O documento fornece uma introdução sobre fundos de investimento, definindo seus participantes, regulamentação, estrutura, operações, custos e uma breve história. Resume os principais tipos de fundos e como são classificados.

1. Acesso aos melhores Fundos

2. Desmistificando Fundos
de Investimentos

3. Definição

4. Participantes
reguladores
FUNDO
contrapartes emissores

5. Legislação
Instrução CVM 409/2004
Filosofia de Política de
Investimento Investimento Operações
Classes de ativos
Front Office
Seleção dos
ativos
Back Office
Estratégia
Objetivo Operacional
Prospecto e Cotas Diária e
Regulamento Relatório Mensal

6. Estrutura da Gestora
Gestor Ordens
Corretores e
Redes de
Operações
Análise e
Pesquisa Operador
Administrador
Dados
Carteira
de
Mercado
Preços Back Office
Custodiante
Provedores
externo de
Informações
Agentes de
Liquidação

7. Cota
+/-Precificação
dos Ativos
+ Aplicações
+ Juros
Quantidade Valor da
de Cotas Cota + Dividendos
6 casas decimais
- Resgates - Taxa de
Adminstração
- Encargos
Patrimônio

8. Custos e Taxas
Resgate
Líquido
Taxa de ComeCotas
IOF
Administração, IRRF
Performance e
Aplicação Outros

9. Breve histórico e Evolução
1957 Primeiro fundo brasileiro.
1976 Lei das S.A. e criação da CVM.
1997 Criação do PGBL.
2002 CVM passa a ser a única reguladora e
fiscalizadora de fundos. MaM.
2004 Instrução CVM 409.
Ampliação dos limites para investir no
2008 exterior. Mudança na preficicação para
fechamento.

10. Classificação dos Fundos
Fundo Curto Prazo
Fundo Referenciado
Fundo Renda Fixa
Fundo Dívida Externa
Fundo Cambiais FIC
Fundo de Ações
Fundo Multimercado

11. Outras Classificações
Abertos
Fechados

12. PERGUNTAS

13. Próxima Palestra
Abril
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