Presentació
Àrea
Econòmica
Setembre
2011

Índex
Tancament
2010
/
2011
Pressupost
2011
/
12

Resultat
2010-­‐2011
Milions
€
INGRESSOS
D’EXPLOTACIÓ
473,4
DESPESES
D’EXPLOTACIÓ
472,6
RESULTAT
D’EXPLOTACIÓ
+
0,8
INGRESSOS
I
DESPESES
FINANCERS
-­‐
13,2
RESULTAT
NET
-­‐
12,4
RESULTAT
DESPRÉS
D’IMPOSTOS
-­‐
9,3
EBITDA
+
66,4
(resultat
d’explotació
+
amorCtzacions)

Evolució
d’ingressos
Milions
€
+14%
473,4
+58M€
Socis
+30,6
415,4
+4,3%
+51
Estadi
+19,2%
+35,3
Mèdia
+3,5%
+23,5%
MàrqueCng
+22,4%
Traspassos
i
altres

Evolució
de
despeses
Milions
€
-­‐3%
486,9
-­‐14,3M€
472,6
+124,5
+45,2
+33,6
Salaris
esporCus
+4%
-­‐20,9%
AmorCtzacions
de
jugadors
+13,4%
Salaris
no
esporCus
-­‐9,6%
Despeses
d’explotació
+14,9%
Altres
amorCtz.

Detall
despeses
d’explotació
Milions
€
-9,6%
144,8
-13,8
131
Provisions
i
altres
Provisions
i
altres
Pèrdues
per
traspassos
Pèrdues
per
traspassos
Aportació
Fundació
Aportació
Fundació
Despeses
de
gesCó
Despeses
de
gesCó
-4,3%

Detall
despeses
de
gesCó
2009
/
2010
2010
/
2011
Serveis
professionals
20,6
M€
20,6
€
0,0%
Manteniment
9,3
M€
9,5
M€
2,2%
Treballs
i
subministraments
sense
viatge
13,4
M€
11,9
M€
-­‐11,2%
Desplaçaments
i
viatges
10,6
M€
9,9
M€
-­‐6,6%
Despeses
parCts
5,3
M€
4,8
M€
-­‐9,4%
Consums
5,3
M€
5,3
M€
0,0%
Tributs
1,9
M€
2,0
M€
5,3%
Altres
despeses
de
gesCó
7,9
M€
7,1
M€
-­‐10,1%
TOTAL
74,3
€
71,1
M€
-­‐4,3%

Evolució
de
la
massa
salarial
esporCva
Milions
€
Ingressos
sense
traspassos
ni
alienacions
de
l’immobilitzat
Massa
salarial
esporLva
(futbol
+
seccions)
sobre
els
ingressos
Cost
dels
salaris
i
amorLtzacions
futbol
+
seccions
500 451,6 150
%
398,5
400 366,5
308,7 100%
290,0
300 Indicador
màxim
de
seguretat
(1)
77%
69% 70%
65% 67% 67%
200
55%
Indicador
òpCm
(1)
306,3 300,9
252,0
100 189,0 208,0
0 0
%
2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11

Evolució
de
la
massa
salarial
esporCva
|
Futbol
Milions
€
Ingressos
sense
traspassos
ni
alienacions
de
l’immobilitzat
Massa
salarial
esporLva
futbol
sobre
els
ingressos
Cost
dels
salaris
i
amorLtzacions
futbol
500 451,6 150
%
398,5
400 366,5
308,7 100%
290,0
300 Indicador
màxim
de
seguretat
(1)
70%
67%
200
57% 59% 60% 57% 55%
Indicador
òpCm
(1)
268,0 257,0
100 222,0
165,0 183,0
0 0
%
2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11

Evolució
de
la
massa
salarial
esporCva
|
Increment
mitjà
Sense
amorCtzacions
Milions
€
x
1,6
CAGR
12%

Evolució
de
la
massa
salarial
futbol
(sense
htols)
|
Increment
mitjà
Sense
amorCtzacions
Milions
€
x
1,28
CAGR
6%

Evolució
de
la
massa
salarial
seccions|
Increment
mitjà
Sense
amorCtzacions
Milions
€
x
2,05
CAGR
20%

Inversions
2010-­‐2011
Milions
€
NOVES
INVERSIONS
CIUTAT
ESPORTIVA
10,8
MILLORES
INSTAL·∙LACIONS
CIUTAT
ESPORTIVA
0,6
MILLORES
INSTAL·∙LACIONS
LES
CORTS
3,2
INVERSIONS
EN
SISTEMES
2,0
TOTAL ALTES INVERSIÓ A 30/06/11 16,6

Deute
net
Milions
€
Càlcul
del
deute
30/06/10
30/06/11
Deute
bancari
114
150
+
Creditors
-­‐
deutors
+
181
+
130
+
Periodificacions
i
altres
+
137
+
144
-­‐
Tresoreria
-­‐
2
-­‐
60
430
364

Evolució
del
deute
net
Milions
€
430,7
363,8
288,4
282,2 269,9
2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11

Evolució
de
resultats
després
d’impostos
Milions
€
06/07
07/08
08/09
09/10
10/11
11/12
(Ppost.)

Índex
Tancament
2010
/
2011
Pressupost
2011
/
12

Pressupost
2011-­‐2012
Milions
€
INGRESSOS
D’EXPLOTACIÓ
461,1
DESPESES
D’EXPLOTACIÓ
430,2
RESULTAT
D’EXPLOTACIÓ
+
30,9
INGRESSOS
I
DESPESES
FINANCERS
-­‐
10,8
RESULTAT
NET
+
20,1
EBITDA
+
103,6
(resultat
d’explotació
+
amorCtzacions)

Pressupost
ingressos
Milions
€
-­‐2,6%
-­‐12,3
473,4
461,1
Socis
+4,6%
Socis
Estadi
+4,3%
Estadi
Mèdia
-­‐7%
Mèdia
MàrqueCng
+7,9%
MàrqueCng
-­‐70,8%
Altres
Altres

Pressupost
despeses
Milions
€
-9%
-­‐42,4
472,6
430,2
Personal
esporCu
-0,4%
Personal
esporCu
AmorCtzació
de
jugadors
+8,2%
Personal
no
esporCu
AmorCtzació
de
jugadors
-2,9%
Personal
no
esporCu
Altres
despeses
d’explotació
-36,3% Altres
despeses
d’explotació
+25,8%
Altres
amorCtzacions
Altres
amorCtzacions

Detall
despeses
d’explotació
Milions
€
131
-36,3%
Provisions
i
altres
-­‐47,5
Pèrdues
per
traspassos
83,5
Provisions
i
altres
Aportació
Fundació
Pèrdues
per
traspassos
Aportació
Fundació
Despeses
de
gesCó
-­‐2,2
Despeses
de
gesCó

Detall
despeses
de
gesCó
2010
/
2011
2011
/
2012P
Serveis
professionals
20,6
M€
19,5
€
-­‐5,3%
Manteniment
9,5
M€
9,8
M€
3,2%
Treballs
i
subministraments
sense
viatge
11,9
M€
11,7
M€
-­‐1,7%
Desplaçaments
i
viatges
9,9
M€
9,2
M€
-­‐7,1%
Despeses
parCts
4,8
M€
4,3
M€
-­‐10,4%
Consums
5,3
M€
5,4
M€
1,9%
Tributs
2,0
M€
2,2
M€
10,0%
Altres
despeses
de
gesCó
7,1
M€
6,2
M€
-­‐12,7%
TOTAL
71,1
€
68,3
M€
-­‐3,9%