La persona presenta un proyecto para una cafetería que ofrecerá comida, bebidas y servicios de ocio como billar y videojuegos. Realizó un estudio de mercado mediante encuestas para analizar las preferencias y hábitos de los clientes potenciales. El proyecto incluye un plan de negocios con detalles sobre la ubicación, menú, precios, estrategia de marketing y presupuesto.

1. PROYECTO EMPRESARIAL MARÍA AGUSTINA PIÑERO MÉNDEZ

2. FASE 1

5. FASE 2

8. FASE 3

14. Tipos de preguntas Por el grado de libertad en la respuesta Por el número de respuestas Por la finalidad de la pregunta Por la roma de realizarse Abiertas: El encuestado responde libremente Cerradas: El encuestado elige una o varias respuestas Semicerradas: Una mezcla de las dos anteriores Con una sola respuesta Con respuestas múltiples Dicotómicas: solo tienen dos posibles respuestas excluyentes mutuamente Multicotómicas: se elige una entre varias respuestas predefinidas y excluyentes entre sí Introductorias: atraen la atención para predisponer a la entrevista De filtro: preguntas cerradas que llevan a otra parte del cuestionario De recuerdo: pretenden medir la capacidad de retención de los encuestados De control: Se hacen para asegurarse que el entrevistado dice la verdad Directa Indirecta: cuando se abordan cuestiones delicadas

18. FACTORES QUE INFLUYEN EN EL CONSUMIDOR

22. En este gráfico se observa los lugares a los que acuden los potenciales clientes en su tiempo libre.

23. Basándome en los gustos del potencial cliente, podría ofrecer servicios que los reclamen para acudir a mi local

24. Este gráfico nos muestra la principal competencia que tendríamos por sexos, pues muestra su preferencia por otras cafeterías.

25. Estos son los deportes que más interés causan entre el público, lo que se utilizará para captarlos como clientes durante el desarrollo de estos.

26. Basándome en éste gráfico puedo concluir que la inclusión de una pantalla gigante en la cafetería es una muy buena opción.

27. FASE 4

29. En servicio de cocina:

31. Posicionamiento respecto a los competidores Un excesivo interés puede incomodar a algunos clientes Se atenderá a cada cliente de la mejor forma, buscando en cada momento su contento ATENCIÓN AL CLIENTE No encuentro ninguno Cada cliente puede introducir la variación de algún ingrediente en los platos sin que le suponga ningún coste SERVICIO PERSONALIZADO Que el personal contratado no se desenvuelva bien en cocina Varios años trabajando en un bar atendiendo al cliente y en cocina CONOCIMIENTO DEL PRODUCTO Garantía a corto plazo en comida Frescura y buen estado de la comida y bebida GARANTÍA La competencia puede ofrecer el mismo producto Amplia oferta en comida y bebida GAMA Que al cliente prefiera otra marca a las utilizadas Se trabajará con primeras marcas tanto en bebida como en comida MARCA Que no guste al cliente La decoración será moderna a la par que acogedora DISEÑO Una calidad alta, requiere de unos costes mayores Viene asegurada por parte de las mejores marcas CALIDAD Puntos débiles Puntos fuertes Servicio de cafetería

32. Si el cliente requiere alguna explicación de cómo funciona alguna máquina se le explicará el funcionamiento SERVICIO PERSONALIZADO Si surgen averías en maquinas que no he utilizado habría que avisar al técnico El uso casero de alguno de estos servicios CONOCIMIENTO DEL PRODUCTO El mantenimiento para garantizar el mejor funcionamiento supone de un coste La tranquilidad que ofrecen marcas fiables GARANTÍA Una variedad tan amplia puede producir excesivo ruido al estar funcionando todos los servicios a la vez y la obsolecencia de la tecnología Existe una amplia gama de servicios de ocio que cubren casi todas las necesidades de los clientes GAMA El coste de adquisición es mayor que el de marcas menos fiables En la tecnología se utilizarán las marcas más fiables y que menos problemas ocasionen MARCA Se intentará que sea un diseño atractivo e innovador DISEÑO Requiere de un mantenimiento Equipado con la tecnología más moderna CALIDAD Puntos débiles Puntos fuertes Servicios de ocio

33. CARTA DE COMIDAS Y BEBIDAS

34. FASE 5

35. ESTRATEGIA PARA INTRODUCIR EL PRODUCTO EN EL MERCADO Revisar las promociones y servicios y eliminar las promociones que no tengan buena acogida y sustituirlos por otros. Aumento y mejora del servicio a los clientes Aumentar también la publicidad en el municipio y en Internet y radio, repartiendo carteles y merchandising. Incremento de la comunicación (publicidad, promociones…) Ya existen ofertas interesantes, por lo que si los competidores siguen esta estrategia será para contrarrestar nuestras ofertas. Disminución del precio del producto o servicio ACCIONES QUE CONTRARRESTEN A LAS REALIZADAS POR LOS COMPETIDORES REACCIÓNES DE LOS COMPETIDORES

36. Los servicios de comida y bebida también podrán ser para llevar, llegando a poner un servicio a domicilio si esta demanda fuese elevada, y en los servicios de ocio la realización de torneos periódicos. Posibilidades de incrementar el uso del producto Al tratarse de distribuidores del municipio, en principio no habría este problema, y de haberlo se solucionaría tan fácil como acercarse a la empresa y recoger nosotros mismos lo que fuera necesario mientras no se realiza el reparto o adquirirlo en otro sitio. Problemas en la distribución Se realizará una gran e interesante campaña publicitaria, de estilo moderno, intentando captar al mayor número de clientes del segmento al que va destinado. Comunicación errónea o inexistente Si pese a las promociones y ofertas se produjesen estas deficiencias, se estudiaría el motivo y se cambiaría el precio si fuese posible por la relación calidad-precio. Deficiencias en el precio En este punto “el cliente tiene la razón”, por lo que se preguntará a los clientes si mejorarían algo o si incluirían algo nuevo. Producto o servicio insuficiente Habrá que tratar con mucha atención y cordialidad a todos los clientes por varios motivos; los más importantes son, entre otros, evitar clientes insatisfechos en nuestro local, atraer a los clientes insatisfechos de otros locales y garantizar la fidelización de nuestros clientes. Clientes insatisfechos ACCIONES PARA APROVECHAR OPORTUNIDADES QUE EL MERCADO INSATISFECHO OFRECE A MI EMPRESA SI EL MERCADO PRESENTA DEFICIENCIAS EN:

37. CALENDARIO DE PUBLICIDAD

38. REGALOS PROMOCIONALES

39. PRESUPUESTO DE COSTES 2188 € TOTAL GASTOS DE COMUNICACIÓN 0 Total relaciones públicas Gratuita porque la realizará el propio personal del local. Otras relaciones RELACIONES PÚBLICAS 973 € Total Promoción 973 € Descuentos, regalos, sorteos PROMOCIÓN 1215 € Total Publicidad Gratuita porque la proporcionan los proveedores sin ningún coste. Publicidad en punto de venta 90 € Buzoneo 375 € Exterior 600 € Radio 150 € Prensa AÑO 1 PUBLICIDAD

40. TRÍPTICO

41. FASE 6

42. PLAN DE DISTRIBUCIÓN

43. PRECIO DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS Billar : 1€ Futbolín : 1€ Dardos : 2€ Refrescos y zumos : 1€ a 1,20€ Cafés : 0,90€ a 1,50€ Bebidas alcohólicas : 2,70€ a 4€ Frutos secos y aceitunas : 1€ Cañas : 1€ Bollería : 0,90€ Tapas : 1,70€ Bocadillos fríos : 1,50€ a 2,50€ Bocadillos calientes : 2€ a 3€ Precio neto al público 2 x 1 en retransmisión de eventos deportivos: el importe de 1bebida que se consuma Tapa + bebida (de 11h a 12h): 2,50€ Descuentos, rebajas Billar : 1€ Futbolín : 1€ Dardos : 2€ Videojuegos : Gratuitos Libros : Viajeros : Gratuitos Refrescos y zumos : 1€ a 1,20€ Cafés : 0,90€ a 1,50€ Bebidas alcohólicas : 2,70€ a 4€ Frutos secos, aceitunas : 1€ Cañas : 1€ Bollería : 0,90€ Tapas : 1,70€ Bocadillos fríos : 1,50€ a 2,50€ Bocadillos calientes : 2€ a 3€ Precio de venta al público Servicio de ocio Servicio de barra Servicio de Cocina

44. PREVISIÓN DE VENTAS Diciembre Noviembre Durante estos meses la clientela se mantendrá constante, aumentando puntualmente coincidiendo con el puente del Pilar y del todos los santos, así como en las vacaciones de navidad. Octubre Durante este mes la primera quincena será levemente más baja que los dos meses anteriores, y en la segunda quincena se notará levemente un descenso en los clientes coincidiendo con el fin de las vacaciones y la vuelta a la rutina Septiembre Agosto Durante estos dos meses la demanda será la más alta del año, por el aumento del tiempo libre, las horas de luz y el número de habitantes Julio Comienzo de las vacaciones, por lo que será mayor la demanda por el aumento del buen tiempo y la llegada de los primeros turistas Junio Como el servicio ya empieza a ser conocido la demanda ira aumentando poco a poco En este mes los clientes que ya visitaron el local y quedaron satisfechos con el trato y servicio recibidos vuelven, empezando a afianzar así la clientela Mayo El primer mes será el que menos gente solicite estos servicios hasta que no empiece a conocerse en el municipio. Una vez superados los 2 primeros meses la demanda se mantendrá constante con una tendencia a ir aumentando. En los meses de verano habrá un aumento de la demanda de estos servicios debido al aumento temporal de habitantes del municipio. Al igual que con el servicio de barra, este primer mes la demanda será sobre todo para conocer lo que ofrece, siendo por ello la demanda media o alta. En este mes no podemos guiarnos por la gente que venga al local, ya que vendrán a ver los servicios que ofrece y su calidad. Por este motivo el número de personas puede ser medio o alto. Abril Servicio de ocio Servicio de cocina Servicio de barra

45. CÁLCULO DEL PUNTO MUERTO El total de costes fijos es de 6794,52, y los voy a repartir entre los 5 grupos de productos y servicios mencionados anteriormente, de la siguiente manera: 1. Bocadillos fríos y calientes (15%) 2. Tapas (25%) 3. Desayunos (25%) 4. Bebidas (15%) 5. Billar y dardos (20%) Ahora voy a proceder a su cálculo para los bocadillos fríos y calientes : 15% de los gastos totales (los que corresponden al porcentaje de gastos que se debe cubrir con la venta de bocadillos según el reparto anterior) sería: 6794,52 * 0,15 = 1.019, 18 Punto Muerto = (1019,18) / (2,25 – 0,95) = 783,99 bocadillos al mes

46. FASE 7

56. FASE 8

58. Director Departamento Administrativo Departamento Aprovisionamiento Departamento de Contabilidad Tesorería e inversión Departamento Recursos Humanos Encargado de personal Compras Almacén Servicio de cafetería Servicio de barra y mesas Mantenimiento Ocio

59. FASE 9

61. FASE 10

62. DOTACIONES A LA AMORTIZACIÓN 3.066,15 3.066,15 3.066,15 3.066,15 4.405,22 TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Otros 0,00 0,00 0,00 0,00 1.339,06 Constitución 91,19 91,19 91,19 91,19 91,19 Acondicionamiento local 406,10 406,10 406,10 406,10 406,10 Equipos informáticos 1.094,81 1.094,81 1.094,81 1.094,81 1.094,81 Mobiliario 1.474,06 1.474,06 1.474,06 1.474,06 1.474,06 Maquinaria AñO 5 AñO 4 AñO 3 AñO 2 AñO 1

63. MARGEN BRUTO INGRESOS POR VENTAS GASTOS POR SUMINISTROS 1,00 2,00 0,58 1,10 1,30 Billar y dardos Bebidas Desayunos Tapas Bocadillos fríos y calientes 95.429,96 93.144,42 90.926,93 88.775,02 86.686,30 TOTAL 18.232,59 17.364,38 16.537,50 15.750,00 15.000,00 Billar y dardos 21.289,89 20.830,78 20.381,57 19.942,04 19.512,00 Bebidas 13.591,40 13.298,30 13.011,53 12.730,94 12.456,40 Desayunos 19.367,01 19.042,15 18.722,74 18.408,68 18.099,90 Tapas 22.949,08 22.608,82 22.273,60 21.943,35 21.618,00 Bocadillos fríos y calientes AñO 5 AñO 4 AñO 3 AñO 2 AñO 1 34.683,21 34.352,49 34.022,31 33.692,78 33.364,03 TOTAL 5.175,73 5.133,21 5.089,68 5.045,25 5.000,00 Billar y dardos 7.084,75 7.020,75 6.956,81 6.892,96 6.829,20 Bebidas 6.270,77 6.204,00 6.137,65 6.071,73 6.006,25 Desayunos 6.643,22 6.582,24 6.521,53 6.461,11 6.400,98 Tapas 9.508,74 9.412,30 9.316,63 9.221,73 9.127,60 Bocadillos fríos y calientes AñO 5 AñO 4 AñO 3 AñO 2 AñO 1

64. RESUMEN DE COSTES 9.600,58 9.412,33 9.227,78 9.046,84 8.869,45 Otros gastos 12.698,91 12.573,18 12.448,69 12.325,43 12.203,40 Alquileres 29.630,67 29.630,67 29.630,67 29.630,67 29.337,30 TOTAL Personal 7.351,97 7.351,97 7.351,97 7.351,97 7.279,18 Seguridad Social 22.278,70 22.278,70 22.278,70 22.278,70 22.058,12 Salarios AñO 5 AñO 4 AñO 3 AñO 2 AñO 1

65. BALANCE PROVISIONAL 38.026,25 37.266,26 37.406,17 36.955,82 35.598,18 40.000,00 TOTAL PASIVO 0,00 0,00 0,00 0,00 216,61 0,00 Cuentas con socios acreedoras 781,54 773,61 765,75 757,95 750,21 0,00 EXIGIBLE A CORTO PLAZO 781,54 773,61 765,75 757,95 750,21 0,00 Proveedores 24.062,31 25.474,54 26.764,24 27.942,06 29.017,69 30.000,00 EXIGIBLE A LARGO PLAZO 24.062,31 25.474,54 26.764,24 27.942,06 29.017,69 30.000,00 Préstamos a largo plazo 13.182,40 11.018,11 9.876,18 8.255,81 5.613,67 10.000,00 FONDOS PROPIOS 2.164,29 1.018,11 -123,82 -1.744,19 -4.386,33 0,00 Resultado ejercicio 1.018,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Reservas 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 Capital NETO Y PASIVO 38.026,25 37.266,26 37.406,17 36.955,82 35.598,18 40.000,00 TOTAL ACTIVO 3.606,54 3.952,55 4.395,96 3.414,68 0,00 0,00 Cuentas con socios deudoras 34.419,71 30.247,56 26.877,91 24.342,68 23.333,57 40.000,00 ACTIVO CORRIENTE 34.228,85 30.061,27 26.696,05 24.165,13 23.160,20 40.000,00 Tesorería 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Clientes 190,86 186,29 181,85 177,55 173,37 0,00 Existencias 0,00 3.066,15 6.132,30 9.198,46 12.264,61 0,00 ACTIVO NO CORRIENTE -15.330,77 -12.264,62 -9.198,47 -6.132,31 -4.405,22 0,00 Amortización Inmovilizado 15.330,77 15.330,77 15.330,77 15.330,77 16.669,83 0,00 Inmovilizado ACTIVO AñO 5 AñO 4 AñO 3 AñO 2 AñO 1 AñO 0

66. CUENTA DE RESULTADOS 2.164,29 1.018,11 -123,82 -1.744,19 -4.386,33 RESULTADO DEL EJERCICIO 1.165,39 548,21 0,00 0,00 0,00 Impuesto sobre beneficios 3.329,68 1.566,32 -123,82 -1.744,19 -4.386,33 Resultado antes de Impuestos 2.420,08 2.542,60 2.654,50 2.756,68 2.850,00 Gastos financieros 5.749,76 4.108,92 2.530,67 1.012,49 -1.536,33 Resultado de Explotación 3.066,15 3.066,15 3.066,15 3.066,15 4.405,22 Dotación para la amortización 9.600,58 9.412,33 9.227,78 9.046,84 8.869,45 Otros gastos 12.698,91 12.573,18 12.448,69 12.325,43 12.203,40 Alquileres 29.630,67 29.630,67 29.630,67 29.630,67 29.337,30 Gastos de personal 0,68 0,67 0,66 0,65 43,24 Variación de existencias 34.683,21 34.352,49 34.022,31 33.692,78 33.364,03 Compras 95.429,96 93.144,42 90.926,93 88.775,02 86.686,30 Ingresos de Explotación 95.429,96 93.144,42 90.926,93 88.775,02 86.686,30 Ventas AñO 5 AñO 4 AñO 3 AñO 2 AñO 1

67. RESULTADO DEL EJERCICIO

69. FASE 11

70. El análisis del punto muerto indica el número de ventas necesarias en un ejercicio para que la empresa no tenga pérdidas. En este caso, el punto muerto de cada año en vez de disminuir, va aumentando progresivamente con el paso de los años, porque he estimado que el incremento de las unidades vendidas no va a ser muy elevado, lo cual deja tres opciones para que este umbral de rentabilidad no sea tan algo y vaya bajando cada año en vez de aumentar: 1. Aumentar en mayor medida los precios de los productos, no solo en lo que me aumentes a mí su adquisición. 2. Aumentar las ventas anuales, lo que conlleva aparejado una estrategia de venta y captación de clientela mayor que la pensada hasta ahora. 3. Reducir gastos en la medida de lo posible

71. RENTABILIDAD FINANCIERA RENTABILIDAD ECONÓMICA 1,88 2,38 2,79 3,48 5,30 Endeudamiento 3,38 3,79 4,48 6,34 4,00 Apalancamiento Financiero 0,22 0,10 -0,01 -0,17 -0,44 Rentabilidad financiera AñO 5 AñO 4 AñO 3 AñO 2 AñO 1 47.714,98 46.572,21 45.463,47 44.387,51 43.343,15 Facturación por trabajador 29.473,95 26.112,16 23.584,73 22.583,36 40.000,00 Fondo de Maniobra 0,09 0,04 0,00 -0,05 -0,12 Rentabilidad económica AñO 5 AñO 4 AñO 3 AñO 2 AñO 1

72. FASE 12