Integration des Rechnungswesen

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Integration des Rechnungswesen

  1. 1. GIN Group Insurance Network ® Integration des Rechnungswesens in GIN auf Basis von Microsoft AXAPTA Anwendersymposium VersicherungsVermittlung 2006 Sylvia Friedrich k2 insurance link GmbH >
  2. 2. <ul><li>Axapta Finanzmanagement im Überblick </li></ul><ul><li>Von der Rechnung bis zur Zahlung </li></ul><ul><li>Berichte – Auswertungen – Office Integration </li></ul>1 2 3 Inhalt
  3. 3. <ul><li>Axapta Finanzmanagement im Überblick </li></ul>1
  4. 4. <ul><ul><li>Vollständig integrierte Finanzbuchhaltung </li></ul></ul><ul><ul><li>Online Verfügbarkeit von Daten </li></ul></ul><ul><ul><li>Zertifiziert durch kpmg </li></ul></ul><ul><ul><li>Individueller Sachkontenrahmen </li></ul></ul><ul><ul><li>Mehrwährungsfähigkeit </li></ul></ul>1 Axapta Finanzbuchhaltung im Überblick
  5. 5. <ul><ul><li>Dimensionen für Sachkonten zwecks Nebenkontierung (Abteilung, Kostenstelle, Kostenträger) </li></ul></ul><ul><ul><li>Debitoren- und Kreditorenverwaltung (über Businesspartner) </li></ul></ul><ul><ul><li>OP-Verwaltung </li></ul></ul>1 Axapta Finanzbuchhaltung im Überblick
  6. 6. <ul><ul><li>Finanzaufstellungszeilen (G & V, Bilanz) </li></ul></ul><ul><ul><li>Electronic Banking </li></ul></ul><ul><ul><li>Mahnwesen </li></ul></ul><ul><ul><li>Budget </li></ul></ul><ul><ul><li>Freitextrechnung z. B. für Anlagenverkäufe </li></ul></ul>1 Axapta Finanzbuchhaltung im Überblick
  7. 7. <ul><ul><li>VR-Abrechnung (Vertrags- und Schadensabrechnung) </li></ul></ul><ul><ul><li>Berichtsgenerator </li></ul></ul><ul><ul><li>Journalisierung </li></ul></ul><ul><ul><li>Nachverfolgung von Geschäftsvorfällen </li></ul></ul><ul><ul><li>Cashflow - Planung </li></ul></ul>1 Axapta Finanzbuchhaltung im Überblick
  8. 8. <ul><ul><li>Kostenrechnung </li></ul></ul><ul><ul><li>Konsolidierung </li></ul></ul><ul><ul><li>Abweichende Rechnungslegung (IAS/IFRS, US-GAAP) </li></ul></ul><ul><ul><li>Anlagenbuchhaltung </li></ul></ul>1 Axapta Finanzbuchhaltung im Überblick
  9. 9. <ul><li>Kundenrealisierungen: </li></ul><ul><li>SAP-Schnittstelle </li></ul><ul><li>Automatisierter Buchungsablauf im Rahmen der </li></ul><ul><li>IST-Buchhaltung </li></ul><ul><li>Abrechnung auf Business - Units aus dem Vertrag </li></ul><ul><li>Abrechnung auf Dimensionen aus dem Vertrag </li></ul>1 Axapta Finanzbuchhaltung im Überblick
  10. 10. <ul><li>Abweichende Übergabezeitpunkte an die Buchhaltung (1-, 2-, 3-Schrittverfahren) </li></ul><ul><ul><ul><li>Direkt aus dem Vertrag </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Zwischenschaltung einer Proformarechnung </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Abrechnung aus dem Auftragswesen </li></ul></ul></ul><ul><li>Ausweisung von Kontierungshinweisen aus dem Vertrag auf der Rechnung </li></ul>1 Axapta Finanzbuchhaltung im Überblick
  11. 11. <ul><li>Buchung der Versicherungssteuer auf ein separates Konto zwecks Abführung an das Finanzamt </li></ul><ul><li>Anpassung des Zahlungseinzugsdatums (Fälligkeit) durch Einfügen von Karenztagen </li></ul><ul><li>OP-Abfrage aus dem Vertrag </li></ul>1 Axapta Finanzbuchhaltung im Überblick
  12. 12. <ul><li>Abweichende Anforderungen für den Zeitpunkt der VR-Abrechnung im Industriegeschäft </li></ul><ul><ul><ul><li>VN-Ausgleich: Abrechnung bei vollständigen Zahlungseingang durch einen VN </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Vertrags-Ausgleich: Abrechnung erst wenn alle VN aus einem Vertrag vollständig gezahlt haben </li></ul></ul></ul><ul><li>Erweiterung der Lastschrifttexte um die Felder Policennr., Kopfsparte, Fälligkeit (Vertrag) </li></ul>1 Axapta Finanzbuchhaltung im Überblick
  13. 13. Von der Rechnung bis zur Zahlung 2
  14. 14. <ul><li>„ Übergabe an Buchhaltung“ (1-, 2-, 3- Schrittverfahren) </li></ul><ul><ul><ul><li>Ausgangsrechnung an VN </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Eingangsrechnung von VR </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Eröffnung einer Forderung (Courtage) an VR </li></ul></ul></ul><ul><li>Ausweisung der Courtagen debitorisch – Prämien kreditorisch </li></ul>2 Von der Rechnung bis zur Zahlung
  15. 15. <ul><li>Nachverfolgung der Buchungen über das Auftragswesen </li></ul><ul><li>OP-Liste nach V-Nr. Führender </li></ul>2 Von der Rechnung bis zur Zahlung
  16. 16. <ul><li>Zahlungseingang über Lastschriftverfahren </li></ul><ul><li>Zahlungseingang über Bank </li></ul><ul><ul><ul><li>Manuelle Kontoauszugseinbuchung </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Einlesen von Kontoauszügen (z. B. MT-940) </li></ul></ul></ul><ul><li>Manueller oder automatischer Ausgleich der Offenen Posten </li></ul>2 Von der Rechnung bis zur Zahlung
  17. 17. <ul><li>VR-Abrechnung – Umbuchung der Courtagen auf Kreditor </li></ul><ul><li>VR-Abrechnung Industrie </li></ul><ul><li>VR-Abrechnung Privat </li></ul><ul><ul><ul><li>Auswahlmöglichkeit: VN-Ausgleich, Vertrags-Ausgleich, Offene Posten </li></ul></ul></ul>2 Von der Rechnung bis zur Zahlung
  18. 18. <ul><li>Abfrage der erstellten VR-Abrechnungen </li></ul><ul><li>Kopie der VR-Abrechnung Excel möglich </li></ul><ul><li>Zahlungsausgang der VR-Abrechnung per DTAUS </li></ul>2 Von der Rechnung bis zur Zahlung
  19. 19. Berichte – Auswertungen – Office Integration 3
  20. 20. <ul><li>> Standard-Berichte: </li></ul><ul><ul><ul><li>Kontoauszüge </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Saldenlisten </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>OP-Listen </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Rechnungsausgangsbuch </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Debitorenumsätze </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Mahnlisten </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Top 100 Kreditoren und Debitoren </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>u. v. m. </li></ul></ul></ul>3 Berichte – Auswertungen – Office Integration
  21. 21. <ul><li>Finanzaufstellungszeilen </li></ul><ul><ul><ul><li>Erstellung von Bilanzen und G&V nach Konzernvorgaben </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Erstellung von benutzerdefinierten </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Auswertungen über Sachkonten </li></ul></ul></ul><ul><li>Export von Berichten in Excel </li></ul><ul><ul><ul><li>per Druck in Textfile </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>per Copy & Paste </li></ul></ul></ul>3 Berichte – Auswertungen – Office Integration
  22. 22. <ul><li>Versenden von Berichten per Mail oder Fax </li></ul><ul><li>XBRL (Extended Business Reporting Language) </li></ul><ul><li>Nutzung von OLAP </li></ul><ul><li>Erstellung von benutzerdefinierten Berichten über Berichtsassistent </li></ul>3 Berichte – Auswertungen – Office Integration

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