Dokumen tersebut merupakan ringkasan proyek pembuatan sistem akuntansi berbasis komputer untuk perusahaan jasa elektronik CV R2S yang meliputi pembuatan menu utama, daftar akun, neraca awal, jurnal umum, daftar pelanggan, daftar supplier, neraca saldo dan buku besar.

1. TUGAS
AUTOMATISASI SIKLUS
AKUNTANSI
Kelompok
CV R2S
Anggota :
Rizal Abdul Aziz
Rama Firmansyah Poetra
Subhan Iqbal Maulana
Dosen Pembimbing
SURYANA, SE., M.Ak
POLITEKNIK PRAKTISI BANDUNG
Jl.Merdeka No.46 Bandung

2. • Rename sheet 2 dengan nama "Menu Utama".
• Buat menu utama seperti pada gambar diatas.
• Rename sheet berikutnya dengan nama pada menu utama yang berwarna biru.
• hyperlink daftar nama dengan contoh (klik kanan "Daftar Akun" > klik Hyperlink > klik
Bookmark > pilih Daftar Akun > Ok. Lakukan seperti contoh pada daftar berikutnya.
periode akuntansi 01-Jan-15 31-Jan-15
daftar akun neraca awal jurnal umum
1-0101 2-0101 6-0104
1-0102 3-0101 6-0105
1-0103 4-0101 7-0101
1-0104 6-0101 7-0102
1-0105 6-0102 8-0101
1-0106 6-0103 neraca saldo
neraca laba rugi perubahan modal
buku besar
laporan keuangan
PERUSAHAAN JASA ELEKTRONIK
CV R2S
Jl. Bandung Indonesia No.123

3. no akun nama akun saldo normal
1-0000 ASET
1-0100 ASEET LANCAR
1-0101 kas bank tambunan debet
1-0102 piutang usaha debet
1-0103 perlengkapan reparasi debet
1-0104 asuransi di bayar di muka debet
1-0105 sewa dibayar dimuka debet
1-0106 peralatan reparasi debet
2-0000 KEWAJIBAN
2-1000 KEWAJIBAN LANCAR
2-0101 hutang usaha kredit
3-0000 EKUITAS
3-0101 modal R2s kredit
4-0000 PENDAPATAN
4-0101 pendapatan reparasi kredit
6-0000 BEBAN
6-0101 beban air, listrik & telepon debet
6-0102 beban iklam debet
6-0103 beban asuransi debet
6-0104 beban sewa debet
6-0105 beban perlengkapan debet
7-0000 BEBAN LAIN - LAIN
7-0101 pajak bunga bank debet
7-0102 beban adm bank debet
8-0000 PENDAPATAN LAIN - LAIN
8-0101 pendapatn bunga bank kredit
(chart of account)
BACK TO MENU
UTAMA
PERUSAHAAN JASA ELEKTRONIK
CV R2S
Jl. Bandung Indonesia No.123
DAFTAR AKUN
• Ren
• Bua
• Blo
me
• Rename sheet 3 dengan nama "Daftar Akun".
• Buat seperti yang ada pada gambar di samping.
• Blok sel A7-C32 > klik kanan > pilih Define name > ganti nama menjadi "COA" > Ok.

4. NO AKUN NAMA AKUN SALDO NORMAL
01-Jan-15
DEBET KREDIT
1-0000 ASET
1-0100 ASEET LANCAR
1-0101 kas bank tambunan debet 13.500.000Rp
1-0102 piutang usaha debet 7.000.000Rp
1-0103 perlengkapan reperasi debet 3.500.000Rp
1-0104 asuransi dibayar dimuka debet 5.000.000Rp
1-0105 sewa dibayar dimuka debet 2.250.000Rp
1-0106 peralatan reperasi debet 1.750.000Rp
2-0000 KEWAJIBAN
2-0100 KEWAJIBAN LANCAR
2-0101 hutang usaha kredit 9.000.000Rp
3-0000 EKUITAN
3-0101 modal gayus kredit 24.000.000Rp
33.000.000Rp 33.000.000Rp
PERUSAHAAN JASA ELEKTRONIK
CV R2S
Jl. Bandung Indonesia No.123
NERACA AWAL
BACK TO MENU UTAMA
TOTAL
TANGGAL SALDO AWAL
• Rename sheet menjadi "Neraca Awal".
• Buat seperti yang ada pada gambar. sel B8 menggunakan rumus
"=vlookup(A8;COA;2;FALSE)".
• Gunakan rumus pada sel berikutnya seperti diatas. sel C10 menggunakan rumus
"=vlooup(A8;COA;3;FALSE)".
• Gunakan rumus pada sel berikutnya seperti diatas. Blok sel A8-E20 > klik kanan > pilih define
name > rename "NerA".

5. PAGE : JU-1
TANGGAL TRANSAKSI KODE AKUN NAMA AKUN KETERANGAN
NOMOR
BUKTI
DEBET KREDIT
1-0101 kas bank tambunan 10.000.000Rp
3-0101 modal R2s 10.000.000Rp
1-0105 sewa dibayar dimuka 240.000Rp
1-0101 kas bank tambunan 240.000Rp
1-0104 asuransi di bayar di muka 600.000Rp
1-0101 kas bank tambunan 600.000Rp
1-0106 peralatan reparasi 5.000.000Rp
1-0101 kas bank tambunan 1.500.000Rp
2-0101 hutang usaha 3.500.000Rp
1-0103 perlengkapan reparasi 600.000Rp
2-0101 hutang usaha 600.000Rp
6-0102 beban iklam 50.000Rp
1-0101 kas bank tambunan 50.000Rp
1-0101 kas bank tambunan 350.000Rp
4-0101 pendapatan reparasi 350.000Rp
1-0101 kas bank tambunan 500.000Rp
4-0101 pendapatan reparasi 500.000Rp
1-0102 piutang usaha 500.000Rp
4-0101 pendapatan reparasi 500.000Rp
1-0102 piutang usaha 1.000.000Rp
4-0101 pendapatan reparasi 1.000.000Rp
6-0101 beban air, listrik & telepon 150.000Rp
1-0101 kas bank tambunan 150.000Rp
6-0103 beban asuransi 50.000Rp
1-0104 asuransi di bayar di muka 50.000Rp
6-0105 beban perlengkapan 350.000Rp
1-0103 perlengkapan reparasi 350.000Rp
6-0104 beban sewa 20.000Rp
1-0105 sewa dibayar dimuka 20.000Rp
1014
1009
1010
1011
1012
1013
1004
1005
1006
1007
1008
31 Januari 2016
Premi Auransi
Pembelian Peralatan
Pembelian Perlengkapan
Biaya Iklan
Pendapatan Hasil Reparasi
Pendapatan Hasil Reparasi
Piutang Usaha
Piutang Usaha
Beban Listrik Air & Tlp
Penyesuaian Beban Auransi
Penyesuaian Perlengkapan Yang Terpakai
Penyesuaian Beban Sewa
18 Januari 2016
20 Januari 2016
29 Januari 2016
31 Januari 2016
31 Januari 2016
03 Januari 2016
05 Januari 2016
07 Januari 2016
15 Januari 2016
17 Januari 2016
Membayar Sewa Di Tempat
1002
01 Januari 2016
01 Januari 2016
01 Januari 2016 1003
Setoran awal 1001
Jl. Bandung Indonesia No.123
BACK TO MENU
UTAMA
PERUSAHAAN JASA ELEKTRONIK
CV R2S
JURNAL UMUM
• Rename sheet menjadi "Jurnal".
• Buat seperti yang ada pada gambar kecuali kolom nama akun. sel C6 gunakan dengan
memakai rumus "=IF(B6<>"";VLOOKUP(B6;COA;2;FALSE);"")".
• Gunakan rumus pada sel berikutnya.

6. CS No : C01
Name Cust : Cirus C Gajah
Saldo Normal : debet
date description ref debet kredet balance
18/01/2016
piutang usaha
JU-1 500.000Rp -Rp 500.000-Rp
CUST LIST
PERUSAHAAN JASA ELEKTRONIK
Back to Menu UtamaCV R2S
Jl. Bandung Indonesia No. 123
CS No : C02
Name Cust : Raja Elismen
Saldo Normal : debet
date description ref debet kredet balance
-Rp -Rp -Rp
PERUSAHAAN JASA ELEKTRONIK
Back to Menu
UtamaCV R2S
Jl. Bandung Indonesia No. 123
CUST LIST
CS No : C03
Name Cust : Edmon Elias
Saldo Normal : debet
date description ref debet kredet balance
-Rp -Rp -Rp
CUST LIST
PERUSAHAAN JASA ELEKTRONIK
Back to Menu
UtamaCV R2S
Jl. Bandung Indonesia No. 123

7. CS No : S01
Name Cust : PT Poly Entron
Saldo Normal : Kredit
date description ref debet kredet balance
03/01/2016 pembelian perlengkapan 0 0 3.500.000Rp
Jl. Bandung Indonesia No. 123
SUPPLIER LIST
PERUSAHAAN JASA ELEKTRONIK
Back to Menu
UtamaCV R2S
CS No : S02
Name Cust : PT Thos Ibak
Saldo Normal : Kredit
date description ref debet kredet balance
Jl. Bandung Indonesia No. 123
SUPPLIER LIST
PERUSAHAAN JASA ELEKTRONIK
Back to Menu
UtamaCV R2S

8. Kode supplier S01 S02
Nama Pelanggan PT Poly entron PT thos Ibak
Alamat Jl. Ahok No.1 Jakarta Jl. Emil No. 1 Jakarta
Kode Customer C01 C02 C03
Nama Pelanggan Cirrus C Gajah Raja Elisman Edmon Elias
Alamat Jl. Cigarantang No. 1 Medan Jl. Simacan No. 2 Bandung Jl. Sipayung No. 3 Jakarta
PERUSAHAAN JASA ELEKTRONIK BACK TO MENU UTAMA
CV GAYUS SAGALA
Jl. Bandung Indonesia No. 123
NERACA SALDO

9. KODE AKUN 1-0101
NAMA AKUN kas bank tambunan
SALDO NORMAL debet
SALDO AWAL 15.000.000Rp
SALDO AKHIR 23.310.000Rp
TANGGAL TRANSAKSI NOMOR BUKTI KETERANGAN TRANSAKSI REF DEBET KREDIT SALDO AKHIR
01 Januari 2016 1001 Setoran awal 10.000.000Rp 25.000.000Rp
01 Januari 2016 1002 Membayar Sewa Di Tempat 240.000Rp 24.760.000Rp
01 Januari 2016 1003 Premi Auransi 600.000Rp 24.160.000Rp
03 Januari 2016 1004 Pembelian Peralatan 1.500.000Rp 22.660.000Rp
07 Januari 2016 1006 Biaya Iklan 50.000Rp 22.610.000Rp
15 Januari 2016 1007 Pendapatan Hasil Reparasi 350.000Rp 22.960.000Rp
17 Januari 2016 1008 Pendapatan Hasil Reparasi 500.000Rp 23.460.000Rp
29 Januari 2016 1011 Beban Listrik Air & Tlp 150.000Rp 23.310.000Rp
23.310.000Rp
23.310.000Rp
23.310.000Rp
23.310.000Rp
23.310.000Rp
23.310.000Rp
23.310.000Rp
23.310.000Rp
Jl. Bandung Indonesia No.123
BUKU BESAR
BACK TO MENU
UTAMA
PERUSAHAAN JASA ELEKTRONIK
CV R2S
Langkah-langkah membuat buku besar :
1. Pada kolom tanggal transaksi diisi rumus
=IF($F$1='jurnal umum'!B6;'jurnal umum'!A6;""
- kolom nomor bukti diisi rumus
=IF($F$1='jurnal umum'!B6;'jurnal umum'!E6;"")
- kolom keterangan transaksi diisi rumus
=IF($F$1='jurnal umum'!B6;'jurnal umum'!D6;"")
-kolom ref. disii rumus
=IF($F$1='jurnal umum'!B6;'jurnal umum'!$G$4;"")
- kolom debet diisi rumus
=IF($F$1='jurnal umum'!B6;'jurnal umum'!F6;0)
- kolom kredit siisi rumus
=IF($F$1='jurnal umum'!B6;'jurnal umum'!G6;0)
- kolom saldo akhir diisi rumus
=IF(F1="debet";F4+E8-F8;F4+E8-F8)
2. semua rumus diisi di baris perta kolom, yang kemudian rumus -rumus tersebut di drag ke bawah
sampai patas kolom yang dibutuhkan.
Langkah-langkah membuat buku besar :
1. Buat format Buku besar ini secara manual
2. - kalimat "kode akun " nama akun" "saldo normal" "saldo awal" "saldo akhir" ini diketik secara
manual.
- yang selanjutnya pada baris nama akun, saldo,baris awal , (F2) diisi rumus
- dan bari saldo akhir diambil dari total saldo akhir yang ada.
Keterangan :
>>Untuk membuat buku besar selanjutnya yang no akunnya beda,hanya tinggal mengikuti langkah-
langkah buku besar yang pertama.

10. KODE AKUN 1-0102
NAMA AKUN piutang usaha
SALDO NORMAL debet
SALDO AWAL 5.070.000Rp
SALDO AKHIR 6570000
TANGGAL TRANSAKSI
NOMOR
BUKTI
KETERANGAN TRANSAKSI REF DEBET KREDIT SALDO AKHIR
18 Januari 2016 1009 Piutang Usaha 500.000Rp -Rp 5.570.000Rp
-Rp -Rp 5.570.000Rp
20 Januari 2016 1010 Piutang Usaha 1.000.000Rp -Rp 6.570.000Rp
6.570.000Rp
6.570.000Rp
6.570.000Rp
6.570.000Rp
6.570.000Rp
6.570.000Rp
6.570.000Rp
6.570.000Rp
6.570.000Rp
6.570.000Rp
6.570.000Rp
6.570.000Rp
6.570.000Rp
BUKU BESAR
PERUSAHAAN JASA ELEKTRONIK BACK TO MENU
UTAMACV R2S
Jl. Bandung Indonesia No.123

11. KODE AKUN 1-0103
NAMA AKUN perlengkapan reparasi
SALDO NORMAL debet
SALDO AWAL 3.000.000Rp
SALDO AKHIR 3.250.000Rp
TANGGAL TRANSAKSI NOMOR BUKTI KETERANGAN TRANSAKSI REF DEBET KREDIT SALDO AKHIR
05 Januari 2016 1005 Pembelian Perlengkapan 600.000Rp -Rp 3.600.000Rp
31 Januari 2016 1013 -Rp 350.000Rp 3.250.000Rp
3.250.000Rp
3.250.000Rp
3.250.000Rp
3.250.000Rp
3.250.000Rp
3.250.000Rp
3.250.000Rp
3.250.000Rp
3.250.000Rp
3.250.000Rp
3.250.000Rp
3.250.000Rp
3.250.000Rp
3.250.000Rp
Penyesuaian Perlengkapan Yang
Terpakai
BUKU BESAR
PERUSAHAAN JASA ELEKTRONIK BACK TO MENU
UTAMACV R2S
Jl. Bandung Indonesia No.123

12. KODE AKUN 1-0104
NAMA AKUN asuransi di bayar di muka
SALDO NORMAL debet
SALDO AWAL 1.200.000
SALDO AKHIR 1.750.000Rp
TANGGAL TRANSAKSI
NOMOR
BUKTI
KETERANGAN TRANSAKSI REF DEBET KREDIT SALDO AKHIR
01 Januari 2016 1003 Premi Auransi 600.000Rp -Rp 1.800.000Rp
31 Januari 2016 1012 Penyesuaian Beban Auransi -Rp 50.000Rp 1.750.000Rp
1.750.000Rp
1.750.000Rp
1.750.000Rp
1.750.000Rp
1.750.000Rp
1.750.000Rp
1.750.000Rp
1.750.000Rp
1.750.000Rp
1.750.000Rp
1.750.000Rp
1.750.000Rp
1.750.000Rp
1.750.000Rp
BUKU BESAR
PERUSAHAAN JASA ELEKTRONIK BACK TO MENU
UTAMACV R2S
Jl. Bandung Indonesia No.123

13. KODEAKUN 1-0105
NAMAAKUN sewadibayardimuka
SALDONORMAL debet
SALDOAWAL 2.400.000Rp
SALDOAKHIR 2.620.000Rp
TANGGALTRANSAKSI NOMORBUKTI KETERANGANTRANSAKSI REF DEBET KREDIT SALDOAKHIR
01Januari2016 1002 MembayarSewaDiTempat 240.000Rp -Rp 2.640.000Rp
31Januari2016 1014 PenyesuaianBebanSewa -Rp 20.000Rp 2.620.000Rp
2.620.000Rp
2.620.000Rp
2.620.000Rp
2.620.000Rp
2.620.000Rp
2.620.000Rp
2.620.000Rp
2.620.000Rp
2.620.000Rp
2.620.000Rp
2.620.000Rp
2.620.000Rp
2.620.000Rp
2.620.000Rp
BUKUBESAR
PERUSAHAANJASAELEKTRONIK
BACKTOMENUUTAMACVR2S
Jl.BandungIndonesiaNo.123

14. KODEAKUN 1-0106
NAMAAKUN peralatanreparasi
SALDONORMAL debet
SALDOAWAL 8.000.000Rp
SALDOAKHIR 13.000.000Rp
TANGGALTRANSAKSI NOMORBUKTI KETERANGANTRANSAKSI REF DEBET KREDIT SALDOAKHIR
03Januari2016 1004 PembelianPeralatan 5.000.000Rp -Rp 13.000.000Rp
-Rp -Rp 13.000.000Rp
-Rp -Rp 13.000.000Rp
-Rp -Rp 13.000.000Rp
-Rp -Rp 13.000.000Rp
-Rp -Rp 13.000.000Rp
-Rp -Rp 13.000.000Rp
-Rp -Rp 13.000.000Rp
-Rp -Rp 13.000.000Rp
-Rp -Rp 13.000.000Rp
-Rp -Rp 13.000.000Rp
-Rp -Rp 13.000.000Rp
-Rp -Rp 13.000.000Rp
-Rp -Rp 13.000.000Rp
-Rp -Rp 13.000.000Rp
-Rp -Rp 13.000.000Rp
BUKUBESAR
PERUSAHAANJASAELEKTRONIK BACKTOMENU
UTAMACVR2S
Jl.BandungIndonesiaNo.123

15. KODEAKUN 2-0101
NAMAAKUN hutangusaha
SALDONORMAL kredit
SALDOAWAL 12.070.000Rp
SALDOAKHIR 16.170.000Rp
TANGGALTRANSAKSI NOMORBUKTI KETERANGANTRANSAKSI REF DEBET KREDIT SALDOAKHIR
03Januari2016 1004 PembelianPeralatan -Rp 3.500.000Rp 15.570.000Rp
05Januari2016 1005 PembelianPerlengkapan -Rp 600.000Rp 16.170.000Rp
16.170.000Rp
16.170.000Rp
16.170.000Rp
16.170.000Rp
16.170.000Rp
16.170.000Rp
16.170.000Rp
16.170.000Rp
16.170.000Rp
16.170.000Rp
16.170.000Rp
16.170.000Rp
16.170.000Rp
16.170.000Rp
BUKUBESAR
PERUSAHAANJASAELEKTRONIK BACKTOMENU
UTAMACVR2S
Jl.BandungIndonesiaNo.123

16. KODEAKUN 3-0101
NAMAAKUN modalR2s
SALDONORMAL kredit
SALDOAWAL 22.600.000Rp
SALDOAKHIR 32.600.000Rp
TANGGALTRANSAKSI NOMORBUKTI KETERANGANTRANSAKSI REF DEBET KREDIT SALDOAKHIR
01Januari2016 1001 Setoranawal -Rp 10.000.000Rp 32.600.000Rp
32.600.000Rp
32.600.000Rp
32.600.000Rp
32.600.000Rp
32.600.000Rp
32.600.000Rp
32.600.000Rp
32.600.000Rp
32.600.000Rp
32.600.000Rp
32.600.000Rp
32.600.000Rp
32.600.000Rp
32.600.000Rp
32.600.000Rp
BUKUBESAR
PERUSAHAANJASAELEKTRONIK BACKTOMENU
UTAMACVR2S
Jl.BandungIndonesiaNo.123

17. KODEAKUN 4-0101
NAMAAKUN pendapatanreparasi
SALDONORMAL kredit
SALDOAWAL -Rp
SALDOAKHIR 2.350.000Rp
TANGGALTRANSAKSI NOMORBUKTI KETERANGANTRANSAKSI REF DEBET KREDIT SALDOAKHIR
15Januari2016 1007 PendapatanHasilReparasi -Rp 350.000Rp 350.000Rp
17Januari2016 1008 PendapatanHasilReparasi -Rp 500.000Rp 850.000Rp
18Januari2016 1009 PiutangUsaha -Rp 500.000Rp 1.350.000Rp
20Januari2016 1010 PiutangUsaha -Rp 1.000.000Rp 2.350.000Rp
2.350.000Rp
2.350.000Rp
2.350.000Rp
2.350.000Rp
2.350.000Rp
2.350.000Rp
2.350.000Rp
2.350.000Rp
2.350.000Rp
2.350.000Rp
2.350.000Rp
2.350.000Rp
BUKUBESAR
PERUSAHAANJASAELEKTRONIK BACKTOMENU
UTAMACVR2S
Jl.BandungIndonesiaNo.123

18. KODEAKUN 6-0101
NAMAAKUN bebanair,listrik&telepon
SALDONORMAL debet
SALDOAWAL -Rp
SALDOAKHIR 150.000Rp
TANGGALTRANSAKSI NOMORBUKTI KETERANGANTRANSAKSI REF DEBET KREDIT SALDOAKHIR
29Januari2016 1011 BebanListrikAir&Tlp 150000 0 150.000Rp
150.000Rp
150.000Rp
150.000Rp
150.000Rp
150.000Rp
150.000Rp
150.000Rp
150.000Rp
150.000Rp
150.000Rp
150.000Rp
150.000Rp
150.000Rp
150.000Rp
150.000Rp
BUKUBESAR
PERUSAHAANJASAELEKTRONIK BACKTOMENU
UTAMACVR2S
Jl.BandungIndonesiaNo.123

19. KODEAKUN 6-0102
NAMAAKUN bebaniklam
SALDONORMAL debet
SALDOAWAL -Rp
SALDOAKHIR 50.000Rp
TANGGALTRANSAKSI NOMORBUKTI KETERANGANTRANSAKSI REF DEBET KREDIT SALDOAKHIR
07Januari2016 1006 BiayaIklan 50.000Rp -Rp 50.000Rp
50.000Rp
50.000Rp
50.000Rp
50.000Rp
50.000Rp
50.000Rp
50.000Rp
50.000Rp
50.000Rp
50.000Rp
50.000Rp
50.000Rp
50.000Rp
50.000Rp
50.000Rp
BUKUBESAR
PERUSAHAANJASAELEKTRONIK BACKTO
MENUUTAMACVR2S
Jl.BandungIndonesiaNo.123

20. KODEAKUN 6-0103
NAMAAKUN bebanasuransi
SALDONORMAL debet
SALDOAWAL -Rp
SALDOAKHIR 50.000Rp
TANGGALTRANSAKSI NOMORBUKTI KETERANGANTRANSAKSI REF DEBET KREDIT SALDOAKHIR
31Januari2016 1012 PenyesuaianBebanAuransi 50000 0 50.000Rp
50.000Rp
50.000Rp
50.000Rp
50.000Rp
50.000Rp
50.000Rp
50.000Rp
50.000Rp
50.000Rp
50.000Rp
50.000Rp
50.000Rp
50.000Rp
50.000Rp
50.000Rp
BUKUBESAR
PERUSAHAANJASAELEKTRONIK BACKTOMENU
UTAMACVR2S
Jl.BandungIndonesiaNo.123

21. KODEAKUN 6-0104
NAMAAKUN bebansewa
SALDONORMAL debet
SALDOAWAL -Rp
SALDOAKHIR 20.000Rp
TANGGALTRANSAKSI NOMORBUKTI KETERANGANTRANSAKSI REF DEBET KREDIT SALDOAKHIR
31Januari2016 1014 PenyesuaianBebanSewa 20.000Rp -Rp 20.000Rp
20.000Rp
20.000Rp
20.000Rp
20.000Rp
20.000Rp
20.000Rp
20.000Rp
20.000Rp
20.000Rp
20.000Rp
20.000Rp
20.000Rp
20.000Rp
20.000Rp
20.000Rp
BUKUBESAR
PERUSAHAANJASAELEKTRONIK
BACKTOMENUUTAMACVR2S
Jl.BandungIndonesiaNo.123

22. KODEAKUN 6-0105
NAMAAKUN bebanperlengkapan
SALDONORMAL debet
SALDOAWAL -Rp
SALDOAKHIR 350.000Rp
TANGGALTRANSAKSI NOMORBUKTI KETERANGANTRANSAKSI REF DEBET KREDIT SALDOAKHIR
31Januari2016 1013 PenyesuaianPerlengkapanYangTerpakai 350.000Rp 0 350.000Rp
350.000Rp
350.000Rp
350.000Rp
350.000Rp
350.000Rp
350.000Rp
350.000Rp
350.000Rp
350.000Rp
350.000Rp
350.000Rp
350.000Rp
350.000Rp
350.000Rp
350.000Rp
BUKUBESAR
PERUSAHAANJASAELEKTRONIK BACKTOMENU
UTAMACVR2S
Jl.BandungIndonesiaNo.123

23. KODEAKUN 7-0101
NAMAAKUN pajakbungabank
SALDONORMAL debet
SALDOAWAL -Rp
SALDOAKHIR -Rp
TANGGALTRANSAKSI NOMORBUKTI KETERANGANTRANSAKSI REF DEBET KREDIT SALDOAKHIR
-Rp
-Rp
BUKUBESAR
PERUSAHAANJASAELEKTRONIK BACKTOMENU
UTAMACVR2S
Jl.BandungIndonesiaNo.123

24. KODEAKUN 7-0102
NAMAAKUN bebanadmbank
SALDONORMAL debet
SALDOAWAL 0
SALDOAKHIR 0
TANGGALTRANSAKSI NOMORBUKTI KETERANGANTRANSAKSI REF DEBET KREDIT SALDOAKHIR
BUKUBESAR
PERUSAHAANJASAELEKTRONIK BACKTOMENU
UTAMACVR2S
Jl.BandungIndonesiaNo.123

25. KODEAKUN 8-0101
NAMAAKUN pendapatnbungabank
SALDOAWAL kredit
SALDOAKHIR
TANGGALTRANSAKSI NOMORBUKTI KETERANGANTRANSAKSI REF DEBET KREDIT SALDOAKHIR
BUKUBESAR
PERUSAHAANJASAELEKTRONIK BACKTOMENU
UTAMACVR2S
Jl.BandungIndonesiaNo.123

26. NO
AKUN DEBIT KREDIT
1-0000 ASET
1-0100 ASEET LANCAR
1-0101 kas bank tambunan 23.310.000Rp
1-0102 piutang usaha 6.570.000Rp
1-0103 perlengkapan reparasi 3.250.000Rp
1-0104 asuransi di bayar di muka 1.750.000Rp
1-0105 sewa dibayar dimuka 2.620.000Rp
1-0106 peralatan reparasi 13.000.000Rp
2-0000 KEWAJIBAN
2-1000 KEWAJIBAN LANCAR
2-0101 hutang usaha 16.170.000Rp
3-0000 EKUITAS
3-0101 modal R2s 32.600.000Rp
4-0000 PENDAPATAN
4-0101 pendapatan reparasi 2.350.000Rp
6-0000 BEBAN
6-0101 beban air, listrik & telepon 150.000Rp
6-0102 beban iklam 50.000Rp
6-0103 beban asuransi 50.000Rp
6-0104 beban sewa 20.000Rp
6-0105 beban perlengkapan 350.000Rp
7-0000 BEBAN LAIN - LAIN
7-0101 pajak bunga bank
7-0102 beban adm bank
8-0000 PENDAPATAN LAIN - LAIN
8-0101 pendapatn bunga bank
TOTAL 51.120.000Rp 51.120.000Rp
SALDO
NAMA AKUN
PERUSAHAAN JASA ELEKTRONIK
CV R2S
NERACA SALDO
BACK TO MENU
UTAMA
Jl. Bandung Indonesia No. 123
La
1.
2.
3.
4.
sa
5.
Langkah-Langkah Membuat Neraca Saldo :
1. Buatlah format neraca saldo seperti gambar di samping.
2. Buatlah rumus pada Nama Akun,Saldo Debit, dan Saldo Kredit.
3. Masukan No. Akun secara manual.
4. Setelah semuanya di input buatlah rumus pada Total akhir neraca saldo,jika hasilnya sama maka
sudah benar.
5. Desain warna sesuai kreatifitas anda

27. Page: JU-1
TanggalTransaksi KodeAkun NamaAkun Keterangan NomorBukti Debet Kredet
31/01/2015 6-0103 bebanasuransi Penyesuaianbebanasuransi 50.000Rp
31/01/2015 1-0104 asuransidibayardimuka 50.000Rp
31/01/2015 6-0105 bebanperlengkapan Penyesuaianperlengkapanyangterpakai 350.000Rp
31/01/2015 1-0103 perlengkapanreparasi 350.000Rp
400.000Rp 400.000RpTOTAL
PERUSAHAANJASAELEKTRONIK
BacktoMenuUtamaCVR2S
Jl.BandungIndonesiaNo.123
JURNALPENYESUAIAN
Langkah-Langkah Membuat Jurnal Penyesuaian :
1. Buatlah format Jurnal Penyesuaian seperti gambar disamping.
2. Buatlah rumus pada Nama Akun.
3. Masukan secara manual pada tanggal transaksi,kode akun,keterangan,debet,dan kredit.
4. Desain format jurnal penyesuaian sesuai kemauan anda.

28. 4-0101 2.350.000Rp
2.350.000Rp
2.350.000Rp
6-0101 150.000Rp
6-0102 -Rp
6-0103 50.000Rp
6-0104 -Rp
6-0105 350.000Rp
550.000Rp
550.000Rp
8-0101 pendapatn bunga bank -Rp
7-0101 pajak bunga bank -Rp
7-0102 beban adm bank -Rp
-Rp
1.800.000Rp
PERUSAHAAN JASA ELEKTRONIK BACK TO MENU
UTAMACV. R2S
beban air, listrik & telepon
pendapatan reparasi
PENGAHASILAN
PENDAPATAN JASA
Jl. Bandung Indonesia No. 123
LAPORAN LABA / RUGI
PENDAPATAN LAIN - LAIN
BEBAN LAIN - LAIN
LABA / RUGI
TOTAL PENDAPATAN JASA
beban asuransi
beban sewa
beban perlengkapan
BEBAN OPRASIONAL
beban iklam
Langkah-Langkah Membuat Laporan Laba Rugi :
1. Buatlah format Laba Rugi seperti gambar disamping.
2. Buatlah rumus pada nama akun.
3. Masukan nominal pada laba rugi dari neraca saldo.
4. Buatlah rumus pada kolom jumlah.
5. Desain dan warna sekreatif mungkin pada format laba rugi sesuai kemauan anda.

29. 1.800.000Rp
32.600.000Rp
34.400.000Rp
Modal 31 Januari 2016
Modal Akhir
Jl. Bandung Indonesia No. 123
PERUSAHAAN JASA ELEKTRONIK BACK TO MENU
UTAMACV. R2S
LAPORAN PERUBAHAN MODAL
Laba 31 Januari 2016
Langkah-Langkah Membuat Laporan Perubahan Modal :
1. Buatlah format laporan perubahan modal seperti gambar disamping.
2. Untuk kolom modal awal mengambil dari neraca saldo.
3. Untuk kolom laba mengambil dari laporan laba rugi.
4. Buatlah rumus pada kolom modal akhir. Seperti ; =C7+C6
5. Desain dan warnai format sekreatif anda.

30. HARTA :
1-0101 kas bank tambunan 23.310.000Rp
1-0102 piutang usaha 6.570.000Rp
1-0103 perlengkapan reparasi 3.250.000Rp
1-0104 asuransi di bayar di muka 1.750.000Rp
1-0105 sewa dibayar dimuka 2.620.000Rp
1-0106 peralatan reparasi 13.000.000Rp
Total harta 50.500.000Rp
Liabilitas :
2-0101 hutang usaha 16.100.000Rp
Ekuitas :
3-0101 modal R2S 34.400.000Rp
50.500.000RpTotal liabilitas dan ekuitas
BACK TO MENU
UTAMA
HARTA LANCAR
PERUSAHAAN JASA ELEKTRONIK
CV. R2S
LAPORAN POSISI KEUANGAN
Jl. Bandung Indonesia No. 123
Langkah
1. Buatla
2. Data y
saldo,kec
='Lapora
3. Buatla
hasilnya
4. Desain
Langkah-Langkah membuat Laporan Posisi Keuangan :
1. Buatlah format laporan posisi keuangan seperti gambar disamping.
2. Data yang diperoleh di laporan Posisi Keuangan diambil dari neraca saldo,kecuali akun modal
diambil dari laporan perubahan modal. Contoh : ='Laporan perubahan modal'!E12
3. Buatlah rumus pada Total Harta dan Total liabilitas dan ekuitas,jika hasilnya sama maka sudah
benar.
4. Desain dan warnai format Laporan Posisi Keuangan sekreatif mungkin.