1. LAPORAN KINERJA KEUANGAN
UNIT KERJA : MTsN Maparah Kab. Ciams
TAHUN :2011
Fungsi/Sub
Rencana TK
No Fungsi/Program/Keg/Su Uraian Kegiatan Indikator Kinerja Satuan Realisasi Prosentase Sisa Dana
Capaian
b. Keg
Penyelenggaraaan Operasioanal dan Pemeliharaan
1 2135,01 002 Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran Perkantoran 50.960.000 100% 50.237.000 99% 723.000
521111 Belanja Keperluan Perkantoran Tersedianya Keperluan Kantor 16.000.000 100% 15.999.450 100% 550
521115 Honor yang terkait Operasional Satuan Kerja Terbayarnya Honor Operasional 7.200.000 100% 7.200.000 100% -
522111 Belanja Langgana Daya dan Jasa Terbayarnya Langganan Daya dan Jasa 5.952.000 100% 5.229.550 88% 722.450
524111 Belanja Perjalana Biasa Terbayarnya Perjalanan Dinas 4.800.000 100% 4.800.000 100% -
523121 Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Terpeliharanya Peralatan Kantor 2.500.000 100% 2.500.000 100% -
533121 Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan Terpeliharanya Gedung Sekolah 14.508.000 100% 14.508.000 100% -
2 2135,04 011 Pembinaan Kelembagaan Pendidikan Pendidikan/Pengajaran (Termasuk Penyelenggaraan Praktek) 38.400.000 100% 38.330.000 100% 70.000
521119 Belanja Barang Operasional Lainnya Terselenggaranya Kegiatan Belajar Pada MTs 15.360.000 100% 15.290.000 100% 70.000
532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tersediannya Sarana Belajar 23.040.000 100% 23.040.000 100% -
3 3979,02 001 Penyediaan Subsidi Pendidikan Madrasah Bermutu Siswa MTs Penerima BOS 218.880.000 100% 218.622.050 100% 257.950
521211 Belanja Bahan Tersedianya Keperluan Belajar 57.600.000 100% 57.599.050 100% 950
521213 Honor yang Terkait Output Kegiatan Terbayarnya Honor Kegiatan 34.560.000 100% 34.375.000 99% 185.000
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya Terselengaranya Kegiatan Belajar 59.904.000 100% 59.903.400 100% 600
523111 Belanja Pemeliharaan Gedung Bangunan Terpeliharanya Gedung Sekolah 11.520.000 100% 11.520.000 100% -
524119 Belanja Perjalana Biasa Terbayarnya Transportasi Kegiatan Pembelajaran 11.520.000 100% 11.464.600 100% 55.400
532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tersedianya Sarana Belajar Siswa 21.888.000 100% 21.880.000 100% 8.000
536111 Belanja Modal Fisik Lainnya Tersedianya Bahan Pembelajaran 21.888.000 100% 21.880.000 100% 8.000
4 2130.03 011 Ruang Belajar Yang Memenuhi Standar Rehab Ruang Kelas 480.000.000 100% 425.366.000 89% 54.634.000
533121 Belanja Penambahai Nilai Gedung Terlaksananya Rehabilitasi Gedung 480.000.000 100% 425.366.000 89% 54.634.000
5 2135,01 001 Pembayaran Gaji, Honorarium, Tunjangan dan Uang Makan PNS Pembayaran Gaji dan Tunjangan 1.030.395.000 100% 1.070.243.855 104% (39.848.855)
511111 Belanja Gaji Pokok PNS Terbayarnya Gaji PNS 463.649.000 100% 556.595.380 120% (92.946.380)
511119 Belanja Pembulatan Gaji PNS Terbayarnya Pembulatan Gaji PNS 16.000 100% 13.329 83% 2.671
511121 Belanja Tunjangan Suami / Istri PNS Terbayarnya Tunjangan Suami/Istri PNS 33.613.000 100% 44.969.546 134% (11.356.546)
511122 Belanja Tunjangan Anak Terbayarnya Tunjangan Anak 12.744.000 100% 16.206.300 127% (3.462.300)
511123 Belanja Tinjangan Struktural PNS Terbayarnya Tunjangan Struktural PNS 4.680.000 100% 5.040.000 108% (360.000)
511124 Belanja Tunjangan Fungsional PNS Terbayarnya Tunjangan Fungsional PNS 51.402.000 100% 63.576.000 124% (12.174.000)
511125 Belanja Tunjangan PPh PNS Terbayarnya Tunjangan PPh 14.637.000 100% 17.489.570 119% (2.852.570)
511126 Belanja Tunjangan Beras PNS Terbayarnya Tunjangan Beras 26.981.000 100% 40.600.930 150% (13.619.930)
511129 Belanja Uang Makan PNS Terbayarnya Uang Makan PNS 95.040.000 100% 69.180.000 73% 25.860.000
511151 Belanja Tunjangan Umun PNS Terbayarnya Tunjangan Umum PNS 41.453.000 100% 9.180.000 22% 32.273.000
511152 Belanja Tunjangan Profesi Guru Terbayarnya Tunjangan Profesi Guru 231.000.000 100% 197.464.800 85% 33.535.200
511155 Belanja Tambahan Penghasilan Guru PNS Terbayarnya Tambahan Penghasilan Guru PNS 18.000.000 100% 17.000.000 94% 1.000.000
512111 Belanja Honor Tetap Terbayarnya Honor Tetap 36.000.000 100% 31.768.000 88% 4.232.000
512211 Belanja Uang Lembur Terbayarnya Uang Lembur 1.180.000 100% 1.160.000 98% 20.000
JUMLAH SUB 1.818.635.000 100% 1.802.798.905 99% 15.836.095

2. RINCIAN PENGELUARAN ANGGARAN PER BULAN
TAHUN ANGGARAN 2011
Fungsi/Sub Bulan
No Fungsi/Program/Keg/ Uraian Kegiatan Pagu Jml. Penarikan Saldo Akhir
Sub. Keg Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober Nopember Desember
Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan
1 2135,01 002 50.960.000 600.000 19.055.500 1.967.900 2.686.500 3.168.800 2.985.750 2.789.700 4.823.300 2.869.700 3.428.000 4.511.850 1.350.000 50.237.000 723.000
Perkantoran
521111 Belanja Keperluan Perkantoran 16.000.000 2.235.500 750.000 1.270.000 1.768.000 750.000 1.205.000 1.515.000 1.475.000 1.978.000 2.302.950 750.000 15.999.450 550
521115 Honor yang terkait Operasional Satuan Kerja 7.200.000 600.000 600.000 600.000 600.000 600.000 600.000 600.000 600.000 600.000 600.000 600.000 600.000 7.200.000 0
522111 Belanja Langgana Daya dan Jasa 5.952.000 912.000 417.900 566.500 500.800 585.750 584.700 208.300 244.700 150.000 1.058.900 5.229.550 722.450
524111 Belanja Perjalana Biasa 4.800.000 800.000 200.000 250.000 300.000 500.000 400.000 1.000.000 100.000 700.000 550.000 4.800.000 0
523121 Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 2.500.000 550.000 1.500.000 450.000 2.500.000 0
533121 Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan 14.508.000 14.508.000 14.508.000 0
2 2135,04 011 Pembinaan Kelembagaan Pendidikan 38.400.000 - 23.040.000 3.072.000 6.728.000 535.000 - - 3.555.000 1.400.000 - 38.330.000 70.000
- -
521119 Belanja Barang Operasional Lainnya 15.360.000 3.072.000 6.728.000 535.000 3.555.000 1.400.000 15.290.000 70.000
532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 23.040.000 23.040.000 23.040.000 0
3 3979,02 001 Penyediaan Subsidi Pendidikan Madrasah Bermutu 218.880.000 0 25.459.000 17.537.000 16.611.000 15.487.200 17.065.000 16.140.000 35.848.500 16.600.000 45.926.600 11.947.750 0 218.622.050 257.950
521211 Belanja Bahan 57.600.000 4.287.000 3.248.000 7.511.000 5.377.200 9.415.000 6.825.000 10.283.500 9.425.000 406.600 820.750 57.599.050 950
521213 Honor yang Terkait Output Kegiatan 34.560.000 6.100.000 6.100.000 6.100.000 6.100.000 6.100.000 775.000 775.000 775.000 775.000 775.000 34.375.000 185.000
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 59.904.000 15.072.000 6.033.000 2.000.000 3.610.000 1.550.000 8.540.000 2.910.000 6.400.000 3.786.400 10.002.000 59.903.400 600
523111 Belanja Pemeliharaan Gedung Bangunan 11.520.000 11.520.000 11.520.000 0
524119 Belanja Perjalana Biasa 11.520.000 2.156.000 1.000.000 400.000 7.558.600 350.000 11.464.600 55.400
532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 21.888.000 21.880.000 21.880.000 8.000
536111 Belanja Modal Fisik Lainnya 21.888.000 21.880.000 21.880.000 8.000
4 2130.03 011 Ruang Belajar Yang Memenuhi Standar 480.000.000 0 0 0 0 0 24.240.000 110.436.000 188.960.000 55.218.000 24.541.400 0 21.970.600 425.366.000 54.634.000
533121 Belanja Penambahai Nilai Gedung 480.000.000 24.240.000 110.436.000 188.960.000 55.218.000 24.541.400 21.970.600 425.366.000 54.634.000
Pembayaran Gaji, Honorarium, Tunjangan dan Uang
5 2135,01 001 1.030.395.000 52.438.637 69.661.109 68.089.278 103.533.308 77.418.676 77.238.676 115.084.149 144.930.566 93.783.273 91.915.249 53.043.540 123.107.394 1.070.243.855 39.848.855
Makan PNS
511111 Belanja Gaji Pokok PNS 463.649.000 34.905.100 34.905.100 34.905.100 55.471.280 40.215.100 40.215.100 80.794.200 80.612.200 40.306.100 38.002.900 38.333.800 37.929.400 556.595.380 92.946.380
511119 Belanja Pembulatan Gaji PNS 16.000 740 1.478 838 2.142 795 795 1.517 1.734 867 859 685 879 13.329 2.671
511121 Belanja Tunjangan Suami / Istri PNS 33.613.000 2.821.510 2.821.510 2.821.510 4.551.136 3.263.470 3.263.470 6.536.340 6.545.160 3.272.570 3.042.250 3.075.340 2.955.280 44.969.546 11.356.546
511122 Belanja Tunjangan Anak 12.744.000 978.674 1.015.276 1.015.276 1.612.844 1.168.696 1.168.696 2.344.672 2.341.032 1.170.516 1.123.246 1.136.482 1.130.890 16.206.300 3.462.300
511123 Belanja Tinjangan Struktural PNS 4.680.000 360.000 360.000 360.000 360.000 360.000 360.000 720.000 720.000 360.000 360.000 360.000 360.000 5.040.000 360.000
511124 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 51.402.000 3.954.000 3.954.000 3.954.000 6.570.000 4.608.000 4.608.000 9.216.000 9.216.000 4.608.000 4.281.000 4.281.000 4.326.000 63.576.000 12.174.000
511125 Belanja Tunjangan PPh PNS 14.637.000 736.113 777.625 821.794 2.894.846 1.101.755 1.101.755 3.504.060 2.212.720 1.106.360 1.043.314 1.069.583 1.119.645 17.489.570 2.852.570
511126 Belanja Tunjangan Beras PNS 26.981.000 2.722.500 3.562.720 3.167.360 3.167.360 3.167.360 3.167.360 3.167.360 6.334.720 3.167.360 2.997.680 3.076.650 2.902.500 40.600.930 13.619.930
511129 Belanja Uang Makan PNS 95.040.000 5.040.000 6.040.000 6.320.000 6.620.000 6.660.000 6.480.000 6.200.000 4.700.000 4.600.000 5.860.000 10.660.000 69.180.000 25.860.000
511151 Belanja Tunjangan Umun PNS 41.453.000 920.000 920.000 920.000 920.000 550.000 550.000 1.100.000 1.100.000 550.000 550.000 550.000 550.000 9.180.000 32.273.000
511152 Belanja Tunjangan Profesi Guru 231.000.000 12.303.400 12.303.400 19.863.700 14.823.500 14.823.500 29.647.000 14.823.500 33.404.000 45.472.800 197.464.800 33.535.200
511155 Belanja Tambahan Penghasilan Guru PNS 18.000.000 3.000.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.250.000 1.250.000 2.500.000 17.000.000 1.000.000
512111 Belanja Honor Tetap 36.000.000 18.568.000 13.200.000 31.768.000 4.232.000
512211 Belanja Uang Lembur 1.180.000 1.160.000 1.160.000 20.000
JUMLAH 1.818.635.000 53.038.637 137.215.609 90.666.178 129.558.808 96.074.676 121.529.426 244.984.849 374.562.366 168.470.973 169.366.249 70.903.140 146.427.994 1.802.798.905 15.386.095

3. REALISASI PER JENIS ANGGARAN
TAHUN ANGGARAN 2011
1,200,000,000
1,000,000,000
800,000,000
Axis Title
600,000,000
400,000,000
200,000,000
0
BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANG BELANJA MODAL
RELISASI 1,070,243,855 225,881,050 506,674,000
ANGGARAN 1,030,395,000 226,916,000 561,324,000

4. GRAFIK KINERJA KEUANGAN
PERBANDINGAN DENGAN TAHUN SEBELUMNYA
MTs NEGERI MAPARAH
2,000,000,000
1,800,000,000
1,600,000,000
1,400,000,000
1,200,000,000
1,000,000,000
800,000,000
600,000,000
400,000,000
200,000,000
0
2008 2009 2010 2011
PEMASUKAN 592,109,000 790,933,000 1,399,076,000 1,818,635,000
RELISASI 652,374,869 920,411,022 1,247,579,469 1,802,798,905