O documento apresenta os resultados financeiros da empresa no primeiro trimestre de 2014. Houve aumento de 17% na receita de O&M e redução de 64,7% em material e 14,6% em serviços nos custos operacionais. O lucro líquido cresceu 20,4% em relação ao mesmo período do ano anterior.
7. 7
Equivalência Patrimonial
(R$ milhões)
20,8
19,9
0,6 0,2 0,2
IEMAD IEGAR IENNE IESUL TOTAL
0,0
15,2
12,2
3,5 (0,6)
0,1
IEMAD IEGAR IENNE IESUL TOTAL
1T13
1T14
Entrada em operação do Lote D da IEMadeira e
avanço nas obras de IEGaranhuns
10. 10
Dívida Líquida
(*) A partir de janeiro de 2013, a Companhia concentrou as suas aplicações financeiras em fundos de
investimentos exclusivos. Referem-se a quotas de fundo de investimento com alta liquidez,
prontamente conversíveis em montante de caixa, independentemente do vencimento dos ativos.
Dívida Bruta 1.337,7 1.239,5 7,9%
Curto Prazo 383,7 377,7 1,6%
Longo Prazo 954,0 861,8 10,7%
Disponibilidades* 502,2 600,0 -16,3%
Dívida Líquida 835,5 639,5 30,7%
Δ%
Empréstimos e Financiamentos
(R$ milhões)
1T14 2013
Captação BNDES de R$ 124,1 milhões
11. 11
40,2%53,4%
6,1%
0,3%
40,2%
59,5%
0,3%
BNDES NPs Debêntures BancosDebêntures Outros
Perfil da Dívida - Consolidado
Dívida Bruta R$ 1.337,7 milhões
Tipos de Contratação Distribuição por indexador
1T14
2013
1T14
2013
TJLP CDI IPCA Outros
43,2%
56,5%
0,2%
32,8%
50,7%
5,9%
10,6%
12. 12
Amortização da Dívida
(R$ milhões)
Caixa Futuro de Recebimentos (NI) 2014 2015 Total
Indenização NI a receber (projetado) 427,1 332,2 759,3
Receita Financeira s/ Indenização NI a
receber (projetado)
46,2 12,0 58,2
Total 473,3 344,2 817,5
Caixa e Equivalentes em 31/03/2014: R$ 502,2 milhões
305,6
101,5
199,8 199,9
181,8
11,1
49,8
21,1
29,9
30,9
26,5 26,5
26,5
26,5
85,4
15,0
335,4
132,4
226,3 226,4
208,3
37,6
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 a 2024 2025 a 2029
Controladora Controladas
135,2
36,0
13. 13
Dívida Controladas em Conjunto
Madeira Garanhuns IENNE IESUL
Participação CTEEP
2013 1T14
1.245,1
101,2
57,9 18,9
1.256,0
118,3
57,8 18,8
(R$ milhões)
Total da Dívida: R$ 1.423,2 Total da Dívida: R$ 1.451,0
15. 15
Performance no Mercado de Capitais
87,5 mil negócios
realizados até
31/03/2014
Média diária de 1.366
negócios
Valor de mercado em
31/03/2014 R$ 5,1
bilhões
Performance das ações até 31/03/2014
70,00
100,00
Jan/14 Fev/14 Mar/14
TRPL3 TRPL4 IBOVESPA IEE
-5,38%
-2,12%
-8,51%
3,86%
(base 31/12/2013 = 100)
0,0
5,0
10,0
15,0
20,0
25,0
30,0
35,0
40,0
Jan/14 Fev/14 Mar/14
Volume Financeiro Negociado até 31/03/2014
(R$ milhões)
Volume Total R$ 549 Milhões Volume Médio / Dia R$ 8,6 milhões
16. 16
Disclaimer
As declarações contidas neste relatório relativas à perspectiva
dos negócios da Companhia, às projeções e resultado e ao
seu potencial de crescimento constituem-se
em meras previsões e foram baseadas nas expectativas da
administração em relação ao futuro da Companhia.
Estas expectativas são altamente dependentes
de mudanças no mercado, no desempenho econômico
geral do País, do setor e dos mercados internacionais,
estando sujeitas a mudanças.