1.
.2016. 2017 DIFERENCIAS
20,000.00$ 20,000.00$ -
BANCO 120,500.00 283,735.00 163,235.00$
INVERCIONES EN VALORES - 100,000.00 100,000.00
CLIENTES 950,000.00 1,875,500.00 925,500.00
DEUDORES DIVERSOS 504,000.00 1,129,000.00 625,000.00
IVA POR RECU 50,000.00 49,410.00 590.00-
ESTI 50,000.00- -50,000.00 -
ACCIONISTAS - 0.00
ALM M.P. 600,000.00 800,000.00 200,000.00
A.P.P 100,000.00 200,000.00 100,000.00
A.P.T 200,000.00 500,000.00 300,000.00
TOTAL CIRCULANTE 2,494,500.00$ 4,907,645.00$ 2,413,145.00$
TERRENOS 300,000.00$ 300,000.00$ -
EDIFICIOS 1,200,000.00 1,200,000.00 -
MAQUINARIA Y EQUIPO 2,550,000.00 3,000,000.00 450,000.00$
EQUIPO DE OFICINA 180,000.00 200,000.00 20,000.00
DEP. ACUM. DE EDIFICIO 72,000.00- -108,000 36,000.00-
DEPRE.ACUM. DE MAQ. Y EQU. 510,000.00- -765,000 255,000.00-
DEPRE. ACUM.DE EQ. DE OFICINA 36,000.00- -56,000 20,000.00-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN 150,000.00 150,000 -
AMORTIZ.ACUM.DE GTOS.DE ORGA. 15,000.00- -22,500 7,500.00-
TOTAL NO CRCULANTE 3,747,000.00$ 3,898,500.00$ 151,500.00$
TOTAL ACTIVO 6,241,500.00$ 8,806,145.00$ 2,564,645.00$
DOC. POR PAGAR A BANCOS 500,000.00- -625,000 125,000.00-
PROVEEDOR 510,000.00- -1,078,000 568,000.00-
ACREEDORES DIVERSOS 198,500.00- -331,500 133,000.00-
IMP. ACUM. POR PAGAR 869,000.00- -811,245 57,755.00
IVA POR PAGAR 100,000.00- -92,400 7,600.00
TOTAL DE PASIVOS 2,177,500.00-$ 2,938,145.00-$ 760,645.00-$
CAPITAL SOCIAL 2,500,000.00- -3,000,000 500,000.00-
RESERVA LEGAL 30,000.00- -79,000 49,000.00-
UTILIDADES POR APLICAR 570,000.00- -1,185,000 615,000.00-
UTILIDAD DEL EJERCICIO 964,000.00- -1,604,000 640,000.00-
TOTAL DEL CAPITAL 4,064,000.00-$ 5,868,000.00-$ 1,804,000.00-$
VENTAS 9,240,000.00- -12,000,000 2,760,000.00-
COSTO DE VENTAS 5,500,000.00 7,000,000 1,500,000.00
UTILIDAD BRUTA 3,740,000.00-$ 5,000,000.00-$ 1,260,000.00-$
NO CIRCULANTE
PASIVO
CAPITAL
CAJA
COFASA
BALANZA DE COMPROBACION DEL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017
AU-31-12-17
CONCEPTO
ACTIVO
CIRCULANTE

2.
GASTOS DE OPERACIÓN
GASTOS GENERALES 1,800,000.00 2,400,000 600,000.00
GASTOS FINANCIEROS 29,166.00 46,333.00 17,167.00
INTERESES GANADOS 5,000.00- 10,000.00- 5,000.00-
OTROS PRODUCTOS 12,166.00- 26,333.00- 14,167.00-
TOTAL GASTOS OPERACIÒN 1,812,000.00$ 2,410,000.00$ 598,000.00$
UTILIDAD NETA A. IMPTOS 1,928,000.00-$ 2,590,000.00-$ 662,000.00-$
PROVISION PARA ISR 810,000.00 726,000.00 84,000.00-
PROVISION PARA PART. DE UTILI. 154,000.00 260,000.00 106,000.00
SUMA PROVISIONES 964,000.00$ 986,000.00$ 22,000.00$
UTILIDAD DEL EJERCICIO 964,000.00-$ 1,604,000.00-$ 640,000.00-$

3.
D H