Técnicas de trading

Técnicas de
Trading
Adecuando el arsenal a nuestro estilo de
trading

 El Objetivo del trader:
◦ Alcanzar los beneficios a través de un estilo
compatible con u personalidad
◦ Implica:
 Asimilación y conocimiento tanto de técnicas
propias viables como de su propia
personalidad
 Pasar indefectiblemente por un periodo más o
menos largo de prueba y error
 Y esto puede llevar años!!!
Introducción
Bolsalia 2013 2© @josep_codina

 Técnicas:
◦Proactivas
◦Reactivas
 Conocimiento Personal:
◦Aspectos psicológicos
 Gestión Monetaria
Introducción

Técnicas
 Reactivas
◦ Chartismo
 Barras
 Candlestick (Velas)
 Punto y Figura
◦ Heikin Ashi
◦ Acción del Precio
 Proactivas
◦ Elliot
◦ Pivot Points
 Clásico
 Camarilla
 DeMark
◦ Fibonacci:
 Retrocesos
 Extensiones

 La elección del plazo temporal en el que
operar no resulta sencilla ni es baladí
 NO es posible aplicar un único plazo
temporal a todos los traders:
◦ Personalidad/riesgo
◦ Habilidad
◦ Experiencia
◦ Técnicas
◦ Tolerancia psicológica / Capitalización
disponible
Plazo temporal (Time Frame)

 El plazo temporal también puede ser
diferente cuando nos dedicamos al
análisis para buscar estrategias sobre el
que finalmente vamos a operar

 El análisis previo al inicio de la sesión
solemos utilizar marcos temporales más
amplios respecto al operado
 Ello puede resultar clave cuando
deseamos conocer niveles y puntos
importantes que podemos tener ocultos
en nuestro Time Frame operativo
 Hay técnicas basadas en sobreposición de
Time Frames

 Pivot Points

 Extensiones / retrocesos de Fibonacci

 El uso más frecuente que dan muchas
técnicas a los Time Frames es TOP-DOWN
◦ Mensuales
◦ Semanales
◦ Diarios
240m (4h)
120m (2h)
90m (1,5h)
60m (1h)
30m
15m
13m
10m
5m
3m
2m
1m
TICKS
1597
610
233
144
29

 Time Frame análisis

 Time Frame análisis/operativa

 Time Frame operativa

 Ticks

 Los gráficos de ticks son una alternativa
que aporta valor añadido a la operativa
 Tick = Operación
 Aportará información sobre quien esta
operando sobre el volumen
 Ayudará a anticipar entradas/salidas
 Permitirá ver estructuras de precios
ocultas que anticipan movimientos
 Comprimen los periodos de baja actividad

 Ticks análisis del volumen

 Ticks anticipan rupturas

 Ticks muestran patrones ocultos

 Ticks comprimen la baja actividad

Conclusión
© @josep_codina 20
Usándolos conjuntamente con los
Time Frame habituales nos
aportan ventajas sobre los
traders que operan en los
mismos
Tenemos valiosa información con
el volumen con el que podemos
completar nuestro análisis y
mejorar la operativa.

• Los gráficos de velas añaden la
percepción de una forma visual de cuál
es el comportamiento de las fuerzas
alcistas y bajistas del mercado.
Definición
© @josep_codina 21
Velas Heikin Ashi
• La complejidad de cada patrón de
velas muchas veces diluye sus
ventajas operativas al esconder uno
de los aspectos fundamentales con los
que trabajamos: la tendencia.

• Los gráficos Heikin-Ashi nos vuelven a
facilitar el enfoque sobre la tendencia.
Definición
© @josep_codina 22
Velas Heikin Ashi
Son un tipo de gráficos
de velas modificados
que nos van a servir de
apoyo y que se convierten
en una herramienta más
de nuestro arsenal de
trading.
La palabra compuesta
surge de Heikin que
significa media y
Ashi que significa
paso y deriva su
nombre por el
método de
construcción que
emplean al crearse.

© @josep_codina 23
Velas Heikin Ashi

© @josep_codina 24
Velas Heikin Ashi

• El cálculo de las velas Heikin-Ashi
(HA) está basado en los precios de
Apertura (O), Máximo (H), mínimo
(L) y Cierre (C) de la barra actual,
y con los precios calculados de la
barra HA anterior.
Construcción
© @josep_codina 25
Velas Heikin Ashi

Construcción
© @josep_codina 26
Velas Heikin Ashi
• El cierre de la vela
Heikin-Ashi (HAc) es la
media simple de la
apertura, el máximo, el
mínimo y el cierre del
periodo actual:
HAc=(O+H+L+C)/4
La apertura de la vela
Heikin-Ashi (HAo) es la
media simple de la
apertura y del cierre de la
anterior vela Heikin-Ashi
:
HAo=(HAo(-1)+HAc(-1))/2

Construcción
© @josep_codina 27
Velas Heikin Ashi
• El máximo de la vela
Heikin-Ashi (HAh) es el
mayor de: el máx
actual, apertura de la
vela HA actual, el cierre
de la vela HA actual:
HAh=Máx(H,HAo,HAc)
El mínimo de la vela
Heikin-Ashi (HAl) es el
mínimo de: el mínimo
actual, la apertura de la
vela HA actual, el cierre
de la vela HAactual:
HAl=mín(L,HAo,HAc)

Interpretación
© @josep_codina 28
Velas Heikin Ashi

Interpretación
© @josep_codina 29
Velas Heikin Ashi

• Los doji y los Spinning tops
(peonzas)son como los
conocemos en los gráficos de
velas normales y se utilizan
en los gráficos HA como
posibles anticipos de giros
Doji - Spinning tops (Peonzas)
© @josep_codina 30
Velas Heikin Ashi
Las peonzas tienen cuerpos
reales pequeños y
sombras/mechas superiores e
inferiores largas. A pesar de
presentar un considerable
rango entre el máximo y el
mínimos acaban cerrando en
las proximidades de la
apertura esto suele mostrar
indecisión ; opciones a prever
un posible cambio de dirección
posterior

Interpretación
© @josep_codina 31
Velas Heikin Ashi

Interpretación
© @josep_codina 32
Velas Heikin Ashi
ESCENARIO
COMPORTAMIENTO DE
LA TENDENCIA
ASCENDENTE DESCENDENTE
1 Tendencia Normal Velas de cuerpo real verde/blanco Velas de cuerpo real rojo/negro
2 Tendencia fuerte
Velas de cuerpo real verde largas sin
sombras/mechas inferiores
Velas de cuerpo real rojo largas sin
sombras/mechas superiores
3 Tendencia débil
Los cuerpos de las velas se reducen;
aparecen sombras inferiores
Los cuerpos de las velas se reducen;
aparecen sombras superiores
4 Consolidación
Cuerpos reales pequeños con sombras
inferiores y superiores
Cuerpos reales pequeños con sombras
inferiores y superiores
5 Cambio de tendencia
Cuerpos reales muy pequeños con
largas sombras inferiores y superiores
(No es demasiado fiable)
Cuerpos reales muy pequeños con
largas sombras inferiores y superiores
(No es demasiado fiable)
TENDENCIA ACTUAL

Interpretación
© @josep_codina 33
Velas Heikin Ashi

Interpretación
© @josep_codina 34
Velas Heikin Ashi

Interpretación
© @josep_codina 35
Velas Heikin Ashi

Interpretación
© @josep_codina 36
Velas Heikin Ashi

Interpretación
© @josep_codina 37
Velas Heikin Ashi

Interpretación
© @josep_codina 38
Velas Heikin Ashi

Interpretación
© @josep_codina 39
Velas Heikin Ashi

Interpretación aplicación a Ticks
© @josep_codina 40
Velas Heikin Ashi

Indicadores
© @josep_codina 41
Velas Heikin Ashi
• Medias móviles
• Estocástico
• Bandas de Bollinger
• ADX, +DI-DI
• Price Action
• Se pueden automatizar
sistemas

Indicadores
© @josep_codina 42
VELAS HEIKIN ASHI

Automatización de sistemas
© @josep_codina 43
Velas Heikin Ashi

Automatización de sistemas
© @josep_codina 44
Velas Heikin Ashi

Plan de trading
© @josep_codina 45
• Operar sin tener un patrón
específico es creer en la
rueda de la fortuna:
• Una metodología
• Gestión del capital
• Conocer el mercado
Velas Heikin Ashi

Conclusión
© @josep_codina 46
Son una técnica visual que
favorece la eliminación de las
dudas que surgen en un
gráfico de velas.
Aplicable a cualquier
periodicidad
Combinables con indicadores
Velas Heikin Ashi

 ¿Cómo definimos acción del precio (PA)?
 Cualquier movimiento en un gráfico
sea de la periodicidad que sea eso es
Acción del Precio
 Es el estudio de cada unidad temporal que
utilicemos para tomar las decisiones sobre
las operaciones
Acción del precio

 Los gráficos de precios muchas veces no
reflejan los fundamentos de las
compañías, esto queda claro
◦ Múltiples factores que desconocemos
 Origen
 Causas
 ¿Qué nos importa realmente?
 El efecto: el movimiento del precio
Acción del precio

 . La reacción a la acción que tenemos
desconocida por nosotros pero que
evidentemente está sabida por otros.

 ¿Qué nos muestra, qué nos reflejan los
gráficos de precio?
◦ Las acciones (subidas, bajadas)
◦ Las emociones (miedo, pánico, avaricia, euforia)
◦ Los conflictos
◦ Las interpretaciones de lo que piensan los
operadores en el mercado.
Acción del precio

 Esto es lo que provoca que aparezcan los
patrones repetitivos en los gráficos de
precios
◦ La emociones de los operadores,
◦ De los intervinientes en los mercados
 Las emociones son intrínsecas al ser
humano y se expresan de la misma forma
sin importar, raza, sexo o condición
Acción del precio

 Técnica vela a vela
 El principal exponente de esta
metodología es Al Brooks, con su libro:
"Reading Price Charts Bar By Bar - The
Technical Analysis Of Price Action For The
Serious Trader"
Acción del precio

 Cuando trabajamos con la acción del precio
(PA) cada barra/vela es una barra de señal
en ambas direcciones y el mercado puede
tomar tendencia hacia arriba o hacia abajo
en la siguiente barra/vela. Debemos
mantenernos abiertos a todas las
posibilidades y cuando sucede un movimiento
inesperado o una sorpresa, no la
cuestionamos o la negamos. Sólo intentemos
interpretarla y aprovecharla operándola
(trade it!!!).
Acción del precio

 Como sucede con todas las técnicas
simplemente entender/saber y aplicar
correctamente la acción del precio no es
suficiente para tener éxito en el trading
Acción del precio

Clasificación de las velas
© @josep_codina 56
Acción del precio
• Si utilizamos las técnicas de velas japonesas, candlesticks,
tenemos una clasificación extensa y basta de los distintos
patrones y tipos de velas con los que nos vamos a
encontrar
• Si trabajamos con las de 5m hay que poder inferir que es lo
que ha sucedido en el precio en los periodos de minuto
• Tenemos que llegar a interpretar lo que representa cada
vela por si sola pero también hay que acabar conociendo lo
que representa cada vela dentro del conjunto.

© @josep_codina 57
Acción del precio
• La clasificación simple de partida que se efectúa
reduce los tipos de velas a dos clases:
◦ Velas de tendencia
◦ Velas de rango
• Una vela tendencia se caracteriza por tener un
cuerpo real grande
•
• Por el contrario tendremos una vela de rango
cuando la distancia entre la apertura y el cierre
sea muy poca comparativamente al tamaño
completo de la vela (doji)

© @josep_codina 59
Acción del precio
• El cierre de las velas es clave para esta técnica
(metodología), es común que con otros métodos
operativos se establezca que se opera con el
cierre de la vela.
• Aquí de forma muy mayoritaria siempre hay que
esperar a que al vela esté completa en su
periodicidad temporal para establecer la
operación
• Deberemos prestar especial atención a los
últimos momentos de formación de la vela, es
decir como cierra.

Velas de señal y velas de entrada
© @josep_codina 61
Acción del precio
• Las velas de señal, son velas en las que a
su cierre se cumple la última condición
que esperamos para poder colocar una
orden de compra o de venta.
• Las velas de entrada (corta o larga) son
en las que efectivamente se nos ha
ejecutado la orden que habremos
introducido después de la vela de señal.

© @josep_codina 63
Acción del precio
• Si es una señal para abrir cortos será
colocada la orden 1 tick por debajo del
mínimos de la vela de señal.
• Si es una señal para abrir largos
colocamos la orden de compra 1 tick por
encima del máximo de la vela señal.
• Una vez se ha tocado ese precio y la orden
se ejecuta, al vela en la que hemos
operado pasa a convertirse en nuestra
vela de entrada.

© @josep_codina 64
Acción del precio
• Si tras una vela de señal colocamos una orden y
esta no se ejecuta en la vela siguiente, la
condición de vela de señal desaparece de la
clasificación y por tanto del gráfico (en el ejemplo
etiquetado 6).
• Es decir que hasta que no se ejecuta una orden
de forma efectiva en el precio marcado no se nos
completa el par de velas que clasificamos como
de señal y de entrada respectivamente.

Segmentos
© @josep_codina 65
Acción del precio
• Es una forma de ver la fractalidad el mercado y
es una simplificación para ver el movimiento de
los precios
• Básicamente se puede decir que un segmento es
un movimiento del precio en una dirección donde
una serie de velas respetan una pequeña
tendencia creando dos puntos de giro más o
menos significativos.
• Cuando se rompe esta línea de tendencia se crea
uno de estos segmentos.

Segmentos
© @josep_codina 66
Acción del precio
• Generalmente los precios intentan hacer sus
recorridos en cualquier dirección en dos
movimientos, dos segmentos, pocas veces lo
hacen en uno sólo.
• Cada uno de estos movimientos puede tener una
distinta dimensión temporal pero suelen tender a
la simetría, cada uno de estos movimientos podrá
normalmente agruparse como un segmento

Segmentos
© @josep_codina 68
Acción del precio
• Cuando un movimiento de precios falla en su
segundo intento, normalmente hará lo contrario.
Por eso muchas veces es preferible efectuar las
entradas en la confirmación del segundo
segmento, suelen ser más fiables los patrones
que se producen ellos.
• Esta clasificación de los movimientos como vemos
es la base de las formaciones que conocemos
como dobles suelos y dobles techos y también en
lo que conocemos como los "breakouts" (BO) o
rupturas.

Segmentos
© @josep_codina 69
Acción del precio
• Si nosotros entramos en el "pullback" (PB) que
encontramos en este tipo de patrones en muchas
ocasiones lo que estamos haciendo es entrar en
el segundo segmento.
• Por ejemplo en una tendencia alcista, el retroceso
suele producirse en dos segmentos, es un intento
de romper el mínimo anterior y si no lo consigue
existirá un alta probabilidad de testear de nuevo
el máximo.
• Cuando trabajamos con segmentos podemos
tener segmentos simples y segmentos complejos.

Conclusión
© @josep_codina 71
Es una técnica pensada para
scalping
Buscar recorridos pequeños
Cuando se perfecciona los
resultados vienen por el
incremento de la posición
Acción del Precio

Técnicas de trading

Recomendados

Recomendados

Más contenido relacionado

Similar a Técnicas de trading

Similar a Técnicas de trading (7)

Más de WEB FINANCIAL GROUP INTERNATIONAL SL

Más de WEB FINANCIAL GROUP INTERNATIONAL SL (20)

Técnicas de trading