Document de presentació del Pressupost de l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet 2021 a l'audiència pública del dia 17 de novembre de 2020.

1. DIRECCIÓ D’ECONOMIA I FINANCES
AUDIÈNCIA PÚBLICA
PRESSUPOST 2021

2. Pressupost municipal
2
 Què és?
 És un instrument de planificació econòmica de l’entitat local que
permet administrar i gestionar els recursos perseguint uns
objectius polítics
 Quina informació hi trobem?
 Quant ingressarà l’Ajuntament i en què?
 Quant, per a què i en què es gastaran els ingressos
 En quin termini?
 L’exercici pressupostari, que va de l’1 de gener al 31 de desembre
 Quines organitzacions s’hi inclouen?
 Tot el grup municipal, que és l’Ajuntament, el Patronat municipal
de la Música i les empreses Gramepark,SA i Grameimpuls,SA

3. Quins documents trobem al pressupost?
3
Memòria explicativa de l’Alcaldessa
Estat de despeses: crèdits necessaris per atendre al compliment
d’obligacions
Estat d’ingressos: estimacions dels recursos que es preveuen liquidar
Bases d’execució del pressupost
Annex de personal
Annex d’inversions
Annex d’estat del deute

4. Estats consolidats 2021
4
ESTATS CONSOLIDATS 2021
PRESSUPOST INGRESSOS DESPESES
Ajuntament 114.253.495,09 114.253.495,09
Patronat Municipal de la Música 959.825,34 959.825,34
Gramepark, S.A. 6.231.554,27 5.814.092,95
Grameimpuls, S.A. 7.660.289,98 7.496.449,71
AJUSTAMENTS PER OPERACIONS INTERNES -6.678.628,66 -6.678.628,66
TOTAL PRESSUPOST CONSOLIDAT 122.426.536,02 121.845.234,43
 Quant suposa el pressupost de tot el grup municipal?

5. Pressupost 2021
Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet
5
 Quant suposa el pressupost de l’Ajuntament?
INGRESSOS (per capítols) DESPESES (per capítols)
I. Impostos directes 35.426.304,26 I. Despeses de personal 38.350.317,76
II. Impostos indirectes 2.569.800,00 II. Despeses de funcionament 43.223.248,93
III. Taxes, preus públics i contribucions especials 11.000.090,55 III. Despesa financera 524.254,77
IV. Subvencions corrents 58.486.145,22 IV. Subvencions i transferències corrents 21.490.012,37
V. Ingressos patrimonials 468.200,00V. Fons de Contingència 500.000,00
VI. Alienació d'inversions reals 0,00VI. Inversions reals 3.722.955,06
VII. Subvencions de capital 196.980,71VII. Subvencions i transferències de capital 2.400.000,00
VIII. Actius financers 180.000,00VIII. Actius financers 180.000,00
IX. Passius financers 5.925.974,35 IX. Passius financers 3.862.706,20
TOTAL INGRESSOS 114.253.495,09TOTAL DESPESES 114.253.495,09

6. Pressupost 2021
Quins són els ingressos municipals?
6
• IMPOSTOS: IBI, IAE, IVEH,ICIO, Plusvàlua
• TAXES: per serveis públics o ús privat del domini públic
• CONTRIBUCIONS ESPECIALS: benefici privat d’actuacions públiques
TRIBUTS
•Fons complementari de finançament
•Cessió d’impostos estatals (IRPF, IVA, impostos especials)
•Fons de Cooperació Local de Catalunya
PARTICIPACIÓ EN ELS TRIBUTS
DE L’ESTAT I DE LES
COMUNITATS AUTÒNOMES
•INGRESSOS PATRIMONIALS (financers, venda / lloguer de patrimoni
públic)
•DONACIONS
INGRESSOS DE DRET PRIVAT
•Subvencions i transferències corrents
•Subvencions i transferències de capital
SUBVENCIONS I
TRANSFERÈNCIES
•Quotes escoles bressol o els ingressos del Teatre MuncipalPREUS PÚBLICS
PRÈSTECS
MULTES I SANCIONS

7. Estructura pressupostària de despeses
7
Orgànic
• Qui gasta
• Respon a l’organigrama
municipal
Programa
• Per a què es gasta
• Respon al servei públic
que s’està prestant
(enllumenat, cultura,
educació,…)
Econòmic
• En què es gasta
• Respon a la naturalesa de
la despesa (estudis per
enllumenat,
contractacions beques
d’educació,…)

8. Pressupost 2021
Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet
8
 I quant han canviat els nostres ingressos respecte a l’any 2020?
INGRESSOS
PRESSUPOST
2020
PRESSUPOST
2021
VARIACIÓ
Capítol I. Impostos Directes 35.438.000,00 35.426.304,26 -0,03%
Capítol II. Impostos Indirectes 3.283.900,00 2.569.800,00 -21,75%
Capítol III. Taxes i altres ingressos 10.940.597,54 11.000.090,55 0,54%
Capítol IV. Transferències Corrents 54.502.500,57 58.486.145,22 7,31%
Capítol V. Ingressos Patrimonials 538.200,00 468.200,00 -13,01%
Capítol VI. Alienació inversions reals 0,00 0,00
Capítol VII. Transferències de capital 3.372.139,78 196.980,71 -94,16%
Capítol VIII. Variació actius financers 180.000,00 180.000,00 0,00%
Capítol IX. Variació passius financers 3.377.831,44 5.925.974,35 75,44%
TOTAL 111.633.169,33 114.253.495,09 2,35%

9. Pressupost 2021
Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet
9
 I quant ha canviat la nostra despesa respecte a l’any 2020?
PRESSUPOST GENERAL DESPESES PRESSUPOST 2020 PRESSUPOST 2021 VARIACIÓ
Capítol I. Despeses de personal 36.538.000,00 38.350.317,76 4,96%
Capítol II. Despeses en béns i serveis 41.998.220,26 43.223.248,93 2,92%
Capítol III. Despesa financera 700.424,68 524.254,77 -25,15%
Capítol IV. Transferències Corrents 20.037.053,18 21.490.012,37 7,25%
Capítol V. Fons de contigència 500.000,00 500.000,00 0,00%
Capítol VI. Inversions reals 6.396.509,66 3.722.955,06 -41,80%
Capítol VII. Transferències de capital 1.891.961,55 2.400.000,00 26,85%
Capítol VIII. Actius financers 180.000,00 180.000,00 0,00%
Capítol IX. Passius financers 3.391.000,00 3.862.706,20 13,91%
TOTAL 111.633.169,33 114.253.495,09 2,35%

10. Inversions més significatives
Pressupost 2021
10
La Remodelació Passeig Salzereda
Continuem amb la Rehabilitació Pavelló Esportiu Nou
Municipal
Inici construcció de la nova Comissaria de Policia
Aplicacions informàtiques i equips de procés d’informació
Continuïtat en les tasques d’urbanització de la Plaça Alfonso
Comín
mobles, impressores, inversió de manteniment en equipaments esportius i escoles,
cotxes Policia Local,…)

11. Algunes de les inversions que
vindran Pressupost 2021
11
Av Generalitat (entre Av Pons Rabadà i Can Peixauet)
Reurbanització del carrer Sans
Continuem amb la CIBA (Fase III i Fase IVA)
Pistes nou Oliveres.
Residència i Habitatge Dotacional Oliveres
Enderroc Pavelló Can Sisteré i adequació casa de la vila per traslladar OIAC

12. Pressupost per programes de despesa
12
 A quines polítiques es destina la major part del pressupost ?
Política de despesa Pressupost 2021 %
01 Deute públic 4.245.960,97 3,72%
13 Seguretat i mobilitat ciutadana 9.459.909,41 8,28%
15 Habitatge i Urbanisme 11.158.352,15 9,77%
16 Benestar comunitari 12.330.281,95 10,79%
17 Medi ambient 3.262.441,06 2,86%
23 Serveis socials i promoció social 16.756.233,53 14,67%
24 Foment de l'ocupació 3.567.244,86 3,12%
31 Sanitat 607.918,49 0,53%
32 Educació 10.655.324,83 9,33%
33 Cultura 4.714.141,74 4,13%
34 Esport 3.049.482,12 2,67%
43 Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses 1.964.187,42 1,72%
49 Altres actuacions de caràcter econòmic 181.361,75 0,16%
91 Òrgans de govern 2.373.928,07 2,08%
92 Serveis de caràcter general 21.076.649,35 18,45%
93 Administració financera i tributària 3.988.438,67 3,49%
94 Transferències a altres administracions públiques 4.861.638,72 4,26%
TOTAL 114.253.495,09 100,00%

13. Dades per habitant
13
ANY
INGRESSOS
CORRENTS
HABITANTS
(idescat)
INGRESSOS
CORRENTS per
habitant
IMPOSTOS MUNICIPALS
per habitant
2016 91.145.118 117.153 778,00 242,29
2017 95.447.496 117.597 811,65 259,32
2018 100.654.860 118.821 847,11 267,67
2019 104.431.813 119.215 876,00 288,56
2020 104.703.198 119.215 878,27 299,78
2021 107.950.540 119.215 905,51 298,62
ANY
DESPESES
CORRENTS
HABITANTS
(idescat)
DESPESES CORRENTS PER HABITANT
2016 81.638.490 118.665 687,97
2017 86.101.302 118.755 725,03
2018 91.449.404 118.821 769,64
2019 97.554.441 119.215 818,31
2020 99.773.698 119.215 836,92
2021 104.087.833 119.215 873,11

14. Dades per habitant
14
0.00
100.00
200.00
300.00
400.00
500.00
600.00
700.00
800.00
900.00
1000.00
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Despeses corrents per
habitant
Impostos per habitant

15. Pressupost 2021
Patronat Municipal de la Música
15
ESTAT D’INGRESSOS ESTAT DE DESPESES
Capítol I. Impostos directes 0,00Capítol I. Despeses de persona 898.361,75
Capítol II. Impostos indirectes 0,00
Capítol II. Despeses de
funcionament
49.300,29
Capítol III. Taxes, preus i contribucions
especials
448.050,00Capítol III. Despesa financera 0,00
Capítol IV. Subvencions corrents 511.775,34Capítol IV. Subvencions corrents 8.000,00
Capítol V. Ingressos patrimonials 0,00Capítol V. Fons de Contingència 0,00
Capítol VI. Venda d'inversions 0,00Capítol VI. Inversions 4.163,30
Capítol VII. Subvencions de capital 0,00
Capítol VII. Subvencions de
capital
0,00
Capítol VIII. Actius financers 0,00Capítol VIII. Actius financers 0,00
Capítol IX. Passius financers 0,00Capítol IX. Passius financers 0,00
TOTAL INGRESSOS 959.825,34TOTAL DESPESES 959.825,34
 Quant suposa el pressupost del Patronat Municipal de la Música?

16. Estats de previsió d’ingressos i despeses 2021
Gramepark,SA
16
INGRESSOS DESPESES
Vendes 60.000,00 Aprovisionaments - 455.472,92
Prestacions de
serveis i altres
ingressos
3.364.759,27 Despeses de personal - 2.375.506,27
Variació
d’existències
- 54.205,00
Dotacions per
amortització i provisions
- 436.899,94
Subvencions
explotació
2.761.000,00
Altres despeses
explotació
- 2.517.272,55
Imputació
subvencions de
capital no financer
29.436,81 Despeses financeres - 365.841,21
TOTAL
INGRESSOS
6.160.991,08 TOTAL DESPESES - 6.150.992,89
RESULTAT
(BENEFICI)
9.998,19
RESULTAT
(PÈRDUES)
 Quant suposa el pressupost de Gramepark,SA?

17. Estats de previsió d’ingressos i despeses 2021
Grameimpuls,SA
17
INGRESSOS DESPESES
Prestacions de serveis i
altres ingressos
457.291,69 Aprovisionaments 343.245,95
Subvencions explotació 7.102.998,29 Despeses de personal 5.873.795,76
Imputació subvenció
immobilitzat no financer
156.159,73 Dotacions per amortització 320.000,00
TOTAL INGRESSOS 7.716.449,71 Altres despeses explotació 1.178.908,00
RESULTAT -
Despeses financeres 500,00
TOTAL DESPESES 7.716.449,71
 Quant suposa el pressupost de Grameimpuls,SA?

18. Evolució deute viu municipal
18
 I com ha evolucionat el deute municipal en els últims anys?
82.87%
65.99%
63.75%
48.16%
38.19%
34.08% 34.74%
0.00%
10.00%
20.00%
30.00%
40.00%
50.00%
60.00%
70.00%
80.00%
90.00%
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
RATIO LEGAL ENDEUTAMENT CONSOLIDADA

19. Gràcies per la vostra atenció
19