Transformación Digital en la Función de Tesorería: del Back Office a un Socio Estratégico

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Transformación Digital en la Función de
Tesorería: del Back Office a un Socio
Estratégico

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Introducción
 A) Resultados de la encuesta a CFO’s.
 B) Tres áreas que más requieren profesionalización en la
tesorería.
 C) La importancia de la tecnología y las comunicaciones en la
función de la tesorería.

Los retos para el CFO

¿Que áreas son mas urgentes en
profesionalización en el área de la
tesorería?

Principales retos
 1) La complejidad de la estructura financiera de su
organización.
 2) Tecnología inadecuada para llevar a cabo , análisis
efectivos.
 3) La falta de un enfoque estandarizado para la administración
del capital de trabajo.

¿Por qué en general las tesorerías no
están al nivel de un Socio Estratégico?

• Pasa semanas generando
información histórica.
• No hay comunicación de la función
de finanzas y el CFO.
• Espera la crisis pasivamente y
reacciona tarde con medidas
reactivas.
• Acepta las perdidas generadas por
la crisis.
• Se expone a mayor riesgo de
fraude.
• Cuenta con información oportuna y
confiable.
• Puede dar respuestas confiables a
las preguntas del CFO.
• Puede anticipar brechas o
recesiones económicas y tomas
medidas preventivas para sacar lo
mejor de la crisis.
• Puede obtener ganancias en época
de crisis por los escenarios de
acción planeados.
• Previene fraudes con sistemas y
controles robustos.
Función de la
tesorería moderna
Función de la
tesorería tradicional

La importancia de la tecnología y las
comunicaciones en la función de la
tesorería.
¿Cómo ayuda Kyriba?

Para soportar los
objetivos de negocio
Para ser mas
estratégico
Para alinearse a las
mejores practicas de las
soluciones tecnológicas
• Gestión de Riesgos
• Manejo de
efectivo
• Gestión del Capital
de trabajo
• Gestión de Pagos
• Gestión de
Liquidez
de trabajo
• Manejo de
efectivo
• Detección de
Fraudes en Tiempo
Real
• Manejo de
efectivo
• Visualización de
Información y
reportes
de trabajo

El panorama y las prioridades del CFO
Precios del Petróleo
Aranceles
Tasas de Interés
Entorno Político
Tecnología
Mejor
Insight
Mejor
Transparencia
Mejor
Comunicación
Información a
tiempo
Alertas
riesgos Predecir

¿Por dónde empezar?

Camino a la transformación digital de la gestión de tesorería
Productividad
Visibilidad / Decisiones
informadas
Partner Estratégico
 Automatizar
 Racionalizar
 Estandarizar procesos
 Solución de Ventanilla
Única
 Invertir más tiempo /
pago de la deuda
 Movilización de efectivo
 Gestión de riesgos
 Reducir las comisiones
bancarias
 Optimización del capital
de trabajo
 La tesorería tiene más
que ofrecer que
administrar efectivo y
liquidez.
 Perspicacia, inteligencia
y análisis, todo ello con
impactos positivos al
negocio
 Mas tiempo en análisis
Controles Internos
 Integridad de los datos
 Flujos de trabajo
controlados
 Pistas de auditoria
 Políticas de
cumplimiento
 Detección de fraudes

Ingeniería de Valor de Kyriba
Valor
Monitoreo
Valor
Realización
Valor
Descubrimiento
• Identificar principales retos
• Priorizar oportunidades
• Diseñar la mejor solución
• Desarrollar Caso de Negocio
• Definir indicadores de éxito
• Adopción de mejores
prácticas
• Asegurar el logro de los
beneficios acordados
durante la fase de
descubrimiento
• Evaluar el resultado
• Documentar mejores prácticas y
beneficios al negocio
• Identifique las próximas
oportunidades que deben perseguirse

¿Cómo hacemos el descubrimiento?
2 Ingeniería de ValorMadurez del Performance
Estado Actual Estado Futuro
1
AD-HOC (score = 1) EMERGING (score = 2) STANDARDIZING (score = 3) STRATEGIC (score = 4)
Cash & Liquidity
Manual and disparate processes resulting in challenges to get timely
visibility into daily cash positions and forecasts reporting. Accounting
manually posting and reconciling cash.
Centralized daily visibility and automated cash positioning, powerful cash
forecasting, with BI enabled dashboards. Systematic posting and
reconciliation of cash with fully reportable audit trail.
Payments
Heavy reliance on bank portals. Disparate not standardized or centralized
workflow. No pre-emptive fraud screening, reportable audit trail, or ability
to systematically enforce approval policies.
Managed encrypted connectivity as a service full straight thru processing of
all payments across all channels. Workflow-based fraud screened approval
and notifications based on internal policies and procedures
Bank Relationship
Management
Manually tracking and monitoring bank account signatory entitlements and
service fees.
Workflows to centrally track all details of bank accounts with systematic
analysis of bank fees against banks contractual service pricing
Capital Markets &
Risk Management
Debt/investments and Fx positions are tracked / managed within disparate
excel models limiting visibility which could result in misinformed decisions.
No systematic workflow to ensure obligations are met
Dashboard to tracking and management of all capital markets and risk
management activities with notification for upcoming maturities
Compliance &
Controls
Payment workflows, Bank account management, and accounting all rely on
human validation based on established policies, little/no reportable audit
trail.
Systematic enforcement of internal policies with full reportable audit trails
with full encryption and pre-emptive fraud screening.
Business
Partnering
Processes are labor intensive and disparate making it difficult to know
where needed information is resulting in little time for strategic analysis
Automation and standardized processes with a business intelligence enabled
solution enable the transformation to analysis and strategic

Saul Garcia A.
Saúl es líder del área de FAAS (Financial Accounting and Advisory Service),
oficina Ciudad de México.
 Su experiencia incluye más de 27 años brindando servicios de asesoría en
temas de contabilidad financiera; IFRS; Tesorería y Sustentabilidad a clientes
internacionales. También colaboró en la oficina de EY en Calgary (Canadá)
gracias al programa internacional de intercambios, por dos años.
 En los últimos 7 años ha estado dirigiendo la práctica de FAAS en México.
 Es Contador Público egresado de la Escuela Superior de Comercio y
Administración del Instituto Politécnico Nacional y cuenta con una maestría
en Administración del Instituto Tecnológico Autónomo de México.

Axel Canale
Axel Canale es Managing Director, en Latin America Kyriba Corp.
 Profesional con mas de 23 años de experiencia en Tecnologías de Información
 Ha desempeñado diversas responsabilidades de consultoría, ventas y alianzas a
nivel Latinoamérica en empresas como SAP, EMC e IBM. Cuenta con experiencia en
Industria de Energía, Sector Publico y Servicios Financieros.
 Actualmente tiene la responsabilidad de expandir la oferta de la empresa en la
región, y acercar las soluciones de Manejo de Liquidez de Kyriba a los ejecutivos
financieros de Latinoamérica, para la mejora de sus operaciones de liquidez
principales y contar con plataformas solidas de tesorería que permiten acelerar el
crecimiento de las empresas en un entorno global.
 Ingeniero Industrial y de Sistemas por el Instituto Tecnológico y de Estudios
Superiores de Monterrey

Edgar Archila
Edgar Archila, Director para Cuentas Estratégicas de Latino América en Kyriba.
 Cuenta con más de 16 años de experiencia en consultoría, ha trabajado con
algunas de las empresas líderes en los sectores de Energía, Productos de Consumo,
Retail, Servicios financieros, Telecomunicaciones y Sector público en la región, en
programas de estrategia, operaciones y transformación de tecnología.
 Su participación en estos proyectos le ha permitido desarrollar habilidades tales
como: planificación estratégica, diseño, desarrollo e implementación de sistemas,
rediseño de procesos, estrategias de gestión de información empresarial, análisis y
gestión de cambios, entre otros.
 Ingeniero en Sistemas Computacionales, con una Maestría en Ciencias por el
Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey

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