Estados Financieros Arsac EEFF Junio 2017

1. A&R S.A.C. Contratistas Generales
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA CONSOLIDADO
Al 30 de junio de 2017
(Expresado en Nuevos Soles)
CONSORCIOS
A&R SAC
Consorcio Del
Norte
Consorcio
Bagua
Consorcio San
Francisco
Consorcio
Amazónico
Consorcio
Huaycan I
Consorcio
Alianza IE
Consorcio Isla
Blanca
Consorcio San
Bartolo
Consorcio
Rioja
Consorcio
NAMUL
Consorcio
Ucayali
Consorcio
Saposoa
Consorcio
Alianza
Cangallo
TOTAL
SUBSIDIARIAS
TOTAL
ELIMINACIONES
Consolidado al
28-02-2017
100.00% 50.00% 70.00% 90.00% 90.00% 93.78% 70.00% 90.00% 69.00% 60.00% 98.00% 50.00% 60.00% 80.00%
ACTIVO
Activo Corriente
Efectivo y Equivalente al Efectivo 2 301,786.00 1,000.00 2,440,550.09 11,416.37 - - 75,156.12 - - 2,310,776.30 - - 30,538.88 - 4,869,437.75 5,171,223.75
Otros Activos Financieros 3 - - - - - - - - - - - - - - - -
Cuentas por Cobrar Comerciales 4 1,663,735.07 45,709.27 671,241.59 760,156.67 - 841,668.77 540,941.62 178.79 75.90 23,255.43 82,004.26 22,015.50 1,044.30 - 2,988,292.09 4,652,027.16
Cuentas por Cobrar Comerciales Relacionadas 4 B 10,958,092.01 - - - - - - - - - - - - - - (943,228.35) 10,014,863.66
Otras Cuentas por Cobrar 5 14,316,603.58 394,801.32 645,838.43 2,655,203.24 4,877.42 1,172,429.54 244,063.36 322,350.04 140,329.59 780,400.27 304,585.63 - 66,793.69 40,154.02 6,771,826.54 21,088,430.12
Cuentas por Cobrar Entidades Relacionadas 6 13,300,988.76 24,748.38 591,720.91 7,884,888.62 - 5,168,346.14 1,295,427.53 96,632.38 480,515.78 195,475.37 - - 300,132.00 562,549.60 16,600,436.69 (29,901,425.45) -
Anticipos 7 4,244,595.01 3,426.54 338,313.16 91,251.86 85,222.05 83,954.26 1,057.14 15,126.03 541,337.45 632,032.65 147,579.15 - 79,551.73 199,605.25 2,218,457.26 6,463,052.27
Inventarios 8 6,196,542.16 246,929.87 401,381.48 985,941.40 - - 163,011.27 188.77 - 13,120.13 - - - 28.80 1,810,601.71 8,007,143.87
Otros Activos No Financieros 10 797,957.53 26,722.67 235,888.29 285,424.45 389,604.25 394,063.29 37,100.31 294,340.68 325,432.10 290,092.48 316,853.77 110,655.14 394,279.77 159,209.35 3,259,666.55 4,057,624.08
Total Activo Corriente 51,780,300.12 743,338.04 5,324,933.94 12,674,282.59 479,703.72 7,660,462.00 2,356,757.33 728,816.69 1,487,690.83 4,245,152.63 851,022.81 132,670.64 872,340.37 961,547.02 38,518,718.59 (30,844,653.80) 59,454,364.91
Activo No Corriente
Otros Activos Financieros 13 1,366,004.00 - - - - - - - - - - - - - 1,366,004.00
Inversiones en subsidiarias, negocios conjuntos y asociadas14 3,688,963.83 - - - - - - - - - - - - - 3,688,963.83
Cuentas por Cobrar Comerciales 4 - - - - - - - - - - - - - - -
Otras Cuentas por Cobrar 5 - - - - - - - - - - - - - - -
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas 6 - - - - - - - - - - - - - - -
Propiedades, Planta y Equipo (neto) 16 4,785,730.12 13,487.55 11,759.24 - 12,790.80 62,682.09 82,583.78 78,858.07 35,161.95 101,227.62 217,121.35 397.00 5,647.71 621,717.17 5,407,447.29
Activos intangibles distintos de la plusvalía 17 721,668.68 - - - - - - - - - - - - - 721,668.68
Activos por impuestos diferidos 18 1,242,692.85 - - - - - - - - - - - - - 1,242,692.85
Plusvalía 19 - - - - - - - - - - - - - - -
Otros Activos no financieros 10 - - - - - - - - - - - - - - -
Total Activo No Corriente 11,805,059.48 13,487.55 11,759.24 - 12,790.80 62,682.09 82,583.78 78,858.07 35,161.95 101,227.62 217,121.35 397.00 5,647.71 - 621,717.17 - 12,426,776.65
TOTAL ACTIVO 63,585,359.60 756,825.58 5,336,693.19 12,674,282.59 492,494.52 7,723,144.09 2,439,341.11 807,674.76 1,522,852.78 4,346,380.25 1,068,144.16 133,067.64 877,988.08 961,547.02 39,140,435.76 (30,844,653.80) 71,881,141.55

2. A&R S.A.C. Contratistas Generales
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA CONSOLIDADO
Al 30 de junio de 2017
(Expresado en Nuevos Soles)
CONSORCIOS
A&R SAC
Consorcio Del
Norte
Consorcio
Bagua
Consorcio San
Francisco
Consorcio
Amazónico
Consorcio
Huaycan I
Consorcio
Alianza IE
Consorcio Isla
Blanca
Consorcio San
Bartolo
Consorcio
Rioja
Consorcio
NAMUL
Consorcio
Ucayali
Consorcio
Saposoa
Consorcio
Alianza
Cangallo
TOTAL
SUBSIDIARIAS
TOTAL
ELIMINACIONES
Consolidado al
28-02-2017
100.00% 50.00% 70.00% 90.00% 90.00% 93.78% 70.00% 90.00% 69.00% 60.00% 98.00% 50.00% 60.00% 80.00%
PASIVO
Pasivo Corriente
Sobregiros - 47,837.37 - - - - - - - - - - - 47,837.37 47,837.37
Otros Pasivos Financieros 20 1,635,443.46 - - 195,330.11 - - 393,469.07 - - - - 14,704.50 - 282.59 603,786.28 2,239,229.74
Cuentas por Pagar Comerciales 21 8,881,440.92 12,729.78 1,074,097.92 1,464,064.28 - 216,246.39 265,923.32 49,689.29 99,444.95 489,418.42 192,098.03 30,435.00 227,169.43 69,246.23 4,190,563.05 13,072,003.97
Cuentas por Pagar Comerciales - Relacionadas 21 b - 231,069.59 - 495,765.35 - 132,110.40 - - - - - 84,283.01 943,228.35 (943,228.35) -
Tributos, Aportes y Contribuciones 22 2,899,515.12 834.38 973,251.66 1,180,487.76 - - 182,088.35 13,868.60 11,613.73 49,899.20 14,550.05 - 4,756.13 66,254.01 2,497,603.87 5,397,118.99
Otras Cuentas por Pagar 23 6,826,271.32 144,489.25 1,122,837.58 2,781,324.38 - 476,701.34 384,766.40 6,086.12 420,637.12 3,204,104.66 317,873.21 72,621.00 645,513.50 66,984.36 9,643,938.92 16,470,210.24
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas 24 12,148,626.31 30,745.63 701,298.30 2,110,943.79 - 4,793,116.59 1,111,760.25 233,085.52 339,971.28 2,336,768.06 7,903,725.52 - 2,128,752.84 877,973.40 22,568,141.18 (29,901,425.45) 4,815,342.04
Ingresos Diferidos 25 - - - - - - - - - - - - - - - -
Total Pasivo Corriente 32,391,297.13 236,636.40 3,871,485.46 7,963,219.92 - 5,981,829.68 2,338,007.39 434,839.92 871,667.08 6,080,190.35 8,428,246.81 117,760.50 3,006,191.90 1,165,023.60 40,495,099.01 (30,844,653.80) 42,041,742.34
Pasivo No Corriente
Otros Pasivos Financieros 20 3,751,551.89 - - - - - - - - - - - - 3,751,551.89
Cuentas por Pagar Comerciales 21 2,950,700.04 - - - 1,098,429.33 - - - - 904,245.84 - - - 2,002,675.17 4,953,375.21
Otras Cuentas por Pagar 23 4,590,385.97 - - - - - - 648,277.74 - - - - 648,277.74 5,238,663.71
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas 24 5,739,799.15 - - - - - - - - - - - - 5,739,799.15
Ingresos Diferidos 25 - - - - - - - - - - - - - -
Total Pasivo No Corriente 17,032,437.05 - - - 1,098,429.33 - - 648,277.74 - 904,245.84 - - - 2,650,952.91 - 19,683,389.96
PATRIMONIO 30
Capital Emitido 9,977,760.69 - - - - - - - - - - - - 9,977,760.69
Capital Adicional - - - - - - - - - - - - - -
Acciones de Inversión 1,495,026.07 - - - - - - - - - - - - 1,495,026.07
Resultados No Realizados - - - - - - - - - - - - - -
Excedente de Revaluacion - - - - - - - - - - - - - -
Reservas 1,004,968.79 - - - - - - - - - - - - 1,004,968.79
Resultados Acumulados 728,542.77 520,189.19 1,465,474.75 4,650,552.35 492,504.28 643,229.16 77,179.92 372,976.72 2,952.27 (1,733,284.16) (8,264,348.50) (75,853.00) (2,128,031.30) (203,319.53) (4,179,777.85) (3,451,235.08)
Resultado del Ejercicio 955,327.10 - (267.02) 60,510.32 (9.77) (344.08) 24,153.80 (141.89) (44.30) (525.93) - 91,160.14 (172.52) (157.06) 174,161.69 1,129,488.79
Patrimonio Atribuible a los Propietarios de la Controladora 14,161,625.42 520,189.19 1,465,207.72 4,711,062.67 492,494.52 642,885.08 101,333.72 372,834.84 2,907.96 (1,733,810.09) (8,264,348.50) 15,307.14 (2,128,203.82) (203,476.58) (4,005,616.16) - 10,156,009.26
Participaciones No Controladoras
Total Patrimonio 14,161,625.42 520,189.19 1,465,207.72 4,711,062.67 492,494.52 642,885.08 101,333.72 372,834.84 2,907.96 (1,733,810.09) (8,264,348.50) 15,307.14 (2,128,203.82) (203,476.58) (4,005,616.16) - 10,156,009.26
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 63,585,359.60 756,825.58 5,336,693.19 12,674,282.59 492,494.52 7,723,144.09 2,439,341.11 807,674.76 1,522,852.78 4,346,380.25 1,068,144.16 133,067.64 877,988.08 961,547.02 39,140,435.76 (30,844,653.80) 71,881,141.55
C.P.C JULIO CESAR SOTELO ZUMARAN
CONTADOR
Mat. 43031