1. ZONAS COMUNES AV CIRCUNV CLUB GOL
AV. C.DEL C. GOLF LOS INCAS 292 DPT A203
SANTIAGO DE SUR - LIMA 33
LIMA - LIMA
00006055
Desde 01-SET- 2020 Al 30-SET-2020
CUENTA DE AHORROS M.N. SOLES No. 064-7411925 CCI:009-097-200647411925-77
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OPER
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VALOR ORIG CONCEPTO REFERENCIA CARGO ABONO SALDO
Saldo Final al 31 de Agosto del 2020 9,812.70
30/09 30/09 001 COMISION MANT. CUENTA 0999960173 15.00 9,797.70
Saldo Final al 30 de Setiembre del 2020 15.00 0.00 9,797.70
.
DOI : 20600445350
OFICINA : HUB SURCO
SECTORISTA : JUAN CHERO
TELEFONO : 2116000 anexo 31604
CONSULTA : 311-8000 (4) 24x7 días
Estimado Cliente,
Durante la vida del préstamo REACTIVA no puede pre-pagar otros financiamientos de corto o mediano plazo, ni adelantar pago de cuotas. Reactiva financia exclusivamente operaciones de capital de trabajo como pago de
planillas y proveedores. Los fondos de Reactiva no deben usarse para otros fines tales como apertura de Depósitos a plazo o Fondos Mutuos. En caso se omita las indicaciones anteriores, Scotiabank exigirá el inmediato
pago total del préstamo Reactiva.
Cualquier consulta le agradeceremos ponerse en contacto con su funcionario de negocios.
Atentamente
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Estimado cliente, le recordamos que las operaciones hechas los domingos y feriados serán consideradas como realizadas el día siguiente útil. Para
verificar la fecha u hora real de su operación consulte nuestro servicio Scotia en Línea.
Atenderlo cada día mejor es parte de nuestro compromiso, por lo tanto, de no estar conforme con las operaciones y servicios que le brindamos y
desee efectuar cualquier reclamo, puede recurrir a nuestra red de agencias a nivel nacional o llamar a nuestra Banca Telefónica al Nº 311-8000 (Lima)
o 0801-1-6000 (Provincias) donde lo atenderemos gustosamente. Adicionalmente, podrá recurrir al INDECOPI o a la Superintendencia de Banca,
Seguros y AFP si considera que su reclamo no es atendido adecuadamente.
Estado de Cuenta

2. ZONAS COMUNES AV CIRCUNV CLUB GOL
AV. C.DEL C. GOLF LOS INCAS 292 DPT A203
SANTIAGO DE SUR - LIMA 33
LIMA - LIMA
00006054
Desde 01-SET- 2020 Al 30-SET-2020
CUENTA CORRIENTE M.N. SOLES No. 000-3317161 CCI:009-097-000003317161-72
FECHA
OPER
FECHA
VALOR ORIG CONCEPTO REFERENCIA CARGO ABONO SALDO
Saldo Final al 31 de Agosto del 2020 26,674.23
01/09 01/09 001 Portes estado de cuenta 0974008229 6.50 26,667.73
01/09 01/09 928 SERV REC MED FISICO 4960770655 231.00 26,898.73
01/09 01/09 928 SERV REC MED VIRTUAL 4960760458 728.00 27,626.73
02/09 02/09 665 COBRO COMISIONES MEDIO VIRTUAL 20200901CT 60.00 27,566.73
02/09 02/09 928 SERV REC MED FISICO 4960770628 481.00 28,047.73
02/09 02/09 928 SERV REC MED VIRTUAL 4960760447 975.00 29,022.73
03/09 03/09 784 TRANSF - TALAVERA TAFUR, ENRIQUE ALVARO 4651051249 421.20 28,601.53
03/09 03/09 097 PAGO DE CHEQUE 0048448119 105.90 28,495.63
03/09 03/09 928 SERV REC MED VIRTUAL 4960760429 231.00 28,726.63
04/09 04/09 928 SERV REC MED FISICO 4960770631 977.00 29,703.63
04/09 04/09 784 TRANSF - CIEZA VELA CARLOS ENRIQUE 4671050096 700.00 29,003.63
05/09 05/09 928 SERV REC MED VIRTUAL 4960760320 248.00 29,251.63
07/09 07/09 928 SERV REC MED FISICO 4960770640 496.00 29,747.63
07/09 07/09 928 SERV REC MED VIRTUAL 4960760430 496.00 30,243.63
08/09 08/09 097 PAGO DE CHEQUE 0048448120 149.00 30,094.63
08/09 08/09 928 SERV REC MED FISICO 4960770629 479.00 30,573.63
08/09 08/09 928 SERV REC MED VIRTUAL 4960760388 248.00 30,821.63
10/09 10/09 928 SERV REC MED FISICO 4960770630 250.00 31,071.63
11/09 11/09 928 SERV REC MED FISICO 4960770610 744.00 31,815.63
12/09 12/09 928 SERV REC MED VIRTUAL 4960760260 248.00 32,063.63
14/09 14/09 784 TRANSF - TALAVERA TAFUR, ENRIQUE ALVARO 4651050608 7,181.50 24,882.13
14/09 14/09 928 SERV REC MED VIRTUAL 4960760408 248.00 25,130.13
14/09 14/09 001 IMPUESTO A LOS DEBITOS 0120200914 0.35 25,129.78
15/09 15/09 928 SERV REC MED VIRTUAL 4960760409 496.00 25,625.78
16/09 16/09 928 SERV REC MED FISICO 4960770619 496.00 26,121.78
17/09 17/09 928 SERV REC MED FISICO 4960770586 248.00 26,369.78
18/09 18/09 928 SERV REC MED FISICO 4960770604 479.00 26,848.78
18/09 18/09 928 SERV REC MED VIRTUAL 4960760364 462.00 27,310.78
19/09 19/09 928 SERV REC MED VIRTUAL 4960760281 248.00 27,558.78
21/09 21/09 928 SERV REC MED FISICO 4960770628 462.00 28,020.78
21/09 21/09 928 SERV REC MED VIRTUAL 4960760417 496.00 28,516.78
22/09 22/09 784 Pago LUZ DEL SUR SA -BI WN3495 539.20 27,977.58
22/09 22/09 928 SERV REC MED FISICO 4960770622 248.00 28,225.58
23/09 23/09 784 PAGOS VARIOS WN1224 60.50 28,165.08
24/09 24/09 928 SERV REC MED FISICO 4960770604 231.00 28,396.08
24/09 24/09 928 SERV REC MED VIRTUAL 4960760387 462.00 28,858.08
Continúa...
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3. Continuación
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25/09 25/09 097 PAGO DE CHEQUE 0048448121 60.00 28,798.08
25/09 25/09 928 SERV REC MED FISICO 4960770629 744.00 29,542.08
25/09 25/09 928 SERV REC MED VIRTUAL 4960760405 744.00 30,286.08
28/09 28/09 928 SERV REC MED FISICO 4960770684 1,206.00 31,492.08
28/09 28/09 928 SERV REC MED VIRTUAL 4960760448 2,173.00 33,665.08
28/09 28/09 001 IMPUESTO A LOS CREDITOS 0220200928 0.15 33,664.93
29/09 29/09 097 Mant Tarjet Empres Certificada 20200928ME 130.00 33,534.93
29/09 29/09 784 TRANSF - TALAVERA TAFUR, ENRIQUE ALVARO 4651051306 7,181.50 26,353.43
29/09 29/09 097 PAGO DE CHEQUE 0048448122 282.10 26,071.33
29/09 29/09 928 SERV REC MED FISICO 4960770659 250.00 26,321.33
29/09 29/09 928 SERV REC MED VIRTUAL 4960760445 1,701.00 28,022.33
29/09 29/09 001 IMPUESTO A LOS DEBITOS 0120200929 0.35 28,021.98
29/09 29/09 001 IMPUESTO A LOS CREDITOS 0220200929 0.05 28,021.93
30/09 30/09 001 COMISION MANT. CUENTA 0999960154 45.00 27,976.93
30/09 30/09 928 SERV REC MED FISICO 4960770680 250.00 28,226.93
30/09 30/09 928 SERV REC MED VIRTUAL 4960760471 1,456.00 29,682.93
30/09 30/09 001 IMPUESTO A LOS CREDITOS 0220200930 0.05 29,682.88
Saldo Final al 30 de Setiembre del 2020 16,923.35 19,932.00 29,682.88
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IMPUESTO EN M. ORIGINAL
Impuesto a los Débitos 0.70
Impuesto a los Créditos 0.25
Total General 0.95
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Desde 01-SET- 2020 Al 30-SET-2020
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