1. Bancpost (LF) Raport trimestrial
Absolute Return II Fund 30 Iunie 2011
Informatii generale Comentarii legat de evolutia instrumentelor in care investeste fondul
Structura UCITS III Luxembourg
ISIN LU0341639879
Piata de obligatiuni a fost marcata de teama de criza din zona Europeana. Principalul focus
Bloomberg EELARET LX
a fost pe Grecia si de scaderea ratingului de tara de catre Standard&Poors la CCC, ceea ce
Tipul fondului
Absolute Return
a facut sa creasca speculatiile referitoare la o viitoare restructurare a datoriei suverane.
Cu toate acestea Parlamentul a adoptat masurile de austeritate care vor faceca Grecia sa
Moneda EUR
primeasca ajutorul solicitat in vederea obtinerii de resurse pentru platile anului viitor.
Data lansarii RO 14.12.2009 Iunie a fost o luna volatila pentru obligatiunile grecesti care au cazut cu -9.72%. ML EMU
Direct Government Index a scazut cu -0.39%, in timp ce ML EMU Broad Market Index a
Active clasa Eurobank 35,360,510.54 €
scazut cu -0.35%.
Active clasa BP 3,210.00 €
10.2288 €
VUAN
VUAN maxim (12 luni) 10.8164 €
VUAN minim (12 luni) 10.0860 € Performantele fondului
Clasa de risc
Referinta Media ponderata a ratelor
Bancii Centrale Europene (BCE) + 2%
Subscriere minima 10 EURO
Comision de subscriere 1% - Momentan gratuit pana la sfarsitul anului 2011
Comision de rascumparare 0% daca T in investitie > 2 ani
0.50% daca 1an <T<=2 ani
1% daca T<= 1 an
Comision de conversie Diferenta dintre comisioanele de subscriere ale
celor doua fonduri
Lichiditate zilnica Distributia portofoliului
Ziua rascumpararii T+3
Compania de management Eurobank EFG Fund Management Co (LUX) S.A.
Managerul de investitii EFG MFMC S.A.
Custode Eurobank EFG Private Bank Luxembourg S.A.
Administrator Eurobank EFG Private Luxembourg S.A.
Auditor Price Waterhouse Coopers
Obiective investitionale
Obiectivul fondului il reprezinta investitiile in titluri cu venit fix sau variabil,
de tipul obligatiunilor de stat sau corporatiste, dar si in actiuni. De asemenea
fondul are posibilitatea de a utiliza instrumente de tip derivativ
(futures/swap/options) pentru actiuni, rate de dobanzi sau obligatiuni.
Limitele acestor instrumente sunt prezentate in Prospectul de emisiune.
Volatilitatea rentabilitatii fondului este asteptata sa se situeze in limita a 4% Plasamente reprezentative
anualizat.
Contact
EFG MFMC S.A.
10 Stadiou str., Athens, Greece 105 64
Tel no: +30 210 33 52 800,
Fax no: +30 210 33 52 888
Email : efgaedak@eurobank.gr
Statistici de risc
Pentru o descriere detaliata a produselor va invitam sa vizitati site-ul nostru: www.eurobank.gr
sau sa sunati la Europhone Banking (Tel no: +30 801 111 1144 or +30 210 95 55 000)
Deviatia
Durata 0.3 2.79% Var 3.72%
standard
FONDURILE MUTUALE NU PREZINTA UN VENIT GARANTAT. PERFORMANTELE ANTERIOARE ALE FONDULUI NU GARANTEAZA PROFITURI VIITOARE.