Balanço Patrimonial 31/03/15

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Balancete 2014/2015

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Balanço Patrimonial 31/03/15

  1. 1. SINDICATO DOS MUNICIPARIOS DE SÃO BORJA COD.:001 DATA: 31/03/2015 CNPJ:91.573.063/0001.92 CÓDIGO DESCRIÇÃO DA CONTA SLD ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO ATUAL Página 1 1 ATIVO 306.707,98D 2.474.912,57 2.550.730,08 230.890,47D 1.1 CIRCULANTE 135.873,18D 2.470.722,93 2.550.730,08 55.866,03D 1.1.01 DISPONIBILIDADES 135.373,18D 2.470.722,93 2.550.730,08 55.366,03D 1.1.01.01 CAIXA 1.180,40D 469.403,84 470.229,88 354,36D 1.1.01.01.0001 8 CAIXA 1.180,40D 469.403,84 470.229,88 354,36D 1.1.01.02 BANCOS - CONTAS CORRENTE 96.749,55D 1.925.176,64 1.998.681,01 23.245,18D 1.1.01.02.0002 1.2 BANRISUL SA 79.295,95D 1.449.414,61 1.510.736,14 17.974,42D 1.1.01.02.0004 53.3 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 17.453,60D 475.762,03 487.944,87 5.270,76D 1.1.01.03 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA 37.443,23D 76.142,45 81.819,19 31.766,49D 1.1.01.03.0004 53.4 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 37.443,23D 76.142,45 81.819,19 31.766,49D 1.1.02 DIREITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO 500,00D 0,00 0,00 500,00D 1.1.02.09 EMPRESTIMOS 500,00D 0,00 0,00 500,00D 1.1.02.09.0002 4.6 EMPRESTIMOS A TERCEIROS 500,00D 0,00 0,00 500,00D 1.2 REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 31.250,10D 0,00 0,00 31.250,10D 1.2.01 DIREITOS REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 31.250,10D 0,00 0,00 31.250,10D 1.2.01.01 DIREITOS A RECEBER 31.250,10D 0,00 0,00 31.250,10D 1.2.01.01.0001 7.4 CLIENTES 31.250,10D 0,00 0,00 31.250,10D 1.3 ATIVO PERMANENTE 139.584,70D 4.189,64 0,00 143.774,34D 1.3.02 IMOBILIZADO 139.584,70D 4.189,64 0,00 143.774,34D 1.3.02.01 BENS E DIREITOS EM USO 139.584,70D 4.189,64 0,00 143.774,34D 1.3.02.01.0001 11.1 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 7.783,00D 60,86 0,00 7.843,86D 1.3.02.01.0002 11.2 MÓVEIS E UTENSÍLIOS 25.189,17D 1.458,00 0,00 26.647,17D 1.3.02.01.0004 11.4 PREDIOS 100.000,00D 0,00 0,00 100.000,00D 1.3.02.01.0006 11.6 COMPUTADORES E PERIFÉRICOS 6.612,53D 2.670,78 0,00 9.283,31D 2 PASSIVO 306.707,98C 0,00 0,00 306.707,98C 2.4 PATRIMÔNIO LIQUIDO 306.707,98C 0,00 0,00 306.707,98C 2.4.02 RESERVAS 284.073,44C 0,00 0,00 284.073,44C 2.4.02.01 RESERVAS 284.073,44C 0,00 0,00 284.073,44C 2.4.02.01.0001 23.6 RESERVAS 284.073,44C 0,00 0,00 284.073,44C 2.4.03 LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS 22.634,54C 0,00 0,00 22.634,54C 2.4.03.01 LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS 22.634,54C 0,00 0,00 22.634,54C 2.4.03.01.0001 24.2 LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS 22.634,54C 0,00 0,00 22.634,54C 3 RECEITAS 0,00 0,00 1.533.057,20 1.533.057,20C 3.1 RECEITAS OPERACIONAIS 0,00 0,00 1.533.057,20 1.533.057,20C 3.1.01 RECEITAS OPERACIONAIS 0,00 0,00 1.526.914,75 1.526.914,75C 3.1.01.01 RECEITAS OPERACIONAIS 0,00 0,00 1.526.914,75 1.526.914,75C 3.1.01.01.0001 25.6 RECEITAS DE CONVENIOS - PMSB 0,00 0,00 1.279.080,63 1.279.080,63C 3.1.01.01.0002 25.7 RECEITAS DE MENSALIDADES - PMSB 0,00 0,00 174.892,92 174.892,92C 3.1.01.01.0004 25.9 OUTRAS RECEITAS 0,00 0,00 4.550,00 4.550,00C 3.1.01.01.0005 51.7 RECEITAS DE MENSALIDADES - CAMARA DE VER 0,00 0,00 799,20 799,20C 3.1.01.01.0006 51.8 RECEITAS DE CONVENIOS - CAMARA DE VEREAD 0,00 0,00 1.543,64 1.543,64C 3.1.01.01.0007 53.5 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 0,00 0,00 66.048,36 66.048,36C 3.1.03 RECEITAS FINANCEIRAS 0,00 0,00 6.142,45 6.142,45C 3.1.03.02 GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS 0,00 0,00 6.142,45 6.142,45C 3.1.03.02.0001 27.8 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,00 0,00 6.142,45 6.142,45C 4 CUSTOS E DESPESAS 0,00 1.609.739,71 865,00 1.608.874,71D 4.2 DESPESAS 0,00 1.609.739,71 865,00 1.608.874,71D 4.2.02 DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS 0,00 1.584.572,33 865,00 1.583.707,33D 4.2.02.01 DESPESAS TRABALHISTAS 0,00 83.252,36 50,00 83.202,36D 4.2.02.01.0002 43.6 SALÁRIOS 0,00 35.820,49 50,00 35.770,49D 4.2.02.01.0003 43.7 ADIANTAMENTO SALARIO 0,00 2.214,00 0,00 2.214,00D 4.2.02.01.0004 43.8 FÉRIAS 0,00 4.752,84 0,00 4.752,84D
  2. 2. SINDICATO DOS MUNICIPARIOS DE SÃO BORJA COD.:001 DATA: 31/03/2015 CNPJ:91.573.063/0001.92 CÓDIGO DESCRIÇÃO DA CONTA SLD ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO ATUAL Página 2 4.2.02.01.0005 43.9 13º SALARIO 0,00 2.338,75 0,00 2.338,75D 4.2.02.01.0006 44.0 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS 0,00 687,50 0,00 687,50D 4.2.02.01.0007 44.1 GRATIFICAÇÕES 0,00 3.500,00 0,00 3.500,00D 4.2.02.01.0008 52.1 VERBA REPRESENTAÇÃO ART. 5º 0,00 33.938,78 0,00 33.938,78D 4.2.02.02 ENCARGOS SOCIAIS 0,00 13.211,96 0,00 13.211,96D 4.2.02.02.0001 44.3 INSS 0,00 9.869,31 0,00 9.869,31D 4.2.02.02.0002 44.4 FGTS 0,00 2.828,15 0,00 2.828,15D 4.2.02.02.0003 51.6 PIS 0,00 514,50 0,00 514,50D 4.2.02.03 DESPESAS GERIAS ADMINISTRATIVAS 0,00 1.488.108,01 815,00 1.487.293,01D 4.2.02.03.0001 44.6 TELEFONE 0,00 9.182,35 0,00 9.182,35D 4.2.02.03.0002 44.7 ÁGUA E ESGOTO 0,00 1.025,05 0,00 1.025,05D 4.2.02.03.0003 44.8 ENERGIA ELÉTRICA 0,00 3.113,43 0,00 3.113,43D 4.2.02.03.0004 44.9 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 0,00 7.403,60 0,00 7.403,60D 4.2.02.03.0005 45.0 MATERIAL DE EXPEDIENTE 0,00 2.390,15 0,00 2.390,15D 4.2.02.03.0007 45.2 CORREIOS 0,00 532,32 0,00 532,32D 4.2.02.03.0008 45.3 SERVIÇO E MATERIAL DE LIMPEZA 0,00 2.979,75 0,00 2.979,75D 4.2.02.03.0009 45.4 VIGILÂNCIA 0,00 3.203,81 0,00 3.203,81D 4.2.02.03.0010 45.5 PASSAGENS E DESPESAS DE LOCOMOÇÃO 0,00 7.065,11 0,00 7.065,11D 4.2.02.03.0011 45.6 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO 0,00 284,50 0,00 284,50D 4.2.02.03.0012 45.7 CONVÊNIOS 0,00 1.326.277,80 765,00 1.325.512,80D 4.2.02.03.0013 45.8 DEVOLUÇÃO DE DESCONTO INDEVIDO 0,00 2.687,59 0,00 2.687,59D 4.2.02.03.0014 45.9 CURSOS/CONGRESSOS/SIMPÓSIOS/FEIRAS 0,00 540,00 0,00 540,00D 4.2.02.03.0015 46.0 CARTORIO 0,00 308,66 0,00 308,66D 4.2.02.03.0016 46.1 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 0,00 2.304,41 0,00 2.304,41D 4.2.02.03.0017 46.2 HONORARIOS 0,00 31.400,00 0,00 31.400,00D 4.2.02.03.0018 46.3 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF 0,00 4.830,00 0,00 4.830,00D 4.2.02.03.0019 46.4 DIARIAS 0,00 17.262,50 50,00 17.212,50D 4.2.02.03.0020 46.5 DISPÊNDIOS C/ ALIMENTAÇÃO 0,00 1.405,77 0,00 1.405,77D 4.2.02.03.0021 46.6 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO 0,00 657,88 0,00 657,88D 4.2.02.03.0022 46.7 MATERIAL P/MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 0,00 150,00 0,00 150,00D 4.2.02.03.0023 46.8 PROPAGANDA E PUBLICIDADE 0,00 13.974,98 0,00 13.974,98D 4.2.02.03.0025 47.0 MOVEIS E UTENSILIOS 0,00 538,00 0,00 538,00D 4.2.02.03.0026 47.1 JORNAIS, REVISTAS E PERIÓDICOS 0,00 1.063,00 0,00 1.063,00D 4.2.02.03.0027 47.2 TARIFA S/CONVÊNIO - PMSB 0,00 1.588,65 0,00 1.588,65D 4.2.02.03.0028 47.3 TARIFA S/MENSALIDADE - PMSB 0,00 1.947,10 0,00 1.947,10D 4.2.02.03.0029 47.4 DESPESAS BANCÁRIAS 0,00 1.610,05 0,00 1.610,05D 4.2.02.03.0030 51.9 COMEMORAÇÕES E FESTIVIDADES 0,00 25.674,66 0,00 25.674,66D 4.2.02.03.0032 52.2 MATERIAL CONSTRUÇÃO E REFORMAS 0,00 3.493,60 0,00 3.493,60D 4.2.02.03.0033 52.3 HOMENAGENS 0,00 475,00 0,00 475,00D 4.2.02.03.0034 52.5 SERVIÇOS GRAFICOS 0,00 220,00 0,00 220,00D 4.2.02.03.0035 52.6 ALUGUEIS 0,00 1.958,40 0,00 1.958,40D 4.2.02.03.0036 52.7 MATERIAL E SERVIÇOS DE PROCESS. DE DADOS 0,00 5.518,10 0,00 5.518,10D 4.2.02.03.0037 52.8 MATERIAL DE COPA E COZINHA 0,00 362,85 0,00 362,85D 4.2.02.03.0038 53.0 CONTRIBUIÇAO SINDICAL 0,00 366,94 0,00 366,94D 4.2.02.03.0039 53.1 TECIDOS, UNIFORMES E AVIAMENTOS 0,00 1.052,40 0,00 1.052,40D 4.2.02.03.0040 53.2 SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS 0,00 3.259,60 0,00 3.259,60D 4.2.03 DESPESAS OPERACIONAIS - FINANCEIRAS 0,00 71,28 0,00 71,28D 4.2.03.02 JUROS E DESCONTOS 0,00 71,28 0,00 71,28D 4.2.03.02.0001 48.0 JUROS PASSIVOS 0,00 71,28 0,00 71,28D 4.2.04 DESPESAS OPERACIONAIS - TRIBUTÁRIAS 0,00 25.096,10 0,00 25.096,10D 4.2.04.01 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES 0,00 23.397,94 0,00 23.397,94D 4.2.04.01.0001 48.4 IOF 0,00 14,70 0,00 14,70D
  3. 3. SINDICATO DOS MUNICIPARIOS DE SÃO BORJA COD.:001 DATA: 31/03/2015 CNPJ:91.573.063/0001.92 CÓDIGO DESCRIÇÃO DA CONTA SLD ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO ATUAL Página 3 4.2.04.01.0002 48.5 IRF 0,00 946,74 0,00 946,74D 4.2.04.01.0003 48.6 IPTU 0,00 256,08 0,00 256,08D 4.2.04.01.0004 48.7 TAXA DE VISTORIA DE FUNCIONAMENTO 0,00 378,04 0,00 378,04D 4.2.04.01.0005 48.8 TAXA ALVARA SANITARIO 0,00 189,02 0,00 189,02D 4.2.04.01.0006 52.4 TAXA ADMINISTRATIVA 0,00 21.613,36 0,00 21.613,36D 4.2.04.02 MULTAS 0,00 1.698,16 0,00 1.698,16D 4.2.04.02.0002 49.1 MULTAS FISCAIS 0,00 1.698,16 0,00 1.698,16D TOTAIS 0,00D 4.084.652,28 4.084.652,28 0,00D

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