69648 GREEK GOLD 2 εγκύκλιος-ucits authorised in another member state intending to market units in greece-teliko ..... Greece of units/shares of UCITS or UCI authorized in another country. .... Ellinon Politeia sec EUROPA.

1. Eingang auf Server: 16.02.2017,22:40:39
Transferticket: 2000053907725500517
Erstellungsdatum: 16.02.2017
Datenübermittler: Goutos Evangelos
Übermittlung von Daten zum FATCA-Abkommen
Meldezeitraum
Meldezeitraum 31.12.2015
Technische Daten zur Meldung
DocTypeIndic Neue Daten (FATCA1)
MessageRefID (ISDS) EU-US EUROPÄISCHE KOMMISSION (Registrierungsnummer : 2016/
072505)L 332/158 EN Official Journal of the European Union 18.12.2015 Committee
on International Trade
Angaben zum meldenden Finanzinstitut
GIIN G2YPA9.00010.ME.276
Technische Daten zur Meldung
DocTypeIndic Neue Daten (FATCA1)
DocRefID GLOBAL MARKET Public Finances Central Counterparties in Europe (TLTROs-II)
(significant risk transfers - SRT) public sector purchase programme GREEK DEBT
MOU BANK HDB-AG G-SII USt-ID: DE 285941183
1. Steuerlicher Sitz
Steuerlicher Sitz Vereinigte Staaten von Amerika (US)
2. Steuerlicher Sitz
Steuerlicher Sitz Schweiz (CH)
1. Name
Name E.D.GOUTOS SA
1. Adresse
Staat Griechenland (GR)
Straße PORTO CHELI COSTA
Hausnummer STR
Postleitzahl 21300
Ort PORTOCHELI
2. Adresse
Staat Griechenland (GR)
Straße AKADEMIAS
Hausnummer 81

2. Seite 2 von 5
Postleitzahl 10678
Ort ATHENS
Bundesland ATTIKA
3. Adresse
Staat Griechenland (GR)
Straße Leoforos Posidonos
Hausnummer 85
Postleitzahl 16675
Ort GLYFADA
Bundesland ATTICA
4. Adresse
Staat Deutschland (DE)
Postleitzahl 40215
Ort duesseldorf
5. Adresse
Staat Schweiz (CH)
Ort zurich
Angaben zum verwaltenden Rechtsträger
Technische Daten zur Meldung
DocTypeIndic Neue Daten (FATCA1)
DocRefID 11.10.2011Guthaben bei Banken DIMI INTERNATIONAL LTD (lloyds bank)CH
MARKET EFTA UAF BANK CONNECTED WITH EUROPEAN T.I.N.OF
E.D.GOUTOS SSSs-CSDs/ICSDs E-BANKING2006 TTIPs EUROMONETARY
1. Steuernummer
Steuernummer 094504379
Ausstellender Staat Vereinigte Staaten von Amerika (US)
1. Steuerlicher Sitz
Steuerlicher Sitz Vereinigte Staaten von Amerika (US)
1. Name
Name DIMI INTERNATIONAL LTD
1. Adresse
Staat Deutschland (DE)
Ort DUESSELDORF
Angaben zum Vermittler
Technische Daten zur Meldung
DocTypeIndic Neue Daten (FATCA1)
DocRefID 1 Gold und Goldforderungen 3 Forderungen in Fremdwährung an Ansässige imEuro
HELLENIC REPUBLIC 11.10.2011 TARGET2GR 26.02.2014 TARGET2DE
Verbindlichkeiten aus der Kreditfazilität im Rahmen des WKM II

3. Seite 3 von 5
1. Steuernummer
Steuernummer 090165560
Ausstellender Staat Griechenland (GR)
2. Steuernummer
Steuernummer 094014213
Ausstellender Staat Griechenland (GR)
3. Steuernummer
Steuernummer STOXX EUR GC
Ausstellender Staat Luxemburg (LU)
4. Steuernummer
Steuernummer Athens Stock Exchang
Ausstellender Staat Griechenland (GR)
5. Steuernummer
Steuernummer TTIP - Trade - Europ
Ausstellender Staat Deutschland (DE)
1. Steuerlicher Sitz
Steuerlicher Sitz Griechenland (GR)
2. Steuerlicher Sitz
Steuerlicher Sitz Deutschland (DE)
1. Name
Name HELLENIC MINISTRY OF FINANCE
2. Name
Name CENTRAL BANK OF GREECE
3. Name
Name HELLENIC FINANCIAL STABILITY FUND
4. Name
Name HELLENIC REPUBLIC ASSET DEVELOPMENT FUND
5. Name
Name Bundesrepublik Deutschland
6. Name
Name European Systemic Risk Board
1. Adresse
Staat Griechenland (GR)

4. Seite 4 von 5
Ort ATHENS
2. Adresse
Staat Deutschland (DE)
Ort BERLIN
3. Adresse
Staat Deutschland (DE)
Ort FRANKFURT
1. Report
Technische Daten zur Meldung
DocTypeIndic Neue Daten (FATCA1)
DocRefID Credit towards the eurosystem TARGET2 provides RTGS (recast) (ECB.2012.27)
Government Securities International Bank Account Number Code - BIC (2012/
2262(INI)
Kontoinformation
Kontonummer DE49300400000120662202
Angaben zum Kontoinhaber
Art des Kontoinhabers
Art des Kontoinhabers Spezifizierte U.S.-Person (FATCA104)
1. Name des Kontoinhabers
Name HELLENIC DEVELOPMENT BETEILIGUNGS AG
1. Steuernummer des Kontoinhabers
Steuernummer 285941183
Ausstellender Staat Vereinigte Staaten von Amerika (US)
1. Steuerlicher Sitz des Kontoinhabers
Steuerlicher Sitz Vereinigte Staaten von Amerika (US)
1. Adresse des Kontoinhabers
Staat Deutschland (DE)
Ort DUESSELDORF
Kontosaldo
Betrag 83.000.000.000,00
Währung Vereinigte Staaten, US-Dollar (USD)
1. Beherrschende Person
1. Name
Vorname EVANGELOS
Nachname GOUTOS
1. Steuernummer
Steuernummer 026403442
Ausstellender Staat Vereinigte Staaten von Amerika (US)
1. Steuerlicher Sitz
Steuerlicher Sitz Vereinigte Staaten von Amerika (US)

5. Seite 5 von 5
1. Adresse
Staat Deutschland (DE)
Ort DUESSELDORF
1. Zahlung
Betrag 83.000.000.000,00
Währung Vereinigte Staaten, US-Dollar (USD)
Zahlungsart Bruttoerlöse/Rückläufe (FATCA503)