2. Zaznaczamy pole „Zgadzam
się” i kontynuujemy instalację
wciskając przycisk „Dalej”
Uruchamiamy okno
instalatora programu
SEZAM 2.0 Professional
Dla ułatwienia pracy
tworzymy ikonkę programu
SEZAM na Pulpicie.
W celu uniknięcia potencjalnych trudności z dokonaniem
przyszłych aktualizacji programu SEZAM zaleca się nie
dokonywać zmiany miejsca instalacji programu na
komputerze. (Zostawiamy domyślną lokalizacje na dysku)
Instalacja zakończona.
Instalacja programu może Można rozpocząć pracę
potrwać kilka minut. z programem.

3. Po kliknięciu w ikonkę na
Pulpicie rozpocznie się uruchomienie
programu SEZAM 2.0
Przed uruchomieniem programu nie
zmieniamy ustawień domyślnych.
Do pierwszego logowania używamy:
W trakcie pierwszego uruchomienia program Skrót: ADMIN
SEZAM wygeneruje indywidualny, który należy Hasło: admin
przesłać drogą mailową pracownikowi Działu I zatwierdzamy przyciskiem „OK”
Help Desk. W odpowiedzi użytkownik otrzyma
klucz aktywacyjny i instrukcję dalszego działania
Po wykonaniu wszystkich powyższych czynności
uruchomi się pulpit roboczy programu SEZAM 2.0
Professional
Ostatnim krokiem będzie konfiguracja ustawień
programu, którą wykonuje się w trakcie telefonicznej
konsultacji z pracownikiem Działu Help Desk

4. Program SEZAM 2.0 Professional umożliwia
wykonanie trzech głównych typów przelewów :
Przelewy zwykłe
Przelewy do ZUS
Przelewy do US
Na ilustracji obok zamieszczono
formularz przelewu zwykłego wraz z
przykładowymi danymi Nadawcy i
Odbiorcy.
Czerwonymi ramkami na ilustracji
oznaczono pola wymagane do
uzupełnienia. Pozostawienie pustego
pola uniemożliwi prawidłowe
przygotowanie przelewu.
Po wprowadzeniu do Po sprawdzeniu poprawności
formularza wymaganych wprowadzonych danych
danych możliwe jest dokonujemy zapisanie
wydrukowania blankietu (2 przelewu w programie
egz. na stronie) przelewu. SEZAM 2.0

5. Wszystkie zapisane w programie przelewy widoczne
będą w obszarze roboczym do momentu zatwierdzenia
ich przez użytkownika.
Zatwierdzenie przelewów odbywa się poprzez
wciśnięcia przycisku „Zatwierdź” lub przy użyciu
skrótu klawiszowego „CTRL+Z”.
Zanim program SEZAM 2.0 Professional dokona
zatwierdzenia przelewów użytkownik poproszony
będzie o ponowne zweryfikowanie liczby i kwot
przelewów.
Jeśli wszystkie dane zostały wprowadzone
poprawnie, to należy zatwierdzić decyzje
przyciskiem „Zapisz”
Po wykonaniu tej czynności przelewy nie będą już
wyświetlane w pulpicie roboczym programu.
Dostęp do nich będzie możliwy z poziomu
DANE ->PRZELEWY->POKAŻ

6. Przyjęte i Zatwierdzone w danym dniu przelewy
należy przekazać niezwłocznie do realizacji bankowi,
z którym Użytkownik programu SEZAM 2.0
współpracuje w zakresie płatności masowych.
Generowanie zbiorczej paczki przelewów do banku
odbywa się poprzez wybór z menu głównego opcji
OPERACJA-> WYMINA->PLIK DO BANKU
W nowo otwartym oknie użytkownik programu
otrzyma dostęp do wszystkich przelewów przyjętych,
zatwierdzonych i gotowych do wysłania.
Suma kwot Razem Po sprawdzeniu ilości i kwot przelewów
Liczba przeznaczonych do wysłania do banku
przelewów Kwota do banku należy zatwierdzić wybór przyciskiem
Suma prowizji „ZAPISZ”
UWAGA! Wygenerowanie pliku do banku nie jest
To ostatni moment w którym Użytkownik równoznaczne z wysłaniem go do realizacji.
może anulować wprowadzone przelewy. Użytkownik musi samodzielnie zaczytać plik na
stronie swojego banku

7. Tak jak każdy Użytkownik wysyła paczkę zbiorczą z przelewami do banku,
tak w odpowiedzi Bank przygotowuje dla niego raport zwrotny z informacji
na temat statusu realizacji przelewów.
Wczytanie raportu z banku do programu odbywa się poprzez wybranie opcji:
OPERACJA->WYMIANA->PLIK Z BANKU
Wykonanie wyżej opisanej czynności spowoduje
wyświetlenie nowego okna.
Kolejny krok to wciśnięcie
przycisku „PLIK” znajdującego się
w lewym, dolnym rogu.
W kolejnym oknie „Przeglądanie
w poszukiwaniu folderu” odnajdujemy katalog,
w którym Użytkownik umieścił raporty zwrotne
pobrane ze strony banku:
Domyślnie powinien być to podkatalog
„RAPORTY” umieszczony w katalogu
„SEZAM”

8. Zaznaczenie właściwego katalogu
spowoduje wyświetlenie w oknie „Plik z
banku” wszystkich nie zaczytanych
raportów
Po wybraniu opcji „Wczytaj” program
poprosi o potwierdzenie chęci wykonania
operacji. W tym celu wybieramy przycisk
„TAK”
Efektem końcowym operacji wczytania raportów z banku, jest wyświetlenie
tablicy z informacjami, na temat statusu zleconych do wykonania przelewów.

9. W celu przejścia z „pulpitu roboczego” programu
SEZAM 2.0 do modułu automatycznej weryfikacji
przelewów pod kątem przeciwdziałania praniu
pieniędzy, należy w prawym menu programu wybrać
opcję „AMOLA”
W nowo otwartym oknie dostępny będzie podgląd
wszystkich paczek z przelewami wysłanymi do
weryfikacji w systemie AMOLA
Jeżeli Użytkownik jest zainteresowany szczegółowym podglądem
przelewów znajdujących się w paczce przetworzonej przez system
AMOLA, musi najechać na interesującą go paczkę i kliknąć prawym
przyciskiem myszy. W ten sposób podświetli się małe okienko
dialogowe „PRZELEWY”

10. Lista przelewów wchodzących w skład dyspozycji
złożonej do analizy