3. DESTAQUES 3T 2012
Volume de Vendas 14,6% superior ao 3T11, chegando a 26,1 mil toneladas. Esse aumento
é fruto tanto do início das vendas de nossa 2ª linha de produção em Pouso Alegre quanto da
plena capacidade em que opera nossa 1ª linha de produção nos EUA;
O EBITDA Ajustado atingiu o recorde de R$ 36,1 milhões no 3T12, um crescimento de
14,0% em relação ao mesmo período do ano anterior;
O Lucro Líquido também atingiu o recorde de R$ 18,9 milhões no 3T12, 23,1% superior ao
mesmo período do ano anterior, com Margem de 11,4%. No acumulado de janeiro a
setembro atingimos R$ 33,8 milhões, 36,2% superior ao do mesmo período de 2011;
A geração de Caixa Operacional totalizou R$ 118,9 milhões nos nove meses do ano, um
aumento de 108,2% comparado ao mesmo período de 2011;
A evolução, dentro do cronograma previsto, do projeto de expansão em Statesville (NC),
que adicionará 20 mil toneladas/ano à capacidade de produção nos Estados Unidos.
3
5. VOLUME DE VENDAS
(em milhares de toneladas)
O acréscimo de 14,6% no 3T12 na comparação com o 3T11 é reflexo tanto da plena
capacidade em que opera nossa 1ª linha de produção nos EUA quanto do início das vendas da
2ª linha de produção na planta de Pouso Alegre, inaugurada em junho/12.
73,7
64,8
6,5
5,1
22,7
1,6
21,1
3T11
24,6
2,3
22,3
2T12
67,2
26,1
59,7
2,5
23,6
3T12
AC11
Nãotecidos
Outros
AC12
6. RECEITA LÍQUIDA
(em milhões de Reais)
O montante de R$ 166,7 milhões de Receita Líquida no
3T12 reflete crescimento de 16,8% em relação ao 3T11,
relacionado ao aumento do volume de vendas, melhoria
do mix de produtos, realinhamento de preços e efeito460,0
440,0
câmbio.
142,7
151,0
166,7
3T11
2T12
3T12
420,0
400,0
380,0
360,0
340,0
320,0
300,0
280,0
260,0
240,0
220,0
200,0
180,0
160,0
140,0
120,0
100,0
80,0
60,0
40,0
20,0
-
457,2
384,6
AC11
AC126
7. CPV (Custos dos Produtos Vendidos)
(em milhões de Reais)
O CPV totalizou R$ 114,3 milhões no 3T12, um acréscimo de 19,5% em relação ao 3T11. O
incremento está ligado ao maior Volume de Vendas, uma vez que o CPV unitário apresentou
incremento de apenas 4,2% em relação ao 3T11.
340,0
320
320,0
300
R$4,16
300,0
280
280,0
260
5
240
260,0
240,0
220
220,0
200
R$4,40
180
200,0
R$4,39
4
180,0
160
140
R$4,33
360,0
319,0
160,0
R$4,21
140,0
4
120
120,0
100
100,0
80
269,3
80,0
60
40
95,7
108,1
60,0
114,3
40,0
20
20,0
-
4
3T11
2T12
3T12
-
3
AC11
AC12
7
8. EBITDA (em milhões de Reais)
e MARGEM EBITDA (%)
O EBITDA Ajustado atingiu R$ 36,1 milhões, um crescimento de 14,0%
em relação ao 3T11. O EBITDA é recorde em um único trimestre.
80,0
0,0
20,4%
22,2%
21,7%
60,0
18,7%
18,1%
0,0
93,2
40,0
69,6
0,0
31,7
36,1
28,2
20,0
-
-
3T11
2T12
3T12
0
AC11
AC12
No acumulado de janeiro a setembro atingimos R$ 93,2 milhões, 33,9% superior ao AC11.
9. 25,0
LUCRO LÍQUIDO (em milhões de Reais)
E MARGEM LÍQUIDA (%)
11,4%
10,8%
A base de cálculo dos Dividendos
ajustada do 3T12, considerando o custo
atribuído, atingiu R$ 21,5 milhões, e no
5,2%
AC12 R$ 40,7 milhões.
18,9
7,4%
15,4
6,5%
7,8
0,0%
3T11
2T12
3T12
20,0
33,8
24,8
O Lucro Líquido totalizou R$ 18,9 milhões no
3T12, 23,1% superior ao 3T11. No acumulado de
janeiro a setembro atingimos R$ 33,8 milhões,
36,2% superior ao mesmo período de 2011;
-
9
AC11
AC12
0,0
10. DÍVIDA LÍQUIDA
(em milhões de Reais)
A Dívida Líquida aumentou 47,8% em
relação ao 3T11, em função dos novos
investimentos que entram em operação em
2012. A maior parte dos financiamentos das
novas linhas já está captada, existe uma
tendência de redução da Dívida;
403,1
450,0
304,5
3T11
2T12
A Dívida em moeda estrangeira foi
principalmente tomada nos EUA, com hedge
natural em função da receita e ativos neste
país.
30,5%
3T12
69,5%
Moeda
Estrangeira
Moeda
Local
11. ENDIVIDAMENTO/CAIXA
(em milhões de Reais)
Dívida Líquida Consolidada
R$ (MM)
30/09/2011 30/09/2012
Var. 3T12 /
3T11
Dívida Total
Financiamento Curto Prazo
Financiamento Longo Prazo
Total
312,8
314,7
627,5
127,0
428,5
555,5
-59,4%
36,2%
-11,5%
Caixa
323,0
105,5
-67,3%
Dívida Líquida
304,5
450,0
47,8%
Patrimônio Líquido
698,9
697,8
-0,2%
Dívida Líquida/EBITDA
3,4
3,7
8,2%
Dívida Líquida/EBITDA
2,8
2,3
-18,1%
Sem as Linhas que entram em 2012
11
12. 25,0
DIVIDENDOS
(em milhões de Reais)
Foi anunciada a distribuição de Dividendos referente a 100% da base de cálculo do Lucro
Líquido ajustado no período findo em 30/06/2012 no montante de R$ 19,2 milhões, superior
a R$ 0,24 por ação. O valor será pago em 26/11/2012, com ex-dividendos em 14/11/2012.
R$0,24
22,0
R$0,18
17,0
0,25
0,20
R$0,14
0,15
12,0
0,10
19,2
0,05
14,1
7,0
11,1
0,00
2,0
-0,05
-3,0
1º semestre
2010
1º semestre
2011
Dividendos pagos (R$ MM)
1º semestre
2012
Dividendo/Ação
-0,10
12
13. 25,0
INDICADORES DE MERCADO
Dividend Yield*
2,33%
2,95%
3,83%
1,40
1º Semestre
2010
1º Semestre
2011
1º Semestre
2012 1,20
* Dividendo semestral/ cotação no final do período.
1,00
Cotação / Valor Patrimonial por Ação
0,80
0,60
0,79
0,40
0,20
0,74
0,66
-
13
3T11
2T12
3T12
15. PERSPECTIVAS
Distribuição de Dividendos referente a 100% do Lucro Líquido ajustado no período findo em
30/06/2012 no montante de R$ 19,2 milhões, superior a R$ 0,24 por ação. O valor será pago
em 26/11/2012, com ex-dividendos em 14/11/2012;
A meta é de que a 2ª linha de produção em Pouso Alegre (MG) – 12ª da Companhia –
inaugurada em junho/12 e com 20 mil toneladas/ano de capacidade, chegue a pleno no final
desse ano;
Dentro do cronograma previsto, concluiremos a 13ª linha de produção - segunda em
Statesville (NC) nos Estados Unidos – no final de 2012, aumentando de 20 mil para 40 mil
toneladas/ano a capacidade de produção naquele país;
A Providência encerrará 2012 com uma capacidade de 140 mil toneladas/ano, reafirmandose como um dos maiores e mais modernos players da indústria de nãotecidos mundial.
15
16. CEO: Hermínio V. S. de Freitas
CFO: Eduardo Feldmann Costa
RI : Gabriela Las Casas
Beatriz Tokarski
Tel: +55 (41) 3381-8673
Fax: +55 (41) 3283-5909
São José dos Pinhais – PR
www.providencia.com.br/ri
www.twitter.com/providencia_ri
As palavras “acredita”, “antecipa”, “espera”, “estima”, “irá”, “planeja”, “pode”, “poderá”, “pretende”, “prevê”, “projeta”, entre outras palavras com significado semelhante,
têm por objetivo identificar estimativas e projeções. Estimativas e projeções futuras envolvem incertezas, riscos e premissas, pois incluem informações relativas aos nossos
resultados operacionais futuros possíveis ou presumidos, estratégia de negócios, planos de financiamento, posição competitiva no mercado, ambiente setorial,
oportunidades de crescimento potenciais, efeitos de regulamentação futura e efeitos da competição. Devido aos riscos e incertezas descritos acima, os eventos estimados e
futuros discutidos nesta apresentação podem não ocorrer e não são garantia de acontecimento futuro. A Providência não se obriga a atualizar essa apresentação mediante
novas informações e/ou acontecimentos futuros.
16
