Orçamento de Estado 2012 - Metropolitano de Lisboa

1. ORÇAMENTOS PRIVATIVOS PARA 2012 MAPA OP-01
DESENVOLVIMENTO DAS RECEITAS DOS SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS
Mi st i
ni éro: 08 - ECONOMIA E DO EMPREGO
Secr ara:
et i 1 - MEE-FUNCIONAMENTO-SFA
Capíul
t o: 90 - ENTIDADES PUBLICAS RECLASSIFICADAS
Di são:
vi 28 - METROPOLITANO DE LISBOA EPE - O. - FUNCIONAMENTO
P.
CLASS. FONTES DE FINANCIAMENTO TOTAL
PROG MED RECEITA RECEITAS
ECONÓMICA
RECEITAS RECEITAS (EM EUROS)
FEDER FUNDO FSE FEOGA SPA OUTRAS
GERAIS PRÓPRIAS COESÃO
009 ECONOMIA E EMPREGO
055 TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES -TRANSPORTES FERROVIÁRIOS
04 TAXAS,MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:
04.
02 MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:
04. 04
02. COIMAS E PENALIDADES POR CONTRA-
ORDENACOES 50 000 50 000
Tot do capiul
al t o 50 000 50 000
06 TRANSFERENCIAS CORRENTES:
06.
03 ADMINISTRACAO CENTRAL:
06. 01
03. ESTADO 50 907 000 50 907 000
Tot do capiul
al t o 50 907 000 50 907 000
07 VENDA DE BENS E SERVICOS CORRENTES:
07.
01 VENDA DE BENS:
07. 10
01. DESPERDICIOS,RESIDUOS E REFUGOS 30 000 30 000
07.
02 SERVICOS:
07. 99
02. OUTROS
07. 99.
02. A0 RECEITA TARIFARIA 100 680 279 100 680 279
07. 99.
02. B0 RECEBIMENTOS DE CLIENTES 1 356 988 1 356 988
Tot do capiul
al t o 102 067 267 102 067 267
08 OUTRAS RECEITAS CORRENTES:
08.
01 OUTRAS RECEITAS CORRENTES:
08. 99
01. OUTRAS
08. 99.
01. A0 RECUPERAÇAO DE IVA 902 116 902 116
08. 99.
01. O0 OUTRAS 300 000 300 000
Tot do capiul
al t o 1 202 116 1 202 116
09 VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO:
09.
03 EDIFICIOS:
09. 01
03. SOCIEDADES E QUASE SOC.NAO FINANCEIRAS 1 560 198 1 560 198
Tot do capiul
al t o 1 560 198 1 560 198
12 PASSIVOS FINANCEIROS:
12.
06 EMPRESTIMOS A MEDIO E LONGO PRAZO:
12. 02
06. SOCIEDADES FINANCEIRAS 21 948 180 21 948 180
12. 03
06. ADM.PUBLICAS -ADM.CENTRAL -ESTADO 648 727 313 648 727 313
Tot do capiul
al t o 670 675 493 670 675 493
Tot da m edi
al da 104 879 581 50 907 000 670 675 493 826 462 074
Tot do pr am a
al ogr 104 879 581 50 907 000 670 675 493 826 462 074
Tot do f
al unci
onam ent
o 104 879 581 50 907 000 670 675 493 826 462 074

2. ORÇAMENTOS PRIVATIVOS PARA 2012 MAPA OP-01
DESENVOLVIMENTO DAS RECEITAS DOS SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS
Mi st i
ni éro: 08 - ECONOMIA E DO EMPREGO
Secr ara:
et i 8 - INVESTIMENTO
Capíul
t o: 90 - EMPRESAS PUBLICAS RECLASSIFICADAS
Di são:
vi 28 - METROPOLITANO DE LISBOA EP - O. - INVESTIMENTOS
P.
CLASS. FONTES DE FINANCIAMENTO TOTAL
PROG MED RECEITA RECEITAS
ECONÓMICA
RECEITAS RECEITAS (EM EUROS)
FEDER FUNDO FSE FEOGA SPA OUTRAS
GERAIS PRÓPRIAS COESÃO
009 ECONOMIA E EMPREGO
055 TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES -TRANSPORTES FERROVIÁRIOS
10 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL:
10.
03 ADMINISTRACAO CENTRAL:
10. 01
03. ESTADO 6 300 840 6 300 840
10.
09 RESTO DO MUNDO:
10. 01
09. UNIAO EUROPEIA -INSTITUICOES 12 299 160 12 299 160
Tot do capiul
al t o 12 299 160 6 300 840 18 600 000
12 PASSIVOS FINANCEIROS:
12.
06 EMPRESTIMOS A MEDIO E LONGO PRAZO:
12. 03
06. ADM.PUBLICAS -ADM.CENTRAL -ESTADO 15 506 687 15 506 687
Tot do capiul
al t o 15 506 687 15 506 687
Tot da m edi
al da 12 299 160 6 300 840 15 506 687 34 106 687
Tot do pr am a
al ogr 12 299 160 6 300 840 15 506 687 34 106 687
Tot dos i
al nvestm ent do pl
i os ano 12 299 160 6 300 840 15 506 687 34 106 687
Tot do or
al gani o
sm 104 879 581 12 299 160 57 207 840 686 182 180 860 568 761

3. ORÇAMENTOS PRIVATIVOS PARA 2012 MAPA OP-01
DESENVOLVIMENTO DAS DESPESAS DOS SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS
Mi st i
ni éro: 08 - ECONOMIA E DO EMPREGO
Secr ara:
et i 1 - MEE-FUNCIONAMENTO-SFA
Capíul
t o: 90 - ENTIDADES PUBLICAS RECLASSIFICADAS
Di são:
vi 28 - METROPOLITANO DE LISBOA EPE - O. - FUNCIONAMENTO
P.
CLASS. FONTES DE FINANCIAMENTO TOTAL
PROG MED FUNC DESPESA DESPESAS
ECONÓMICA
RECEITAS RECEITAS (EM EUROS)
FEDER FUNDO FSE FEOGA SPA OUTRAS
GERAIS PRÓPRIAS COESÃO
009 ECONOMIA E EMPREGO
055 TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES -TRANSPORTES FERROVIÁRIOS
01 DESPESAS COM O PESSOAL
01.
01 REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES
3034 01. 04
01. PESSOAL DOS QUADROS-
REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO 29 151 836 29 151 836
01.
02 ABONOS VARIAVEIS OU EVENTUAIS
01. 01
02. GRATIFICACOES VARIAVEIS OU EVENTUAIS 3 875 751 3 875 751
01. 12
02. INDEMNIZACOES POR CESSACAO DE FUNCOES 4 500 000 4 500 000
01. 13
02. OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS
01. 13.
02. PD PREMIOS DE DESEMPENHO 238 258 238 258
01.
03 SEGURANCA SOCIAL
01. 01
03. ENCARGOS COM A SAUDE
01. 01.
03. A0 CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE PATRONAL PARA A ADSE 881 638 881 638
01. 05
03. CONTRIBUICOES P/A SEGURANCA SOCIAL
01. 05.
03. A0 CONTRIBUICOES PARA A SEGURANCA SOCIAL
01. 05. A0
03. A0. CAIXA GERAL DE APOSENTACOES 12 635 12 635
01. 05. B0
03. A0. SEGURANCA SOCIAL 9 739 765 9 739 765
01. 06
03. ACIDENTES EM SERVICO E DOENCAS PROFISSIONAIS 601 186 601 186
01. 08
03. OUTRAS PENSOES 5 476 369 5 476 369
01. 09
03. SEGUROS 900 000 900 000
Tot do agr
al upam ent
o 50 877 438 4 500 000 55 377 438
02 AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES
02.
01 AQUISICAO DE BENS
02. 02
01. COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 216 648 216 648
02. 08
01. MATERIAL DE ESCRITORIO 197 532 197 532
02. 17
01. FERRAMENTAS E UTENSILIOS 184 787 184 787
02. 18
01. LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA 15 930 15 930
02. 21
01. OUTROS BENS 1 586 626 1 586 626
02.
02 AQUISICAO DE SERVICOS
02. 02
02. LIMPEZA E HIGIENE 3 182 810 3 182 810
02. 03
02. CONSERVACAO DE BENS 2 370 380 2 370 380
02. 06
02. LOCACAO DE MATERIAL DE TRANSPORTE 28 674 28 674
02. 08
02. LOCACAO DE OUTROS BENS 11 222 820 11 222 820
02. 09
02. COMUNICACOES
02. 09.
02. F0 OUTROS SERVICOS DE COMUNICACOES 175 230 175 230
02. 10
02. TRANSPORTES 509 759 509 759
02. 12
02. SEGUROS
02. 12.
02. B0 OUTRAS 1 000 403 1 000 403
02. 13
02. DESLOCACOES E ESTADAS 31 860 31 860
02. 14
02. ESTUDOS,PARECERES,PROJECTOS E CONSULTADORIA
02. 14.
02. B0 OUTROS 1 694 950 1 694 950
02. 18
02. VIGILÂNCIA E SEGURANÇA 3 139 476 3 407 745 6 547 221
02. 19
02. ASSISTÊNCIA TÉCNICA
02. 19.
02. C0 OUTROS 3 883 729 3 883 729
02. 25
02. OUTROS SERVICOS 10 233 417 10 233 417

4. ORÇAMENTOS PRIVATIVOS PARA 2012 MAPA OP-01
DESENVOLVIMENTO DAS DESPESAS DOS SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS
Mi st i
ni éro: 08 - ECONOMIA E DO EMPREGO
Secr ara:
et i 1 - MEE-FUNCIONAMENTO-SFA
Capíul
t o: 90 - ENTIDADES PUBLICAS RECLASSIFICADAS
Di são:
vi 28 - METROPOLITANO DE LISBOA EPE - O. - FUNCIONAMENTO
P.
CLASS. FONTES DE FINANCIAMENTO TOTAL
PROG MED FUNC DESPESA DESPESAS
ECONÓMICA
RECEITAS RECEITAS (EM EUROS)
FEDER FUNDO FSE FEOGA SPA OUTRAS
GERAIS PRÓPRIAS COESÃO
009 ECONOMIA E EMPREGO
055 TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES -TRANSPORTES FERROVIÁRIOS
Tot do agr
al upam ent
o 28 452 211 14 630 565 43 082 776
03 JUROS E OUTROS ENCARGOS
03.
05 OUTROS JUROS
03. 02
05. OUTROS 19 024 539 32 294 087 107 301 759 158 620 385
Tot do agr
al upam ent
o 19 024 539 32 294 087 107 301 759 158 620 385
04 TRANSFERENCIAS CORRENTES
04.
09 RESTO DO MUNDO
04. 03
09. RESTO DO MUNDO -PAISES TERCEIROS E ORGANIZACOES INTERNACION 190 000 190 000
Tot do agr
al upam ent
o 190 000 190 000
06 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
06.
02 DIVERSAS
06. 03
02. OUTRAS
06. 03.
02. I0 IMPOSTOS 1 057 708 1 057 708
06. 03.
02. O0 OUTROS 110 000 110 000
06. 03.
02. R0 RESERVA 2 624 640 2 624 640
Tot do agr
al upam ent
o 3 792 348 3 792 348
07 AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL
07.
01 INVESTIMENTOS
07. 03
01. EDIFICIOS
07. 03.
01. B0 ADMINISTRACAO CENTRAL -SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS
07. 03. C0
01. B0. CONSTRUCAO 25 517 147 25 517 147
Tot do agr
al upam ent
o 25 517 147 25 517 147
10 PASSIVOS FINANCEIROS
10.
03 TITULOS A MEDIO E LONGO PRAZOS
10. 03
03. SOCIEDADES FINANCEIRAS -BANCOS E OUTRAS INSTITUICOES FINANC 7 731 367 7 731 367
10.
05 EMPRESTIMOS A CURTO PRAZO
10. 03
05. SOCIEDADES FINANCEIRAS -BANCOS E OUTRAS INSTITUICOES FINANC 454 122 644 454 122 644
10.
06 EMPRESTIMOS A MEDIO E LONGO PRAZOS
10. 03
06. SOCIEDADES FINANCEIRAS -BANCOS E OUTRAS INSTITUICOES FINANC 71 502 576 71 502 576
Tot do agr
al upam ent
o 533 356 587 533 356 587
Tot da m edi
al da 98 354 188 50 907 000 670 675 493 819 936 681
Tot do pr am a
al ogr 98 354 188 50 907 000 670 675 493 819 936 681
Tot do f
al unci
onam ent
o 98 354 188 50 907 000 670 675 493 819 936 681

5. ORÇAMENTOS PRIVATIVOS PARA 2012 MAPA OP-01
DESENVOLVIMENTO DAS DESPESAS DOS SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS
Mi st i
ni éro: 08 - ECONOMIA E DO EMPREGO
Secr ara:
et i 8 - INVESTIMENTO
Capíul
t o: 90 - EMPRESAS PUBLICAS RECLASSIFICADAS
Di são:
vi 28 - METROPOLITANO DE LISBOA EP - O. - INVESTIMENTOS
P.
CLASS. FONTES DE FINANCIAMENTO TOTAL
PROG MED FUNC DESPESA DESPESAS
ECONÓMICA
RECEITAS RECEITAS (EM EUROS)
FEDER FUNDO FSE FEOGA SPA OUTRAS
GERAIS PRÓPRIAS COESÃO
009 ECONOMIA E EMPREGO
055 TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES -TRANSPORTES FERROVIÁRIOS
07 AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL
07.
01 INVESTIMENTOS
07. 03
01. EDIFICIOS
07. 03.
01. B0 ADMINISTRACAO CENTRAL -SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS
3034 07. 03. C0
01. B0. CONSTRUCAO 12 299 160 6 300 840 15 506 687 34 106 687
Tot do agr
al upam ent
o 12 299 160 6 300 840 15 506 687 34 106 687
Tot da m edi
al da 12 299 160 6 300 840 15 506 687 34 106 687
Tot do pr am a
al ogr 12 299 160 6 300 840 15 506 687 34 106 687
Tot dos i
al nvestm ent do pl
i os ano 12 299 160 6 300 840 15 506 687 34 106 687
Tot do or
al gani o
sm 98 354 188 12 299 160 57 207 840 686 182 180 854 043 368