Bi para presupuestacion 20130611
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Presentación utilizada en el foro www.inteligenciade negocio.com Cómo utilizar presupuestos flexibles y establecer mecanismos de alarma que nos informen de las desviaciones en nuestro presupuesto
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- 4. Business Intelligence para presupuestación y control financiero Rafael Gil Presupuesto Planificación Seguimiento Presupuesto anualDetalle operacional Evaluar recursos e inversiones Rolling forecast Evaluar resultadosPlan estratégico Analizar desviaciones Planes alternativos Presupuesto Alarmas: Detectar desviaciones
- 5. Business Intelligence para presupuestación y control financiero Rafael Gil Información adecuada Datos Indicadores… financieros!!! Plazos de pago Inversiones Cash flow Impagados Tasas de financiación… Información interna Información externa
- 6. Business Intelligence para presupuestación y control financiero Rafael Gil Información adecuada Definir alarmas Mejor disponibilidad que precisión. Buscar primero los elefantes, después, si tenemos tiempo, los ratones.
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- 12. Business Intelligence para presupuestación y control financiero Rafael Gil http://about.me/rafael.gil Director de Sistemas Grupo Avanza
Hinweis der Redaktion
- El Grupo Avanza integra todos los ámbitos del transporte de viajeros por carretera: transporte urbano, transporte periférico-metropolitano, transporte de largo recorrido, transporte regular de uso especial y transporte discrecional. gestión de estaciones de autobuses
- Sistemas que entraron por ventas y explotación, Ahora RRHH y finanzas
- Info adecuada: Ejemplo de los indicadores muy operativos para usuarios de staff (millones de km) Momento adecuado: Si factura mensualmente, no tiene sentido seguirlo a diario Formato adecuado: Analista vs dirección general
- De un proceso de planificación lineal a un ciclo CONTINUO de seguimiento y gestión. De ¿Cómo lo hemos hecho? A ¿Cómo lo estamos haciendo? O incluso… ¿cómo lo vamos a hacer?
- Información adecuada Clave origenes de datos Datos vivos Actualizados Fiables
- Información adecuada Clave orígenes de datos: utilizar todos. Excel es un origen de datos. Válido!!! Datos vivos Actualizados: Si mi facturación es batch, utilizar indicadores que la emulen (por ejemplo, viajeros, kilos…) Fiables Disponibilidad vs precisión: Ejemplo de Com. Autónoma que revisa cada viaje de cada día con un año de retraso vs gestioón!!!!!
- Momento adecuado
- Momento adecuado
- Cada alarma a su usuario: Formato adecuado
- UN ejemplo: revisión tras el verano Qué no deberíamos mirar: ventas, gasto personal Que sí: plazos de pago, inversiones,cash flow, impagados,tasas de financiación…
- Ejemplo