Propuesta presupuesto Ayuntamiento Santa Marta de Tormes 2012

1. AYUNTAMIENTO DE
SANTA MARTA DE TORMES
(SALAMANCA)
CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS
AYUNTAMIENTO DE SANTA MARTA DE TORMES 2.012
CAPITULO I: Gastos de personal 3.034.187
CAPITULO II: Gastos en bienes corrientes y servicios 3.936.820
CAPITULO III: Gastos financieros 49.665
CAPITULO IV: Transferencias corrientes 204.000
CAPITULO VI: Inversiones reales 32.892
CAPITULO VIII: Activos financieros 25.000
CAPITULO IX: Pasivos financieros 296.581
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS 7.579.145
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2012
PARTIDA
912-10001 Retribuciones miembros Corporación 247.000
920-12000 Retribuciones básicas funcionarios admón. General A1 41.466
920-12004 Retribuciones básicas funcionarios admón. General C2 39.793
920-12005 Retribuciones básicas funcionarios admón. General E 9.643
920-12006 Trienios Administración General 13.845
130-12001 Retribuciones básicas funcionarios policía municipal A2 16.106
130-12003 Retribuciones básicas funcionarios policía municipal C1 299.342
130-12006 Trienios policía municipal 23.666
150-12004 Retribuciones básicas funcionarios Urbanismo C2 9.920
150-12006 Trienios funcionarios Urbanismo 985
332-12004 Retribuciones básicas bibliotecas y archivos C2 9.828
332-12006 Trienios funcionarios bibliotecas y archivos 430
931-12000 Retribuciones básicas funcionarios admón. Financiera A1 22.700
931-12001 Retribuciones básicas funcionarios admón. Financiera A2 16.441
932-12001 Retribuciones básicas funcionarios Gestión Tributaria A2 16.441
934-12003 Retribuciones básicas funcionarios Gestión de Tesorería C1 13.566
931-12004 Retribuciones básicas funcionarios admón. Financiera C2 20.922
931-12006 Trienios funcionarios admón. financiera 16.227
920-12100 Complemento de destino funcionarios admón. general 41.786
920-12101 Complemento específico funcionarios admón. general 78.660

2. 130-12100 Complemento de destino funcionarios policía municipal 112.712
130-12101 Complemento específico funcionarios policía municipal 224.158
150-12100 Complemento destino funcionarios urbanismo 4.199
150-12101 Complemento específico funcionarios urbanismo 4.565
322-12100 Complemento destino funcionarios bibliotecas y archivos 4.199
322-12101 Complemento específico Funcionarios bibliotecas y archivos 4.565
931-12100 Complemento destino funcionarios admón. financiera 27.018
932-12100 Complementos destino funcionarios Gestión Tributaria 6.995
934-12100 Complementos destino funcionarios Gestión Tesorería 6.118
931-12101 Complemento específico funcionarios admón. financiera 66.606
932-12101 Complementos específico funcionarios Gestión Tributaria 14.295
934-12101 Complementos específico funcionarios Gestión Tesorería 14.295
920-13000 Retribuciones básicas pers. lab. fijo servicios generales 11.777
231-13000 Retribuciones básicas pers. lab. fijo asistencia social 36.003
320-13000 Retribuciones básicas pers. lab. fijo limpieza edificios 78.537
151-13000 Retribuciones básicas pers. lab. fijo urbanismo 49.379
332-13000 Retribuciones básicas pers. lab. fijo biblioteca y archivos 17.462
334-13000 Retribuciones básicas pers. lab. fijo promoción cultural 14.443
Retribuciones básicas pers. lab. fijo promoción y fomento del
341-13000 42.430
deporte
155-13000 Retribuciones básicas pers. lab. fijo infraestructuras 114.166
920-13002 Otras retribuciones personal laboral fijo servicios generales 9.801
231-13002 Otras retribuciones persona laboral fijo asistencia social 24.726
320-13002 Otras retribuciones persona laboral fijo limpieza edificios 67.947
151-13002 Otras retribuciones persona laboral fijo urbanismo 51.433
332-13002 Otras retribuciones persona laboral fijo bibliotecas y archivos 12.363
334-13002 Otras retribuciones persona laboral fijo promoción cultural 10.707
341-13002 Otras retribuciones laboral fijo promoción y fomento del deporte 36.065
155-13002 Otras retribuciones laboral fijo infraestructuras 109.914
920-143 Sustituciones; incentivos al rendimiento 10.000
341-131 Retribuciones pers. lab. event. deportes 30.955
341-143 Retribuciones personal lab. Fijo discontinuo piscinas 14.920
920-15000 Productividad funcionarios 26.000
920-15001 Productividad laborales 9.000
920-151 Gratificaciones funcionarios 16.000
130-151 Gratificaciones funcionarios Policía 60.500
920-13001 Gratificaciones pers. Laboral fijo 16.500
230-16000 Seguridad Social 666.663
230-16006 Asistencia médico-farmacéutica 20.000
231-16105 Pensiones a cargo de la entidad 4.000
920-127 Planes de pensiones 5.000
920-16200 Formación y perfeccionamiento del personal 1.000
920-16204 Gastos sociales 8.000
920-16205 Seguros personales, responsabilidad civil y riesgos laborales 30.000
TOTAL CAPITULO I 3.034.187

3. 920-204 Leasing sobre vehículos municipales 13.768
920-203 Leasing campo de fútbol 60.000
920-205 Leasing sobre mobiliario 6.900
920-206 Leasing sobre fotocopiadoras 1.300
155-210 Reparaciones y mantenimiento de infraestructuras 200.000
920-212 Reparación y mantenimiento edificios municipales 100.000
155-213 Reparación y mantto de instalaciones, maquinaria y utill. 30.000
920-214 Reparación vehículos servicios municipales 12.000
920-22000 Material de oficina no inventariable 14.000
912-22001 Suscripciones prensa 9.000
920-22001 Libros suscripciones y otras publicaciones 12.000
920-22002 Material informático no inventariable 7.000
920-22602 Anuncios en prensa 20.000
920-22603 Anuncios Boletines Oficiales 6.000
920-22100 Suministro energía eléctrica edificios 91.000
170-22100 Energía eléctrica Matadero 20.500
920-22102 Suministro gas edificios municipales 52.000
341-22100 Suministro energía eléctrica instalaciones municipales deportivas 16.000
155-22100 Suministro energía eléctrica alumbrado público 220.000
920-22103 Sumnistro de gasoil calefacción 72.000
155-22103 Combustible y carburantes vehículos servicios municip. 30.000
130-22104 Vestuario policía municipal 10.000
155-22104 Vestuario servicios 4.000
341-22104 Vestuario personal deportes y piscinas 3.000
920-22200 Comunicaciones teléfonos fijos 50.000
920-22299 Comunicaciones teléfonos móviles 17.000
920-22201 Comunicaciones postales 9.000
341-223 Desplazamientos equipos deportivos y juegos Intercentros 5.500
920-22400 Seguros inmuebles 7.300
155-22400 Seguros vehículos 8.400
920-22500 Tributos y cánones 18.000
161-22502 Canon vertido en la EDAR 480.000
912-22601 Gastos de representación órganos de gobierno 2.000
920-22604 Gastos jurídicos, abogados, procuradores... 27.000
338-22609 Festejos populares 110.000
169-22699 Otros gastos diversos: recogida de perros 5.000
912-22699 Otros gastos área social, fomento y económica 6.000
920-22699 Otros gastos diversos admon 40.000
922-22699 Cuotas de comunidades 68.000
925-22699 Gastos funcionamiento Juzgado de Paz 6.000
929-22699 Gastos facturación fotocopiadoras 3.000
162-22700 Trabajos recogida de basuras y limpieza viaria 1.105.000
920-22700 Trabajos limpieza edificios 60.000
162-22704 Depósito basuras 142.000
920-22705 Procesos electorales 1.000

4. 155-22706 Estudios y trabajos técnicos 4.000
920-22706 Trabajos cerrajería 25.000
920-22708 Recaudación 200.000
133-22799 Trabajos realizados por empresas: mant. semáforos 6.500
134-22799 Actividades de proteccion civil 6.000
151-22799 Trabajos realizados por empresas: mant. calderas 5.500
152-22799 Trabajos mantenimiento ascensores 9.000
155-22799 Trabajos realizados por empresas: mant. inst. eléctrica 19.000
171-22799 Trabajos gestión parques y jardines 108.000
230-22799 Trabajos de atención psicológica 60.000
241-22799 Programa de autoempleo e Inserción Laboral. 10.000
320-22799 Trabajos gestión Escuela de Música 30.000
321-22799 Trabajos gestión Guardería 51.000
330-22799 Red de Circuitos escénicos 3.000
334-22799 Otros trabajos realizados por empresas promoción sociocultural 70.000
Trabajos de gestión Oficina Municipal de Información al
493-22799 16.000
Consumidor
920-22799 Otros Trabajos realizados por empresas para manto instalaciones 56.000
922-22799 Trabajos soporte y mantenimiento pagina web 14.100
923-22799 Asesoramiento y mantenimiento en materia informática 26.500
931-22799 Trabajos gestoría 10.500
912-23000 Dietas de cargos electos 1.000
920-23020 Dietas de personal 2.000
912-23100 Dietas de locomoción cargos electivos 1.000
920-23120 Dietas de locomoción del personal 2.000
920-233 Otras indemnizaciones 20.052
TOTAL CAPITULO II 3.936.820
011-31 Intereses préstamos 49.665
TOTAL CAPITULO III 49.665
231-48000 Servicio Comida a Domicilio 2.000
231-48103 Cooperación para el desarrollo 0,7% 10.000
341-48100 Transferencias a UDSM 75.000
341-48101 Transferencias Club de Baloncesto 20.000
232-48100 Transf. ctes a familias e instituciones sin fines de lucro 28.500
232-48101 Ayudas y becas para libros 6.000
231-48102 Bonificaciones Guardería 54.000
232-48102 Bonificaciones escuela de musica 3.000
320-48100 Educación Permanente de Adultos 5.500
TOTAL CAPITULO IV 204.000
155-62000 Obras menores 22.892
920-62601 Equipos procesos de información 5.000
920-641 Programas informáticos 5.000
TOTAL CAPITULO VI 32.892
920-830 Anticipos de sueldos al personal 25.000
TOTAL CAPITULO VIII 25.000

5. 011-910 Devolución participación en tributos del Estado 127.926
011-912 Amortización de préstamos a c/p 100.000
011-913 Amortización préstamos a L/P 68.655
TOTAL CAPITULO IX 296.581
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS 7.579.145
Santa marta de Tormes,a 1 de Marzo de 2012
EL ALCALDE
Fdo: Javier Cascante Roy

6. AYUNTAMIENTO DE
SANTA MARTA DE TORMES
(SALAMANCA)
CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS
AYUNTAMIENTO DE SANTA MARTA DE TORMES 2012
CAPITULO I: Impuestos Directos 3.552.200
CAPITULO II: Impuestos Indirectos 140.000
CAPITULO III: Tasas y otros ingresos 1.519.400
CAPITULO IV: Transferencias corrientes 2.139.545
CAPITULO V: Ingresos patrimoniales 103.000
CAPITULO VI: Enajenación de inversiones reales 0
CAPITULO VII: Transferencias de capital 0
CAPITULO VIII: Activos Financieros 25.000
CAPITULO IX: Pasivos Financieros 100.000
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS 7.579.145
CONCEPTO EXPRESION DEL CONCEPTO
112 I.B.I. naturaleza rústica 6.200
113 I.B.I. naturaleza urbana 2.381.000
115 Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica 727.000
116 Impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos 230.000
130 Impuesto sobre actividades empresariales 208.000
TOTAL CAPÍTULO PRIMERO 3.552.200
CONCEPTO EXPRESION DEL CONCEPTO
290 Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras 140.000
TOTAL CAPÍTULO SEGUNDO 140.000
CONCEPTO EXPRESION DEL CONCEPTO
302 Tasa de basuras 595.000
304 Canon de depuración de aguas residuales 400.000
309 Enganches agua y alcantarillado y alquiler contadores 30.000
311 Apertura de establecimientos y tasas vertidos vegetales 66.000
313 Polideportivo municipal, piscinas, frontón y campo de fútbol 16.500
321 Licencias urbanísticas 5.000
325 Expedición de documentos, entrega de documentos e informacion cartográfica 3.000
331 Entrada de vehículos 28.000
334 Apertura de zanjas y calas 1.500
335 Terrazas 9.000

7. 337 Suelo y subsuelo y vuelo 166.000
338 Compensación Telefónica 11.000
339 Ocupación dominio público, puestos, barracas y quioscos 10.500
389 Reintegros Matosa 20.500
39120 Multas 27.000
39211 Recargo de apremio 26.000
393 Intereses de demora 5.000
399 Otros ingresos diversos y direccion, inspeccion y calidad obras 99.400
TOTAL CAPÍTULO TERCERO 1.519.400
CONCEPTO EXPRESION DEL CONCEPTO
42000 Participación en Tributos del Estado 2.083.445
42090 Otras subvenciones del Estado 1.000
43 Compensaciones Seguridad Social 12.600
45001 Subvención gastos funcionamiento juzgado de Paz 6.000
45002 Subvenciones Junta de Castilla y León Guardería 17.000
45030 Subvenciones del MEC Educación Permanente Adultos 5.500
45050 Subvención Oficina Municipal de Información 6.000
45060 Subvencion Junta Castilla y León Escuela de Música 3.000
45080 Otras subvenciones Junta de Castilla y León 5.000
TOTAL CAPÍTULO CUARTO 2.139.545
CONCEPTO EXPRESION DEL CONCEPTO
52 Intereses 3.000
555 Aprovechamientos especiales 100.000
TOTAL CAPÍTULO QUINTO 103.000
CONCEPTO EXPRESION DEL CONCEPTO
CONCEPTO EXPRESION DEL CONCEPTO
830 Reintegros anticipos de personal 25.000
TOTAL CAPÍTULO OCTAVO 25.000
CONCEPTO EXPRESION DEL CONCEPTO
912 Préstamos a Corto Plazo del exterior 100.000
TOTAL CAPÍTULO NOVENO 100.000
TOTAL PRESUPUESTO INGRESOS 7.579.145
Santa Marta de Tormes a 1 de Marzo de 2012
Fdo: Javier Cascante Roy