1. PT.
Auditor Fecha
Preparado
Revisado
SALDO DE
DÍA MES AÑO SALDO DEL LA
BANCO EMPRESA
SALDOS AL
(+) DEPÓSITOS EN TRÁNSITO
(+) ERROR DEL BANCO
(+) NOTA DE CRÉDITO
Fecha No. Beneficiario Valor
(+) ERROR EN LIBROS DE LA EMPRESA
(-) ERROR EN LIBROS DE LA EMPRESA
(-) CHEQUES EN CIRCULACIÓN
Fecha No. Beneficiario Valor
(-) NOTA DE DÉBITO
Fecha No. Beneficiario Valor
SALDO CONCILIADO
OBSERVACIONES: