Giuliano bozzo-moncada-adjudicación presentación directori

1. REUNION ORDINARIA DE
DIRECTORIO
28 de Octubre 2010
Directorio 28-10-2010 1

2. Directorio 28-10-2010 2
PROGRAMA DIRECTORIO OCTUBRE
Jueves 28 de
octubre
Detalle
09:00 Inicio sesión
10:00 Reunión Intendenta Sra. Ximena Matas
10:30 Se retoma sesión
13:30 Almuerzo Hotel Chagall
15:00 Visita Planta Vicuña (Bodega y Laboratorio)
15:30 Visita Oficinas Comerciales – Los Carrera
15:45 Visita PTAS Copiapó
19:00 Traslado Aeropuerto
20:40 Salida vuelo Lan 319 Directores (CPO-SCL)
21:55 Arribo vuelo Lan 319 Directores (SCL)

3. Temario
• Aprobación y firma acta anterior
• Informe de Gestión Septiembre 2010
• Área de PTOI
– Avance de las PTOI
– Análisis resultado licitación P. Sierralta
– Planes de Desarrollo
• Área Comercial
– Seguimiento modelo de operación comercial, metas y acciones
– Ilícitos
– Agua no facturada - Comercial
• Área de Operaciones
– Distribución de reclamos
– Comportamiento de las fuentes de A.P. y calidad
– Balance Oferta-Demanda
– Contrato emergencias, resultado de licitación
• Área PTAS
– Calidad de Efluentes
– Análisis de ofertas, licitación operación PTAS
– Plan de manejo de lodos DS 4
• Área GAF
– Análisis comparado con el sector (financiero y de procesos)
– Licitaciones públicas
• Varios
– Avance conversaciones DGA, Dº de agua sector 3
– Compra de Agua Sector 5
Directorio 28-10-2010
3

4. AREA PTOI
Directorio 28-10-2010 4

5. – No se ha ingresado la ADENDA Nº2 (11 observaciones) es necesario resolver lo siguiente:
• Incluir en la ADENDA Nº 2 que consultado a los organismos reguladores, la solución
más económica desde el punto de vista de las tarifas y del impacto al medio
ambiente, el descarte se mezcle con el efluente de las PTAS.
• Incluir en la ADENDA N° 2 que el descarte se vierta al río o al efluente de la PTAS,
esta solución debería obligar a la mezcla en la PTAS.
– Fecha de presentación: 19 de octubre de 2010.
– Para el descarte se indicó que se adoptará la solución que indique la autoridad.
1. AVANCE TRAMITACION DIA PTOI PLACILLA SIERRALTA
2. AVANCE TRAMITACION DIA PTOI NANTOCO
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6. Análisis Resultado Licitación
PTOI P. Sierralta
6Directorio 28-10-2010

7. 7Directorio 28-10-2010

8. Para una mejor comprensión de los costos anuales de operación,
se presentan los esquemas simplificados de las soluciones ofertadas:
Solución tipo 1: Solución tipo 2
HIDROSAN; ICAFAL. VEOLIA; SACYR; SETA.
Los costos anuales asociados a cada oferta se muestran en el
siguiente gráfico
8
2) ANALISIS DE LOS COSTOS ANUALES DE OPERACION
Directorio 28-10-2010

9. 9
Descomposición de los costos anuales de operación.
Principales ítems: energía eléctrica y productos químicos.
Directorio 28-10-2010

10. 10
3) ANALISIS DE LOS COSTOS DE INVERSION
Directorio 28-10-2010

11. 11Directorio 28-10-2010
Comparación de las Principales Partidas de las
Ofertas Económicas

12. 12
A continuación se presenta la inversión y el costo de operación actualizados (a 15
años) de cada una de las plantas ofertadas para una tasa de descuento de un 10%.
4) RESULTADO FINAL: INVERSION Y COSTOS DE
OPERACIÓN ACTUALIZADOS
Directorio 28-10-2010

13.  Recomendación
 Analizadas las ofertas técnicas y económicas, se le recomienda al
Directorio adjudicar al consorcio HIDROSAN – SERVIUR.
 Inicio del contrato en función de:
 Financiamiento
 RCA
13
Directorio 28-10-2010

14. 14
(a) (b) DIFERENCIA (b) - (a)
PERDIDA
43,4%
PERDIDA
38,0%
UF $
%
VARIACION:
(b - a ) / a
GASTO ANUAL EQUIVALENTE EE MODELO (UF/Año) 29.098 31.874 2.776 M$ 59.303 9,54%
GASTO REAL ANUAL PTOI PLACILLA (UF/Año) 17.590 17.590
- -
0,00%
CTLP PTOI PLACILLA (% CTLP TOTAL EE MODELO)
(UF/Año)
60.109 65.843 5.735 M$ 122.505 9,54%
INV EE MODELO % CTLP TOTAL (UF) 212.785 233.086 20.301 M$ 433.670 9,54%
INVERSION EE REAL PTOI PLACILLA (UF) 141.984 141.984
- -
0,00%
TARIFA MEDIA INDEX. S/ CTLP PTOI PLACILLA ($/M3) 128,45 140,70 $ 12,25 9,54%
TOTAL INGRESOS PERIODO 2012-2014 (UF) 148.062 162.188 14.126 M$ 301.761 9,54%
RESUMEN COMPARACION PROYECTO PTOI PLACILLA, REAL V/S
EE MODELO PAR DIFERENTES NIVELES DE PERDIDAS
Directorio 28-10-2010

15. 15
(a) (b) DIFERENCIA (b) - (a)
PERDIDA
43,4%
PERDIDA
35,0%
UF $
%
VARIACION:
(b - a ) / a
GASTO ANUAL EQUIVALENTE EE MODELO (UF/Año) 29.098 33.416 4.318 M$ 92.249 14,84%
GASTO REAL ANUAL PTOI PLACILLA (UF/Año) 17.590 17.590
- -
0,00%
CTLP PTOI PLACILLA (% CTLP TOTAL EE MODELO)
(UF/Año)
60.109 69.029 8.921 M$ 190.564 14,84%
INV EE MODELO % CTLP TOTAL (UF) 212.785 244.364 31.579 M$ 674.598 14,84%
INVERSION EE REAL PTOI PLACILLA (UF) 141.984 141.984
- -
0,00%
TARIFA MEDIA INDEX. S/ CTLP PTOI PLACILLA ($/M3) 128,45 147,51 $ 19,06 14,84%
TOTAL INGRESOS PERIODO 2012-2014 (UF) 148.062 170.036 21.974 M$ 469.405 14,84%
RESUMEN COMPARACION PROYECTO PTOI PLACILLA, REAL V/S
EE MODELO PAR DIFERENTES NIVELES DE PERDIDAS
Directorio 28-10-2010

16. Directorio 28-10-2010 16
EVALUACIÓN PROYECTO PTOI
100% TRATAMIENTO
(PLACILLA, NANTOCO, PIEDRA COLGADA 1 y 2)
Periodo de evaluación 15 años
PERDIDAS EE REAL 43,40%
VAN (M$ Oct. 2010) TD 10% 9.093.066
TIR 26,5%
PERDIDAS EE REAL 35,00%
VAN (M$ Oct. 2010) TD 10% 11.333.006
TIR 31,9%

17. Planes de Desarrollo
Mediante Ord. 3617 de fecha 12-10-2010, la SISS
aprobó la modificación de los PD ACA período 2010-
2015
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