El documento describe los pasos para registrar planillas de sueldos y realizar análisis de cuentas en el sistema contable. Incluye ejemplos de asientos para planillas de sueldos de abril y mayo con descuentos de ONP y AFP. Luego explica cómo imprimir los comprobantes de planilla y cómo analizar cuentas bancarias, de clientes, proveedores y honorarios entre fechas específicas. Finalmente, indica cómo obtener reportes de documentos pendientes de cobro o pago a una fecha.

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13.- PLANILLA DE SUELDOS:
Se registra en la opción:
Comprobantes / comprobantes estándar con conversión
Se registra un comprobante (asiento) por planilla mensual
Subdiario: 35 Numeración automática: si
Fecha comprobante: según se Código moneda MN (soles)
Indica Tipo de conversión: V
Realizar 2 asientos de planilla uno en el mes de Abril con descuento de O.N.P. y fecha 30/04/04 y el
otro en el mes de Mayo y descuento de AFP. con fecha 31/05/08.
Centro
Cuenta Costo Debe Haber Glosa
62101 200 3,000.00 Sueldos
62101 300 1,023.00 Sueldos
62701 200 270.00 Essalud
62701 300 92.07 Essalud
40301 362.07 Essalud (9%)
40302 523.00 O.N.P. (13%)
41101 3,500.00 REM. X Pagar
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Centro
Cuenta Costo Debe Haber Glosa
62101 200 3,000.00 Sueldos
62101 300 1,023.00 Sueldos
62701 200 270.00 Essalud
62701 300 92.07 Essalud
40301 362.07 Essalud (9%)
40193 321.84 AFP.-aportes (8%)
40194 90.52 AFP.-Seguros (0.89%)
40195 35.80 AFP.- Comisiones (2.25%)
41101 3,574.84 REM. X Pagar
Para imprimir estos comprobantes se realiza en la opción:
Comprobantes / Reportes comprobantes / Emite comprobante condicional
Escoger el subdiario a imprimir en este caso seria el 35 y el número de comprobante inicial y final
que le asigna el sistema, marcar la opción de cuantas firmas queremos que aparezcan (tres) y la
opción de a una pagina, de allí darle clic al icono de a pantalla para revisarlo antes de mandarlo a
imprimir.
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14. ANALISIS DE CUENTA :
Realizar los siguientes análisis de cuenta:
1.- Analizar las cuentas de bancos la 10403 y la 10404
2.- Analizar las cunetas de clientes la 12101 y la 12102
3.- Analizar las cuentas de Proveedores la 42101 y la 42102
4.- Analizar las cuentas de Honorarios la 46901 y la 46902
Se realiza en la opción:
Primeramente consolidar el rango de meses que se quiera analizar en la opción: consolidación /
proceso de consolidación / opción previo.
Análisis de Cuenta / Reporte estados de cuenta / por cuenta anexo
Al salir un recuadro poner la Cta. a analizar y las fechas desde cuando y hasta que fecha se
analizara, y indicarle al sistema a pantalla y después imprimirlo.
Si queremos obtener un reporte los documentos pendientes de cobrar y de pagar a una fecha
determinada realizar el siguiente procedimiento:
1.- Escoger la opción análisis de cuenta / Generación archivo saldo documento / Documentos
pendientes / Pendientes por vencimiento/
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