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Hintergrund zum Asset ManagerSummit Global Management ist eine in San Diego ansässige Investment-Management-Unternehmung m...
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Summit factsheet ucits green shoots

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Summit factsheet ucits green shoots

  1. 1. SUMMIT WATER ABSOLUTE RETURN UI - ein deutscher UCITS IV Fonds mit täglicherLiquiditätWasser ist die wichtigste lebenserhaltende Substanz auf der Erde und der fundamentalste Industrie-Input der Weltwirtschaft. Die Kontamination von Oberflächengewässern, de beschleunigteErschöpfung der nicht erneuerbaren Grundwasservorkommen, und die potenziellen Auswirkungendes globalen Klimawandels tragen zur Intensivierung der Wasserknappheit-Problematik, unter dergrosse Teile der Welt jetzt schon leiden, in grossem Masse bei. Green Shoots Capital was founded to giveDer weltweite Markt für Wasserprodukte und -dienstleistungen wird bereits auf fast USD 500Mrd. proJahr geschätzt, da die globale Nutzung sich während des 20. Jahrhunderts bereits versechsfacht hat qualified investors around the world exclusive- doppelt so schnell wie die Bevölkerung. Aber entwickelte Länder haben damit zu kämpfen ihrealternde Infrastruktur in managebaren Abständen in Form zu halten, und Schwellenländer müssen erst access to a select group of proven and emergingnoch das Grundgerüst für Wasser-und Abwassersysteme vervollständigen. Die American Water Works alternative investment managers and awardAssociation (AWWA) schätzt, dass allein die US-Wasserversorger in den nächsten 20 Jahren330.000.000.000 US$ investieren müssen, um alternde Rohre und Kläranlagen zu ersetzen. winning as well as tailor multi manager solutions.Die Nachfrage nach Wasser in der Öl- und Gasförderung, genannt Hydraulic Fracturing oderFracking, wird sich bis zum Jahr 2020 verzehnfachen, und sich bis in`s Jahr 2030 erneut verdoppeln,sagte Robert Mace, ein stellvertretender Executive Administrator des Texas Water DevelopmentBoard. Das könnte mehr Wasser sein, als die wasserführenden Schichten der Region und der RioGrande hergeben.Für Unternehmen wie Coca-Cola, die endlose Wachstums-Möglichkeiten durch neue Kunden in denwachsenden Mittelschichten in Entwicklungsländern sehen, steht das Wasser Risiko im Vordergrund. Inden vergangenen zwei Jahren baute Coca-Cola 320 Regenwassernutzungsanlagen in 17 Staaten,da das Unternehmen in Indien weiter wächst. Coca-Cola verwendete im Jahr 2010 fast 300 MilliardenLiter Wasser um 130.000.000.000 Liter Produkt herzustellen - eine Steigerung um 16% in Wasser-Effizienzseit 2004.NACHFRAGE FAKTOREN ANGEBOTS FAKTORENDie Weltbevölkerung wird sich bis zum Jahr 2025 Die Zuteilungen von Oberflächenwasser im Westen dervoraussichtlich auf 8 Milliarden erhöhen - eine USA und im Südosten Australiens werden regelmässigzunehmende Belastung für alle Ressourcen erhöhtDer Wasserverbrauch wächst exponentiell: von Versorgungen in wichtigen Bereichen sind bereits1990-2000, vervierfachte sich die Weltbevölkerung knapp, welche sich durch weiteres Wachstum,wohingegen die Wasserentnahmen sich Klimawandel und Verschmutzung weiterverneunfachten verschlechtern werdenDemographische Trends deuten weiter auf wachsende Viele Regionen haben den Fehlbetrag durch die nichtBevölkerungen im dürren Westen der USA und in nachhaltige Gewinnung von endlichen GrundwasserAustralien hin ausgeglichenAuf Landwirtschaft entfallen heute 3,1 Billionen m3 In den USA gibt es einen Überhang an notleidenden(71%) der Wasserentnahmen, ohne Effizienzgewinne Verkäufern aufgrund der globalen Finanzkrisesteigt diese Zahl auf 4,5 Billionen m3 bis 2030 In Australien gibt es derzeit eine temporäre Fülle vonPrognostizierte 40% Wachstum des Energiebedarfs Ressourcen durch beispiellose Niederschläge im Jahrkönnten die Süßwasser Nachfrage um 165% zu erhöhen 2010
  2. 2. Hintergrund zum Asset ManagerSummit Global Management ist eine in San Diego ansässige Investment-Management-Unternehmung mit einereinzigartigen, 30-jährigen Spezialisierung im globalen Hydro-Geschäft und anderen Branchen, welche direkt durchWasser beeinflusst werden.Summit wird allgemein als der wichtigste Befürworter von spezialisierten Wasser Anlagestrategien anerkannt.Summit hat eine einzigartige proprietäre Methodik für Investitionen in sowohl Wasser-bezogenen Aktien wie auch indirekte, physische Wasser-Vermögenswerte durch Managed Accounts, mehrere private Investitions-Partnerschaftenund öffentlich zugängliche Fonds entwickelt. Summit wurde 1994 gegründet und das verwaltete Kundenvermögenbetrug im August 2012 ca. 456 Mio. US$.Über den CEOJohn I. Dickerson ist Chief Executive Officer, Chief Investment Officer und Portfolio Manager bei Summit GlobalManagement, mit primärer Entscheidungskompetenz auf alle Summit Wasser Anlageinstrumente innerhalb des 18köpfigen Teams. Er trat 1968 als Portfolio Manager in die Investment-Branche ein und begann sich bereits im Jahr1979 auf Wasser Wertpapiere zu fokussiern, während er sich freiwillig für ein Jahrzehnt als Direktor eines kommunalenWasserversorger engagierte. Im Jahr 1999 gründete Herr Dickerson den ersten Investmentfonds mit einembesonderen Schwerpunkt auf öffentliche Aktien in der globalen Wasserwirtschaft, und in jüngerer Zeit schuf er eineninnovativen Weg direkt in physische Wasser Vermögenswerte im Westen der USA und in Australien zu investieren. Ergilt als der früheste Verfechter der auf Wasser spezialisierten Anlagestrategien, ein Thema, welches nun auchweltweit mehr und mehr in den Vordergrund rückt, insbesondere aufgrund der damit verbundenen globalen,wirtschaftlichen und sozialen Auswirkungen.KERNDATEN INVESTMENT PRINZIPIENAsset Manager: Summit Global Management Inc. Das Sondervermögen setzt sich zu mindestens 51 %Fondsname: Summit Water Absolute Return UI aus Aktien zusammen, die von Unter- nehmen ausgegeben werden, deren Hauptgeschäftsfeld imFonds Typ: UCITS IV. Richtlinienkonformes weitesten Sinne in den Bereichen Wasserversorgung,Sondervermögen deutschen Rechts. Wassertechnologie und Dienstleistungen in der Wasseraufbereitung liegt.Fonds Domizil: DeutschlandLiquidität: Täglich, Deadline 16.00 Uhr CET Der Fonds verfolgt dabei eine substanzwert-orientierte Anlagepolitik (Value-Ansatz).KAG: Universal-Investment-Gesellschaft mbHDepotbank: State Street Bank, GmbH, Germany Die Gesellschaft darf für das SondervermögenAbschlussprüfer: KPMG AG folgende Vermögensgegenstände erwerben:WirtschaftsprüfungsgesellschaftInitiator: Green Shoots Capital LLC -  Wertpapiere gemäß § 47 InvG; -  Geldmarktinstrumente gemäß § 48 InvG;Anteilsklasse A -  Bankguthaben gemäß § 49 InvG;Währung: EUR -  Investmentanteile gemäß § 50 InvG;Management Fee 1.8% -  Derivate gemäß § 51 InvG;Perfornance Fee: 10% with HWM and a 4% hurdle -  Sonstige Anlageinstrumente gemäß § 52Agio: up to 5% InvG.Minimum Investment: EUR 100ISIN: DE000A1JZK84 Anlageausschuss:Anteilsklasse B: Paul Ang, Summit Global Management Inc.Währung: EUR William Brennan, Summit Global Management Inc.Management Fee 1.2% Matthew Dickerson, Summit Global Managment Inc.Perfornance Fee: 10% with HWM and a 4% hurdle John Dickerson, Summit Global Management Inc.Minimum Investment: EUR 500.000 Sebastian Schaefer, Green Shoots Capital LLCISIN: DE000A1JZK92
  3. 3. CONTACT DETAILS CONTACT DETAILS Summit Global Management Inc. Universal-Investment-Gesellschaft mbH 9191 Town Centre Drive, Suite 210 Am Hauptbahnhof 18 San Diego, CA 92122 60329 Frankfurt /Main USA Deutschland Tel.: +1 858 546 1777 Tel.: +49 69 710 430 Mr. Matt Dickerson Mr. Ingo Ulmer mdickerson@summitglobal.com Ingo.Ulmer@universal-investment.com CONTACT DETAILS CONTACT DETAILS Green Shoots Capital LLC State Street Bank GmbH Zürichstrasse 44 Solmsstrasse 83 6000 Luzern 60486 Frankfurt am Main Schweiz Deutschland Tel.: +41 41 500 6466 Tel.: +49 69 667 745 515 Mr. Sebastian Schaefer Mr. Tobias Jörn s.schaefer@greenshoots.ch jtobias@statestreet.comDieses Dokument ist eine Werbeunterlage und dient ausschließlich Informationszwecken. Es ist ausschließlichzur Verwendung gegenüber professionellen Kunden oder geeigneten Gegenparteien im Sinne desWertpapierhandelsgesetzes und nicht zur Weitergabe an Privatkunden bestimmt und stellt keine Empfehlungzum Kauf oder Verkauf von Fondsanteilen dar. Anlageentscheidungen sollten nur auf der Grundlage deraktuellen Verkaufsunterlagen (Wesentliche Anlegerinformationen, Verkaufsprospekt, Jahres- undHalbjahresberichte) getroffen werden, die auch die allein maßgeblichen Vertragsbedingungen enthalten. DieVerkaufsunterlagen werden ab dem Auflagedatum bei der jeweiligen Depotbank und den Vertriebspartnernzur kostenlosen Ausgabe bereitgehalten. Die Verkaufsunterlagen werden zudem im Internet erhältlich seinunter: www.universal-investment.de. Das Sondervermögen weist auf Grund seiner Zusammensetzung undseiner Anlagepolitik ein nicht auszuschließendes Risiko erhöhter Volatilität auf, d.h. in kurzen Zeiträumen nachoben oder unten stark schwankender Anteilpreise. Aufgezeigte Wertentwicklungen aus der Vergangenheitlassen keine zwingenden Schlüsse auf zukünftige Entwicklungen zu. Die in dem Dokument zum Ausdruckgebrachten Meinungen können sich ohne vorherige Ankündigung ändern. Weder dieKapitalanlagegesellschaft noch deren Kooperationspartner übernehmen irgendeine Art von Haftung für dieVerwendung dieses Dokuments oder dessen Inhalts. Im Falle von Unstimmigkeiten zwischen dem englischenund dem deutschem Text hat der deutsche Text Vorrang.
  4. 4. SUMMIT WATER ABSOLUTE RETURN UI - a daily liquid German UCITS IV fundWater is the most essential life-sustaining substance on earth and the most critical industrialinput to the world’s economy. The contamination of surface waters, accelerated depletionof non-renewable groundwater supplies, and potential impacts of global climate changeare further intensifying the water scarcity issues already afflicting the world.The global market for water products and services is alreadyto give be near $500 Green Shoots Capital was founded estimated tobillion per year, as global usage increased six-fold during the 20th century -- twice the rate of qualified investors around the world exclusivepopulation. But developed countries are struggling to maintain their aging infrastructure at asustainable rate, and emerging countries still need to complete and emerging for access to a select group of proven the basic frameworkwater and wastewater systems. The American Water Works Association (AWWA) estimates alternative investment managers and awardthat U.S. water utilities alone will need to invest $330 billion over the next 20 years to replaceaging pipes and treatment plants.as tailor multi manager winning as well solutions.Demand for water used in the extraction process, called hydraulic fracturing, or fracking, willjump 10- fold by 2020, and double again by 2030, said Robert Mace, a deputy executiveadministrator of the Texas Water Development Board. That may be more water than theregion’s depleted aquifers and the Rio Grande can supply.For companies, like Coca-Cola, that see endless opportunity for new customers amid theexpanding middle classes in developing countries, water risk is paramount. In the past twoyears, Coca-Cola built 320 rainwater harvesting structures in 17 states as it expanded in India.Coca-Cola used nearly 300 billion liters of water in 2010 to produce 130 billion liters ofproduct -- a 16% increase in water-use efficiency since 2004.DEMAND FACTORS SUPPLY FACTORSWorld population expected to increase to 8 billion by Surface supplies in the western U.S. and southeastern2025, increasing strain on all resources Australia are chronically over-allocatedWater use grows exponentially: from 1990-2000, world Supplies in key areas are already strained, this willpopulation grew 4x while water withdrawals grew 9x worsen from further growth, climate change, and pollutionDemographic trends continue to show increasingpopulations in arid western U.S. and Australia Many regions have been making-up the shortfall by the unsustainable mining of finite groundwaterAgriculture accounts for 3.1 trillion m3 (71%) of waterwithdrawals today, without efficiency gains this will In the U.S., an overhang of distressed sellers due toincrease to 4.5 trillion m3 by 2030 global financial crisisProjected 40% growth in energy demand could In Australia, a temporary abundance of resources duetranslate to increased freshwater needs by 165% to unprecedented precipitation in 2010
  5. 5. About the ManagerSummit Global Management is a San Diego-based investment management firm with an unrivaled, 30-year specialization in global hydrocommerce and other industries directly impacted by water.It is widely recognized as the leading proponent of specialized water investment strategies, creating atheme that has become the focus of growing attention for its major global economic and social impact.Summit has developed unique proprietary methods for investing in both water-related equities anddirectly into physical water assets, through managed accounts, several private investment partnerships,and publically accessible funds. Summit was incepted in 1994 and assets under management wereapproximately $456 million as of August 2012.About the CEOJohn I. Dickerson is Chief Executive Officer, Chief Investment Officer, and Portfolio Manager at SummitGlobal Management, with primary decision-making authority on all Summit water investment vehicleswith the 18 people team. He entered the investment industry as a portfolio manager in 1968, and beganfocusing his interest on water securities in 1979 while volunteering for a decade as a Director of amunicipal water utility. In 1999, Mr. Dickerson founded the first investment fund with a specific focus onpublic equities in the global water industry, and more recently created a unique private vehicle to investdirectly in physical water assets in the western U.S. and Australia.  He is widely recognized as the earliestproponent of specialized water investment strategies, creating a theme that has become increasinglyrecognized for its significant global economic and financial impact.KEY FACTS INVESTMENT PRINCIPLESAsset Manager: Summit Global Management Inc. The fund is a globally diversified, multi-cap, long/Fund Name: Summit Water Absolute Return UI short equity portfolio of public companies whose primary revenues nd growth derive from someFund Type: UCITS-compliant investment fund under aspect of the global "hydrocommerce industry.§§ 46 seq. German Investment Act (InvG) with allinvestment options (UCITS IV) The Manager may acquire the following assets for the Fund:Fund Domicile: GermanyLiquidity: Daily, cut-off 4pm CET Securities as defined in § 47 InvG; Money Market instrument as defined in § 48 InvG;Administrator: Universal-Investment-Gesellschaft mbH Bank depositis as defined in § 49 InvG;Custodian: State Street Bank, GmbH, Germany Investment units as defined in § 50 InvG;Auditor: KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Derivatives as defined in § 51 InvG;Lead Distributor: Green Shoots Capital LLC Other investment instruments as defined in § 52 InvGShare Class AFund Currency: EUR Investment Committee:Management Fee 1.8%Perfornance Fee: 10% with HWM and a 4% hurdle Paul H. AngFront-end load: up to 5% Summit Global Management Inc.Minimum Investment: EUR 100 William S. BrennanISIN: DE000A1JZK84 Summit Global Management Inc. Matthew J. DickersonShare Class B: Summit Global Managment Inc.Fund Currency: EUR John I. DickersonManagement Fee 1.2% Summit Global Management Inc.Perfornance Fee: 10% with HWM and a 4% hurdle Sebastian SchaeferMinimum Investment: EUR 500.000 Green Shoots Capital LLCISIN: DE000A1JZK92
  6. 6. CONTACT DETAILS CONTACT DETAILS Summit Global Management Inc. Universal-Investment-Gesellschaft mbH 9191 Town Centre Drive, Suite 210 Am Hauptbahnhof 18 San Diego, CA 92122 60329 Frankfurt /Main USA Germany Tel.: +1 858 546 1777 Tel.: +49 69 710 430 Mr. Matt Dickerson Mr. Ingo Ulmer mdickerson@summitglobal.com Ingo.Ulmer@universal-investment.com CONTACT DETAILS CONTACT DETAILS Green Shoots Capital LLC State Street Bank GmbH Zürichstrasse 44 Solmsstrasse 83 6000 Luzern 60486 Frankfurt am Main Switzerland Deutschland Tel.: +41 41 500 6466 Tel.: +49 69 667 745 515 Mr. Sebastian Schaefer Mr. Tobias Jörn s.schaefer@greenshoots.ch jtobias@statestreet.comThis document constitutes advertising material and is solely for information purposes. [It is addressedsolely to professional clients or eligible counterparties within the meaning of the German SecuritiesTrading Act (Wertpapierhandelsgesetz – WpHG) and is not determined for distribution to private clients.]We expressly advise that this document does not constitute a solicitation to purchase or sell fund units.Investment decisions should be based solely on the current sales documents (Key Investor InformationDocument, sales prospectus, annual and semi annual report). Copies of the sales documents will beavailable free of charge from the issue date at the relevant custodian bank and sales partners. Salesdocuments will also be available online at www.universal-investment.de. The price or marketperformance of financial products depends in particular on the performance of the capital markets,which in turn are impacted by the general situation of the global economy and the underlyingeconomic and political conditions in individual countries. Irrational factors such as moods, opinions andrumours may also impact general price performance, especially on stock exchanges. Because of itscomposition and investment strategy, the fund faces a potential risk of increased volatility, i.e., highupward or downward fluctuations in unit prices within short periods of time. Past performances are noreliable indicator for future performance All statements reflect current assessments. The opinionsexpressed in the document may change without notice. Neither the asset management company nor itsco-operation partners assume any liability whatsoever for the use of this document or its contents. In theevent of any discrepancies between the English and the German Version, the German Version shall prevail.

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