前期実績取込 当期計画策定 予実管理、前期実績対比 までの基本操作

1. かねぐるR法人版
マニュアル
会計ソフトデータ操作基本編 1
①前期実績取込
②当期計画策定
③予実管理、前期対比
2019/11/28

2. かねぐるRをすぐに使ってみる。
操作の流れ 基本編
前期実績
会計ソフトから
取り込み
当期計画
前期実績をたたき台
に策定
当期実績
会計ソフトから
取り込み予実管理
ここでは基本的な操作だけを解説しま
す。
細かい操作は、動画マニュアルで解説
します。

3. 前期実績から会計データを取り込む1
前期損益シートを選択して、期首日付を
2018/8/1の形式で入力します。
①のボタンをクリックすると日付が並び替わります。
②の「前期損益推移データ取込」ボタンをクリック
します。

4. 会計ソフト選択パネルが現れます。
各会計ソフトからのデータエクスポートの方法は、
「会計ソフトデータ出力編」を参照してください。
前期実績から会計データを取り込む 2
今回はツカエル会計を選択します。

5. 前期実績から会計データを取り込む 3
年間推移表のcsvを選択します。
会計シート前期に取り込まれました。

6. 前期実績から会計データを取り込む 4
会計シート前期の勘定科目を、前期実績にコピペ
します。
売上高を選択して、科目コピーボタンをクリック
します。

7. 前期実績から会計データを取り込む 5
前期実績シートを選択します。
入力したいセルを選択して、科目ペーストボタン
をクリックすると入力されます。
科目をまとめてコピペすることもできます。
※ポイント
前期実績シートの科目と、会計シート前期の科目
を完全一致でマッチングさせて、数値を読み込み
ます。

8. 前期実績から会計データを取り込む 6
※ポイント
前期実績シートの科目と、会計シート前期の科目
を完全一致でマッチングさせて、数値を読み込み
ます。
上記の場合、
「仕入高」か「当期商品仕入高」のいずれかひと
つをコピペしてください。
両方コピペすると、「14124220」がタブって取り
込まれます。
また、集計行はコピペする必要ありません。

9. 前期実績から会計データを取り込む 7
人件費
人件費の捉え方の範囲は会計事務所により異なる
かもしれません。
今回は、役員報酬から法定福利費までを人件費と
してコピペします。

10. 前期実績から会計データを取り込む 7
人件費
人件費の捉え方の範囲は会計事務所により異なる
かもしれません。
今回は、役員報酬から法定福利費までを人件費と
してコピペします。

11. 前期実績から会計データを取り込む 8
全ての勘定科目のコピペが終わったら、
④前期データ貼り付けボタンをクリックします。
会計シート前期から数値データが呼び出されます。
税引前当期利益が一致しています。

12. 前期実績の印刷
前期実績印刷シートを選択します。
前月から○○％以上差があると黄色く表示されます。
空白行を非表示ON/OFFボタンで、空白の行を非
表示にして、表をコンパクトにすることができま
す。

13. 前期実績の印刷2
印刷ボタンで、前期実績帳票を印刷することがで
きます。

14. 当期計画の策定 1
当期計画に移動します
前期実績をコピーします。
前期実績から期首期末棚卸高以外がコピーされます。

15. 当期計画の策定 2
前期実績をたたき台にして、当期計画を策定してい
きます。
薄い黄色のエリアに自由に数値を入力して、計画を
策定することができます。
当期計画の策定は機能が非常に豊富なので、詳細は
動画セミナーでお伝えします。
前期実績を当期計画として、このまま損益だけの予
実管理に進むこともできます。
ここでは前期損益このまま当期計画として、税金計
画と借入計画を策定し当期実績に進みます。

16. 当期計画の策定 3
税金計画 1
消費税の課税区分
消費税の非課税科目にチェックを入れます。
売上、売上原価科目は軽減税率を選択することもで
きます。
※2019年10月以降の取引は税率10％で計算します。

17. 当期計画の策定 4
税金計画 2
消費税の課税区分
繰越欠損金、住民税均等割、当期納税予定を入力し
ます。
当期の法人税等と消費税（翌期の納付）は自動計算
されます。
消費税の調整
簡易課税の場合
大きな資産の購入があった
場合などは、調整税額のと
ころに入力して、減額して
ください。

18. 当期計画の策定 5
借入金計画 ①
返済計画のタブを選択します。
当期計画③のボタンをクリックしても遷移できます。
ここでは既存の借入金を入力します。
新規登録ボタンをクリックします。

19. 当期計画の策定 6
借入金計画 ②
返済計画のタブを選択します。

20. 当期計画の策定 7
借入金計画 ③
日本政策金融公庫
期首残高 17,630,000円
毎月返済 215,000円
返済期間 84ヶ月
返済日 毎月25日
金利2％
とします。
返済予定表が手元にない場合でも、これだけの情報
があれば入力できます。

21. 当期計画の策定 8
借入金計画 ④ 返済計画
先程の情報を入力します。当初借入額を215000円
×84ヶ月で計算すると、18,060,000円となりましたの
で60000円をマイナスして当初借入額を18,000,000円
にしました。
明細リストに反映ボタンをクリックします。

22. 当期計画の策定 9
借入金計画 ⑤ 返済計画
返済計画が作成されました。
ただし、利息は概算です。
※厳密な日数計算ではありません。年金利÷12月で
計算しています。

23. 当期計画の策定 10
借入金計画 ⑦
④CFに借入返済・利息・減価償却入力ボタンをク
リックすると、返済額と支払利息が転記されます。

24. 当期計画の策定 11
借入金計画 ⑧ 新規借入
新規借入のシートを選択します。×
当期に新規借入する予定を入力します。
信用保証協会の保証料も計算できます。

25. 当期計画の策定 12
借入金計画 ⑧ 新規借入
返済明細書ができました。
保証料は220000円で、1000万円の入金のときに差し
引かれます。×

26. 当期計画の策定 13
借入金計画 ⑨ 新規借入
返済明細書ができました。
保証料は220000円を差し引いた978万円が入金されて
います。×
2020年以降の返済額が167000円増えています。

27. 当期計画の策定 14
借入金計画 元利均等払い①
自動車ローンのような元利均等払いの計算ができます。
残価設定ローンの計算もできます。

28. 当期計画の策定
借入金計画 元利均等払い ②
元利均等払いの場合、返済のみが転記されます。
入金は適宜入力してください。

29. 当期計画の策定
キャッシュフロー計画の策定
期首現預金入力
現預金の期首残高を入力します。
当期のキャッシュフロー計画が完成しました。

30. 当期計画の出力
当期計画印刷シートを選択します。
空白行を非表示ON/OFFで、空白行を非表示にして、
表をコンパクトにすることができます。
印刷ボタンで、帳票を選択して印刷できます。

31. 当期計画の出力 2
当期計画印刷2シートを選択します。
当期計画アウトライン
利益、売上、税金、お金の計画を一覧するこ
とができます。

32. 当期実績の取り込み 1
当期計画から科目転記
当期実績を選択します。
当期計画から科目転記ボタンをクリックする。
当期計画の勘定科目が取り込まれます。

33. 当期実績の取り込み 2
当期会計データの呼び出しをクリックします。
会計ソフトを選択します。
データを選択します。
データが取り込まれました。

34. 当期実績の取り込み 3
当期実績入力シートに戻ります。
すでに勘定科目は登録されているので、
④の当期実績貼り付けボタンをクリックします。
当期実績値が呼び出されます。

35. 当期実績の取り込み 4
棚卸資産の推定による調整
月次で棚卸しをしていない会社の場合、当期実績に棚卸
しが反映されず、売上総利益率にばらつきが生じる場合
があります。こういう場合推定粗利益率を用いることで
月次棚卸高を推定することができます。
当期計画での売上総利益率
は37.7％だがバラツキがある。

36. 当期実績の取り込み 5
棚卸資産の推定による調整
前期末棚卸し金額を期首に
入力します。
棚卸資産推定ボタンをクリック
棚卸資産推定ボタンをクリック
期首棚卸高を入力し、目標売上総利益率を設定します。

37. 当期実績の取り込み 6
棚卸資産の推定による調整
37.7％の売上総利益率になるように
推定期末商品棚卸高が自動で入力されました。

38. 予実管理 1
予実管理シートに移動します。
実績の□にチェックを入れると日付欄が緑に変わり
数値が計画から実績に変わります。
実績＋計画 の税引前当期利益を予測することができま
す。

39. 予実管理 2
キャッシュフロー計画の予実管理 ①
当期計画で入力したキャッシュフロー項目を転記します。
減価償却費をキャッシュフロー項目に転記します。

40. 予実管理 3
キャッシュフロー計画の予実管理 ②
計算上の現預金残高と実際の現預金残高の差額の調整を
行います。
運転資金の増減などで生じる、現預金残高の差額を強制
的に運転資金の行に転記して現預金残高を一致させます。
実際の現預金残高を入力
し、現預金残ボタンをク
リックする。
差額を運転資金その他に
転記し、現預金残高を一
致させます。
これにより、キャッシュ
フロー予測を実際と近づ
けます。

41. 帳票印刷
当期実績を入力したあと、下記の帳票を出力することが
できます。
① A4サイズで月次報告書の表紙を印刷できます。
②損益実績の推移表を印刷することができます。

42. 帳票印刷1
当期実績を入力したあと、下記の帳票を出力することが
できます。
① A4サイズで月次報告書の表紙を印刷できます。
②損益実績の推移表を印刷することができます。

43. 帳票印刷2
当期実績を入力したあと、下記の帳票を出力することが
できます。
③予実管理を印刷できます。
④利益、税金、売上、お金の報告書印刷することができ
ます。

44. 帳票印刷3
当期実績を入力したあと、下記の帳票を出力することが
できます。
⑤前年対比推移表を印刷できます。
チェックボックスに☑を入れたところまで、前期実
績を集計させることができます。
⑥計画との対比表を印刷することができます。
キャッシュフローの対比表も印刷することができます。