 (GENERACION DEL CHEQUE670DE LA4749
22212 CUENTA INVERLAT 19019001519204 FORTA 2006)) $0.00 $63,946.63 $186,551.33 4 SN SN SN5
158 12 2008 669 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
CFE-370814-QI0 (CANCELACION DEL CHEQUE 669, SOLICITUD DE PAGO 6751 DE AGOSTO
LA CUENTA) AG $0.00 -$292,040.28 $478,591.61 4 SN SN SN5
159 12 2008 EG-0 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
CFE-370814-QI0 (PAGO RESTO ENERGIA ELECTRICA MES DE AGOSTO 2008 (SOLO CARGODE LA CUENTA INVERLAT 19019001519204 FORTA 2006))
AGOSTO AG $0.00 $292,040.28 $186,551.33 4 SN SN SN5
160 19 2008 EG-671 AUTOMOTRIZ DE SABINAS, S.A. DE C.V.
ASA-820101-VD3 (PAGO MENSUALIDADES COMPRA VEHICULO PRESIDENCIA MUNICIPAL Y SEGURIDAD PUBLICA (GENERACION DEL CHEQUE671DE LA CUENTA INVERLAT 19019001519204 FORTA 2006))
1250 $0.00 $78,476.94 $108,074.39 4 SP SP SP9
161 21 2008 EG-672 SISTEMAS ECOLOGICOS DE SABINAS, S.A. DE C.V. A FAC. 4087 (GENERACION DEL CHEQUE672DE LA CUENTA INVERLAT 19019001519204 FORTA 2006))
SES-041015-JL5 (ANTICIPO $0.00 $100,000.00 $8,074.39 4 SN SN SN5
162 28 2008 DI-3379 INVERLAT 19019001519204 FORTA 2006(CARGO BANCARIO CORRESPONDIENTE A COBRO DE COMISIONES.) 06/11/08 $0.00 $109.25 $7,965.14 4
163 28 2008 DI-3380 INVERLAT 19019001519204 FORTA 2006(CARGO BANCARIO CORRESPONDIENTE A COBRO DE COMISIONES.) 11/11 $0.00 $109.25 $7,855.89 4
Total por mes $1,693,264.83 $1,685,465.29
$7,855.89

5. 164 1 2008 EG-673 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL DE IMSS DEL 4/2008 REPUBLICANO AYUNTAMIENTO. (GENERACION DEL CHEQUE673DE LA CUENTA INVERLAT 19019001519204 FORTA 2006))
(PAGO 73569. $0.00 $202,942.68 -$195,086.79 4 SN SN SN2
165 1 2008 EG-674 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL DE IMSS DE OCTUBRE 2008 REPUBLICANO AYUNTAMIENTO. (GENERACION DEL CHEQUE674DE LA CUENTA INVERLAT 19019001519204 FORTA 2006))
(PAGO 7386 $0.00 $192,167.09 -$387,253.88 4 SN SN SN2
166 3 2008 EG-1 INVERLAT 19001519050 (Particip.2006) (Traspaso directo PAGO DE AGUINALDO DEL PERSONAL SINDICALIZADO AGUA, MUNICIPIO Y SEGURIDAD PUBLICA) $0.00 $1,306,000.00 -$1,693,253.88 4
167 11 2008 SP-7649 INVERLAT 19019001519204 FORTA 2006(Traspaso directo PAGO PRESTAMO) $188,550.00 $0.00 -$1,504,703.88 4
168 12 2008 EG-0 BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, S.N.C. DE NOVIEMBRE DEL 2008 (SOLO CARGODE LA CUENTA INVERLAT 19019001519204 FORTA 2006))
(PAGO BANOBRAS MES NOV $0.00 $188,549.32 -$1,693,253.20 4 SN SN SN1
169 17 2008 EG-1 INVERLAT 19001519050 (Particip.2006) (Traspaso directo PAGO AGUINALDO 2008 FUNCIONARIOS Y EMPLADOS) $0.00 $1,693,000.00 -$3,386,253.20 4
170 31 2008 DI-3463 INVERLAT 19019001519204 FORTA 2006(CARGO BANCARIO CORRESPONDIENTE A COMISION) 11-DCIIEMBRE $0.00 $109.25 -$3,386,362.45 4
171 17 2008 DI-1925 (INGRESO COERRESPONDIENTE AL DIA 17 DE DICIEMBRE DE 2008, ULTIMA ADMINISTRACION DE FORTALECIMIENTO) $1,693,264.87 $0.00 -$1,693,097.58 4
Total por mes $1,881,814.87 $3,582,768.34
$19,194,463.47 $20,889,757.01 -$1,693,097.58
Página 1 de 1
ctapub_Movimiento.rpt
Martes 3 de Marzo de 2009