El documento presenta el flujo de caja de una empresa durante los meses de enero a mayo. Muestra los ingresos iniciales, ingresos durante el mes, total de ingresos, y los egresos detallados por categoría como pago de vivienda, servicios, mercado, salud, educación y otros gastos. El balance final cada mes resulta de restar los egresos totales a los ingresos totales.

1. Flujo de caja. Enero Febrero Marzo Abril Mayo
Efectivo inicial (comienzo 1’500.000 1’200.000 1’000.000 1’200.000 1’500.000
del mes)
Ingresos durante el mes 3’000.000 3’000.000 3’000.000 3’500.000 3’200.000
(salarios, renta)
Total de ingresos 4’500.000 4’200.000 4’000.000 4’700.000 3’700.000
Egresos
Pago de vivienda 350.000 350.000 350.000 350.000 350.000
(arrendada-cuota)
Pago de servicios 250.000 210.000 220.000 190.000 240.000
Mercado 200.000 195.000 185.000 200.000 205.000
Salud 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000
Educación 50.000 45.000 40.000 51.000 46.000
Otros gastos 50.000 20.000 10.000 35.000 40.000
Total de egresos 975.000 940.000 925.000 946.000 1’001.000