Novo modelo de baixa.

1. Gestão Financeira - Novo modelo de Baixas GDP Controladoria e Finanças – Nov/2010

2. Novo modelo de Baixas ÍNDICE Objetivo Estrutura de Dados Novo modelo da baixa Novo modelo do cheque Múltiplas Moedas Novo modelo do vínculos Contabilização on-line Recursos Gerenciais Melhorias Futuras I)Objetivo Buscando sempre atender as necessidades dos nossos clientes com agilidade e eficiência, demonstraremos, a seguir, os efeitos da nova modelagem, que visa ampliar o processo de baixa proporcionando combinações práticas e seguras da gestão financeira.

4. Baixa de lançamentos com vários meios de pagamento.

5. Vínculos n x n.

6. Diferentes tipos de vínculos para o mesmo lançamento

7. Melhorias no processo de adiantamento.

9. Possibilidade de baixar os lançamentos durante a compensação do extrato.

10. Utilização do novo modelo da Contabilidade (agora on-line).

11. Preparação para o tratamento da devolução e reapresentação do cheque.

12. Preparação para o tratamento de baixa com Cartão de Crédito.

14. Estrutura de dados - Na edição do lançamento em: Anexos/Itens de baixa do lançamento serão gravados 2 registros (FLANBAIXA). - No extrato de caixa serão gravados dois registros equivalentes aos Meios de pagamento utilizados na baixa.

15. Estrutura de dados - Na edição do lançamento em: Anexos/Itens de baixa do lançamento serão gravados 2 registros (FLANBAIXA). - No extrato de caixa serão gravados dois registros equivalentes aos Meios de pagamento utilizados na baixa.

16. Novo modelo de Baixas ÍNDICE Objetivo Estrutura de Dados Novo modelo da Baixas Novo modelo do cheque Múltiplas Moedas Novo modelo do vínculos Contabilização on-line Recursos Gerenciais Melhorias Futuras III)Novo modelo de Baixas A nova modelagem amplia o processo de baixa com o objetivo de proporcionar combinações práticas e seguras da gestão financeira.

17. Processo Baixa de Lançamento com um ou vários meios de pagamento Meio de Pagamento Extratos de Caixa Cheque Cheque LANÇAMENTO Dinheiro Dinheiro

18. Processo Baixa de vários Lançamentos com um meio de pagamento Meio de Pagamento Extrato de Caixa LANÇAMENTO Dinheiro Dinheiro LANÇAMENTO

19. Processo Baixa de Lançamentos com vários meios de pagamento Meios de Pagamento Dinheiro 100,00 Extrato de Caixa LANÇAMENTO 1000,00 Cheque 800,00 Dinheiro 300,00 Cheque pré 200,00 Cheque 1000,00 LANÇAMENTO 500,00 Dinheiro 200,00 Cheque pré 200,00 Cheque 200,00

21. Volume de dados.

23. Não será gerado Lançamento com a diferença do valor.

24. Permitido usar ‘n’ meios de pagamento.

25. Rastreabilidade;

26. Uniformidade;

27. Controle;

28. Segurança.Status do Lançamento: Baixado Parcialmente Lançamento Financeiro 5000,00 Baixa Parcial 1000,00 Cheque Itaú Baixa Parcial 1000,00 Cheque Caixa Em aberto 2000,00

29. Baixa Simplificada Processo rápido, dinâmico e simplificado para baixar Lançamentos Extrato de Caixa Extratos de Caixa para cada um dos Lançamentos baixados Dinheiro LANÇAMENTO Dinheiro Dinheiro Meio de Pagamento OU LANÇAMENTO Dinheiro Extrato de Caixa Extrato de Caixa pelo total baixado LANÇAMENTO Dinheiro

30. Novo modelo de Baixas ÍNDICE Objetivo Estrutura de Dados Novo modelo da Baixas Novo modelo do Cheques Múltiplas Moedas Novo modelo do vínculos Contabilização on-line Recursos Gerenciais Melhorias Futuras IV)Novo modelo de Cheques Implementamos um controle mais amplo e seguro para os cheques emitidos e “devolvidos”.

32. Anexo de histórico de cheque para o Lançamento.

34. Novo modelo de Baixas ÍNDICE Objetivo Estrutura de Dados Novo modelo da Baixas Novo modelo do Cheques Múltiplas Moedas Novo modelo do vínculos Contabilização on-line Recursos Gerenciais Melhorias Futuras V)Múltiplas Moedas Tratamento adequado para múltiplas moedas.

36. O valor baixado do item ficará na moeda da baixa.

37. Se a moeda do lançamento for diferente da moeda da conta caixa, será realizada a conversão de valores pela cotação da data de baixa informada.

38. Novo modelo de Baixas ÍNDICE Objetivo Estrutura de Dados Novo modelo da Baixas Novo modelo do Cheques Múltiplas Moedas Novo modelo de Vínculos Contabilização on-line Recursos Gerenciais Melhorias Futuras VI)Novo modelo de Vínculos Inovamos e ampliamos o processo de vínculos.

39. Vínculos – Como era antes ADIANTAMENTO 1000,00 NovoLANÇAMENTO 500,00 Despesas 1.500,00 Extrato 1000,00 Desvantagens: . Geração de novos lançamentos, . Fragilidade no controle (a critério do usuário), . Impactos na rastreabilidade.

40. Vínculos – Novo modelo Lançamento tipo ADIANTAMENTO1000,00 Vantagens: . Rastreabilidade eficiente; .Uniformidade; . Controle; . Segurança. Baixa 1.000,00 Baixa 500,00 Lançamento da despesa1.500,00 Crédito de ADIANTAMENTO1000,00

41. Novo modelo de vínculos Mais vantagens Lançamento 500,00 CREDITO DE ADIANTAMENTO 500,00 Lançamento 300,00 CREDITO DE ADIANTAMENTO 500,00 Lançamento 200,00 Vários Créditos de Adiantamento vinculados a um ou vários Lançamentos

42. Estabelecendo vínculos - Na edição do lançamento em: Anexos/Itens de baixa do lançamento serão gravados 2 registros (FLANBAIXA). - No extrato de caixa serão gravados dois registros equivalentes aos Meios de pagamento utilizados na baixa.

43. Visualização dos vínculos por lançamento ”Anexos” Permite visualizar os vínculos de um Lançamento - Na edição do lançamento em: Anexos/Itens de baixa do lançamento serão gravados 2 registros (FLANBAIXA). - No extrato de caixa serão gravados dois registros equivalentes aos Meios de pagamento utilizados na baixa.

44. Novo modelo de Baixas ÍNDICE Objetivo Estrutura de Dados Novo modelo da Baixas Novo modelo do Cheques Múltiplas Moedas Novo modelo de Vínculos Novo modelo de Contabilização Recursos Gerenciais Melhorias Futuras VII)Novo modelo de Contabilização Melhor visibilidade com segurança e agilidade.

45. 27 Contabilização Nova estrutura para Lançamento e Partidas O sistema possui uma capa que é o LANÇAMENTO, COM ID, DESCRIÇÃO E DATA. Dentro do lançamento constam as partidas, facilitando a identificação da contabilização

46. 28 Contabilização Flexibilidade na nova interface de Lançamentos Nesta visão o agrupamento foi feito pelo ID e Data.

47. 29 Contabilização Rastreabilidade Este recurso fantástico dos sistemas permite visualizar de forma gráfica, a origem dos lançamentos contábeis com facilidade e confiabilidade. Permite a identificação de lançamentos agrupados e a sua composição. Garante segurança da informação e uma enorme agilidade aos processos de conferência dos fatos Contábeis.

48. 30 Contabilização Rastreabilidade Informações detalhadas apenas com um clique.

49. 31 Contabilização Rastreabilidade

50. Novo modelo de Baixas ÍNDICE Objetivo Estrutura de Dados Novo modelo da baixa Novo modelo do cheque Múltiplas Moedas Novo modelo do vínculos Contabilização on-line Recursos Gerenciais Melhorias Futuras VIII)Recursos Gerenciais O Grande desafio da administração é a análise das informações. Esta análise deve ser feita de modo que as ferramentas e dados disponíveis, possam detectar tendências e tomar decisões eficientes e no tempo correto.

51. 33 Recursos Gerenciais Interface Avisos online diretamente da TOTVS Atalhos mais usados

52. 34 Recursos Gerenciais Exportação de dados da visão de lançamentos para uma “Agenda”

53. 35 Recursos Gerenciais Agenda de Compromissos Compromissos a pagar por dia, semana, mês...

54. 36 Recursos Gerenciais Gráficos – Fluxo de Caixa Mensal

55. 37 Recursos Gerenciais Saldo das Contas Caixa – por Filial

56. 38 Recursos Gerenciais Aplicações Financeiras por Conta Caixa/Bancos

57. 39 Recursos Gerenciais Títulos Vencidos a Receber por Períodos

58. 40 Recursos Gerenciais Títulos Vencidos a Pagar por período

59. 41 Recursos Gerenciais Diversos cenários

60. 42 Recursos Gerenciais Layout configurável Agrupador de Colunas Totalizador Cores alternadas

61. 43 Recursos Gerenciais Visualização dos vínculos por Lançamento ”Anexos” Permite visualizar todos os vínculos de um Lançamento

62. 44 Recursos Gerenciais Adiantamentos por Cliente/Fornecedor A sentença indicada como “Anexos” retorna todos os “Adiantamentos” para o Cliente/Fornecedor

63. Novo modelo de Baixas ÍNDICE Objetivo Estrutura de Dados Novo modelo da Baixas Novo modelo do Cheques Múltiplas Moedas Novo modelo de Vínculos Novo modelo de Contabilização Recursos Gerenciais Melhorias Futuras VIII)Melhorias Futuras

65. Cálculo da baixa parcial com valores proporcionais.