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SAP New General Ledger: Das neue Hauptbuch als Vorbereitung zur SAP S/4HANA Umstellung

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Inhalt:
Die Frage, ob und wann auf das neue Hauptbuch gewechselt werden soll, stellt sich im Grunde nur für Kunden, die bisher nur das klassische Hauptbuch im Einsatz haben. Das SAP New GL (New General Ledger – das neue Hauptbuch) bietet eine Reihe von Funktionserweiterungen. Daher sprechen wir auch vom „erweiterten Hauptbuch“. Durch die Abbildung paralleler Wertansätze in verschiedenen Ledgern wird die Abbildung von unterschiedlichen Rechnungslegungsvorschriften erheblich vereinfacht. Erstmals steht eine durchgängig segmentierte Bilanz zur Verfügung. Die hohe Integrationstiefe mit dem CO vereinfacht z.B. Abschlüsse erheblich. Darum sollte ein SAP New GL-Projekt auch ein redesignter Geschäftsprozesse betrachtet werden. SAP New GL-Projekte werden oft für eine Optimierung des Rechnungswesens in SAP genutzt.

Dieses Webinar eignet sich für:
- Anwendungsbetreuer, die mehr über die Einführung des neuen
Hauptbuches erfahren möchten.
- Modulverantwortliche, die einen Einblick in die Prinzipien des
New GL erlangen möchten.
- SAP Verantwortliche, die sich über die erforderlichen
Tätigkeiten zur New GL Umstellung informieren möchten.

In diesem Webinar lernen Sie:
- Den Aufbau und die neue Strukturen des New General
Ledgers kennen.
- Neue Funktionen des New General Ledgers.
- Das Vorgehen zur technischen Umstellung auf das neue
Hauptbuch.

Agenda:
1. Einführung
2. Neue Funktionen und Architektur des neuen Hauptbuches
Bilanzierungsmöglichkeiten und Fortschreibungsszenarien
3. Fast Close
4. New GL Implementierung

Links:
Website: https://ibsolution.de/
Karriereportal: https://ibsolution.de/karriere/
Webinare: https://www.ibsolution.com/academy/webinare
YouTube: https://www.youtube.com/user/IBSolution
LinkedIn: https://de.linkedin.com/company/ibsolution-gmbh
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Veröffentlicht in: Technologie
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SAP New General Ledger: Das neue Hauptbuch als Vorbereitung zur SAP S/4HANA Umstellung

  1. 1. SAP New General Ledger: Das Neue Hauptbuch als Vorbereitung zur SAP S/4HANA Umstellung Mannheim, 04.02.2020
  2. 2. Ihr heutiger Moderator 04.02.2020 © 2020 - IBsolution GmbH 2 Alexander Malezky  S/4HANA  Alexander.Malezky@ibsolution.de
  3. 3. Dieses Webinar eignet sich für: 04.02.2020 © 2020 - IBsolution GmbH 3  Anwendungsbetreuer, die mehr über die Einführung des neuen Hauptbuches erfahren möchten.  Modulverantwortliche, die einen Einblick in die Prinzipien des New GL erlangen möchten.  SAP Verantwortliche, die sich über die erforderlichen Tätigkeiten zur New GL Umstellung informieren möchten.
  4. 4. In diesem Webinar lernen Sie: 04.02.2020 © 2020 - IBsolution GmbH 4  Den Aufbau und die neue Strukturen des New General Ledgers kennen.  Neue Funktionen des New General Ledgers.  Das Vorgehen zur technischen Umstellung auf das neue Hauptbuch.
  5. 5. Agenda 1. New G/L Einführung 2. Architektur des neuen Hauptbuchs 3. Bilanzierungsmöglichkeiten im neuen Hauptbuch 4. Fortschreibungsszenarien 5. Fast Close 6. New G/L Implementierung 7. Zusammenfassung und Ausblick
  6. 6. Neue Möglichkeiten und Funktionalitäten: Überblick 04.02.2020 © 2020 - IBsolution GmbH 6 Nutzen des neuen Hauptbuchs: eine einheitliche Welt Segment- reporting New G/L in SAP Management- reporting Gesetzliches Reporting Compliance Transparenz Reduzierung TCO Fast Close Erweiterbarkeit Parallele Rech- nungslegung Bilanzierung über Merkmale
  7. 7. Agenda 1. New G/L Einführung 2. Architektur des neuen Hauptbuchs 3. Bilanzierungsmöglichkeiten im neuen Hauptbuch 4. Fortschreibungsszenarien 5. Fast Close 6. New G/L Implementierung 7. Zusammenfassung und Ausblick
  8. 8. Das neue Hauptbuch 04.02.2020 © 2020 - IBsolution GmbH8 Vereinfachte Darstellung KLASSISCHES HAUPTBUCH  FI-Classic  UKV-Ledger  Abstimmledger  EC-PCA  Special-Ledger  Konsolidierungs- vorbereitungsledger VEREINHEITLICHTES ERP-SYSTEM  Hintergrund: GLT0 war ursprünglich nicht für die neuen Anforderungen ausgelegt
  9. 9. Analyse der Ausgangssituation I 04.02.2020 © 2020 - IBsolution GmbH 9  Wird die klassische Profitcenter-Rechnung genutzt?  Wird das Umsatzkostenverfahren genutzt?  Wie werden die Speziellen Ledger genutzt?  Welche werden genutzt?  Im operativen System oder in Konsolidierungsumgebung?  Onlinefortschreibung oder per Rollup?  Belegaufteilung im SL bereits im Einsatz?  Werden andere SAP ERP oder SAP Business Suite Module eingesetzt? (z.B.: HCM)  Wie werden Schnittstellen zu externen Systemen genutzt?  Anpassung der Schnittstellen notwendig?  Wie wird die Konsolidierung genutzt?  Wie erfolgt die Überleitung der Daten? Quelle: SAP
  10. 10. Analyse der Ausgangssituation II 04.02.2020 © 2020 - IBsolution GmbH 10  Wie ist Offene-Posten-Steuerung von Sachkonten gestaltet?  Relevant, wenn im Rahmen der Migration die Belegaufteilung eingeführt werden soll. Menge der zu behandelnden Belege?  Wie viele Belege sind im Migrationszeitraum (Phase 1) vorhanden?  Diese Belege müssen (eventuell bearbeitet und) „migriert“ werden  Wie viele Buchungskreise und deren buchungskreisübergreifende Verrechnungen existieren?  Gibt es unterschiedliche Geschäftsjahresvarianten?  Gibt es zusätzliche Währungen in den speziellen Ledgern?  Werden parallele Bewertungen durchgeführt?  Besonderheit Migration Kontenlösung zur Ledgerlösung  … Quelle: SAP
  11. 11. Architektur des neuen Hauptbuchs 04.02.2020 © 2020 - IBsolution GmbH 11 Neues Hauptbuch – ein einheitlicher Ansatz: „Insellösungen“ werden zusammengefasst Kons. Vorbereiten EC-PCA Neues Hauptbuch FI-SL CO-OM CO-PAUKV-Ledger Abstimm- ledger Segmente bestimmen Währungs- umrechnung Verrechnungs- konten Online Belegaufteilung Accounting Schnittstelle Profit-Center Ermittlung Durch den Einsatz des neuen Hauptbuchs kann die Nutzung von separaten Komponenten entfallen. Diese Grafik zeigt welche separaten Datentöpfen wegfallen.
  12. 12. Tabellenstruktur des neuen Hauptbuchs 04.02.2020 © 2020 - IBsolution GmbH 12 neue Tabelle bestehende Tabelle obsolete Tabelle Summentabelle FAGLFLEXT (FA = Financial Accounting, GL = General Ledger, T=Totals) GLT0 FAGLFLEXT (Auswertungsebene) EC-PCA Kons. vorber. FI-SL UKV- Ledger BSEG_ADD BSEG/BKPF FAGLFLEXA SummentabellenEinzelpostentabellen Hauptbuchsicht Erfassungssicht Externes Rechnungswesen wird zusammengefasst  Echtzeitintegration zu CO
  13. 13. Neue Summentabelle: FAGLFLEXT 04.02.2020 © 2020 - IBsolution GmbH 13 Neue Einzelpostentabelle: FAGLFLEXA  Die neue Summentabelle FAGLFLEXT spiegelt die Mehrdimensionalität des neuen Hauptbuchs wider  Beispiele: Auswahl der zur Verfügung stehenden Felder  NEUE FELDER FELD … Kurzbezeichnung … … … RYEAR … Geschäftsjahr RACCT … Kontonummer COST_ELEM … Kostenart BUKRS … Buchungskreis RCNTR … Kostenstelle PRCTR … Profit Center RFAREA … Funktionsbereich RBUSA … Geschäftsbereich SEGMENT … Segment … … …
  14. 14. Datenfluss im neuen Hauptbuch 04.02.2020 © 2020 - IBsolution GmbH 14 Buchung einer Rechnung analog zu dem alten Hauptbuch Buchung, z.B. Rechnung Accounting Schnittstelle FI-Beleg CO-Beleg Index für G/L Index für A/P Index für A/R ausstehende Schnittstelle/ Reporting Schnittstelle Daten aus der realen Welt einheitlicher RW-Beleg Index für weitere Prozesse und Reporting Summensatz COSP Summensatz COSS Summensatz SL Summensatz G/L Summensatz A/P Summensatz A/R Summensatz für weitere Prozesse und Reporting
  15. 15. Agenda 1. New G/L Einführung 2. Architektur des neuen Hauptbuchs 3. Bilanzierungsmöglichkeiten im neuen Hauptbuch 4. Fortschreibungsszenarien 5. Fast Close 6. New G/L Implementierung 7. Zusammenfassung und Ausblick
  16. 16. Bilanzierungsmöglichkeiten im neuen Hauptbuch 04.02.2020 © 2020 - IBsolution GmbH 16 Struktur paralleler Konten Kontenplandefinition:  gemeinsame Konten (gleiche Wertansätze)  IFRS-Konten  lokale Konten  Gegenkonten  (Konten, die Wertansätze aufnehmen, die bereits auf gemeinsame Konten gebucht wurden) New G/L  S/4HANA FI: Ledger- und Kontenlösung sind gleichwertig und bieten die gleichen Funktionen  Lokale Konten Anlagegestand, Rückstellungen Gemeinsame Konten Verbindlichkeiten, Forderungen, Bankkonten IAS-Konten Anlagegestand, Rückstellungen IAS-Abschluss gemeinsame Konten IAS-Konten lokaler Abschluss gemeinsame Konten lokale Konten
  17. 17. Ledgerausprägung: parallele Ledger 04.02.2020 © 2020 - IBsolution GmbH 17 Führende und nicht-führende Ledger  Nur ein führendes Ledger.  Weitere nicht-führende Ledger definierbar  Darstellung unterschiedlicher Rechnungslegungsvorschriften  SAP empfiehlt, das führende Ledger nach dem Konzernstandard und die parallelen Ledger nach lokalen Standards zu konfigurieren. IFRS-Ledger (führendes Ledger im Mandanten) US-GAAP HGB (Ledger nach lokaler Rechnungslegung) XYZ-Ledger (sonstiges Ledger) Nicht-führende Ledger
  18. 18. SAP New G/L – Motivationen für die Umsetzung 04.02.2020 © 2020 - IBsolution GmbH 18 Vorteile von New G/L Vorteile Ledger-Lösung Vorteile „Online-Splitt/Null-Saldo“  beliebige Anzahl von Büchern  einfache kundenspezifische Erweiterung  Abdeckung internationaler Anforderungen  einheitliche Oberfläche  Online-Buchungen und gleichzeitig  Abschlussarbeiten für alle Ledger  Standard-Reporting für alle Ledger  Unterstützung der Transparenzanforderung  Fast Close: weniger Doppel-Bearbeitung und Abstimmungen  Abdeckung branchenspezifischer Anforderungen (z. B. Segmentierung)  Segmente als neue Organisationseinheit (Segment eignet sich immer dann, wenn die Profit Center Struktur nicht die Struktur der Segmentberichterstattung darstellt)  ausgeglichene Bilanzen auf Merkmalen  Fast Close  keine Daten-Redundanzen Parallele Rechnungslegung IAS/IFRS, US-GAAP, .... Management-Accounting Profit-Center-/Segment-Berichterstattung; weitere Dimensionen
  19. 19. Agenda 1. New G/L Einführung 2. Architektur des neuen Hauptbuchs 3. Bilanzierungsmöglichkeiten im neuen Hauptbuch 4. Fortschreibungsszenarien 5. Fast Close 6. New G/L Implementierung 7. Zusammenfassung und Ausblick
  20. 20. Definition der Wertfortschreibung im Hauptbuch: Szenarien 04.02.2020 © 2020 - IBsolution GmbH 20 Von SAP ausgelieferte Szenarien  Kostenstellen-Fortschreibung (FIN_CCA)  Fortschreibung der Felder Sender- und Empfängerkostenstelle  Konsolidierungsvorbereitung (FIN_CONS)  Fortschreibung der Felder Kons.bewegungsart und Partnergesellschaft  Geschäftsbereich (FIN_GSBER)  Fortschreibung der Felder Sender- und Empfängergeschäftsbereich  Profitcenter-Fortschreibung (FIN_PCA)  Fortschreibung der Felder Profitcenter und Partner-PC  Segmentierung (FIN_SEGM)  Fortschreibung der Felder Segment, Partnersegment und auch PC  Umsatzkostenverfahren (FIN_UKV)  Fortschreibung der Felder Sender- und Empfänger-Funktionsbereich Es können keine eigenen Szenarien definiert werden! Ledger: Führendes Ledger (0L) Nicht-führendes Ledger (N1) Nicht-führendes Ledger (N1) …
  21. 21. Belegaufteilung: kurzer Überblick 04.02.2020 © 2020 - IBsolution GmbH 21 Aktiver und passiver Belegsplit Unterschiedliche Arten der Belegaufteilung:  aktiver Beleg-Split: Ein hinterlegtes, konfiguriertes Regelwerk  passiver Beleg-Split: Hier stellt das System einen Bezug zu bestehenden Kontierungen her. Diese Kontierungen sind Grundlage der aufzuteilenden Belegpositionen. Belegaufteilung gilt nur für Belege, die eindeutig einem Geschäftsprozess zugeordnet werden können  Typische Merkmale für eine Belegaufteilung sind: Geschäftsbereich, Profit Center oder Segment .  Die Ableitung erfolgt im Allgemeinen über die Segmentzuordnung in den Profit Center Stammdaten. Wird kein Profit Center verwendet, können die Segmente auch abgeleitet werden, z.B. aus bestimmten Stammdatenfeldern.
  22. 22. Vereinfachter Ablauf der Belegaufteilung 04.02.2020 © 2020 - IBsolution GmbH 22 Einfaches Musterbeispiel https://help.sap.com/doc/saphelp_erp60_sp/6.0/de -DE/49/11da8b97244a19e10000000a42189b/content.htm?no_cache=true Saldo-Null-Stellung (im Customizing einstellbar) Passive Belegaufteilung: Ausgleichen und ähnliche Prozesse (nicht im Customizing einstellbar) Geschäftsprozess Interpretation der Einstellungen im Customizing Aktive Belegaufteilung (im Customizing einstellbar) 1 2 3 4 Programm- interner Ablauf
  23. 23. Agenda 1. New G/L Einführung 2. Architektur des neuen Hauptbuchs 3. Bilanzierungsmöglichkeiten im neuen Hauptbuch 4. Fortschreibungsszenarien 5. Fast Close 6. New G/L Implementierung 7. Zusammenfassung und Ausblick
  24. 24. Periodenabschluss: Fast Close 04.02.2020 © 2020 - IBsolution GmbH 24 Das neue Hauptbuch unterstützt den Fast Close  Online Buchungen, anstatt Periodenabschlussaktivitäten  Online CO-FI-Buchungen (Abstimmledger entfällt)  Belegaufteilung (Nachbelastung entfällt)  Kaum Datenredundanz  Abschlussaktivitäten werden weniger  Aufwand für Abstimmarbeiten wird geringer  kein Abstimmledger mehr  integriertes UKV-Ledger  integriertes Konsolidierungsvorbereitungsledger
  25. 25. Fast Close 04.02.2020 25 Echtzeitintegration aus Controlling ins Finanzwesen Neu FINANZWESEN CONTROLLING Systemaktivität:  Belastung eines FI-Kontos Betriebswirt. Vorgang 1: Aufwandsbuchung Neu Systemaktivität: in ERP  Die Abstimmbuchung im FI pro CO-Beleg erfolgt in Echtzeit  Abstimmledger fällt weg Systemaktivität:  Belastung eines CO- Objektes – z.B. einer Kostenstelle „4711“ Betriebswirt. Vorgang 2: Umbuchung im CO auf eine andere Kostenstelle „0815“ (mit anderem BUKRS, GB, PC oder anderem Segment) Alt © 2020 - IBsolution GmbH
  26. 26. Fast Close: Klassisches Hauptbuch vs. neues Hauptbuch 04.02.2020 © 2020 - IBsolution GmbH Am Beispiel Kreditorenprozess Klassisches Hauptbuch Neues Hauptbuch 1. Buchen Kreditorenrechnung Buchen Kreditorenrechnung  mit automatischer Aufteilung der Verbindlichkeiten und Steuer 2. Maschinelles Zahlen Maschinelles Zahlen  mit Online-Verteilung der Nachlauf -Kosten (Skonto, Kursdifferenzen)  automatische Aufteilung der Steuerrückrechnung 3. Monatsabschlussarbeiten  Nachbelastung Bilanz durchführen (SAPF180): Verteilung der Verbindlichkeiten und Steuern auf operative Kontierungen (z.B. Geschäftsbereich)  Nachbelastung GuV durchführen (SAPF181): Verteilung Skonto, Kursdifferenzen auf operative Kontierungen Monatsabschlussarbeiten  Keine Aktivitäten notwendig! 26
  27. 27. Agenda 1. New G/L Einführung 2. Architektur des neuen Hauptbuchs 3. Bilanzierungsmöglichkeiten im neuen Hauptbuch 4. Fortschreibungsszenarien 5. Fast Close 6. New G/L Implementierung 7. Zusammenfassung und Ausblick
  28. 28. Projekt: neues Hauptbuch 04.02.2020 © 2020 - IBsolution GmbH 28 Grobe Schritte CustomizingBlueprint Migration
  29. 29. Projektdurchführung 04.02.2020 © 2020 - IBsolution GmbH 29 Projektschritte Definition des Scopes/ Projektumfangs Analyse/Bewertung der IST-Situation Analysieren und Ableiten der Zielstruktur Implementierung/ Training der Steuertools Verbesserungen durchführen / Qualität optimieren Status QuoScoping Delivery ControlTarget Picture
  30. 30. Neues Hauptbuch: Migration Cockpit Szenarien: Überblick  Szenario 1 = Zusammenführen der FI-Ledger  Szenario 2 = Szenario 1 + Profit-Center- und/oder Special Ledger  Szenario 3 = Szenario 2 + Einführung der Belegaufteilung  Szenario 4 = Szenario 2 + Wechsel von der Kontenlösung zur Ledgerlösung  Szenario 5 = Szenario 3 + Wechsel von der Kontenlösung zur Ledgerlösung 04.02.2020 © 2020 - IBsolution GmbH 31
  31. 31. Neues Hauptbuch: Migration Cockpit 04.02.2020 © 2020 - IBsolution GmbH 32 Szenario 1 FI-Ledger werden zusammengeführt:  Die Tabelle GLT0 des klassischen Hauptbuchs (Ledger 00) wird migriert. Damit kann der Geschäftsbereich für Auswertungen in der Hauptbuchhaltung zur Verfügung stehen.  Die Tabelle GLFUNCT des Umsatzkostenbuchs (Ledger 0F) wird migriert. Damit kann der Funktionsbereich für Auswertungen in der Hauptbuchhaltung zur Verfügung stehen.  Die FAGLFLEXT-Tabelle ist die neue Summentabelle
  32. 32. Neues Hauptbuch: Migration Cockpit 04.02.2020 © 2020 - IBsolution GmbH 33 Szenario 1  Zusammenführung der FI-Bücher GLT0 Hauptbuch/GLT3 Konsolidierung/ GLFUNC/UKV-Ledger  Vorteile  Reduzierung der Datenredundanz  Vereinfachung der Abschlussaktiviäten  Harmonisiertes Reporting Ausblick/Ziel: keine Belegaufteilung, keine Segmentberichsterstattung, keine parallele Rechnungslegung
  33. 33. Neues Hauptbuch: Migration Cockpit 04.02.2020 © 2020 - IBsolution GmbH 34 Szenario 2 / Szenario 3 / Szenario 4 / Szenario 5 Szenario 2: Zusammenführen der FI-Ledger, der klassischen Profit-Center-Rechnung und der Speziellen Ledger:  Szenario 1 und zusätzliche Übernahme der Profit-Center-Rechnung (Tabelle GLPCT, Ledger 8A) und/oder der Speziellen Ledger (Tabelle ZZ…, Ledger /…) Szenario 3: Szenario 2 + Belegaufteilung:  Belegaufteilung (Belegsplit) ermöglich die bilanzielle Auswertung der Felder Profitcenter, Geschäftsbereich oder Segment, sowie kundeneigene Felder. Szenario 4: Szenario 2 + Wechsel von der Kontenlösung auf die Ledgerlösung:  Kontenlösung zur parallelen Rechnungslegung wird durch Ledgerlösung ersetzt Szenario 5: Szenario 3 + Wechsel von der Kontenlösung auf die Ledgerlösung  Szenarien 2,3,4
  34. 34. Zeitplan 04.02.2020 © 2020 - IBsolution GmbH 35 Zeitlicher Ablauf der Migration Phase 0 Classic G/L Jahresabschluss 2019/2020 Migration der Daten 2019: • OPs und Salden 2019 • Einzelposten 01.01.20 - 31.03.2020 Geschäftsjahr 2019 Phase 1 Classic GL/Übergang Geschäftsjahr 2020 Phase 2 SAP New G/L + GLT0 Deaktivierung GLT0 Transport SAP New G/L-Customizing ohne Aktivierung Datum für SAP New G/L 01.01.2020 (rückwirkende Migration möglich) Aktivierungsdatum 01.04.2020, nach Jahresabschluss 2019 Validierung der Belege auf SAP New G/L-Fähigkeit Volle SAP New G/L-Funktionalität
  35. 35. Ablauf eines Migrationsprojektes 04.02.2020 © 2020 - IBsolution GmbH 36 Phase 0 bis Phase 2  Konzeption der neuen Hauptbuchhaltung  Customizing der neuen Hauptbuchhaltung  Planung und Konzeption der Migration  Analyse der Geschäftsprozesse insbesondere bei Einsatz der Belegaufteilung  Ggf. Customizing der Belegaufteilung  Abschluss des alten Geschäftsjahres  Customizing der neuen Hauptbuchhaltung  Customizing der Migration  Einsatz der Validierung zur Verprobung der Beleg-aufteilung  Durchführung der Migration:  Übertrag der Belege in die neuen Tabellen  Durchführung des Saldovortrages  Aktivierung des neuen Hauptbuches altes Geschäftsjahr neues Geschäftsjahr Klassisches Hauptbuch Klassisches Hauptbuch Neues Hauptbuch Migrationsdatum Aktivierungsdatum Phase 0 Phase 1 Phase 2
  36. 36. Ablauf eines Migrationsprojektes: 3-Phasenmodell 04.02.2020 © 2020 - IBsolution GmbH 37 Migrationsdatum vs. Aktivierungsdatum Zwei Datumsangaben haben eine besondere Bedeutung:  Migrationsdatum (Beginn des Geschäftsjahres, zu dem die Migration durchgeführt wird)  Aktivierungsdatum (Datum, an dem die neue Hauptbuchhaltung aktiviert wird)
  37. 37. Phase 0: Vor dem Migrationsdatum 04.02.2020 © 2020 - IBsolution GmbH 38 Verwendung und Voraussetzungen Verwendung  Vor dem Migrationsdatum: Definition des Migrationsplans  Migrationsplan enthält grundlegende Festlegungen:  Migrationsdatum  Migrationstyp (mit oder ohne Belegaufteilung)  Ziel-Ledger und teilnehmende Buchungskreise Voraussetzungen  Das Customizing muss vor der Migration eingerichtet sein.  Dies wird im Customizing „Finanzwesen(neu) durchgeführt
  38. 38. Phase 1: Nach dem Migrationsdatum 04.02.2020 © 2020 - IBsolution GmbH 39 Verwendung Verwendung  Durchführung der Abschlussaktivitäten für das alte Geschäftsjahr, danach können die Buchungen für das neue Geschäftsjahr erfasst werden  Die Buchungen erfolgen nach der selben Logik, wie in der klassischen Buchhaltung danach erfolgen folgende Aktivitäten
  39. 39. Phase 1: Nach dem Migrationsdatum 04.02.2020 © 2020 - IBsolution GmbH 40 Aktivitäten Aktivitäten 1. Buchungsperioden des alten Geschäftsjahres schließen 2. Arbeitsvorräte erstellen 3. Hauptbucheinzelposten und Saldovortrag erstellen 4. Saldovortrag übernehmen 5. Belege in die neue Hauptbuchhaltung übernehmen 6. Fremdwährungbewertung 7. Manuelles Umbuchen auf weitere Dimensionen (In der Regel ist es nicht notwendig) 8. Migration auswerten 9. Neue Hauptbuchhaltung aktivieren 10.Migration beenden
  40. 40. Phase 2: Nach dem Aktivierungsdatum 04.02.2020 © 2020 - IBsolution GmbH 41 Verwendung und Aktivitäten Verwendung  Für eine Übergangszeit können die Daten in der Tabelle GLT0 fortgeschrieben werden.  Wenn die Fortschreibung nicht mehr benötigen wird, kann diese deaktiviert werden. Aktivitäten  Deaktivierung die Fortschreibung der klassischen Hauptbuchhaltung GLT0 in der entsprechenden Aktivität des New GL Migration Cockpits .
  41. 41. Migration Cockpit 04.02.2020 © 2020 - IBsolution GmbH 42 Pakete und Phasen:
  42. 42. Phasen des Migration Cockpits 04.02.2020 © 2020 - IBsolution GmbH 43 Einzelne Phasen im Überblick  Einrichtungsphase  Check-up-Phase  Vorbereitungsphase  Migrationsphase  Validierungsphase  Aktivierungsphase
  43. 43. Übersicht über die Meilensteine bzw. Projektphasen im Migration Cockpit 04.02.2020 © 2020 - IBsolution GmbH 44 Phase 0 – Phase 2 Migration Cockpit Projektphase 0 Projektphase 1 Projektphase 2 Einrichtungsphase X X Check-up-Phase X X Vorbereitungsphase X Migrationsphase X Validierungsphase X Aktivierungsphase X
  44. 44. Einrichtungsphase 04.02.2020 © 2020 - IBsolution GmbH 45 Übersicht über die Einrichtungsphase  Customizing über Transportauftrag  abhängig von der Systemlandschaft: Dev,(Sandbox), QAS, Prod  Manuelle Bestätigungen  Datenvolumen  Modifikationen  Soll-Konzept abgeschlossen  Migrationsplan definieren und Migrationsdatum festlegen  Zuordnung der Buchungskreise  Zuordnung der Buchungskreise, Migrationsplan
  45. 45. Ablauf des Projektes 04.02.2020 © 2020 - IBsolution GmbH 47 Aktivitäten im Rahmen der Migration (I)  Einrichten des Customizings der neuen Hauptbuchhaltung  Einrichten des Customizings für die Migration  Abschlussarbeiten und Schließen des alten Geschäftsjahres, inkl. Saldovortrag  Beginn der Migration  Erstellen der Arbeitsvorräte  Übernahme der offenen Posten mit Buchungsdatum vor dem aktuellen Geschäftsjahr:  Sie bauen die Hauptbucheinzelposten auf und stellen die Saldensumme dieser offenen Posten in Periode 0 (Saldovortrag) des aktuellen Geschäftsjahres in die neue Summentabelle ein.
  46. 46. Ablauf des Projektes 04.02.2020 © 2020 - IBsolution GmbH 48 Aktivitäten im Rahmen der Migration (II)  Übernahme des Saldovortrags der nicht-offene-Posten-geführten Sachkonten  Übernahme aller Belege (aller Sachkonten) des aktuellen Geschäftsjahres und periodengerechtes Einstellen der Salden in die neuen Tabellen  Ggf. manuelles Umbuchen (Aufteilen) des Saldovortrags auf gewünschte, in der Tabelle der klassischen Hauptbuchhaltung GLT0 nicht enthaltene Dimensionen (z.B. Profitcenter )  Aktivieren der neuen Hauptbuchhaltung  Beenden der Migration
  47. 47. Zusammenfassung: Migrationsprojekt 04.02.2020 © 2020 - IBsolution GmbH 49 Prinzipien und Voraussetzung Migrationsprinzipien:  Migration nur zum Geschäftsjahresbeginn (Stichtag)  Das alte Geschäftsjahr muss vor Aktivierung des neuen Hauptbuches abgeschlossen sein  Voraussetzung:  Erfolgreiches Upgrade auf das neueste SAP Release (mind. SAP ERP 6.0) Die Migration ist ein eigenständiges Projekt!  Projektplanung, Meilensteine, Testumsetzung und Produktivumsetzung  Komplexe Migrationstools  Siehe auch OSS-Hinweis 812919 Unbedingte Voraussetzung für die erfolgreiche Einführung des neuen Hauptbuchs ist eine detaillierte Konzeption!
  48. 48. Agenda 1. New G/L Einführung 2. Architektur des neuen Hauptbuchs 3. Bilanzierungsmöglichkeiten im neuen Hauptbuch 4. Fortschreibungsszenarien 5. Fast Close 6. New G/L Implementierung 7. Zusammenfassung und Ausblick
  49. 49. Zusammenfassung 04.02.2020 © 2020 - IBsolution GmbH 51 Neue Funktionalitäten im neuen Hauptbuch Neue Funktionalität Anwendung  Mehrdimensionalität des Hauptbuches   Profit Center, Konsolidierungsvorbereitung, GKV und UKV gemeinsam im Hauptbuch, Integration von Legalem und Management Reporting  Parallele Ledger   Parallele Bilanzierung nach unterschiedlichen Rechnungslegungsvorschriften  Objekttyp Segment   Bilanz unterhalb Buchungskreis möglich, Segment- Konsolidierung  Echtzeit-Integration zwischen CO und FI   Fast Close  Belegaufteilung   Bilanz unterhalb Buchungskreis, Segment- Konsolidierung, Saldo Null, Vererbung von Kontierungsmerkmalen, Fast Close  Flexibilität durch kundeneigene Felder   Erweiterbarkeit um kundeneigene Kontierungen  Auswertungen nach eigenen Kriterien möglich, z.B. Region
  50. 50. Ablauf Migrationsprojekt: Ausblick zu S/4 HANA 04.02.2020 © 2020 - IBsolution GmbH 52 Musterbeispiel Migration des alten Hauptbuchs nach S/4 HANA über Einführung des neuen Hauptbuchs Altes/klassisches Hauptbuch mit Kontenlösung Neues Hauptbuch S/4 HANA1. Migration 2. Migration Vorprojekt S/4 Implementierung Phase 0 Phase 2 Finale Phase
  51. 51. New G/L Vereinheitlichung der Funktionen  Ausblick zu S/4 HANA 04.02.2020 © 2020 - IBsolution GmbH 53 Vergleich klassisches vs. Neues Hauptbuch KLASSISCHES HAUPTBUCH  FI: legale Anforderungen parallele Rechnungslegung  EC-PCA: Management-& Segment- Berichterstattung  Special-Ledger (FI-SL) multidimensional kundenindividuell  Abstimmledger, UKV-Ledger  Controlling  Material-Ledger  Ergebnisrechnung SAP HANA/ UNIVERSAL JOURNAL  legale Anforderungen  Management-und Segment- Berichterstattung  Fast Close  parallele Rechnungslegung  Bilanz für freie definierbare Merkmale  Central Finance  Buchhalterische Ergebnisrechnung  Controlling  Material-Ledger  kalkulatorische & kombinierte Ergebnisrechnung NEUES HAUPTBUCH  legale Anforderungen  Management- & Segment- Berichterstattung  parallele Rechnungslegung  Bilanzen unterhalb des Buchungskreises  GuV nach GKV und UKV  Fast Close  Compliance & Transparenz  Erweiterbar durch Kunden  Controlling  Material-Ledger  Ergebnisrechnung
  52. 52. Vereinfachte Datenstrukturen 04.02.2020 © 2020 - IBsolution GmbH 54 Ausblick: S/4 HANA Buchung, z.B. Rechnung Accounting Schnittstelle FI-Beleg CO-Beleg Index für G/L Index für A/P Index für A/R ausstehende Schnittstelle/ Reporting Schnittstelle Daten aus der realen Welt einheitlicher RW-Beleg Index für weitere Prozesse und Reporting Summensatz COSP Summensatz COSS Summensatz SL Summensatz G/L Summensatz A/P Summensatz A/R Summensatz für weitere Prozesse und Reporting
  53. 53. Technische Voraussetzungen für die Migration 04.02.2020 © 2020 - IBsolution GmbH 55 Business Functions und Enhancement Packages
  54. 54. Weitere Informationen finden Sie auf academy.ibsolution.de Unser Service für Sie: Ab morgen finden Sie dieses Webinar und die zugehörigen Folien unter: academy.ibsolution.de Nächstes Webinar: 05. März 2020: S/4HANA: Mit sauberen Daten durchstarten Warum nicht auch Ihren Kollegen zeigen? Anmeldung auf academy.ibsolution.de 04.02.2020 academy.ibsolution.de 56
  55. 55. Migration 04.02.2020 © 2020 - IBsolution GmbH 57 Mögliche Herausforderungen/Stolpersteine Ursachen Maßnahmen  Fremdwährungsbewertung mit Sicherung im Beleg   Änderung der Logik – zunächst Rückbuchen im Classic, dann kompletter Neuaufbau im New GL  kundeneigene Entwicklungen und Reports   Überprüfung der Reports auf Nutzung der alten Classic GL Tabellen  Inkonsistenzen (Differenzen zwischen Summen- und Einzelpostentabellen)   Überprüfung mithilfe von Abstimmreports  nicht abgeschlossene Buchungskreise , „alte Buchungskreise“   Buchungskreise abschließen, „alte Buchungskreise löschen“  Anzahl der OPs bei OP-geführten Sachkontend Reports   Bereinigung der OP-Konten  OP-geführte Sachkonten   Änderung der Buchungslogik (ledgerspezifisches Ausgleichen)

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