2. SECCIÓN I Datos Históricos Base de cálculo para el análisis previo de las nuevas políticas de Precios de Venta de compras y de niveles óptimos de inventarios (Paginas 1 a 5)
3.
4. Referencia dentro del programa (Página 2) Esta opción despliega, además de los manuales de operación del programa, un manual por cada cédula para vitar errores en su llenado
6. Referencia dentro del programa (Página 2) Los datos de Balance y del programa en general están protegidos para evitar perder las referencias de cálculo, por tal motivo existen celdas dentro de cada cédula que no pueden ser alteradas por el usuario.
7. Referencia dentro del programa (Página 2) El balance dentro del programa Cuenta con una sumatoria de comprobación para evitar que existan diferencias
8. Referencia dentro del programa (Página 2) El Estado de Resultados forma parte del análisis previo, por lo que es importante vaciar los datos correctamente
9. Dentro de esta cédula se aplica el detalle de los gastos de Venta de Administración y Financieros. Plazos de venta Plazos de Compras Y Tasa del I.V.A. (Impuesto al Valor Agregado) Referencia dentro del programa (Página 3)
10. Referencia dentro del programa (Página 3 ) Revisa todas las cédulas en donde existen diferencias de comprobación de sumatorias para evitar desajustes en los resultados
12. Dentro de la Cédula de Catálogo de Mercancías Se deberá especificar el plazo Precio de Venta de los artículos de la línea Precios de Compra de los insumos Referencia dentro del programa (Página 4)
13. El inventario Final en unidades, y el sistema ajusta los cálculos de forma automática, tanto en importe, como en margen de utilidad Referencia dentro del programa (Página 4)
14. La utilidad o pérdida por producto sirve de base para toma de decisiones respecto de las políticas que se establezcan para el futuro Verifica que este número coincida con los artículos que forman parte de tu línea de productos (Cédula 3) Referencia dentro del programa (Página 5)
15. La utilidad o pérdida por producto sirve de base para toma de decisiones respecto de las políticas que se establezcan para el futuro. Verifica el número de artículos dentro de la línea Referencia dentro del programa (Página 5)
17. Dentro de la cédula de precios de Ventas El usuario podrá modificar el precio de cualquier producto dentro de cualquier mes Referencia dentro del programa (Página 6)
18. Dentro de las cédulas de Ventas tanto de contado como a plazos el usuario únicamente tendrá que colocar las cantidades por mes por producto, los importes aparecen directamente dentro del reporte de flujos de efectivo Referencia dentro del programa (Página V.C)
19. Dentro de las ventas se pueden manejar cualquiera de los plazos estipulados dentro de esta cédula y el sistema ajusta de forma automática los flujos Referencia dentro del programa (Página V.P)
20. Dentro de la cédula de precios de Compra El usuario podrá modificar el precio de cualquier producto dentro de cualquier mes Referencia dentro del programa (Página 7)
21. Dentro de las cédulas de Compras tanto de contado como a plazos el usuario únicamente tendrá que colocar las cantidades por mes por producto, los importes aparecen directamente dentro del reporte de flujos de efectivo Referencia dentro del programa (Página C.C.)
22. Dentro de las compras de mercancía se pueden manejar cualquiera de los plazos estipulados dentro de esta cédula y el sistema ajusta de forma automática los flujos Referencia dentro del programa (Página C.P)
23. Dentro de esta cédula se reflejan de forma automática los porcentajes de incremento en ventas con respecto del ejercicio inmediato anterior Referencia dentro del programa (F. INC. VTAS.)
24. Para fijar la política de inventarios, bastará con colocar un porcentaje dentro del recuadro de números color blanco, y el sistema traduce en meses de inventario Referencia dentro del programa (F. INC. COMP)
25. Las compras deben ser siempre iguales a las unidades totales de ventas más el inventario determinado. Compras= Ventas + Inventarios Referencia dentro del programa (Página 7)
26. Los datos de esta cédula se vacían de forma automática, por lo que si existiera cualquier modificación debe hacerse en la cédulas de ventas o de compras en su caso Referencia dentro del programa (Página 7)
27. Verifica que las diferencias que se marcan al calce de la hoja sean siempre igual a cero Referencia dentro del programa (Página 7)
28. La utilidad o pérdida por producto sirve de base para toma de decisiones respecto de las políticas que se establezcan para con respecto de los precios y políticas de inventarios establecidas. Verifica el número de artículos dentro de la línea Referencia dentro del programa (Página 8)
29. SECCIÓN III Gastos de Operación: Gastos de Venta y Administración Gastos Fijos, variables y no monetarios (Páginas 10 a 12)
30. GASTOS VARIABLES Y NO MONETARIOS Establece dentro de la cédula los porcentajes de gastos no monetarios (depreciaciones y Amortizaciones), así como los gastos variable de Venta y Administración Referencia dentro del programa (Página 10)
31. Establece dentro de la cédula los Gastos fijos de Venta. Los gastos variable, no monetarios y no sujetos al I.V.A. son descargados automáticamente una vez que se han fijado los porcentajes referidos en la cédula anterior Referencia dentro del programa (Página 11)
32. Establece dentro de la cédula los Gastos fijos de Administración. Los gastos variable, no monetarios y no sujetos al I.V.A. son descargados automáticamente una vez que se han fijado los porcentajes referidos en la cédula anterior Referencia dentro del programa (Página 12)
33. SECCIÓN IV FUENTES DE APALANCAMIENTO Gastos Financieros: Se tiene posibilidad de analizar: Créditos Directos Factorajes Créditos de Habilitación o Avío Créditos Refaccionarios Créditos Hipotecarios Industriales Arrendamientos Capital semilla Capital de Socios
34. Se podrá calcular uno o varios créditos dentro de cualquier mes desde 30 y hasta 90 días en cualquier caso Referencia dentro del programa (Página 13)
35. En las operaciones de factoraje únicamente será necesario colocar el importe de la factura a cobrar, la tasa de interés pactada y el porcentaje de aforo Referencia dentro del programa (Página 14)
36. Dentro de este primer recuadro únicamente se colocan los porcentajes pactados con el intermediario financiero Referencia dentro del programa (Página 15)
37. En esta segunda parte de la cédula se colocan los créditos a estudiar o a contratar en su caso, las cantidades y mes en que se contratan Referencia dentro del programa (Página 15
38. En esta tercera sección se determina la aplicación de cada uno de los créditos adquiridos Referencia dentro del programa (Página 15
39. GUÍA PARA EL CALCULO DEL IETU Por su importancia y alto impacto en flujos, el sistema calcula en base a ingresos y deducciones (gastos) Y contiene una guía para el calculo completo si así lo desea el usuario Referencia dentro del programa (Página IETU
40. SECCIÓN V Reportes del sistema Flujos de efectivo analíticos y globales a 5 años Resultado de las Proyecciones a 5 años Balance General proforma (B.G. Histórico + - movimientos del presupuesto = B.G. Proforma) Estado de resultados a 5 años Fórmulas para el análisis de los resultados
46. Balance General proforma Es el resultado del Balance Histórico, más o menos el resultado de las proyecciones B.G. Histórico (+ -) Res. De las Proyecciones = B.G. Proforma