Parcheggio Multilivello – PIANO ECONOMICO FINANZIARIO ASSEVERATO – Descrizione della proposta – Piano di gestione (elaborato 18)

1. Comune di Nettuno
Provincia di Roma
Finanza di Progetto
"Realizzazione di un parcheggio a rotazione"
Piazzale Berlinguer
Città di Nettuno (RM)
D.D. n. 248 del 14/10/2011
timbro e firma proponente: Timbro approvazioni:
Protocollo Rif. :
Proponente:
Coordinameto e progetto Elaborato
architettonico:
Elaborato 18
collaboratori:
data:
descrizione: 28/12/2011
PIANO ECONOMICO FINANZIARIO ASSEVERATO scala:

2. Piano Costruzione PARCHEGGIO
PREMESSA
Il piano che segue si basa sulle valutazioni effettuate in sede di redazione della valutazione dei
tempi e dei valori necessari alla costruzione ed alla gestione del Parcheggio sito in Nettuno –
Piazzale Berlinguer
PRINCIPI di VALUTAZIONE
Nella formazione del piano economico /finanziario sono stati considerati alcuni assiomi necessari
alla costruzione ed allo sviluppo dello stesso. Le ipotesi che hanno consentito la costruzione di tale
piano possono riassumersi nelle seguenti:
debiti
si è formulata l’ipotesi che le scadenze per il pagamento delle prestazioni o delle forniture di beni e
servizi potesse essere la seguente:
a 0 gg
1. oneri di acquisizione area
2. fidejussione
3. polizza a garanzia
4. costi finanziari
a 15gg
1. redazione piano economico finanziario
2. redazione proposta
a 30 gg
1. progettazione
2. direzione lavori
3. costi di gestione
4. manutenzione straordinaria
a 60 gg
1. costruzione parcheggi
2. attrezzatura spazio di superfice
3. sede stradale
4. manutenzione ordinaria
PARKROI – 23/12/2011 Pagina 1

3. crediti
considerata la natura precipua delle prestazioni o delle cessioni che, con tale progetto, si intende
proporre si può assumere che l’incasso relativo è da considerare contestuale al corrispondente
documento fiscale, escludendo, di conseguenza, qualsiasi valutazione sulla rischiosità dello stesso.
IVA
prevista per gli acquisti
• costruzioni 10%
• servizi 21 %
per le vendite invece:
• 10% cessione box
• 0% abbonamenti e gestione posti a tariffa
• 21% locazioni strutture fisse e Affitto superfici per usi saltuari
finanziamenti
il piano proposto presenta la necessità di essere finanziato. Tale finanziamento dovrebbe essere
strettamente correlato all’avanzamento della costruzione e messa a reddito del parcheggio e quindi
alle necessità di avviamento della gestione dello stesso. Il piano presentato cerca la soluzione nella
possibilità di accedere ad un mutuo ed a risorse proprie del Concessionario entrambi per un importo
con le seguenti caratteristiche:
tipologia importo tasso rimborso
fino a Da utilizzare e rimborsare in base alle
Capitale proprio 2,00%
5.700.000,00 esigenze di cassa
10 anni a rata costante con cadenza
mutuo 4.000.000,00 5,50%
mensile con rata di preammortamento
Il risultato economico progressivo, nella simulazione proposta, presenta un saldo positivo a
decorrere dal 24 anno, di contro si termina di rimborsare tutte le tipologie di finanziamento previste
al termine del 26 anno dall’inizio dello start up dell’opera.
L’utilizzo della competenza sulla manifestazione temporale dei costi/ricavi è determinata dalla sola
esigenza di individuare il raggiungimento complessivo dell’equilibrio economico/finanziario
dell’operazione in quanto la loro neutralizzazione economica mediante l’uso dei
ratei/risconti/ammortamenti porterebbe, al termine dell’orizzonte temporale evidenziato, al
medesimo risultato cumulato.
PARKROI – 23/12/2011 Pagina 2

4. 18 144 002.00 14 134 915.89 0.0 1 547 745.8 4 000 000 4 000 000.00 2 343 275 117 890.53
ENTRATE USCITE CAPITALE 2.00% FINANZIAMENTO
DATA IMPORTO IMPORTO PROPRIO INTERESSIEROGAZIONE RIMBORSO INTERESSI MOVIMENTO SALDO
1-gen-12 0.00 717 340.00 0.00 4 000 000 - 0.00 3 282 660.00 3 282 660.00
16-gen-12 0.00 100 430.00 0.00 - 0.00 -100 430.00 3 182 230.00
1-feb-12 0.00 55 000.00 0.00 - 0.00 -55 000.00 3 127 230.00
2-mar-12 0.00 78 320.00 0.00 - 0.00 -78 320.00 3 048 910.00
31-mar-12 0.00 78 320.00 0.00 - 0.00 -78 320.00 2 970 590.00
1-mag-12 0.00 78 320.00 0.00 - 0.00 -78 320.00 2 892 270.00
31-mag-12 0.00 78 320.00 0.00 - 0.00 -78 320.00 2 813 950.00
1-giu-12 0.00 93 338.28 0.00 - 0.00 -93 338.28 2 720 611.72
1-lug-12 0.00 8 811.00 0.00 - 0.00 -8 811.00 2 711 800.72
31-lug-12 0.00 140 811.00 0.00 - 0.00 -140 811.00 2 570 989.72
30-ago-12 0.00 132 000.00 0.00 - 0.00 -132 000.00 2 438 989.72
31-ago-12 0.00 8 811.00 0.00 - 0.00 -8 811.00 2 430 178.72
30-set-12 0.00 550 000.00 0.00 - 0.00 -550 000.00 1 880 178.72
1-ott-12 0.00 63 811.00 0.00 - 0.00 -63 811.00 1 816 367.72
31-ott-12 0.00 558 811.00 0.00 - 0.00 -558 811.00 1 257 556.72
30-nov-12 0.00 550 000.00 0.00 - 0.00 -550 000.00 707 556.72
1-dic-12 0.00 8 811.00 0.00 - 0.00 -8 811.00 698 745.72
31-dic-12 0.00 558 811.00 0.00 - 0.00 -558 811.00 139 934.72
0.00 3 860 065.28 0.0 0.00 4 000 000 - 0.00 139 934.72
1-gen-13 0.00 55 000.00 0.00 - 0.00 -55 000.00 84 934.72
30-gen-13 0.00 550 000.00 550 000.0 30.14 - 0.00 -30.14 84 904.58
31-gen-13 0.00 8 811.00 30.14 - 0.00 -8 841.14 76 063.45
2-mar-13 0.00 550 000.00 490 000.0 43.29 - 0.00 -60 218.19 40 368.54
3-mar-13 0.00 8 811.00 43.29 - 0.00 -8 854.29 31 514.26
31-mar-13 0.00 8 811.00 43.29 - 0.00 -8 854.29 21 491.20
1-apr-13 0.00 0.00 43.29 - 0.00 -43.29 21 447.91
2-apr-13 0.00 550 000.00 550 000.0 73.42 - 0.00 -73.42 21 374.49
30-apr-13 0.00 550 000.00 540 000.0 103.01 - 0.00 -10 103.01 9 289.01
1-mag-13 275 000.00 8 811.00 -140 000.0 95.34 - 0.00 126 093.66 135 382.67
31-mag-13 0.00 558 811.00 430 000.0 118.90 - 0.00 -128 929.90 3 687.83
30-giu-13 0.00 550 000.00 550 000.0 149.04 - 0.00 -149.04 90.57
1-lug-13 220 000.00 8 811.00 -130 000.0 141.92 - 0.00 81 047.08 81 137.65
31-lug-13 0.00 558 811.00 500 000.0 169.32 - 0.00 -58 980.32 18 041.72
1-ago-13 55 000.00 0.00 169.32 - 0.00 54 830.68 72 872.41
30-ago-13 0.00 548 020.00 510 000.0 197.26 - 0.00 -38 217.26 29 914.32
31-ago-13 0.00 8 811.00 197.26 - 0.00 -9 008.26 20 906.06
30-set-13 0.00 484 990.00 480 000.0 223.56 - 0.00 -5 213.56 9 971.95
1-ott-13 275 000.00 53 539.39 -190 000.0 213.15 - 0.00 31 247.46 41 219.41
31-ott-13 0.00 484 990.00 460 000.0 238.36 - 0.00 -25 228.36 9 809.69
1-nov-13 110 000.00 0.00 -60 000.0 235.07 - 0.00 49 764.93 59 574.62
1-dic-13 110 000.00 0.00 300 000.0 251.51 - 460 273.97 -50 525.48 2 232.15
1 320 000.00 5 547 027.39 4 600 000 47 783.56 0.00 - 460 273.97 -135 259.83
1-gen-14 55 000.00 0.00 252.05 14 350.00 18 333.33 22 064.61 26 739.50
1-feb-14 194 488.11 0.00 -150 000.0 243.84 14 415.78 18 267.56 11 560.94 30 738.79
1-mar-14 174 886.11 0.00 -100 000.0 238.36 14 481.85 18 201.49 41 964.42 66 119.65
3-mar-14 0.00 8 570.83 238.36 - 0.00 -8 809.19 57 072.10

5. 31-mar-14 0.00 8 570.83 238.36 - 0.00 -8 809.19 41 827.30
1-apr-14 174 886.11 0.00 -158 000.0 229.70 14 548.22 18 135.12 -16 026.93 25 800.37
1-mag-14 56 988.11 8 570.83 229.70 14 614.90 18 068.44 15 504.24 34 643.35
31-mag-14 0.00 8 570.83 229.70 - 0.00 -8 800.53 19 181.56
1-giu-14 37 386.11 0.00 229.70 14 681.89 18 001.45 4 473.07 23 654.63
1-lug-14 37 386.11 8 570.83 230.79 14 749.18 17 934.16 -4 098.85 32 885.75
31-lug-14 0.00 8 570.83 230.79 - 0.00 -8 801.63 17 391.08
1-ago-14 56 988.11 0.00 230.79 14 816.78 17 866.56 24 073.98 41 465.06
31-ago-14 0.00 8 570.83 230.79 - 0.00 -8 801.63 25 970.39
1-set-14 174 886.11 0.00 230.79 14 884.69 17 798.65 141 971.98 167 942.37
1-ott-14 37 386.11 8 570.83 230.79 14 952.91 17 730.43 -4 098.85 157 150.47
31-ott-14 0.00 8 570.83 230.79 - 0.00 -8 801.63 141 655.80
1-nov-14 139 488.11 0.00 -200 000.0 219.84 15 021.45 17 661.89 -93 415.06 48 240.74
1-dic-14 37 386.11 8 570.83 219.84 15 090.29 17 593.04 -4 087.90 37 777.61
31-dic-14 0.00 8 570.83 219.84 - 0.00 -8 790.67 22 611.71
1 177 155.22 94 279.17 -588 000.0 84 739.18 0 176 607.94 215 592.12 17 936.82
1-gen-15 37 386.11 0.00 219.84 15 159.46 17 523.88 4 482.94 27 094.65
31-gen-15 0.00 8 570.83 219.84 - 0.00 -8 790.67 11 928.75
1-feb-15 67 303.39 0.00 -30 000.0 218.19 15 228.94 17 454.40 4 401.86 16 330.61
1-mar-15 102 701.39 0.00 -50 000.0 215.45 15 298.74 17 384.60 19 802.60 30 242.03
3-mar-15 0.00 10 083.33 215.45 - 0.00 -10 298.79 19 727.79
31-mar-15 0.00 10 083.33 10 000.0 216.00 - 0.00 -299.33 13 611.25
1-apr-15 47 701.39 0.00 216.00 15 368.86 17 314.48 14 802.05 28 413.30
2-apr-15 0.00 4 033.33 216.00 - 0.00 -4 249.33 24 163.97
30-apr-15 0.00 4 033.33 216.00 - 0.00 -4 249.33 14 082.63
1-mag-15 94 803.39 10 083.33 -30 000.0 214.36 15 439.30 17 244.04 21 822.36 35 904.99
31-mag-15 0.00 14 116.67 214.36 - 0.00 -14 331.02 15 357.64
1-giu-15 47 701.39 0.00 214.36 15 510.06 17 173.28 14 803.69 30 161.34
30-giu-15 0.00 4 033.33 214.36 - 0.00 -4 247.69 19 911.68
1-lug-15 47 701.39 10 083.33 214.36 15 581.15 17 102.19 4 720.36 24 632.04
31-lug-15 0.00 14 116.67 11 000.0 214.96 - 0.00 -3 331.63 15 084.08
1-ago-15 94 803.39 0.00 -52 000.0 212.11 15 652.56 17 030.78 9 907.94 24 992.02
30-ago-15 0.00 4 033.33 212.11 - 0.00 -4 245.44 14 807.51
31-ago-15 0.00 10 083.33 11 000.0 212.71 - 0.00 703.95 15 511.47
1-set-15 47 701.39 0.00 212.71 15 724.30 16 959.03 14 805.34 30 316.80
30-set-15 0.00 4 033.33 10 000.0 213.26 - 0.00 5 753.41 30 114.27
1-ott-15 47 701.39 10 083.33 213.26 15 796.37 16 886.96 4 721.46 34 835.72
31-ott-15 0.00 14 116.67 8 000.0 213.70 - 0.00 -6 330.37 22 320.81
1-nov-15 67 303.39 0.00 -20 000.0 212.60 15 868.77 16 814.56 14 407.45 36 728.26
30-nov-15 0.00 4 033.33 212.60 - 0.00 -4 245.94 26 529.45
1-dic-15 75 201.39 10 083.33 -24 000.0 211.29 15 941.51 16 741.83 8 223.43 34 752.87
31-dic-15 0.00 14 116.67 9 000.0 211.78 - 0.00 -5 328.45 23 297.08
778 009.39 159 820.83 -147 000.0 78 303.12 0 186 570.02 205 630.04 685.37
1-gen-16 47 701.39 0.00 -9 000.0 211.29 16 014.57 16 668.77 5 806.76 29 103.85
30-gen-16 0.00 4 033.33 14 000.0 212.05 - 0.00 9 754.61 32 942.41
31-gen-16 0.00 10 083.33 212.05 - 0.00 -10 295.39 22 647.02
1-feb-16 69 208.67 0.00 -9 000.0 211.56 16 087.97 16 595.37 27 313.77 49 960.78
1-mar-16 49 606.67 4 033.33 211.56 16 161.71 16 521.63 12 678.43 56 715.49
2-mar-16 0.00 10 083.33 211.56 - 0.00 -10 294.89 46 420.60

6. 31-mar-16 0.00 10 083.33 211.56 - 0.00 -10 294.89 30 201.98
1-apr-16 49 606.67 4 033.33 211.56 16 235.78 16 447.56 12 678.43 42 880.41
30-apr-16 0.00 4 033.33 211.56 - 0.00 -4 244.89 32 711.79
1-mag-16 69 208.67 10 083.33 211.56 16 310.20 16 373.14 26 230.43 58 942.22
31-mag-16 0.00 14 116.67 211.56 - 0.00 -14 328.23 38 478.71
1-giu-16 49 606.67 0.00 211.56 16 384.95 16 298.39 16 711.77 55 190.47
30-giu-16 0.00 4 033.33 211.56 - 0.00 -4 244.89 45 021.85
1-lug-16 49 606.67 10 083.33 211.56 16 460.05 16 223.29 6 628.43 51 650.28
31-lug-16 0.00 14 116.67 211.56 - 0.00 -14 328.23 31 186.77
1-ago-16 69 208.67 0.00 211.56 16 535.49 16 147.85 36 313.77 67 500.54
30-ago-16 0.00 4 033.33 211.56 - 0.00 -4 244.89 57 331.91
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27-set-33 0.00 4 033.33 106.03 - 0.00 -4 139.36 73 749.28
28-set-33 49 606.67 10 083.33 106.03 - 0.00 39 417.31 113 166.58
28-ott-33 0.00 14 116.67 106.03 - 0.00 -14 222.69 95 869.09
29-ott-33 69 208.67 0.00 -80 000.0 101.64 - 0.00 -10 892.98 84 976.12
27-nov-33 0.00 4 033.33 101.64 - 0.00 -4 134.98 77 995.11
28-nov-33 49 606.67 10 083.33 101.64 - 0.00 39 421.69 117 416.80
28-dic-33 0.00 14 116.67 101.64 - 0.00 -14 218.31 100 250.82
29-dic-33 49 606.67 40 869.48 101.64 - 0.00 8 635.54 108 886.36
673 688.00 210 269.48 -403 000.0 40 869.48 0.00 - 0.00 19 549.04
27-gen-34 0.00 4 033.33 101.64 - 0.00 -4 134.98 101 905.36
28-gen-34 0.00 10 083.33 101.64 - 0.00 -10 184.98 91 720.38
29-gen-34 69 208.67 0.00 -70 000.0 97.81 - 0.00 -889.14 90 831.24
26-feb-34 49 606.67 0.00 97.81 - 0.00 49 508.86 137 699.28
27-feb-34 0.00 4 033.33 97.81 - 0.00 -4 131.14 133 568.13
28-feb-34 0.00 10 083.33 97.81 - 0.00 -10 181.14 123 386.99
28-mar-34 0.00 10 083.33 97.81 - 0.00 -10 181.14 110 565.03
29-mar-34 49 606.67 0.00 -80 000.0 93.42 - 0.00 -30 486.76 80 078.27
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27-apr-34 0.00 4 033.33 1 000.0 93.48 - 0.00 -3 126.81 70 302.23
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29-mag-34 49 606.67 0.00 -80 000.0 89.10 - 0.00 -30 482.43 81 930.61
27-giu-34 0.00 4 033.33 89.10 - 0.00 -4 122.43 75 313.49
28-giu-34 49 606.67 10 083.33 89.10 - 0.00 39 434.24 114 747.73

17. 28-lug-34 0.00 14 116.67 89.10 - 0.00 -14 205.76 97 958.19
29-lug-34 69 208.67 0.00 -80 000.0 84.71 - 0.00 -10 876.05 87 082.14
27-ago-34 0.00 4 033.33 84.71 - 0.00 -4 118.05 80 592.15
28-ago-34 0.00 10 083.33 1 000.0 84.77 - 0.00 -9 168.10 71 424.05
29-ago-34 49 606.67 0.00 -40 000.0 82.58 - 0.00 9 524.09 80 948.14
27-set-34 0.00 4 033.33 82.58 - 0.00 -4 115.91 74 520.13
28-set-34 49 606.67 10 083.33 82.58 - 0.00 39 440.76 113 960.88
28-ott-34 0.00 14 116.67 82.58 - 0.00 -14 199.24 97 366.96
29-ott-34 69 208.67 0.00 -80 000.0 78.19 - 0.00 -10 869.53 86 497.43
27-nov-34 0.00 4 033.33 78.19 - 0.00 -4 111.53 80 196.54
28-nov-34 49 606.67 10 083.33 -30 000.0 76.55 - 0.00 9 446.79 89 643.32
28-dic-34 0.00 14 116.67 76.55 - 0.00 -14 193.21 73 230.22
29-dic-34 49 606.67 32 363.84 76.55 - 0.00 17 166.28 90 396.50
673 688.00 201 763.84 -458 000.0 32 363.84 0.00 - 0.00 -18 439.67
27-gen-35 0.00 4 033.33 76.55 - 0.00 -4 109.88 84 143.28
28-gen-35 0.00 10 083.33 76.55 - 0.00 -10 159.88 73 983.39
29-gen-35 69 208.67 0.00 76.55 - 0.00 69 132.12 143 115.51
26-feb-35 49 606.67 0.00 76.55 - 0.00 49 530.12 190 578.84
27-feb-35 0.00 4 033.33 76.55 - 0.00 -4 109.88 186 468.96
28-feb-35 0.00 10 083.33 76.55 - 0.00 -10 159.88 176 309.07
28-mar-35 0.00 10 083.33 76.55 - 0.00 -10 159.88 164 082.40
29-mar-35 49 606.67 0.00 76.55 - 0.00 49 530.12 213 612.52
30-mar-35 0.00 4 033.33 76.55 - 0.00 -4 109.88 209 502.64
27-apr-35 0.00 4 033.33 76.55 - 0.00 -4 109.88 203 325.96
28-apr-35 69 208.67 10 083.33 -97 000.0 71.23 - 0.00 -37 945.90 165 380.06
28-mag-35 0.00 14 116.67 71.23 - 0.00 -14 187.90 149 126.41
29-mag-35 49 606.67 0.00 -50 000.0 68.49 - 0.00 -461.83 148 664.58
27-giu-35 0.00 4 033.33 68.49 - 0.00 -4 101.83 142 644.95
28-giu-35 49 606.67 10 083.33 68.49 - 0.00 39 454.84 182 099.79
28-lug-35 0.00 14 116.67 68.49 - 0.00 -14 185.16 165 928.33
29-lug-35 69 208.67 0.00 -150 000.0 60.27 - 0.00 -80 851.61 85 076.72
27-ago-35 0.00 4 033.33 60.27 - 0.00 -4 093.61 79 295.44
28-ago-35 0.00 10 083.33 60.27 - 0.00 -10 143.61 69 151.83
29-ago-35 49 606.67 0.00 60.27 - 0.00 49 546.39 118 698.23
27-set-35 0.00 4 033.33 60.27 - 0.00 -4 093.61 112 916.95
28-set-35 49 606.67 10 083.33 -60 000.0 56.99 - 0.00 -20 533.65 92 383.29
28-ott-35 0.00 14 116.67 56.99 - 0.00 -14 173.65 76 557.04
29-ott-35 69 208.67 0.00 -30 000.0 55.34 - 0.00 39 153.32 115 710.36
27-nov-35 0.00 4 033.33 55.34 - 0.00 -4 088.68 110 072.10
28-nov-35 49 606.67 10 083.33 55.34 - 0.00 39 467.99 149 540.09
28-dic-35 0.00 14 116.67 55.34 - 0.00 -14 172.01 133 763.15
29-dic-35 49 606.67 24 322.68 -30 000.0 53.70 - 0.00 -4 769.72 128 993.43
673 688.00 193 722.68 -417 000.0 24 322.68 0.00 - 0.00 38 642.63
27-gen-36 0.00 4 033.33 53.70 - 0.00 -4 087.03 123 402.84
28-gen-36 0.00 10 083.33 53.70 - 0.00 -10 137.03 113 265.81
29-gen-36 69 208.67 0.00 -50 000.0 50.96 - 0.00 19 157.71 132 423.51
26-feb-36 49 606.67 0.00 -40 000.0 48.77 - 0.00 9 557.90 140 605.52
27-feb-36 0.00 4 033.33 48.77 - 0.00 -4 082.10 136 523.42
28-feb-36 0.00 10 083.33 48.77 - 0.00 -10 132.10 126 391.32

18. 27-mar-36 0.00 10 083.33 48.77 - 0.00 -10 132.10 114 942.51
28-mar-36 49 606.67 0.00 -30 000.0 47.12 - 0.00 19 559.54 134 502.05
29-mar-36 0.00 4 033.33 47.12 - 0.00 -4 080.46 130 421.60
26-apr-36 0.00 4 033.33 47.12 - 0.00 -4 080.46 125 068.81
27-apr-36 69 208.67 10 083.33 -60 000.0 43.84 - 0.00 -918.50 124 150.31
27-mag-36 0.00 14 116.67 43.84 - 0.00 -14 160.50 108 718.57
28-mag-36 49 606.67 0.00 -30 000.0 42.19 - 0.00 19 564.47 128 283.05
26-giu-36 0.00 4 033.33 42.19 - 0.00 -4 075.53 123 026.15
27-giu-36 49 606.67 10 083.33 -30 000.0 40.55 - 0.00 9 482.79 132 508.94
27-lug-36 0.00 14 116.67 40.55 - 0.00 -14 157.21 117 175.83
28-lug-36 69 208.67 0.00 -60 000.0 37.26 - 0.00 9 171.41 126 347.24
26-ago-36 0.00 4 033.33 37.26 - 0.00 -4 070.59 121 233.36
27-ago-36 0.00 10 083.33 37.26 - 0.00 -10 120.59 111 112.76
28-ago-36 49 606.67 0.00 -30 000.0 35.62 - 0.00 19 571.05 130 683.81
26-set-36 0.00 4 033.33 35.62 - 0.00 -4 068.95 125 617.60
27-set-36 49 606.67 10 083.33 -30 000.0 33.97 - 0.00 9 489.36 135 106.97
27-ott-36 0.00 14 116.67 33.97 - 0.00 -14 150.64 119 971.12
28-ott-36 69 208.67 0.00 -50 000.0 31.23 - 0.00 19 177.43 139 148.55
26-nov-36 0.00 4 033.33 31.23 - 0.00 -4 064.57 134 209.47
27-nov-36 49 606.67 10 083.33 -40 000.0 29.04 - 0.00 -505.71 133 703.76
27-dic-36 0.00 14 116.67 29.04 - 0.00 -14 145.71 118 715.86
28-dic-36 49 606.67 14 961.10 -30 000.0 27.40 - 0.00 4 618.17 123 334.03
673 688.00 184 361.10 -480 000.0 14 961.10 0.00 - 0.00 -5 634.19
26-gen-37 0.00 4 033.33 27.40 - 0.00 -4 060.73 118 506.18
27-gen-37 0.00 10 083.33 27.40 - 0.00 -10 110.73 108 395.45
28-gen-37 69 208.67 0.00 -60 000.0 24.11 - 0.00 9 184.56 117 580.01
25-feb-37 49 606.67 0.00 -40 000.0 21.92 - 0.00 9 584.75 126 513.80
26-feb-37 0.00 4 033.33 21.92 - 0.00 -4 055.25 122 458.55
27-feb-37 0.00 10 083.33 21.92 - 0.00 -10 105.25 112 353.29
27-mar-37 0.00 10 083.33 21.92 - 0.00 -10 105.25 101 656.26
28-mar-37 49 606.67 0.00 -30 000.0 20.27 - 0.00 19 586.39 121 242.65
29-mar-37 0.00 4 033.33 20.27 - 0.00 -4 053.61 117 189.05
26-apr-37 0.00 4 033.33 20.27 - 0.00 -4 053.61 112 588.04
27-apr-37 69 208.67 10 083.33 -50 000.0 17.53 - 0.00 9 107.80 121 695.84
27-mag-37 0.00 14 116.67 17.53 - 0.00 -14 134.20 107 053.15
28-mag-37 49 606.67 0.00 17.53 - 0.00 49 589.13 156 642.28
29-mag-37 0.00 0.00 -70 000.0 13.70 - 0.00 -70 013.70 86 628.58
26-giu-37 0.00 4 033.33 13.70 - 0.00 -4 047.03 82 211.69
27-giu-37 49 606.67 10 083.33 13.70 - 0.00 39 509.63 121 721.32
27-lug-37 0.00 14 116.67 13.70 - 0.00 -14 130.37 107 193.70
28-lug-37 69 208.67 0.00 -50 000.0 10.96 - 0.00 19 197.71 126 391.40
26-ago-37 0.00 4 033.33 10.96 - 0.00 -4 044.29 122 040.26
27-ago-37 0.00 10 083.33 10.96 - 0.00 -10 094.29 111 945.97
28-ago-37 49 606.67 0.00 -80 000.0 6.58 - 0.00 -30 399.91 81 546.06
26-set-37 0.00 4 033.33 6.58 - 0.00 -4 039.91 77 322.04
27-set-37 49 606.67 10 083.33 -30 000.0 4.93 - 0.00 9 518.40 86 840.44
27-ott-37 0.00 14 116.67 4.93 - 0.00 -14 121.60 72 575.83
28-ott-37 69 208.67 0.00 -60 000.0 1.64 - 0.00 9 207.02 81 782.86
26-nov-37 0.00 4 033.33 1.64 - 0.00 -4 034.98 77 701.85

19. 27-nov-37 49 606.67 10 083.33 -30 000.0 0.00 - 0.00 9 523.33 87 225.18
27-dic-37 0.00 14 116.67 0.00 - 0.00 -14 116.67 73 108.52
28-dic-37 49 606.67 4 824.66 0.00 - 0.00 44 782.01 117 890.53
673 688.00 174 224.66 -500 000.0 4 824.66 0.00 - 0.00 -5 361.32
18 144 002.00 14 134 915.89 0.0 1 547 745.8 4 000 000 4 000 000.00 2 343 275 117 890.53
18 144 002.00 14 134 915.89 0.0 1 547 745.8 4 000 000 4 000 000.00 2 343 275 117 890.53

20. A B C D E F G H
1 PIANO DI AMMORTAMENTO
2 CON RATA COSTANTE POSTICIPATA E TASSO FISSO
3
4 CARATTERISTICHE DEL MUTUO
5 Importo del mutuo: € 4 000 000.00 Variando le caratteristiche del mutuo, si modifica
6 Tasso di interesse annuo 5.50% automaticamente il piano di rimborso. Una volta inseriti i
7 Data inizio 1-gen-14 dati del proprio internto, se il debito residuo non
8 Durata del mutuo (in anni) 15 dovesse risultare uguale a zero, avete due possibilità: o
9 N. pagamenti in un anno 12 copiare la formula (trascinando il tutto fino a che il
10 N. complessivo di rate da pagare 180 debiot è zero) o prevedere una maxi rata finale (o
11 Importo rata posticipata -€ 32 683.34 iniziale).
12
13
14
N. QUOTA TOTALE QUOTA CAPITALE DEBITO
15 RA DATA INZIO INTERESSE INTERESSE CAPITALE RIMBORSATO RESIDUO
TOTALE PAGATO
16
17
18 Debito da restituire € 4 000 000.00
19 1 01/01/2014 -€ 18 333.33 -€ 18 333.33 -€ 14 350.00 -€ 14 350.00 € 3 985 650.00 -€ 32 683.34
20 2 01/02/2014 -€ 18 267.56 -€ 36 600.90 -€ 14 415.78 -€ 28 765.78 € 3 971 234.22 -€ 65 366.68
21 3 01/03/2014 -€ 18 201.49 -€ 54 802.39 -€ 14 481.85 -€ 43 247.63 € 3 956 752.37 -€ 98 050.01
22 4 01/04/2014 -€ 18 135.12 -€ 72 937.50 -€ 14 548.22 -€ 57 795.85 € 3 942 204.15 -€ 130 733.35
23 5 01/05/2014 -€ 18 068.44 -€ 91 005.94 -€ 14 614.90 -€ 72 410.75 € 3 927 589.25 -€ 163 416.69
24 6 01/06/2014 -€ 18 001.45 -€ 109 007.39 -€ 14 681.89 -€ 87 092.64 € 3 912 907.36 -€ 196 100.03
25 7 01/07/2014 -€ 17 934.16 -€ 126 941.55 -€ 14 749.18 -€ 101 841.82 € 3 898 158.18 -€ 228 783.37
26 8 01/08/2014 -€ 17 866.56 -€ 144 808.10 -€ 14 816.78 -€ 116 658.60 € 3 883 341.40 -€ 261 466.71
27 9 01/09/2014 -€ 17 798.65 -€ 162 606.75 -€ 14 884.69 -€ 131 543.29 € 3 868 456.71 -€ 294 150.04
28 10 01/10/2014 -€ 17 730.43 -€ 180 337.18 -€ 14 952.91 -€ 146 496.20 € 3 853 503.80 -€ 326 833.38
29 11 01/11/2014 -€ 17 661.89 -€ 197 999.07 -€ 15 021.45 -€ 161 517.65 € 3 838 482.35 -€ 359 516.72
30 12 01/12/2014 -€ 17 593.04 -€ 215 592.12 -€ 15 090.29 -€ 176 607.94 € 3 823 392.06 -€ 392 200.06
31 13 01/01/2015 -€ 17 523.88 -€ 233 116.00 -€ 15 159.46 -€ 191 767.40 € 3 808 232.60 -€ 424 883.40
32 14 01/02/2015 -€ 17 454.40 -€ 250 570.40 -€ 15 228.94 -€ 206 996.34 € 3 793 003.66 -€ 457 566.73
33 15 01/03/2015 -€ 17 384.60 -€ 267 955.00 -€ 15 298.74 -€ 222 295.08 € 3 777 704.92 -€ 490 250.07
34 16 01/04/2015 -€ 17 314.48 -€ 285 269.48 -€ 15 368.86 -€ 237 663.93 € 3 762 336.07 -€ 522 933.41
35 17 01/05/2015 -€ 17 244.04 -€ 302 513.52 -€ 15 439.30 -€ 253 103.23 € 3 746 896.77 -€ 555 616.75
36 18 01/06/2015 -€ 17 173.28 -€ 319 686.79 -€ 15 510.06 -€ 268 613.29 € 3 731 386.71 -€ 588 300.09
37 19 01/07/2015 -€ 17 102.19 -€ 336 788.98 -€ 15 581.15 -€ 284 194.44 € 3 715 805.56 -€ 620 983.43
38 20 01/08/2015 -€ 17 030.78 -€ 353 819.76 -€ 15 652.56 -€ 299 847.01 € 3 700 152.99 -€ 653 666.76
39 21 01/09/2015 -€ 16 959.03 -€ 370 778.79 -€ 15 724.30 -€ 315 571.31 € 3 684 428.69 -€ 686 350.10
40 22 01/10/2015 -€ 16 886.96 -€ 387 665.76 -€ 15 796.37 -€ 331 367.68 € 3 668 632.32 -€ 719 033.44
41 23 01/11/2015 -€ 16 814.56 -€ 404 480.32 -€ 15 868.77 -€ 347 236.46 € 3 652 763.54 -€ 751 716.78
42 24 01/12/2015 -€ 16 741.83 -€ 421 222.16 -€ 15 941.51 -€ 363 177.96 € 3 636 822.04 -€ 784 400.12
43 25 01/01/2016 -€ 16 668.77 -€ 437 890.92 -€ 16 014.57 -€ 379 192.53 € 3 620 807.47 -€ 817 083.45
44 26 01/02/2016 -€ 16 595.37 -€ 454 486.29 -€ 16 087.97 -€ 395 280.50 € 3 604 719.50 -€ 849 766.79
45 27 01/03/2016 -€ 16 521.63 -€ 471 007.92 -€ 16 161.71 -€ 411 442.21 € 3 588 557.79 -€ 882 450.13
46 28 01/04/2016 -€ 16 447.56 -€ 487 455.48 -€ 16 235.78 -€ 427 677.99 € 3 572 322.01 -€ 915 133.47
47 29 01/05/2016 -€ 16 373.14 -€ 503 828.62 -€ 16 310.20 -€ 443 988.19 € 3 556 011.81 -€ 947 816.81
48 30 01/06/2016 -€ 16 298.39 -€ 520 127.01 -€ 16 384.95 -€ 460 373.14 € 3 539 626.86 -€ 980 500.15
49 31 01/07/2016 -€ 16 223.29 -€ 536 350.30 -€ 16 460.05 -€ 476 833.19 € 3 523 166.81 -€ 1 013 183.48
50 32 01/08/2016 -€ 16 147.85 -€ 552 498.15 -€ 16 535.49 -€ 493 368.68 € 3 506 631.32 -€ 1 045 866.82
51 33 01/09/2016 -€ 16 072.06 -€ 568 570.21 -€ 16 611.28 -€ 509 979.95 € 3 490 020.05 -€ 1 078 550.16
52 34 01/10/2016 -€ 15 995.93 -€ 584 566.13 -€ 16 687.41 -€ 526 667.37 € 3 473 332.63 -€ 1 111 233.50
53 35 01/11/2016 -€ 15 919.44 -€ 600 485.57 -€ 16 763.90 -€ 543 431.26 € 3 456 568.74 -€ 1 143 916.84
54 36 01/12/2016 -€ 15 842.61 -€ 616 328.18 -€ 16 840.73 -€ 560 272.00 € 3 439 728.00 -€ 1 176 600.17
55 37 01/01/2017 -€ 15 765.42 -€ 632 093.60 -€ 16 917.92 -€ 577 189.91 € 3 422 810.09 -€ 1 209 283.51
56 38 01/02/2017 -€ 15 687.88 -€ 647 781.48 -€ 16 995.46 -€ 594 185.37 € 3 405 814.63 -€ 1 241 966.85
57 39 01/03/2017 -€ 15 609.98 -€ 663 391.46 -€ 17 073.35 -€ 611 258.73 € 3 388 741.27 -€ 1 274 650.19
58 40 01/04/2017 -€ 15 531.73 -€ 678 923.19 -€ 17 151.61 -€ 628 410.33 € 3 371 589.67 -€ 1 307 333.53
59 41 01/05/2017 -€ 15 453.12 -€ 694 376.31 -€ 17 230.22 -€ 645 640.55 € 3 354 359.45 -€ 1 340 016.87
60 42 01/06/2017 -€ 15 374.15 -€ 709 750.46 -€ 17 309.19 -€ 662 949.74 € 3 337 050.26 -€ 1 372 700.20
61 43 01/07/2017 -€ 15 294.81 -€ 725 045.27 -€ 17 388.52 -€ 680 338.27 € 3 319 661.73 -€ 1 405 383.54
62 44 01/08/2017 -€ 15 215.12 -€ 740 260.39 -€ 17 468.22 -€ 697 806.49 € 3 302 193.51 -€ 1 438 066.88
63 45 01/09/2017 -€ 15 135.05 -€ 755 395.44 -€ 17 548.28 -€ 715 354.77 € 3 284 645.23 -€ 1 470 750.22
64 46 01/10/2017 -€ 15 054.62 -€ 770 450.07 -€ 17 628.71 -€ 732 983.49 € 3 267 016.51 -€ 1 503 433.56
65 47 01/11/2017 -€ 14 973.83 -€ 785 423.89 -€ 17 709.51 -€ 750 693.00 € 3 249 307.00 -€ 1 536 116.89
66 48 01/12/2017 -€ 14 892.66 -€ 800 316.55 -€ 17 790.68 -€ 768 483.68 € 3 231 516.32 -€ 1 568 800.23
67 49 01/01/2018 -€ 14 811.12 -€ 815 127.67 -€ 17 872.22 -€ 786 355.90 € 3 213 644.10 -€ 1 601 483.57
68 50 01/02/2018 -€ 14 729.20 -€ 829 856.87 -€ 17 954.14 -€ 804 310.04 € 3 195 689.96 -€ 1 634 166.91
69 51 01/03/2018 -€ 14 646.91 -€ 844 503.78 -€ 18 036.43 -€ 822 346.47 € 3 177 653.53 -€ 1 666 850.25
70 52 01/04/2018 -€ 14 564.25 -€ 859 068.03 -€ 18 119.09 -€ 840 465.56 € 3 159 534.44 -€ 1 699 533.59
71 53 01/05/2018 -€ 14 481.20 -€ 873 549.23 -€ 18 202.14 -€ 858 667.70 € 3 141 332.30 -€ 1 732 216.92
72 54 01/06/2018 -€ 14 397.77 -€ 887 947.00 -€ 18 285.57 -€ 876 953.26 € 3 123 046.74 -€ 1 764 900.26