1. RELACION DE GASTOS DEL MES DE
ENERO DEL 2011
Condominio Los Inkas Golf
Tesoreria - rp006.frx
Fecha
de pago
Tipo y No de
Dcto de sustento
No RUC
Empresa o persona a quien
se paga
03/01/2011 TK
E.WONG
04/01/2011 TK
E.WONG
05/01/2011 RC 2323
JAVIER LESCANO CARRASO
RC 2324
RC 2327
NERI BARRIAL
ARNOL MARCOS RAFAEL YAPU
RC 2328
SARA ELENA DE LA CRUZ
TK
06/01/2011 RC 2329
WESTERN UNION
SARA ELENA DE LA CRUZ
RC 2330
RC 2331
SARA ELENA DE LA CRUZ
SARA ELENA DE LA CRUZ
07/01/2011 RC 2332
SARA ELENA DE LA CRUZ
RC 2333
SARA ELENA DE LA CRUZ
RC 2334
SARA ELENA DE LA CRUZ
08/01/2011 BV 58797
PERNOS UNIVERSALES
RC 2335
FRANCISCO ASCA ROSAS
RC 2336
SARA ELENA DE LA CRUZ
RC 2337
SARA ELENA DE LA CRUZ
RC 2338
SARA ELENA DE LA CRUZ
TK
10/01/2011 RC 2341
TK 495753
11/01/2011 RC 2340
MAESTRO PERU
JESUS MENDEZ JACOBO
COPIAS EXPRESS
SARA ELENA DE LA CRUZ
TK
12/01/2011 TK
TK
13/01/2011 BV 1476941
TK
TK
14/01/2011 TK
WESTERN UNION
E.WONG
METRO
INKA FARMA
E.WONG
SI HAY
E.WONG
Descripción del bien o servicio cancelado
1 BIDON DE AGUA SAN LUIS PARA EL
PERSONAL
2 FOTOS POR LEVANTAMIENTO DE CERCO
PERIMETRICO
CAMBIO DE CABLE ELECTRICO POSTES
HONGO PICADO POR DESGASTE ENTRE C Y D
1 LT DE LECHE PARA FELIPE - FUMIGACION
SERVICIO DE TRASLADO BASURA ENERO
2011
MOVILIDAD POR QUEDARSE HASTA LAS
10:30 PM
TELEFONICA - DICIEMBRE 2010
SERVICIO DE REPRESENTACION LEGAL
JUZGADO POR SENTENCIA
MOVILIDAD A JUZGADO DE SURCO
MOVILIDAD POR QUEDARSE HASTA LAS
10:35 PM
SERVICIO ASESORAMIENTO LEGAL APELACION
MOVILIDAD 3ER JUZGADO DE SURCO APELACION
MOVILIDAD POR QUEDARSE HASTA LAS
10:20 PM
FABRICACION DE 6 "S" PARA COLOCAR
COLUMPIOS
SERVICIO RETEN LOS DIAS FERIADOS 3, 5 Y
7 ENERO 2011
MOVILIDAD POR QUEDARSE HASTA LAS 5:58
PM
MOVILIDAD IDA Y VUELTA MAESTRO HOME
C/RICHARD
MOVILIDAD IDA Y VUELTA ATE - HACER LA
"S" PARA COLUMPIOS
2 ESCOBAS PARA PESONAL LIMPIEZA
MANTENIMIENTO DE PISCINA 2011
COPIA HOJA DE LIQUIDACION Y COBRANZAS
MOVILIDAD IDA Y VUELTA ATE - RECOGER
LA 6 "S" PARA COLUMPIOS
SEDAPAL - ENERO 2011
1 GASEOSA PARA EL PERSONAL
1 MULTIBOTICO PARA BOTIQUIN
DESINFLAMANTE PARA EL BOTIQUIN
1 GASEOSA PARA EL PERSONAL
COPIAS HOJA PLANILLA
1 BIDON DE AGUA
Pag
Fecha
Distribución del gasto
Año Centro Partida
Forma de pago
1
10/02/2014
Monto
(S/.)
Documento
Interno
2011 02
03
Contado
15.00 LQ-2010-062
2011 02
03
Contado
2.00 LQ-2010-062
2011 0706 0102
Contado
700.00 LQ-2010-062
2011 05
2011 04
03
0102
Contado
Contado
3.00 LQ-2010-062
50.00 LQ-2010-062
2011 02
0803
Contado
16.00 LQ-2010-062
2011 16
2011 02
0203
0102
Contado
Contado
64.70 LQ-2010-062
100.00 LQ-2010-062
2011 02
2011 02
0803
0803
Contado
Contado
5.00 LQ-2010-062
16.00 LQ-2010-062
2011 02
0102
Contado
50.00 LQ-2011-001
2011 02
0803
Contado
5.00 LQ-2011-001
2011 02
0803
Contado
16.00 LQ-2011-001
2011 1702 0102
Contado
24.00 LQ-2011-001
2011 03
010101 Contado
300.00 LQ-2011-001
2011 02
0803
Contado
8.00 LQ-2011-001
2011 02
0803
Contado
2.00 LQ-2011-001
2011 02
0803
Contado
2.00 LQ-2011-001
2011 04
03
2011 0607 0102
2011 02
0806
2011 02
0803
Contado
Contado
Contado
Contado
19.80
712.00
2.00
2.00
LQ-2011-001
LQ-2011-001
LQ-2011-001
LQ-2011-001
2011 16
2011 02
2011 02
2011 02
2011 02
2011 02
2011 02
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
68.50
4.00
2.25
7.70
4.00
1.00
15.00
LQ-2011-001
LQ-2011-002
LQ-2011-002
LQ-2011-002
LQ-2011-002
LQ-2011-002
LQ-2011-002
0202
03
03
03
03
0806
03
2. RELACION DE GASTOS DEL MES DE
ENERO DEL 2011
Condominio Los Inkas Golf
Tesoreria - rp006.frx
Fecha
de pago
Tipo y No de
Dcto de sustento
No RUC
Empresa o persona a quien
se paga
15/01/2011 RC 2342
ALFREDO TURPO APAZA
RC 2342
ALFREDO TURPO APAZA
RC 2343
EMANUEL ALVARADO DIAZ
RC 2344
JUAN ARTURO PEREZ APARICIO
RC 2344
JUAN ARTURO PEREZ APARICIO
RC 2345
RICHARD ROJAS CARBAJAL
RC 2345
RICHARD ROJAS CARBAJAL
RC 2346
SARA ELENA DE LA CRUZ
RC 2347
SARA ELENA DE LA CRUZ
RH 91
10308460903
IRMA J. MAYTA MAMANI
RH 98
10200445151
BERTHA MAURICIO MONTERO
RH 321
NERY BARRIAL NÚUEZ
TK
TK
17/01/2011 RC 2348
E.WONG
E.WONG
SARA ELENA DE LA CRUZ
TK
TK
19/01/2011 BV 4910
SI HAY
WESTERN UNION
INVERCOR DEL PERU
20/01/2011 TK
E. WONG
22/01/2011 BV
COMERCIAL PAUL ROBIN
NP 377
SARA ELENA DE LA CRUZ
RC 2349
SARA ELENA DE LA CRUZ
RC 2350
SARA ELENA DE LA CRUZ
Descripción del bien o servicio cancelado
SEGURIDAD - REMUNERACION 1RA
QUINCENA ENERO 2011 + PORTERIA 04, 08
Y 15
SEGURIDAD - REMUNERACION 1RA
QUINCENA ENERO 2011 + FERIADO 1
SEGURIDAD - REMUNERACION 1RA
QUINCENA ENERO 2011 + PORTERIA 9 ,
DSCTO PERMISO 1,3,5 Y 7
SEGURIDAD - REMUNERACION 1RA
QUINCENA ENERO 2011 + PORTERIA 6, 7, 11
Y 13
SEGURIDAD - REMUNERACION 1RA
QUINCENA ENERO 2011 + FERIADO 1
SEGURIDAD - REMUNERACION 1RA
QUINCENA ENERO 2011 + PORTERIA 5 Y 12
DSCTO 6
SEGURIDAD - REMUNERACION 1RA
QUINCENA ENERO 2011 + FERIADO 1
SERVICIO DE ADMNISTRACION 1RA
QUINCENA ENERO 2011
1 BOLSA 24 CHUPETES BON BON BUM PARA
JUEVES DE LECTURA
LIMPIEZA - REMUNERACION 1RA QUINCENA
ENERO 2011
LIMPIEZA - REMUNERACION 1RA QUINCENA
ENERO 2011
JARDINERIA - REMUNERACION 1RA
QUINCENA ENERO 2011
1 GASEOSA PARA EL PERSONAL
RECARGA MOVISTAR
MOVILIDAD POR QUEDARSE HASTA LAS
11:30 MANT PISCINA
IMPRESION Y COPIAS
CONSUMO ENERGIA DE LUZ ENERO 2011
COPIAS HOJAS DE LIQUIDACION Y
COBRANZA
1 COCA COLA PARA EL PERSONAL PONER
VENENO PARA RATA
8 CAMISAS MANGA CORTA - UNIFORME DE
PERSONAL
3 ZAPATILLAS PARA PERSONAL LIMPIEZA Y
JARDINERIA
MOVILIDAD PLAZA UNION, GAMARRA Y
CONDOMINIO
REFRIGERIO POR QUEDARSE COBRANDO
HASTA LA 7:50 PM
Pag
Fecha
Distribución del gasto
Año Centro Partida
Forma de pago
Monto
(S/.)
2
10/02/2014
Documento
Interno
2011 03
010101 Contado
425.00 2011-1-1
2011 03
010103 Contado
25.00 2011-1-1
2011 03
010101 Contado
150.00 2011-1-1
2011 03
010101 Contado
450.00 2011-1-1
2011 03
010103 Contado
25.00 2011-1-1
2011 03
010101 Contado
350.00 2011-1-1
2011 03
010103 Contado
25.00 2011-1-1
2011 02
010101 Contado
550.00 2011-1-1
2011 02
03
2011 04
010101 Contado
275.00 2011-1-1
2011 04
010101 Contado
275.00 2011-1-1
2011 05
010101 Contado
300.00 2011-1-1
2011 02
2011 02
2011 02
03
0801
0803
Contado
Contado
Contado
4.30 LQ-2011-002
10.00 LQ-2011-002
18.00 LQ-2011-002
2011 02
2011 16
2011 02
0806
0201
0806
Contado
Contado
Contado
2.00 LQ-2011-002
332.80 LQ-2011-002
2.00 LQ-2011-002
2011 02
03
Contado
5.00 LQ-2011-002
2011 03
010107 Contado
120.00 LQ-2011-002
2011 04
010107 Contado
34.00 LQ-2011-002
2011 02
0803
Contado
6.00 LQ-2011-003
2011 02
010106 Contado
7.00 LQ-2011-003
Contado
4.50 LQ-2011-002
3. RELACION DE GASTOS DEL MES DE
ENERO DEL 2011
Condominio Los Inkas Golf
Tesoreria - rp006.frx
Fecha
de pago
Tipo y No de
Dcto de sustento
No RUC
Empresa o persona a quien
se paga
TK
24/01/2011 TK
25/01/2011 RC 2351
E. WONG
INV MAKA SAC
SARA ELENA DE LA CRUZ
RC 2352
SARA ELENA DE LA CRUZ
RC 2353
SARA ELENA DE LA CRUZ
RC 2355
SARA ELENA DE LA CRUZ
TK
PLAZA VEA
TK
TK
TK
E.WONG
MAESTRO PERU SA
PLANTAS ORNAMENTALES
TK
27/01/2011 BV 3686
PLANTAS ORNAMENTALES
MAURO SERGIO
RC 2354
RC 2358
SARA ELENA DE LA CRUZ
DORA PEREZ
30/01/2011 RC 2359
ALFREDO TURPO APAZA
RC 2360
EMANUEL ALVARADO DIAZ
RC 2361
JUAN ARTURO PEREZ APARICIO
RC 2362
RICHARD ROJAS CARBAJAL
RC 2363
FRANCISCO ASCA
RC 2364
SARA ELENA DE LA CRUZ
RH 92
10308460903
IRMA J. MAYTA MAMANI
RH 99
10200445151
BERTHA MAURICIO MONTERO
RH 322
31/01/2011 BV 3238
RC 2365
NERY BARRIAL NÚUEZ
CH Y CIA SA
SARA ELENA DE LA CRUZ
Descripción del bien o servicio cancelado
1 BIDON DE AGUA
GASOLINA PARA CORTADORA DE CESPED
MOVILIDAD TAXI DE ACHO A CONDOMINIO COMPRA 20 MTS GRASS
MOVILIDAD A ACHO C/FELIPE Y REGRESO DE
FELIPE
MOVILIDAD A MAESTRO HOME CENTER C/
EMANUEL
MOVILIDAD A PLAZA VEA Y MAESTRO CON
ENMANUEL
1 HERVIDOR ELECTRICO Y RELENTE DE
ZANCUDOS
1 GASEOSA PARA EL PERSONAL
2 LAVA VAJILLA
10 MTS GRASS AMERICANO Y 5 BOLSAS DE
ABONO
16 LANTANIOS AMARILLO
6 POLOS ALGODON PIQUE - PERSONAL DE
LIMPIEZA
MOVILIDAD IDA Y VUELTA A GAMARRA
SERVICIO DE SALVAVIDA 5, 6, 7, 13 Y 14 1RA QUINCENA ENERO
SEGURIDAD - REMUNERACION 2DA
QUINCENA ENERO 2011 + PORTERIA 17, 24
Y 31
SEGURIDAD - REMUNERACION 2DA
QUINCENA ENERO 2011 + PORTERIA 16, 23
Y 30
SEGURIDAD - REMUNERACION 2DA
QUINCENA ENERO 2011 + PORTERIA 18 Y
23, FALTO 16 Y 17
SEGURIDAD - REMUNERACION 2DA
QUINCENA ENERO 2011 + PORTERIA 20 Y
27, FALTO 18 Y 19
SEGURIDAD - SERVICIO DE RETEN 16, 17,
18 Y 19
SERVICIO DE ADMNISTRACION 2DA
QUINCENA ENERO 2011
LIMPIEZA - REMUNERACION 2DA QUINCENA
ENERO 2011
LIMPIEZA - REMUNERACION 2DA QUINCENA
ENERO 2011
JARDINERIA - REMUNERACION 2DA
QUINCENA ENERO 2011
5 MTS NYLON CORTADORA CESPED
1 GASEOSA PARA EL PERSONAL
Pag
Fecha
Distribución del gasto
Año Centro Partida
Forma de pago
Monto
(S/.)
3
10/02/2014
Documento
Interno
2011 02
2011 05
2011 02
03
03
0803
Contado
Contado
Contado
15.00 LQ-2011-002
15.00 LQ-2011-003
18.50 LQ-2011-003
2011 02
0803
Contado
4.50 LQ-2011-003
2011 02
0803
Contado
2.00 LQ-2011-003
2011 02
0803
Contado
2.00 LQ-2011-004
2011 02
03
Contado
31.89 LQ-2011-003
2011 02
2011 04
2011 05
03
03
03
Contado
Contado
Contado
4.10 LQ-2011-004
7.80 LQ-2011-003
90.00 LQ-2011-003
2011 05
2011 03
03
Contado
010107 Contado
16.00 LQ-2011-003
108.00 LQ-2011-003
2011 02
0803
2011 0606 0102
Contado
Contado
5.00 LQ-2011-004
250.00 LQ-2011-003
2011 03
010101 Contado
400.00 2011-1-2
2011 03
010101 Contado
400.00 2011-1-2
2011 03
010101 Contado
325.00 2011-1-2
2011 03
010101 Contado
325.00 2011-1-2
2011 03
010101 Contado
120.00 2011-1-2
2011 02
010101 Contado
550.00 2011-1-2
2011 04
010101 Contado
275.00 2011-1-2
2011 04
010101 Contado
275.00 2011-1-2
2011 05
010101 Contado
300.00 2011-1-2
2011 05
2011 02
03
03
Contado
Contado
5.00 LQ-2011-004
3.50 LQ-2011-004
4. RELACION DE GASTOS DEL MES DE
ENERO DEL 2011
Condominio Los Inkas Golf
Tesoreria - rp006.frx
Fecha
de pago
Tipo y No de
Dcto de sustento
RC 2372
No RUC
Empresa o persona a quien
se paga
SARA ELENA DE LA CRUZ
Descripción del bien o servicio cancelado
MOVILIDAD A ESTUDIO DE ABOGADOS PARA
DEJAR DOCUMENTOS
Pag
Fecha
Distribución del gasto
Año Centro Partida
2011 02
0803
Forma de pago
Contado
Total de gastos del mes
4
10/02/2014
Monto
(S/.)
Documento
Interno
5.00 LQ-2011-005
9,165.84
5. RELACION DE GASTOS DEL MES DE
FEBRERO DEL 2011
Condominio Los Inkas Golf
Tesoreria - rp006.frx
Fecha
de pago
Tipo y No de
Dcto de sustento
No RUC
Empresa o persona a quien
se paga
01/02/2011 TK
02/02/2011 RC 2367
E.WONG
SARA ELENA DE LA CRUZ
03/02/2011 BV 3336
04/02/2011 RC 2369
SI HAY
ARNAL MARCOS RAFAEL YAPU
RC 2370
SARA ELENA DE LA CRUZ
RC 2371
SARA ELENA DE LA CRUZ
05/02/2011 RC 2373
SARA ELENA DE LA CRUZ
TK
TK
E.WONG
E.WONG
07/02/2011 RC 2374
SARA ELENA DE LA CRUZ
RC 2375
SARA ELENA DE LA CRUZ
RC 2376
SARA ELENA DE LA CRUZ
TK
TK
E.WONG
SI HAY
TK
08/02/2011 RC 2368
RC 2377
WESTERN UNION
JESUS MENDEZ JACOBO
SARA ELENA DE LA CRUZ
RC 2378
SARA ELENA DE LA CRUZ
09/02/2011 BV
RC 2679
ANGELICA
SARA ELENA DE LA CRUZ
TK
TK
E.WONG
E.WONG
10/02/2011 TK
TK
11/02/2011 RC 2366
WESTERN UNION
WESTERN UNION
DORA PEREZ
TK
12/02/2011 BV 4991
RC 2380
E.WONG
INVERCORP DEL PERU
SARA ELENA DE LA CRUZ
TK
ANTONIO YOSHIKAWA
Descripción del bien o servicio cancelado
1 BIDON AGUA SAN LUIS PARA EL PERSONAL
MOVILIDAD POR QUEDARSE HASTA LAS
11:40 PM
3 COPAS, 3 IMPRESIONES INTERNET
SERVICIO DE TRASLADO DE BASURA
FEB.2011
SERVICIO DE ELABORACION DE 2 CARTAS:
MUNICIPALIDAD Y EMABAJADA
MOVILIDAD POR QUEDARSE HASTA LAS
10:25 PM
MOVILIDAD A ESTUDIO DE ABOGADOS PARA
RECOGER DOCUMENTOS
1 GASEOSA PARA EL PERSONAL
5 FOTOS PARA PRESENTAR CARTA A
MUNICIPALIDAD
COPIA PLANO, FICHA REGISTRAL Y FOTOS
PARA CARTA A MUNICIPALIDAD
MOVILIDAD IDA Y VUELTA A LA
MUNICIPALIDAD DE SURCO
MOVILIDAD POR QUEDARSE HASTA LAS
10:30 PM
RECARGA MOVISTAR
COPIA DE CARGO PRESENTADO A LA
MUNICIPALIDAD
TELEFONICA - FEBRERO 2011
MANTENIMIENTO DE PISCINA ENERO 2011
MOVILIDAD AL OVALOR MONITOR FELIPE
CON ENMANUEL
MOVILIDAD POR QUEDARSE HASTA LAS
10:10 PM
2 CREMOLADAS
MOVILIDAD POR QUEDARSE HASTA LAS
10:15 PM
1 GASEOSA PARA EL PERSONAL
10 FOTOS DE ARBOL QUE SE CAYO Y DEL
ALAMO - EMABAJADA
CONSUMO ENERGIA DE LUZ FEBRERO 2011
SEDAPAL - FEBRERO 2011
SERVICIO DE SALVAVIDA 5, 6, 7, 13 Y 14 2DA QUINCENA ENERO
2 FOTOS PARA CARTA EMBAJADA COREA
COPIAS HOJA DE LIQUIDACION
REFRIGERIO POR QUEDARSE HASTA LASW
5:30 PM
1 GASEOSA PARA PERSONAL
Pag
Fecha
Distribución del gasto
Año Centro Partida
Forma de pago
Monto
(S/.)
1
10/02/2014
Documento
Interno
2011 02
2011 02
03
0803
Contado
Contado
15.00 LQ-2011-004
20.00 LQ-2011-004
2011 02
2011 04
0806
0102
Contado
Contado
2.30 LQ-2011-004
50.00 LQ-2011-004
2011 02
0102
Contado
100.00 LQ-2011-004
2011 02
0803
Contado
16.00 LQ-2011-004
2011 02
0803
Contado
5.00 LQ-2011-005
2011 02
2011 02
03
0806
Contado
Contado
4.10 LQ-2011-004
5.00 LQ-2011-004
2011 02
0806
Contado
3.70 LQ-2011-005
2011 02
0803
Contado
13.00 LQ-2011-005
2011 02
0803
Contado
16.00 LQ-2011-005
2011 02
2011 02
0801
0806
Contado
Contado
10.00 LQ-2011-005
1.20 LQ-2011-005
2011 16
0203
2011 0607 0102
2011 02
0803
Contado
Contado
Contado
64.80 LQ-2011-005
792.00 LQ-2011-005
1.00 LQ-2011-005
2011 02
0803
Contado
16.00 LQ-2011-005
2011 02
2011 02
010106 Contado
0803
Contado
6.00 LQ-2011-005
16.00 LQ-2011-005
2011 02
2011 02
03
0806
Contado
Contado
4.29 LQ-2011-005
10.00 LQ-2011-005
2011 16
0201
2011 16
0202
2011 0606 0102
Contado
Contado
Contado
324.80 LQ-2011-005
69.50 LQ-2011-005
400.00 LQ-2011-006
2011 02
2011 02
2011 02
0806
0806
03
Contado
Contado
Contado
2.00 LQ-2011-006
2.00 LQ-2011-006
7.50 LQ-2011-006
2011 02
03
Contado
3.50 LQ-2011-006
6. RELACION DE GASTOS DEL MES DE
FEBRERO DEL 2011
Condominio Los Inkas Golf
Tesoreria - rp006.frx
Fecha
de pago
Tipo y No de
Dcto de sustento
No RUC
14/02/2011 BV 3368
Empresa o persona a quien
se paga
SI HAY
RC 2387
ALFREDO TURPO APAZA
15/02/2011 RC 2381
ALFREDO TURPO APAZA
RC 2382
EMANUEL AREVALO DIAZ
RC 2383
JUAN ARTURO PEREZ APARICIO
RC 2384
RICHARD ROJAS CARBAJAL
RC 2385
RC 2386
PATRICK HARLOVICK QUIROZ
SARA ELENA DE LA CRUZ
RC 2388
RC 2389
RC 2400
RH 94
RH 323
10200445151
BERTHA MAURICIO MONTERO
10308460903
NERI BARRIAL
DORA GONZALES PEREZ
IRMA J. MAYTA MAMANI
NERY BARRIAL NÚUEZ
TK
16/02/2011 BV 10536
E.WONG
T-COPIA
BV 73816
17/02/2011 TK
18/02/2011 RC 2390
19/02/2011 RC 2391
TK
NOTARIA PINEDO
E.WONG
SARA ELENA DE LA CRUZ
SARA ELENA DE LA CRUZ
MAESTRO
TK
22/02/2011 TK
23/02/2011 RC 2399
TK
ANTONIO YOSHIKAWA
ANTONIO YOSHIKAWA
SARA ELENA DE LA CRUZ
MAKRO
25/02/2011 TK
26/02/2011 RC 2398
RC 2401
E.WONG
SARA ELENA DE LA CRUZ
SARA ELENA DE LA CRUZ
Descripción del bien o servicio cancelado
2 IMPRESIONES Y COPIAS PARA CARTA
NOTARIAL A EMBAJADA
1 LT DE HELADO DONOFRIO - DIA DE LA
AMISTAD
SEGURIDAD - REMUNERACION 1RA
QUINCENA FEBRERO 2011 + PORTERIA 05 Y
12
SEGURIDAD - REMUNERACION 1RA
QUINCENA FEBRERO 2011 + PORTERIA 06 Y
13, FALTO 14 Y 15
SEGURIDAD - REMUNERACION 1RA
QUINCENA FEBRERO 2011 + PORTERIA 01,
08 Y 15
SEGURIDAD - REMUNERACION 1RA
QUINCENA FEBRERO 2011 + PORTERIA 04 Y
11
SEGURIDAD - SERVICIO DE RETEN 14 Y 15
SERVICIO DE ADMNISTRACION 1RA
QUINCENA FEBRERO 2011
LIMPIEZA - REMUNERACION 1RA QUINCENA
FEBRERO 2011
1 LT DE LECHE PARA FELIPE - FUMIGACION
SERVICIO DE SALVATAJE 1RA QUINCENA FEB
LIMPIEZA - REMUNERACION 1RA QUINCENA
FEBRERO 2011
JARDINERIA - REMUNERACION 1RA
QUINCENA FEBRERO 2011
1 BIDON AGUA PARA EL PERSONAL
3 IMPRESIONES DE 9 FOTOS A COLOR PARA
CARTA NOTARIAL
CARTA NOTARIAL A EMBAJADA A COREA
1 GASEOSA PARA EL PERSONAL
VELITAS MISIONERAS PARA LA VIRGEN
MOVILIDAD A MAESTRO
1 CHAPA Y 1 SOLDIMIL PARA CUARTO DE
BOMBA PISCINA
1 GASEOSA PARA EL PERSONAL
1 GASEOSA PARA EL PERSONAL
MOVILIDAD A MAKRO CON RICHARD
1 LAVAVAJILLA Y 2 PERFUMADORES DE
AMBIENTE
1 GASEOSA PARA EL PERSONAL
MOVILIDAD A MAESTRO
MOVILIDAD POR QUEDARSE HASTA LAS
10:30 PM - SIMULACRO Y COBRANDO
Pag
Fecha
Distribución del gasto
Año Centro Partida
Forma de pago
2
10/02/2014
Monto
(S/.)
Documento
Interno
2011 02
0806
Contado
2.30 LQ-2011-007
2011 02
03
Contado
12.90 LQ-2011-007
2011 03
010101 Contado
375.00 2011-2-1
2011 03
010101 Contado
325.00 2011-2-1
2011 03
010101 Contado
400.00 2011-2-1
2011 03
010101 Contado
375.00 2011-2-1
2011 03
2011 02
010101 Contado
010101 Contado
60.00 2011-2-1
550.00 2011-2-1
2011 04
010101 Contado
300.00 2011-2-1
2011 05
03
Contado
2011 0606 0102
Contado
2011 04
010101 Contado
3.00 LQ-2011-007
300.00 LQ-2011-009
300.00 2011-2-1
2011 05
010101 Contado
300.00 2011-2-1
2011 02
2011 02
03
0806
Contado
Contado
15.00 LQ-2011-007
12.00 LQ-2011-007
2011 02
2011 02
2011 02
2011 02
2011 02
0102
03
03
0803
03
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
40.00
5.20
1.50
1.00
33.40
LQ-2011-007
LQ-2011-007
LQ-2011-007
LQ-2011-007
LQ-2011-007
2011 02
2011 02
2011 02
2011 04
03
03
0803
03
Contado
Contado
Contado
Contado
3.50
3.50
2.00
19.79
LQ-2011-007
LQ-2011-008
LQ-2011-008
LQ-2011-008
2011 02
2011 02
2011 02
03
0806
0803
Contado
Contado
Contado
4.00 LQ-2011-008
1.00 LQ-2011-008
16.00 LQ-2011-009
7. RELACION DE GASTOS DEL MES DE
FEBRERO DEL 2011
Condominio Los Inkas Golf
Tesoreria - rp006.frx
Fecha
de pago
Tipo y No de
Dcto de sustento
No RUC
TK
TK
TK
Empresa o persona a quien
se paga
MAESTRO
ANTONIO YOSHIKAWA
SI HAY
28/02/2011 RC 2392
ALFREDO TURPO APAZA
RC 2393
EMANUEL ALVARADO DIAZ
RC 2394
JUAN ARTURO PEREZ APARICIO
RC 2395
RICHARD ROJAS CARBAJAL
RC 2396
FRANCISCO ASCA
RC 2397
SARA ELENA DE LA CRUZ
RC 2413
DORA GONZALES PEREZ
RH 95
10308460903
IRMA J. MAYTA MAMANI
RH 151
10200445151
BERTHA MAURICIO MONTERO
RH 324
NERY BARRIAL NÚUEZ
TK
ANTONIO YOSHIKAWA
Descripción del bien o servicio cancelado
1 LINTERNA
1 GASEOSA PARA EL PERSONAL
IMPRESIONES Y COPIAS COMUNICADO 001 Y
002
SEGURIDAD - REMUNERACION 2DA
QUINCENA FEBRERO 2011 + PORTERIA 16 Y
25
SEGURIDAD - REMUNERACION 2DA
QUINCENA FEBRERO 2011 + PORTERIA 17 Y
24, RETEN 17 Y 19
SEGURIDAD - REMUNERACION 2DA
QUINCENA FEBRERO 2011 + PORTERIA 21 Y
28, RETEN 25 Y 26
SEGURIDAD - REMUNERACION 2DA
QUINCENA FEBRERO 2011 + PORTERIA 20 Y
27,
SEGURIDAD - SERVICIO DE RETEN 16, 17,
18 Y 19
SERVICIO DE ADMNISTRACION 2DA
QUINCENA FEBRERO 2011
SERVICIO DE SALVATAJE - 2DA QUINCENA
MARZO - 16, 18, 20, 22, 24 Y 30
LIMPIEZA - REMUNERACION 2DA QUINCENA
FEBRERO 2011
LIMPIEZA - REMUNERACION 2DA QUINCENA
FEBRERO 2011
JARDINERIA - REMUNERACION 2DA
QUINCENA FEBRERO 2011
1 GASEOSA PARA EL PERSONAL
Pag
Fecha
Distribución del gasto
Año Centro Partida
Forma de pago
10/02/2014
Monto
(S/.)
Documento
Interno
2011 02
2011 02
2011 02
03
03
0806
2011 03
010101 Contado
375.00 2011-2-2
2011 03
010101 Contado
375.00 2011-2-2
2011 03
010101 Contado
375.00 2011-2-2
2011 03
010101 Contado
325.00 2011-2-2
2011 03
010101 Contado
60.00 2011-2-2
2011 02
010101 Contado
550.00 2011-2-2
2011 0606 0102
Contado
Contado
Contado
3
Contado
32.90 LQ-2011-008
3.50 LQ-2011-008
4.00 LQ-2011-008
300.00 LQ-2011-010
2011 04
010101 Contado
300.00 2011-2-2
2011 04
010101 Contado
300.00 2011-2-2
2011 05
010101 Contado
300.00 2011-2-2
2011 02
03
Contado
Total de gastos del mes
3.50 LQ-2011-009
8,745.68
8. RELACION DE GASTOS DEL MES DE
MARZO DEL 2011
Condominio Los Inkas Golf
Tesoreria - rp006.frx
Fecha
de pago
Tipo y No de
Dcto de sustento
01/03/2011 RC 2402
RC 2403
RC 2404
RC 2405
TK
02/03/2011 TK
03/03/2011 RC 2406
RC 2407
RC 2408
TK
04/03/2011 RC 2410
05/03/2011 RC 2411
TK
TK
TK
07/03/2011 BV 15
RC
RC 2409
TK
TK
TK
08/03/2011 BV 3438
BV 219304
RC 2414
RC 2415
TK
09/03/2011 RC 2416
RC 2417
TK
No RUC
Empresa o persona a quien
se paga
CESAR CUZCANO GUTIERREZ
RICHARD ROJAS
VICTOR CELIZ VALLES
Descripción del bien o servicio cancelado
SERVICIO DE SALVATAJE - 01/03
MOVILIDAD A TAY LOY SA
SERVICIO DE TRASLADO DE BASURA MARZO
SARA ELENA DE LA CRUZ
MOVILIDAD POR QUEDARSE HASTA LAS
10:40 PM
TAY LOY SA
6 CUADERNOS CUADRICULADOS A4 Y
BORRADOR
E.WONG
1 BIDON DE AGUA
JESUS MENDEZ JACOBO
5O% A CUENTA X CAMBIO CUARZO - FILTRO
PISCINA
SARA ELENA DE LA CRUZ
MOVILIDAD COMISARIA MONTERRICO
SARA ELENA DE LA CRUZ
MOVILIDAD POR QUEDARSE HASTA LAS
10:59 PM
ANTONIO YOSHIKAWA
1 GASEOSA PARA EL PERSONAL
SARA ELENA DE LA CRUZ
MOVILIDAD POR QUEDARSE HASTA LAS
10:40 PM
SARA ELENA DE LA CRUZ
REFRIGERIO POR QUEDARSE HASTA LAS
9:10 PM
ANTONIO YOSHIKAWA
GASEOSA PARA EL PERSONAL
BOTICA FASA
DESINFLAMANTE Y CALMANTE POR
PICADURA DE ARANA
E.WONG
1 ANTIBIOTICO POR PICADURA DE ARANA
J Y J INVERSIONES
COPIAS FORMATO DE COBRANZA Y CAJA
CHICA
SARA ELENA DE LA CRUZ
MOVILIDAD POR QUEDARSE COBRANDO
HASTA LAS 10:35 PM
JESUS MENDEZ JACOBO
MANTENIMIENTO DE PISCINA FEBRERO 2011
ANTONIO YOSHIKAWA
GASEOSA PARA EL PERSONAL
SI HAY
IMPRESION
INVERSIONES MAKA SAC
GASOLINA PARA CORTADORA DE CESPED
SI HAY
2 IMPRESIONES Y COPIAS COMUNICADO 03
Y 04
PRODUCTOS Y SERVICIO VLADY 1 PIONONO PARA EL PERSONAL POR DIA DE
LA MUJER
SARA ELENA DE LA CRUZ
MOVILIDAD POR QUEDARSE COBRANDO
HASTA LAS 10:40 PM
BERTHA JUANA MAURICIO
MOVILIDAD A VLADY
MONTERO
ANTONIO YOSHIKAWA
GASEOSA PARA EL PERSONAL
SARA ELENA DE LA CRUZ
MOVILIDAD POR QUEDARSE COBRANDO
HASTA LAS 11:00 PM
SARA ELENA DE LA CRUZ
MOVILIDAD AL CONDOMINIO - PROBLEMA
PISCINA - MUNICIPALIDA
E.WONG.SA
PLIDAN PARA BOTIQUIN
Pag
Fecha
Distribución del gasto
Año Centro Partida
Forma de pago
1
10/02/2014
Monto
(S/.)
Documento
Interno
2011 0606 0102
2011 02
0803
2011 04
0102
Contado
Contado
Contado
60.00 LQ-2011-009
1.00 LQ-2011-009
50.00 LQ-2011-009
2011 02
0803
Contado
16.00 LQ-2011-009
2011 02
03
Contado
12.35 LQ-2011-009
2011 02
03
2011 0607 0102
Contado
Contado
15.40 LQ-2011-009
500.00 LQ-2011-009
2011 02
2011 02
0803
0803
Contado
Contado
6.00 LQ-2011-009
16.00 LQ-2011-009
2011 02
2011 02
03
0803
Contado
Contado
3.50 LQ-2011-009
17.00 LQ-2011-009
2011 02
03
Contado
7.50 LQ-2011-010
2011 02
2011 02
03
03
Contado
Contado
4.00 LQ-2011-009
2.44 LQ-2011-009
2011 02
2011 02
03
0806
Contado
Contado
0.85 LQ-2011-009
2.40 LQ-2011-010
2011 02
0803
Contado
17.00 LQ-2011-010
2011 0607 0102
2011 02
03
2011 02
0806
2011 05
03
2011 02
0806
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
2011 02
03
Contado
25.00 LQ-2011-010
2011 02
0803
Contado
17.00 LQ-2011-010
2011 02
0803
Contado
1.00 LQ-2011-010
2011 02
2011 02
03
0803
Contado
Contado
4.00 LQ-2011-010
17.00 LQ-2011-010
2011 02
0803
Contado
5.00 LQ-2011-010
2011 02
03
Contado
2.20 LQ-2011-011
1,133.00
4.00
1.00
15.00
6.00
CO-2011-011
LQ-2011-010
LQ-2011-010
LQ-2011-010
LQ-2011-010
9. RELACION DE GASTOS DEL MES DE
MARZO DEL 2011
Condominio Los Inkas Golf
Tesoreria - rp006.frx
Fecha
de pago
Tipo y No de
Dcto de sustento
No RUC
TK
TK
10/03/2011 BV 3447
Empresa o persona a quien
se paga
E.WONG SA
INVERSIONES DEL PERU
SI HAY
RC 2418
RC 2419
SARA ELENA DE LA CRUZ
SARA ELENA DE LA CRUZ
TK
TK
11/03/2011 RC 2420
TK
12/03/2011 BV 19858
BV 272649
ANTONIO YOSHIKAWA
TAI LOY
SARA ELENA DE LA CRUZ
ANTONIO YOSHIKAWA
FERRETERIA CAMACHO
CASA LOS CONSTRUCTORES
RC 2421
SARA ELENA DE LA CRUZ
RC 2422
SARA ELENA DE LA CRUZ
RC 2423
SARA ELENA DE LA CRUZ
RC 2424
SARA ELENA DE LA CRUZ
TK
TK
HIPERMERCADO METRO
BOTICA FASA
14/03/2011 BV 36
RC 2425
A Y B INVERSIONES
SARA ELENA DE LA CRUZ
TK
TK
TK
15/03/2011 BV 468768
RC 152
E.WONG
E.WONG
WESTERN UNION
IMPORTACIONES HIRAOKA
BERTHA MAURICIO MONTERO
10200445151
RC 2426
ALFREDO TURPO APAZA
RC 2427
EMANUEL ALVARADO DIAZ
RC 2428
PATRICK HARLOVICK QUIROZ
RC 2429
RICHARD ROJAS CARBAJAL
Descripción del bien o servicio cancelado
RECARGA MOVISTRA
COPIAS
IMPRESION Y COPIA COMUNICADO
005-2011
MOVILIDAD A TAI LOY
MOVILIDAD A COMISARIA CON ENMANUEL PARA PRESENTAR DENUNCIA
GASEOSA PARA EL PERSONAL
COMPRA DE SOBRES Y FOLDER
MOVILIDAD A MEDICO LEGISTA
1 GASEOSA PARA EL PERSONAL
1 TEFLON
MATERIAL PARA ARREGLAR LOS DOS
LAVATORIOS
MOVILIDAD A FERRETERIA CASA LOS
CONSTRUCTORES
ELABORACION DE CARTAS A LA
MUNICIPALIDAD Y CONDOMINIO
REFRIGERIO POR QUEDARSE HASTA LAS
7:59 PM
MOVILIDAD POR QUEDARSE COBRANDO
HASTA LAS 10:05 PM
2 GASEOSAS PARA EL PERSONAL
DESINFLAMATE PARA EL PERSONAL POR
GOLPES Y TORCEDURA
1 COPIA
MOVILIDAD A LA MUNICIPALIDAD DE SURCO
PARA DEJAR DESCARGO
PAN PARA EL PERSONAL
RECARGA MOVISTAR
PAGO TELEFONIA FIJA MES DE FEBRERO
1 CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL SAMSUNG
LIMPIEZA - REMUNERACION 1RA QUINCENA
MARZO 2011
SEGURIDAD - REMUNERACION 1RA
QUINCENA MARZO 2011 + PORTERIA 01, 08
Y 15
SEGURIDAD - REMUNERACION 1RA
QUINCENA MARZO2011 + PORTERIA 02 Y
09, PERMISO 06
SEGURIDAD - REMUNERACION 1RA
QUINCENA MARZO 2011 + PORTERIA 05 Y 12
RETEN 06
SEGURIDAD - REMUNERACION 1RA
QUINCENA MARZO 2011 + PORTERIA 04 Y
Pag
Fecha
Distribución del gasto
Año Centro Partida
Forma de pago
2
10/02/2014
Monto
(S/.)
Documento
Interno
2011 02
2011 02
2011 02
0801
0806
0806
Contado
Contado
Contado
10.00 LQ-2011-010
0.20 LQ-2011-010
9.50 LQ-2011-011
2011 02
2011 02
0803
0803
Contado
Contado
1.00 LQ-2011-011
6.50 LQ-2011-011
2011 02
03
2011 02
0802
2011 02
0803
2011 02
03
2011 0713 03
2011 0713 03
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
2011 02
0803
Contado
2.00 LQ-2011-011
2011 02
0102
Contado
100.00 LQ-2011-011
2011 02
03
Contado
8.00 LQ-2011-011
2011 02
0803
Contado
17.00 LQ-2011-012
2011 02
2011 02
03
03
Contado
Contado
5.98 LQ-2011-011
13.44 LQ-2011-011
2011 02
2011 02
0806
0803
Contado
Contado
0.10 LQ-2011-012
21.20 LQ-2011-012
2011 02
2011 02
2011 16
2011 02
2011 04
03
0801
0203
0401
010101
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
2011 03
010101 Contado
400.00 2011-3-1
2011 03
010101 Contado
325.00 2011-3-1
2011 03
010101 Contado
400.00 2011-3-1
2011 03
010101 Contado
400.00 2011-3-1
2.00
19.00
9.00
2.00
1.00
44.00
3.09
10.00
64.95
239.00
300.00
LQ-2011-010
LQ-2011-011
LQ-2011-011
LQ-2011-011
LQ-2011-011
LQ-2011-011
LQ-2011-012
LQ-2011-012
LQ-2011-012
LQ-2011-012
2011-3-1
10. RELACION DE GASTOS DEL MES DE
MARZO DEL 2011
Condominio Los Inkas Golf
Tesoreria - rp006.frx
Fecha
de pago
Tipo y No de
Dcto de sustento
No RUC
Empresa o persona a quien
se paga
RC 2431
SARA ELENA DE LA CRUZ
RC 2432
RC 2433
PATRICK QUIROZ MORI
SARA ELENA DE LA CRUZ
RC 2434
RH 96
RH 325
TK
TK
16/03/2011 BV 19881
RC 2435
TK
TK
TK
TK
17/03/2011 BV 3456
10308460903
SARA ELENA DE LA CRUZ
IRMA J. MAYTA MAMANI
NERY BARRIAL NÚUEZ
HIPERMERCADO METRO
TAI LOY
FERRETERIA CAMACHO
SARA ELENA DE LA CRUZ
SI HAY
COPIAS EXPRESS
WESTERN UNION
WESTERN UNION
SI HAY
RC 2436
PATRICK QUIROZ MORI
RC 2437
SARA ELENA DE LA CRUZ
RC 2438
SARA ELENA DE LA CRUZ
RC 2439
SARA ELENA DE LA CRUZ
TK
18/03/2011 BV 52
HIPERMERCADO METRO
J & J INVERSIONES
RC 2440
SARA ELENA DE LA CRUZ
19/03/2011 RC 2441
SARA ELENA DE LA CRUZ
TK
21/03/2011 RC 2442
ANTONIO YOSHIKAWA
SARA ELENA DE LA CRUZ
RC 2443
SARA ELENA DE LA CRUZ
TK
ANTONIO YOSHIKAWA
Descripción del bien o servicio cancelado
11 RETEN 06
SERVICIO DE ADMNISTRACION 1RA
QUINCENA MARZO 2011
MOVILIDAD A METRO
MOVILIDAD POR QUEDARSE COBRANDO
HASTA LAS 11:39 PM
MOVILIDAD A HIRAOKA
LIMPIEZA - REMUNERACION 1RA QUINCENA
MARZO 2011
JARDINERIA - REMUNERACION 1RA
QUINCENA MARZO 2011
2 GASEOSAS PARA EL PERSONAL
6 ARCHIVADORES Y UN LAPICERO NEGRO
1 CINTA AISLANTE PARA CORTADORA
CESPED
MOVILIDAD A LA GOBERNACION Y COPIAS
IMPRESION Y COPIAS
COPIAS
LUZ DEL SUR - MES DE MARZO
SEDAPAL CONSUMO DE AGUA MES DE
MARZO
IMPRESION Y COPIA DE COMUNICADO PARA
FIRMA DE APOYO
MOVILIDAD AL BANCO DE LA NACION COMPRA ESPECIE VALORADA
COMPRA ESPECIE VALORADA - COPIA
DENUNCIA COMISARIA
MOVILIDAD COMISARIA SOLICITAR COPIA
DENUNCIA
MOVILIDAD POR QUEDARSE COBRANDO
HASTA LAS 10:30 PM
2 GASEOSAS PARA EL PERSONAL
25 COPIA FORMATO HOJA LIQUIDACION
COBRANZA Y CAJA
MOVILIDAD A COMISARIA A RECOGER COPIA
DE DENUNCIA
REFRIGERIO POR QUEDARSE HASTA LAS
8:00 PM
1 GASEOSA PARA EL PERSONAL
MOVILIDAD MUNICIPALIDAD DE SURCOFIZCALIZACION MURO
MOVILIDAD POR QUEDARSE COBRANDO
HASTA LAS 10:55 PM - MANTENIMIENTO DE
PISCINA
GASEOSA PARA EL PERSONAL
Pag
Fecha
Distribución del gasto
Año Centro Partida
Forma de pago
3
10/02/2014
Monto
(S/.)
Documento
Interno
2011 02
010101 Contado
550.00 2011-3-1
2011 02
2011 02
0803
0803
Contado
Contado
1.00 LQ-2011-012
20.00 LQ-2011-012
2011 02
2011 04
0803
Contado
010101 Contado
5.00 LQ-2011-012
300.00 2011-3-1
2011 05
010101 Contado
300.00 2011-3-1
2011 02
2011 02
2011 05
010106 Contado
0601
Contado
03
Contado
2011 02
2011 02
2011 02
2011 16
2011 16
0803
0806
0806
0201
0202
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
2011 02
0806
Contado
2.40 LQ-2011-013
2011 02
0803
Contado
1.00 LQ-2011-013
2011 02
0602
Contado
3.60 LQ-2011-013
2011 02
0803
Contado
5.00 LQ-2011-013
2011 02
0803
Contado
17.00 LQ-2011-013
2011 02
2011 02
03
0806
Contado
Contado
4.48 LQ-2011-013
2.50 LQ-2011-013
2011 02
0803
Contado
5.00 LQ-2011-013
2011 02
03
Contado
8.00 LQ-2011-014
2011 02
2011 02
03
0803
Contado
Contado
3.39 LQ-2011-013
7.00 LQ-2011-014
2011 02
0803
Contado
17.00 LQ-2011-014
2011 02
03
Contado
2.30 LQ-2011-014
7.00 LQ-2011-012
29.30 LQ-2011-012
2.00 LQ-2011-012
6.00
2.00
0.50
310.70
70.00
LQ-2011-012
LQ-2011-012
LQ-2011-012
LQ-2011-012
LQ-2011-013
11. RELACION DE GASTOS DEL MES DE
MARZO DEL 2011
Condominio Los Inkas Golf
Tesoreria - rp006.frx
Fecha
de pago
Tipo y No de
Dcto de sustento
No RUC
22/03/2011 BV 46347
AGRARIS
RC 2444
RC 2445
TK
23/03/2011 RC
RC
RC
TK
TK
TK
TK
25/03/2011 BV
TK
TK
26/03/2011 TK
28/03/2011 RC
TK
29/03/2011 TK
30/03/2011 NV
RC
SARA ELENA DE LA CRUZ
SARA ELENA DE LA CRUZ
2446
2447
2448
73
2449
153
Empresa o persona a quien
se paga
10200445151
ANTONIO YOSHIKAWA
SARA ELENA DE LA CRUZ
SARA ELENA DE LA CRUZ
SARA ELENA DE LA CRUZ
ANTONIO YOSHIKAWA
METRO
SI HAY
SI HAY
J & J INVERSIONES
HIPERMERCADO METRO
ANTONIO YOSHIKAWA
ANTONIO YOSHIKAWA
NERY BARRIAL NÚUEZ
ANTONIO YOSHIKAWA
ANTONIO YOSHIKAWA
ROSITA
BERTHA MAURICIO MONTERO
RC 2450
ALFREDO TURPO APAZA
RC 2451
EMANUEL ALVARADO DIAZ
RC 2453
RAYNER BENITO MAMANI
RC 2455
SARA ELENA DE LA CRUZ
RC 2456
SARA ELENA DE LA CRUZ
RC 2457
SARA ELENA DE LA CRUZ
RC 2458
RICHARD ROJAS CARBAJAL
RC 2460
PATRICK HARLOVICK QUIROZ
RC 2461
PATRICK HARLOVICK QUIROZ
Descripción del bien o servicio cancelado
PRODUCTOS PARA FUMIGAR HONGOS,
ARANAS, HORMIGAS
MOVILIDAD A LA AV. LA MOLINA AGRARIS
MOVILIDAD POR QUEDARSE COBRANDO
HASTA LAS 10:15 PM
GASEOSA PARA EL PERSONAL
MOVILIDAD A METRO
ESCRITO PARA EL JUZGADO
MOVILIDAD A ESTUDIO DE ABOGADOS
GASEOSA PARA EL PERSONAL
PAPEL BOND Y JABON PARA EL PERSONAL
COPIAS
IMPRESION Y COPIAS
COPIAS
1 KIRMA PARA EL PERSONAL
GASEOSA PARA EL PERSONAL
1 GASEOSA PARA EL PERSONAL
1 LT LECHE PARA FELIPE POR FUMIGACION
1 GASEOSA PARA EL PERSONAL
1 GASEOSA PARA EL PERSONAL
COPIAS
LIMPIEZA - REMUNERACION 2DA QUINCENA
MARZO 2011
SEGURIDAD - REMUNERACION 2DA
QUINCENA MARZO 2011 + PORTERIA 16, 23
Y 30 RETEN 21, 27
SEGURIDAD - REMUNERACION 2DA
QUINCENA MARZO2011 + PORTERIA 17, 24
Y 31 RETEN 29
SEGURIDAD - REMUNERACION 2DA
QUINCENA MARZO 2011 PORTERIA 23 AL 31
DE MARZO
SERVICIO DE ADMNISTRACION 2DA
QUINCENA MARZO 2011
REPRESENTACION LEGAL 15AVO JUZGADO
PENAL
MOVILIDAD AL 15AVO JUZGADO PENAL Y
CONDOMINIO
SEGURIDAD - REMUNERACION 2DA
QUINCENA MARZO 2011 + PORTERIA 18 Y
25 RETEN 20, 21, 23 Y 25
SEGURIDAD - REMUNERACION 2DA
QUINCENA MARZO 2011 + PORTERIA 16 AL
20 RETEN 20
SEGURIDAD - REMUNERACION 1RA
Pag
Fecha
Distribución del gasto
Año Centro Partida
Forma de pago
4
10/02/2014
Monto
(S/.)
Documento
Interno
2011 05
03
Contado
56.00 LQ-2011-014
2011 02
2011 02
0803
0803
Contado
Contado
2.00 LQ-2011-014
17.00 LQ-2011-014
2011 02
2011 02
2011 02
2011 02
2011 02
2011 02
2011 02
2011 02
2011 02
2011 02
2011 02
2011 02
2011 05
2011 02
2011 02
2011 02
2011 04
03
0803
0102
0803
03
03
0806
0806
0806
03
03
03
03
03
03
0806
010101
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
2011 03
010101 Contado
460.00 2011-3-2
2011 03
010101 Contado
380.00 2011-3-2
2011 03
010101 Contado
180.00 2011-3-2
2011 02
010101 Contado
550.00 2011-3-2
2011 02
0102
Contado
100.00 LQ-2011-015
2011 02
0803
Contado
12.00 LQ-2011-015
2011 03
010101 Contado
495.00 2011-3-2
2011 03
010101 Contado
180.00 2011-3-2
2011 03
010101 Contado
80.00 2011-3-2
3.50
2.00
50.00
5.00
3.30
26.89
0.30
1.40
0.80
15.75
2.00
3.50
3.00
3.50
2.30
0.90
300.00
LQ-2011-014
LQ-2011-014
LQ-2011-014
LQ-2011-014
LQ-2011-014
LQ-2011-014
LQ-2011-014
LQ-2011-014
LQ-2011-014
LQ-2011-015
LQ-2011-014
LQ-2011-015
LQ-2011-015
LQ-2011-015
LQ-2011-015
LQ-2011-015
2011-3-2
12. RELACION DE GASTOS DEL MES DE
MARZO DEL 2011
Condominio Los Inkas Golf
Tesoreria - rp006.frx
Fecha
de pago
Tipo y No de
Dcto de sustento
No RUC
RC 2463
RH 97
RH 326
TK
31/03/2011 BV 3500
RC 2459
Empresa o persona a quien
se paga
SARA ELENA DE LA CRUZ
10308460903
IRMA J. MAYTA MAMANI
NERY BARRIAL NÚUEZ
RC 2462
RC 2464
E.WONG
SI HAY
HERNANDO WALTER ARILUZ
CUBA
SARA ELENA DE LA CRUZ
SARA ELENA DE LA CRUZ
TK
TK
TK
TK
MAKRO
MAKRO
MAKRO
E.WONG
TK
MAKRO
Descripción del bien o servicio cancelado
QUINCENA MARZO 2011 + SALDO
MOVILIDAD A ATE A MANDAR HACER LAS "S"
PARA LOS COLUMPIOS
LIMPIEZA - REMUNERACION 2DA QUINCENA
MARZO 2011
JARDINERIA - REMUNERACION 2DA
QUINCENA MARZO 2011
PANES Y QUESO PARA EL PERSONAL
COPIAS E IMPRESION
SEGURIDAD - REMUNERACION 2DA
QUINCENA MARZO 2011 RETEN 31/03
MOVILIDAD A MAKRO Y CONDOMINIO
MOVILIDAD POR QUEDARSE COBRANDO
HASTA LAS 10:50 PM
GALLETA SAYON SODA FAMILIAR
2 ARCHIVADORES
DETERGENTE BLANCA NIEVE
2 AHORRADORES TWISTEN PARA LOS
FAROLES DE INGRESO
2 FOCOS
Pag
Fecha
Distribución del gasto
Año Centro Partida
Forma de pago
Contado
5
10/02/2014
Monto
(S/.)
Documento
Interno
2011 02
0803
2011 04
010101 Contado
300.00 2011-3-2
2011 05
010101 Contado
300.00 2011-3-2
2011 02
2011 02
2011 03
010106 Contado
0806
Contado
010101 Contado
6.90 LQ-2011-015
2.50 LQ-2011-015
30.00 2011-3-2
2011 02
2011 02
0803
0803
Contado
Contado
6.00 LQ-2011-015
17.00 LQ-2011-015
2011 02
03
2011 02
03
2011 04
03
2011 0704 03
Contado
Contado
Contado
Contado
2.25
22.75
53.50
43.80
2011 0704 03
Contado
Total de gastos del mes
2.00 LQ-2011-015
LQ-2011-015
LQ-2011-015
LQ-2011-015
LQ-2011-015
18.90 LQ-2011-015
9,799.51
13. RELACION DE GASTOS DEL MES DE
ABRIL DEL 2011
Condominio Los Inkas Golf
Tesoreria - rp006.frx
Fecha
de pago
Tipo y No de
Dcto de sustento
No RUC
Empresa o persona a quien
se paga
01/04/2011 BV 1
RC 2465
SI HAY
SARA ELENA DE LA CRUZ
RC 2466
SARA ELENA DE LA CRUZ
RC 2467
EDWARD MENDEZ LEON
RC 2468
SARA ELENA DE LA CRUZ
TK
TK
ANTONIO YOSHIKAWA
E.WONG
02/04/2011 TK
TK
04/04/2011 RC 2469
E.WONG
E.WONG
SARA ELENA DE LA CRUZ
TK
TK
05/04/2011 RC 2470
ANTONIO YOSHIKAWA
E.WONG SA
SARA ELENA DE LA CRUZ
RC 2471
SARA ELENA DE LA CRUZ
RC 2472
SARA ELENA DE LA CRUZ
RC 2473
SARA ELENA DE LA CRUZ
RC 2474
SARA ELENA DE LA CRUZ
TK
TK
TK
TK
06/04/2011 BV 6122
ANTONIO YOSHIKAWA
E.WONG SA
SI HAY
MAESTRO HOME CENTER
BODEGUITA SABTA ROSA
BV 19979
RC 2475
FERRETERIA CAMACHO
JESUS MENDEZ JACOBO
RC 2476
SARA ELENA DE LA CRUZ
TK
TK
ANTONIO YOSHIKAWA
INV. Y COM MAKA SAC
07/04/2011 RC 2478
SARA ELENA DE LA CRUZ
Descripción del bien o servicio cancelado
COPIAS E IMPRESION
MOVILIDAD AL 15AVO JUZGADO PENAL Y AL
CONDOMINIO
ELABORACION Y PRESENTACION DE ESCRITO
ALEGATO 15AVO JUZGADO PENAL
SERVICIO DE TRASLADO BASURA MES DE
ABRIL
MOVILIDAD POR QUEDARSE COBRANDO
HASTA LAS 10:40 PM
1 GASEOSA PARA EL PERSONAL
4 FOTOS PARA PRESENTAR CARTA A LA CAJA
POLICIAL MILITAR
1 SACHET MERMELADA FRESA
RECARGA MOVISTAR
MOVILIDAD POR QUEDARSE HASTA LAS
10:30 PM COBRANDO
1 GASEOSA PARA EL PERSONAL
ASPIRINA PARA BOTIQUIN
PRESENTACION DE PRUEBAS (DJ) AL 15 AVO
JUZGADO Y SERVICIO DE ACOMPANAR A
COMISARIA PARA AMPLIAR DECLARACION
CASO CHARLES MATEO
MOVILIDAD A COMISARIA POR AGRESION
CHRLES MATEO
COMPRA DE PAPEL BOND, PAPEL CARBON Y
COPIAS EN LA COMISARIA
MOVILIDAD A ACE HOM CENTER A COMPRAR
ESCOBAS
MOVILIDAD POR QUEDARSE HASTA LAS
10:30 PM COBRANDO
1 GASEOSA PARA EL PERSONAL
PANES PARA EL PERSONAL
COPIAS E IMPRESIONES
3 ESCOBAS PARA LA LIMPIEZA
1 COCA COLA PAR DISOLVER VENENO PARA
RATA
1 VENENO PARA RATA CAMPEON
SALDO DEL 50% POR CAMBIO DE CUARZO
DE FILTRO DE PISINA
MOVILIDAD POR QUEDARSE HASTA LAS
10:30 PM COBRANDO
1 GASEOSA PARA EL PERSONAL
GASOLINA Y ACEITE PARA CORTADORA
CESPED
MOVILIDAD POR QUEDARSE HASTA LAS
Pag
Fecha
Distribución del gasto
Año Centro Partida
Forma de pago
1
10/02/2014
Monto
(S/.)
Documento
Interno
2011 02
2011 02
0806
0803
Contado
Contado
3.40 LQ-2011-015
12.60 LQ-2011-016
2011 02
0102
Contado
100.00 LQ-2011-016
2011 04
0102
Contado
50.00 LQ-2011-016
2011 02
0803
Contado
17.00 LQ-2011-016
2011 02
2011 02
03
0806
Contado
Contado
3.50 LQ-2011-016
4.00 LQ-2011-015
2011 02
2011 02
2011 02
03
0801
0803
Contado
Contado
Contado
2.55 LQ-2011-016
10.00 LQ-2011-016
17.00 LQ-2011-017
2011 02
2011 02
2011 02
03
03
0102
Contado
Contado
Contado
2.30 LQ-2011-017
6.00 LQ-2011-017
100.00 LQ-2011-017
2011 02
0803
Contado
20.00 LQ-2011-017
2011 02
03
Contado
10.00 LQ-2011-017
2011 02
0803
Contado
2.00 LQ-2011-017
2011 02
0803
Contado
17.00 LQ-2011-017
2011 02
2011 02
2011 02
2011 04
2011 04
03
03
0806
03
03
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
3.50
2.46
1.60
29.70
1.00
2011 04
03
2011 0607 0102
Contado
Contado
1.50 LQ-2011-017
500.00 LQ-2011-017
2011 02
0803
Contado
17.00 LQ-2011-018
2011 02
2011 05
03
03
Contado
Contado
3.50 LQ-2011-017
17.20 LQ-2011-017
2011 02
0803
Contado
17.00 LQ-2011-018
LQ-2011-017
LQ-2011-017
LQ-2011-017
LQ-2011-017
LQ-2011-017
14. RELACION DE GASTOS DEL MES DE
ABRIL DEL 2011
Condominio Los Inkas Golf
Tesoreria - rp006.frx
Fecha
de pago
Tipo y No de
Dcto de sustento
No RUC
Empresa o persona a quien
se paga
TK
TK
08/04/2011 RC 2477
RC 2479
E. WONG SA
ANTONIO YOSHIKAWA
RAYNER BENITO MAMANI
SARA ELENA DE LA CRUZ
TK
TK
09/04/2011 RC 2480
ANTONIO YOSHIKAWA
E. WONG SA
DEBORA PEREZ ALEGRIA
RC 2481
SARA ELENA DE LA CRUZ
TK
TK
TK
11/04/2011 TK
12/04/2011 RC 2483
E. WONG SA
E. WONG SA
WESTERN UNION
ANTONIO YOSHIKAWA
SARA ELENA DE LA CRUZ
TK
13/04/2011 RC 2484
ANTONIO YOSHIKAWA
SARA ELENA DE LA CRUZ
RC 2491
SARA ELENA DE LA CRUZ
TK
TK
14/04/2011 BV 275317
ANTONIO YOSHIKAWA
WESTERN UNION
CASA LOS CONSTRUCTORES
RC 2492
SARA ELENA DE LA CRUZ
TK
TK
TK
15/04/2011 RC 2477
ANTONIO YOSHIKAWA
E.WONG SA
INVERCORP DEL PERU
RAYNER BENITO MAMANI
RC 2485
ALFREDO TURPO APAZA
RC 2486
EMANUEL ALVARADO DIAZ
RC 2487
RICHARD ROJAS CARBAJAL
Descripción del bien o servicio cancelado
10:45 PM COBRANDO
PAN Y AZUCAR PARA EL PERSONAL
1 GASEOSA PARA EL PERSONAL
ADELANTO DE LA PRIMERA QUINCENA
MOVILIDAD POR QUEDARSE HASTA LAS
10:40 PM COBRANDO
1 GASEOSA PARA EL PERSONAL
PAN PARA EL PERSONAL
SERVICIO DE SALVATAJE MES DE MARZO:
DIAS 5, 12, 19 Y 26
REFRIGERIO POR QUEDARSE HASTA LAS
6:45 PM COBRANDO
GASEOSA PARA EL PERSONAL
CEBO RATICIDA CAMPEON
PAGO DE TELEFONO MES DE MARZO
1 GASEOSA PARA EL PERSONAL
MOVILIDAD POR QUEDARSE HASTA LAS
10:10 PM COBRANDO
1 GASEOSA PARA EL PERSONAL
MOVILIDAD A LA ADMINISTRADORA DEL
COMERCIO A RECOGER CARTA -PERO NO
ESTABA
MOVILIDAD POR QUEDARSE HASTA LAS
11:30 PM COBRANDO Y ACOMPANANDO
VIGILANTE
1 GASEOSA PARA EL PERSONAL
PAGO DE LUZ MES DE ABRIL
1 GAL PINTURA VENCELATEX BLANCO
PINTADO OFICINA ADMINISTRACION
MOVILIDAD POR QUEDARSE HASTA LAS
10:40 PM COBRANDO
1 GASEOSA PARA EL PERSONAL
1 LT LECHE CHOCOLATADA PARA PERSONAL
COPIAS
SEGURIDAD - REMUNERACION 1RA
QUINCENA MARZO 2011 PORTERIA ADELANTO S/.150
SEGURIDAD - REMUNERACION 1RA
QUINCENA ABRIL 2011 + PORTERIA 01, 08
Y 15 RETEN 04 Y 13
SEGURIDAD - REMUNERACION 1RA
QUINCENA MARZO2011 + PORTERIA 07 Y 14
SEGURIDAD - REMUNERACION 1RA
QUINCENA MARZO 2011 + PORTERIA 05 Y
12 RETEN 10, FALTO X ENFERM 04/04
Pag
Fecha
Distribución del gasto
Año Centro Partida
2011 02
2011 02
2011 03
2011 02
010106
03
010101
0803
Forma de pago
2
10/02/2014
Monto
(S/.)
Documento
Interno
Contado
Contado
Contado
Contado
6.20
3.50
150.00
17.00
2011 02
03
2011 02
03
2011 0606 0102
Contado
Contado
Contado
3.50 LQ-2011-018
2.70 LQ-2011-018
200.00 LQ-2011-018
2011 02
03
Contado
8.00 LQ-2011-019
2011 02
2011 04
2011 16
2011 02
2011 02
03
03
0203
03
0803
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
2011 02
2011 02
03
0803
Contado
Contado
2.30 LQ-2011-019
5.00 LQ-2011-019
2011 02
0803
Contado
17.00 LQ-2011-019
2011 02
03
2011 16
0201
2011 0705 03
Contado
Contado
Contado
3.50 LQ-2011-019
301.80 LQ-2011-019
30.00 LQ-2011-019
2011 02
0803
Contado
17.00 LQ-2011-019
2011 02
2011 02
2011 02
2011 03
03
03
0806
010101
Contado
Contado
Contado
Contado
2.30
2.30
0.60
60.00
2011 03
010101 Contado
460.00 2011-4-1
2011 03
010101 Contado
375.00 2011-4-1
2011 03
010101 Contado
380.00 2011-4-1
4.49
4.00
63.57
3.50
17.00
LQ-2011-018
LQ-2011-018
LQ-2011-018
LQ-2011-018
LQ-2011-018
LQ-2011-018
LQ-2011-018
LQ-2011-019
LQ-2011-019
LQ-2011-019
LQ-2011-019
LQ-2011-019
2011-4-1
15. RELACION DE GASTOS DEL MES DE
ABRIL DEL 2011
Condominio Los Inkas Golf
Tesoreria - rp006.frx
Fecha
de pago
Tipo y No de
Dcto de sustento
No RUC
RC 2488
Empresa o persona a quien
se paga
RC 2490
FERNANDO WALTER ARILUZ
CUBA
SARA ELENA DE LA CRUZ
RC 2494
SARA ELENA DE LA CRUZ
RH 98
10308460903
IRMA J. MAYTA MAMANI
RH 154
10200445151
BERTHA MAURICIO MONTERO
RH 327
NERY BARRIAL NÚUEZ
TK
TK
ANTONIO YOSHIKAWA
SI HAY
16/04/2011 TK
18/04/2011 TK
19/04/2011 RC 2495
ANTONIO YOSHIKAWA
ANTONIO YOSHIKAWA
SARA ELENA DE LA CRUZ
TK
20/04/2011 RC 2496
ANTONIO YOSHIKAWA
SARA ELENA DE LA CRUZ
RC
RC
RC
RC
2497
2498
2499
2501
23/04/2011 RC 2500
TK
25/04/2011 BV 5350
RICHARD ROJAS CARBAJAL
EMANUEL ALVARADO DIAZ
EMANUEL ALVARADO DIAZ
SARA ELENA DE LA CRUZ
RAYNER BENITO MAMANI
ANTONIO YOSHIKAWA
CHIFA HU FON
RC 2482
JESUS MENDEZ JACOBO
RC 2482
RC 2511
JESUS MENDEZ JACOBO
SARA ELENA DE LA CRUZ
TK
26/04/2011 TK
27/04/2011 TK
28/04/2011 TK
29/04/2011 TK
30/04/2011 BV 55
RC 2503
ANTONIO YOSHIKAWA
ANTONIO YOSHIKAWA
ANTONIO YOSHIKAWA
E.WONG SA
SI HAY
SI HAY
ALFREDO TURPO APAZA
Descripción del bien o servicio cancelado
SEGURIDAD - REMUNERACION 1RA
QUINCENA MARZO 2011 RETEN 31/03
SERVICIO DE ADMNISTRACION 1RA
QUINCENA MARZO 2011
MOVILIDAD POR QUEDARSE HASTA LAS
10:00 PM COBRANDO
LIMPIEZA - REMUNERACION 1RA QUINCENA
MARZO 2011
LIMPIEZA - REMUNERACION 1RA QUINCENA
MARZO 2011
JARDINERIA - REMUNERACION 1RA
QUINCENA MARZO 2011
1 GASEOSA PARA EL PERSONAL
COPIAS DE HOJA DE LIQUIDACION Y
COBRANZA
1 GASEOSA PARA EL PERSONAL
1 GASEOSA PARA EL PERSONAL
MOVILIDAD PARA RECOGER CARTA A LA
CAJA Y MUNICIPALIDAD DE SURCO
1 GASEOSA PARA EL PERSONAL
IMPRESION Y COPIAS DE CARTA DEL SR
RECUENCO Y MUNICIPALIDAD DE SURCO
PINTADO DE OFICINA DE ADMINISTRACION
PINTADO DE OFICINA DE ADMINISTRACION
ADELANTO 2DA QUINCENA DE ABRIL 2011
MOVILIDAD POR QUEDARSE HASTA LAS
10:05 PM
ADELANTO 2DA QUINCENA DE ABRIL 2011
1 GASEOSA PARA EL PERSONAL
1 MENU AL PERSONAL POR QUEDARSE 72
HRS
SALDO MANTENIMIENTO PISCINA MARZO
2011
MANTENIMIENTO PISCINA MARZO 2011
MOVILIDAD POR QUEDARSE HASTA LAS
10:15 PM
1 GASEOSA PARA EL PERSONAL
1 GASEOSA PARA EL PERSONAL
1 GASEOSA PARA EL PERSONAL
4 AHORRADORES PHILLIP
COPIAS E INTERNET
1 CORRECTOR
SEGURIDAD - REMUNERACION 2DA
QUINCENA ABRIL 2011 + PORTERIA 16, 23
Y 30 RETEN 17, 24 Y 25
Pag
Fecha
Distribución del gasto
Año Centro Partida
Forma de pago
3
10/02/2014
Monto
(S/.)
Documento
Interno
2011 03
010101 Contado
210.00 2011-4-1
2011 02
010101 Contado
550.00 2011-4-1
2011 02
0803
2011 04
010101 Contado
300.00 2011-4-1
2011 04
010101 Contado
300.00 2011-4-1
2011 05
010101 Contado
300.00 2011-4-1
2011 02
2011 02
03
0806
Contado
Contado
2.30 LQ-2011-019
2.00 LQ-2011-019
2011 02
2011 02
2011 02
03
03
0803
Contado
Contado
Contado
2.30 LQ-2011-019
4.00 LQ-2011-020
13.50 LQ-2011-020
2011 02
2011 02
03
0806
Contado
Contado
4.00 LQ-2011-020
2.00 LQ-2011-020
2011 0705 0102
2011 0705 0102
2011 03
010101
2011 02
0803
2011 03
2011 02
2011 02
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
010101 Contado
03
Contado
03
Contado
17.00 LQ-2011-019
25.00
25.00
60.00
17.00
LQ-2011-020
LQ-2011-020
LQ-2011-020
LQ-2011-020
70.00 LQ-2011-020
4.00 LQ-2011-020
15.00 LQ-2011-020
2011 0607 0102
Contado
178.00 LQ-2011-020
2011 0607 0102
2011 02
0803
Contado
Contado
830.00 LQ-2011-019A
17.00 LQ-2011-020
2011 02
03
2011 02
03
2011 02
03
2011 0704 03
2011 02
0806
2011 02
0802
2011 03
010101
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
4.00
4.00
4.00
75.60
1.30
3.50
525.00
LQ-2011-020
LQ-2011-020
LQ-2011-020
LQ-2011-020
LQ-2011-021
LQ-2011-021
2011-4-2
16. RELACION DE GASTOS DEL MES DE
ABRIL DEL 2011
Condominio Los Inkas Golf
Tesoreria - rp006.frx
Fecha
de pago
Tipo y No de
Dcto de sustento
No RUC
RC 2503
ALFREDO TURPO APAZA
RC 2503
RC 2504
RC 2504
RC 2505
RC 2505
RC 2506
RC 2507
RC 2507
RC 2509
RC 2510
RC 2510
RC 2512
RH 99
10308460903
RH 99
RH 156
10308460903
10200445151
RH 156
RH 328
10200445151
TK
TK
TK
Empresa o persona a quien
se paga
Descripción del bien o servicio cancelado
SEGURIDAD - RETEN 4/4 - 1RA QUINCENA
ABRIL
ALFREDO TURPO APAZA
SEGURIDAD - FERIADO 21 Y 22
EMANUEL ALVARADO DIAZ
SEGURIDAD - REMUNERACION 2DA
QUINCENA MARZO2011 + PORTERIA 20 Y 27
- FALTO 24
EMANUEL ALVARADO DIAZ
SEGURIDAD - FERIADO 21 Y 22
RICHARD ROJAS CARBAJAL
SEGURIDAD - REMUNERACION 2DA
QUINCENA MARZO 2011 + PORTERIA 19
FALTO X ENFERM 24
RICHARD ROJAS CARBAJAL
SEGURIDAD - FERIADO 21 Y 22
ABRAHAM DELGADO ESCALANTE SEGURIDAD - RETEN 24
FERNANDO WALTER ARILUZ
SEGURIDAD - REMUNERACION 2DA
CUBA
QUINCENA 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29
FERNANDO WALTER ARILUZ
SEGURIDAD - FERIADO 21
CUBA
SARA ELENA DE LA CRUZ
SERVICIO DE ADMNISTRACION 2DA
QUINCENA MARZO 2011
RAYNER BENITO MAMANI
SEGURIDAD - REMUNERACION 2DA
QUINCENA 19, 21, 23, 27, 25, 27, 29
RAYNER BENITO MAMANI
SEGURIDAD - FERIADO 21
FERNANDO WALTER ARILUZ
REFRIFERIO POR EL DIA DEL TRABAJO
CUBA
IRMA J. MAYTA MAMANI
LIMPIEZA - REMUNERACION 2DA QUINCENA
MARZO 2011
IRMA J. MAYTA MAMANI
LIMPIEZA - FERIADO 21
BERTHA MAURICIO MONTERO
LIMPIEZA - REMUNERACION 2DA QUINCENA
MARZO 2011
BERTHA MAURICIO MONTERO
LIMPIEZA - FERIADO 21
NERY BARRIAL NÚUEZ
JARDINERIA - REMUNERACION 2DA
QUINCENA MARZO 2011
E.WONG
1 KG AZUCAR PARA EL PERSONAL
MAKRO
CARRITO PARA TRANSPORTE DE COSAS Y
PERFODADORA
ACEGNESPAR GC
POLLO PARA EL PERSONAL POR EL DIA DE
TRABAJO
Pag
Fecha
Distribución del gasto
Año Centro Partida
Forma de pago
4
10/02/2014
Monto
(S/.)
Documento
Interno
2011 03
010101 Contado
30.00 2011-4-2
2011 03
2011 03
010103 Contado
010101 Contado
50.00 2011-4-2
265.00 2011-4-2
2011 03
2011 03
010103 Contado
010101 Contado
50.00 2011-4-2
290.00 2011-4-2
2011 03
2011 03
2011 03
010103 Contado
010101 Contado
010101 Contado
50.00 2011-4-2
30.00 2011-4-2
210.00 2011-4-2
2011 03
010103 Contado
30.00 2011-4-2
2011 02
010101 Contado
550.00 2011-4-2
2011 03
010101 Contado
80.00 2011-4-2
2011 03
010103 Contado
2011 1500 03
Contado
30.00 2011-4-2
8.00 LQ-2011-021
2011 04
010101 Contado
300.00 2011-4-2
2011 04
2011 04
010103 Contado
010101 Contado
20.00 2011-4-2
300.00 2011-4-2
2011 04
2011 05
010103 Contado
010101 Contado
20.00 2011-4-2
300.00 2011-4-2
2011 02
2011 02
03
03
Contado
Contado
3.65 LQ-2011-021
83.90 LQ-2011-021
2011 1500 03
Contado
62.00 LQ-2011-021
Total de gastos del mes
9,440.12
17. RELACION DE GASTOS DEL MES DE
MAYO DEL 2011
Condominio Los Inkas Golf
Tesoreria - rp006.frx
Fecha
de pago
Tipo y No de
Dcto de sustento
No RUC
Empresa o persona a quien
se paga
02/05/2011 RC 2513
SARA ELENA DE LA CRUZ
TK
03/05/2011 RC 2514
CASA DANY
SARA ELENA DE LA CRUZ
TK
TK
04/05/2011 RC 2515
DOMINOS
INV, MAKA SAC
VICTOR CELIS VALLES
RC 2516
RC 2517
TK
TK
05/05/2011 RC 2519
RC 2520
RC 2521
TK
06/05/2011 BV 83
RC 2518
SARA ELENA DE LA CRUZ
EMANUEL ALVARADO DIAZ
E.WONG
E.WONG
FERNANDO WALTER ARILUZ
CUBA
RAYNER BENITO MAMANI
SARA ELENA DE LA CRUZ
ANTONIO YOSHIKAWA
SI HAY
ALEJANDRO HUAMAN
RC 2522
RC 2523
JESUS MENDEZ JACOBO
SARA ELENA DE LA CRUZ
RC 2524
TK
TK
RICHARD ROJAS CARBAJAL
E. WONG SA
ACEGNESPAR
07/05/2011 TK
E. WONG SA
09/05/2011 RC 2525
RC 2527
RAYNER BENITO MAMANI
SARA ELENA DE LA CRUZ
10/05/2011 BV 3430
RC 2526
RC 2528
CHG Y CIA SA
EMANUEL ALVARADO DIAZ
SARA ELENA DE LA CRUZ
RC 2529
SARA ELENA DE LA CRUZ
TK
TK
11/05/2011 RC 2530
E.WONG
SI HAY
SARA ELENA DE LA CRUZ
Descripción del bien o servicio cancelado
Pag
Fecha
Distribución del gasto
Año Centro Partida
Forma de pago
1
10/02/2014
Monto
(S/.)
Documento
Interno
MOVILIDAD A ESTUDIO DE ABOGADOS
DEJAR DCTOS
COPIAS Y GASEOSA PARA EL PERSONAL
MOVILIDAD POR QUEDARSE HASTA LAS
10:35 PM COBRANDO
GASTOS DE RELACIONES PUBLICAS
GASOLINA PARA CORTADORA DE CESPED
SERVICIO DE TRASLADO DE BASURA DE
MAYO
MOVILIDAD POR QUEDARSE HASTA LAS
10:55 PM COBRANDO
ADELANTO PRIMERA QUINCENA DE MAYO
PANES PARA EL PERSONAL
RECARGA MOVISTAR
ADELANTO PRIMERA QUINCENA DE MAYO
2011 02
0803
Contado
6.00 LQ-2011-021
2011 02
2011 02
0806
0803
Contado
Contado
3.00 LQ-2011-021
17.00 LQ-2011-021
2011 02
2011 05
2011 04
0102
03
0102
Contado
Contado
Contado
27.80 LQ-2011-021
15.00 LQ-2011-021
50.00 LQ-2011-021
2011 02
0803
Contado
17.00 LQ-2011-021
2011 03
2011 02
2011 02
2011 03
010101
03
0801
010101
Contado
Contado
Contado
Contado
ADELANTO PRIMERA QUINCENA DE MAYO
MOVILIDAD POR QUEDARSE HASTA LAS
10:40 PM COBRANDO
1 GASEOSA PARA EL PERSONAL
COPIAS HOJA DELIQUIDACION Y COBRANZA
ASESOR LEGAL: RECURSO DE
RECONSIDERACION A LA MUNICIPALIDAD DE
SURCO.
MANTENIMIENTO PISCINA ABRIL 2011
MOVILIDAD POR QUEDARSE HASTA LAS
10:40 PM COBRANDO
ADELANTO PRIMERA QUINCENA DE MAYO
1 FRASCO MERMELADA DE FRESA
ALMUERZO AL PERSONAL POR DIA DE LA
MADRE
2 KG AZUCAR Y 1 GASEOSA PARA EL
PERSONAL
ADELANTO PRIMERA QUINCENA DE MAYO
MOVILIDAD POR QUEDARSE HASTA LAS
10:30 PM COBRANDO
5 MTS NYLON PARA CORTADORA DE CESPED
CONSULTA MEDICA DE EMERGENCIA
MOVILIDAD A MUNICIPALIDAD DE SURCO DEJAR CARTA DE RECONSIDERACION
MOVILIDAD POR QUEDARSE HASTA LAS
10:30 PM COBRANDO
3 BIPACK LAVASAPOLIO
COPIAS
MOVILIDAD A BUSCAR TACHO VERDE
2011 03
2011 02
010101 Contado
0803
Contado
2011 02
2011 02
2011 02
03
0806
0102
Contado
Contado
Contado
4.00 LQ-2011-022
3.00 LQ-2011-022
100.00 LQ-2011-022
2011 0607 0102
2011 02
0803
Contado
Contado
633.00 LQ-2011-022
17.00 LQ-2011-022
2011 03
010101 Contado
2011 02
010106 Contado
2011 1500 03
Contado
50.00 LQ-2011-022
6.60 LQ-2011-022
31.00 LQ-2011-022
100.00
2.85
10.00
100.00
LQ-2011-021
LQ-2011-021
LQ-2011-021
LQ-2011-021
30.00 LQ-2011-022
17.00 LQ-2011-022
2011 02
03
Contado
9.50 LQ-2011-022
2011 03
2011 02
010101 Contado
0803
Contado
70.00 LQ-2011-023
17.00 LQ-2011-023
2011 05
2011 03
2011 02
03
0102
0803
Contado
Contado
Contado
5.00 LQ-2011-023
10.00 LQ-2011-023
13.00 LQ-2011-023
2011 02
0803
Contado
17.00 LQ-2011-023
2011 02
2011 02
2011 02
03
0806
0803
Contado
Contado
Contado
9.00 LQ-2011-023
0.60 LQ-2011-023
3.00 LQ-2011-023
18. RELACION DE GASTOS DEL MES DE
MAYO DEL 2011
Condominio Los Inkas Golf
Tesoreria - rp006.frx
Fecha
de pago
Tipo y No de
Dcto de sustento
No RUC
TK
12/05/2011 BV 30124
Empresa o persona a quien
se paga
METRO
AYM
RC 2531
FERNANDO WALTER ARILUZ
CUBA
SARA ELENA DE LA CRUZ
RAYNER BENITO MAMANI
SI HAY
ALFREDO TURPO APAZA
RC 2532
13/05/2011 RC 2539
TK
15/05/2011 RC 2533
RC 2533
RC 2534
ALFREDO TURPO APAZA
EMANUEL ALVARADO DIAZ
RC 2534
RC 2535
EMANUEL ALVARADO DIAZ
RICHARD ROJAS CARBAJAL
RC 2535
RC 2536
RC 2537
RICHARD ROJAS CARBAJAL
FERNANDO WALTER ARILUZ
CUBA
FERNANDO WALTER ARILUZ
CUBA
RAYNER BENITO MAMANI
RC 2538
SARA ELENA DE LA CRUZ
RC 2536
RC 2540
RH 100
10308460903
PATRICK QUIROZ MORI
IRMA J. MAYTA MAMANI
RH 157
10200445151
BERTHA MAURICIO MONTERO
RH 329
NERY BARRIAL NÚUEZ
16/05/2011 RC 2541
SARA ELENA DE LA CRUZ
RC 2542
RC 2543
TK
TK
TK
TK
17/05/2011 RC 2544
SARA ELENA DE LA CRUZ
PATRICK QUIROZ MORI
E.WONG
E.WONG
TELEFONICA
TELEFONICA
RAYNER BENITO MAMANI
Descripción del bien o servicio cancelado
METRO, PLAZA VEA, ACE.
PANES
1 BUZON TACHO DE BASURA PARA AREA
COMUN
ADELANTO PRIMERA QUINCENA DE MAYO
MOVILIDAD A COMPRAR TACHO VERDE
ADELANTO PRIMERA QUINCENA DE MAYO
COPIAS E IMPRESION
SEGURIDAD - REMUNERACION 1RA
QUINCENA MAYO 2011 + PORTERIA 5 Y 12
RETEN DIA 1 Y 9, NOCHE 7
SEGURIDAD - FERIADO 01/05
SEGURIDAD - REMUNERACION 1RA
QUINCENA MAYO 2011 + PORTERIA 6 RETEN
4 - FALTO 8
SEGURIDAD - FERIADO 01/05
SEGURIDAD - REMUNERACION 1RA
QUINCENA MAYO 2011 + PORTERIA 14
RETEN 10 FALTO 4
SEGURIDAD - FERIADO 01/05
SEGURIDAD - REMUNERACION 1RA
QUINCENA MAYO 2011
SEGURIDAD - FERIADO 01/05
SEGURIDAD - REMUNERACION 1RA
QUINCENA MAYO 2011
SERVICIO DE ADMNISTRACION 1RA
QUINCENA MAYO 2011
SEGURIDAD - RETEN 14/5 - NOCHE
LIMPIEZA - REMUNERACION 1RA QUINCENA
MAYO 2011
LIMPIEZA - REMUNERACION 1RA QUINCENA
MAYO 2011
JARDINERIA - REMUNERACION 1RA
QUINCENA MAYO 2011
1 PAQUETE VELITAS MISIONERA PARA LA
VIRGEN
MOVILIDAD PARA PAGAR TELEFONO Y AGUA
SERVICIO DE RETEN 16/05 NOCHE
1 GASEOSA PARA EL PERSONAL
PANES PARA EL PERSONAL
PAGO DE AGUA POTABLE-SEDAPAL
PAGO DE TELEFONIA FIJA
ADELANTO SEGUNDA QUINCENA DE MAYO
Pag
Fecha
Distribución del gasto
Año Centro Partida
Forma de pago
2
10/02/2014
Monto
(S/.)
Documento
Interno
2011 02
2011 02
03
0401
Contado
Contado
1.80 LQ-2011-023
45.00 LQ-2011-023
2011 03
010101 Contado
15.00 LQ-2011-023
2011 02
2011 03
2011 02
2011 03
0803
010101
0806
010101
2011 03
2011 03
010103 Contado
010101 Contado
25.00 2011-5-1
250.00 2011-5-1
2011 03
2011 03
010103 Contado
010101 Contado
25.00 2011-5-1
300.00 2011-5-1
2011 03
2011 03
010103 Contado
010101 Contado
25.00 2011-5-1
100.00 2011-5-1
2011 03
010103 Contado
25.00 2011-5-1
2011 03
010101 Contado
80.00 2011-5-1
2011 02
010101 Contado
550.00 2011-5-1
2011 03
2011 04
010101 Contado
010101 Contado
30.00 2011-5-1
300.00 2011-5-1
2011 04
010101 Contado
300.00 2011-5-1
2011 05
010101 Contado
300.00 2011-5-1
2011 02
03
Contado
2011 02
2011 03
2011 02
2011 02
2011 16
2011 16
2011 03
0803
010101
03
03
0202
0203
010101
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
5.00
30.00
1.30
450.00
LQ-2011-023
LQ-2011-023
LQ-2011-023
2011-5-1
1.50 LQ-2011-024
2.00
30.00
3.50
1.95
70.00
64.00
50.00
LQ-2011-024
LQ-2011-024
LQ-2011-024
LQ-2011-024
LQ-2011-024
LQ-2011-024
LQ-2011-024
19. RELACION DE GASTOS DEL MES DE
MAYO DEL 2011
Condominio Los Inkas Golf
Tesoreria - rp006.frx
Fecha
de pago
Tipo y No de
Dcto de sustento
No RUC
Empresa o persona a quien
se paga
Descripción del bien o servicio cancelado
18/05/2011 TK
19/05/2011 RC 2545
E.WOMG
VICENTE E. RAMIREZ ESLAVA
RC 2546
TK
TK
21/05/2011 BV 57293
RAYNER BENITO MAMANI
E.WONG
SI HAY
LA FONTANA
TK
23/05/2011 RC 2547
E.WONG
FERNANDO WALTER ARILUZ
CUBA
CASA DE LOS CONSTRUCTORES MATERIALES PARA ARREGLAR PORTON Y
PUERTA
REPRES. KYTZIA EIRL
1 THINNER ACRILICO PARA LINEAS TRAFICO
CASA DE LOS CONSTRUCTORES MATERIALES PARA ARREGLAR PORTON Y
PUERTA
CRESENCIO ZAMORA HUAMAN
PAGO A CUENTA REPARACION Y
MANTENIMIENTO DE PORTON Y PUERTA
SARA ELENA DE LA CRUZ
MOVILIDAD PARA COMPRAR MATERIALES
PARA MANTENIMIENTO DE PORTON CON
CARPINTERO
ANTONIO YOSHIKAWA
1 GASEOSA PARA EL PERSONAL
T-COPIA
COPIAS
CRESENCIO ZAMORA HUAMAN
PAGO A CUENTA REPARACION Y
MANTENIMIENTO DE PORTON Y PUERTA
DISTRIBUIDORA JAPS
2 MANILLERAS DE BRONCE
A & SAN JOSE
2 ANGULOS PARA PORTON
ELECTRO LUZ COLOR
1 1/4 ESMALTE NEGRO
COMERCIAL SR DE LUREN
TUERCAS PARA POSTE HONGO 8 TORNILLOS,
1/2 KG CLAVOS
SARA ELENA DE LA CRUZ
MOVILIDAD A LAS MALVINAS PACHITEA BUSCAR TIRADORES PARA PORTON
ANTONIO YOSHIKAWA
1 GASEOSA PARA EL PERSONAL
TELEFONICA
PAGO DE LUZ DEL SUR
CRESENCIO ZAMORA HUAMAN
PAGO A CUENTA REPARACION Y
MANTENIMIENTO DE PORTON Y PUERTA
SARA ELENA DE LA CRUZ
MOVILIDAD A SANTA ANITA PARA PAGAR LA
LUZ
INV. MAKA SAC
GASOLINA PARA CORTARA DE CESPED
INV. MAKA SAC
ACEITE PARA CORTADORA DE CESPED
WILCOLOR
2 GAL THINER Y 1 CINTA
ALFREDO TURPO APAZA
SEGURIDAD - REMUNERACION 2DA
QUINCENA MAYO 2011 + PORTERIA 22 Y 29
EMANUEL ALVARADO DIAZ
SEGURIDAD - REMUNERACION 2DA
QUINCENA MAYO + PORTERIA 20 Y 27 -
24/05/2011 BV 1097
BV 22884
BV 277949
RC 2548
RC 2549
TK
26/05/2011 BV 11904
RC 2550
27/05/2011 BV
BV
BV
BV
387
2468
10402
10969
RC 2551
TK
28/05/2011 RB
RC 2552
RC 2553
30/05/2011 TK
TK
31/05/2011 BV 6486
RC 2554
RC 2555
RECARGA MOVISTAR
SERVICIO DE RETEN 17/05 DIA-NOCHE Y
19/05 DIA
ADELANTO SEGUNDA QUINCENA DE MAYO
PANES PARA EL PERSONAL
COPIAS
1 COCA COLA PARA EL PERSONAL PARA
VENENO DE RATAS
PANES PARA EL PERSONAL
ADELANTO SEGUNDA QUINCENA DE MAYO
Pag
Fecha
Distribución del gasto
Año Centro Partida
Forma de pago
3
10/02/2014
Monto
(S/.)
Documento
Interno
2011 02
2011 03
0801
Contado
010101 Contado
10.00 LQ-2011-024
75.00 LQ-2011-024
2011 03
2011 02
2011 02
2011 02
010101
03
0806
03
20.00
3.15
1.00
4.00
2011 02
2011 03
03
Contado
010101 Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
LQ-2011-024
LQ-2011-024
LQ-2011-024
LQ-2011-024
1.20 LQ-2011-025
30.00 LQ-2011-025
2011 0714 03
Contado
40.90 LQ-2011-026
2011 0705 03
2011 0714 03
Contado
Contado
13.50 LQ-2011-025
261.00 LQ-2011-026
2011 0714 0102
Contado
300.00 LQ-2011-026
2011 02
0803
Contado
6.00 LQ-2011-025
2011 02
03
2011 02
0806
2011 0714 0102
Contado
Contado
Contado
4.00 LQ-2011-025
4.00 LQ-2011-025
300.00 LQ-2011-026
2011 0714 03
2011 0714 03
2011 0714 03
2011 0714 03
Contado
Contado
Contado
Contado
80.00
2.00
8.00
7.00
2011 02
0803
Contado
26.50 LQ-2011-025
2011 02
03
2011 16
0201
2011 0714 0102
Contado
Contado
Contado
2.50 LQ-2011-025
362.00 LQ-2011-024
300.00 LQ-2011-026
2011 02
Contado
1.00 LQ-2011-027
0803
2011 05
03
2011 05
03
2011 0714 03
2011 03
010101
2011 03
Contado
Contado
Contado
Contado
010101 Contado
15.00
2.20
26.50
375.00
LQ-2011-026
LQ-2011-026
LQ-2011-026
LQ-2011-026
LQ-2011-027
LQ-2011-027
LQ-2011-026
2011-5-2
250.00 2011-5-2
20. RELACION DE GASTOS DEL MES DE
MAYO DEL 2011
Condominio Los Inkas Golf
Tesoreria - rp006.frx
Fecha
de pago
Tipo y No de
Dcto de sustento
No RUC
Empresa o persona a quien
se paga
RC 2556
RICHARD ROJAS CARBAJAL
RC 2557
FERNANDO WALTER ARILUZ
CUBA
RC 2558
RC 2559
PATRICK QUIROZ MORI
RAYNER BENITO MAMANI
RC 2560
SARA ELENA DE LA CRUZ
RC 2561
SARA ELENA DE LA CRUZ
RH 101
10308460903
IRMA J. MAYTA MAMANI
RH 158
10200445151
BERTHA MAURICIO MONTERO
RH 330
NERY BARRIAL NÚUEZ
Descripción del bien o servicio cancelado
FALTO 24
SEGURIDAD - REMUNERACION 2DA
QUINCENA MAYO 2011 + PORTERIA 23 Y 31,
RETEN 29 Y FALTA 24
SEGURIDAD - REMUNERACION 2DA
QUINCENA 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29 Y 31
MAYO
SEGURIDAD - RETEN 16 Y 29 MAYO
SEGURIDAD - REMUNERACION 2DA
QUINCENA 17, 19, 21, 25, 27, 29 Y 31 MAYO
SERVICIO DE ADMNISTRACION 2DA
QUINCENA MAYO 2011
MOVILIDAD A ESTUDIO DE ABOGADO PARA
FIRMAR ESCRITO
LIMPIEZA - REMUNERACION 2DA QUINCENA
MAYO 2011
LIMPIEZA - REMUNERACION 2DA QUINCENA
MAYO 2011
JARDINERIA - REMUNERACION 2DA
QUINCENA MAYO 2011
Pag
Fecha
Distribución del gasto
Año Centro Partida
Forma de pago
4
10/02/2014
Monto
(S/.)
Documento
Interno
2011 03
010101 Contado
380.00 2011-5-2
2011 03
010101 Contado
210.00 2011-5-2
2011 03
2011 03
010101 Contado
010101 Contado
30.00 2011-5-2
140.00 2011-5-2
2011 02
010101 Contado
550.00 2011-5-2
2011 02
0803
2011 04
010101 Contado
300.00 2011-5-2
2011 04
010101 Contado
300.00 2011-5-2
2011 05
010101 Contado
300.00 2011-5-2
Contado
Total de gastos del mes
5.00 LQ-2011-027
9,221.85
21. RELACION DE GASTOS DEL MES DE
JUNIO DEL 2011
Condominio Los Inkas Golf
Tesoreria - rp006.frx
Fecha
de pago
Tipo y No de
Dcto de sustento
01/06/2011 RC 2563
RC 2564
RC 2567
TK
02/06/2011 RC 2562
RC 2565
RC 2566
RC 2568
TK
TK
TK
03/06/2011 BV
RC
RC
RC
7658
2569
2570
2572
TK
04/06/2011 BV 278877
RC
RC
06/06/2011 RC
RC
2571
2573
2575
2576
TK
07/06/2011 BV 368
BV 1523
RC 2577
RC 2578
TK
TK
TK
TK
TK
No RUC
Empresa o persona a quien
se paga
VICTOR CELIS VALLES
Descripción del bien o servicio cancelado
SERVICIO DE TRASLADO PARA BASURA MES
DE JUNIO
CRESENCIO ZAMORA HUAMAN
PAGO A CUENTA REPARACION Y
MANTENIMIENTO DE PORTON Y PUERTA
SARA ELENA DE LA CRUZ
MOVILIDAD POR QUEDARSE HASTA LAS
10:35 PM
CASA DANY
5 COPIAS
ALEJANDRO HUAMAN
RECURSO PRESENTADO AL 15 JUZGADO DE
PENAL
CRESENCIO ZAMORA HUAMAN
MANO DE OBRA : LIJADO Y BARNIZADO DE
BANCAS
SARA ELENA DE LA CRUZ
MOVILIDAD A ESTUDIO DE ABOGADO PARA
RECOGER CARGO DE ESCRITO PRESENTADO
SARA ELENA DE LA CRUZ
MOVILIDAD POR QUEDARSE HASTA LAS
10:30 PM
E.WONG
PANES PARA EL PERSONAL
ANTONIO YOSHIKAWA
1 COCA COLA PARA EL PERSONAL PARA
DISOLVER VENENO PARA RATA
MAESTRO PERU
1 GAL DE THINNER ACRILICO
CASA DANY
7 COPIAS
JESUS MENDEZ JACOBO
MANTENIMIENTO PISCINA MAYO 2011
SAMUEL VILLACRESIS
ADELANTO DE PRIMERA QUINCENA JUNIO
SARA ELENA DE LA CRUZ
MOVILIDAD POR QUEDARSE HASTA LAS
10:45 PM
E.WONG
2 KG AZUCAR
CASA DE LOS CONSTRUCTORES 1/4 ESMALTE VERDE Y 1 LIJA PARA PINTAR
BANCAS
SARA ELENA DE LA CRUZ
MOVILIDAD IDA Y VUELTA AV LA MOLINA
JHON ZAMORA OLORTEGUI
MANO DE OBRA PARA PINTADO DE BANCAS
RAYNER BENITO MAMANI
ADELANTO DE PRIMERA QUINCENA JUNIO
SARA ELENA DE LA CRUZ
MOVILIDAD POR QUEDARSE HASTA LAS
10:55 PM
E.WONG
1 KIRMA PARA EL PERSONAL
ARTESANIA INKA
1 FLORERO PARA LA VIRGEN
BETTY Y GLORIA
2 MACETEROS Y 2 PLATOS PARA LA PERGOLA
SARA ELENA DE LA CRUZ
MOVILIDAD POR QUEDARSE HASTA LAS
10:20 PM
SARA ELENA DE LA CRUZ
MOVILIDAD IDA Y VUELTA CAMIONETA
COMPRA DE PLANTAS, ABONO Y GRASS
E.WONG
PANES PARA EL PERSONAL
ANTONIO YOSHIKAMA
1 GASEOSA PARA EL PERSONAL
LINEA ECOLOGICA
2 BOLSAS DE ABONO, 5 BOLSAS DE MUSGO
Y 4 BOLSAS DE TIERRA
PLANTAS ORNAMENTALES
4 FICUS VERDES GRANDES
PLANTAS ORNAMENTALES
9 MONTECASINO (JARDINERA DEL D)
Pag
Fecha
Distribución del gasto
Año Centro Partida
2011 04
Forma de pago
1
10/02/2014
Monto
(S/.)
Documento
Interno
0102
Contado
50.00 LQ-2011-027
2011 0714 0102
Contado
100.00 LQ-2011-026
2011 02
0803
Contado
17.00 LQ-2011-027
2011 02
2011 02
0806
0102
Contado
Contado
0.50 LQ-2011-027
100.00 LQ-2011-027
2011 0708 0102
Contado
200.00 LQ-2011-027
2011 02
0803
Contado
5.00 LQ-2011-027
2011 02
0803
Contado
17.00 LQ-2011-027
2011 02
2011 02
03
03
Contado
Contado
3.20 LQ-2011-027
4.00 LQ-2011-027
2011 0708 03
2011 02
0806
2011 0607 0102
2011 03
010101
2011 02
0803
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
13.50
0.70
339.00
50.00
17.00
LQ-2011-027
LQ-2011-027
CO-2011-025
LQ-2011-027
LQ-2011-028
2011 02
010106 Contado
2011 0708 03
Contado
7.00 LQ-2011-027
13.80 LQ-2011-028
2011 02
0803
2011 0708 0102
2011 03
010101
2011 02
0803
Contado
Contado
Contado
Contado
1.00
40.00
50.00
17.00
LQ-2011-028
LQ-2011-028
LQ-2011-028
LQ-2011-028
2011 02
2011 05
2011 05
2011 02
03
03
03
0803
Contado
Contado
Contado
Contado
18.90
14.00
24.00
17.00
LQ-2011-028
LQ-2011-028
LQ-2011-028
LQ-2011-029
2011 05
0803
Contado
40.00 LQ-2011-028
2011 02
2011 02
2011 05
03
03
03
Contado
Contado
Contado
3.35 LQ-2011-029
2.50 LQ-2011-028
77.50 LQ-2011-028
2011 05
2011 05
03
03
Contado
Contado
72.00 LQ-2011-028
13.50 LQ-2011-028
22. RELACION DE GASTOS DEL MES DE
JUNIO DEL 2011
Condominio Los Inkas Golf
Tesoreria - rp006.frx
Fecha
de pago
Tipo y No de
Dcto de sustento
No RUC
TK
TK
TK
TK
08/06/2011 RC 2579
Empresa o persona a quien
se paga
PLANTAS ORNAMENTALES
PLANTAS ORNAMENTALES
MUNICIPALIDA DE LIMA
SCOTIABANK
SARA ELENA DE LA CRUZ
RC 2580
SARA ELENA DE LA CRUZ
TK
TK
METRO
SEDAPAL
09/06/2011 RC 2581
SARA ELENA DE LA CRUZ
RC
TK
10/06/2011 BV
RC
RC
RC
SAMUEL VILLACRESIS
E.WONG
COMERCIAL PAUL ROBIN
RAYNER BENITO MAMANI
SARA ELENA DE LA CRUZ
SARA ELENA DE LA CRUZ
2583
347
2584
2585
2586
TK
TK
E.WONG
COPIAS EXPRESS
13/06/2011 BV 7696
BV 1663365
CASA DANY
INKAFARMA
15/06/2011 RC 2587
ALFREDO TURPO APAZA
RC 2588
EMANUEL ALVARADO DIAZ
RC 2589
SAMUEL VILLACRESIS
RC 2590
FERNANDO WALTER ARILUZ
CUBA
RC 2591
RAYNER BENITO MAMANI
RC 2592
SARA ELENA DE LA CRUZ
RH 103
10308460903
IRMA J. MAYTA MAMANI
Descripción del bien o servicio cancelado
1 ASPERSOR PARA REGAR - JARDINERIA
5 MTS GRASS AMERICANO
PEAJE
LUZ DEL SUR CONSUMO MES DE JUNIO
MOVILIDAD POR QUEDARSE HASTA LAS
10:15 PM
MOVILIDAD POR QUEDARSE HASTA LAS
10:30 PM
PAN Y PAPEL HIGIENICO PARA EL PERSONAL
SEDAPAL CONSUMO MES DE MAYO Y JUNIO
2011
MOVILIDAD POR QUEDARSE HASTA LAS
10:15 PM
ADELANTO DE PRIMERA QUINCENA JUNIO
MEDICAMENTO PARA EL PERSONAL
COMPRA DE 2 CAMISAS Y 2 CORBATAS
ADELANTO DE PRIMERA QUINCENA JUNIO
MOVILIDAD IDA Y VUELTA AL CONDOMINIO
MOVILIDAD POR QUEDARSE HASTA LAS
10:15 PM
PAN PARA EL PERSONAL
COPIAS HOJA DE COBRANZA Y LIQUIDACIO
DE CAJA CHICA
COPIAS HOJA DE LIQUIDACION
MEDICAMENTO PARA EL PERSONAL
(BOTIQUIN)
SEGURIDAD - REMUNERACION 1RA
QUINCENA JUNIO 2011 + PORTERIA 4 Y 11
+ 2 TURNOS ADICIONALES
SEGURIDAD - REMUNERACION 1RA
QUINCENA JUNIO 2011 + PORTERIA 5 Y 12
+ 2 TURNOS ADICIONALES
SEGURIDAD - REMUNERACION 1RA
QUINCENA JUNIO 2011 + PORTERIA 03 Y 10
+ RETEN 31/05/2011
SEGURIDAD - REMUNERACION SERVICIO
RETEN 02, 04, 06, 08, 10, 12 Y 14 JUNIO
2011
SEGURIDAD - REMUNERACION SERVICIO
RETEN 02, 04, 06, 08, 10, 12 Y 14 JUNIO
2011
SERVICIO DE ADMNISTRACION 1RA
QUINCENA JUNIO 2011
LIMPIEZA - REMUNERACION 1RA QUINCENA
JUNIO 2011
Pag
Fecha
Distribución del gasto
Año Centro Partida
Forma de pago
2
10/02/2014
Monto
(S/.)
13.00
20.00
3.00
333.20
2.00
Documento
Interno
2011 05
2011 05
2011 05
2011 16
2011 02
03
03
0803
0201
0803
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
2011 02
0803
Contado
17.00 LQ-2011-029
2011 02
2011 16
03
0202
Contado
Contado
19.35 LQ-2011-029
140.70 LQ-2011-029
2011 02
0803
Contado
17.00 LQ-2011-029
2011 03
2011 02
2011 03
2011 03
2011 02
2011 02
010101
03
010107
010101
0803
0803
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
2011 02
2011 02
03
0806
Contado
Contado
3.90 LQ-2011-029
2.00 LQ-2011-029
2011 02
2011 02
0806
03
Contado
Contado
2.20 LQ-2011-030
10.00 LQ-2011-030
2011 03
010101 Contado
425.00 2011-6-1
2011 03
010101 Contado
425.00 2011-6-1
2011 03
010101 Contado
255.00 2011-6-1
2011 03
010101 Contado
210.00 2011-6-1
2011 03
010101 Contado
110.00 2011-6-1
2011 02
010101 Contado
550.00 2011-6-1
2011 04
010101 Contado
300.00 2011-6-1
100.00
7.60
48.00
50.00
5.00
17.00
LQ-2011-028
LQ-2011-028
LQ-2011-028
LQ-2011-029
LQ-2011-029
LQ-2011-029
LQ-2011-029
LQ-2011-029
LQ-2011-029
LQ-2011-029
LQ-2011-029
23. RELACION DE GASTOS DEL MES DE
JUNIO DEL 2011
Condominio Los Inkas Golf
Tesoreria - rp006.frx
Fecha
de pago
Tipo y No de
Dcto de sustento
RH 159
RH 331
TK
TK
16/06/2011 RC 2613
18/06/2011 RC 2595
20/06/2011 RC 2594
RC 2596
TK
TK
21/06/2011 TK
22/06/2011 RC 2597
TK
24/06/2011 RC 2598
RC 2599
RC 2612
TK
25/06/2011 RC 2600
RC 2602
RC 2603
TK
TK
TK
27/06/2011 RC 2601
28/06/2011 BV 7758
30/06/2011 RC 2604
RC 2604
RC 2605
RC 2605
RC 2606
RC 2606
No RUC
10200445151
Empresa o persona a quien
se paga
BERTHA MAURICIO MONTERO
Descripción del bien o servicio cancelado
LIMPIEZA - REMUNERACION 1RA QUINCENA
JUNIO 2011
NERY BARRIAL NÚUEZ
JARDINERIA - REMUNERACION 1RA
QUINCENA JUNIO 2011
ANTONIO YOSHIKAWA
GASEOSA PARA EL PERSONAL
E.WONG
PAN PARA EL PERSONAL
SARA ELENA DE LA CRUZ
2 PAQUETES DE VELAS MISIONERAS (12
UNID.)
RAYNER BENITO MAMANI
ADELANTO DE PRIMERA QUINCENA JUNIO
PATRICK QUIROZ MORI
ADELANTO DE PRIMERA QUINCENA JUNIO
RAYNER BENITO MAMANI
ADELANTO DE SEGUNDA QUINCENA JUNIO
E.WONG
2 KG AZUCAR
INV. MAKA SAC
GASOLINA Y ACEITE PARA CORTADORA DE
CESPED
MOVISTAR
TELEFONIA FIJA DEL MES DE MAYO
RAYNER BENITO MAMANI
ADELANTO DE SEGUNDA QUINCENA JUNIO
E.WONG
PANES
SARA ELENA DE LA CRUZ
MOVILIDAD A ESTUDIO DE ABOGADOS FIRMAR ESCRITO
ALEJANDRO HUAMAN
ASESORIA LEGAL: ELABORACION Y
PRESENTACION RECURSO DE QUEJA 15 JP
SARA ELENA DE LA CRUZ
2 PAQUETES DE VELAS MISIONERAS (12
UNID.)
E.WONG
PANES
SARA ELENA DE LA CRUZ
MOVILIDAD A ESTUDIO DE ABOGADOS PARA
RECOGER ESCRITO
ALFREDO TURPO APAZA
MOVILIDAD A POLLOS HIKARI - COMPRAR
COMIDA CELEBRACION DIA DEL PADRE
SAMUEL VILLACRESIS BARCENA ADELANTO DE SEGUNDA QUINCENA JUNIO
E.WONG
RECARGA DE MOVISTAR
CASA DANY
COPIAS
POLLOS HIKARI
1 POLLO CON PAPAS FRITAS POR DIA DEL
PADRE
PATRICK QUIROZ MORI
SERVICIO DE RETEN 26/06 (1 TURNO)
CASA DANY
6 COPIAS CUADRO TURNO TRABAJADORES
ALFREDO TURPO APAZA
SEGURIDAD - REMUNERACION 2DA
QUINCENA JUNIO 2011 + PORTERIA 18 Y 25
ALFREDO TURPO APAZA
SEGURIDAD - FERIADO 29 DE JUNIO
EMANUEL ALVARADO DIAZ
SEGURIDAD - REMUNERACION 2DA
QUINCENA JUNIO + PORTERIA 17 Y 24
EMANUEL ALVARADO DIAZ
SEGURIDAD - FERIADO 29 DE JUNIO
SAMUEL VILLACRESIS BARCENA SEGURIDAD - REMUNERACION 2DA
QUINCENA JUNIO 2011 + PORTERIA 18 Y 25
+ 2 TURNOS ADICIONALES
SAMUEL VILLACRESIS BARCENA SEGURIDAD - FERIADO 29 DE JUNIO
Pag
Fecha
Distribución del gasto
Año Centro Partida
Forma de pago
3
10/02/2014
Monto
(S/.)
Documento
Interno
2011 04
010101 Contado
300.00 2011-6-1
2011 05
010101 Contado
300.00 2011-6-1
2011 02
2011 02
2011 02
03
03
03
Contado
Contado
Contado
2011 03
2011 03
2011 03
2011 02
2011 05
010101
010101
010101
03
03
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
20.00
60.00
50.00
7.20
17.20
LQ-2011-030
LQ-2011-030
LQ-2011-031
LQ-2011-031
LQ-2011-031
2011 16
2011 03
2011 02
2011 02
0203
010101
03
0803
Contado
Contado
Contado
Contado
64.80
50.00
2.50
6.00
LQ-2011-030
LQ-2011-031
LQ-2011-031
LQ-2011-031
2011 02
0102
Contado
100.00 LQ-2011-031
2011 02
03
Contado
3.00 LQ-2011-032
2011 02
2011 02
03
0803
Contado
Contado
3.47 LQ-2011-031
6.00 LQ-2011-031
2011 02
0803
Contado
1.00 LQ-2011-031
2011 03
010101
2011 02
0801
2011 02
0806
2011 1500 03
Contado
Contado
Contado
Contado
2.50 LQ-2011-030
4.10 LQ-2011-030
3.00 LQ-2011-032
100.00
10.00
0.80
38.50
LQ-2011-031
LQ-2011-031
LQ-2011-031
LQ-2011-031
2011 03
2011 02
2011 03
010101 Contado
0806
Contado
010101 Contado
30.00 LQ-2011-032
0.60 LQ-2011-032
375.00 2011-6-2
2011 03
2011 03
010103 Contado
010101 Contado
25.00 2011-6-2
375.00 2011-6-2
2011 03
2011 03
010103 Contado
010101 Contado
25.00 2011-6-2
325.00 2011-6-2
2011 03
010103 Contado
25.00 2011-6-2
24. RELACION DE GASTOS DEL MES DE
JUNIO DEL 2011
Condominio Los Inkas Golf
Tesoreria - rp006.frx
Fecha
de pago
Tipo y No de
Dcto de sustento
No RUC
RC 2607
Empresa o persona a quien
se paga
RC 2608
FERNANDO WALTER ARILUZ
CUBA
RAYNER BENITO MAMANI
RC 2610
SARA ELENA DE LA CRUZ
RC 2611
SARA ELENA DE LA CRUZ
RH 101
10200445151
BERTHA MAURICIO MONTERO
RH 104
10308460903
IRMA J. MAYTA MAMANI
RH 332
NERY BARRIAL NÚUEZ
TK
E.WONG
Descripción del bien o servicio cancelado
SEGURIDAD - REMUNERACION 2DA
QUINCENA 16, 20, 22, 24, 26, 28 Y 30 JUNIO
SEGURIDAD - REMUNERACION 2DA
QUINCENA 16, 18, 22, 24, 28 Y 30 JUNIO
SERVICIO DE ADMNISTRACION 2DA
QUINCENA JUNIO 2011
2 PAQUETES DE VELAS MISIONERAS (12
UNID.)
LIMPIEZA - REMUNERACION 2DA QUINCENA
JUNIO 2011
LIMPIEZA - REMUNERACION 2DA QUINCENA
JUNIO 2011
JARDINERIA - REMUNERACION 2DA
QUINCENA JUNIO 2011
PAN PARA EL PERSONAL
Pag
Fecha
Distribución del gasto
Año Centro Partida
Forma de pago
4
10/02/2014
Monto
(S/.)
Documento
Interno
2011 03
010101 Contado
210.00 2011-6-2
2011 03
010101 Contado
90.00 2011-6-2
2011 02
010101 Contado
550.00 2011-6-2
2011 02
03
2011 04
010101 Contado
300.00 2011-6-2
2011 04
010101 Contado
300.00 2011-6-2
2011 05
010101 Contado
300.00 2011-6-2
2011 02
03
Contado
Contado
Total de gastos del mes
3.00 LQ-2011-032
3.20 LQ-2011-032
8,501.27
25. RELACION DE GASTOS DEL MES DE
JULIO DEL 2011
Condominio Los Inkas Golf
Tesoreria - rp006.frx
Fecha
de pago
Tipo y No de
Dcto de sustento
01/07/2011 TK
02/07/2011 RC 2615
TK
03/07/2011 RC 2609
04/07/2011 RC 2614
RC 2616
TK
05/07/2011 RC 2617
RC 2618
TK
TK
06/07/2011 RC 2619
RC 2620
TK
07/07/2011 BV 7799
RC 2621
TK
08/07/2011 TK
09/07/2011 RC 2622
RC 2624
11/07/2011 RC 2623
RC 2625
TK
TK
TK
12/07/2011 RC 2632
TK
14/07/2011 TK
15/07/2011 BV 34642
No RUC
Empresa o persona a quien
se paga
CASA DANY
SARA ELENA DE LA CRUZ
Descripción del bien o servicio cancelado
1 COPIA
REFRIGERIO POR QUEDARDE HASTA LAS
8:05 PM
ANTONIO YOSHIKAWA
1 GASEOSA PARA EL PERSONAL
PATRICK QUIROZ MORI
SERVICIO DE RETEN 03/07 (2 TURNOS)
VICTOR CALIZ VALLES
SERVICIO DE TRASLADO DE BASURA MES DE
JULIO
SARA ELENA DE LA CRUZ
MOVILIDAD POR QUEDARSE HASTA LAS
10:15 PM
E.WONG
PAN PARA EL PERSONAL Y ACEITE PRIDE
PARA LIMPIAR PORTON DE MADERA
JESUS MENDEZ JACOBO
MANTENIMIENTO DE PISCINA DEL MES DE
JUNIO
SARA ELENA DE LA CRUZ
MOVILIDAD POR QUEDARSE HASTA LAS
10:45 PM
TAL LOY SA
UTILES DE OFICINA
MAESTRO HOME CENTER
2 ESCOBAS Y 1 GAL DE LEJIA - PERSONAL DE
LIMPIEZA
SARA ELENA DE LA CRUZ
MOVILIDAD AL ESTUDIO DE ABOGADO A
FIRMAR ESCRITO
SARA ELENA DE LA CRUZ
MOVILIDAD POR QUEDARSE HASTA LAS
10:10 PM
E.WONG
PANES PARA EL PERSONAL
CASA FOTOGRAFICA DANY
COPIAS DE HOJAS DE LIQUIDACION Y
CUOTAS COBRADAS
SARA ELENA DE LA CRUZ
MOVILIDAD POR QUEDARSE HASTA LAS
10:15 PM
E.WONG
1 KG AZUCAR PARA EL PERSONAL
E.WONG
PAN PARA EL PERSONAL
SAMUEL VILLACRESIS BARCENA ADELANTO DE PRIMERA QUINCENA A JULIO
ALEJANDRO HUAMAN
ASESORIA JURIDICA - RECURSO APELACION
15o JP
ALFREDO TURPO APAZA
MOVILIDAD A SANTA ANITA A LUZ DEL SUR
A PAGAR SERVICIO DE LUZ Y AGUA
SARA ELENA DE LA CRUZ
MOVILIDAD POR QUEDARSE COBRANDO
HASTA LAS 10:10 PM
CASA DANY
COPIAS
LUZ DEL SUR
CONSUMO DE LUZ MES DE JULIO
SEDAPAL
CONSUMO DE AGUA MES DE JULIO
RAYNER B. MAMANI
ADELANTO DE PRIMERA QUINCENA DE JULIO
2011
E.WONG
PANES PARA EL PERSONAL
SI.HAY
4 COPIAS
CHUNG WHA
ARROZ CHAUFA PARA EL PERSONAL POR
LIMPIAE PORTON - BARRAS
Pag
Fecha
Distribución del gasto
Año Centro Partida
Forma de pago
1
10/02/2014
Monto
(S/.)
Documento
Interno
2011 02
2011 02
0806
03
Contado
Contado
0.10 LQ-2011-032
8.00 LQ-2011-033
2011 02
2011 03
2011 04
03
Contado
010101 Contado
0102
Contado
2.50 LQ-2011-032
60.00 LQ-2011-032
50.00 LQ-2011-033
2011 02
0803
Contado
17.00 LQ-2011-033
2011 02
03
Contado
13.10 LQ-2011-033
2011 0607 0102
Contado
320.00 LQ-2011-033
2011 02
0803
Contado
18.00 LQ-2011-033
2011 02
2011 04
0601
03
Contado
Contado
14.40 LQ-2011-033
26.70 LQ-2011-033
2011 02
0803
Contado
6.00 LQ-2011-033
2011 02
0803
Contado
17.00 LQ-2011-033
2011 02
2011 02
03
0806
Contado
Contado
7.95 LQ-2011-033
2.00 LQ-2011-033
2011 02
0803
Contado
17.00 LQ-2011-033
2011 02
2011 02
2011 03
2011 02
03
03
010101
0102
Contado
Contado
Contado
Contado
2011 02
0803
Contado
1.00 LQ-2011-034
2011 02
0803
Contado
17.00 LQ-2011-034
2011 02
2011 16
2011 16
2011 03
0806
0201
0202
010101
Contado
Contado
Contado
Contado
2011 02
2011 02
2011 02
03
0806
03
Contado
Contado
Contado
3.65
2.30
100.00
100.00
1.20
333.90
72.70
60.00
LQ-2011-033
LQ-2011-033
LQ-2011-033
LQ-2011-035
LQ-2011-034
LQ-2011-034
LQ-2011-034
LQ-2011-034
4.30 LQ-2011-034
0.40 LQ-2011-034
16.50 LQ-2011-034
26. RELACION DE GASTOS DEL MES DE
JULIO DEL 2011
Condominio Los Inkas Golf
Tesoreria - rp006.frx
Fecha
de pago
Tipo y No de
Dcto de sustento
No RUC
Empresa o persona a quien
se paga
RC 2633
ALFREDO TURPO APAZA
RC 2634
EMANUEL ALVARADO DIAZ
RC 2635
SAMUEL VILLACRESIS
RC 2636
RAYNER BENITO MAMANI
RC 2637
RC 2638
FERNANDO WALTER ARILUZ
CUBA
SARA ELENA DE LA CRUZ
RC 2639
ALFREDO TURPO APAZA
RC 2640
ENMANUEL AREVALO DIAZ
RC 2641
SAMUEL VILLACRESIS
RC 2642
SAMUEL VILLACRESIS
RC 2644
SARA ELENA DE LA CRUZ
RH
10308460903
IRMA J. MAYTA MAMANI
RH
10200445151
BERTHA MAURICIO MONTERO
RH
NERY BARRIAL NÚUEZ
16/07/2011 BV 281498
RC 2643
CASA LOS CONSTRUCTORES
RAYNER B. MAMANI
TK
TK
TK
17/07/2011 RC 2645
18/07/2011 TK
19/07/2011 TK
E.WONG
E.WONG.
MOVISTAR
PATRICK ESPERJO
E.WONG
E.WONG
20/07/2011 RC
TK
21/07/2011 BV
RC
RC
SARA ELENA DE LA CRUZ
E.WONG
INKAFARMA
ALFREDO TURPO APAZA
ENMANUEL AREVALO DIAZ
2646
1739663
2626
2627
Descripción del bien o servicio cancelado
SEGURIDAD - REMUNERACION 1RA
QUINCENA JULIO 2011 + PORTERIA 01 Y 08
SEGURIDAD - REMUNERACION 1RA
QUINCENA JULIO 2011 + PORTERIA 02 Y 09
SEGURIDAD - REMUNERACION 1RA
QUINCENA JULIO 2011 + PORTERIA 03 Y 10
+ 1 TURNO ADICIONAL
SEGURIDAD - REMUNERACION SERVICIO
RETEN 02, 08, 10, 12 Y 14 JULIO2011
SEGURIDAD - REMUNERACION SERVICIO
RETEN 02, 08, 10, 12 Y 14 JULIO 2011
SERVICIO DE ADMNISTRACION 1RA
QUINCENA JULIO 2011
MOVILIDAD POR EL DIA DE PARO DE
TRANSPORTE
MOVILIDAD POR EL DIA DE PARO DE
TRANSPORTE
MOVILIDAD POR EL DIA DE PARO DE
TRANSPORTE
MOVILIDAD A SANTA ANITA A COMPRAR
COMIDA AL PERSONAL
MOVILIDAD POR QUEDARSE COBRANDO
HASTA LAS 10:00 PM
LIMPIEZA - REMUNERACION 1RA QUINCENA
JULIO 2011
LIMPIEZA - REMUNERACION 1RA QUINCENA
JULIO 2011
JARDINERIA - REMUNERACION 1RA
QUINCENA JULIO 2011
1 SUPERMATE ORO VIEJO
MOVILIDAD A CASA LOS CONSTRUCTORES
PARA COMPRAR PINTURA
1 KG AZUCAR BLANCA PARA EL PERSONAL
RECARGA MOVISTAR
CONSUMO DE TELEFONO MES DE JUNIO
SERVICIO RETEN DOMINGO 17-07 DIA
PAN PARA EL PERSONAL
1 COCA COLA PARA EL PERSONAL X
CUMPLEANOS SAMUEL
1 PAQUETE 6 VELAS MISIONERAS
PANES PARA EL PERSONAL
MEDICAMENTO PARA BOTIQUIN
SEGURIDAD - GRATIFICACION JUL 2011
SEGURIDAD - GRATIFICACION JUL 2011 FECHA DE INGRESO 12-04-2010
Pag
Fecha
Distribución del gasto
Año Centro Partida
Forma de pago
2
10/02/2014
Monto
(S/.)
Documento
Interno
2011 03
010101 Contado
375.00 2011-7-1
2011 03
010101 Contado
375.00 2011-7-1
2011 03
010101 Contado
300.00 2011-7-1
2011 03
010101 Contado
90.00 2011-7-1
2011 03
010101 Contado
180.00 2011-7-1
2011 02
010101 Contado
550.00 2011-7-1
2011 03
0803
Contado
10.00 LQ-2011-034
2011 03
0803
Contado
10.00 LQ-2011-034
2011 03
0803
Contado
10.00 LQ-2011-034
2011 02
0803
Contado
1.00 LQ-2011-034
2011 02
0803
Contado
17.00 LQ-2011-034
2011 04
010101 Contado
300.00 2011-7-1
2011 04
010101 Contado
300.00 2011-7-1
2011 05
010101 Contado
300.00 2011-7-1
2011 0714 03
2011 02
0803
Contado
Contado
42.00 LQ-2011-034
1.00 LQ-2011-034
2011 02
2011 02
2011 16
2011 03
2011 02
2011 02
03
0801
0203
010101
03
03
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
4.10
10.00
68.75
30.00
2.10
3.70
LQ-2011-034
LQ-2011-035
LQ-2011-034
LQ-2011-035
LQ-2011-035
LQ-2011-035
2011 02
2011 02
2011 02
2011 03
2011 03
03
03
03
010102
010102
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
1.80
2.00
8.15
325.00
325.00
LQ-2011-035
LQ-2011-035
LQ-2011-035
2011-7-2
2011-7-2
27. RELACION DE GASTOS DEL MES DE
JULIO DEL 2011
Condominio Los Inkas Golf
Tesoreria - rp006.frx
Fecha
de pago
Tipo y No de
Dcto de sustento
No RUC
Empresa o persona a quien
se paga
RC 2628
SAMUEL VILLACRESIS
RC 2631
RC 2647
SARA ELENA DE LA CRUZ
SARA ELENA DE LA CRUZ
RC 2648
RICHARD ROJAS CARBAJAL
RC 2650
JUAN ARTURO PEREZ APARICIO
RH
RH
RH
RH
102
105
333
2629
RH 2630
TK
22/07/2011 TK
23/07/2011 TK
TK
26/07/2011 TK
27/07/2011 TK
TK
30/07/2011 RC 2654
31/07/2011 RC 2655
10200445151
10308460903
10201197908
BERTHA MAURICIO MONTERO
IRMA J. MAYTA MAMANI
NERY BARRIAL NÚUEZ
RAYNER B. MAMANI
FERNANDO W ARILUZ CUBA
E.WONG
HIPERMERCADO METRO
CASA DANY
INV. MAKA SAC
BOTICAS Y SALUD
ANTONIO YOSHICAWA
BOTICA FASA
SAMUEL VILLACRESIS
ALFREDO TURPO APAZA
RC 2655
RC 2656
ALFREDO TURPO APAZA
EMANUEL ALVARADO DIAZ
RC 2656
RC 2657
EMANUEL ALVARADO DIAZ
SAMUEL VILLACRESIS
RC 2657
RC 2658
SAMUEL VILLACRESIS
FERNANDO WALTER ARILUZ
CUBA
RC 2658
RC 2659
FERNANDO WALTER ARILUZ
CUBA
RAYNER BENITO MAMANI
RC 2659
RC 2660
RAYNER BENITO MAMANI
SARA ELENA DE LA CRUZ
Descripción del bien o servicio cancelado
Pag
Fecha
Distribución del gasto
Año Centro Partida
Forma de pago
3
10/02/2014
Monto
(S/.)
Documento
Interno
SEGURIDAD - GRATIFICACION JUL 2011 FECHA DE INGRESO 31-05-2011
SERVICIO DE GRATIFICACION JUL 2012
2 IMPRESIONES CARTA LIQUIDACION DE
PERSONAL
SEGURIDAD - 50% BONIFICACION X TIEMPO
DE SERVICIO
SEGURIDAD - 50% BONIFICACION X TIEMPO
DE SERVICIO
LIMPIEZA - GRATIFICACION JUL 2011
LIMPIEZA - GRATIFICACION JUL 2011
JARDINERIA - GRATIFICACION JUL 2011
SEGURIDAD - GRATIFICACION JUL 2011 FECHA DE INGRESO 23-03-2011
SEGURIDAD - GRATIFICACION JUL 2011 FECHA DE INGRESO 31-03-2011
PAN PARA EL PERSONAL
2 KG AZUCAR PARA EL PERSONAL
COPIAS
GASOLINA PARA CORTADORA CESPED
CURITAS PARA EL BOTIQUIN
1 GASEOSA PARA EL PERSONAL
MEDICINA PARA EL PERSONAL
ADELANTO 2DA QUINCENA JULIO 2011
SEGURIDAD - REMUNERACION 2DA
QUINCENA JULIO 2011 + PORTERIA 01 Y 08
SEGURIDAD - FERIADO 28 Y 29
SEGURIDAD - REMUNERACION 2DA
QUINCENA JULIO 2011 + PORTERIA 23 Y 30
+ 2 TURNOS ADICIONALES
SEGURIDAD - FERIADO 28 Y 29
SEGURIDAD - REMUNERACION 2DA
QUINCENA JULIO 2011 + PORTERIA 17 Y 24
+ 1 TURNO ADICIONAL
SEGURIDAD - FERIADO 28 Y 29
SEGURIDAD - REMUNERACION SERVICIO
RETEN 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28 Y 30 JULIO
2011
SEGURIDAD - FERIADO 28
2011 03
010102 Contado
110.00 2011-7-2
2011 02
2011 02
010102 Contado
0806
Contado
550.00 2011-7-2
1.00 LQ-2011-035
2011 03
010104 Contado
251.90 2011-7-3
2011 03
010104 Contado
352.10 2011-7-3
2011 04
2011 04
2011 05
2011 03
010102
010102
010102
010102
300.00
300.00
300.00
140.00
2011 03
010102 Contado
140.00 2011-7-2
2011 02
2011 02
2011 02
2011 05
2011 02
2011 02
2011 02
2011 03
2011 03
03
03
0806
03
03
03
03
010101
010101
2.20
7.10
1.10
15.00
0.50
2.00
3.75
200.00
425.00
2011 03
2011 03
010103 Contado
010101 Contado
50.00 2011-7-4
425.00 2011-7-4
2011 03
2011 03
010103 Contado
010101 Contado
50.00 2011-7-4
200.00 2011-7-4
2011 03
2011 03
010103 Contado
010101 Contado
50.00 2011-7-4
240.00 2011-7-4
2011 03
010103 Contado
30.00 2011-7-4
SEGURIDAD - REMUNERACION SERVICIO
RETEN 16, 18, 20, 22, 26, 28 Y 30
JULIO2011
SEGURIDAD - FERIADO 28
SERVICIO DE ADMNISTRACION 2DA
2011 03
010101 Contado
210.00 2011-7-4
2011 03
2011 02
010103 Contado
010101 Contado
30.00 2011-7-4
550.00 2011-7-4
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
2011-7-2
2011-7-2
2011-7-2
2011-7-2
LQ-2011-035
LQ-2011-035
LQ-2011-036
LQ-2011-036
LQ-2011-036
LQ-2011-036
LQ-2011-036
LQ-2011-036
2011-7-4
28. RELACION DE GASTOS DEL MES DE
JULIO DEL 2011
Condominio Los Inkas Golf
Tesoreria - rp006.frx
Fecha
de pago
Tipo y No de
Dcto de sustento
No RUC
Empresa o persona a quien
se paga
RH
10308460903
IRMA J. MAYTA MAMANI
RH
10200445151
BERTHA MAURICIO MONTERO
RH
RH
RH 335
10308460903
10200445151
IRMA J. MAYTA MAMANI
BERTHA MAURICIO MONTERO
NERY BARRIAL NÚUEZ
Descripción del bien o servicio cancelado
QUINCENA JULIO 2011
LIMPIEZA - REMUNERACION 2DA QUINCENA
JULIO 2011
LIMPIEZA - REMUNERACION 2DA QUINCENA
JULIO 2011
LIMPIEZA - FERIADO 29/07
LIMPIEZA - FERIADO 29/07
JARDINERIA - REMUNERACION 2DA
QUINCENA JULIO 2011
Pag
Fecha
Distribución del gasto
Año Centro Partida
Forma de pago
4
10/02/2014
Monto
(S/.)
Documento
Interno
2011 04
010101 Contado
300.00 2011-7-4
2011 04
010101 Contado
300.00 2011-7-4
2011 04
2011 04
2011 05
010103 Contado
010103 Contado
010101 Contado
20.00 2011-7-4
20.00 2011-7-4
300.00 2011-7-4
Total de gastos del mes
10,810.95
29. RELACION DE GASTOS DEL MES DE
AGOSTO DEL 2011
Condominio Los Inkas Golf
Tesoreria - rp006.frx
Fecha
de pago
Tipo y No de
Dcto de sustento
No RUC
Empresa o persona a quien
se paga
01/08/2011 RC 2653
RC 2661
RC 2662
SARA ELENA DE LA CRUZ
LORENA BENDEZU
VALVINA PILLACA QUISPE
RC 2666
TK
TK
02/08/2011 BV 7741
RC 2663
TK
SARA ELENA DE LA CRUZ
E.WONG
E.WONG
BOTICA MUNDO SALUD
PATRIC QUIROZ MORI
SI HAY
TK
03/08/2011 BV
RC 2665
RC 2667
MINISTERIO DE SALUD
MAESTRO PERU
SARA ELENA DE LA CRUZ
VICTOR CELIS VALLES
RC 2668
SARA ELENA DE LA CRUZ
TK
TK
04/08/2011 BV 7896
RC 2672
ANTONIO YOSHICAWA
METRO
CASA FOTOG DANY
SARA ELENA DE LA CRUZ
05/08/2011 RC 2670
PATRIC QUIROZ MORI
RC
TK
06/08/2011 BV
BV
RC
RC
RC
RC
PATRIC QUIROZ MORI
SI HAY
CASA FOTOG DANY
LA FONTANA
JESUS MENDEZ JACOBO
LORENA BENDEZU
SAMUEL VILLACRESIS
SARA ELENA DE LA CRUZ
2671
7904
60463
2669
2673
2674
2675
TK
MAESTRO PERU
07/08/2011 RC 2664
PATRIC QUIROZ MORI
08/08/2011 RC 2676
RC 2677
RAYNER B. MAMANI
JESUS MENDEZ JACOBO
TK
09/08/2011 RC 2678
RC 2679
RC 2680
WESTERN UNION
RAYNER B. MAMANI
EMANUEL ALVARADO DIAZ
FERNANDO W ARILUZ CUBA
Descripción del bien o servicio cancelado
MOVILIDAD AL CONDOMINIO
ADELANTO 1RA QUINCENA AGOSTO 2011
SERVICIO DE LIMPIEZA - ENSENANZA A
NUEVAS TRABAJADORAS
1 PAQUETE DE VELITAS MISIONERAS
PAN PARA EL PERSONAL
1 CAFE KIRMA PARA EL PERSONAL
MEDICAMENTO PARA PERSONAL
SERVICIO DE RETEN 02/08 1 TURNO
3 IMPRESIONES Y COPIAS COMUNICADO Y
CARTAS
MEDICAMENTO PARA PERSONAL
MATERIALES DE LIMPIEZA Y DE JARDINERIA
MOVILIDAD A MAESTRO PERU
SERVICIO DE TRASLADO DE BASURA MES DE
AGOSTO
MOVILIDAD POR QUEDARSE COBRANDO
HASTA LAS 10>00 PM
1 BEBIDA PARA EL PERSONAL
PAN PARA EL PERSONAL
COPIAS
MOVILIDAD POR QUEDARSE COBRANDO
HASTA LAS 10>25 PM
SERVICIO DE RETEN 05/08 1 TURNO
MANANA
SERVICIO DE RETEN 05/08 1 TURNO NOCHE
2 IMPRESIONES Y 2 CARTAS
5 COPIAS DOCUMENTO CAMBIO MEDIDOR
1 COCA COLA MEZCLAR VENENO RATAS
MANTENIMIENTO PISCINA MES DE JULIO
ADELANTO 1RA QUINCENA JULIO 2011
MOVILIDAD A MAESTRO PERU
REFRIGERIO POR QUEDARSE COBRANDO
HASTA LAS 6:45 PM
CAJA DE HERRAMIENTAS, CANDADO,
RATICIDA Y CLAVO
SERVICIO RETEN DOMINGO 07/08 DIA Y
NOCHE
ADELANTO 1RA QUINCENA JULIO 2011
A CUENTA MANTENIMIENTO BOMBA
SUMERGIBLE
PAGO TELEFONIA JULIO 2011
ADELANTO 1RA QUINCENA JULIO 2011
ADELANTO 1RA QUINCENA JULIO 2011
ADELANTO 1RA QUINCENA JULIO 2011
Pag
Fecha
Distribución del gasto
Año Centro Partida
Forma de pago
1
10/02/2014
Monto
(S/.)
Documento
Interno
2011 02
2011 04
2011 04
0803
Contado
010101 Contado
0102
Contado
20.00 LQ-2011-036
10.00 LQ-2011-036
30.00 LQ-2011-036
2011 02
2011 02
2011 02
2011 03
2011 03
2011 02
03
03
03
03
010101
0806
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
1.80
2.83
19.80
9.50
30.00
4.80
LQ-2011-036
LQ-2011-036
LQ-2011-036
LQ-2011-037
LQ-2011-037
LQ-2011-036
2011 03
2011 04
2011 02
2011 04
03
03
0803
0102
Contado
Contado
Contado
Contado
4.90
202.70
3.00
50.00
LQ-2011-037
LQ-2011-036
LQ-2011-036
LQ-2011-037
2011 02
0803
Contado
17.00 LQ-2011-037
2011 02
2011 02
2011 02
2011 02
03
03
0806
0803
Contado
Contado
Contado
Contado
2.50
2.62
0.40
17.00
2011 03
010101 Contado
LQ-2011-036
LQ-2011-036
LQ-2011-037
LQ-2011-037
30.00 LQ-2011-037
2011 03
010101
2011 02
0806
2011 02
0806
2011 05
03
2011 0607 0102
2011 04
010101
2011 02
0803
2011 02
03
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
2011 02
03
Contado
61.60 LQ-2011-037
2011 03
010101 Contado
60.00 LQ-2011-038
2011 03
010101 Contado
2011 0701 0102
Contado
50.00 LQ-2011-038
240.00 LQ-2011-038
2011 16
2011 03
2011 03
2011 03
0203
010101
010101
010101
Contado
Contado
Contado
Contado
30.00
1.20
0.50
4.00
258.00
50.00
1.00
8.50
22.80
30.00
8.00
8.00
LQ-2011-037
LQ-2011-037
LQ-2011-037
LQ-2011-037
LQ-2011-037
LQ-2011-037
LQ-2011-037
LQ-2011-037
LQ-2011-038
LQ-2011-038
LQ-2011-038
LQ-2011-038
30. RELACION DE GASTOS DEL MES DE
AGOSTO DEL 2011
Condominio Los Inkas Golf
Tesoreria - rp006.frx
Fecha
de pago
Tipo y No de
Dcto de sustento
TK
TK
11/08/2011 BV 37219
RC 2682
RC 2683
RC 2684
RC 2685
12/08/2011 BV 4976
BV 13475
BV 36482
2686
2687
2688
387
RC 2689
RC
RC
RC
RC
RC
TK
TK
TK
Empresa o persona a quien
se paga
AGENTE BCP
10/08/2011 RC 2652
RC 2681
RC
RC
RC
13/08/2011 NV
No RUC
2690
2691
2692
2693
2694
TK
15/08/2011 RC 2695
RC 2696
RC 2697
Descripción del bien o servicio cancelado
SEDAPAL CONSUMO DE AGUA MES DE
AGOSTO
SARA ELENA DE LA CRUZ
MOVILIDAD IDA Y VUELTA A MAKRO
PATRIC QUIROZ MORI
SERVICIO RETEN MIERCOLES 17/08 DIA Y
NOCHE
MAKRO
6 CUADERNOS CUADRICULADOS Y 12
LAPICEROS
GOTTARDO
2 PARES BOTA Y 1 PAR GUANTES JARDINERO
SARA ELENA DE LA CRUZ
2 PARES ZAPATILLA PERSONAL LIMPIEZA
SARA ELENA DE LA CRUZ
MOVILIDAD AV. DANSEY COMPRAR
ZAPATILLAS, BOTAS Y GUANTES
RAYNER B. MAMANI
ADELANTO 1RA QUINCENA JULIO 2011
SARA ELENA DE LA CRUZ
MOVILIDAD POR QUEDARSE COBRANDO
HASTA LAS 10:15 PM
TEXTILES MERCY
1 MT POLAR PARA LIMPIAR
CREAC MANCHER
2 CAFARENAS CELESTE - UNIFORME
PERSONAL LIMPIEZA
CREAC SHARON
1 BUZO AZUL - UNIFORME PERSONAL
LIMPIEZA
SARA ELENA DE LA CRUZ
2 PAQUETES VELA MISIONERA PARA VIRGEN
SARA ELENA DE LA CRUZ
MOVILIDAD IDA Y VUELTA A GAMARRA
LESLEE IMAN JIMENEZ
ADELANTO 1RA QUINCENA JULIO 2011
RIEGOS GRECIA
1 FUMIGADORA BRONCE C/MANGUERA
REFORZADO C/FITRO T Y 4 MTS MANGUERA
SARA ELENA DE LA CRUZ
MOVILIDAD IDA Y VUELTA CAMIONETA A
ACHO
SARA ELENA DE LA CRUZ
UN PLATO GRANDE MACETERO PERGOLA
SARA ELENA DE LA CRUZ
MOVILIDAD A ACHO C/FELIPE
SARA ELENA DE LA CRUZ
6 SALVIAS ROJAS
SAMUEL VILLACRESIS BARCENA ADELANTO 1RA QUINCENA DE AGOSTO 2011
SARA ELENA DE LA CRUZ
2 PAQUETES CLAVELES PARA LA VIRGEN
PLANTAS ORNAMENTALES
5 BUGAMBILIAS Y 9 MARGARITAS
PLANTAS ORNAMENTALES
5 MODUSELIVAS
PLANTAS ORNAMENTALES
2O MTS GRASS, 8 BOLSAS TIERRA Y 6
ABONO
WESTERN UNION
LUZ DEL SUR - CONSUMO DE LUZ MES DE
AGOSTO
ALFREDO TURPO APAZA
SEGURIDAD - REMUNERACION 1RA
QUINCENA JULIO 2011 + PORTERIA 05 Y 12
EMANUEL ALVARADO DIAZ
SEGURIDAD - REMUNERACION 1RA
QUINCENA JULIO + PORTERIA 06 Y 13 ADELANTO RC 2679 09/08
SAMUEL VILLACRESIS BARCENA SEGURIDAD - REMUNERACION 1RA
QUINCENA JULIO 2011 - 2 TURNOS
AUSENTES - ADELANTO RC 2693 13/08
Pag
Fecha
Distribución del gasto
Año Centro Partida
Forma de pago
2
10/02/2014
Monto
(S/.)
Documento
Interno
2011 16
0202
Contado
72.30 LQ-2011-038
2011 02
2011 03
0803
Contado
010101 Contado
1.00 LQ-2011-038
30.00 LQ-2011-038
2011 02
03
Contado
16.94 LQ-2011-038
2011 04
2011 04
2011 02
03
03
0803
Contado
Contado
Contado
40.50 LQ-2011-038
20.00 LQ-2011-038
4.00 LQ-2011-038
2011 03
2011 02
010101 Contado
0803
Contado
20.00 LQ-2011-038
17.00 LQ-2011-038
2011 04
2011 04
03
Contado
010107 Contado
6.00 LQ-2011-039
21.00 LQ-2011-039
2011 04
010107 Contado
22.00 LQ-2011-039
2011 02
2011 02
2011 04
2011 05
03
0803
010101
03
Contado
Contado
Contado
Contado
3.00
5.00
10.00
30.00
2011 02
0803
Contado
35.00 LQ-2011-039
2011 05
2011 02
2011 05
2011 03
2011 02
2011 05
2011 05
2011 05
03
0803
03
010101
03
03
03
03
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
4.00
4.00
6.00
10.00
3.00
44.00
30.00
155.00
2011 16
0201
Contado
335.40 LQ-2011-039
2011 03
010101 Contado
375.00 2011-8-1
2011 03
010101 Contado
367.00 2011-8-1
2011 03
010101 Contado
265.00 2011-8-1
LQ-2011-038
LQ-2011-039
LQ-2011-039
LQ-2011-039
LQ-2011-039
LQ-2011-039
LQ-2011-039
LQ-2011-040
LQ-2011-040
LQ-2011-039
LQ-2011-039
LQ-2011-039
31. RELACION DE GASTOS DEL MES DE
AGOSTO DEL 2011
Condominio Los Inkas Golf
Tesoreria - rp006.frx
Fecha
de pago
Tipo y No de
Dcto de sustento
RC 2698
RC 2699
RC 2700
RC 2701
RC 2701
RH 336
16/08/2011 BV 7947
RC 2703
RC 2704
TK
17/08/2011 RC 2705
TK
TK
18/08/2011 TK
TK
19/08/2011 RC 2706
TK
20/08/2011 RC 2707
21/08/2011 RC 2649
RC 2651
23/08/2011 RC
RC
TK
24/08/2011 BV
TK
TK
25/08/2011 RC
2708
2709
7979
2713
RC 2714
RC 2715
TK
No RUC
Empresa o persona a quien
se paga
RAYNER BENITO MAMANI
Descripción del bien o servicio cancelado
SEGURIDAD - REMUNERACION 1RA
QUINCENA 01, 03, 07, 09, 11, 13 Y 15 JULIO
FERNANDO WALTER ARILUZ
SEGURIDAD - REMUNERACION 1RA
CUBA
QUINCENA 01, 03, 07, 09, 11, 13 Y 15 JULIO
LORENA BENDEZU
LIMPIEZA - REMUNERACION 1RA QUINCENA
JULIO 2011 - ADELANTO RC 2661 Y RC 2673
DEL 20/08 DEL 01/08 Y 04/08
SARA ELENA DE LA CRUZ
SERVICIO DE ADMNISTRACION 1RA
QUINCENA JULIO 2011
LESLEE IMAN JIMENEZ
LIMPIEZA - REMUNERACION 1RA QUINCENA
JULIO 2011 - ADELANTO RC2688 12/08
NERY BARRIAL NÚUEZ
JARDINERIA - REMUNERACION 1RA
QUINCENA JULIO 2011
CASA FOTOGR. DANY
COPIAS HOJA LIQUIDACION Y COBRANZA
VALVINA PILLACA QUISPE
SERVICIO DE LIMPIEZA DE
ESTACIONAMIENTO
ELMER AREVALO VALDIVIA
SERVICIO DE LIMPIEZA DE
ESTACIONAMIENTO
ANTONIO YOSHICAWA
2 BEBIDAS GASEOSASA - PERSONAL
LIMPIEZA
NERY BARRIAL NÚUEZ
1 LT DE LECHE PARA FELIPE - FUMIGACION
SI HAY
COPIAS
E.WONG
3 CERA COMUNES PARA AREAS COMUNES
DEL BLOCK
E.WONG
PAN PARA EL PERSONAL
E.WONG
RECARGA MOVISTAR
SAMUEL VILLACRESIS BARCENA 1 PORTERIA 07/08 1RA QUINCENA AGOSTO
2011
E.WONG
1 KG AZUCAR RUBIA PARA EL PERSONAL
SARA ELENA DE LA CRUZ
REFRIGERIO POR QUEDARSE 6:30 PM
RICHARD ROJAS CARBAJAL
SEGURIDAD - 50% BONIFICACION X TIEMPO
DE SERVICIO
JUAN ARTURO PEREZ APARICIO SEGURIDAD - 50% BONIFICACION X TIEMPO
DE SERVICIO
LORENA BENDEZU
ADELANTO 2DA QUINCENA DE AGOSTO 2011
SARA ELENA DE LA CRUZ
MOVILIDAD POR QUEDARSE HASTA 10:55 PM
E.WONG
PAN PARA EL PERSONAL
CASA FOTOGR. DANY
COPIAS
INV. MAKA SAC
GASOLINA CORTADORA DE CESPED
INV. MAKA SAC
ACEITE CORTADORA DE CESPED
VALVINA PILLACA QUISPE
SERVICIO DE LIMPIEZA DE
ESTACIONAMIENTO Y PERGOLA
LESLEE IMAN JIMENEZ
ADELANTO 2DA QUINCENA DE AGOSTO 2011
RAYNER BENITO MAMANI
ADELANTO 2DA QUINCENA DE AGOSTO 2011
ANTONIO YOSHICAWA
1 KG AZUCAR RUBIA PARA EL PERSONAL
Pag
Fecha
Distribución del gasto
Año Centro Partida
Forma de pago
3
10/02/2014
Monto
(S/.)
Documento
Interno
2011 03
010101 Contado
110.00 2011-8-1
2011 03
010101 Contado
202.00 2011-8-1
2011 04
010101 Contado
240.00 2011-8-1
2011 02
010101 Contado
550.00 2011-8-1
2011 04
010101 Contado
290.00 2011-8-1
2011 05
010101 Contado
300.00 2011-8-1
2011 02
2011 04
0806
0102
Contado
Contado
2.50 LQ-2011-040
35.00 LQ-2011-040
2011 04
0102
Contado
35.00 LQ-2011-040
2011 02
010106 Contado
5.00 LQ-2011-040
2011 05
03
2011 02
0806
2011 0703 03
Contado
Contado
Contado
3.00 LQ-2011-040
0.10 LQ-2011-040
13.50 LQ-2011-040
2011 02
2011 02
2011 03
010106 Contado
0801
Contado
010101 Contado
3.10 LQ-2011-040
10.00 LQ-2011-040
25.00 LQ-2011-041
2011 02
2011 02
2011 03
03
Contado
010106 Contado
010104 Contado
3.60 LQ-2011-040
8.50 LQ-2011-041
251.90 2011-8-3
2011 03
010104 Contado
352.10 2011-8-3
2011 04
2011 02
2011 02
2011 02
2011 05
2011 05
2011 04
010101
0803
010106
0806
03
03
0102
2011 04
2011 03
2011 02
010101 Contado
010101 Contado
010106 Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
10.00
18.00
1.40
1.00
15.00
2.20
35.00
LQ-2011-041
LQ-2011-041
LQ-2011-041
LQ-2011-041
LQ-2011-041
LQ-2011-041
LQ-2011-041
20.00 LQ-2011-041
210.00 LQ-2011-041
3.50 LQ-2011-041
32. RELACION DE GASTOS DEL MES DE
AGOSTO DEL 2011
Condominio Los Inkas Golf
Tesoreria - rp006.frx
Fecha
de pago
Tipo y No de
Dcto de sustento
30/08/2011 RC 2716
RC 2717
RC 2717
RC 2718
RC 2718
RC 2719
RC 2719
RC 2720
RC 2724
RH 337
RH 2722
RH 2723
TK
31/08/2011 BV
BV
RC
RC
7991
76432
2725
2727
No RUC
Empresa o persona a quien
se paga
RAYNER BENITO MAMANI
Descripción del bien o servicio cancelado
SEGURIDAD - SERVICIO DE RETEN 21/08 1
TURNO
ALFREDO TURPO APAZA
SEGURIDAD - REMUNERACION 2DA
QUINCENA AGOSTO 2011 + PORTERIA 01 Y
08 + 2 TURNOS ADICIONALES
ALFREDO TURPO APAZA
SEGURIDAD - FERIADO 30
EMANUEL ALVARADO DIAZ
SEGURIDAD - REMUNERACION 2DA
QUINCENA AGOSTO 2011 + PORTERIA 23 Y
30 + 2 TURNOS ADICIONALES
EMANUEL ALVARADO DIAZ
SEGURIDAD - FERIADO 30
SAMUEL VILLACRESIS
SEGURIDAD - REMUNERACION 2DA
QUINCENA AGOSTO 2011 + PORTERIA 17 Y
24 + 2 TURNO ADICIONAL
SAMUEL VILLACRESIS
SEGURIDAD - FERIADO 28 Y 29
FERNANDO WALTER ARILUZ
SEGURIDAD - REMUNERACION SERVICIO
CUBA
RETEN 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29 Y 31
AGOSTO 2011
SARA ELENA DE LA CRUZ
SERVICIO DE ADMNISTRACION 2DA
QUINCENA AGOSTO 2011
NERY BARRIAL NÚUEZ
JARDINERIA - REMUNERACION 2DA
QUINCENA AGOSTO 2011
LORENA BENDEZU NAHUINCOPA LIMPIEZA - REMUNERACION 2DA QUINCENA
AGOSTO 2011
LESLEE IMAN JIMENEZ
LIMPIEZA - REMUNERACION 2DA QUINCENA
AGOSTO 2011
METRO
RECARGA MOVISTAR
CASA FOTOGRAF. DANY
COPIAS
FERRETERIA EL COLCA
4 CERAS NEGRAS AUTOBRILLANTES
SARA ELENA DE LA CRUZ
MOVILIDAD A LA AV LA MOLINA
SARA ELENA DE LA CRUZ
MOVILIDAD POR QUEDARSE HASTA LAS
10:10 PM
Pag
Fecha
Distribución del gasto
Año Centro Partida
Forma de pago
4
10/02/2014
Monto
(S/.)
Documento
Interno
2011 03
010101 Contado
30.00 2011-8-2
2011 03
010101 Contado
425.00 2011-8-2
2011 03
2011 03
010103 Contado
010101 Contado
25.00 2011-8-2
425.00 2011-8-2
2011 03
2011 03
010103 Contado
010101 Contado
25.00 2011-8-2
425.00 2011-8-2
2011 03
2011 03
010103 Contado
010101 Contado
25.00 2011-8-2
240.00 2011-8-2
2011 02
010101 Contado
550.00 2011-8-2
2011 05
010101 Contado
337.50 2011-8-2
2011 04
010101 Contado
327.50 2011-8-2
2011 04
010101 Contado
317.50 2011-8-2
2011 02
2011 02
2011 04
2011 02
2011 02
0801
0806
03
0803
0803
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Total de gastos del mes
10.00
2.50
12.00
2.00
18.00
9,197.99
LQ-2011-042
LQ-2011-042
LQ-2011-042
LQ-2011-042
LQ-2011-042
33. RELACION DE GASTOS DEL MES DE
SETIEMBRE DEL 2011
Condominio Los Inkas Golf
Tesoreria - rp006.frx
Fecha
de pago
Tipo y No de
Dcto de sustento
01/09/2011 RC 2728
RC 2730
No RUC
Empresa o persona a quien
se paga
VICTOR CELIZ VALLES
SARA ELENA DE LA CRUZ
TK
TK
02/09/2011 RC 2732
TK
TK
E.WONG
SI HAY
EMANUEL ALVARADO DIAZ
E.WONG
CORPORACION ESTEFANO
TK
03/09/2011 RC 2729
05/09/2011 RC 2733
RC 2734
CASA DANY
PATRICK QUIROZ MORI
SARA ELENA DE LA CRUZ
SARA ELENA DE LA CRUZ
TK
TK
E.WONG
MAKRO
06/09/2011 BV 1360
RC 2731
RC 2735
RC
RC
RC
RC
BOTICAS
JESUS MENDEZ JACOBO
RAYNER BENITO MAMANI
2736
2737
2738
2739
LESLEE IMAN JIMENEZ
LORENA BENDEZU
SARA ELENA DE LA CRUZ
SARA ELENA DE LA CRUZ
TK
TK
TK
TK
07/09/2011 RC 2741
RC 2742
RC 2743
E.WONG
E.WONG
CASA DANY
AGENTE BCP
MOISES QUISPE CHAVEZ
NERY BARRIAL NÚUEZ
JESUS MENDEZ JACOBO
RC 2744
SARA ELENA DE LA CRUZ
TK
TK
TK
TK
08/09/2011 RC 2745
RC 2746
E. WONG
CASA DANY
BANCO INTERBANK
AGENTE BCP
RAYNER BENITO MAMANI
SARA ELENA DE LA CRUZ
TK
E.WONG
Descripción del bien o servicio cancelado
SERVICIO TRASLADO BASURA MES
SETIEMBRE
MOVILIDAD POR QUEDARSE HASTA LAS
10:20 PM
PAN PARA EL PERSONAL
3 COPIAS
ADELANTO 1RA QUINCENA SET.2011
1 COCA COLA PARA PERSONAL
MEDICINA ANTIFLAMTORIO - POR CARGAR
BANCAS LESLIE
COPIAS
SEGURIDAD - SERVICIO RETEN 0/309
MOVILIDAD IDA Y VUELTA A MAKRO
MOVILIDAD POR QUEDARSE COBRANDO
HASTA LAS 10:25 PM
PANES QUESO
BALDE C/ESCURRIDOR, FOCO, LIM[PIADOR
SAPOLIO, BOLSA BASURA, PANOS
MEDICINA
MANTENIMIENTO DE PISCINA SETIEMBRE
MANTENIMIENTO 3 POSTES HONGOS
UBICADOS DETRAS BLOCK C
ADELANTO 1RA QUINCENA SETIEMBRE
ADELANTO 1RA QUINCENA SETIEMBRE
1 PAQ VELIAS MISIONERAS
MOVILIDAD POR QUEDARSE COBRANDO
HASTA LAS 10:30 PM
PANES
GASEOSA
COPIAS
TELEFONIA FIJA - AGOSTO
SEGURIDAD - SERVICIO RETEN 07/09
ADELANTO 1RA QUINCENA SETIEMBRE
2DO PAGO MANTENIMIENTO DE BOMBA
SUMERGIBLE SOTANO PERGOLA
MOVILIDAD POR QUEDARSE COBRANDO
HASTA LAS 10:25 PM
AZUCAR Y PANES
COPIAS
LUZ DEL SUR - SETIEMBRE
SEDAPAL - SETIEMBRE
ADELANTO 1RA QUINCENA SETIEMBRE
MOVILIDAD POR QUEDARSE COBRANDO
HASTA LAS 10:30 PM
PAN Y QUESO
Pag
Fecha
Distribución del gasto
Año Centro Partida
Forma de pago
1
10/02/2014
Monto
(S/.)
Documento
Interno
2011 04
0102
Contado
50.00 LQ-2011-042
2011 02
0803
Contado
18.00 LQ-2011-042
2011 02
2011 02
2011 03
2011 02
2011 02
010106
0806
010101
010106
0804
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
6.60
0.30
100.00
4.70
8.50
LQ-2011-042
LQ-2011-042
LQ-2011-042
LQ-2011-042
LQ-2011-042
2011 02
2011 03
2011 02
2011 02
0806
010101
0803
0803
Contado
Contado
Contado
Contado
0.50
30.00
6.50
18.00
LQ-2011-042
LQ-2011-043
LQ-2011-043
LQ-2011-043
2011 02
2011 04
010106 Contado
03
Contado
5.60 LQ-2011-043
99.20 LQ-2011-043
2011 02
0804
2011 0607 0102
2011 0702 0102
Contado
Contado
Contado
7.00 LQ-2011-044
388.00 LQ-2011-043
20.00 LQ-2011-043
2011 04
2011 04
2011 02
2011 02
010101
010101
03
0803
Contado
Contado
Contado
Contado
30.00
32.50
1.50
18.00
LQ-2011-043
LQ-2011-043
LQ-2011-043
LQ-2011-043
2011 02
010106
2011 02
010106
2011 02
0806
2011 16
0203
2011 03
010101
2011 05
010101
2011 0701 0102
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
4.70
4.70
0.20
59.50
25.00
100.00
200.00
LQ-2011-043
LQ-2011-043
LQ-2011-043
LQ-2011-043
LQ-2011-044
LQ-2011-044
LQ-2011-044
2011 02
0803
Contado
2011 02
2011 02
2011 16
2011 16
2011 03
2011 02
010106
0806
0201
0202
010101
0803
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
2011 02
010106 Contado
18.00 LQ-2011-044
6.40
0.30
321.10
72.30
50.00
18.00
LQ-2011-044
LQ-2011-044
LQ-2011-043
LQ-2011-043
LQ-2011-044
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