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Divulgação dos Resultados 3T12
             08 de Novembro de 2012




                                      2
Divulgação de Resultados 3T12 | Destaques do Período


•   Entrada no mercado de medicamentos especiais e alto valor em 23 de julho, por meio da aquisição de 80% do
    capital da Arp Med S.A., a ser aprovada pelo CADE, por um múltiplo EV/Ebitda (2012E) de 5,3x;


•   A receita bruta consolidada atingiu R$ 957,7 milhões, crescimento de 15,3% em comparação ao mesmo
    período do ano anterior;


•   O lucro líquido consolidado da Companhia cresceu 27,4% em relação ao 3T11, atingindo R$ 10,8 milhões,
    com margem líquida de 1,3%;


•   Crescimento de 14,7% no Ebitda consolidado quando comparado ao mesmo período do ano anterior,
    alcançando R$ 22,1 milhões, com margem Ebitda de 2,7%;


•   Crescimento de 54,7% nas vendas de genéricos quando comparada ao mesmo período do ano anterior.




                                                                                                                3
Divulgação de Resultados 3T12




                                        Evolução da Receita Bruta
                                               (R$ milhões)


                                                                    957,7

                                                  919,5



                                830,3




                                3T11              2T12              3T12




                                                                            4
Divulgação de Resultados 3T12




                                            Composição da Receita Bruta

                 (R$ Milhões)                      3T12   3T11    Var. %   2T12    Var.%

                 Branded                          544,1   545,9    -0,3%   517,2    5,2%

                 Genéricos                         91,6    59,2   54,7%     66,3   38,2%

                 OTC                              133,5   134,7    -0,9%   132,5    0,8%

                 Higiene Pessoal e Cosméticos      71,1    63,0   12,9%     67,9    4,7%

                 Hospitalar + Vacinas             117,4    27,6   325,8%   135,6   -13,4%

                 Total                            957,7   830,3    15,3%   919,5    4,2%




                                                                                            5
Divulgação de Resultados 3T12




                            Lucro Bruto e Receita de Serviços a Fornecedores
                                          (R$ milhões e % da Receita Líquida)

                                                             12,4%
                                                                                       10,7%
                                  10,0%




                                                              42,0                      31,1
                                  27,5


                                                              52,8                      56,2
                                  43,1



                                 3T11                        2T12                      3T12
                          Lucro Bruto    Receita de Serviços a Fornecedores   Margem Bruta (% Receita Líq)




                                                                                                             6
Divulgação de Resultados 3T12



                                       Despesas Operacionais - SGA
                                       (R$ milhões e % da Receita Líquida)

                                                       8,4%                  7,9%
                                6,9%


                                                      64,5
                                                                             64,0

                                48,5




                                3T11                  2T12                   3T12




                                                                                    7
Divulgação de Resultados 3T12




                                           Ebitda e Margem Ebitda
                                       (R$ milhões e % da Receita Líquida)

                                                      4,1%
                                2,7%                                         2,7%



                                                     31,2
                                                                             22,1
                                19,2




                                3T11                 2T12                    3T12




                                                                                    8
Divulgação de Resultados 3T12




                                       Despesas Financeiras Líquidas
                                       (R$ milhões e % da Receita Líquida)



                                1,0%                   1,4%
                                                                             0,6%


                                                      10,5



                                6,8
                                                                             4,7




                                3T11                  2T12                   3T12




                                                                                    9
Divulgação de Resultados 3T12



                                                Lucro Líquido
                                       (R$ milhões e % da Receita Líquida)

                                                      1,6%
                                                                             1,3%
                                1,2%

                                                      12,4
                                                                             10,8
                                8,5




                                3T11                  2T12                   3T12




                                                                                    10
Divulgação de Resultados 3T12




                                                Resumo do Fluxo de Caixa

   (R$ Milhões)                                                     3T12     3T11     Var. %   2T12     Var. %

    Fluxo de Caixa (Aplicado) / Gerado nas Ativ. Operacionais        6,1     45,0     -86,5%   18,2     -66,7%
     Geração Interna de Caixa                                       20,7     18,5     12,0%    30,5     -32,1%
     Variação Ativos Operacionais                                   (14,6)   26,5       -      (12,3)   -19,3%
        Duplicatas a Receber                                        (36,2)   (29,5)   -22,7%   52,7        -
        Estoque                                                     36,0     24,1     49,8%    34,2      5,2%
        Fornecedores                                                (7,4)    (4,0)    -84,8%   (93,5)   92,1%
        Outros                                                      (7,1)    36,0       -      (5,7)    -24,7%

    Fluxo de Caixa (Aplicado) nas Ativ. de Investimento             (3,9)    (2,5)    -57,5%   (2,7)    -43,1%

    Fluxo de Caixa (Aplicado) / Gerado nas Ativ. de Financiamento   (10,0)   (30,3)   67,0%    (4,2)    -138,6%

    Acréscimo / (Decréscimo) Líquido de Caixa                       (7,8)    12,2       -      11,3        -




                                                                                                                  11
Divulgação de Resultados 3T12




                                                              3T11   2T12   3T12

                         Ciclo de Caixa - Dias *              56,3   59,1   56,1

                        Dias de Contas a Receber (1)          39,9   47,4   48,8

                        Dias de Estoque (2)                   46,1   48,9   41,9
                        Dias de Fornecedores (3)              29,7   37,1   34,5

                      * Média
                      (1) Base Média de Venda Bruta no Trimestre
                      (2) Base Média de CMV no Trimestre
                      (3) Base Média de CMV no Trimestre




                                                                                   12
Divulgação de Resultados 3T12




                            Endividamento: Dívida Líquida e Relação Dívida
                                           Líquida / Ebitda
                                             (R$ millhões)

                                                  2,1x               2,1x
                                 1,7x



                                                                    203,1
                                                202,0
                                119,8




                                3T11             2T12               3T12




                                                                             13
Divulgação de Resultados 3T12



                                                     Capex
                                       (R$ milhões e % da Receita Líquida)


                                                                             0,5%
                                0,4%                   0,4%



                                                                             3,9
                                                       2,9
                                2,5




                                3T11                  2T12                   3T12




                                                                                    14
Divulgação de Resultados 3T12



                     Nível de Serviço                        Logística E.P.M.
           (Unidades atendidas / Unidades pedidas)           (Erros por Milhão)




          89,8%                                      157,0
                                            89,2%

                          87,7%
                                                                   107,0

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Divulgação de Resultados 3T12



                                              Performance da Ação
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                  140,00                                                    145
                                                                             8,00

                  120,00                                                      7,00
                                                                            108
                                                                             6,00
                                                                            106
                  100,00
                       100
                                                                              5,00
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                                                                              4,00
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                                                                              3,00
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                      -                                                       -


                             Volume (R$ Milhões)      PFRM3         IBOV   IGCX




                                                                                     16


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Divulgação de Resultados 3T12 | Cobertura de Analistas


   Companhia        Analista                 Telefone            E-mail

   Morgan Stanley   Fernando Amaral          (55 11) 3048-6088   fernando.amaral@morganstanley.com


   Merrill Lynch    Mauricio Fernandes       (55 11) 2188-4236   mauricio.fernandes@baml.com

   Credit Suisse    Marcel Moraes            (55 11) 3841-6302   marcel.moraes@credit-suisse.com

   Itaú BBA         Juliana Rozenbaum        (55 11) 3073-3040   juliana.rozenbaum@itausecurities.com

   Banco Fator      Gabriel Gaetano          (55 11) 3049-9480   ggaetano@bancofator.com.br

                    Guilherme Assis          (55 11) 3513-8706   guilherme.assis@raymondjames.com
   Raymond James
                    Joseph Giordano          (55 11) 3513-8704   joseph.giordano@raymondjames.com

   BTG Pactual      João Carlos dos Santos   (55 11) 3383-2384   joaocarlos.santos@btgpactual.com


                    Andre Parize             (55 11) 5171-5870   andre.parize@votorantimcorretora.com.br
   Votorantim
                    Marco Richieri           (55 11) 5171-5873   marco.richieri@votorantimcorretora.com.br




                                                                                                             17
Contatos RI
                     Max Fischer | Diretor Financeiro e de RI
                          Beatriz Diez | Gerente de RI                               18

Telefone.: 55 (21) 4009-0276 | E-mail: ri@profarma.com.br | www.profarma.com.br/ri

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  • 1. 1
  • 2. Divulgação dos Resultados 3T12 08 de Novembro de 2012 2
  • 3. Divulgação de Resultados 3T12 | Destaques do Período • Entrada no mercado de medicamentos especiais e alto valor em 23 de julho, por meio da aquisição de 80% do capital da Arp Med S.A., a ser aprovada pelo CADE, por um múltiplo EV/Ebitda (2012E) de 5,3x; • A receita bruta consolidada atingiu R$ 957,7 milhões, crescimento de 15,3% em comparação ao mesmo período do ano anterior; • O lucro líquido consolidado da Companhia cresceu 27,4% em relação ao 3T11, atingindo R$ 10,8 milhões, com margem líquida de 1,3%; • Crescimento de 14,7% no Ebitda consolidado quando comparado ao mesmo período do ano anterior, alcançando R$ 22,1 milhões, com margem Ebitda de 2,7%; • Crescimento de 54,7% nas vendas de genéricos quando comparada ao mesmo período do ano anterior. 3
  • 4. Divulgação de Resultados 3T12 Evolução da Receita Bruta (R$ milhões) 957,7 919,5 830,3 3T11 2T12 3T12 4
  • 5. Divulgação de Resultados 3T12 Composição da Receita Bruta (R$ Milhões) 3T12 3T11 Var. % 2T12 Var.% Branded 544,1 545,9 -0,3% 517,2 5,2% Genéricos 91,6 59,2 54,7% 66,3 38,2% OTC 133,5 134,7 -0,9% 132,5 0,8% Higiene Pessoal e Cosméticos 71,1 63,0 12,9% 67,9 4,7% Hospitalar + Vacinas 117,4 27,6 325,8% 135,6 -13,4% Total 957,7 830,3 15,3% 919,5 4,2% 5
  • 6. Divulgação de Resultados 3T12 Lucro Bruto e Receita de Serviços a Fornecedores (R$ milhões e % da Receita Líquida) 12,4% 10,7% 10,0% 42,0 31,1 27,5 52,8 56,2 43,1 3T11 2T12 3T12 Lucro Bruto Receita de Serviços a Fornecedores Margem Bruta (% Receita Líq) 6
  • 7. Divulgação de Resultados 3T12 Despesas Operacionais - SGA (R$ milhões e % da Receita Líquida) 8,4% 7,9% 6,9% 64,5 64,0 48,5 3T11 2T12 3T12 7
  • 8. Divulgação de Resultados 3T12 Ebitda e Margem Ebitda (R$ milhões e % da Receita Líquida) 4,1% 2,7% 2,7% 31,2 22,1 19,2 3T11 2T12 3T12 8
  • 9. Divulgação de Resultados 3T12 Despesas Financeiras Líquidas (R$ milhões e % da Receita Líquida) 1,0% 1,4% 0,6% 10,5 6,8 4,7 3T11 2T12 3T12 9
  • 10. Divulgação de Resultados 3T12 Lucro Líquido (R$ milhões e % da Receita Líquida) 1,6% 1,3% 1,2% 12,4 10,8 8,5 3T11 2T12 3T12 10
  • 11. Divulgação de Resultados 3T12 Resumo do Fluxo de Caixa (R$ Milhões) 3T12 3T11 Var. % 2T12 Var. % Fluxo de Caixa (Aplicado) / Gerado nas Ativ. Operacionais 6,1 45,0 -86,5% 18,2 -66,7% Geração Interna de Caixa 20,7 18,5 12,0% 30,5 -32,1% Variação Ativos Operacionais (14,6) 26,5 - (12,3) -19,3% Duplicatas a Receber (36,2) (29,5) -22,7% 52,7 - Estoque 36,0 24,1 49,8% 34,2 5,2% Fornecedores (7,4) (4,0) -84,8% (93,5) 92,1% Outros (7,1) 36,0 - (5,7) -24,7% Fluxo de Caixa (Aplicado) nas Ativ. de Investimento (3,9) (2,5) -57,5% (2,7) -43,1% Fluxo de Caixa (Aplicado) / Gerado nas Ativ. de Financiamento (10,0) (30,3) 67,0% (4,2) -138,6% Acréscimo / (Decréscimo) Líquido de Caixa (7,8) 12,2 - 11,3 - 11
  • 12. Divulgação de Resultados 3T12 3T11 2T12 3T12 Ciclo de Caixa - Dias * 56,3 59,1 56,1 Dias de Contas a Receber (1) 39,9 47,4 48,8 Dias de Estoque (2) 46,1 48,9 41,9 Dias de Fornecedores (3) 29,7 37,1 34,5 * Média (1) Base Média de Venda Bruta no Trimestre (2) Base Média de CMV no Trimestre (3) Base Média de CMV no Trimestre 12
  • 13. Divulgação de Resultados 3T12 Endividamento: Dívida Líquida e Relação Dívida Líquida / Ebitda (R$ millhões) 2,1x 2,1x 1,7x 203,1 202,0 119,8 3T11 2T12 3T12 13
  • 14. Divulgação de Resultados 3T12 Capex (R$ milhões e % da Receita Líquida) 0,5% 0,4% 0,4% 3,9 2,9 2,5 3T11 2T12 3T12 14
  • 15. Divulgação de Resultados 3T12 Nível de Serviço Logística E.P.M. (Unidades atendidas / Unidades pedidas) (Erros por Milhão) 89,8% 157,0 89,2% 87,7% 107,0 90,0 3T11 2T12 3T12 3T11 2T12 3T12 15
  • 16. Divulgação de Resultados 3T12 Performance da Ação 160,00 9,00 140,00 145 8,00 120,00 7,00 108 6,00 106 100,00 100 5,00 80,00 4,00 60,00 3,00 40,00 2,00 20,00 1,00 - - Volume (R$ Milhões) PFRM3 IBOV IGCX 16 16
  • 17. Divulgação de Resultados 3T12 | Cobertura de Analistas Companhia Analista Telefone E-mail Morgan Stanley Fernando Amaral (55 11) 3048-6088 fernando.amaral@morganstanley.com Merrill Lynch Mauricio Fernandes (55 11) 2188-4236 mauricio.fernandes@baml.com Credit Suisse Marcel Moraes (55 11) 3841-6302 marcel.moraes@credit-suisse.com Itaú BBA Juliana Rozenbaum (55 11) 3073-3040 juliana.rozenbaum@itausecurities.com Banco Fator Gabriel Gaetano (55 11) 3049-9480 ggaetano@bancofator.com.br Guilherme Assis (55 11) 3513-8706 guilherme.assis@raymondjames.com Raymond James Joseph Giordano (55 11) 3513-8704 joseph.giordano@raymondjames.com BTG Pactual João Carlos dos Santos (55 11) 3383-2384 joaocarlos.santos@btgpactual.com Andre Parize (55 11) 5171-5870 andre.parize@votorantimcorretora.com.br Votorantim Marco Richieri (55 11) 5171-5873 marco.richieri@votorantimcorretora.com.br 17
  • 18. Contatos RI Max Fischer | Diretor Financeiro e de RI Beatriz Diez | Gerente de RI 18 Telefone.: 55 (21) 4009-0276 | E-mail: ri@profarma.com.br | www.profarma.com.br/ri